在开展一份新的工作或者任务之前，你是否会感到紧张和迷茫？而一份好的计划能为新的工作制定方向，更加胸有成竹。那么计划要如何书写呢？以下是小编整理的关于《公司财务一周工作计划》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：公司财务一周工作计划
财务一周工作计划
会计一周工作计划
(一)财务工作
工作总结: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表(财决05-1表)，项目支出决算明细表(财决05-2表)，xx12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。 8.完成领导交办的其它工作。
工作计划: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。
————————————
工作计划：1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本工作中
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
-------------------- 我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好篇二：会计一周工作计划
会计一周工作计划
(一)财务工作
工作总结: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表(财决05-1表)，项目支出决算明细表(财决05-2表)，xx12月份工资发放表、退休费发放表资料(material)申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、 [行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。 8.完成领导交办的其它工作。
工作计划: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单
位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。
————————————
工作计划：1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。 4.完成领导交办的其它工作。
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 可报帐)，对不符手续的发票不付款。 -------------------- 我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料(material)。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好篇三：会计一周工作计划
会计一周工作计划
(一)财务工作
工作总结: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表(财决05-1 表)，项目支出决算明细表(财决05-2表)，xx12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。 8.完成领导交办的其它工作。
工作计划: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。
————————————
工作计划：1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
-------------------- 我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电
脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好篇四：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划 2012
财务部周报
12月份第 1 周工作总结
与
12月份第 2 周工作计划
目 录 1. 12月份第 1周重点工作计划完成情况。 2. 12月份第1 周数据统计表。 3. 12月份第2 周重点工作计划。 4.需提交会议讨论决定的问题。 5.提出的合理化建议。 2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，
至少在次周一12点以前发给
各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。 3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。 2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以
前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。
3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。 篇五：会计一周工作计划
会计一周工作计划 -计划 []
(一)工作: 1.根据本预算，执行省财政厅批复的部门预算，。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项业务事项，登记帐簿，编制报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带2009行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表(财决05-1表)，支出决算明细表(财决05-2表)，200912月份工资发放表、退休费发放表申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产处核算上报[封面]、 [行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[2007年至2009年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制[省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。8.完成交办的其它工作。工作: 1.根据本预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。————————————工作计划：1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。 2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。
一、开间日常工作：
1、与相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2005年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关，及时送交。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了公益活动及困难职工救济工作。 在本工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时，及时处理，《》()。
2、及时收回公司各项，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 -------------------- 我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的请大家，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯社会主义，拥护共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的价值。同时为了提高自身的科学理论平，平时电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的过得充实起来。 其次作为公司，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手 续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的。 针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好 〔会计一周工作计划〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。
第二篇：一周财务工作总结
篇一：会计一周工作总结范文
13年工作目标与职责
13年已经悄悄来临，作为一个财务工作者，我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工
作中，很荣幸13年本人继续从事七区财务管理相关工作，本人以立足本职服务公司为己任，
爱岗敬业，在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用，特定工作目标，
督促自己进步!
1、加强自身和分公司人员服务意识;只有树立良好的服务意识，加强沟通协调，才能把
分内的工作做的更好;
2、加强自身主动融入集体的意识，处理好各部门各方面的关系，才能在工作环境中保持
好的工作状态;
3、不断改进管理七区的工作方法，讲求管理效果，“在工作中学习，在管理中提高”，注
重融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，提高自身素质，更
全面的指导分公司。
4、只干工作，不善于总结，事倍功半的现象时有发生，13年要逐步学习用科学的方法，
善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做
到工作有广度，也有深度。过去的一年配合组织领导的安排，努力做好了各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，13 年的工作目标职责明确如下：
1、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算;及时准确的指导
七区各分公司完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地核查各类报表，按时向各部
门报送。核查税务申报与缴纳数据的准确性，以及往来业务和各种日常费用的审批。
2、对分公司寄回的各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
3、熟练运用公司财务制度，指导分公司财务人员坚持原则落实制度，认真理财管账，更
好的履行财务职责;
4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，让服务意识作为一切
工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下，脚踏实
地工作。
5、做好财务工作计划，以预算为依据，指导分公司积极控制成本、费用的支出，并在日
常财务管理中加强与分公司的沟通，倡导服务优先，注重现金流量、货币周转期和风险控制，
充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
6、每半月任总例会精神下达，及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议，为领导决
策提供准确依据，不断提高大区管理水平和团队氛围。
7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，认真执行13年考核
工单，强化各岗位财务人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位的交流、合作与团结。
8、为了规范财务行为，12年深圳，广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作，13年加
强分公司定期自查，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行必要的交流，
以此提高分公司财务同仁的职业技能。 以上是我对自己13年工作的要求，敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中，我将
一如既往的努力工作，不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验，不断提高自己
的专业知识和管理能力，跟七区财务同仁成长为一支专业过硬，心态年轻的优秀财务团队;
以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇二：会计工作总结范文会计总结
自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计， 无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多??“受人之托，
终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够
制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结。
一、前期工作总结范文: 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力
第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能
力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运
的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建
立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断
理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到
熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后
财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接
听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎
的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中
不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部
门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。
一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富
知识掌握技巧。职业发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前
期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的
积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助
理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字
后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务
助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的xx”管
理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在
工作中小有成就，得到了领导的肯定。 职场提升阶段：
xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出
任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好
现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐
工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已
经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总
部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流
动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她
们尽快融入金网络这个大家庭。 xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和xx管理处的主管会计工作，同时兼工
资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，
提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，及时并动态地
掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提
供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主
要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的xx管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获：
在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，
同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工
作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己
岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的
沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作
用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我
将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能
力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇三：一周工作总结范文
一周工作总结范文
一周工作总结
一、合理安排收支预算实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作
的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据
学校的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要
客观分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇
报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，
量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理
中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这
一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，
平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进
行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和
堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保
了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，
发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全
了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、 制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执
行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作
主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新
帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位
领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下学校财务收
支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，
认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演
讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经
验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，
发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的
力量。
注：篇四：财务工作总结范文 按照国家局《五条纪律》要求，针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如
扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不
全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重
点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，
落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，
相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范
运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查
和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项
目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧
年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联
查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进
行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，
财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分 级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的
生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同
执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未
交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单
位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额
与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各
科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超
过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管
理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，
逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，
促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进
行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计
基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事 后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环
节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、
收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成
的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小
金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计
弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。篇五：会计个人工作总结
范文
会计个人工作总结范文
根据中心2009年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全 年的工作总结如下：
首先提出完成的工作：
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季
度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和
各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维
护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务
意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，
注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，
使自身综合能力不断得到提高。之后提出存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会
计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工
作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现
象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水
平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。 篇二：新人财务写周工作总结
财务周工作总结范文
一、合理安排收支预算。实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作
的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据
学校的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要
客观分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇
报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，
