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第一篇：集团财务经理述职报告
集团公司财务经理委派制度
XXXX集团有限责任公司 财务经理委派管理制度
2018年9月
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第一章 总则
第一条
为了加强对企业资产的管理，提高企业经济效益,维护股东权益，规范内部单位会计核算行为，保证会计资料合法、真实、完整，根据国家有关法律法规规定和XX集团实际情况，特制定本管理制度。 第二条 XX集团财务管理中心是委派财务经理的管理机构，有权对派驻单位的财务经理进行选拔、考核、聘用，对总裁负责。
第三条
派驻单位有权向集团财务管理中心如实反映、举报单位财务经理的越权和失职行为，负责对委派财务经理进行劳动纪律考勤等日常管理工作，每月定期向集团财务管理中心报送考勤情况等。 第四条
委派财务经理在人事关系和业务上接受集团财务管理中心领导。
第五条
委派财务经理全面负责派驻单位财务管理和会计核算工作。 第六条
本规定适用于XX集团所属各子集团或公司。
第二章 委派财务经理的任职资格
第七条 委派财务经理必须同时具备下列条件：
1. 遵纪守法，热爱财务工作，敢于坚持原则，严守财务规章制度，具有较强的工作责任感。
2. 办事能力强，作风正派，廉洁奉公。
3. 持有会计专业资格证书，大学本科及以上文化程度(或取得中级会计师及以上职称)，从事会计工作五年以上，熟悉经济、财务、会计、税收等方面的法律、法规。
4. 身体健康，能适应本职工作，男同志年龄一般在55岁以下，
- 38. 委派财务经理在处理经济业务与派驻单位行政领导意见不一致时，应及时向集团财务管理中心请示、汇报，并按答复意见执行。
9. 服从集团财务管理中心的管理和监督，按要求完成布置的各项任务，定期向集团财务管理中心汇报工作，参加集团财务管理中心组织的各种学习活动。
10. 支持集团法务审计中心等部门依法行使职权，维护企业利益和股东权益。
第九条 委派财务经理的职权
1. 依法实施会计监督，保证企业财产的安全、完整。 2. 依法组织派驻单位以及各职能部门、直属基层单位的会计核算和成本管理等方面的工作。
3. 参与派驻单位财务预算、收支计划、成本和费用计划、财务报告、会计决算报表的制定和编制。
4. 对派驻单位财务部门其他人员的配置、任免、调动、奖惩提出意见和建议。
5. 对派驻单位大额资金的使用和调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组方案提出意见。
6. 参与审查派驻单位重大经济合同和承包责任书。
7.有权审阅派驻单位内、外承包经营合同和重大投资项目的有关资料。
第十条 委派财务经理在任职期间必须严格遵守以下规定：
1. 严格遵守国家有关财经法律、法规和规章制度。
- 5第十二条
委派财务经理由集团招聘、各子集团或公司推荐、个人自荐，经集团财务管理中心考核合格后，由集团财务管理中心聘用，委派到各子集团或公司。
第十三条
委派财务经理实行聘用制，聘用一届任期三年，聘用期满可续聘;经考核聘用的委派财务经理，其工资关系转入集团人力资源中心管理。
第十四条
委派财务经理实行回避、交流制度。
第十五条
委派财务经理的职称资格考试、评定，按现行有关规定办理。凡取得会计专业技术职称的委派财务经理，由集团财务管理中心按规定聘用。
第十六条
派驻单位发现委派财务经理不胜任该岗位工作时，可以书面报告集团财务管理中心，财务管理中心应当进行审查核实，必要时可进行人员调整。
第十七条
需要调整的委派财务经理，必须认真办理交接手续，必须有监交人员监交。
第十八条
集团财务管理中心按规定向委派财务经理发放聘用书。
第五章 委派财务经理的工资、福利待遇
第十九条
委派财务经理的工资由集团发放，并按规定交纳个人社会统筹保险。
第二十条
委派财务经理的其他福利和奖金与集团同岗位员工待遇一致，所需费用由集团承担。
第六章 委派财务经理的考核及奖惩
- 7定期向集团财务管理中心书面述职，年报汇编时个人述职，详细报告本年工作完成情况。
第二十七条 委派财务经理在工作中有下列情况之一的，给予奖励和表彰：
1. 加强财务管理，应用现代化财务管理方法和手段取得显著成绩的。
2. 组织会计核算，提高资金使用效益或经济效益方面取得显著成绩的。
3. 给集团提出合理化建议并被采纳，效果显著得的。 4. 维护国家财经纪律、抵制违法行为有突出贡献的。 5. 有其他突出成绩或先进事迹的。
第二十八条 对违反会计法律法规，玩忽职守丧失原则，给集团造成经济损失的委派财务经理，视情节轻重给予不同程度的经济或行政处罚，取消委派资格，构成刑事犯罪的移交司法机关依法惩处。
1. 违反法律法规和财经制度造成财务工作严重混乱的。 2. 对私设“小金库”、滥发补贴和实物的行为不抵制、不制止、不报告，致使单位财产遭受损失的。
3. 在其主管工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使单位财产遭受损失的。
4. 以权谋私、弄虚作假、徇私舞弊致使国家利益、集团利益、股东权益遭受损失或造成恶劣影响的。 5. 有其他渎职行为和严重错误的。
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第二篇：集团公司副总经理述职报告
述 职 报 告
XXXX集团副总经理 XXX
各位代表：
根据集团公司四届三次职代会安排，现将本人XXXX年思想、工作、作风、廉洁自律等方面的情况向大会报告，请予评议。
一、以开展学习实践活动为契机，加强学习，不断提高用科学发展观指导工作的能力
按照集团公司开展深入学习实践科学发展观活动的总体部署和要求，自始至终注重加强了政治理论、市场经济、应对危机等新观点、新论断的学习。按照公司党委的要求，系统学习党的十七大、十七届四中全会、全国全省“两会”和上级一系列会议精神;主动参与“学习实践科学发展观，认清形势、坚定信心，实现平稳较快发展”主题活动，认真学习《生死转型》、《工作就是责任》“两本书”;深刻领会科学发展观的丰富内涵，深入学习胡锦涛总书记视察山东重要讲话和省管企业《超越与反思》教材，主动听取全国政协常委、经济委员会副主任陈清泰同志的形势任务报告，利用煤炭远程教育网学习中央党校原教育长李兴山教授科学发展观辅导报告，在真学、真懂、真会、真用上下功夫，不断增强对科学发展观的理解和认识;树立终身学习的理念，把学习作为每天的必修课，利用业余时间学习 1 国家宏观调控政策、产业政策和市场经济知识，学习《公司法》、《能源法》、《劳动合同法》等法律法规，增强依法行为的能力;坚持理论联系实际，用科学发展观的新理念指导工作实践，分析研究企业发展的特点规律，研究制定工作思路，探索新时期分管工作的方式方法，推动了人力资源、社会保险、信访稳定、质量体系认证及企业现代化、计划生育、档案管理等分管工作的扎实开展。
二、加强人力资源和企业管理工作，奠定企业发展基础 一年来，按照公司党政的要求，适应集团发展的需要，加大人力资源和企业管理工作力度，提高职工队伍整体素质，奠定了企业发展基础。一是规范劳动管理，减员增效成效明显。强化劳动定员及劳动合同管理，突出抓好清理离岗人员、劳动合同试用期管理、特殊工种提前退休、控制新项目定员、压缩高校毕业生招聘数量、实施“关门进、敞开出”等六项措施落实，实现员工总量控制目标，劳动效率稳步提高。员工总量比上年减少362人，比控制目标减少910人。人均销售收入预计完成44.6万元，比考核计划提高4.6万元/人，比目标计划提高2.6万元/人。二是关注弱势群体就业，合理配置人力资源。制定《关于一次性照顾工亡职工子女、矿区零就业家庭子女和职工残疾子女就业的意见》，按照公开、公平、公正的原则，照顾招收工亡职工子女、矿区零就业家庭子女、职工残疾子女297人就业。多渠道分流，稳妥做好焦化厂人员安置工作，共计转岗分流177
