金库系统范文第1篇
第一章
总则
第一条 为了规范金库建设与安全管理，提高防范能力，保障职工生命安全和企业财产安全，根据国家有关规定，制定本规定。
第二条 本规定是金库实体防范、技术防范和人力防范的标准和规范，是金库建设、使用、管理的依据，适用于新建、改建和扩建的金库。
第三条 金库是存放现金、有价证券、重要凭证的库房，分为固定金库和移动金库。留局过夜现金3万元至80万元的，应安装移动金库，80万元(含)以上的应建固定金库。
第四条 金库使用的设备和器材必须符合国家有关部门颁布的规范标准，经国家检测机构检测合格，由技术力量强、信誉高的单位施工。
第五条 凡新建和改建的金库，必须按照本规定标准设计，经省(区、市)邮政局保卫部门审核同意后，报当地公安机关审核批准，方可施工。工程竣工后，应当由安全保卫部门负责组织，由公安机关验收。未经公安机关验收或者验收不合格的，不得使用。
第六条 已投入使用的金库，应加强对安全防范设施的维护 1 和管理，使之处于良好状态。
第二章
固定金库
第七条 固定金库由库体、点钞室、守库室、卫生间组成，有条件的可增加枪库和巡廊。
第八条 库体是存放现金、有价证券、重要凭证的空间，面积根据实际需要确定。
(一)库体建筑标准
1.新建固定金库的库体应采用钢筋混凝土六面整体浇铸的方式，具体要求是：钢筋的直径应在14mm以上，摆成一个具有水平方向和垂直方向的矩阵形格栅，钢筋的间距应在150mm以内。当钢筋格栅为两层以上时，层与层之间栅格错开，层距不大于120mm。安装金库门的门洞处钢筋应伸出50至80mm(底部除外)，混凝土保养后，其抗压强度不小于35Mpa，墙体厚度不得低于250mm。
2.利用原有房间改建的库体可采用钢板内衬的方式，具体要求是：在砖混结构房间内，采用六面钢板内衬，每面应为整块钢板(安装金库门的一面除外)，钢板厚度不小于10mm，接缝处应连续焊接牢固。安装金库门的门洞应采用钢筋混凝土整体浇铸，钢筋的直径应在14mm以上，与内衬钢板相连一侧的钢筋应与内衬钢板牢固地焊接在一起;门洞处钢筋应伸出50至80mm(底部除外)，内衬钢板嵌入混凝土的深度不应小于50mm，
2 混凝土保养后，其抗压强度不小于35Mpa，门洞结构应能支撑门框和门扇的重量。库内所有线路应加装绝缘护套。
(二)固定金库位置应当隐蔽，若设在建筑群体内，其墙体不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连，其底部不得有管道、暗沟等公用设施和不能控制的地下室。
(三)库体通风口下沿离地面高度不低于2500mm，通风口直径须小于200mm，呈双拐内高外低状，里外安装金属篱杆或篱网。
(四)库体内应安装应急照明灯。 第九条 金库门
(一)库体安装的金库门应符合《金库门通用技术条件》(GA/T 143-1996)A级或B级标准，应标明生产厂家、出厂日期、产品级别和代号标记等。
(二)金库门所有的钢铁部分(轴承，不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外)都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆等。不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀。
(三)金库门可按需要增设防水功能，具有防水功能的金库门在受到深度不超过5000mm的水浸时，不应有水通过门体进入库内。
3 第十条 门框、门扇
(一)门框与门扇的正面周边不应有直接窥视到门内的缝隙。
(二)门框、门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。
(三)金库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，应保证门框与水平面垂直，焊后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。
(四)门铰链除应能支撑门扇的重量外，还应能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。
(五)门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。
第十一条 金库门锁具
(一)无应急库门的固定金库，金库门应安装3套相互独立的机械密码锁和一套活体指纹锁。4套锁具中，任意3套同时对上锁码或指纹，金库门应开启。
(二)有应急库门的固定金库，金库门应安装2套相互独立
4 的机械密码锁和一套活体指纹锁。3套锁具同时对上锁码和指纹，金库门应开启。
(三)A级金库门应使用美国沙金牌6730型机械密码锁，B级金库门应使用美国沙金牌6731型机械密码锁。
(四)活体指纹锁应经过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合格，并满足以下要求：
1.验证对比时间≤1秒。
2.拒真率≤1%。
3.认假率≤0.0001%。
4.存储量：指纹存储不少于100枚，使用记录存储不少于30000条。
5.指纹开启：必须两个以上不同ID号人员分别输入指纹才能开启，一人输入两枚指纹不能开启。
6.组合方式设置：可设置任意两人组合开启，也可设置固定两人组合开启。
7.定时开启：在预先设置的时间区域内才能开启。
8.管理员权限：用管理员指纹仅能登记、删除操作员指纹、读取使用记录、设置开启时间，不能开启指纹锁。
9.操作员权限：用操作员指纹仅能开启指纹锁。
10.登记指纹：使用前先在指纹采集器上将要用来开门的指纹进行登记。
11.删除指纹：根据需要将已登记的指纹有选择地进行删除。
12.延时自锁：指纹锁打开却未开启金库门，在设定时间内指纹锁自动锁闭。
