资金安全自查报告范文第1篇
政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告，决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下：
1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;
2、奖励，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定;
3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。
【报告价格】此报告为委托项目报告，价格根据具体的要求协商，欢迎来电。
另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质
第一章 总论
一、项目背景及项目概况
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二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
三、项目建设必要性
第二章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
一、发展规划、产业政策、行业准入分析
二、市场分析。包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析
第三章 建设规模与产品方案
一、建设规模(包括产能等)
二、产品方案(主要产品种类、产量、质量和技术水平)
第四章 厂址选择及用地方案
一、厂址现状及建设条件、用地方案
二、现有场地利用情况
三、土地利用合理性分析
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
一、主要设备方案
二、工程方案
三、技术方案、生产工艺流程及装备水平
四、项目招标内容
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第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析
一、主要原材料供应
二、资源开发和利用方案
三、资源节约措施
第七章 总图、运输与公用辅助工程
一、总图布置
二、场内外运输
三、公用辅助工程
第八章 节能措施
一、能耗状况和能耗指标分析
二、节能措施和节能效果分析
第九章 环境影响分析
一、厂址环境条件和现状
二、项目建设和生产对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十章 劳动安全卫生与消防
一、危害因素与危害程度
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二、安全措施方案
三、消防设施
第十一章 投资估算及资金筹措
一、投资估算表
二、资本金筹措
三、债务资金筹措
四、申请专项资金的主要原因和政策依据
第十二章 财务分析及评价结论
一、不确定性分析
二、财务评价结论
三、项目风险分析
第十三章 经济和社会影响分析
一、从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响
二、项目对社会的影响分析
三、项目与所在地互适性分析
四、社会评价结论
第十四章 项目进展情况
包括新开工项目前期工作进展情况，项目的审批、核准或备案情况，在建项目的完成情况
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第十五章 结论与建议
第十六章 需要提交的有关附件
一、法人营业执照副本(复印件)
二、项目审批、核准或备案文件
三、国土部门出具的项目用地预审意见
四、环保部门出具的环境影响评价文件审批意见
五、城市规划部门出具的城市规划选址意见
六、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
七、经会计师事务所审计的上一会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
资金安全自查报告范文第2篇
根据资金的性质，资金支付分为以下几大类：
1.日常经营性费用支出：包括办公用品，通讯费，交通费，差旅费，业务招待费，水电费及其他费用;
2.经营采购支出：主要指为生产，销售而进行的物资采购; 3.员工薪酬支出：员工薪资，奖金，津贴，补贴，福利费等; 4.税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费; 5.固定资产等长期资产的购置支出; 6.非经营性资金往来支出; 7.其他支出;
二.资金支出的预算管理
为提高资金投入的计划性，加强资金的管理和控制，店铺每周必须提供下一周的资金使用计划表，资金计划表内填写清楚是资本性支出还是经营性支出并填写金额;如未填写计划表视为店铺下周无计划性支出，当周内产生的相关费用财务部将不予审批，由此产生的所有责任由店铺管理人员承担;
三.资金审批权限及流程(在批准的预算范围内执行)
1.日常经营性费用支出，管理费用，职工薪酬，税费和固定资产
等支出，2000元(含)以下由店铺责任人审批，2000元(不含)以上由总经理审批;
2.审批流程
①店铺管理人员填写请款单并签字; ②店铺责任人签字; ③财务负责人签字;
④总经理签字(2000元(含)以下可不需总经理签字); ⑤出纳付款;
四.店铺备用金的使用及审批流程
1.备用金分收银备用金和店铺备用金，收银备用金用途为收银人员在进行收银工作期间给顾客更换零钱或是找零;店铺备用金则是用于满足店铺日常营运所产生的零星采购以及店铺其他费用支出;收银备用金及店铺备用金均由店长负责管理;
2.店铺备用金每周由店长就支出多少，支出情况填写费用报销单附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销;
3.对于审批给店铺的备用金财务部需做好相关登记，备用金在店长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部;
4.备用金的审批流程
①店铺店长填写请款单(注明用途及金额); ②店铺责任人签字; ③财务负责人签字;
④出纳付款;
五.营业现金管理
1.店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银行专用账户中，不得截留作为店铺备用金，店铺设备维修费，水电费等费用支出，店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金，并进行严格监控;
2.具体流程
①收银员上岗前从店铺管理人员出拿到收银备用金，清点完成后开始进行收银工作，收银员负责如实收取营业款，店铺管理人员负责监督;店铺管理人员对店铺营业款有监管权无支配权;
②班次结束，店铺管理人员对班次收银工作进行结算，点清营业款，填写相关单据，收银和店铺管理人员签字确认，然后由店铺管理人员监督，收银员将营业款装入指定钱袋并投入店铺保险柜;