2 人，内部退养293人。按照“职工子女优先录用”原则，协调新疆能化公司招聘录用井下技术工人175人，其中职工子女84人。三是积极应对危机，强化工资宏观调控。坚持“保现金流量，保安全生产，保职工工资，保矿区稳定”的原则，制定实施“分类指导、分段考核”的工资分配调控政策。建立工资指导线管理、工资集体协商、工资总额预算“三位一体”的运行调控机制，落实季度调控措施，在集团公司经济形势较为严峻、现金流较为紧张的形势下，工资分配秩序正常，职工工资得到保障。全年工资总额为434758万元，比上增加36733万元，增幅9.23%;工资水平为46777元，比上增加3745元，增幅8.70%，其中在岗职工工资水平为48649元，比上增加3730元，增幅8.30%。四是完善目标考核体系，激励约束机制得到强化。按照“统一政策、分层管理、分层考核”的基本思路，建立以基本指标、附加指标、否决指标、项目建设目标、专项工作目标为主要内容的分层、分类考核指标体系，完善考核指标与基本年薪、绩效薪金、经营(项目建设)风险抵押金、专项工作抵押金挂钩的分配政策。集团公司、专业公司、基层单位逐级签订目标管理责任书，各级班子成员签订工作目标责任书，经营责任、岗位责任得到落实。坚持“先审计、再考核、后兑现”原则，高质量完成2008年目标管理责任制考核兑现工作。五是搭建发展平台，推动技能人才队伍建设。编制完成《XXXX 3 -2011年人才工作规划》，提出人才需求计划，供给方案和工作措施。加强第二届优秀技术技能人才的聘任、考核和管理，落实特殊津贴待遇，全年发放优秀技术技能人才特殊津贴650万元，人均8100元。组织开展第三届优秀技术技能人才评选活动，共计评选优秀技术技能人才854名。完成2个等级、三个工种49人的“金蓝领”项目培训、考核。推荐9名优秀技能人才参加省市级“首席技师”或“突出贡献技师”评选。完成7506名技术工人技能等级的考评鉴定，XXXX年末高技能人才占技术工人的比例为18.2%，比上年提高2.07个百分点。组织职称外语考试报名868人、计算机应用能力考试报名932人次、职称考评 7000多人。开展创新团队建设，组建首批24个创新团队，472名成员。大幅度调整技术津贴标准，中级工执行50元/月，高级工由50元/月提高到100元/月，技师由100元/月提高到200元/月，高级技师由150元/月提高到300元/月。六是规范管理程序，加强企业管理工作。深化拓展贯标认证工作，制订《贯标工作管理和考核办法》，加强内部审核，提出38个不符合项，188个不符合事实，进行了全面整改和复查验证。组织煤业公司三体系文件换版工作，已基本完成对手册和43个程序文件的评审修订。启动榆林能化公司和赵楼煤矿贯标认证，建立并运行质量/环境/职业健康安全管理体系，拓宽了贯标认证工作领域。加强贯标认证队伍培素，聘请专家授课，组织120名 4 贯标骨干参加质量管理体系新版标准培训，组织65名管理体系整合内审员培训，并取得内审员资格证书。深入开展QC小组活动，注册QC小组1548个，组织评选出优秀小组30个，先进小组99个，推荐上报省部级、国家级成果119项。有8个小组荣获国优小组称号，6个班组荣获国家级质量信得过班组，54个小组荣获省部级优秀QC小组称号。积极推进管理创新工作，组织2008管理创新成果评审，共有186项成果获奖，其中特等奖12项，一等奖31项，二等奖54项，三等奖89项。推荐上报省经贸委、国资委、中国煤炭工业协会等部委和协会创新成果102项。XXXX年，立项管理创新课题356项，其中244项获得集团公司管理创新成果奖。推进实施名牌战略，“兖矿集团”牌带式输送机、防爆变压器，“兖”字牌带式输送机、刮板输送机获得山东省名牌产品称号。组织申报山东省首届省长质量奖、首届企业管理奖、首批诚信示范企业，总经理王信获得山东省首届省长质量奖个人质量贡献奖，集团公司获得省首届企业管理奖、省首批诚信示范企业称号。
三、加强信访稳定和计划生育工作，为企业营造和谐发展环境
一年来，紧紧围绕集团公司改革发展稳定大局，始终把稳定和计划生育作为硬任务、第一责任，依法按政策办事，加强引导和疏导，解疑释惑，及时化解各类矛盾，保证了集团公司 5 和谐稳定发展。一是强化责任，从严落实信访稳定工作责任制。把信访稳定工作摆上了重要议事日程，逐级落实了信访稳定工作责任制，层层签订《责任书》，逐级分解任务、落实责任。修订了《信访稳定工作抵押考核办法》，严格落实信访稳定责任追究制，对因工作不当、不负责任、渎职失职，致使群众非正常上访或给单位信访稳定工作造成被动局面的，严肃追究有关领导和相关责任人的责任。 二是完善制度，构建信访稳定工作长效机制。制定《关于做好全国“两会”、庆祝建国60周年及十一届全运会期间信访稳定工作的意见》等6个机制性文件，完善领导干部公开接访定期下访、矛盾纠纷排查化解等8项制度，推行“三定一公开”、“三见面”、“四定五包”责任制，实现了信访工作规范化、程序化、制度化。督促各级领导班子成员和信访工作人员认真落实有关制度，公开接待职工群众来访，与职工群众面对面沟通交流，按政策妥善处理群众诉求，把问题化解在萌芽状态。三是抓住重点，着力解决好影响稳定的突出问题。着力抓好疑难信访案件的排查化解工作。开展突出问题专项治理，以排查化解“越级访、集体访、重复访”为重点，深入基层，加大力度，处结28起疑难复杂信访案件，其中结服了1起重大疑难信访案件。着力抓好重大节会期间的信访稳定工作。制定实施了突发事件应急预案，与各单位签订了《特殊时期信访稳定工作责任书》，收集上报信息2500条，消除不稳定隐患500余项。实行了每日零报告制度，严格执行24 6 小时信访稳定值班制度，强化重大节会和敏感期间领导和工作力量，维护了敏感特殊时期的稳定大局。四是多措并举，信访稳定工作取得一定成绩。全年受理信访总量196件起，同比降低15.9%。信访立案率达到96%以上，一般信访问题按期处结率达到98%以上，初信初访处结率达到99%以上，上级交办的17起信访案件处结上报率达到100%。全年杜绝了赴省进京集体上访、群体性事件和丢丑滋事事件的发生。集团公司被省政法委授予“第十一届全国运动会社会稳控与安保工作先进集体”，被省国资委授予“信访工作先进单位”。五是严格目标责任，加强计划生育管理。调整充实计划生育领导小组，强化领导责任制，制定《计划生育工作抵押考核办法》，与专业公司和直属机构签订《人口与计划生育目标责任书》，明确各单位和职能部门职责，严把迁入迁出、新婚上报、生育计划审批、育龄妇女生殖健康查体和节育措施落实“五关”，推动计划生育工作“关口”前移，与100对参加集体婚礼的新婚夫妇签订《不得私自鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠协议书》。积极培育先进的婚育观念和生育文化，把经常性与集中性宣传相结合，专题节目与普及科学知识相结合，扩大宣传教育覆盖面。强化利益导向政策兑现，对12户家庭给予每月100元的救助。对504名晚婚、624名晚育人员和放弃二胎生育指标的55对夫妇进行奖励，并在评先树优、休假等方面给予优惠。开展基础信息核查专项活动，修改各类信息3600多条。开展流动人口信息采集录入专项 7 活动，建立《流(入)出人口信息采集卡》，规范、细化采集内容、时间、标准，为建立流动人口信息库奠定了基础。开展出生人口性别比专项活动，规范和控制终止妊娠类药物使用和管理，全面完成了人口与计划生育各项目标。全年综合节育率、统计合格率达到100%，计划生育率达到99.7%，晚婚率和晚育率分别为96.5%和95.7%，流动人口已婚持证率、验证率、建档率均达到98%以上，出生人口性别比为108.5。
四、加强劳动保险等分管范围内工作，维护职工群众利益 坚持“以人为本”的群众观，尊重职工主人翁地位，自觉接受职代会和职工群众的监督，尽心尽力为职工群众办实事、办好事，分管范围内劳动保障体系健全，档案管理工作规范有序。一是认真做好保险费用征收、上缴和拨付工作。以“三个保证”为前提，运用划拨和直接征收的方式，将保险资金及时划拨到劳动保险财务帐户，征收保险费用18.55亿元，征缴率达到95.03%。拨付各项待遇12.07亿元，按政策规定完成保险费拨付计划的100%，保证了各项费用按时上缴和各项待遇足额拨付。认真落实各项劳动保险待遇政策，为25444名退休人员调整增加基本养老金，人均增加162元。历时三个多月，为三万多名离退休人员和供养遗属领取待遇资格认证工作，累计减少支出65.18万元。为197名工伤全残人员调整伤残津贴达到1845元，人均增加153元。为445名工伤全残人员调整生活护理费达到781元，月人均增加142元，为1211名工亡职工供养亲属调整