13.错按报警：连续5次输入不可识别指纹应报警。 14.记录：记录和读取使用指纹锁的人员、时间、次数，登记、删除指纹事件等。
15.保证指纹开锁的唯一性，不应有密码或钥匙强制开启功能。
16.显示：中文液晶显示屏。
17.USB接口：可通过USB接口读取或拷贝使用记录。 第十二条 安全重锁装置
(一)金库门可配置安全重锁装置，当锁具或门体受到大于2000N外力的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度(允许大于1/2门扇厚度)时，安全重锁装置应能启动。
(二)在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置
6 状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启。重锁装置应有防钻钢板防护。
(三)重锁装置的组件强度应与门插舌强度相当，触发后抵抗非正常开启的时间应分别不低于20 min。
第十三条 应急库门
(一)固定金库可安装与金库门防护级别相等的应急库门，其规格通常为550mm×550mm。
(二)应急库门框与墙体伸出的钢筋焊接牢固，每边不少于两个焊接连结点，四周缝隙用水泥沙浆填实。
(三)A级应急库门应安装两套美国沙金牌6730型机械密码锁，B级应急库门应安装两套美国沙金牌6731型机械密码锁。
第十四条 金库门和应急库门应具有下述防破坏能力：在使用普通机械手工工具便携式电动工具，专用便携式千斤顶，工业用氧割炬，便携式电动砂轮切割机，由两名具有开启门锁专门技能并熟悉产品结构的人员针对金库门的薄弱环节，使用上述任一种工具或它们的组合，对门体(A级)的一点或任一区域进行攻击，在净工作时间30min内(B级60 min内)，不应将门打开或者在门体上打开一个615cm²的穿透性开口，进入门内。
第十五条 点钞室是整理现金的工作空间，应安装A级以上平开全封闭式防盗安全门。设有窗户的，应安装钢质防护栏。
第十六条 守库室是守库人员值守的空间。应符合下列要求：
(一)应安装B级以上平开全封闭式防盗安全门，并有可视或对讲装置。
(二)窗户安装双层钢质防护栏。
(三)应配备通信工具和护卫器械。
第十七条 巡廊是环绕库体的巡视走廊，可提高金库的安全性能，有条件的宜建。巡廊应为全封闭结构，不应设置门窗，其净宽度应≥600mm。
第十八条 点钞室、守库室应安装紧急报警装置，并符合下列要求：
(一)紧急报警装置分设为2路，各自为独立防区。
(二)每路串接的紧急报警装置不应超过4个。
(三)紧急报警按钮应安装在既隐蔽，又能使报警人员不需离位既能触到的位置。
(四)紧急报警装置应能立即向公安110报警服务台或安防监控中心报警，同时应启动现场声、光报警装置。
(五)紧急报警装置应有备用电源，保证24小时开启。 第十九条 库体内、点钞室，守库室窗应安装入侵报警系统，并符合下列要求：
(一)应有2种以上探测原理。
(二)应能立即向公安110报警服务台或安防监控中心报警。
(三)守库室窗应安装振动或磁开关等类型的探测器。
(四)库体内、点钞室的入侵报警控制器应设在点钞室内，守库室窗的报警控制器应设在守库室内。
(五)入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统技术要求》(GA/T 368)的规定标准。
第二十条 库体内部、点钞室、守库室、运钞交接区应安装视频监控系统，并符合下列要求：
(一)库体内的回放图像应是实时图像，应能清晰显示人员进出、存取款的全过程。
(二)点钞室的回放图像应是实时图像，应能清晰显示交接、清点、打捆等操作的全过程。
(三)库体外的回放图像应能清晰显示开启金库门、进出库体的全过程。
(四)守库室的回放图像应能清晰显示室内人员的活动情况，不应有盲区。
(五)运钞交接区的回放图像应是实时图像，应能清晰显示运钞车停放、交接、护卫、进出守库室门的全过程。
(六)视频监控系统应保证24小时开启，可采用移动侦测自动录像技术。
(七)应采用数字视频监控录像设备，设计应符合《视频安
9 防监控系统技术要求》(GA/T 367)相关标准的要求。
第二十一条 监控室
(一)有条件的可在库区之外设监控室。
(二)监控室门应安装A级以上平开全封闭式防盗安全门，窗户应安装钢质防护栏。
(三)监控室应具备有线、无线2种报警方式。
(四)紧急报警系统、入侵报警系统、视频监控系统主机应设置在监控室内。
第二十二条 紧急报警系统、入侵报警系统、视频监控系统应具备防拆、开路、短路报警功能;系统传输线路的出入端线应隐蔽，并有保护措施;系统应有自检功能和故障报警、欠压报警功能。
第三章
移动金库
第二十三条 移动金库由移动金库体、专用库房(有条件的可增加点钞室、守库室、卫生间)组成。
第二十四条 移动金库体所有的钢铁部分(不锈钢零件、填充料包围的加强件除外)都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆等。不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀。
第二十五条 移动金库体的基本结构为底顶拼块、墙拼块、库门，库体应为里外钢板中间填充防护层结构，防护层填充物必须采取防腐措施。
10 拼块之间、拼块与库门之间应采用镶嵌结构，不应有直接窥视到门内的缝隙;各拼块可以在库内按一定步骤进行非破坏性拆除及易地安装;关闭库门后，采取任何方法均不能在库外对各拼块及库门进行非破坏性拆除。
第二十六条 移动金库锁具
(一)移动金库门应安装3套相互独立的机械密码锁和一套活体指纹锁。4套锁具中，任意3套同时对上锁码或指纹，库门即应开启。
(二)应使用美国制造沙金牌6730型机械密码锁。
(三)活体指纹锁应经过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合格，并符合第十一条
(四)的要求。
