收银操作流程及规范范文第1篇
2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。
3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用;熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。
4、开餐期间，当点菜员(值台员)将点菜单(收银联)交收银处后，应认真核算，保证无误。
5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。
a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。
b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。
c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬;
d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”;清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。
注意事项：
1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色;
2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备;
3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案;
4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见;
5、电话服务：要在铃响三声之前接电话(超过三声应先道歉)。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒;
6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。
7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。
酒店收银工作流程
收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
结帐工作流程餐厅
1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。
2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
(九)下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
4、核对餐厅结帐单：
1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
收银操作流程及规范范文第2篇
目的：建立收银员的操作规范。
适用范围：门店收银员
内容：
一、营业前
1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容,佩带好工号牌。
2. 认领备用金,检查零钞是否足够,检查前日保险柜或钱箱等有无异常。
3. 检查收银机、打印机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银小票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。
二、营业中
1. 坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。
2. 随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。
3. 每刷入一商品(或打编码)核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。
4. 录完所有商品时，询问顾客是否还有其他商品。
5. 使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”
6. 收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票，遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机无法识别或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如收到伪残钞，由收银员承担。
7. 找零时唱票“找您XXX钱”，钱票双手递交给顾客。
8. 装袋时，将打印出的电脑小票连同商品一起交顾客。
9. 把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”
10. 保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。
三、交接班
早班收银员下班前，应将当班情况向下班收银员进行交接，接班收银员认可后，才能离岗。如有异议，应当面提出，否则一切责任由下一班收银员负责。
四、特殊情况
1. 暂时离岗：离岗时须将收银机退回到“请输入密码”状态。
2. 电脑异常：电脑出现异常时，应及时报告当班负责人，并及时和信息部取得联系。电脑异常过程中的销售，应记入手工帐，待电脑恢复正常后补入电脑。
五、查询
收银员营业中不得查询当班营业额，如遇特殊情况必须查询，由店长负责咨询，如发现长短款，查明原因后，如是个人工作失误，自赔。
六、营业结束
1. 现金存入：当班责任人和收银员核对好当班营业额后，应将营业款交公司指定人员。
2. 关机：晚班收银员下班后，应逐步关闭收银系统。
七、服务要求
1. 遵守商场的各项规章制度,服从店长的工作安排。
2. 对顾客要保持亲切友善的笑容,耐心地回答顾客的提问。
3. 严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
4. 不得在上班时间中途离开岗位。
5. 不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
6. 由于收银有误顾客前来交涉时,立即与店长联系,由店长带到旁边接待与处理,避免影响正常收银工作。
7. 等待顾客时,可进行营业前各项准备(如把购物袋分类放好,零金入钱箱等)
8. 在非营业高峰时间,听从店长安排的其他工作.
9. 收取人民币现金，其它币种不收。用支票及其它支付手段须报经公司财务部认可。
八、防损要求
1. 商品必须打开包装，核对数量。
2. 商品必须拆至销售最小规格，如未拆包装，由此引起顾客投诉短缺商品，由收银员自负。
3. 有质疑的物品必须拆开包装。
4. 装袋时，检查清楚，防止漏装、错装。
九、 装袋服务
收银员为顾客装袋服务时，应根据顾客的购买量来选择袋子的大小，并提醒顾客带走包装好的购物袋，以免遗忘在收银台。
十、零钱准备
1. 每日营业之前，收银员必须在开机前将零钱准备妥当，并铺在收银机的现金盘内。
2. 零用金应包括各种面值的纸币及硬币、其金额可以根据营业规律来决定。
3. 收银员在营业过程中随时检查零用金是否足够，不足时应及时通知收银组长兑换。
4. 零用金不足时勿大声喊叫，不能和其他的收银台互换，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。 十
一、收银员营业流程
1、提前15分钟到门店，检查自身服务仪容，佩戴好工号牌
2、检查保险柜和钱箱等有无异常
3、检查收银机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银发票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况(如打印机色带是否清晰，是否需要更换)
4、了解当日的调价商品和特价商品及买赠活动
十二、收银八步曲
1、欢迎顾客(坚持做到三米之内见微笑，见到顾客使用礼貌用语：欢迎光临)
2、扫描(输入打码)、检查(每刷入或敲入一商品核对实物与电脑中所刷入商品是否相符，随时核对所录数量，录完商品后需再次询问顾客以确定是否还有其他商品)
3、销磁商品(每一商品确定过磁)
4、合计总额(使用文明用语：谢谢，您的商品一共是?钱)
5、装袋(正确选择购物袋，将商品分类装袋)
6、唱收，并检查钞票，认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
7、唱付找零(钱票双手递交顾客)
8、欢送顾客
十三、营业结束流程
1、关闭收银系统，发防数据丢失
2、核算好营业款项后交公司指定人员，不得私自挪用营业款(不允许在收银台清算营业款)
3、换好第二天所需零钞
4、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短(长)款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理.
