在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《房地产分公司管理制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：房地产分公司管理制度
房地产公司管理制度
房地产公司管理制度汇编大全
人事管理制度
总
则
为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。
人 事 管 理 机 构 及 内 容
一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。
二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。
三、 人事管理的主要内容是：
(一) 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;
(二) 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工;
(三) 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作;
(四) 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力;
(五) 统一管理和调整员工的薪金;
(六) 保存员工的个人档案资料;
为员工办理人事方面的手续和证明等。
四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才。
员
工
招
聘
一、 员工招聘
(一)XX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。
(二) 聘用的基本条件
1、 想品德端正，遵纪守法，作风正派。
2、 具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上)，并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。
3、 有开拓创新意识，有事业心和责任感。
4、 身体健康、五官端正、举止文明。
(三)招聘程序
1、 员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。
2、 应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历，职称证书和最高文凭(A4纸)复印件。
3、 办公室面试、审查、签署意见。
4、 部门经理进行面试、审查、签署意见。
5、 副总经理、总经理审核，签署意见。
6、 批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。
7、 具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。
二、 劳动合同
(一) 试用期
新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。
(二) 劳动合同期限
根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。
(三) 劳动合同解除
在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。
(四) 劳动合同期限届满
需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。
(五) 劳动合同终止
依照劳动合同中所规定的条理执行。
(六) 劳动争议
甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行;调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。
员工的权利及义务
一、公司员工
(一) 凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是XX房地产开发有限公司的员工。
(二) 公司员工有义务做到：
1、 热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。
2、 热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。
3、 忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。
4、 团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。
(三) 与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利;有享受节假日和休息的权利;由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利;由辞职的权利。
一、 员工工资
(一) 工资形式与发放形式
1、 公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。
2、 公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日。
3、 工资调升条件
公司依据员工的能力、技校、贡献等，可上下浮动员工工资。此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下： (1) 部门或个人超额完成任务、指标或定额的;
(2) 在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的; (3) 遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的;
(二) 年终奖
1、 根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。
2、 年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。
3、 有下列情况之一者，不发或扣发年终奖： (1) 年内因个人原因辞职或被公司辞退的;
(2) 工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的; (3) 职权范围内或上级安排布臵的单项工作任务完成不好的; (4) 年终考核不能胜任本职工作的; (5) 全年事假、病假累计30天以上的。
(三) 员工浮动工资
1、 公司每月从员工工资应发额中扣除10%～20%作为浮动工资，每半年发放一次。
2、 员工离开公司时，须办理完规定的各种手续，然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工资，作为对公司损失的补偿。
二、 员工福利
(一) 养老统筹、大病统筹、失业保险
(二) 人身意外保险
(三) 年休假
(四) 有薪假期
(五) 伙食补助
三、 员工培训
(一) 培训方式及内容
岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。
在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。
离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。 外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。
(二) 培训方法
1、 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施;
2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理批准，办公室组织实施;
3、 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。
(三) 由公司出资培训(含境内、外实习、进修)的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因给人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用，具体办法详见《员工调入、调出管理规定》。
四、 奖惩
(一) 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。
(二) 对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。
(三) 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。
(四) 建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。
员工的任免、调配和解聘、辞退
一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限
(一) 部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出，报懂事会批准，部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。
(二) 员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。
二、 员工升职
(一) 升职条件
1、 将任职务的职位出现空缺;
2、 由于公司发展需要增加新的部门或职位;
3、 其他原因引起的职位空缺等。
(二) 升职者应具备的条件
1、 具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强;
2、 具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力;
3、 具有做好新职工作的自信心、责任心;
4、 个人品德好，团结协作精神强;
5、 身体健康。
(三) 升职审批权限及程序
1、 根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写《人事任免申请表》;
2、 升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准;
3、 升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准。
三、 员工免职或降职
具有下列情况之一者，可以办理免职或降职
1、 调任新职务的。
2、 不能胜任所担任职务的。
3、 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。
4、 公司裁减项目、部门、职务的。
5、 其他原因等。
四、 员工的调配
(一) 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。
(二) 调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。
五、 员工的解聘
(一) 有下列情况之一者，公司可以解聘员工：
1、 双方一致同意的;
2、 员工不能胜任
3、 员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;
4、 员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的;
5、 公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的;
6、 其他原因。
(二) 因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：
1、 工作满6个月的，发给半个月工资
2、 工作满7个月不足一年的，发给一个月工资;
3、 工作满1年不足2年的，发给一个半月工资;
4、 工作满2年以上的，发给二个月工资。
六、 员工的辞职
有下列情况之一者，员工可以申请辞职
1、 认为专业不对口，不能发挥技术专长的;
2、 认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的;
3、 认为条件和福利差(因工作不能胜任被降职、降级者除外);
4、 认为公司侵犯了员工的合法权益的;
5、 员工脱产学习或到境外定居的。
七、 员工的辞退
有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退
1、 违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的;
2、 由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的;
3、 工作态度恶劣，损害公司利益和形象的;
4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的;
5、 无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。
八、 员工的除名
1、 员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。
2、 员工自行离职(一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上)，公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。
九、 办理辞职或辞退手续的程序
(一) 凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。
(二) 凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》，送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。
(三) 反辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。
(四) 凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。
(五) 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。
第二章
总
则
为保证XX房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作时间
(一) 公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
(二) 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
(三) 午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度
(一) 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
(二) 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
(三) 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
(四) 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
(五) 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。
行政管理制度
三、请销假制度
(一) 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
(二) 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
(一) 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外)，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
(二) 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
(三) 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
(一) 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
(二) 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度
(一) 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
(二) 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。
(三) 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。
(四) 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。
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公司财产、办公用品管理
一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。
二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。
三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。
四、 各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。
五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。
七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。
八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。
公章、介绍信使用管理
一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。
二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。
三、 印章使用要求
(一) 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。
(二) 凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。
(三) 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。
(四) 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。
(五) 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。
(六) 部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。
(七) 各类公章的使用均应建立登记制度。
四、 介绍信使用要求
(一) 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。
(二) 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。
五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。
第三章
总则
一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。
二、 财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。