第二十七条 移动金库整体应具有下述抗破坏能力：由两名试验人员使用包括普通机械手工工具，便携式电动工具，专用便携式千斤顶，火焰切割工具，砂轮切割机、动力锯，对移动金库体的任一点或任一区域进行攻击，净工作时间≤15min，不能在库外拆除某一拼块或者打开一个615cm²的穿透性开口，进入库内。
第二十八条 专用库房。
(一)移动金库应放置在专用库房内。
(二)支承移动金库的地面应为钢筋混凝土结构，厚度按移
11 动金库的重量决定，但不应小于100mm。
(三)房门应安装B级以上平开全封闭式防盗安全门。
(四)设有窗户的应安装不少于两层钢质防护栏。
(五)专用库房内应安装应急照明灯。
第二十九条 点钞室。
(一)有条件的可设点钞室。
(二)点钞室门应安装A级以上平开全封闭式防盗安全门。
(三)点钞室设有窗户的，应安装钢质防护栏。
第三十条 守库室
(一)有条件的可单独设守库室。
(二)守库室门应安装B级以上平开全封闭式防盗安全门，并安装可视/对讲装置，窗户应安装钢质防护栏。
(三)守库室内宜建卫生间及相应的生活设施。
(四)守库室内应配备通信工具和护卫器械。
第三十一条 紧急报警系统
(一)专用库房、点钞室、守库室应分别安装紧急报警装置，各自为独立防区。
(二)每路串接的紧急报警装置不应超过4个。
(三)紧急报警按钮应安装在既隐蔽，又能使报警人员不需离位既能触到的位置。
(四)紧急报警装置应能立即向公安110报警服务台或安防监控中心报警，同时应启动现场声、光报警装置。
(五)紧急报警装置应24小时开启。
第三十二条 入侵报警系统
(一)专用库房内、点钞室，守库室窗应安装具有2种以上探测原理的入侵报警系统。
(二)守库室窗应安装振动或磁开关等类型的探测器。
(三)入侵报警系统应能立即向公安110报警服务台或安防监控中心报警。
(四)入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统技术要求》(GA/T 368)等相关标准的要求。
第三十三条 视频监控系统
(一)专用库房、点钞室、守库室、运钞交接区应安装视频监控系统。
(二)专用库房内的回放图像应是实时图像，应能清晰显示人员进出、开启关闭移动金库门、存取款的全过程。
(三)点钞室的回放图像应是实时图像，应能清晰显示交接、清点、打捆等操作的全过程。
(四)守库室的回放图像应能清晰显示室内人员的活动情况，不应有盲区。
(五)运钞交接区的回放图像应是实时图像，应能清晰显示运钞车停放、交接、护卫、进出守库室门的全过程。
(六)视频安防监控系统应保证24小时开启，可采用移动侦测自动录像技术。
(七)应采用数字视频监控数字录像设备，其设计应符合《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367)等相关标准的要求。
第四章
金库安全管理
第三十四条 职责分工
(一)各级邮政部门一把手是金库安全管理的第一责任人，必须采取有力措施，确保金库安全管理制度的落实，确保隐患的及时整改。
(二)保卫部门是金库安全管理的职能部门。
1.负责依据《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)和本规定，对金库建设进行设计审核、施工监理、设备选型、竣工验收，请领安全合格证等。
2.负责守库室门钥匙的管理与使用，守库人员的教育审查，进出金库人员的审核等。
3.负责制定紧急情况处置预案，并组织演练。
(三)储汇部门是金库的主要使用单位，负责进出金库人员的管理，金库门锁具的管理与使用，点钞室门钥匙的管理与使用，点钞和现金的出入库等。
第三十五条 金库所在单位的保卫、储汇部门应每天，市(县)局负责人应每周对金库进行安全检查，发现隐患立即整改，并做好检查和整改记录。
第三十六条 金库门锁具管理
(一)无应急库门的固定金库门和移动金库门安装有3套机械密码锁，其中两套机械密码锁为日常使用，密码由两名业务人员分别管理，互不泄漏;另外一套机械密码锁的密码由市(县)局主管局长封存备用，当日常使用的两套机械密码锁中的一套或活体指纹锁出现故障时，启用备用机械密码锁。
(二)有应急库门的固定金库门的两套机械密码锁的密码，由两名业务人员分别管理，互不泄漏，日常开启金库使用。应急库门机械密码锁的密码由市(县)局两名局领导分别封存备用。
(三)机械密码锁密码应每2年或调整使用人员时变更一次。
(四)指纹管理员权限由市(县)局主管局长管理，负责有权进入金库人员指纹的登记、删除和开启时间的设置、读取使用记录等。指纹登记、删除、开启时间设置应做记录(内容包括：时间、姓名、职务等)，管理员指纹不能开启指纹锁。
(五)活体指纹锁登记人数应根据实际需要确定，每人仅限登记一个ID号，每个ID号下应登记5枚以上指纹备用。必须两人以上分别输入指纹才能开启，一人输入两枚指纹不能开启。
(六)应按照日常开启金库的实际需要，合理设置开启时间区域，非特殊情况夜间不得进入金库。
(七)市(县)局主管局长至少每季度读取查看一次指纹锁使用记录，并做好查看记录。
第三十七条 点钞室安全管理
(一)点钞室防盗门钥匙由点钞人员保管、使用，点钞时应将点钞室防盗门从内锁好，严禁开门点钞。
(二)业务部门应将有权进入点钞室人员的名单，书面报备保卫部门，遇人员变动应及时报备新名单。
(三)现金清点、打捆等操作必须由双人以上进行，严禁单人点钞。
(四)严禁将个人物品带入点钞室。
(五)业务人员进入点钞室应先将入侵报警器撤防，离开时必须设防，密码应经常更换，不得泄漏。
第三十八条 出入库管理
(一)金库只允许当班负责存取库存现金的人员进入。
(二)业务部门应将有权进入金库内的人员名单，书面报备保卫部门，遇人员变动应及时报备新名单。
(三)严禁将个人物品带入金库内。
(四)必须严格使用金库门密码，关好金库门后必须将数码盘转动4圈以上，严禁人为将密码盘固定。
(五)业务人员进入金库应先将入侵报警器撤防，离开时必须设防，密码应经常更换，不得泄漏。