十四、会员购物作业技巧
每个收银员必须明确明确会员卡的作用，购买商品时，应主动热情地要求顾客出示会员卡，对使用购物券、礼金券购物的顾客，应认真记录会员卡号、小票号、消费金额等，以便查核。 十
五、遇特殊情况时
1、收银员不得擅自离开店铺，如有事离开，须经店长同意，同时将钱款交接清楚;
2、离岗时需将收银机退回‘请输入工号’状态时，先告知其他收银员，并出示‘暂停营业’牌
3、电脑异常：电脑出现异常时，应及时报告当班负责人，并及时和信息部联系，电脑异常过程中的销售进入手工收银状态，由营业员填写销货清单，一式三份(营业员一份，另二份手工收银签字后，
收银操作流程及规范范文第3篇
1、 爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。
2、 主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。
3、 随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。
4、 繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊
杂志。
5、 发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。
6、 清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。
7、 必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。
8、 交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、
及其他待办事项等。
9、 严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并
追究刑事责任。
10、严格按照我院要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。
11、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将
不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。
12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。
13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作
期间不允许接打私人电话。
14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相
关责任人相应处罚。
15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必
须做到每客有登记、每事有记录。
14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出院外或占为己有。
15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。
16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，
确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。
17、按规定及时做好饮品的准备工作。
18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。
19、完成上级主管领导交给的临时性工作。
(二)前台文员接待规范
1.客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。 标准语如下：
您好，请问有什么能够帮到您的吗?请问您找哪位?
2、引导客户或来访者到休息处就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料。
3、引领顾客到咨询室做专业咨询或当场解答或通知相关销售人员，介绍时先介绍主人，后介绍客人。
4、引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意。
5、进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门。
6、介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。
7.当值前台为女性，应着职业装，化淡妆。
禁忌：头发脏且蓬乱;穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜;口腔不卫生。
(三)前台文员接听电话规范
1.听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。
2.听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：
“您好，柏林整形!”或 “您好，这里是柏林整形医院!”
对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求?作出标准回话。
(1)咨询公司产品：先生(小姐)，关于这方面情况(产品咨询)，让我们专业的咨询人员X老师为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。
(2)联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员;无关联业务，则直接回答：先生(小姐)，我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢!