三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。
四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。
五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。
六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。
财务管理制度
财务会计机构、人员和制度
一、财务机构及人员设臵
(一) 依照健全、有效的原则设臵财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。
(二) 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。
(三) 公司根据实际需要，设臵财务部级财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。
二、财务会计制度
(一) 人员考核：
1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。
2、 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。
(二) 财务部制度的建立：
1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。
2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。
(三) 财务工作要求：
1、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、报表应附有中国注册会计师的审计报告。
2、 公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。
3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。
4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设臵帐户;应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符;应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。
资金管理及成本、费用管理
一、 资金管理
(一) 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。
(二) 非计划用款要专门向公司领导请示报告。
(三) 公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
(四) 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
(五) 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。
(六) 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、 成本、费用管理
(一) 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
(二) 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。
(三) 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设臵预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
(四) 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
(五) 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
(六) 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。
(七) 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。
第四章
成本管理制度
一、 了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。
二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。
三、 公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。
四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。
成 本 管 理 责 任 制
一、 管理责任建立的原则
(一) 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。
(二) 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。
(三) 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。
五、 成本管理责任分工：
(一) 经管部：
1、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本;
2、董事会下达目标成本后，经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。
3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送总经理审阅。
(二) 财务部：
1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。
2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。
3、 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。
4、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。
(三)工程部
1、 在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。
2、 在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。
(四) 开发部：
1、 对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。
2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。
(五) 办公室：
在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。
第五章 经济管理制度
总则
一、 为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。
工程招投管理
一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
二、 组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、 招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投
标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经
济
合
同
一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、 其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。
三、 签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、 超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
第六章
建设工程招标管理制度
总
则
一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作出顺利健康的进行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在2000㎡以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。
三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。
招 标 管 理 机 构 及 职 能
一、 招标管理机构的组成 第一节 第二节
名称：招标工作领导小组(以下简称招标小组) 招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长;小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理组成。
二、 招标管理机构的主要职能：
(一) 根据北京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。
(二) 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：
一、
二、
负责制定工程招标工作计划并报董事会; 编制起草招标文件;
三、
四、
五、
六、
七、
办理有关招标手续; 编制标底、确定招标方式;
组织投标企业报名及考察投标企业; 开标、评标、定标;
报董事会批准后签订工程承包合同。
招 标 工 作 程 序
一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：
(一) 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。
(二) 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面：
1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”;
2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件;
3、 组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。
(三) 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容：
1、 招标工程综合说明;
2、 确定招标方式草案报董事会审查确定;
3、 有材料设备部确定甲供材料范围(包括特殊材料)与设备地供应方式以及材料价差处理方法;
4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定;
5、 由经管部编制现行《北京市建筑安装市政工程合同》文本内容需修改和添加的条款;
(四) 由经管部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。
(五) 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。
(六) 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。
(七) 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：
1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标;
2、 由经管部审查落实投标企业经营管理情况;
3、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历;
4、 由经管部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核;
5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。
(八) 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。
(九) 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。
(十) 由工程部组织投标企业踏勘现场。
(十一) 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。
(十二) 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。
(十三) 由公司招标小组主持召开开标会议。
(十四) 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。
(十五) 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。 (十六) 由公司经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。
(十七) 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。
(十八) 由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。
二、 招标工作各阶段工作期限
按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。
奖
惩
条
例
一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。
二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。
三、 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。
第七章 材料设备工作管理制度
总则
一、 为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。
二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。
采购计划及市场调查
一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意，交设备材料部。
二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。
三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。
四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。
五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。
第八章
工程管理制度
总
则
三、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。
四、 工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。
工程施工技术、质量管理
一、责权划分
(一)建设单位
1、 协调施工、监理、设计单位的关系。
2、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。
(二)施工单位
1、 严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。
2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。
(三)监理单位
1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。
2、 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。
二、技术质量管理方针
三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。
三、技术质量管理体系
(一) 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。
(二) 管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。
四、图纸收发和审核
(一) 工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。
(二) 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。
(三) 图纸审查要点：
1、 要尺寸、标高、位臵、预留孔洞埋件是否正确。
2、 重要构造是否合理。
3、 图纸、文件是否互相矛盾。
4、 执行标准、规范是否明确。
5、 土建与安装的衔接有无问题。
6、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。
7、 有无危及安全的因素。
五、设计交底
设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。
六、施工组织设计
(一) 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。
(二) 施工组织设计应包括下列主要内容：
1、 工程概况;
2、 施工总平面图;
3、 综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;
1、 施工方法及技术措施;
2、 季节施工措施;
3、 质量保证措施;
4、 安全技术措施;
5、 环保及文明施工技术措施。
(三) 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。
七、技术交底
由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。
八、施工
严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。
九、设计变更
(一) 变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。
(二) 施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。
1、 图纸错误
2、 合理化建议
3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。
(三) 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。
(四) 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。
十、材料检验
(一) 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。
(二) 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。
(三) 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。 十
一、技术检验
施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(比如：强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。 十
二、隐蔽验收
(一) 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。
(二) 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。