(六)对金库进行检查的人员应持有本人有效证件并由金库管理单位领导陪同。应当准确登记检查人员姓名、出入时间和检查事项等。
(七)对金库进行维护修理时，应经主管领导批准，由保卫
16 部门对维护人员审查后，发给的临时出入证件。同时应指定专人在现场监督，并做好详细记录，相关资料应存档备查。
第三十九条 枪支弹药使用制度
(一)使用人员应持有省、自治区、直辖市人民政府公安机关发给的持枪证件。
(二)遇紧急情况使用枪支、弹药后，应当立即向所在单位和当地公安机关报告。
(三)应使用专用枪弹柜分别存放枪支、弹药，枪弹柜钥匙由双人保管。枪弹柜应设置在守库室(或枪库)内，严禁存放在金库库体内。
(四)执行任务携带枪支、弹药，必须妥善保管，严防丢失、被盗、被抢或者发生其他事故。任务执行完毕，应立即将枪支、弹药交还。
(五)严禁非执行守护、押运任务时携带枪支、弹药，严禁携带枪支、弹药饮酒或者酒后携带枪支、弹药。
第四十条 金库应建立以下安全管理制度：
(一)金库值守制度;
(二)金库出入库登记制度;
(三)金库使用管理制度;
(四)枪支弹药保管、领用制度;
(五)值守人员岗位责任制度;
(六)防抢预案;
(七)持枪人员管理责任制度;
(八)枪支弹药安全责任制度;
(九)持枪人员法制、安全教育培训制度
(十)领导带班制度;
(十一)金库安全检查制度;
(十二)金库安全防范设施维护保养制度。 第四十一条 其他规定
(一)应定期对值守人员、进出金库人员进行安全防范教育培训和防抢预案的演练。
(二)应按照使用说明书规定的周期，对金库安全防范设备进行维护保养，保证设备运行正常。
(三)应在库体内、点钞室、守库室配备灭火器材。
(四)监控室实行24小时有人值守，监控录像保留时间不少于30天。
(五)存入金库的现金应放入保险柜。
第五章
金库守护
第四十二条 金库应实行24小时双人值守。
第四十三条 金库值守人员必须符合下列条件：
(一)身体健康，品行端正有良好的政治、业务素质。
(二)年龄须在25周岁以上50周岁以下，经安全保卫部门审定，并经专业培训后持证上岗。
(三)无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史。
(四)无行政处分、治安处罚记录。
(五)凡有嫖娼、赌博、吸毒等违法行为的，应当坚决清退;对有经商、搞职业外盈利等活动、受到行政处分、治安处罚的，应立即调离。
(六)人教部门应会同保卫部门每半年对金库值守人员进行一次审查，不符合条件的应立即调离。
第四十四条 值守人员应遵守以下制度：
(一)不得擅离岗位，不得进入金库库体内和点钞室内，不得进行与值守任务无关的其他活动，不得酒后上岗，不得将与工作无关的物品带入守库室。
(二)值守时应锁好守库室防盗安全门，禁止无关人员进入。夜间应将守库室窗的报警系统设防，密码要经常更换，不得泄漏。
(三)严格按照有权进入金库和点钞室人员名单审核入库人员身份。在入库人员将入库事由、时间、签名等登记齐全后方可允许入库。
(四)认真登记出入库体、点钞室时间和携带物品等，认真填写交接班记录。
(五)严禁单人进入金库库体和点钞室。
第四十五条 值守人员应熟练掌握和正确使用护卫器械、通信工具及报警、消防等设施。
第四十六条 金库的异地值守
19 金库异地值守是值守人员在金库以外的场所备勤，有警情发生时，能在实体防护设施最大延迟时间内双人到达金库现场的值守方式。实行异地值守的金库除符合第二章、第三章的规定外，还应符合以下条件：
(一)守库室门、窗，金库门安装振动感应报警装置。
(二)守库室内安装入侵报警探测器。
(三)库体内部、守库室安装的视频监控系统应具有移动侦测报警功能。
(四)实行异地值守的必须设监控室。
(五)应24小时双人备勤。
(六)备勤人员必须在指定地点待命，不得从事防碍或影响出警的事宜。
(七)备勤地点应配备通讯工具和护卫器械，并保证监控室随时与备勤人员取得联系。
(八)守库室门钥匙管理、守库室报警器的设防、撤防由备勤人员负责。
第四十七条 金库库体内或点钞室内有人员作业时，应有不少于两名备勤人员在守库室值守。作业后，业务人员将库体内和点钞室的入侵报警器设防。备勤人员将守库室的报警器设防，锁好守库室门，回到备勤地点。
第四十八条 留有过夜现金的局所，符合下列条件的，可实行无人值守：
(一)留局过夜现金在10万元以下，且安装有移动金库。
(二)移动金库应放置在专用库房内，其门应安装B级以上平开全封闭式防盗安全门，窗户应安装双层钢质防护栏。
(三)专用库房内应安装入侵报警系统，并能立即向公安110报警服务台或安防监控中心报警，同时启动现场声、光报警器。
(四)安装有视频监控系统。
第四十九条 实行异地值守的金库和无人值守的局所，应经省(区、市)邮政局保卫部门批准。
第六章
附则
第五十条 本规定由国家邮政局负责解释。 第五十一条 本规定自下发之日起施行。
第五十二条 国家邮政局此前制定的有关规定与本规定有抵触的，以本规定为准。
金库系统范文第2篇
实施方案及细则
二〇一一年七月
目 录
第一部分 “小金库”专项治理实施方案
一、检查目的
二、检查范围
三、检查重点及内容
四、检查时限
第二部分 “小金库”专项治理稽核方案实施细则 第一章 银行账户管理
第二章 出纳现金库及现金支出管理 第三章 假发票套现形成“小金库”管理 第四章 隐匿收入设立“小金库”管理 第五章 原材料采购问题管理
第六章 虚列成本费用转出资金设立“小金库”管理 第七章 使用“小金库”购买消费卡问题管理 第八章 资产出租收入管理 第九章 账外固定资产管理 第十章 闲臵固定资产的处臵管理 第十一章 废旧物资收入管理 第十二章 证券账户管理
第十三章 工会、公积金管理中心及技协等单位收入管理
第一部分“小金库”专项治理实施方案
一、检查目的