8 抚恤金达到766元，月人均增加67元。二是加强工伤保险管理和退休申报工作。工伤残人员的基本信息录入计算机管理，组织工伤职工的认定和伤残人员的伤残鉴定，组织220名工伤残人员参加济宁市属地工残等级鉴定，189人获得鉴定结论。组织到龄职工退休申报工作，共办理1601名到龄职工退休申报手续，及时纳入养老保险统筹，其中：按特殊工种和破产提前退休999人，占办理退休总人数的62%，超额完成办理1500人退休的奋斗目标。三是加强基础管理，建立劳动保险有效运行机制。加强业务人员技能培训，多形式、有针对性的对保险政策、管理规定、业务流程、计算机信息化实际操作能力进行培训，先后培训286人次，提高了保险人员的业务工作能力;完善电子化办公系统，建立了工伤生育保险计算机管理信息系统，对养老保险、医疗保险计算机信息系统进行升级，提高了运行质量和工作效率。集团公司劳动保险计算机管理信息系统走在了全省的前列。四是加强档案和史志编纂工作。组织申报XXXX年档案资源开发利用成果项目116项，所报项目全部获奖。其中，一等奖5项，二等奖40项，三等奖71项。对39个单位进行档案工作考核，评定结果为省特级单位7个，省一级单位22个，省二级单位6个，合格单位4个。档案编研工作立足挖掘档案资源的历史、现实价值，主动服务，先后完成13万字的《兖州矿区教育史》、16万字的《兖州矿区非煤25年(1981—2005)》 9 两部材料的编纂出版，完成12万字的《兖州矿区卫生史(1976—2008》和23万字的《兖州矿区高层次专业技术人才与专家名录(1992—XXXX)》的初稿撰写工作，保证了工作质量。
五、加强作风建设，廉洁自律，树立党员领导干部的良好形象
按照上级党组织和公司党委的要求，本人始终牢记党的宗旨，认真贯彻中纪委三次全会和省纪委四次全会精神，认真践行“三个代表”重要思想，自觉做到自重、自省、自警、自励，树立了党员领导干部的良好形象。一是讲党性，树正气。严守党纪、政纪和国家法律、法规，自觉落实《廉政准则》、“七个不准”、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和公司《领导干部廉洁自律规定》、《反腐倡廉建设“十条禁令”》，认真执行个人收入申报、礼品登记、重大事项报告制度，严格要求亲属、子女和身边工作人员，自觉接受群众监督，廉洁自律，遵纪守法，维护了党员干部的良好形象。二是转作风，重实效。主动参加各种形式的学习实践科学发展观活动，深化推进“艰苦奋斗、廉洁从业、科学发展”主题教育和“十比十赛”活动，经常深入基层，深入一线，帮助基层单位和职工群众解决生产生活中的实际困难和问题。牢固树立群众观点，认真执行领导干部信访稳定接访规定，讲原则、讲政策，解疑释惑，最大限度维护职工群众的权益，时时处处体现组织的关怀和温暖。积极参与企业重大问题研究与决策，提出合理化建议，并在落实
10 决策中讲求实际效果。三是讲协作，树表率。坚持民主集中制原则，树立一盘棋思想，摆正工作位置，做到对上负责和对下负责相统一。积极开展批评和自我批评，经常交流思想、沟通情况，大事讲原则，小事讲风格。团结班子其他成员，相互支持，相互尊重，相互理解，相互协作，维护班子团结的良好氛围。摆正局部与整体的关系，增强工作的灵活性、整体性和一致性，尽职尽责做好分管内各项工作，发挥了党员领导干部的表率作用。
一年来取得了一些成绩，但对照省委省政府要求和职工群众期望，还存在一定差距：一是学习的深度不够，在新形势下把握国家政策和调控市场的能力还需要进一步提高。二是分管范围内的工作在某些方面抓落实的力度不够。三是下基层服务职工群众的意识需要进一步增强。在新的一年里，本人决心认真学习贯彻党的十七届四中全会和中央、全省经济工作会议精神，深化落实科学发展观，认真履行职责，扎实做好分管的各项工作，为实现“652079”奋斗目标，推动集团公司跨越发展做出更大贡献。
XXXX年2月
第三篇：集团财务对某财务检查报告
关于**公司财务检查报告 **集团财字【2015】第 号
依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于2013年12月11日对**公司2013年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：
一、公司基本情况
(一)公司注册及办公地点
20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。 公司租赁办公地点：**写字楼*栋*单元**室。(租赁期 年 月 日至 年 月 日，详见附件《房屋租赁合同》)
(二)公司股权结构
公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。 1.公司现有股东构成及实收资本情况：
公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成(详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位。
(1)***(集团)有限公司，持股比例 %，现金出资 万元。 (2)***投资有限公司，持股比例 %，现金出资 万元。。 (3)***投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资 万元。。 (4)***有限责任公司，持股比例 %，现金出资 万元。。 2.公司财务部组织架构：
公司财务部人员构成：财务部设置经理一名，出纳一名。
财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书(详见附件《财务人员岗位说明书》)，《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。
二、公司制度建设
1.财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。(详见公司岗责资料附件《岗位责任》，)。
2.公司建立有一套完整的业务操作管理流程，(详见《操作规程汇编--****公司(运行部)》)。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。
3.公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：《**财务制度汇编(试行)》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整。
4.公司财务结算工作流程清晰、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。(详见附件《费用报销业务流程》、《付款审批流程》、《借款业务流程》、《支票领用业务流程》、《燃气购销结存核算流程》、《各售气站点结算款监管流程》等)，
5.通过抽检调阅公司财务部《2013.07.24-2013.08.20**售气收款收据交接单(**农场)》，证实
1
财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接手续完整，记载清晰，已将《票据管理制度》要求贯彻到位。
三、公司财务情况
(一)财务核算 1.财务基础工作
(1)会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。
(2)记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了手续的履行。
(3)公司还没有使用集团的***财务软件，现沿用***财务软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账，未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》，检查小组已建议完善此项工作。 2.资金管理工作
(1)检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金20322.64元，不符合公司资金限额管理(不超过1000元)。经了解，大额现金是提前为费用报销预备的备用金。
(2)检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未达账项已经处理及时，余额调节表规范填制。(见附件《银行余额调节表》、《现金盘点表》)
3.资产管理
(1)固定资产
公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。
(2)存货
公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向**燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手续较为齐备。(详见附件《****核算表》、《****气量校验单》等。) (3)低值易耗品