(三) 工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具，报请监理验收。
(四) 隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。 十
三、中间验收
某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。 十
四、设备试运转
(一) 具备下列条件方可进行试运转
1、 安装工作完成，并经质量检验合格;
2、 技术文件规定的检验工作完成并合格;
3、 试运转方案编制完毕;
4、 测试量具，工具齐备。
(二) 试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。
(三) 试运转记录应完整归档。 十
五、竣工验收
(一) 竣工验收条件：
1、 合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准;
2、 档案齐备。
(二) 竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。
(三) 竣工验收应填写验收单。 十
六、质量评定
(一) 质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。
(二) 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。 十
七、持证上岗
(一) 需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。
(二) 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。 十
八、质量保证资料
施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。 十
九、质量事故
(一) 发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。
(二) 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。
(三) 事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。 二
十、计量
(一) 施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。
(二) 监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。 二十
一、分包工程质量
分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。
签 证 管 理
一、 管理职能
(一) 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。
(二) 工程部负责确认工程签证的实物量。
(三) 经管部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量。
(四) 材料设备部负责确认价差签证。
二、 办理签证的范围和依据
(一) 下列情况可以办理工程签证：
1、 施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。
2、 由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。
3、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。
(二) 办理价差签证必须同时具备下列条件：
1、 施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价差。
(三) 造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商，不办理签证。
(四) 计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。
第九章
档案管理制度
第一节
行政档案管理制度
一、文件档案工作用办公室总负责，各部门协助管理。
二、文件档案的处理
(一) 各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。
(二) 各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。
(三) 政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。
(四) 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。
(五) 各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用。
(六) 各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。
三、 各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见《关于行文程序的管理规定》。
四、 各类公文办理程序
(一) 一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。
(二) 上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。
第二节
工程技术档案管理制度
一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。
二、 管理机构及职能
(一) 组织机构：
1、 XX房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组，该管理小组由下列人员组成：
组长：总工程师
组员：开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。
2、 参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。
(二) 职能
1、 总工程师负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。
2、 勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程部移交档案。
3、 各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。
4、 监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。
三、 管理内容与要求
(一) 归档办法：
(二) 管理要求：
(三) 竣工图的编制：
(四) 归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)
(五) 工程档案使用：
(六) 汇总上报：
第二篇：房地产公司行政管理制度
公司行政管理制度
(一)总 则
第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理(包含：文书合同管理)、印鉴管理、公文打印管理、办公用品收发管理、邮件收发管理、采购及付款管理、会议管理、人事管理、车辆管理等。
(二)档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、计划、统计资料、科学技术、劳动工资标准、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室人员，借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由行政主管批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁：
1.任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司相关领导批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条 公司印鉴由总经理办公室管理人员负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条 公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条 各部室打印的公文或公司重要资料，需交办公室打印，并做详细登记。
第十四条 公司各部室所有打印公文、重要资料，必须交总经理办公室一份留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条 办公用品的购发：
1.每月月底前，各部室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;
2.总经理办公室专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部室。由部室负责人签字领回;
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须填写《公司采购申请》经主管副总经理批准方可购买领用;
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好手续。发放一定要由领取人员签字;
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条 劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)报刊及邮件收发管理
第十七条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第十八五条 报刊管理人员每日负责将报刊及所收到的邮件等及时取回并分别送到有关部门，做好相关登记。
第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第二十条 各部室需进行公司邮件发放时需交由办公室进行统一发放，并做好相关登记。
(七)采购及付款管理
第二十一条 每月在月底前各部室把本部门需要采购的物品(或临时需采购急用的物品)进行统计，填写好《采购申请单》经主管副总经理签字批准后交办公室进行统一采购。
第二十二条 各部室需要进行对外付款时，必须填写《付款申请单》，经主管副总经理签字审核后方可交由财务部付款。
第二十三条各部室人员如需外出临时用款时，必须填写《借款申请单》，经主管副总经理签字审核后，到财务办理借款，回公司后与财务进行款项的交接，款项中出现的任何问题将由借款人负责。
(八)会议管理
第二十四条 对公司的每周/每月定时或总经理临时通知的会议，办公室相关行政人员需提前组织好会议地点、会议时间及通知相关参会人员。
第二十五条 办公室行政人员负责记录当日的会议记要，并整理好经总经理审核后进行归档。
第二十六条 行政部负责对会议内容的执行进行提醒与监督，对需要统一上交的文件进行统一回收工作。
(九)人事管理
★劳动条例：
第二十七条 招聘：公司以任人唯贤为基本原则，凡有志于房地产工作的各界人士，都可对照公司相关招工简章，报名参与。公司将通过考核面试体检等必要的程序择优招聘员工。
第二十八条 试用期：员工需经过一个月的试用期，试用期满后经考核合格后正式聘用，不符合录用条件者将终止试用期。
第二十九条 工作时间：A 参照有关法规，结合本地情况和酒店工作特点编排工作日和工作时间。B 对加班超时的员工给予合理的补偿。
第三十条 发薪方式：每月10日发放上月工资。
第三十一条 岗位变更：根据工作需要，公司有权在内部调整员工岗位。
第三十二条 员工辞职：员工辞职必须提前30天向所在部门负责人提出书面申请，经公司批准方可离岗。特殊岗位必须有合适人员替其工作后方可离岗。
第三十三条 解聘：
(1)员工无任何过失而自动辞职，符合公司规定程序，获准后，方可离职，公司将根据工资正常发放时间发给当月工资。
(2)凡被公司开除的员工，工资将不予发放。
★ 有关权益
第三十四条 假期、休班：
1、按公司规定员工享受正常的休班时间，如春节法定假日需要员工加班，公司将按《劳动法》规定给予假期或薪金补偿。
2、病假：
员工生病必须在当日通知所在部门主管(病情严重者，可由家属代请)方属有效。病假期间的工资将按工资考勤制度执行。
3、事假：
无充分理由，员工不得请事假。事假不发薪。如有特殊情况需要无薪请假，必须提前一天申请。
(十) 车辆管理
第三篇：房地产公司财务管理制度
第一节
总
则
第一条、为了加强XX房地产开发有限责任公司(以下简称“公司”)的财务管理，规范公司财务行为，真实、完整地提供会计信息，保证公司各项经营活动的正常开展，维护投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条、公司财务管理的主要任务是：以稳健经营为原则，建立健全内部控制制度;科学编制公司财务预算，依法组织收入，合理控制成本费用，增收节支;加强经济核算，有效利用公司资源，提高资产使用效益;定期进行财务分析和考核，如实反映公司财务状况;加强资产管理，维护公司资产安全与完整。
第三条、公司及所属子公司、项目部在开展各项经营活动时，必须严格遵守本制度。
第二节
财务核算制度
第一条、会计人员每月终了，对会计账薄进行一次核对，以保证账账相符、账实相符。 第二条、财务人员要保守企业商业秘密，不得私自向外提供单位的会计信息。 第三条、各财务部要严格要求按照公司资金计划、费用预算、合同审批付款。
第四条、各财务室对超过支票起点支付的款项均由出纳办理转付手续。付现需由领导批准，出纳不得开空头支票。
第五条、公司所属各分公司每月25日结账，按公司要求在次月5日前向各有关部门报送报表。公司财务部按季向总经理报送合并会计报表及附注说明。
第六条、财务人员要加强对财务收支的监控。严防虚报冒领、贪污等行为发生。 第七条、各分公司财务人员监督、督促应收账款的回收。
第八条、各分公司会计对所辖帐务要一月一滤，以保证帐务应转尽转，信息真实准确，发现问题要及时上报公司财务。
第九条、各分公司财务对年终科目余额必须进行清理，对确实不能销账的预付款，要单独向公司汇报审批。
第十条、财务部要收取合规、合法手续，避免因手续问题给公司造成经济损失。 第十一条、购置固定资产要及时入账，按规定计提折旧。
第十二条、各分公司出纳账都要做到日清月结，接受公司审计、财务部和本单位会计的检查指导。
第十三条、出纳人员应及时将所收现金存入银行，每日晚间库存现金不得超过1000元。对特殊情况下发生的以个人存折形式存放公司资金，出纳应向公司财务部长事先申明，并办理登记手续。更换或注销存折时，应由登记人留存存折复印件，计收利息后方可更换。 第十四条、财务人员组织、指挥、协调与核算相关事项的操作运行。
第十五条、财务部门建立完整的帐务核算体系，必须设立总帐(一级帐)、分类明细帐(二级帐)，对各类资产进行分类明细核算，各使用部门建立三级保管帐。所有帐务设置、票据领用、传递、各类资产的出入库程序由财务部门负责管理，确保帐帐相符、帐实相符、帐表相符。资产管理部门设立台帐进行监督管理。
第十六条、财务部要对重包、半重包工程缴纳建安营业税，由公司直接代扣。直供材料凭真实的购货发票等手续报账。代扣职工个人所得税。
第十七条、有奖发票在报销时，由会计人员监刮方有效，自行刮票拒收。 第十八条、因工作滞后发生税款滞纳金，均由所在单位会计承担。 第三节
票据管理制度
第一条
为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。
第二条
本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括发票、支票、汇票等。
第三条
公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。 票据管理
第四条
支票的管理：
借用支票必须填写借支票单，借支票单必须经财务部长签字后才可到出纳处领取支票。向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。 第五条
发票的管理
1、公司应当指定财务部专人向税务机关领购发票。申请领购发票时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取发票领购薄。然后，凭发票领购薄上核准的种类、数量以及购买发票方式，向主管税务机关领购发票。
2、公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具发票，并加盖公司财务印章或发票专用章。公司不得转借、转让、代开发票;不得倒买发票。
3、公司应当建立发票使用登记制度，并定期向主管税务机关报告发票使用情况;应当按照税务登记机关的规定存放和保管发票，不得损毁。已开具的发票存根联和发票登记薄应当保存5年。
4、财务部门应当定期对其购买和其他部门领用的发票进行检查。对其他部门领用的发票应当严格控制，用完后及时收回并办理领用注销手续。 第六条
汇票的管理
汇票分为银行汇票和商业汇票。
1、出票：出具汇票(或接受汇票时)应认真检查以下内容是否齐全：汇票的金额、付款人名称、付款日期、收款人名称、出票日期、出票人在票据上的签章。
2、背书：对未记载“不得转让”字样的票据，可以依法转让(或接受转让)。背书(或接受背书)时应检查以下内容是否齐全：背书人签章、背书日期、被背书人名称。同时应注意：背书时不得记载附有条件和部分背书。对于下述三种汇票不得背书(或接受背书)即：被拒绝承兑的汇票;被拒绝付款的汇票;超过付款提示期限的汇票。
3、承兑：承兑(或接受承兑)时，应检查以下内容是否齐全：汇票正面记载的“承兑”字样、承兑日期、承兑人签章。
4、保证：出具(或接受)附有保证条款的汇票，应检查在办理保证手续时，保证人是否在汇票上或粘单上记载下列事项：表明“保证”的字样;保证人名称和住所; 被保证人名称;保证日期;保证人签章。同时应注意保证不得附有条件。
5、付款：付款(或接受付款)一般通过委托银行代理进行。付款人应当在持票人进行付款提示后，无条件地在当日按汇票金额足额支付给持票人。 对应售票据及应付票据应当设立登记制度，认真登记票据的出具日期、到期日、金额、利率、背书转让、保证情况、收(付)款人、付款及核销情况。
货币资金管理制度
第一条、为加强公司财务管理，提高资金运作效率，降低资金运营成本，加强资金一体化运作，保证资金运营的安全性、可靠性，按国家财经法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条、本制度所称货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金。
第三条、货币资金的管理部门为财务部，财务部门办理有关货币资金事宜时，应遵循本制度的规定。 现金管理
第四条、公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则和银行结算办法。公司必须加强对现金的日常监督和检查，做到“日清月结”，账实相符。必须遵守库存现金限额管理的制度，及时将超过限额的现金送存银行，不得坐支现金或私设小金库。
第五条、会计、出纳人员严格职责分工。 出纳人员的资格应由财务部和行政部审查认可。现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金， 支票、发票、空白收据和其他收付凭证应由专人保管。支票等票据与财务印签必须分别设专人保管。 第六条、日常结算中超过结算起点(1000元)的 业务，都应采用转帐方式结算，不准以现金方式结算。
第七条、现金的收付凭证，除由经办人签字外，还必须经财务部长签字方可有效。现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。
第八条、现金收入的管理：对于现金收入业务，须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证;出纳清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。