为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化治理“小金库”工作，根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)、《陕西省2011年治理“小金库”工作方案》的要求，以及《集团公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》(陕油财发[2011]29号)，油田公司决定从7—11月底在全公司范围内开展“小金库”专项治理工作。为了确保此项工作的顺利实施，进一步加强财务管理，严肃财经纪律，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据财经法律法规、集团公司财务管理制度及公司财务管理制度特制定本方案及细则。
二、检查范围
检查对象为公司所属各单位因各种原因形成的“小金库”。 “小金库”是指各单位违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。
与以往的“小金库”定义相比，此次对于“小金库”的定义主要有三个特点：一是不突出设立“小金库”的手段和方法;二是不区分单位财务会计部门账内，强调“符合规定”的单位账簿;三是“小金库”不仅仅局限在资金，强调各项资金及其形成的资
产。认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿。
三、检查内容及重点
“小金库”的稽核内容主要包括以下四类：
(一) 隐匿收入设立“小金库”
1、用主营业务收入设立“小金库”;
2、用其他收入设立“小金库”;
3、用资产清理、资产变现等营业外收入及投资收益设立“小金库”。
(二) 虚列支出设立“小金库”
1、以假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”;
2、虚列支出、管理费等套取资金设立“小金库”。
(三) 转移资产设立“小金库”
(四) 以其他形式设立“小金库”。
四、检查时限
本次自查的重点是2010年1月以来各项“小金库”收支金额，以及2009年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要求追溯到以前。
第二部分“小金库”专项治理稽核方案实施细则
为进一步规范公司财务管理稽核工作，实现财务管理稽核的 4
标准化、程序化，公司财务部编制了《小金库”专项治理稽核方案实施细则》。
第一章 银行账户管理
首先查看各单位是否按集团公司规定开设银行结算账户，是否存在规定外账户且资金结算业务频繁。其次查阅各单位所有银行账户信息，各开户银行对账单，银行存款日记账簿、银行余额调节表及相关凭证。
一、查阅被稽核单位基本账户开户信息详单，与银行账进行核对，检查是否存在账外账户形成的“小金库”。
二、重点抽查1月、6月、12月的银行对账单，同银行存款日记账进行核对，并核对银行余额调节表，查找是否有漏记和重复记账等问题。遇到银行对账单上一进一出且金额相同的经济事项时，先查阅银行存款日记账是否登记，是否存在收入不入账的问题。
二、若发现银行存款账面数与银行存款实际数额有差异或者银行对账单上的某笔业务与银行存款账不符时，应进一步追查原因。
第二章 出纳现金库及现金支出管理
一、盘点出纳员所保管的保险柜内库存现金，并与现金日记账进行核对，余额不符，应立即查明原因。
二、对于存放于保险柜内的存折、存单，不管是单位户还是
个人户，都要进行深入查证。特别注意有无自制内部收据，白条收取款项和其他款项。查看是否存在将一般个人户设臵为“小金库”的问题。
三、盘点时检查支票、支票存根的编号是否有断号的现象，若有应进一步追查原因。
四、抵顶库存现金的借条、有价证券、记事本等要与单位财务主要负责人核实，注意发现账外资金的证据。
五、实行现金库存限额管理制度，并严格执行。严格控制现金支出范围，重点关注超现金支付范围、业务较频繁且金额较大的事项。
第三章 假发票套现形成“小金库”管理
查阅年初工程计划明细表、在建工程明细账及支付各级政府财政规费等相关凭证。
一、核对工程计划明细表(后称计划表)与在建工程明细账，对于计划表上没有的工程项目入账要做进一步核实。
二、核对计划通知单、中标通知书、合同书、发票四项时间的连续性，若几项签署的时间在同一天或者前后顺序颠倒(先开发票后补合同等)，则说明是后补程序，很可能是虚构业务支出或虚假费用支出，要延伸到对方单位函询往来资金的真实性。
三、重点抽查在建工程账，查看工程合同文件约定的付款比例及时间，若在合同约定日期前大额支付或提前大比例支付的要追查原因，且查看付款时是否附有建筑业专用发票等其他相关凭
据。
四、重点核查各级政府部门出具票据的合法性、真实性。查看各单位支付给各级政府部门的规范是否有用现金支付，即使通过银行转账支付，看是否将款项打入政府收入专户内。着重关注将财政规范打入政府部门指定的银行账户内或本部门经办人等个人账户行为。若存在以上行为极易产生套现而形成“小金库”。
第四章 隐匿收入设立“小金库”管理
一、了解被稽核单位销售流程，发票管理情况以及安全生产责任奖惩情况;
二、了解被稽核单位销售合同签订流程、管理情况以及主要的客户情况;
三、了解被稽核单位的应付账款及结算情况;
(一)销售收入管理
1、查阅被稽核单位收入明细账和成本明细账，掌握被查单位的收入和成本的总体情况。
2、查阅被稽核单位销售发票，检查是否连续编号，有无缺号，作废发票处理是否正确，必要时核对加计金额和该时段的销售收入是否一致。检查是否存在产品已销售，收入被截留到账外形成“小金库”。
3、采用抽查方式查阅业务部门销售台账，与对应的销售收入明细账进行核对，检查两者是否一致。检查是否存在产品已销售收入被截留到账外形成“小金库”。
4、查阅应收账款明细账，对长期挂账的应收账款追查源头，同时追查该客户和被查单位的所有资金往来明细，确认该应收账款的真实性。检查是否存在收到销售款不冲销应收账款，通过其他应付款或应付账款将收入转移到账外形成“小金库”。