量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管
理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这
一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，
平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进
行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和
堵塞管理中的漏洞，
妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平
安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，
发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全
了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、
制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执
行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新
帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位
领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下学校财务收
支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，
认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演
讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高
管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，
新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态
度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇二：财务部周工作总结
财务部周工作总结
年日 部门: 姓名
篇三：财务部周工作总结表
财务部周工作总结
篇四：财务部周工作报告表
财务部一周工作报告
(2014年7月14日至2014年7月19)
本周工作报告事项： 需要配合部门：
需要公司解决事项：
下周工作计划：
自我工作总结：
自我工作评分：( 9.6)分
提交人：刘春荣篇五：集团财务部周工作总结及下周工作安排 集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司
的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某
些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂
时待定。
安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加
以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未
入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表
格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。 下周工作安排：
尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的
处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012 年后按新的会计核算方法处理关联业务。
督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，
要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事
人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。 篇三：财务周工作总结
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划(2011年7月26日—31日)7月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、 费用支出
1、
2、
3、
4、
5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元; 生活费用：7月23日至31日共计1277 元; 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元; 购宿舍生活用品共计565元; 办公室购办
公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，
名片240元;
6、 员工宿舍房租费4500元。合计：11644元
二、 协助其他部门工作
1、
2、
3、
4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 安排好本周新招员工的住宿
问题; 带领新同事熟悉周边环境; 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城
市区内商业网点进行了详细
的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;8月第一周工作计划：从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的
招聘工作，财务部下周主要工作：
1、
2、 做好相关费用支出的记账工作; 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，
严格执行考核制度;
3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作;
4、 对财务部相关文件做好附件归档;宜城新天地置业有限公司财务部财务经理：曹佩
2011年7月31日篇二：财务部周工作总结表 财务部周工作总结
篇三：财务经理工作总结 财务部经理工作总结
工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进; 2. 检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算
工作总结。 3.组织编制公司、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、
税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系 4.负责公司资金运作实施总体调度和平衡; 5. 负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控; 6.组织编制公司的税务筹划方案，并上
报集团
7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用; 8.负责公司财务信息 的披露
9.负责对会计、出纳、收银的管理; 10.参与审核公司所签订的各类经济合同; 11.负责
业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。 职位要求: 1.财务管理、会
计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。 2.具有8年以上财务工
作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验. 3.业务技能及专业知识：熟悉房地产、
物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业
知识; 能力要求：计划，组织，领导，控制，沟通, 协调、创新能力; 语言及计算机要求：
熟练掌握office办公软件、财务软件。在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有
着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。
现将我公司09年上半年财务工作总结如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商
用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比
上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的
调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为
公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质
得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更
新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户
为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增
收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增 加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的
同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜
绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工
作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效
的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建
起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用
报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票
据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家
的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹
的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销
售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得
公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提
高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积
极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性
降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个
条件的;怎样才能解决员工的问题，
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机
制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起
带头作用;
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实
行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，
但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、
事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程; 人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最
终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议， 如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下
半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社
会效益愿付出应有的一点微薄之力。xx-x公司财务部
财务工作总结怎么写 转眼间，2009年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心
和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总
结如下：
一、前期财务工作总结：对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力
第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能
力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|方|案范|文库=整理%能力等。
第一阶段(2002年—2003年)： 2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸
运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常@方案.范.文.库
整理~收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学
习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立