第九条、现金支出的管理：任何一项现金付款的业务都要有原始凭证，有经办人签字和有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。
第十条、现金支出的范围如下： (1)工资、津贴及奖金;
(2)个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作的报酬; (3)抚恤金、退休金、离职费、丧葬费、各种劳保福利支出; (4)出差人员必须随身携带的差旅费;
(5)向个人收购的农副产品或其他物资的价款等; (6)结算起点1000元以下的零星支出;
(7)中国人民银行规定可以支付现金的其它支出。
第十一条、公司需按不同的币种，设现金日记账，根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证帐款相符。
第十二条、现金盘点。一般情况下，每月月末应将漏登的现金收付款凭证补记入账，结出当日库存金额，并对库存的现金进行盘点。盘点应由非出纳人员监盘，并由出纳人员、监盘人员及财务部部长共同签字。查明现金溢、缺原因并作相应处理。
银行存款的管理
第十三条、公司的银行存款业务应严格遵守银行结算纪律和规定。
第十四条、公司除了在《现金管理暂行条例》规定的范围内直接使用先进结算外，其它收付业务，都必须通过银行办理结算。
第十五条、银行存款发生收支业务时，对各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字和有关负责人审核批准，财务人员复核填置收付款凭证，财务部长审核同意后，方可进行收付结算。
第十六条、对外支付的大额款项，必须按照公司规定的付款程序，经各级负责人逐级审核同意后，方可办理。
第十七条、对银行结算业务，要逐笔序时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期与银行对账单进行核对，账面余额与银行对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。
第十八条、建立健全支票领用登记制度。财务部必须设置支票领用登记薄，登记制票领用日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项。
第十九条、对于确实无法填写支票金额的，在签发支票时，除加盖银行预留印签外，必须注明日期、用途和以大写金额书写的限额，以防止超限额使用或银行账户出现透支。同时还必须在 签发支票时填写收款单位，个别确实无法填写收款单位的小额支票除外。
第二十条、支票领用后，应在5天之内报销，以便财务人员及时和对银行存款。支票如在5天之内没有使用，应及时将未使用支票交回财务部。
其他货币资金的管理
第二十一条、其它货币资金主要是指外埠存款、信用证存款和在途货币资金等。
第二十二条、公司到外地临时采购材料、设备时，可将款项汇往采购地银行开立采购户，既形成外埠存款。外埠存款，应反映在资产负债表“其他货币资金”项下。采购结束后，外埠存款余额应及时转回单位所在地的银行账户。 第二十三条、公司因采用信用证结算方式而存入银行的信用证保证金余额也反映在资产负债表“其他货币资金”项下。业务发生完毕，信用证保证金专户存款的余额，应转回原账户。 第二十四条、在途货币资金，是指月终时尚未到达的汇入款项。各单位应根据通知及时联系收取汇款。
外汇资金的管理
第二十五条、外汇是指一级帐本以外的货币表示的，可用于国际清偿的支付手段，包括：
1、外国货币：纸币、铸币。
2、外币支付凭证：票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证。
3、外币有价证券：政府证券、公司证券、股票等。
4、特别提款权。
5、其他外汇资产。 第二十六条、公司的会计核算采用人民币为记账本位币。发生外币结算业务及对境外投资业务时采用复币记账。
第二十七条、为简化核算手续，会计核算使用的汇率统一按上月最后一个工作日的市场汇率(中间价，下同)作为本月的记账汇率(保留四位小数)。期末外汇账户余额，在编制会计报表前按期末市场汇率折合为人民币，作为外币账户的期末人民币余额，折合金额与账面金额的差额记入“财务费用”。
第二十八条、外币现金、外币存款、以外币结算的债权、债务由于汇率调整而发生的折合记账本位币的差额以及由于银行结汇、售汇而发生的汇价差额记入“财务费用”，外币借款由于汇率调整而发生的折合记账本位币的差额，在使用该借款的工程竣工交付使用前，记入工程成本;在工程交付使用后，记入“财务费用”。
第二十九条、公司筹建期间发生的汇兑损益，自公司开始营业后5年内平均摊销。 第五节
收入管理制度
第一条、为进一步加强公司的营业收入管理工作，保障公司营业收入的正确计量和记录，制定本制度。
第二条、本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各部门。
第三条、营业收入是指公司在经营活动中因销售商品或提供劳务等取得的经济资源的流入。 第四条、公司的营业收入主要有：商品销售收入、提供劳务收入、合同收入及其他收入等。 商品销售收入
第五条、销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认： (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2) 公司即没有保留通常与所有权先联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制; (3) 与交易相关的经济利益能够流入公司; (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。
第六条、销售商品的收入应按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣在实际发生时确认为当期费用;销售折让在实际发生时冲减当期收入。
第七条、企业已经确认收入的售出商品发生销售退回的，应冲减退回当期的收入，但资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生退回的，按资产负债表日后事项的有关规定处理。
提供劳务收入
第八条、在同一会计内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入。
第九条、如劳务的开始和完成分属不同的会计，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计： (1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量; (2) 与交易相关的经济利益能够流入企业; (3) 劳务的完成程度能够可靠地确定。 第十条、劳务的完成程度应按下列方法确定： (1) 已完工作的测量;
(2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例; (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。
第十一条、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。 第十二条、提供劳务的总收入应按企业与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定。现金折扣应在实际发生时确认为当期费用。 合同收入
第十三条、本章所述合同特指建造合同，是为建造一项资产或者在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的数项资产而订立的合同。
第十四条、公司合同收入严格按《企业会计准则—建造合同》确认。 其他收入
第十五条、其他收入应比照上述收入进行管理。 第六节
成本费用管理制度
第一条、为了进一步加强公司的成本费用管理工作,保障公司经营活动健康、有序的进行，并有利于各部门对其发生的成本、费用进行控制和考核，特制定本制度。 第二条、本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各部门。
第三条、公司在经营过程中发生的各项直接支出，计入营业成本;公司为管理和组织经营活动所发生的各项非直接支出，计入公司费用，包括营业费用、管理费用和财务费用。 营业成本
第四条、财务部门应认真进行营业成本核算： 商品销售成本，根据配比的原则，在实现销售的同 时结转。
其他营业成本，应依据具体情况一次性或分次平均 摊销。
第五条、财务部门在成本计算和结转过程中，应当遵循一致性原则和收入成本配比原则，提供正确、合理的成本数据资料。 营业费用
第六条、公司的费用项目繁多,主要包括：
(一) 管理费用：指公司总部的下列支出，具体为：邮电及电讯、工资及薪金、职工福利、职工餐费、临时工工资、劳务费、办公用品、培训费、服装费、会计师费、咨询费、诉讼费、排污费、绿化费、交通费、差旅费、广告费、保险费、工会经费、交际应酬费、财产损失、管理合同管理费、水费、电费、折旧费、关税、增值税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用牌照税、修理费、物料消耗、低值易耗品消耗、无形资产摊销、开办费摊销、其他资产摊销、租赁费和其他。
(二) 营业费用：指公司生产部门的下列支出：邮电及电费、工资及薪金、职工福利、职工餐费、劳务费、办公用品、制服费、印刷费、养路费、运输费、装卸费、保管费、包装费、交通费、差旅费、广告费、保险费、交际应酬费、财产损失、管理合同管理费、水费、电费、燃料费、折旧费、关税、增值税、劳动保护费、修理费、物料消耗、低值易耗品消耗、清洁用品、洗涤费、租赁费和其他。
(三) 财务费用：利息净支出、汇总损失、金融机构手续费。
第七条、财务部门负责费用的总分类核算和明细项目的核算、分解、审核、检查、分析。 第八条、各归口部门负责归口项目的预算安排，支用的掌握，执行情况的简要分析。各明细项目的归口按上诉第七条划分。
第九条、财务部在核算费用中除应按费用细目设置明细账外，还应按归口部门设置分解明细账或辅助记录，以核算各归口部门实际发生的归口费用项目，记录中应摘要记载经手人或业务合同编号，以便统计发生额。
第十条、费用中与营业额相关的业务费用(可变费用)，如运输费、包装费、促销费、业务招待费等，应与营业额联系进行考核，为此应由公司财务部门对这些费用定期提出考核指标(或定期修订指标)，报经总裁审批后下达各有关部门，据以编制预算和控制，考核。 第十一条、除对业务费用考核指标外，公司企业管理部和财务部应制定若干费用开支标准实行细则，例如交际应酬费标准细则，支付佣金手续费标准细则等，经公司总裁审批后实施。 第七节
财务分析工作制度
第一条、为正确反映公司经营成果，满足高层管理者对公司盈利能力、筹资结构、变现能力、利润分配等情况的了解和经营方针、经营策略制定的需要，特制定本制度。
第二条、本制度为公司经营管理制度的重要组成部分。财务部门在编写财务情况说明书时，应当运用财务分析技术和方法，选择相关财务指标进行分析，并结合实际情况，作出合理的论述，指明改进方向。
第三条、经营成果趋势分析。通过分析，了解经营成果增减变动情况，分析其原因和发展趋势，主要有两种分析方法：
(一) 横向趋势分析：将连续多期的利润表各项目的绝对金额列入分析表内，采用环比分析的方法，予以分别计算和比较，各项目之间呈现出波浪式起伏即为其发展趋势; (二) 纵向趋势分析：以利润表中的营业收入净额作为比较基数(100%)，计算纵向排列的各项目占基数的百分比(亦称共同比)，将连续多期的利润表中各项目列入分析表内，并作百分比增减的计算，其变动情况及发展趋势也就展现出来。
第四条、财务状况趋势分析。通过选择公司资产负债表中(1)实收资本(2)长期负债(3)流动负债(4)存货(5)应收款项(6)固定资产共六个指标，将其绝对金额列入分析表内，采用环比分析方法，予以分别计算和比较。
第五条、短期偿债能力分析。偿债能力分析目的，在于揭示公司的流动资产在清偿流动负债之后，还有多少余力去应付日常经营活动中的其他资金需要，即以流动比率予以揭示;此外，也可用酸性测验比率法，揭示对短期债务的清偿能力，即以速动比率予以揭示。计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债*100%;速动比率=(现金+银行存款+其它货币资金+应收票据+应收帐款)/流动负债*100%。
第六条、资产管理情况分析。资产管理情况分析目的，在于衡量公司在资产管理方面的效率。主要以下四个指标反映：
(一) 存货周转率：存货周转率反映公司存货的流动性，其计算公式为：存货周转次数=销售总额/存货平均余额;存货平均周转天数=存货平均余额/销售总额*360，存货平均余额，一般取期初和期末的平均数，如由于季节性等原因的影响，期间内各月份存货余额波动较大，则应按期间内各月末的平均余额平均计算。
(二) 应收帐款周转率：应收帐款周转率在于揭示因赊销商品发生的应收帐款周转情况或收款期限的长短，其计算公式为：应收帐款周转次数=销售总额/应收帐款平均余额;应收帐款平均收款期(天)=应收帐款平均余额/销售总额*360。应收帐款平均余额，一般取期初和期末余额的平均数。
(三) 流动资产周转率：流动资产周转率反映流动资产的周转速度，其计算公式为：流动资产周转率=营业收入/平均流动资产。平均流动资产，一般取期初和期末的平均数。 (四) 总资产周转率：总资产周转率反映资产总额的周转速度，其计算公式为：总资产周转率=营业收入/平均总资产。平均总资产，一般取期初和期末的平均数。
第七条、长期偿债能力分析。偿债能力分析主要反映公司偿付到期债务的能力。通常以下述两个指标反映：
(一) 资产负债率，反映总资产中有多大比例来源于债权人，也是衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。其计算公式为：资产负债率=负债总额/资产总额*100%。
(二) 权益比率，是负债总额与股东权益总额之比。其计算公式为：权益比率=负债总额/股东权益*100%。
第八条、盈利能力分析。反映公司赚取利润能力的大小。主要以下述三个指标来反映。 (一) 营业净利率，是指净利润与营业收入的百分比。其计算公式为：营业净利率=净利润/营业收入*100%。
(二) 资产净利率，是公司净利润与平均资产总额的比率。其计算公式为：资产净利率=净利润/平均资产总额*100%。平均资产总额，一般取期初和期末的平均数。
(三) 净资产收益率，使公司净利润与平均净资产的比率。其计算公式为：净资产收益率=净利润/平均净资产*100%。平均净资产，一般取期初和期末的平均数。 第八节 税务管理制度
第一条、为进一步加强公司的税务管理工作，正确计提、及时申报和缴纳各项税款，特制定本制度。
第二条、公司将严格依据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，认真执行相关的税法。 税务登记
第三条、公司应当自领取营业执照之日起30日内，向当地主管税务机关申请办理税务登记。如设立跨地区的非独立核算的分支机构，也应自设立之日起30日内向所在地主管税务机关申请办理注册税务登记。
第四条、公司办理开业税务登记后，如发生变更公司名称，改变所有制形式、隶属关系和经营地址，改变生产经营方式、范围、应纳税项目等，发生改组、分设、合并、联营、迁移、歇业、停业、经营到期清算等，应及时向税务机关申报，并办理变更税务登记进行税务登记或注销税务登记手续。
第五条、公司应主动接受主管税务机关对税务登记证的定期检验，在主管税务机关规定的期限内持有关证件到主管税务机关办理验证或换证手续。
公司的税务登记证件和领取的代扣代缴、代收代缴税款凭证(如有)，只限本公司使用，不得转借、涂改、损毁、买卖或者伪造。
第六条、公司遗失税务登记证件或者代扣代缴、代收代缴税款凭证后，应当及时书面报告主管税务机关并公开声明作废，同时申请补发。
第七条、公司应当按照国务院财政、税务主管部门的规定设置帐簿，根据合法、有效凭证记帐，进行核算，依照国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定正确计缴各项税款。这里所指国务院财政、税务主管部门分别指财政部及国家税务总局。
第八条、公司应当自领取税务登记证件之日起15日内，将其财务、会计制度或者财会、会计处理办法报送税务机关备案。 纳税申报
第九条、公司应当定期就计算缴纳税款的有关事项向主管税务机关提出书面纳税申报。办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据不同情况报送相关资料如：财务、会计报表及其说明材料;与纳税有关的合同、协议书;税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。 第十条、公司如为扣缴义务人时，应当办理代扣代缴、代收代缴税款报告，如实填写代扣代缴、代收代缴税款报告书，并报送代扣代缴、代收代缴税款的合法凭证以及主管税务机关规定的其他有关证件、资料。
第十一条、公司应当在税务机关核定的纳税申报期限内及代扣代缴、代收代缴税款的期限内到主管税务机关办理纳税申报。如确有困难，需要延期的，应当在核定的期限内向税务机关提出书面延期申报，经税务机关核准，在核准的期限内办理。如因不可抗力不能按期办理申报的，可以延期办理，但应在不可抗力情形消除后立即向书务机关报告。 发票管理
第十二条、公司应当制定财务部专人向税务机关领购发票。申请领购发票时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取发票领购簿。然后，凭发票领购簿上核准的种类、数量以及购买发票方式，向主管税务机关领购发票。
第十三条、公司应当按规定的时限、顺序、档次，全部联次一次性如实开具发票，并加盖公司财务印章或发票专用章。公司不得转借、转让、代开发票;不得倒买倒卖发票。 第十四条、公司应当建立发票使用登记制度，并定期向主管税务机关报告发票使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿应当保存5年。
第十五条、财务部门应当定期对其购买和其他部门领用的发票进行检查。对其他部门领用的发票应当严格控制，用完后及时收回并办理领用注销手续。 税务检查
第十六条、公司应当主动配合主管税务机关对公司发票及发票使用情况的依法检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
第十七条、公司应当主动配合主管税务机关对其履行纳税义务和扣缴义务的情况进行依法检查。如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
相关业务制度
第一条、固定资产、周转工具、库存材料的正常、非正
常损失，应由所在单位在损失发生后半个月内报公司财务，对非正常损失，须经税务机关审批才能在申报企业所得税时扣除。
第二条、公司人员所经办的饭费、差旅费、包括打的费等，报账时必须在票后填报销单注明发生日期等简明情况，出租车票均需单位领导签字、报饭费附菜单，否则会拒报。报账时间不得超过一个星期。
第三条、任何个人不得擅自以公司名义向外办理经济担保业务，特殊情况需经总经理办公会议研究通过，由公司行政部办理严格的反担保公正手续。
第四条、各单位签订涉及到收付款、报账手续等财务内容的合同条款时，必须有财务部长事先审定，并在审批表中签字。否则因此而出现的财务问题由责任人自理。对已签订好的经济合同，必须将合同原件盖章后(加盖骑缝章)由行政部及时转送相关财务部一份，财务监督履约。
第五条、根据会计准则关于企业收入、费用必须配比的原则，税务汇算时对企业跨年列成本数据，均予剔出，并在按利润征收所得税的同时按补税金额0.5—5倍的处罚标准对企业进行处罚。同时，税务还可按10%的纯收益率计算企业利润。故我公司对所有跨年业务的结算原则上不予处理，如经总经理审批同意结算，财务至少处以49.5%的罚款。
第六条、各分公司形成应收款时，审批人为连带清偿责任人，即在应收款收不回时，由审批人偿还。
第七条、所有工程决算必须附正式计算书，《恒利公司工程结算单》只作为结算封面使用。预借工程款，需在形象进度额度内履行借款审批手续即可。杜绝以竣工结算方式领取进度款。 第八条、在工程结算过程中，将按形象进度领取款的手续按工程结算程序填为结算单的，对相关审批人员处以200—2000元的罚款。
第九条、财务档案要集中管理，查阅档案须办理审批手续。
第十条、公司对外合同无论金额大小，都要及时签订，不得补办，对没有图纸的零星工程及购料合同，在写明总额的同时须附便于操作的明细。
第十一条、建立举报保密的奖励制度。举报奖最少300元/次，同时按所挽回经济损失的30%归个人.