(二)罚款收入管理
1、查阅营业外收入-罚没收入明细账及罚款收入凭证，追查至奖惩制度执行部门的罚款记录，核对凭证记录的罚款明细与执行部门的罚款记录是否一致。
2、查阅被稽核单位会议记录、单位保卫部门全年工作总结，检查是否有奖惩记录，询问相关人员了解奖惩制度的执行部门及执行力度，重点关注车队罚款情况，追查至财务凭证确认罚款是否全部计入财务账。
3、查阅奖惩制度执行部门的人事扣款明细，检查安全奖金扣发情况及安全员个人扣款情况，并追查至财务账，检查是否存在扣款被截留到执行部门形成部门收入的情况，并追查此项收入的去向。
4、查阅各部门人事管理档案，重点关注临时人员，对重复出现的人名进行重点关注，检查是否存在利用临时人员套取工资形成“小金库”的情况。
(三)保险代理返还、税收返还收入检查
查阅营业外收入明细账，询问财务相关人员是否与税务局签订税收返还协议或者是否通过了税务局的税收返还鉴定以及是
否存在保险代理返还，如果有返还检查返还收入是否全部计入收入。
第五章 原材料采购问题管理
一、查阅被稽核单位原材料明细账，了解其材料采购主要类别及供货商的基本情况。
二、查阅被稽核单位采购合同，分析同一材料不同供应方的采购单价，并与公司招标采购的招标价格进行对比，看是否存在较大差距，检查是否存在采购过程高价采购的现象。
三、查阅应付账款明细账，了解采购付款结算情况。检查采购付款较为频繁的合同供应方出具的票据，与付款凭证后的收款人进行核对，查看是否存在合同签订方、收款方、出票方三方不一致的现象，尤其对付款给个人账户的情况应给予高度重视，检查被查单位应付账款的真实性。
第六章 虚列成本费用转出资金设立“小金库”
一、实施分析性复核
复核成本费用金额的合理性，对两个间核算内容的一致性、金额的合理性进行复核，并在理解被稽核单位业务的基础上对任何明显的疏漏进行复核。
计算分析成本费用中各项目发生额及占成本费用总额的比率，将本期、上期成本费用各主要明细项目作比较分析，判断其变动的合理性。
将成本费用实际金额与预算金额进行比较。
比较本期各月份成本费用，对有重大波动和异常情况的项目应查明原因，必要时作适当处理。
二、检查管理费用的明细项目的设臵是否符合规定的核算内容与范围。检查销售费用各明细项目是否与被稽核单位销售商品和材料、提供劳务以及专设的销售机构发生的各种费用有关。
三、选择重要或异常的销售费用，检查销售费用各项目开支标准是否符合有关规定，开支内容是否与被稽核单位的产品销售或专设销售机构的经费有关，是否与相关合同的约定相符，计算是否正确，原始凭证是否合法，会计处理是否正确。
四、检查公司经费(包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)是否系经营管理中发生或是否应由公司统一负担，检查相关费用报销的内部管理办法，是否有合法原始凭证支持。
五、检查董事会费(包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等)，检查相关董事会及股东会决议，是否在合规范围内开支费用。
六、检查销售佣金和业务招待费等支出是否符合规定，审批手续是否健全，是否取得有效的原始凭证。
七、对大额的、异常的或虽然金额较小但频繁发生的费用支出采取抽查的手段，审查费用预算、审批会签单、合同、入出库手续、购物清单、发票等原始单据，检查各项支出事项是否在审
核报批的支出范围之内，是否使用正规的发票、收据。如有异常，盘查实际支出、账面列支数额与实物的单价、数额是否相符，看有无报支发票而无物资，有无以购代领虚列支出的情况。
第七章 使用“小金库”购买消费卡问题
对有疑点的资金往来，通过向当事人询问、延伸到对方单位核实或函询往来资金的真实性。其中需要特别注意审查白条抵库、大额和金额较整、有规律的支出，必要时延伸到关联单位，关注是否存在向关联方转移资金，将自身费用和工薪性支出在关联单位进行列支，对异常资金往来特别是关联单位、内部单位进行查询并延伸检查。
第八章 资产出租收入管理
一、了解企业内控制度，管理流程。
二、查阅固定资产盘点记录，明确固定资产使用情况，并做相关会计科目、原始合同检查。
(一)针对房屋出租收入
1、查阅固定资产盘点表，与固定资产管理部门沟通，了解固定资产使用情况。
实地到单位办公、住宿场所察看，关注是否存在闲臵固定资产，尤其是闲臵办公场所、闲臵生产设备等。了解单位内部有无房屋出租、酒店食堂对外营业或对外承包以及其他场所对外经营承包。
2、查阅固定资产租赁费收入明细账，查阅租赁合同，明确租赁合同是否正常执行，租赁收入是否全额入账。分析租赁收入科目，实地察看固定资产，向受租方或承包方了解租赁费或承包费缴纳情况、缴纳数额及出租承包合同。根据了解的情况检查其收入或承包费是否入账，若无人账，追查收入下落;并检查租赁费或承包费是否合理，不合理的追查原因。
(二)针对吊车、运输车出租收入
1、与运输队沟通，查阅车辆行驶里程，耗油量，计算每辆车百公里耗油量。针对耗油量较大车辆与司机沟通，并做重点检查。
2、与公司制度规定的油耗定额量作对比，耗油量超出此规定的车辆深入检查，询问管理人员具体情况。
3、查阅车辆管理部门记录在案的车辆行驶里程，与运输队车辆调度处汇总记录的车辆行驶里程作对比。差异较大者，深入检查。
(三)针对演出服租赁收入处理问题
1、询问公司工会或团委相关人员，确认公司当年是否有演出，属于义务演出还是有偿演出;如果是有偿演出，检查演出收入是否入账。
2、询问公司工会或团委相关人员，演出是否购臵新演出服及服饰情况等信息。检查库存演出服保管状况，明确演出服是否存在对外租赁或私自处理的情况。如有此类情况，检查相应财务
处理。
第九章 账外固定资产管理
一、针对车辆未入账事宜
(一)查阅固定资产(车辆)明细账。关注车辆数量、新旧程度等。加强与固定资产管理部门、财务部门的沟通，对资产进行观察，审查业务合同，对收集到的信息和财务部提供的信息进行比对。