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理，财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理，监督账实相符。 4.票据管理
(1)公司燃气收费员的收款收据的登记领用，保管使用，核销收回手续齐备。 (2)发票的登记领用，保管使用，核销收回手续齐备。
(3)未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登记《支票领用簿》，作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检查小组已做了工作提示。
5.费用和成本管理 (1)检查小组对照公司1-11月资金预算，检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。
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(2)已报销凭证中“会议费” 元，未见公司的会议通知等相关文件。
(3)检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，(见附件*月记-**#凭证及公司经营业务税务核算底稿)核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务处理思路正确。
6.基建项目管理
(1)公司2013年6月与***建设工程有限责任公司签订了《****施工(土建)》合同; (2)2013年7月与***工程有限公司签订了《****工艺安装(含分输站分输)》合同; (3)2013年7月与***工程有限公司签订了《*****建设》合同; 上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账的设置工作。
(二)财务档案
1.公司财务部门保管的：合同资料及电子文档，预算资料、对账结算资料、报表资料、税务资料等都较为齐全，已按年度归类整理，也较为整洁，建议本年度的财务资料年末及时装订成册后建档保管。
2.会计账册的纸质文档已打印装订成册，并归档保管。
3.预算报表及批复、验资报告、资产评估报告、章程、股东会决议、房租合同、验资报告、审计报告、各年纳税申报表、缴税凭证、发票归类保管完好。
4.公司建立有完整的合同台账，同一份合同，各部门就合同内容涉及本部门的主要关注点及时间节点重新归纳整理建档，因而在合同条款的执行中，各部门相辅相成，能最大程度保障合同执行无偏差。(详见附件《合同档案目录》)
(三)公司税务方面： 1.公司增值税纳税资格：
公司的营业范围为天然气的批发及零售，公司主营业务属于增值税的缴纳范围。2013年5月1日正式被确认为一般纳税人。
2013年上半年，公司通过对行业前景的预判以及对公司即将开展的三大基建工程采购项目分析，决定申请为一般纳税人，纳税资格的改变有利于公司建设项目中大量采购设备的进项抵扣;公司通过与税务的沟通及努力，配合税务8月1日营改增试行后的抵扣政策，公司及时获取进项抵扣，较好的保障了公司利益。
2.公司的税费缴纳情况：公司纳税工作能遵守税务规范要求按期按质完成网上纳税申报。
(四)公司生产经营情况： 2013年公司主要经营项目为：
1.新建项目，2013年公司主要进行***分输站、***管线、***母站三大工程建设，建设概算及投资情况为：(略)
2、续建工程主要进行入户安装工程的用户开发及工程推进。2013年11月前主要实现入户安装工程完成的项目有*****、*****、****工程。
3、临时供气站点的运营收入：目前公司主要运营的临时供气站点有：****站、***站、***站等。经营情况为：截止11月末主营业务收入 万元，利润总额 万元。公司亏损原因为:*******，因而形成亏损。运营费用本年度累计 万元，其中 万元为以前年度待摊费用本年度分摊， 万元为本年度各项开支，包括累计折旧 万。
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公司工程部人员及分管副总工资已经资本化。利润总额 万元。
2013年公司资金收支情况如下表：(略)
四、财务检查中存在的问题及建议：
(一)已报销凭证中“会议费” 元，未见公司的会议通知等相关文件。建议公司财务部加强类似业务的重视，一方面规避账目的税务查账风险，一方面能够充分发挥财务监督职能，规避费用报销套现的内控风险。
(二)公司发生的紧急审批业务，流程执行不够及时，建议今后如出现领导出差、休假或事情紧急等情况，领导通过电话进行紧急交办后，申请人记录电话沟通过程后直接操作事项，并将电话记录本备案，事后补齐审批程序，这也应当作为财务部跟踪实施监督职能的重点。
(三)出纳库存现金20322.64元，不符合公司资金限额管理(不超过1000元)。除公司开户行距离较远是形成原因之一外，大额费用报销流程及方式亦有待于优化。建议公司资金管理岗能够充分利用网银转款，同时也建议财务部加强监督资金岗位的备用金管理。
检查中发现，出纳岗位日常工作的规范性易被忽略，公司财务部管理人员需加强出纳岗位日常工作培训及监督指导。电算化条件下，建议公司财务仍有必要设立日记账，而且日记账建议采用订本式。日记账要求按日记录，是要实现日清月结并与实际货币资金余额相核对的，订本式账簿是将账页固定装订成册的账簿，避免账页散失，防止抽换账页，从内控的角度看，涉及货币资金的更改记录会保留痕迹，不会因使用软件的撤销功能而变得痕迹全无。建议集团财务总部组织出纳岗位培训，建立标准化操作规程。
(四)本次检查中，了解到公司财务部目前面临的重要工作就是税收筹划工作，基础建设购置的设备进项抵扣范围和关于营业税分包工程的差额缴纳政策落实问题是重中之重。再有就是公司前期批零倒挂产生的大额亏损能否争取到兵团的政策性补贴也是公司面临的重点工作。
(五)建议公司尽快依照集团财务要求，补充设立《基建帐套》，履行工程验收审批流程。
(六)公司有值得借鉴的管理亮点：亮点一：完整的公司组织架构，及岗位职责。亮点二：完整的《操作规程汇编》;亮点三：各部门相辅相成的合同档案管理制度。亮点四：财务部设计的图表式的业务核算流程，核算思路合理、清晰。上述工作亮点，为完善公司内控体系建设奠定了坚实的基础。
****集团)有限公司财务部
2013年12月11日
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第四篇：石油集团总经理述职报告
光阴似箭日月如梭，忙碌但充实的一年即将过去。回首这一年感慨万千。以下是石油集团总经理述职报告，欢迎阅读。
一、20**年及“十二五”工作回顾
20**年是历经艰辛、极不平凡的一年。面对国内经济增速回落、市场需求持续疲软、能源价格断崖下跌的严峻形势，集团上下众志成城，砥砺奋进，采取一系列切实有效措施，保持经济运行总体平稳。预计全年实现营业收入2208亿元，同比增长6 %;实现税费436亿元，同比增长2.3%;在消化增支减利300亿元的情况下，实现利润3亿元。同时，结构调整、科技创新、产融结合、增收节支取得显著成效。回顾一年来的工作，主要有以下几个特点：
(一)围绕提质增效组织生产，主要产品产量稳定增长。全面开展注水会战，全过程狠抓建井质量，大规模推行有序采油，油田在开发投资下降8%的情况下保持稳产，全集团生产原油1273万吨。加强天然气产销协调，合理调整配产方案，有效释放产能，全年产气17亿方，同比增长182%。快速高效实施炼厂检修，完成DCC石脑油加氢技术改造，及时调整产品结构，全年加工原油1442万吨，催化汽柴液收率同比提高0.58个百分点。加强产供衔接，区域联动，局部调节，管道运输安全平稳;全年外购原油250万吨，同比增长14.5%。加快榆能化技改消缺，推进装置达产达标，全集团生产聚烯烃106万吨，同比增长110%。兴化调整煤资源采供，统筹实施装置维护保养，生产成本降幅明显。西橡同步开发军品民品市场，成功配套国防军工，60%的轮胎远销海外。榆煤化甲醇、醋酸分别完成计划的217%和140%。工贸、材料等单位实物量均按计划完成。