第四篇：房地产公司财务管理制度
2010-03-19 00:00:00 作者：admin 来源： 浏览次数：3003 网友评论 0 条
第一章总则
一、为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行, 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。
二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务人员及工作职责
四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。
五、财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交;财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。
八、财务部经理的主要工作职责：
1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;协调、配合集团总部的查询。
2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料;
3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。
4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。
6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
7、完成董事长、总经理临时交办的事项。
九、会计人员的主要工作职责：
1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。
第三章会计核算
十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
十一 计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为计账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。。
公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
十三、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物30年;
2、机器设备(含室内装修) 10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。
法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，按照不少于10年的期限确定。
十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。
第四章现金管理
十六、公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记"现金日记账"，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。财务主管人员应对出纳库存现金随时进行抽查(每月至少二次)，查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。财务人员要经常督促借款人员按时报销。每月末须报借款明细附报表后。
十七、核定现金借款限额;因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款;特殊情况下(事先告知财务主管)十曰内报账、还款;否则财务有权按违反财务制度论处。(现金限额标准祥见表1)
十八、所有款项(楼款或预售定金)原则上存入专用户，不得坐支;特殊情况须说明原因(不影响相关事项的情况下)。所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。
十九、销售规定：
1、售(租)楼(店)签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款;
2、开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
3、收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。
4、售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关"销售报表"并以OA方式报送公司财务等相关部门和集团董事长、财务、审计部门。
除规定所用现金支付的项目外，一切付款均通过银行转帐结算(不得用现金支票)，任何人员不得将现金收入款直接用于款项支付。
二
十、财务主管人员应及时督促有关部门对应收款项的催收，清欠工作，任何人员不得以任何理由长期拖欠公款，是公司员工的直接从工资中扣除，超通知期限的按月息5%计收利息。
第五章银行存款管理
二十一、任何单位和个人不得以任何理由出租、出借帐户，不得将公司资金以个人名义开立帐户存储，损坏公司形象和利益，如发现立即制止并报董事长进行处理。
二十二、按揭楼款以存入的银行回单为凭，出纳人员据此填写收据或发票。每月对账
若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和结余情况。严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。
第六章费用及款项支付管理
二十三、报销或付款时的经办人员流程：
费用类：
本司员工谁经办谁负责。
A费用单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
B应酬或礼品等招待费单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类：
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。
工程类：
工程(进度)款或供货款支付程序：
(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后，
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(OA)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2)工程(供货)进度付款审批表。
(3)财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4)多数散户付款，有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能支付。
二十四、任何人无权随意给员工增加工资，调增工资需经董事长审批方可调资。
每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表，经审批后发放;奖金及过节费应事先向董事长申报，批准后开支。
二十五、电话费严格控制公务外使用电话，要求长话短说，废话少说，尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即：办公、移动电话包干。办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。
二十六、差旅费报销标准
1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法，经审核后方可报销。
3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女)，报总经理审批。
4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发，经董事长批准后到公司随时报销。*工资为代收代付。*
5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。
6、遇到特殊情况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最后由董事长决定签字。
二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一采购，办公室根据各部门使用情况填写"申请单"经批准后购买，并由专人负责登记保管，各部门人员领用办公用品用具时应登记，到办公室领用。
二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告，说明购置原因等事项，报总经理审批后方可购置。
二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出，单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。
三
十、业务招待费，本着"节约、实惠"的原则。严格执行报批制度，每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。*
三十
一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
第七章 其他事项
三十
二、财务部门要进行定期或不定期的资产清查工作，确保公司资产安全完整，帐实相符，提高公司资产利用效率。如发生财产盘盈盘亏，
应立即书面报告、查明原因，正确划分责任并按规定程序报批后处理。
三十
三、建立票证的购买、保管、领用、注销登记制度，特别应对现金支票、银行结算支票、发票和收据等重要票证加强管理，做好备忘记录。
三十
四、加强对财务印章内部牵制管理，实行印章分离掌管，财务专用章由财
务主管负责保管，支票印签何优仙一枚由董事长授权者根据董事长签字盖章、另加一枚由董事长授权，登记并妥善保管。(注)
三十
五、出纳人员定期向总部和董事长报送的资料有：
1.序时的现金日记账OA(每天)
2.序时的银行日记账OA(每项)
3.员工的工资表OA(每月)
4.现金结余清单(含借款单)OA(每月)
5.银行调节表(不一致)OA(每月)
6.银行对账单(OA)
三十
六、财务部门定期向董事长报送的会计资料有：
1.资金收支计划情况表 (月计划表 季计划表)在当月25日前报下月或下季。
2.财务报表(每月) OA (资产负债表、利润表)
3.财务情况分析(每月)OA ( 开发成本明细项目、费用、纳税、往来分析)
4.工程 (供货)进度款一览表(每月)OA
5.合同 登记一览表(无新增不必) (每月)OA
6.楼款销售一览表(每月)OA
第八章附则
三十
七、本规定是公司财务管理工作的主要依据，自2005年9月5日起执行。
三十
八、本规定授权财务部集团财务部、审计部负责解释。
楼(店)款销售情况一览表(一期、二期已销售额、已收金额;未销售额)
结合售楼部原始情况进行。已设计好。如何与财务表格合二为一。确定后执行
第五篇：房地产开发公司管理制度
编制说明
一、本制度是公司房地产开发项目施的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有关业务活动。
二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈公司，以便及时补充和修改。
三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。
二〇一七年十一月
一、项目管理管理框图
二、岗位职责
1 .总经办
2 .总经理助理(策化)
3 .总经理助理(工程) 4 .总经理助理(行政) 5 .总工程师 6 .行政办公室 7 .办公室主任 8 .人事管理 9 .文秘管理 10 .行政后勤 11 .前期部 12 .前期部经理 13 .项目策化师 14 .销售部经理 15 .工程部 16 .工程部经理 17 .土建工程师 18 .水暖工程师 19 .电气工程师 20 .技术档案管理员 21 .合同预算部 22 .合同预算部经理 23 .合同管理员岗位职责 24 .预算员
三、行政后勤管理制度
1 .公文管理细则
2 .档案管理办法
3 .办公用品及设备管理规定 4 .办公区域管理规定 5 .考勤管理制度 6 .休、请假管理制度 7 .离职管理制度 8 .保密细则 9 .惩戒细则
四、工程建设管理制度
1 .现场管理会议制度
2 .合同管理制度
3 .项目设计管理办法
4 .工程监理管理办法
5 .工程质量控制管理办法
6 .工程进度控制管理办法
7 .工程投资控制管理办法
8 .工地安全、文明施工管理办法
9 .材料、设备供应管理办法
10 .工程签证管理办法
11 .工程进度付款管理办法
12 .工程结算管理办法
13 .工程竣工验收及移交管理办法
14 .建设项目综合验收管理办法
15 .工程档案管理办法 职位名称：总经办(集体负责制) 所属部门：
主管上级：集团董事长 岗位职责：
1. 董事长的领导下负责公司的经营活动，制定公司中长期发展规划、经营计划，上报董事长待批准后并负责实施，保证公司良好地运行。
2. 根据集团董事长授权，按照各自分工代表公司审批各类合同和协议及结果指标审查和过程监督，签发日常行政、业务等文件。
3. 负责协调、指导和考核总经办、总工办以及部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行。
4. 审定公司章程制度，决定公司内部管理机构的设置。
5. 负责总经办提交的重大设计方案、图纸修改和图纸变更的最终审批和工作量审核。 6. 审核公司日常经营管理中的各项财务支出款项。 7. 负责项目部体实施进度计划的落实与监督。 8. 负责项目策划与销售方案的审定与执行。
9. 审定和批准公司人员聘任、解聘、薪酬等人事管理方案， 10. 负责审核、监督公司各门的业务工作进度与工作计划的落实。 11. 塑造公司形象，代表公司开展对外公关活动。 职位名称：总经理助理 策划 所属部门：总经办 主管上级：董事长 岗位职责：
1 参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和经营方针和目标。 2 .负责项目开发前期工作中办理各种项目所需要的证明文件，负责项目开发过程中的前期定位， 项目定位、产品定位、价格定位 组织完成项目规划和设计工作，为施工阶段提供一切条件 o
3 .负责制定项目推广策略和实施计划，完成项目推广工作;负责制定项目销售策略和实施计划，完成销售指标。
4 .负责完成项目开发过程中与过程和物业部门的对接 o
5 .领导交办的其他工作。
总经理助理 工程
职位名称：总经理助理 工程 所属部门：总经办 主管上级：董事长 岗位职责：
1 全面负责项目实施管理工作。
2 提出分管部门组织结构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。
3 .做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。
4 .控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。
5 .工程的合同管理，政府部门有关文件与公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。
6 .抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的晶牌形象，确定实现项目质量目标 o
7 .制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。
8 .公司工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导、监 · 督管理。
9. 指导、督促项目各项手续的办理。
10 .检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关。
11 .协调分管部门之间与其他部门、相关单位及政府部门的工作关系。
12 .上级交办的其他工作。
总工程师
职位名称：总工程师 主管上级：总经理 岗位职责：
1. 处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题。
2. 指导工程部门解决勘察、设计、施工过程和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术进行监督、指导和审定。
3. 审核项目的设计任务委托书，组织提供供应由公司提供的资料，并跟踪项目的设计工作，确保建设项目在技术上的先进和合理。
4. 负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查。
5 .负责向总经办提交审批工程设计方案，工程施工图、工程变更审核结果及意见，由总经办集体评议审查。