了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接
流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下
各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常@方案.范.文.库整理~财务工作的顺利进行奠定了
坚实的基矗
第二阶段(2004年—2005年)：发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前
期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的
积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常@方案.范.文.库整理~管理之后，
因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工
作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的
努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接
管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，
积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(2006年—现在)，不断提升阶段：
2005年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能 出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好
现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工
作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常@方案.范.文. 库整理~的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放
给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管
理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些
工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
2006年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时
兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作
技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，及时并动
态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决
策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，
主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、、主要经验和收获： 在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，
同时也取得了一定的成全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我
将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，
以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。蜂巢物业管理网收集整理财务工作总结报告工作报表是工作中不可缺少的一部分。那么，财务工作总结怎么写呢?以下为大家整理出
了一份财务工作总结报告模板，仅供各位参考。
转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，
在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为
政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工
作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要
有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为
依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责 的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁
忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好
参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导
审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计
基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐
目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计
中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家
的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认
真学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、江-泽-民“七一”讲话和“三个代表”的重
要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认
真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，
发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立
健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范
化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够
集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既
保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符
合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依
据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办
的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观
分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在
现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支， 量入篇四：集团财务部周工作总结及下周工作安排集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司
的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某
些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂
时待定。
第三篇：财务一周工作总结
财务第一周实习个人总结
通过一个星期的实习，了解。让我对财务科的财务系统有了一定的认识。也许是刚到的原因，办公室的姐姐哥哥们没有给我复杂的事情做，只是简单的教我一些易懂的知识。实习的基本情况如下：
星期一主要是在电脑上查看他们的财务系统，并了解一些基本的知识点。 星期二殷敏姐告诉我如何在网上登记所发生的经济业务，将所发生的金额填制到要签字的表单上。
星期三帮忙整理了一份账款单。
星期四就是帮忙整理了一月份和四月份的会计凭证。
星期五登录财务系统，了解该系统的构成和所学系统有什么相同点和不同点。
实习时间虽然只有一个星期，但我以强烈的感觉到所学知识的不足。亲身证实了理论知识与实践知识的距离。如果想要自己能快速的适应一个新的工作岗位，最重要的就是了解该工作的相关知识，这些知识就应该是自己额外学到的，而不是老师上课讲的。技多不压身。这句话很对，可是到现在我才真的的知道这句话的含义。现在的目标就是多看书，让书本上的知识来武装自己空虚的大脑。还有就是好好利用网络，上面有好多东西都是书上面没有的，而且更新的特别快。
现在给自己定了目标就该努力奋斗了!加油。。。篇二：财务人员个人工作总结
财务人员个人工作总结
二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。篇三：汽车4s店财务工作总结
汽车4s店财务工作总结
本我4s店在以销售、售后、市场三大部门为主力，通过一年的坚持不懈，己将
我们东风风神s30及h30品牌汽车的销量从零市场提升到2000台以上，随着我省本品牌汽车保有量的上升，为我公司后期的运营打下坚实的基础。而财务部的工作主要是围绕销售和售后做好日常的整车收款、售后维修结算收款、成本费用核算，以及日常经营的财务收支及管理等工作。
一、 财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作是财务部大量的基础工作，资金的结算与安排，费用的稽核与报销， 会计核算与结转，会计报表的编制，这些工作每天随着经营工作的展开相对较为繁重。做为财务人员我们除上述工作外，每月按时按质完成本公司税务的纳税申报工作，以及每月为公司领导做好本公司财务状况和各项财务报表及费用分析，让公司领导能随时撑握本公司的一切销售及财务信息。
2、搭建财务核算体系实行会计电算化。年初我部门和金碟财务软件公司取得联系，在
一周时间内快速完成了胜和公司财务软件的数据初始化工作，以及以前大量的数据录入工作，为2010年的财务电算化工作打下良好的基础。实行财务电算化，使财务人员从繁杂的手工记账工作中解脱出来，大大提高了工作效率及财务数据的准确性。
3、推进财务信息化管理。本我部门施实了网银工作及网上发票认证和申报工作。
一方面我们先后开通了民生银行、浙商银行、工商银行等网银系统，实现足不出户便能进行资金收付工作，高效便捷。另一方面因为我公司是增值税一般纳税人，每月增值税票必须去国税局进行增值税票进项认证工作，这也是每个增值税一般纳税人必做的工作。但由于东风厂家每月月底统一开票，而厂家距我公司距离较远，势必造成发票不能在当月到达我公司致使我公司进项发票不能及时认证，而影响纳税工作。针对这一问题我部门在本申办了龙山税友的网上发票认证及网上申报系统，通过学习现在我们在本公司便能正常实行认证和申报工作，成功率和正确率为100%，此项工作的三大好处：
1、解决了厂家发票滞后而给我公司造成的不能当月及时认证进项发票而多缴大额税款，为增值税抵扣扫清障碍，节约了运营成本。
2、解决了财务人员反复去税务局认证发票而占用的有效工作时间。
3、减少了每次去税务局的汽车燃油费及汽车磨损。
4、成功进行资金运作。本通过努力我们取得了武汉招商银行1000万的授信额度，众所周知4s店的整车销售主要是资金的管理、销售的统计、库存的核实与厂家返利的核对
等工作。而整车采购的资金来源主要有两部分：一部分是自有资金，一部分是三方协议的贷
款资金。三方协议的贷款资金是由厂家、经销商、银行签订的贷款协议，经销商以20%的
自有资金和80%银行贷款资金从厂家购车，80%的银行贷款资金以车合格证质押给银行，经
销商还银行贷款后银行将合格证归还于经销商。
⑴每做一次贷款，财务人员得核算我们做多少贷款合适?还要根据自身情况给厂家和
银行报订车计划，质押在银行的合格证我们得做台账，登记车架号，发动机号，车辆型号，
车辆价格等一系列信息，以保证质押在银行的合格证与4s店库存信息动态保存一致。
⑵在客户订车时，如果存在是银行质押的合格证，财务人员就得在客户订车的第一时
间来计算赎证所需资金，第一时间和银行预约准备换取合格证，在最短的时间内给银行办款
赎回质押合格证，以免时间拖延给客户带来不便。 在实际管理中三方协议的贷款资金进行控制和管理比较难，运用过程中更要注意资金
的周转率，资金在途时间的长短，存货的周转速度以及与厂家订购车辆的类型及型号、企业
融资能力的强弱等，要针对自身情况量力而行，使资金状况达到最优。而以上资金运作的成
功归属于财务部各人员在做了大量的基础工作和财务经理的准确判断和决策。本我们三
方协议贷款金额高达2000万元，而资金成本仅为7.9万元，很大程度缓解了我公司的资金
压力。
二、处理公司内部和外部财税关系
财务部除要认真负责的处理公司内部财务关系外，还与各主管税务机关，开户银行保
持良好的税企银企关系，以便公司在需要时能够得到以上相关部门的帮助和指导。
三、能协助其它各部门工作
财务部除了干好自己的本职工作外，能积极配合其它各部门工作，国庆车展给予销售
部门极大的支持，8月初期和售后部门配合实行了一年一度的售后备件、设备及工具盘点工
作，及时指出问题给予解决问题的建议。财务部最大的精神就是团队协作精神，我们坚信，
我们在协助别的部门的同时，势必会换回同等的协作，如此产生连锁的良性循环，我们财务
部每位员工也都在不断的学习与部门，领导之间的有效沟通，公司的机构分布就像一张网，
每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系，所以我们相信精神可以营造环境、
而环境可以铸造团队的精神。
以上为胜和公司财务部2010年的主要工作，虽然我们花了大量的时间和精力在力求
工作的尽善尽美，但在实际工作中却还存在很多需要改善和不足的地方，如我们应在做好基
础财务工作的同时提高财务管理意识，为公司的整个营运管理提供更多有用的财务分析和见
议，为公司管理层提供与决策有关的相关财务数据和信息。我们所有财务部人员将再接再厉，
为公司的发展尽自己最大的努力!