(二)顶住市场压力增量创效，经营销售逆势而为。面对量价齐跌、库存上涨局面，集团及时完善定价机制，营销单位灵活调整策略，全力扩量挺价提效。强化与两大集团的战略合作，组建中油延长销售公司。抓住我省国V油品封闭运行机遇，扩大省内市场占有率，销量同比提高4.9%。新开发大客户33家，发展民营直供站394座。全力落实省政府支持的200座加油站，深化与高速和交通集团合作，新开业油气站91座，零售量达到296万吨、同比增长20%。完善化工产品销售体系，运行延长石油客服中心，布局形成4个区域销售公司和10座中央仓，燃气化工产品销量同比增长39.6%。华特玻纤军品销量同比增长13%，光伏公司提前一个月完成全年收入和利润指标，化建公司、北京工程公司、延长地产、酒店公司、陕西宾馆市场拓展取得一定成效。
(三)着眼结构调整优化投资，项目建设有序推进。抓住低成本建设时机，克服资金困难，完成投资400亿元，努力为转型发展聚集势能。全年新增探明石油储量1.03亿吨、天然气储量1000亿方，新建原油产能145万吨、天然气产能3亿方，泰国天然气项目取得重要发现。靖边、临潼、成都三条铁路专用线相继开通。榆炼重整改造和延川LNG项目建成投产，煤油共炼(YCCO)装置正在试车整改;煤焦油加氢、合成气制油项目进入试车阶段。魏墙煤矿通过国家发改委核准。富平产业园、富县延能化、兴化合成气制乙醇项目启动建设。靖边园区一期填平补齐、榆煤化装置扩能改造、西安泾渭产业园完成可研。洛川轻烃综合利用、榆神煤炭深加工、榆横煤基油醇联产项目完成前期论证。
(四)聚焦转型升级强化技术创新，发展动能明显增强。在承受巨大经营压力的情况下，全年科技投入达到66亿元。新建2个省级工程技术中心，获批设立国家级博士后科研工作站。获得授权专利142件，6项成果入围陕西省科学技术奖。致密油藏缝网压裂和浅层油藏水平井开发技术取得突破。煤提取煤焦油与制合成气一体化(CCSI)试验装置打通全流程，超大型流化床气化(KSY)试验装置建成中交。能源化工废水“零排放”技术在靖边园区实现稳定运行。脱硫与硫回收、汽油超深度脱硫技术进入市场推广阶段。特别是经过多年攻关形成的碳捕集利用封存技术(CCUS)被纳入《中美元首气候变化联合声明》，意味着集团在碳减排方面走在了国际前列。煤油共炼成套工业化技术通过国家层面科技成果鉴定，总体达到国际领先水平。集团两位专家分别荣获“孙越崎能源大奖”和“侯德榜化工科学技术奖”，集团被评为石化行业优秀技术创新示范企业。
(五)突出降本增效苦练内功，管理水平有效提升。全面开展“基础夯实年”活动，油田 “三基”工作扎实推进，勘探班组建设卓有成效;整合房地产板块和部分采油厂，启动标准化建设，建立合同标准文本库，拓展保险经纪业务，编制完成集团“十三五”规划。通过内部调剂和减员增效，集团用工总量首次实现负增长。特别是出台并严格落实增收节支16条意见，全年增收21亿元、节支26亿元，管理费同比下降10%，非生产性费用下降18%，原油采炼、天然气生产、管输成本均明显下降;物资集中采购量达到116.7亿元，内部产品互供28.6亿元，降低库存和调剂积压物资5.4亿元。践行低成本融资战略，优化融资结构，保证资金链安全，节约财务费用11亿元;注重金融创新，深化产融协同，成功发行省内首例3+N永续票据30亿元，新增股权融资22亿元，增加所有者权益50亿元，保持了合理的负债水平和高评级的金融资信。持续加强安全标准化和HSE体系建设，突出危化品管理和管道安全治理，全年未发生一般及以上安全环保事故。榆炼荣获国家安全生产标准化一级企业。
(六)紧扣主题主线创新党建工作，形成攻坚克难强大合力。深入开展“三严三实”专题教育，持续深化“五项整顿”，干**伍作风明显转变。加强基层党支部达标创建，推广油田党建文化管理工程经验。认真落实党风廉政建设“两个责任”，推行党委书记党建及党风廉政建设主体责任述职评议，监督执纪问责更加有效。全面开展“明形势、应危机、度难关、促发展”大讨论，召开延长石油创立110周年暨“十三五”发展座谈会，激发了战胜困难的勇气和动力。加强与青年职工的交流，引导支持大家立足岗位建功立业。积极创建职工创新工作室和“六星红旗班组”，开展“最美延长石油人”选树活动。集团被评为中国企业文化建设先进单位，《延长石油之歌》荣获全国最美企业之声金奖。与延安榆林两市建立协调机制，定期沟通解决问题，为企业发展提供了坚强保障。
同志们，20**年，我们遇到的困难超出预想，但取得的成绩好于预期，确保了“十二五”圆满收官。就“十二五”整体而言，面对异常严峻的国内外经济形势和深刻变革的能源化工行业趋势，集团上下锐意进取，团结奋战，实现了跨越发展。以进入世界企业500强为标志，踏上了做大做强的新征程;以荣获第三届中国工业大奖为标志，彰显了陕西国企改革发展的新成就;以荣获国家科技进步二等奖为标志，创造了科技发展的新水平;以建成全球首套煤油气资源综合转化项目为标志，实现了产业转型升级的新突破;以进入加拿大等目标市场为标志，迈出了拓展海外业务的新步伐。
五年来，企业规模不断扩大，综合实力大幅跃升。集团总资产、营业收入、利税费总额大幅增长。20**年与20**年相比，总资产由1448亿元增长到2901亿元，年均增长15%;营业收入由1021亿元增长到2208亿元，年均增长17%，提前一年实现“十二五”规划目标;五年累计实现税费2207亿元，实现利润531亿元，完成投资2168亿元。20**年集团首次进入世界企业500强，20**年和20**年先后晋升至第432位和380位，国内外影响力大幅提升。
五年来，资源拓展成果丰硕，发展基础更加坚实。累计拓展油气资源面积3492平方公里，新增探明石油储量6.2亿吨、天然气储量4459亿方，全集团原油产量保持1200万吨/年以上持续稳产，五年累计生产原油6291万吨;天然气形成产能23亿方/年、产量17亿方/年;打成中国第一口陆相页岩气井并成功试产，新增探明储量686亿方;煤炭保有资源量182亿吨，形成煤炭产能300万吨/年。这些宝贵资源是延长石油后续发展的重要基础。
五年来，结构调整快速推进，转型升级成效明显。坚持油气并重、油化并举、油气煤综合发展，初步形成了综合性能源化工产业格局。原油年加工能力由1500万吨增长到2000万吨，五年累计加工原油6996万吨;建成6套汽柴油质量升级装置，使陕西提前3年实现国V油品升级;建成投产榆能化烯烃、榆煤化甲醇醋酸、兴化大化工等产业项目，形成了靖边、榆横、榆神等特色能化园区。从能源化工产品实物量来看，20**年与20**年相比，成品油比重由91%下降到73%，天然气由1%增加到8%，化工产品由8%增加到18%;油气站数量由151座增加到771座，油品自有终端销量占比由5%增长到17%。集团产业结构调整取得阶段性重要成果。
五年来，科研体系不断健全，创新能力显著增强。累计科技投入293亿元，新建8个工程技术中心、1个重点实验室、3个中试基地，建成多套试验示范装置。设立陕西省1号院士专家工作站，建立专业技术人员职级序列和高技能人才评聘体系，人才储备和队伍建设取得长足发展。与国内外科研机构深度合作，建立了以企业为主体、政产学研用相结合的科技创新“延长模式”，并在全省推广。在特低渗油气田勘探开发、资源综合利用、节能环保、精细化工等领域掌握了一批具有国内领先、国际先进水平的创新技术。集团被授予国家认定企业技术中心和陕西省首批创新型企业。
五年来，公司治理持续规范，企业素质稳步提高。着力优化集团管控体系，推进内部整合，健全制度流程，改进绩效考核。坚持依法治企，狠抓内审监督，强化风险防控，加强资本运营。人力资源、全面预算、金融创新、造价管理、物资采供均取得明显成效。企业管理实现从松散到紧密、粗放到精细、传统到现代的全方位转变。延长石油品牌荣获中国驰名商标，进一步提升了企业价值。
五年来，党的建设不断加强，企业更加和谐稳定。扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，创建“531”党建示范工程，狠抓领导班子和干**伍建设，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，营造了风清气正的政治生态。传承“埋头苦干”优良传统，形成独具特色的文化体系。从业人员收入由5.6万元增长到6.9万元;建成职工住宅323万平方米、在建132万平方米。投入安全环保资金75亿元，强化隐患排查治理，促进本质安全。加强企地协作，支持社会事业，积极参与扶贫开发，税费贡献连续多年位居全省第一和全国地方企业前列，切实履行了国有企业的政治、经济和社会责任。集团荣获全国五一劳动奖状等荣誉。
同志们，“十二五”发展成就来之不易，这是省委省政府正确领导的结果，是省国资委有效监管、省级有关部门和延安榆林等市鼎力支持的结果，更是全集团广大干部职工埋头苦干、拼搏奉献的结果。在此，我代表集团公司，向长期以来关心支持延长石油改革发展的各级领导表示衷心的感谢!向在座的各位并通过你们，向奋战在各条战线上的全体员工表示亲切的慰问!