6. 参与工程招投标、施工图会审及工程的检查、验收等工作，并向总经办提最终审核及结果，由总经办最终将审核结果报董事长批准。 7. 与协作单位、政府部门的联系接洽工作。 8. 上级交办的其他工作。 职位名称：总经理助理 行政 听属部门：总经办 主管上级：总经理 岗位职责：
1 .参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和工作计划 o
2 .负责公司组织机构及人员编制的拟定工作。
3 .负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作 o
4 .主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作。
5 .负责企业文化建设和形象宣传工作。
6 .领导交办的其他工作。
公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作;企业文化建设、企业形象宣传、文件拟稿、文档管理、人事档案管理等工作。 直接上级：总经理助(行政)
岗位设置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、驾驶员、保安员、保洁员、厨师 主要职责：
1 .公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。
2 .公司文件收发、登记、传阅、批复和抄告。
3 .公司来宾的接待及公司领导的服务保障工作 o
4 .组织起草或审核以公司、公司行政办公室名义发布的公文以及公司形象宣传、企业文化建设。
5 .公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调及公司所属区域的管理工作。
6 .公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的采购、配发及登记工作。
7 .公司办公室、会议室、文印室、宿舍食堂等管理工作。
8. 公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。
9 .公司员工的考勤与管理工作。 10 .公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。 11 .公司员工培训计划的拟定、实施及员工绩效考核的组织、实施工作。 12 .公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。
13 .与协作单位的联系接洽工作。 14 .公司领导交办的其他工作。 岗位名称：行政办公室主任 所属部门：行政办公室 主管上级：副总经理
岗位职责：
1 .根据总经理意见和公司办公会议决议拟定公司发展计划。
2 .负责起草公司企业文化建设及企业形象宣传工作 o
3 .负责行政、人事、秘书及后勤管理工作 o
4 .组织起草公文及部门呈文、负责公司各类会议的管理工作。
5 .制定部门工作计划并监督执行，监督下属工作，并对其工作进行定期考核。
6 .公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。
7 .集团各项管理制度贯彻执行情况的管理工作。
8 .公司人力资源开发计划的编制并组织实施工作。
9 .制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。
10 .牵头公司各部门间的沟通与管理工作。
11 .上级交办的其他工作。 职位名称：人事管理 所属部门：行政办公室 主管上级：办公室主任 岗位职责：
1 .贯彻、执行集团人事管理制度，并组织实施。
2 .公司人事管理制度的拟定与实施。
3 .制定公司人员需求和招聘计划。
4 .协助公司各部门实施人员的招聘和录用工作。
5 .公司人员的转正、调配、任免及奖惩等工作。
6 .公司员工工资、福利的计算、发放工作。
7 .公司员工档案的建立、完善工作。
8 .公司员工考勤与管理工作。
9 组织实施对公司员工的考核工作。
10 .制定公司员工培训计划，并组织实施与考核。
11 公司员工劳动合同的签订和管理工作。
12 .公司员工各项社会保险的管理。
13 .上级交办的其他工作。
文秘管理
职位名称：文秘管理 所属部门：行政办公室
主管上级：办公室主任 岗位职责：
1 .协助做好企业文化建设工作，行政管理制度的督办、完善工作。
2 .协助做好行政会议、活动的组织、保障工作。
3 .公司来宾的接待工作。
4 .公司各类文件的起草、打印、发送工作。
5 .处理来往信件、传真、及时上传下达。
6 .内部各类文件签收、呈送、分发、记录，并做好保密工作。
7 .协助部门经理做好各类工作的督办工作，定期对各部门工作完成情况
进行通报。
8 .公司主要文件、档案的保管和借阅工作。
9 .上级交办的其他工作。
行政后勤
职位名称：行政后勤 所属部门：行政办公室 主管上级：办公室主任 岗位职责：
1 .公司行政类物品及办公用品的采购、配发与管理工作。
2 .协助做好办公设备的配备及公司报刊征订、分发与管理工作。
3. 公司文印室的日常管理工作。
4. 公司领导车辆的维修保养、日常清洁、年审及有关交纳费用的办理工作。
5 .负责现场宿舍、办公室及其他设施的管理工作。
6 .负责食堂及伙食管理工作。
7 .负责室内外环境卫生检查与管理工作。
8 .负责防盗、防火及日常安全保卫工作。
9 .上级交办的其他工作。
前期部
部门职责：建设项目立项和可行性分析，市场和产品定位，前期手续办理 岗位设置：经理、项目策化师、手续办理员 主要职责：
1. 为公司制定长期发展战略提供决策依据。 2. 负责项目洽谈和可行性分析。
3. 组织项目的市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位。 4. 制定项目的市场策略、广告策略和销售策略。 5. 负责项目规划和用地取得的洽谈，办理用地相关手续。 6. 负责工程建设各项前期手续的办理。
7. 负责项目 “ 七通一平 ” 有关手续的办理。 8. 与协作单位的联系洽谈工作。 9. 领导交办的其他工作。
前期部经理
职位名称：前期部经理 所属部门：前期部 主管上级：总经理助理 岗位职责：
1 .负责土地信息的收集、分析、汇总工作。
2 .负责编制房地产开发的项目建设书。
3 .负责编制房地产开发项目的可行性报告。
4 .负责项目开发的立项、定点，获取市计委、建委等部门的批复文件。
5 .负责办理土地征用等相关手续，获取 “ 国有土地使用证书 ”
6 .负责组织对项目规划方案的设计，报批。
7 .负责办理报建的各种手续 规划、市政、消防、人防、环保、抗震、上下水等
8 .领导交办的其他工作。
项目策化师
职位名称：项目策化师 所属部门：前期部 主管上级：总经理助理 岗位职责：
1 .负责房地产类信息的收集、分析、汇总。
2 .负责编制拟定开发项目的可行性研究报告。
3 .负责公司已定项目的勘察、规划设计、模型制作等委托手续的办理。
4 .负责项目开发项目的立项、定点及《建设用地规划许可证》办理。
5 .负责开发项目用地的征用手续及《国有土地使用权证书》办理。
6 .负责开发项目各项建审手续的办理及《建筑工程规划许可证》取得。
7 .负责办理定、验线手续。
8 .领导交办的其他工作。
销售部经理 职位名称：销售部经理 所属部门：销售部部 主管上级：总经理助理 岗位职责：
1 .负责收集房地产市场的消费动态信息，为公司战略发展提供资讯依据。
2 .全面负责公司各项目的销售工作，根据预算部门提供的开发承办资料及市场房产价格，拟定销售方案及价格上报总经理助理审核。
3 .按公司批准的销售价格制度销售策略、销售计划及相应的推销方式、广告宣传计划，上报总经理助理审核，经总经理批准后实施。
4 .为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场停息资源进行区域分析，为项目闯新提供依据。
5 .根据销售计划、销售任务情况，会同总经理助理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施。
6 .对公司全年销售及回款负责。
7 .领导交办的其他工作。
负责办理工程建设前期的各项工作;负责勘察、设计委托和设计监理工作，负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托;负责工程项目建设的具体实施工作、工程技术管理、工程竣工验收衣移交等工作。 直接上级：副总经理、总工程师
岗位设置：经理、土建工程师、电气工程师、水暖工程师、技术档案管理员 主要职责：
1. 根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设。 2. 负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作。
3. 负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作。 4. 负责建设项目的初步设计与施工图设计委托书的和委托工作;负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作。 5. 负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。
6. 负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地。 7. 对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。
8. 负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。
9. 负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。 10. 与协作单位的联系接洽工作。 11. 公司领导交办的其他工作。
工程部经理
职位名称：工程部经理 所属部门：工程部
主管上级：副总经理、总工程师 岗位职责 ; 1. 合面负责项目实施管理工作。
2. 参与并协助公司相关部门完成项目前期报建、审批工作，负责现场 “ 七通一平 ” 等施工准备及红线的测绘与保护工作。
3. 负责勘察、设计委托书及设计监理工作。
4. 负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。 5. 负责组织施工图设计会审和技术交底工作。 6. 组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，制定项目进度保证措施。
7. 提出工程部组织结构及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。
8. 协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。
9. 做好与政府管理部门的沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监督措施。
10. 工程量计量和现场工程变更引起的工程量增减管理工作。 11. 控制、监督监理单位对工程施工的正常管理监督工作。
12. 政府部门的相关文件、公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理工作。 13. 工程项目的中间验收及竣工验收工作。
14. 抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现。
15. 制定下属员工职务说明书，并对其工作定期考核。 16. 工程前期的日常管理工作。
17. 项目前期 “ 七通一平 ” 工作的组织实施。 18. 与协作单位的联系接洽工作。 19. 上级交办的其他工作。
土建工程师
职位名称：土建工程师 所属部门：工程部 主管上级：工程部经理 岗位职责 ; 1. 负责项目土建施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。
2. 充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。
3. 负责工程地质及水文地质勘察设计委托，编写本专业初步设计和施工图设计条件。 4. 参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。 5. 审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。 6. 审核土建工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。 7. 有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。 8. 监督监理、施工单位对本专业进专场材料的验收、检验、报验工作。 9. 会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。
10. 配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。 11. 监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。 12. 对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。 13. 上级交办的其他工作。 职位名称：水暖工程师 所属部门：工程部 主管上级：工程部经理 岗位职责 ; 1. 负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。
2. 充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。 3. 参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。 4. 审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。 5. 审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。 6. 有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。 7. 本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。 8. 会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。
9. 配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。 10. 监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。 11. 对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。 12. 上级交办的其他工作。
电气工程师
职位名称：电气工程师 所属部门：工程部 主管上级：工程部经理 岗位职责 ; 1. 负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施。
2. 编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。
3. 参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。 4. 参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能。 5. 审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。 6. 审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。 7. 有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。
8. 参与本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。 8. 会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。
9. 配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。 10. 审查重大设备的吊运及安装方案，审核技术、安全措施。 11. 审批各相关专业系统的调试、开通方案。
12. 监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。 13. 对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。 14. 上级交办的其他工作。
技术档案管理员
职位名称：技术档案管理员 所属部门：工程部 主管上级：工程部经理 岗位职责 ; 1. 负责监督和检查勘察、设计、施工、监量等单位工程文件形成、积累和立卷工作。 2. 按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监量等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。