财务部 2011年1月22日篇四：财务工作总结计划模板
财务工作总结计划模板 2010-03-04 清华领导力培训 莲山课件
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,现将公司财务工作总结如下。
在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将2009年公司财务工作总结如下：
财务工作总结一：主要指标完成情况。
1、固定费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。
2、三项费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2xxxx。
3、内部利润——1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
财务工作总结二：以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。 近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
财务工作总结三：以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展，会计财务工作总结的侧重点和基本点也在改变，因此会计财务工作总结不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，治理财务工作总结同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作thldl.org.cn的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，
财务工作总结四：以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。
随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常财务会计工作总结的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的治理财务工作总结中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 财务工作总结五：积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，
财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务会计工作总结治理水平。 财务工作总结六：加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率。
近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显着加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
财务工作总结七：2010年财务工作计划
为全面搞好2010年全面预算治理与治理财务工作总结，我们计划重点抓好以下几个方面的财务工作总结： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网
会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好2010年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!篇五：财务人员-工作总结及计划
工作总结及工作计划 财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半实际工作总结汇报如下： 1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。 6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立
规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改进措施：
在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足; 1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与
当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。 2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。
3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。 2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。 3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。 4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表
相符。
第四篇：财务科一周工作计划
财务科一周工作计划、一周工作总结1.编制一季度财务报表，财务科一周工作计划。2.编制产权登记报告，提报省局年审。3.完成车辆、微机、打印机政府采购。4.与市、区两级财政协调税务经费。5.准备和布置2011年综合预算工作。
二、下周工作计划1.汇总上报一季度财务报告。2.编制市本级2011年度综合预算。3.分析一季度税务经费收支情况。4.做好2011年度内部财务审计准备工作。组织人事科
一、一周工作总结1.收集干部职工学历、工资调整、职务变化等相关资料，并按要求装订入档。2.到省人事厅事业单位管理局办理事业单位年检。3.充实完善全系统人员基本情况数据库。4.按规定办理人员调动手续。其中系统内跨市调动1名;纳税服务中心调市局机关1名。5.对市局机关2名科长及环翠分局纪检组长进行任命。6.下发通知，对学习贯彻《干部教育培训工作条例(试行)》进行部署。