二、20**年工作部署
“十三五”是延长石油结构调整、转型升级的关键阶段。根据集团董事会确定的“十三五”规划，我们总的考虑是，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，主动适应经济发展新常态和能源革命新要求。坚持以能源化工为主体，以科技产业化和产融结合为两翼的“一体两翼”产业战略，打造“油气煤化电”多产业耦合发展模式，进一步做强做优延长石油，走出一条更高质量、更有效益、更可持续的发展路子。到20**年实现“231543”目标，即油气当量2000万吨以上，煤炭产量3000万吨，化工产品1000万吨，电力装机5000兆瓦，力争实现营业收入4000亿元，进入世界企业300强。
20**年是落实集团“十三五”规划的开局之年，也是克难而进保生存的闯关之年。我们面临的形势更为复杂严峻。国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整;低油价态势短期难以改观，能源体制改革步伐加快，市场竞争更趋激烈，石油企业生存发展异常艰难。集团产业结构仍需加快调整，技术研发仍需进一步高端化，终端销售能力仍需快速提升，体制机制仍需优化，内部管理不够精细、降本增效压力加大、资金平衡难度剧增，以及干部职工压力感不强，寄希望于市场周期性好转，等等。客观审视内外部环境的深刻变化，集团20**年面临的困难挑战比20**年更多，企业发展所承受的压力更大。能否继续挺压过关，事关延长石油的生存，事关十余万职工的生计。我们必须统筹“保生存”与“求发展”的辩证关系，既要树立底线思维，又要坚定发展信心，既要打好长期应对危机的持久战，又要打赢完成今年任务的攻坚战，凝聚各方面力量，采取超常规措施，确保企业在逆境中持续稳步发展。
20**年工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委省政府决策部署，紧紧围绕“保生存、求发展”的总基调，坚持以效益为中心，牢牢守住不亏损这条底线，加快跟进供给侧结构性改革，全力以赴拓展市场，千方百计降本增效，坚定不移深化改革，持续强化科技创新，多措并举保障资金，统筹推进党的建设，努力实现“十三五”良好开局。
主要目标是：实现营业收入2385亿元，实现盈亏持平，资产负债率控制在64%以内;固定资产投资300亿元(第一批214亿元);原油产量1245万吨，天然气交气量20亿方，炼油加工量1440万吨，煤炭产量545万吨，主要化工产品产量460万吨;科技和金融产业成为新的经济增长点。不发生一般及以上安全环保事故。
为实现全年各项任务目标，我们要重点做好以下工作：
(一)狠抓市场营销，向挺价扩销要效益。把市场开拓作为重中之重，转变理念，创新机制，主动跑市场、争客户、创效益。
强化成品油挺价销售。一是细分目标市场，优化市场布局，扩大高价区销量，重点提高省内及四川市场占有率，省内国V油品销量不低于600万吨。二是深化与两大集团的战略合作，统筹好量价关系，既按购销协议足量均衡供应，又最大程度挺价销售。高效运营中油延长销售公司，完成经营量780万吨。三是强化市场和油价分析研判，超前调控库存，改进定价模式，灵活精准施策，争取市场主动权;努力缩小销售价差，严格考核兑现;建立成品油价格预警机制，综合售价低于盈亏平衡点时，适度控制销量和生产节奏。四是优化客户结构，扩大国储、**、航油等大用户销量，拓展省内外工矿、物流、建筑企业等直供用户，努力增加分销量。五是通过租赁、合作、直供等多种方式，新增运营油气站150座(其中自营100座以上);制定并落实社会加油站保供计划，稳定和扩大社会客户。六是加快内部便利站、撬装站建设，扩大内部自用油;出台配套政策，鼓励全员促销。自有终端销售自产油品245万吨以上，零售量占比由17%提高到21%。
抓好化工产品销售。一是建立产销联动、快速反应机制，根据市场变化及时调整生产方案，多产适销对路产品。二是完善仓储物流配送体系，新增广州、天津两座中央仓，开展二次配送业务。三是创新营销模式，完善定价体系，踏准市场步子，采取多种手段提高市场份额和销售利润。四是深入市场终端，掌握产品流向和用途，延伸售后服务和市场研究，增强化工业务发展的针对性。五是准确把握客户的选择和定位，实行分级分类管理，以终端和战略用户为主，培育忠诚客户，形成发展共同体。六是根据集团重点项目实施进度，提前布局未来新产品销售网络，及早培育市场。
加强燃气煤炭等产品销售。加速开发天然气市场，与省燃气集团加大协调，确保完成能化项目用气置换指标，管道交气12亿方;加快培育LNG客户和终端市场，积极支持“气化延安”和“气化陕西”。坚持自用和外销相结合，建立煤炭销售体系。矿业公司既要做好集团内部用煤集中统一采供，更要努力开拓外部市场。紧盯市场和效益目标，灵活组织硝铵、轮胎、玻纤等产品销售，扩大销量，搞好售后。加大内部产品互供配套力度，明确品种、数量和价格，并严格考核。发展国内外贸易业务，培育新的收入增长点，缓解实体产业增收压力。
(二)坚持低成本生产，向优化运行要效益。把成本和效益作为生产的前置条件，将成本控制贯穿生产全过程，真正从生产数量型向质量效益型转变，努力做到成本最低、质量最优、价值最大。
科学安排原油生产。根据油价走势和成本效益情况，确定产销平衡点，合理把握开发节奏，适度控制原油产量。全面实施“新建、维护、提升”产能建设模式，建立单井效益评价体系，提高单井产量;适时关停部分低产低效井，大幅压缩老井挖潜费用，降低高成本措施产量。系统推进注水会战，强化精细注水和注采一体化，提高注水开发效果。转变生产运行模式，强力推行有序采油和油井计划性检修保养，稳步实行驻井改巡井制，降低采油成本。
统筹开展天然气生产。优化采气工艺和配产方案，高产井放量生产，低产井控制生产，提高气井利用率。加强气井、地面设施及输气管道的运行维护，提前制定淡旺季生产供应预案，进一步降低成本、释放产能，全年完成交气量20亿方;稳定运行LNG装置，确保完成产量45万吨、力争48万吨。
保持炼厂平稳生产。加强工艺管理，优化装置操作，实现长周期运行，汽柴液收率同比提高0.1个百分点。统筹物料平衡，减少物料调运和添加剂外采量;适时安排装置检修，严格控制大修，实现新装置 “两年一修”、旧装置“三年两修”。根据炼油生产和效益情况，合理组织原油外购。按照原油进口资质申报要求，抓好淘汰落后产能及资质申请等工作，确保年内取得国家原油进口资质。
加大化工产品生产。榆能化以达产达标达效为目标，抓好装置平稳运行，杜绝非计划停车，提高DMTO和DCC收率，生产聚烯烃100万吨，力争实现利润10亿元。榆煤化要降低消耗，稳定运行，生产甲醇18万吨、醋酸27万吨。抓好煤油共炼、煤焦油加氢、合成气制油等示范项目的消缺整改，尽快实现长周期运行，全年生产煤基油品42万吨。兴化、氟化工等生产单位要以效定产、以价定量，提高整体效益。
此外，强化管道均衡输送和安全运行，降低管输成本。化建、延长地产、北京工程公司要增强专业能力，拓展内外部市场，提高项目执行力。装备制造、光伏、酒店等单位要着力降本提效。
(三)优化项目投资，向结构调整要效益。根据企业资金和负债情况，按照“保建成、保重点、保配套”的原则，科学安排投资计划，强化工期责任管理，确保项目进度和投资效益。
精心实施油气勘探开发。在低油价情况下，进一步优化投资规模。加大油田深层勘探和查层检漏力度，新增探明地质储量9000万吨，高度关注并适时跟进关中、陕南区域油气勘探，扩大致密油、页岩气等非常规资源规模。油田产能建设要优化部署，减少新井，提高水平井比例，降低万吨产能投资。天然气勘探重点拓展榆林及延安南部资源，新增探明地质储量1000亿方;天然气开发减少控制区新井数量，提高建井质量，稳步实施靖边、志丹、安塞及合作区开发。省外勘探强化银额盆地综合评价，国外勘探抓紧评价现有区块，积极获取海外在产成熟区块，降低投资风险。
有序推进结构调整项目。建成投产项目6个：魏墙煤矿4月份进入联合试运转，西湾煤矿6月份投产，永炼航煤装置技改6月份完成，兴化合成气制乙醇示范项目年底建成，志丹LNG项目年内投产，安塞LNG项目基本建成。在建及新开工项目9个：延能化项目详细设计和设备材料采购基本完成，土建完成70%，开始设备安装;巴拉素煤矿完成核准及部分矿建工程;炼化轻烃综合利用完成可研和总体设计，开展场平;榆能化一期填平补齐工程完成前期审批、总体设计和工艺包采购，开展长周期设备和材料采购;延长伴生气综合利用项目完成工艺包审查和基础设计;榆煤化醋酸装置扩能改造完成设计、材料采购和部分设备安装;榆神煤油共炼制芳烃项目完成总体设计，开始基础设计和场平;富平产业园开展厂前区及部分项目建设;泾渭产业园完成初步设计，启动一期部分项目。开展前期工作项目7个：西红墩煤矿完成矿权办理;榆横煤基油醇联产、富县电厂、榆横煤电项目开展可研及手续办理;咸阳产业园开展设计工作;炼油升级改造及沿海炼化一体化项目进一步研究论证。
加快基础配套设施建设。甘泉原油储罐扩建工程10月底建成，延炼、榆炼成品油库10月份完工，永炼储运设施改造一期工程年底建成，靖边原油库年底基本建成，湖北应城油库完成初步设计，开展部分土建。永坪—杨山成品油管线10月底建成，靖边、志丹天然气地面集输工程和贯屯—蟠龙联络线年底建成，永炼引入天然气工程、姚店—甘泉联络线反输改造、定靖三线年底基本建成，临镇—富县输气管道年内开工，延长—姚店、子长—蟠龙、席麻湾—榆能化天然气集输干线完成工程设计。
(四)深化内部改革，激发企业活力。将20**年确定为“深化改革年”，成立集团深化改革领导小组，出台指导意见，搞好顶层设计，突出问题导向，明确任务节点，蹄急步稳地推进内部改革。