3. 收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。 4. 科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。
5. 工程部、勘察、设计、施工、监量等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。 6. 准确、快捷提供工程档案资料，满足各方面对工程档案资料的利用需求。
7. 工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。
8. 工程部内文件的编写、打印、复印及管理工作。 9. 上级交办的其他工作。
工程预 结 算编制与审核，工程成本控制，招标组织与管理，工程合同签订与管理，工程款支付凭证及经济签证审核、与管理 直接上级：副总经理
岗位设置：经理、合同管理、预算与成本管理 主要职责：
1 .负责制定工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施。
2 .根据实际情况变化及时调整成本指标和计划，确保成本控制目标的实现。
3 .负责组织工程招标工作，组织编写招标文件，组织对投标单位资格考察，负责招标全过程的实施和管理工作。
4 .组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。
5 .对合同执行情况进行跟踪和反馈，预测可能出现的合同纠纷 如索赔与被索赔 等情况，及时上报并提出应对措施。
6 .负责工程预 结 算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。
7 .负责工程款支付凭证的审核确认工作。 8 .负责工程经济签证的审核及管理工作。 9 .负责材料的认质认价工作。
10 .参与工程图纸技术交底，解施工中的新工艺、新技术、新材料、新设备的应用和计价工作。 11. 负责与协作单位的联系接洽工作。 12 .负责本部门的内勤文档管理工作。 13 .完成公司领导交办的其他工作。
合同预算部经理
职位名称：合同预算部经理 所属部门：合同预算部 主管上级：总经理助理 岗位职责：
1 .负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作，及项目实施之中的成本分析工作。
2 .负责工程勘察、设计、施工、监理及材料设备合同的商务洽谈与签订工作。 3 .负责与材料设备供应厂、商的联系掌握市场价格信息。 4 .负责施工单位报材料用量计划的审核及认质认价工作。 5. 负责工程进度款支付凭证及工程经济签证的审核与签发工作。 6 .负责组织工程预 结 算及招标标底的编制与审核工作。
7 .提出合同预算部组织结构及人员设置的建议，健全合同预算及成本控制等工作管理制度。
8 .制定下属员下属员工职务说明书，并定期对其工作进行考核。 9 .与协办作单位的联系接洽工作。 10 .领导交办的其他工作。
1 .认真学习国家有关法律法规及其他政策性文件，深入了解房地产相关技术、经济内容。 2 .熟悉《招投标法》合同法》及其他相关法规的相关内容，熟悉各种类型合同的特点及签订的程序，组织或参与合同签订、审核工作，负责对合同相关内容的解释。
3 .熟悉工程招投标程序及相关法律文件，参与工程招投标工作，负责与招投标代理机构、有关政府部门的沟通及协调等具体工作。
4 .根据工程特点，提前对所需合同或协议的类型、内容划分、数量等进行规划、分类，对合同摸式、签订歹顷序提出建议。
5 .对合同执行情况进行跟踪和反馈，预测可能出现的合同纠纷 如索赔与被索赔 等情况并及时上报，提出应对措施。
6 .负责各类合同、协议等资料的整理、分类和归档工作。 7 .遵守职业道德，维护公司利益，严守合同机密。 8 .完成领导交待的其他任务。 职位名称：预算员 所属部门：合同预算部 主管上级：合同预算部经理 岗位职责：
1. 按公司和本部门的计划安排，按时完成工程预 结 算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预 结 算文件的完整与准确性负责。
2. 认真做好工程材料用量的编制和审核工作 o 3. 按时完成月、季、预 结 算工程量统计报表工作。
4. 按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作，并对其正确性负责; 5 .负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐。
6. 依据施工单位报送的设备、材料认价单，及时完成材料、设备的认真认价工作， 7. 协助经理做好成本分析工作。
8 .工程竣工后，及时办理工程结算和审核工作。 9 .领导交办的其他工作。
第一条
目的为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条
适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。 第三条
管理权限：行政办公室 第四条
公文的管理程序：
1 .公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。
2 .收文管理程序：
1 .公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 2 .行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照主管副总或总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。
3 .公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。
4 .需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延;如需两个或两个以上部门共同承办的部门间应做好协调工作，尽快办理。
5 .如需进行收文转办的应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。
6 .各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。
3 .内部呈文管理程序：
1 .凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 2 .所发公文原则上应一文一事。
3 .一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 4 .发文文稿应由主办部门拟定，报主管副总或总经理审批后，由行政办公室承办 o 5 .公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。
4 .公司公文的行文要求：
1 .拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。
2 .公文格式：公司公文由发文文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位、抄送单位等组成。
3 .公司发文统一编号：
4 .公司发文落款应标注公司全称：
5 .公司发文时间：由公司总经理、副总经理签发的公文，以其签发日期为准;经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准;公司性法规公文，以总经理、副总经理批准日期为准。
第一条
目的为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。
第二条
适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。 第三条
管理权限：各相关部门 第四条
档案的立卷归档： 1 .行政档案的立卷：
1 立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料;以公司名义发出的文件 定稿、存本、附件 各种会议文件及会议记录;公司内部管理类文件 日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等 公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复;公司对外签订的经济合同原件 合同预算部一份，由财务部门一份存档及多余份数行政办公室保存;只有一份原件的由财务部门保存，其他报名保存复印件，并在其上注明原件存放处 工作过程中形成的照片、录音带、录像带、计算机软盘及光盘、工具类书籍;公司领导或部门经理外出参观学习等活动带回的文字、声像、科技资料。
2 有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。
2 .工程档案的立卷： 1 立卷范围：与工程相关的具有现实和长远保存价值的各类工程文件资料 工程前期资料、勘察、设计、施工、监理资料、设备资料;工程竣工验收资料等
2 工程部应派专人负责技术档案的整理、立卷、归档工作，归档文件资料必须完整、准确，经过系统整理、编目后由工程部负责人审查后归档。
3 工程结束后，由工程部负责移交有关部门存档。 第五条
档案的保管：
1 .凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。
2 .凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格 · 式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。
3 档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。
4 .各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。
5 .对破损和变质的档案及时进行复制和修补。 第二条
档案的借阅：
1 .借阅档案时需填写《借阅登记表》并不得将档案带离所在办公室 o 2 .经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。 3 .秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可;机密档案由档案管理有权部门主管副总签字认可;绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。
4 .保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。
5 .借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。
6 .借阅人归还档案时必须经档案管理人认真检查后方可进行销号。 第三条
档案的销毁： 档案销毁由办公室报请公司主管副总及总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。
办公用品及设备管理规定
第一条
目的为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。
第二条
适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。
办公用品及设备包括：
大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具 小型办公用品：办公文具、其它办公易耗晶
办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备 第三条
管理权限：行政办公室 第四条
小型办公用品的领取：
1 .公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品 设备 领用申请表》部门经理签字行政办公室审批后领取办公用品。
2 .部门因临时需要领取办公用品时，应填写《办公用品 设备 领用申请表》由部门经理、行政副总签字后领取。
3 .新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。 第五条
大型办公用品及办公设备的配备： 1. 大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2 .新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品 设备 领用申请表》经行政副总或总经理审批后方可配备。 第六条
办公用品及设备的使用：
1 .办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。 2 .凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有
3 .办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4 .员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。 5 .办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
6 .复印机、打印机等公用办公设备由办公室指派专人管理和日常维护，任何员工不得擅自使用，严禁打印、复印私人资料。如擅自使用而发生损坏状况，按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
办公区域管理规定
第一条
目的为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。
第二条
适用范围：公司及其所属的办公区域。 第三条
管理权限：行政办公室。 第四条
办公区域的行为规范：
1 .应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。
2 不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。
3 .爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。
4 .节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，按公司《惩戒细则》进行处罚 o
5 .工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动，不得在上班时间内进食 因工作延误等特殊情况除外 注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位始终保持办公场所整结有序。
7 .上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。
8 .下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。 第五条
电话使用行为规范：
1 .公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打收费台听取信息。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。
2 .工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。
3 .电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。
4 .接听电话必须使用礼貌用语普通话。
考勤管理制度
第一条
目的为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。 第二条
适用范围：本制度适用于公司全体员工。 第三条
管理权限：行政办公室 第四条
管理规定：
1 .员工工作时间为上午 8 时至 12 时，下午为 2 时至 6 时，因季节变化需变更工作时间由行政办公室报请总经理批准后另行通知。
2 .公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。
3 .公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。
4 .迟到早退 15 分钟内，罚款 20 元。超过 15 分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到早退 5 次 含 5 次 以上，按旷工一日处理，并处罚部门负责人 50 元。
5 .员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工 3 天或年旷工 7 天 含 7 天 以上者，按自动离职处理。 6 .