(3)找人：先生(小姐)，您找的X先生(小姐)名字叫什么?您跟他(她)预约了吗?请您稍等。(然后接通本公司X先生的电话，询问转接与否。)
(4)不指明的电话：判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人;
3、通话简明扼要，不应长时间占线。
4、态度诚恳，表情自然、大方，语言和气亲切，表达得体。
5、谈话中意见不一致时，要保持冷静，以豁达的态度包容或回避话题。
收银操作流程及规范范文第4篇
程序：
1.操作前对病人的评估：
护士在输液前应评估患者的全身及血管情况：至病室评估患者应包括医疗诊断、护理问题、内/外科病史、药敏史、血管穿刺史、病人对血管穿刺工具的类型及穿刺部位选择的喜好和必要时长期静脉输液的计划。【评估内容需根据病人具体情况斟酌确定;护士应了解每位病人对血管穿刺工具类型包括穿刺针头大小及穿刺部位选择的喜好及其变化尽量满足病人的需求。】
护士沟通语言：XX先生您好，我一会儿将为您进行静脉输液，您因XXX，根据医嘱给您应用XXX，它有xxx的作用，您或家人曾经有过青霉素或头胞类药物过敏史吗?我们刚刚做的试敏显示您不过敏。您需要输液5天，是希望用普通静脉输液针还是静脉留置针(讲解各自优缺点)啊，您是想用普通输液针;您这条血管没有硬结、红肿适合穿刺，您这条血管疼吗?那好，我现在回去准备一下用品，如您想去卫生间，现在可以去，我们一会儿见。【清泉：仅供参考，不建议背诵。一般建议用普通话与患者交流，但不可强行划一，如果有的病人觉得方言亲切，而认为用普通话交流是装腔作势，而护士又能说这种方言，可尊重病人语言习惯。】 2.治疗室配药：
1).洗手，戴口罩：检查药液名称、浓度、剂量、使用方法、有效期;药液有无沉淀、混浊、变色、絮状物：瓶身有无裂缝，瓶口有无松动(软包装应挤压，查有无渗漏);查输液器有效期、有无漏气;查棉签有效期、有无漏气或开封日期。【清泉：此处先行检查输液器可减少其后因检查输液器致瓶口在空气中暴露时间】
2).铝盖中心部分打开，(瓶装输液套上网套)，常规消毒瓶口，(软包装可省略消毒瓶口)【清泉：软包装可省略消毒瓶口?不知是否有科学依据;若有，则不仅简略了操作步骤，而且也节约了活力碘和棉签。】
3).按医嘱再次查对药名、剂量、浓度、时间、用法，患者姓名、床号;抽吸药液加入所需药物.加药后再查对药名、剂量、浓度、时间、用法。患者姓名、床号，保留加药安瓿于固定盒内 4).标签空白处或治疗单上填写病人的床号、姓名，所加药物的名称、剂量、加药时间，配药者【清泉：输液卡应是事先填写好了的，现在有要求要在输液瓶上填写病人的床号、姓名及主要药物名称，如果生产输液瓶的厂家能在每个输液瓶外包装上贴输液卡标签，或者干脆生产一种可供粘贴的输液卡在填写完毕后直接贴在输液瓶上，供护士直接填写，则可省事不少，且能做到瓶卡一体，减少因瓶卡分离可能发生的护理缺欠。】
5).消毒瓶口(软包装应消毒塑料管)。取输液器，打开输液器将针头插于输液瓶口内。 6).将输液用物及用药放于治疗车上，整理用物，摘口罩。推车至病室 3.为病人输液：
1).携所需物品推车至病床旁，核对床头卡，到病人身边：“X床XX，对吗?现在我要给您做输液处置，您去卫生间了吗?”“去过了。”“您还有什么问题吗?”“没有了”，“那好，现在我协助您躺好：这样您舒服吗?”