深化体制机制改革。一是按照“精简机构、调整职能、优化管控、提高效率”的原则，调整各级机关组织机构和职能，实现职责明晰、精干高效。集团机关以上率下，已经合并削减6个部门，精简定员52人，减少干部职数21个，精简幅度均在20%以上。二是优化生产组织结构，稳妥实施
二、三级单位及内部生产单元整合，减少管理层级和管理环节。三是优化管控模式，修订《管理总纲》，进一步明确各层级的功能定位和职责权限;根据各单位行业特点和企业实际，完善集团分类管理意见，推行分类定责、分类改革、分类发展。四是按照“简政放权、放管结合”的原则，扩大部分单位的经营自主权。加快长期亏损企业清理整顿和低效资产处置，盘活闲置资产，促进去产能去库存。
实施三项制度改革。一是严控用工总量，持续推进“四定”，压缩非生产性岗位编制，推行业务外包和劳务外包，调剂盘活集团内部用工存量，加大减员增效力度，力争用工总量下降5%。二是全面实施薪酬制度改革。按照省国资委要求，完善企业负责人薪酬体系;启动多元化、差异化的薪酬制度改革试点，加大绩效工资比例，建立收入随效益增减机制。三是在条件成熟的单位试点推行职业经理人制度，增加市场化选聘比例。四是完善以业绩为导向的分配体系，全面落实工效挂钩，打破平均主义大锅饭，该增的增，该降的降，调动职工工作积极性，全员劳动生产率提高2.5%。
实行全过程多元化立体式考核。一是完善分类考核。根据业务类型制定二级单位差异化考核标准，分段考核产、储、运、销等环节。经营单位侧重考核效益，生产单位侧重考核成本费用，科研单位侧重考核成果应用转化。坚持单位整体考核、领导班子考核和班子成员考核并重。二是创新考核机制。紧盯关键指标、重点工作、节点进度和薄弱环节，综合运用专项审计、效能监察、新闻曝光、问责追究、组织人事等措施手段，部门联动、适时跟进、滚动考核。三是优化指标体系。调整考核权重，精简指标数量，精准指标值，做到“跳起来摸高”，增强可操作性和价值导向。四是强化结果应用。建立干部个人业绩档案，将考核结果与业绩评价、收入分配、职务调整对接配套、融为一体，做到考核、追责、用人相结合。
(五)强化内部管控，向精细管理要效益。坚决克服“成本到底、潜力挖尽”的思想，聚焦增收节支，深挖内部潜力，提高经营效益。
狠抓增收节支工作。一是成立集团增收节支领导小组，全面总结增收节支16条意见实施效果，并进一步深化细化，打好增收节支、降本增效组合拳。二是继续深化全面预算管理，落地实施生产消耗定额、共性费用定额，完成投资、经营、人工等标准定额，在炼化试点推行四级预算;狠抓预算编制和执行，无预算不支出，杜绝乱开口子乱花钱。三是提高物资集中采购比例，加强积压物资调剂和库存管理，使采购节约成为“第二利润中心”;着力规范招标行为，加大违规处理力度。四是理顺投资管理职能，强化项目前期概预算审查、过程管理、决算与审计监督，严格控制建设成本，加大超投资问责追究。五是抓住国家实施结构性减税、降低企业税负契机，研究吃透税收政策，积极争取相关税费减免和优惠。
切实加强基础管理。狠抓“三基”工作，以“六星红旗班组”创建为载体，下移管理重心，加强班组建设。抓好制度废改立工作，增强制度的有效性和可操作性，提升制度执行力。做好标准化体系框架设计，加快技术、管理和工作标准制定。持之以恒加强对标管理，并向基层队站、班组延伸。推进全面风险管理和内控工作，制订重点领域法律风险防控指引，建立纠纷案件过错分析和责任追究制度。尽快运行延安审计中心，发挥审计“保健”作用;支持监事会发挥监督职能，帮助企业堵塞漏洞、规范管理。完善集团信息化标准体系建设，启动ERP项目和智慧油田建设，组建运营电子商务公司。
持续抓好安全环保。坚持依法治安，严格落实安全环保责任制，做到党政同责、一岗双责、失职追责。扎实推进HSE管理和安全标准化建设，分季度开展不同类型专项整治，深入排查治理安全隐患，提高本质安全水平。开展平安企业创建，加强石油管护，严防恐怖破坏。高度重视污染物防治，加强已建成环保设施的运行管理，完善污染源在线监测平台和环保风险防控机制，确保“三废”达标排放、油泥资源化利用。抓好靖边园区“零排放”示范工程，加大油田污水回注和炼厂挥发性有机物治理力度。
(六)坚持科技引领，提升自主创新能力。加大科技投入和攻关力度，加速科技成果转化推广，厚植企业发展新优势。
完善科技创新体系。整合内部科技资源，发挥科研平台作用，力争申报成功1-2个国家级工程技术中心或重点实验室。加强国内外合作，开展前瞻性、高端化技术应用研究，建立以企业为主导的科技创新联盟。组建运营科技公司，提高科技成果转化市场化水平。系统评估科技项目知识产权，加强专利申请和产权保护。建好院士专家工作站、博士后工作站等平台，为科技人才施展才华创造条件。
强化科技研发与应用。重点攻克CO2压裂、水平井钻采等工艺技术，突破陆相页岩气勘探开发关键技术;CCUS完成项目实施方案和前期设计，建成一期碳捕集装置;CCSI和KSY技术中试成功，完成工业化工艺包开发;脱硫与硫回收、油泥资源化、污水“零排放”完成技术鉴定和工业化应用，煤—天然气共气化完成中试装置建设。加快汽油催化吸附脱硫、催化裂化烟气脱硫脱硝、C8芳烃异构化等技术市场化推广。抓好辅助产业技术改造和已投产项目完善配套及填平补齐，提升项目盈利能力。强化应用型生产技术攻关，鼓励职工小改小革，解决生产运行中的实际问题。
密切关注行业发展趋势。跟踪储能材料、石墨烯及高分子新材料等领域的技术和产品研发。跟进研究天然气转化、合成气化工关键技术，开发氟化工下游新产品。搜集研究相关产业、技术、政策和市场信息，为集团决策提供参考。抓好集团“十三五”规划任务分解落实，完成相关产业规划、职能规划和各单位规划。
(七)拓宽融资渠道，推进产融结合。发挥金融对产业的支撑作用和资本运营的杠杆效应，以产促融、以融助产、产融一体。一是确保资金链安全。深化银企合作，保持良好资信。统筹平衡资金运作，强化资金集中管控，做好融资筹划，引入低成本资金，大力控债降息。二是拓宽融资渠道。发挥财务公司优势，优化直接和间接融资比例，用好永续债、股权融资、基金等权益性融资工具，确保集团资产负债率控制在64%以内。三是加快资产证券化进程。启动延长化建等上市公司再融资，兴化股份完成资产重组并配套募集资金，省石化院、凯迪西橡开展股份制改造，元创化工完成上市资料申报。四是精准发力资本市场。搭建集团金融管控平台，完善相关牌照资质，加快基金、融资租赁业务“走出去”，培育新的利润增长点。五是强化股权投资管理。制定股权投资项目后评价制度，对低回报参股企业进行股权处置，提高投资收益。
(八)加强企业党建，增强发展动力。一是围绕企业改革发展，改进和加强党的建设，巩固“三严三实”专题教育成果，持续开展“531”党建示范工程。二是强化各级班子建设，各级干部既要主动担责做表率，又要善于发现解决问题，切实做到敢担当、敢负责、敢作为。三是围绕中心工作狠抓效能监察，强化关键环节、热点领域权力运行的监督制约，抓好“准则”“条例”的教育和落实。四是加强各级机关作风建设，注重沟通协调，强化协作服务，杜绝推诿扯皮。五是加强宣传思想工作和企业文化建设，继续深入开展形势任务教育，逐级传递压力，凝聚发展正能量。六是不断改善职工生产生活条件，落实厂务公开、民主管理等制度。建立职工代表述职考核办法，充分发挥职工代表作用，引导职工合理表达诉求。七是坚持共享理念，密切企地合作，运行好与延安榆林两市的协调机制，及时沟通，互相支持，实现共克时艰、企地共赢。
各位代表、同志们，我们面临的形势同行业都在面临，我们遇到的困难其他企业同样也存在，甚至比我们更困难。气可鼓而不可泄，力须聚而不能散。困难挑战面前，惟改革者进，惟创新者强，惟实干者胜。让我们在省委省政府的正确领导下，在省国资委的有效监管、省级有关部门和延安榆林等市的大力支持下，同舟共济、迎难而上，埋头苦干、全力而为，确保完成各项目标任务，为集团“十三五”良好开局、为“三个陕西”建设迈上新台阶作出更大贡献!
第五篇：集团公司财务自查报告
####集团公司
财务自查情况报告
###：
根据###《关于进一步加强财务监管工作的通知》(###发【2015】13号)的要求(以下简称“通知”)，公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：
一、进一步加强财务监管工作的开展情况
公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：
1、2015年8月26日，根据《通知》要求，下达了###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、2015年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议，传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。
3、2015年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的
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开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交领导审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。
二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况
(一)根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负责人(一把手)对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。