(二)检查报销车辆保单、维修费等会计凭证及原始附件。重点核对是否存在车辆发生保费但未做固定资产核算的情况。审查维修费用和凭证后附的维修明细，并将附件上的车辆型号、车牌号码、维修时间与金额记录在案，要求被稽核单位出示车辆台账，核对是否存在未入账车辆。
二、针对账外房地产事宜
检查房产税科目，核对是否存在缴纳房产税而房地产未入账情况。
第十章 闲臵固定资产的处臵管理
一、检查当期固定资产清理科目;当期减少的固定资产情况。关注处臵当期闲臵固定资产是否入账。
二、检查“闲臵固定资产明细表”，关注闲臵固定资产处理是否按照制度执行，受益是否入账等情况。
第十一章 废旧物资收入管理
一、通过查阅单位领导班子的会议纪要、领导分工情况介绍、与主管领导业务访谈、结合资金往来的检查等程序，关注资产清理事件。
二、盘点清理固定资产和低值易耗品，并与单位固定资产账、固定资产登记簿、低值易耗品保管账等核对，检查其财产减少、损失、处理变卖情况，查明处理或变卖的财产收入有无入账，若无入账，则追查其下落。
三、查看全年现金账明细账，关注是否有“清理”、“变卖”等字眼的现金支出。
四、查看全年营业外收入科目明细账，关注是否有“清理”、“变卖”等字眼的现金收入。
五、查看全年营业外支出科目明细账，关注是否有“清理”、“变卖”等字眼的现金支出。
六、未使用完材料变现。
访谈材料管理人员，了解材料管理流程，并抽查某月材料领用单，使用单，核对账务，关注是否存在多余材料，查问剩余材料去向，查证是否存在私下变卖收入转入“小金库”。
七、将报废存货、处臵下脚废料、废旧包装物、残次品和边角废料收入款私设“小金库”。询问该类物资管理办法，领用退货记录，登记表等资料，以及变现收入管理。
第十二章 证券账户管理
结合银行账，检查每笔转入证券账户的资金是否均来自财务
账，从证券账户转出的每笔资金是否均已转入财务账;关注投资收益是否及时、足额的收回。
第十三章 工会、公积金管理中心及技协等单位收入支出管理
金库系统范文第3篇
1500字
“小金库” 专项治理自查自纠报告
：
根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、 自查自纠组织实施情况
我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上
报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。
二、 自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政
策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避
免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、 自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及
下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
二〇20xx年x月x日
第二篇：小金库专项治理工作总结 5100字
一、加强领导，建立专项治理工作机制
1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。全国和全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，县委立即组织领导干部认真学习领会中央、省、市有关文件精神，全面安排部署此项工作。成立了县治理“小金库”工作领导小组，由县委常委、常务副县长王良春任组长，县纪委、县府办、县监察局、县审计局、县财政局主要负责人担任副组长，县委办、县委组织部、县委宣传部、县公安局、县财政局、人民银行**支行、衢州市监管局**办事处的主要负责人为成员，领导小组主要负责指导和
金库系统范文第4篇
银行金库门
银行金库门顾名思义就是银行金库用的门，银行金库门是一种特殊的防盗门。是银行金库不可缺少的一部分，其防盗、防火、防毁性能的高低直接影响到银行金库的安全。按照防护等级银行金库门分为ABC三个级别按照材质银行金库门分为普通钢板和不锈钢这种材质银行金库门还分单开金库门和双开金库门并且有些客户为了一些特殊的用途还会安装防水装置即防水金库门，我司是专业银行金库门生产制造商服务热线：021-37620289.
银行金库门的应急门是在的主门体上加装一隐蔽式应急门，替代传统应急门作用。在主金库门发生故障不能开启时，可开启应急库门进入库内排除故障，其厚度与金库门相同，其结构及保险性能与主金库门一致替代传统应急门作用，主要针对客户场地问题而设计。
多功能豪华不锈钢金库门采用国际最先进的技术及其工艺制品生产。该款金库门是目前国内市场最为高档的一款，他集防水、防火、防撬、防火焰切割、防INI爆破等功能于一身，装配美国进口(UL认证)机械密码锁和高档电脑指纹锁，达到国标中的最高级别(C级标准)。
双开式不锈钢金库门为银行发行库首选产品，他尺寸宽大、用材实惠，插锁设置于门的上下部位，两扇门结合部为子母品结构。电脑指纹或机械密码锁控制，主操纵轮为全能操作把手，防护级别为C级。
银行金库门门锁的型号及等级：
1、等级：二级
2、主门锁的型号：金库门采用3把美国进口沙金或同档次组合密码锁1R类，每把具有四组密码，任意开启2把密码锁即可进库门。通过UL认证，拨盘上有防窥视功能。配置联动锁舌，密钥率108次(1亿次)。可配置掌纹锁或指纹锁。(如有备用的情况)备用门采用2把美国进口(与进库门同级别)组合密码锁。
金库系统范文第5篇