2).持输液架至床旁(轨道式应调好输液架位置)，调整好适当高度，将治疗车放于妥当位置(便于操作取物) 3).洗手，戴口罩
4).“X床XX、头孢噻肟钠4.0g，日一次静点”，(无误后)，关调节夹，挂瓶，第一次排气(头皮针不拿出输液袋)一次排气成功(要求液面在莫菲滴管的l/3一l/2，自液面下管内无气体。接头处无液体溢出) 5).铺治疗巾，选静脉(扎止血带，选择穿刺点，松止血带)，备胶布，放置于治疗车上 6).消毒皮肤，直径>5cm，待干
7).系止血带(距穿刺处>6cm)，取下输液管，再次检查管道内有无气泡，排尽针头内气体(需将护针帽取下)
8)“X床XX、头孢噻肟钠4.0g，每日一次静点，请您握拳”，持针柄穿刺，见回血后，将针头平行送入少许
9).“请您松拳”，松止血带、松调节器，胶布固定 10).调节滴速：“XX，现在我给您调节的滴速为20滴/分，开始时速度给您调的稍慢些，20-30分钟后，如果您没有不适，我会适当将滴速调快些，您不必费心自行调节，您现在感觉怎么样?”“挺好的”“那好，这是呼叫器，有事儿您随时叫我，我也会随时来看您的” 11).再次查对姓名、床号、药名、剂量、浓度、时间、用法;为病人整理衣被，向病人及家属交待输液的注意事项。
12). 收回治疗巾、止血带、整理用物归位。洗手，摘口罩。 13).填写输液巡视卡，填写输液者姓名于输液瓶标签上
4.停止输液
1).“X床XX、您今天的输液就结束了，我现在给您停止输液，关调节器，启开固定的胶布。快速拔针用棉球压迫针眼止血(拔针前轻按进针处，头皮针拔出后用力按压穿刺点1-2分钟，至无出血即可，“谢谢您的配合”
2).整理衣被，“您还有什么需要吗?那好，有事儿随时找我，我也会随时来看您”。提瓶，将输液架或输液挂钩放于妥当位置，将输液管道弃于医用垃圾袋，针头弃于锐器盒内，洗手，摘口罩，登记。 解说词： 5.指导患者：
(1)告知患者所输药物。 (2)告知患者输液中的注意事项。 6.注意事项
(1)对长期输液的患者，应当注意保护和合理使用静脉。
(2)防止空气进入血管形成气栓，及时更换输液瓶，输液完毕后及时拔针。 (3)根据患者年龄、病情、药物性质调节滴速。 (4)患者发生输液反应时停止输液，报告医生，协助及时处理。 7.需注意的环节 ：
(1)评估应在配药物品准备前进行 (2)查对药品、物品可在备品时一并查对 (3)查对时应与视线平行
收银操作流程及规范范文第5篇
一、普通采购业务
从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是： (1)采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核;
(2)采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同; (3)供应商发出商品，并通知到货; (4)仓储部门收到货物，并进行验收入库; (5)收到采购发票送财务部门; (6)财务部门收到发票后确认应付款;
(7)财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理; (8)将应付款与已付款进行核销处理; (9)对入库货物进行成本核算
体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3-5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10-20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。
图1
下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。
1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。
[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-1 执行[供应链]-[采购管理]-[请购]-[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2
图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。
[step2]采购订货，填写采购订单。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-2 执行[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。
图3 出现图4所示，选择2013-1-1填列的请购单，同时点击OK确定按钮
图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示
图5
点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。 [step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购到货]-[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6
图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。
图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单(蓝字)”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。
图8 [step5]完成发票的登记。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.
[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。
采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购结算]-[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。
图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。
图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。
图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。
点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。
图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[应付单据处理]-[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示
图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。
图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。
图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[付款单据处理]-[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。
图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。
图17
[step9]核销
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[核销处理]-[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。
图18
在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。
[step10]确定存货采购成本并生成凭证
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[存货管理]-[业务核算]-[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。
图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账
执行[供应链]-[存货管理]-[财务核算]-[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单(报销记账)”，如图20所示。
图20 单击“确定”后，出现图21所示
图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。
收银操作流程及规范范文第6篇
根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息(报价);请Q：2100803
二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件;
三、编制团队动态表：
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;代替小黑板的作用
四、计划发送：
向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待，应
及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
给导游的行程单
旅游各项要素
自动发给组团社的确认单
打印后给全陪导游的陪同单
给全陪导游的陪同支付表
给组团社的催款单
票款结算单
订车单
五、计划确认：
逐一落实完毕后(或同时)，编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
七、下达计划：
编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。
八、编制结算：
填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：
团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.
十、登帐、归档：
部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。 整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档
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