③每周五公司财务人员在店铺管理人员的配合下，打开保险柜对店铺整周营业款进行核算，清点，如有长款财务人员需做好记录，有短款相关人员当场进行赔付;检查是否存在假币，信用卡单据是否齐全;清点完成，由店长和财务人员签字确认，在店长陪同下财务人员将营业款存入公司银行专用账户;
④清点完成的营业款必须全额当日存入银行，可以将零币换成整钱;
⑤如发现截留营业款或非营业款项者，将严肃处理，情节严重的
移交司法机关处理;
六.日常费用报销管理
1.对于通讯费，交通差旅费等补贴费用可以根据相关规定(由公司人力资源批准或备案)与工资一并发放，也可在限额内报票处理;
2.对于需要发生的市内打车费用，需要在票面上注明往返地点，时间，事由，金额等;
3.对于200元以下的日常费用店长具有审批权，从店铺备用金中支付;超过200元的需经公司审批同意方可支付;
七.资金支出审签人的责任
1.经办人应如实反映资金支出的内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任;
2.店长及店铺责任人对资金支出的真实性，合理性及必要性负责，并在此基础上进行审核并签字，对资金支出的结果负店铺领导责任;
3.财务部根据店铺的资金情况对各类支出凭证的合法性，真实性，准确性，完整性，及时性进行审核，对于不真实，不合法，不准确，不完整的支付凭证有权退回;
资金安全自查报告范文第3篇
一、 制度建立及执行情况
1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、 资金管理执行方面
1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、 资金安全管理方面：
1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
资金安全自查报告范文第4篇
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据
财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：
一、2009年至2010年专项资金的收支情况
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金
万元，
2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金
万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金
万元。
4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金
万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金
万元。
2010共收到财政拨付项目资金
万元，其中：
万元资金分期列入利息支出。
万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出
万元,土建工程支出
万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;
(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位
(公章)
资金安全自查报告范文第5篇
2013年—2014年国家学生资助资金管理
使用情况自查报告
一、 自查工作总体情况
根据省教育厅、财政厅黔教助发【2015】107号文件精神，我校开展了学生资助资金自查，通过自查，我校在学生资金申报及发放等环节都是按照规定程序执行，不存在虚报、套取、截留、挤占、挪用学生资助资金情况。
二、资助政策落实情况
(一)资金落实情况
1.政策实施范围
我校学生资助政策范围是根据当年六枝特区教育局关于下达农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金预算的通知精神，根据“公平、公正、公开”的原则，每学年评定一次，实行动态管理，对父母为双农且家庭经济贫困、农村因父母双亡家庭困难、农村单亲家庭生活困难、农村因父母残疾家庭困难、农村因病致贫家庭、农村因灾反贫家庭、没有稳定经济来源的家庭子女、特困户、低收入家庭子女、 父母一方为烈士或一级伤残军人，且生活困难的家庭子女、义务教育阶段的各类残疾学生;持《低保证》、《困难职工子女就学优惠证》的家庭子女，符合以上条件的均为寄宿制贫困生生活补助范围。
2.资金管理情况
(含拨付、使用等)
学校收到资金后，根据文件精神落实相关工作，填报《六枝特区农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费发放登记表(附件3)》，送中心乡审核无误后，由中心校校长签“同意发放”后，学校由班主任签字、学生本人及家长签字后发放。 发放后存档备查。
3. 地方配套情况
4.结余资金情况
每年下发的学生资助资金，按照指标、按金额全额发放，不可能有结余资金。
(二)资金监管情况
学生资助资金在上级相关部门、村委干部、群众、教师等的监督下专款专用。
(三)经费使用效益
(含受资助学生数，占比等)
学生资助资金，为贫困家庭学生的学习创造了条件，使贫困家庭的学生不因家庭经济困难而失学，为九年义务教育打下了坚实的基础。中寨乡第二中学2013年春季受资助学生100人，占在校生人数比例37.36%。秋季受资助学生260人，占在校生人数比例78.9%。中寨乡巴赖小学2013年秋季受资助学生20人，占在校生人数比例13.18%。 2014年中寨乡第二中学受资助学生358人，占在校生人数比例85.85%。
(四)资助育人情况
(含政策宣传及资助典型等)
每年，根据六枝特区教育局农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金预算的通知精神，为了确保农村义务教育阶段贫困住宿生生活费补助工作“公平、公正、公开”地落到实处，学校利用广播、宣传专栏等形式，大力宣传农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助相关的政策，使这项政策家喻户晓，人人皆知。通过这项政策，使我校的许多贫困辍学生从返了校园。
三、检查发现的主要问题及整改措施
四、有关意见和建议
我校小学部指标太少，建议今后适当增加指标。
资金安全自查报告范文第6篇
我易旭东，男，汉族，现年38岁，谢山村人，现居住于岳阳县云山乡谢山村。
我自几年前为了一家人的生活，一直在外打工。2012年11月3日，不幸的事情发生了，我在岳阳骑车送货的途中，车翻人伤，伤情严重到昏迷不醒，被送到岳阳市第二人民医院抢救，开颅重症监护，时间一个月以上，现继续在医院治疗，已用去十五万元之多。病情时好时坏，极不稳定，由于不能支付昂贵的医药费，家庭背负债务无法偿还，特向民政部门申请医疗救助资金为谢! 蒙党之恩，我等铭记在心。申请人：易旭东及家人