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一、加强金库人员选配,提高金库管理人员整体素质“企”字人为上,无人则止。企业管理的关键在于人,人是企业经营活动的主体,对人的了解、掌握和使用是企业管理的核心,科学合理的用人机制决定着企业的成败。(一)金库管库员考察选用环节至关重要任用管库员必须严加审核,多方考察,要选拔政治素质好,业务素质高,法制观念强的工作人员。同时,对入岗人员要不断加强教育和培训,巩固和提高素质。河北邯郸市农行金库5100万元被盗案,就是人员选拔的失察,案犯任某好赌,马某则嗜酒贪玩,单位却不经考察而把关键岗位的金库钥匙交到这样两个人手里,事发后人们才意识到,对管库员人品的选择是十分重要的。发生以上案件,就是选拔任用有劣迹人员入岗的一个沉痛教训。(二)选用金库管理人员,责任心是关键金库主任、金库副主任和执行主任既是管理者也是金库门密码锁的使用者,他们不仅要有丰富的业务知识和管理才干,还应具备操作者的岗位素质以及很强的责任心和使命感。在加强对金库人员的管理基础上,严格执行早开晚关金库密码锁的职责,不可有一时疏忽,否则将给犯罪分子可乘之机。如某支行保卫人员龙某,在发现支行金库主任没有经常开启. 随着工商银行改革的不断深入，尤其是经济发展的多样性，社会对现金的需求与日俱增，增加了现金流通限额预测的难度，同时要加强库款管理防范金库资金被盗案件的发生，工商银行鹰潭分行警钟常鸣确保金库安全。今年以来，该行以“业务发展，内控优先”为内控理念，以“零差错、零违章”创建“双零”为目标，强化管理，严控风险，多措并举加强中心金库的风险管理，提升防范案件工作水平。
一是抓学习，加强业务培训，切实提高相关人员业务素质，在不断加深理解严守规章制度和违规操作危害上下功夫。同时，抓好员工的教育谈心，筑牢防范道德风险防线。
二是抓检查，认真落实各项制度，堵塞漏洞，不断提高金库管理和建设的水平。
三是抓整改，对历次检查发现问题逐条对照制度进行整改，举一反三，确保做到“发现一个问题、整改一类问题”，切实提高工作质量。
四是抓完善，完善规章制度建设，尤其是相关金库建设方面的资料，重视出纳系统管理，确保实际人员、物品情况与系统录入一致。
五是抓管理，在加强人员管理的同时，加强对金库钥匙、密码的管理，尤其是规范不相容岗位人员的钥匙使用以及备用或封存钥匙的管理。
六是抓协调，就检查中发现的问题积极与相关部门协调，消灭风险隐患。
2月23日，工行襄阳分行纪委书记肖金萍、行长助理陈涛主持召开了由现金营运中心、保卫部门参加的现金营运安全工作联席会，会议针对在当前社会局势相对复杂、案防形势特别严峻的情况下，对做好现金营运安保工作提出了要求，要通过学制度、抓整改等多项措施，进一步提升金库风险管理防范水平。
一是狠抓库区内部管理，严格按章行事。为了落实现金营运中心对自身各个业务环节的现金、款箱交接安全，实行规范化、标准化、精细化管理，要求中心全体员工严格按照《中国工商银行金库安全管理》要求进行对照检查和整改，确保各具体岗位工作人员严格按照规章制度和操作流程处理专业事项。加大各项安全工作的落实力度，工作时间库区内的金库库房、ATM供钞整点间、上门收款清分间一律关闭，非工作人员一律严禁出入，做到事前、事中和事后控制严密，对风险点和风险环节防控得当，操作规范。
二是进一步整章建制，强化流程管理。保卫部门在守押社会化后，人员、枪枝收走的情况下，依照《中国工商银行金库安全管理》的操作流程、及《押运服务合同》中的双方权利和责任约定，对现有的规章制度、操作流程及进行全面梳理，对现金营运中心制定专门的安保措施，并严格落实到实际工作中。
三是解决押运车辆、人员身份认证问题。积极探索依靠科技手段解决保安押运车辆、人员的身份认证问题。保卫部门要加强横向联系、学习他行成功经验，联合保安押运公司一起，运用在各网点建立读卡器即时读取押运人员身份信息的模式，解决押运身份识别问题。
四是加强押运车辆出入库区管理。保卫部门对押运车辆进入库区要审查登记，有序放行，避免多部车辆同时涌入，造成混乱局面，督促保安押运公司完善临时变更押运车辆的手续，防控临时变更押运车辆和人员形成的风险。
五是做好金库库区后门的安全管理。在现有条件下，完善安全监控设施、确保监控设备运行完好、全面覆盖，无监控盲区。要求在后门值班的保卫要提高警惕，杜绝麻痹大意思想，切实履行保卫职能。
六是开展金库库区防盗、防抢应急演练。每季开展一次针对金库库区的防盗、防抢应急演练，进一步提升各岗位应急处置能力，确保国家财产和员工人身安全。
2012年，工商银行临沂分行认真贯彻执行上级行现金管理的各项规章制度和业务管理规定，以新金库的正式启用、运营为契机，加强执行力建设，用奋发向上、积极有为、改革创新的工作态度，积极谋划多措并举，全力做好现金营运工作。
一、找准努力的方向，明确金库管理工作目标。金融业的各项业务都有严格的工作要求、特别是中心库的各项业务也是如此。安全通道口至地下金库区的的设防、监控的布局与投放、点钞机具的摆放、五好钱捆的要求、消防器具的排放、地下车库运钞车的停放等工作事项都必须上级行的要求等。该行现金营运中心全体干部员工团结奋进，努力进取，在金库管理上力争达标准统
一、内控严密、服务高效的工作目标。
二、明确指导思想，提高服务意识。一是明确指导思想，力争完成各项考核指标。在保证现金运营安全、保正常开门营业的前提下，积极努力，自我加压，压库增效，力争完成上级行下达的现金库存限额、现金综合运用率等考核指标。二是改进服务方式，提高服务意识，提高服务效率。现金营运中心努力践行二线服务一线的服务宗旨，创新服务手段，努力为前台营业网点安全、正常运保驾护航。
金库系统范文第6篇
在传统意义上超市卖场的地面多数是瓷砖、水磨石、石材等材质。但随着商业地坪的日益发展，很多的超市卖场开始使用商业地坪作为地面装饰材料。尤其是很多国际零售巨头，如沃尔玛、家乐福、麦德龙等。他们在全球化的过程中不仅带来了他们先进的销售与管理理念，同时也带来了更加适合超市卖场的地面——环氧磨石地坪。
环氧磨石地坪工程