(二)根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内部管控制度。
(三)根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形成各实体书面自查报告;同时，集团财务部再委派财务人员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。
1、检查时间范围：2014年1月至2015年7月。
2、检查内容： (1)逐笔勾对内部银行、外部银行账。(2)逐笔检查发票(含收据)的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。(3)以2015年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、
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外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。(4)档案管理、内控制度建设及执行等检查。
3、本次完成检查：(1)逐笔勾对内部银行、外部银行账
笔。(2)逐笔检查发票、收据 份。(3)往来函证 份。(4)完善档案备份光盘 张。(5)完善财务相关制度规定 个。
4、自查发现的问题及整改情况：
(1)财务体制
存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立的，主要是为了适用原“承包制”。按照当时管理体制，总部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体经济业务由各实体独立核算。这种“以包代管”的财务体制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。
整改措施：总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务体制。
整改结果：完成财务体制改革。
(2)财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费用报销、资产管理、档案管理等方面。在实际执行中，因制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况，如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、不完善。
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整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。总部2006年至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正式发文。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
(3)财务印鉴的管理及使用
存在问题：3个印章(财务专用章、部门负责人章、实体负责人章)由财务科长一人保管，过于集中，个别部门存在印章临时代管无手续。
整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。要求印鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。
整改结果： 3个印章现在分由两人保管，财务专用章、本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办会计保管。建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。
(4)财务人员和机构设置
存在问题：个别出纳兼本公司内部银行账勾对工作;部份公司会计因人员配置，既装订会计凭证又进行会计档案保管;部份机构
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财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无法分离履行。如：###分公司，在财务人员的配置上，只有一名财务负责人和一名出纳，财务负责人既要负责会计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核，编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又是裁判员的局面。
整改措施：(1)严格按照《会计基础工作规范》对不相容岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作，正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。(2)发文(###发【2015】82号)财务人员的工作岗位实行定期轮换。
整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到收钱不开票，开票不收钱。目前人力资源部正在加紧制定相关财务人员定期轮岗的实施方案。
(5)资金管理和付款内控情况
存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。支取备用金笼统不明晰。部份供应商付款业务由财务部门代请款。
整改措施：取现计划增加单位负责人签字;完善内行结算凭证支付支撑，建立补充要求;发文(###发【2015】74号)调整备用金管理;发文(###发【2015】82号)加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。
整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责人签字，
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内行现金支票存根联增盖齐缝章，内行转账支票和付款通知结算增加付款汇签单附件。以库存现金核定限额作为备用金，停止支取任何形式备用金，以实际现金支付业务列取现计划。所有支付款均由承办业务部门办理。
(6)票据、会计档案管理
存在问题：各实体收据、发票登记管理不统一，个别公司的财务资料归档不规范，如：会计凭证装订不及时，档案调阅登记手续缺乏。
整改措施：统一票据印制管理。强调会计档案管理的重要性，会计档案统一要求纸质、电子(光盘)备份，完善归档清册和借阅登记手续。
整改结果：票据(发票、收据)由集团统一购买、印制，实行各实体领用登记制，领用的票据各实体用完后，均要到总部先销号后领用新票据，以此循环。各实体财务部集中财务人员，先从凭证着手，对所有凭证、账本、报表，从头进行清理、排序、登记、补充档案清册及电子文档，同时对档案室进行归类、整理、建立、完善借阅登记手续。每月会计凭证次月规范装订，确保会计信息资料的完整、安全，重申出纳人员不得以任何客观理由接触与会计账务有关的已报销凭据资料。
(四)根据《通知》加强财务人员培训的要求，财务人员除坚持每年继续教育外，增加以会代训、集团网络商学院学习、参加外部培训机构学习等各种形式培训。培训内容不仅包括业务、还增加
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素质、责任感教育。
(五)根据《通知》强化财务审计监督的要求，加强内、外部审计。专案反映出公司整个体制缺乏有效的监控手段和机构。企业的正常监管应在事前、事中、事后三个环节进行，而###的事前监管是通过很粗的生产经营财务计划管理代替了预算管理;事中监管有制度但存在缺陷且多年未与时俱进地更新，个别部门执行也不到位;事后监督缺乏独立于财务之外的内部审计机构，虽然其职能设在总经办，但因未配置相应专业人员，内审工作未开展。所以相关内审制度的完善将在财务体制改革中体现。
三、本次专项自查活动工作总结
领导高度重视本次会计专项自查活动，通过此次自查，公司根据相关法律法规的规定结合自身的实际财务管理情况及时修订和完善了相关财务会计流程体系。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改。专案和自查让全体财会人员受到启发，自觉、主动学习、发现、纠正了一些惯性思维，提高了辨识和处理风险的能力，增强风险意识,形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好氛围，把风险管理意识转化为自觉行动，进一步提高了公司财务管理工作。
规范财务管理是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务制度建设，不断提高规范运作意识，不断提高财务人员基本素质和财
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务管理水平，巩固此次自查效果，切实维护公司合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。
附件：
1、###公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件。
2、###公司《关于加强内部管理的通知》(###发【2015】82号)文件。
###公司
二〇一五年十月十九日
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