二、下周工作计划1.联合信息中心，对内网学习园地栏目中的子栏目进行调整，拟调整为试题库、培训课件和培训动态。2.继续优化完善基本情况数据库，周末将数据库资料上报省局。3.教育培训计划提交市局党组研究，通过后下发。4.组织干部职工进行体检。5.召开全市地税系统组织人事工作会议，总结2011年度工作，对2011年度组织人事工作和管理年活动各项工作进行部署。政治工作科
一、一周工作总结1.认真做好文登汪疃镇孙家沟村的帮扶工作。2.组织局机关及直属单位入党积极分子参加机关工委组织的培训班。3.搞好税收政策和有关知识问答及税收与和-谐社会摄影比赛。
二、下周工作计划1.到经区崮山镇敬老院做好走访工作，深入调查研究，加大帮扶力度。2.认真组织省级青年文明号申报工作。3.认真做好“创建文明机关、争做人民满意公务员”的典型材料组织工作。监察室
一、一周工作总结1.传达省局党风廉政建设会议精神。2.筹备一季度纪检监察例会。3.组织完成今年第一期廉政作业。4.印制党风廉政建设责任书，工作计划《财务科一周工作计划》。 5.与纪委进行工作联系。
二、下周工作计划1.召开第一季度例会。2.与威海监狱联系开展警示教育。3.筹备全市地税党风廉政建设会议。信息中心
一、一周工作总结1.按省局要求对全省局长会进行了视频转播。2.配合财务科进行对计算机设备进行政府采购。3.参加全市政务信息资源调查工作会议，组织相关科室填报政务共享信息资源调查表。4.根据计统科需求，编写重点企业纳税情况调查软件，此工作正在进行中。5.对机房空调进行了全面的检修。6.上报第一季度工作情况、3月份工作情况及2011年数据集中后我局的信息化建设情况。7.严格按照备份制度对各类数据进行了备份。
二、下周工作计划1.对市局直属分局进行公文处理应用培训，对环翠分局所属单位分局长、副分局长进行应用软件查询培训。2.分局省局安排，组织人员分赴济南和上海参加纳税评估和中间件管理的培训。3.上报全市政务共享信息资源调查表。综合治税办公室
一、一周工作总结对涉税信息的采集、利用情况及实际效果写出了分析报告，并上报省局。
二、下周工作计划1.编印第二期综治简报。2.推广综治工作中的好做法。荣成市地税局
一、一周工作总结1.全面启动税收宣传月宣传活动。有关领导在荣成电视台新闻节目中接受记者专访，介绍管理年工作情况。开展对民政、人事、劳动等部门的登门送税法宣传活动。2.研究制定管理年工作详细考核工作办法。制定下发户源分析工作实施方案，部署户源分析工作，总结前阶段税收分析工作。3.针对个别基层分局的部分计算机配置较低，已不能很好胜任目前税收工作的状况，经局党组研究对这部分计算机设备进行更新，我们及时向上级局请示，经市局批准后，进行更新计算机设备的政府招标采购、验收、安装调试工作。在内部网站设计建立管理年专项信息交流栏目，对管理年活动的落实开展情况及时进行跟踪、总结、反溃4.组织廉政考试。对第一次业务抽考进行总结通报。对网上学习笔记和记录进行了一次全面检查，并分单位下发了通报，对问题逐项逐人点出来，并提出相关要求。5.做好今年首批纳税信用等级评定工作。共评出A级纳税人18户，其中双管户15户，单管户3户。修改《荣成市地税局捕捞业 养殖业 饲养业 种植业征收管理暂行办法》和《关于进一步规范个体税收征管的实施意见》。
二、下周工作计划1.继续深入开展税收宣传月活动。2.对第一季度管理年工作进行考核总结。3.对部分分局的计算机培训情况及计算机设备的使用情况进行检查，对内网管理年专栏进一步加以充实和完善。4.副科级以上领导干部的重大事项、收入申报以及廉洁自律情况报局长审核签字后，送威海市局存入个人廉政档案。传达落实纪检监察例会的会议精神。组织党员政审和外调工作。文登市地税局
一、一周工作总结1.研究制订《文登市地税局“管理年”活动实施方案》。管理年活动办公室结合市局要求及工作实际，按科室进行分解，落实责任，形成讨论稿后，统一召开专题会议逐项逐条进行集体研究、修改、补充并通过。2.结合“管理年”活动要求，修订2011年岗位目标责任制。将管理年活动的具体标准、要求与目标责任考核进行结合、统一，以科室为单位进行修改，充分发挥目标考核对管理年活动的推促作用。3.深入开展税收宣传活动，拓宽宣传渠道，创新宣传形式，扩大各类新闻媒体的宣传效应。联系电视台，拍摄了电视宣传片，并积极发放宣传材料，举办了网送税法等各类宣传活动。4.深入开展税收比对分析工作。一是制订加强税收分析工作的实施方案，自上而下明确任务分工及工作职责，研究制订了税收分析工作内容及工作目标。
第五篇：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划（模版）
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划
(2011年7月26日—31日)
7月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、 费用支出
1、
2、
3、
4、
5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元; 生活费用：7月23日至31日共计1277元; 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元; 购宿舍生活用品共计565元; 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，
名片240元;
6、 员工宿舍房租费4500元。
合计：11644元
二、 协助其他部门工作
1、
2、
3、
4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 安排好本周新招员工的住宿问题; 带领新同事熟悉周边环境; 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细
的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;
8月第一周工作计划：
从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：
1、
2、 做好相关费用支出的记账工作; 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度;
3、修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作;
4、对财务部相关文件做好附件归档;
宜城新天地置业有限公司财务部
财务经理：曹佩
2011年7月31日