员工因公出差，须报主管副总或总经理批准。
休、请假管理制度
第一条：目的为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条公司实行每周休一日告知制度。 第四条管理权限：行政办公室 第五条休、请假审批程序：
1 .休息日、法定假按国家及公司规定休息。
2 .员工休婚假、产假、慰唁假，须填写《员工请假单》经部门负责人签署意见后报主管领导审批。
3 .员工休病假须填写《员工请假单》突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。
4 .员工因故不能正常出勤，需事先填写《员工请假单》一天事假由部门负责人审批，二天至三天以内由主管副总审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。
第六条休假期间的薪资待遇：
1 .员工按规定休婚假、产假、慰唁假的享受相应天数的有薪假待遇。
2 .员工按请假手续休病、事假的所扣薪资 = 休假天数 * 日工资 日工资 = 全部薪资/ 26 3 .员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的按旷工处理，旷工一天扣发日工资的 3 倍，月旷工 3 天或全年累计旷工超过 7 天，按自动离职处理。
4 .全年事假累计超过 15 天 含 15 天 病假超过 40 天 含 40 天 公司有权与其终止劳动合同。 房地产开发公司管理制度(转摘)
离职管理制度
第一条
目的为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。 第二条
适用范围：本制度适用于公司全体员工。 第三条
管理权限：行政办公室 第四条
管理规定：
1 员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权力;员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权力。
2 公司对有下列行为之一者，将给予辞退：
1 试用期内证明不符合录用条件的
2 符合《劳动合同书》中条款须辞退的
3 严重违反劳动纪律或公司规章制度的
4 因公司业务调整须减员的
5 不能胜任工作的
3 员工因故辞职时，不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。
.
4 辞退员工的一般程序：
1 公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退，通知书》
2 被辞退员工按《离职移交清单》要求办理移交手续。
3 所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。
5 员工辞职的一般程序：
1 员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》
2 公司批准后应按《离职移交清单》要求办理移交手续。
3 所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。
6 离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。
保密细则 第一条
目的为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。
第二条
适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。
主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策： 1 .项目来源信息
2 .项目开发、实施进度及其结果的信息 3 .项目销售、服务信息 4 .项目客户信息
5 .管理、经营的运行及决策信息 6 .财务管理 7 .人力资源管理
8 .与其它企业进行业务合作的信息
9 其它公司特别制定的保密信息
第三条
管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。 第四条
关于文件、资料及档案的保密规定：
1 .公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。 2 .销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁;作废保留的保密性文件、资料、档案加盖作废章后统一保管。
3 .凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。
4 .凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。 5 .不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。 第五条
关于经营管理决策的保密规定：
1 .对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理、副总或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。
2 .不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。
3 .不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。
惩戒细则
第一条
目的为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。
第二条
适用范围：公司全体员工 第三条
管理权限：行政办公室 第四条
惩戒原则：
1 .公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度 o 2 .公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。
3 .任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。
第五条
惩戒内容： 1 .禁止高声喧哗、污言秽语。
2 .爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。 3 .节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。
4 .阅报栏、会议室阅读区及其它公共设施内的物品，应本着爱护的原则在使用完毕后及时放回原处，不得随意丢弃、损坏。
5 .工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。 6 .不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。
7 .注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。
8 .外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位始终保持办公场所整洁有序。
9 .不得使用公司电话拨打收费台听取信息。
10 .员工不得发型不整、怪异或染色过度;不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物;不得在暴露在服装外的肌肤上纹身;女员工应淡妆上岗。
11 .其它情况
违反上述规定最低按 50 元/次进行处罚，因违反规定造成重大影响的视具体情况酌情处理。
第六条
惩戒方式：
1 .口头警告
2 .书面警告
3 .责令书面检查
4 .罚款
5 .赔偿损失
6 .解除劳动合同
以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用;公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。
为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特制定本制度。
工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由业务副总经理主持。
一、周例会
1 .参加人员：工程项目管理有关领导，各部门经理、专业工程师及有关人员;
2 .会议时间：每周一次，周六上午 9 00 时;
3 .会议内容：
1 对本周工作进行总结，综合评价;
2 对存在问题提出解决的措施办法，落实责任;
3 确定下周工作目标，安排下周工作计划。
二、专题会议
1 .参加人员：由业务副总经理根据会议内容安排确定;
2 .会议时间：根据工作需要确定;
3 .会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协调解决的问题。
三、月例会
1 .参加人员：工程项目管理有关领导及全体员工;
2 .会议时间：每月最后一个工作日;
3 .会议内容：
1 对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出解决办法，并落实责任;
2 确定下月工作目标，安排下月工作计划。
四、会议要求
l 与会人员应按时参加，不得无故缺席;
2 .应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。
一、目的为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理，特制定本办法。
二、适用范围：本办法适用于公司房地产开发建设项目合同的签办与管理。
三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表受权人负责对外签订合同。
公司合同预算部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、签署及其相关业务的管理工作。工程部和主管副总协调管理。
四、管理规定：
1 合同格式和内容
凡造价在 30 万元以上的工程项目及总价在 5 万元以上的材料、构 配 件及设备的其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文本执行，小于上述数额的工程项目及设备采购，其合同签办可参照示范文本的内容执行。
2 合同签办程序
合同谈判员与对方进行合同洽谈一草拟合同文本二合同预算部长审核一合同主管副总审核一合同签订有权人审签并加盖公章。
3 合同签办
1 根据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由合同预算部与对方进行洽谈，草拟合同文本。
2 合同草稿经合同部门负责人审查修改，
并与对方达成一致意见后，交主管副总审查。
3 经主管副总审查签认后，交法定代表审查并加盖法人章。
4 合同评审
重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由主管副总组织相关部门及人员进行评审，
依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并与对方达成一致意见。
5 合同变更和解除
1 合同未正式履行或尚未完全履行时，由于客观情况的变化，须对合同进行变更或解除的必须经合同双方协商解决，签订新的合同或补充协议 o 2 合同的重要孪更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应向原登记、公证机关进行备案。
6 合同的份数、分发和归档
1 合同文本的右上角应加盖 “ 正本 ” 副本 ” 字样。
2 合同正本 含附件 一式贰份，合同双方各执一份;副本份数由双方商定。
3 合同正式签订后三天内由合同预算部按下表规定发送到有关部门或相关人员。 7 合同的中止与解除
因一方或双方违约，或不可抗力因素而造成合同无法履行时，经双方协商可中止或解除合同，并妥善处理合同终止或解除后的有关事谊。
8 合同预算部应指定专人建立合同台帐，并对合同的保管及执行情况进行定期与不定期的检查与管理，以防失密和履约不到位情况的发生。
本办法规定了项目规划设计的控制要求和方法，确保规划方案和施工图设计丈件满足 “ 项目设计委托书 ” 及法规的要求。
本，办法由总工程师、副总经理负责，前期部和工程部具体实施 o 规划设计依据
1 项目初步定位说明书; 2 项目定位说明书; 3 项目开发计划; 4 项目立项评审纪要。
二、项目设计委托书的确定
1 前期部根据 “ 项目初步定位说明书 ” 和 “ 用地调查报告 ” 及规划主管部门有关要求，起草 “ 控制性详细规划委托书 ”
2 控制性详细规划委托书 ” 由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。 3 总工程师根据前期部制定的项目定位说明书 ” 及 “ 控制性详细规划委托书 ” 结合 “ 项目实施纲要 “ 中的相关内容和规划部门有关要求及有关规定，组织起草 “ 项目设计委托书 ” 项目设计委托书 ” 内容概要如下：
1 项目概况及周边环境 2 主要设计指标：
a 容积率
b 占地面积
c 建筑面积 d 建筑密度
绿化率
f 退红线要求
3 设计要求： a 建筑风格 b 交通组织
c 功能分区
d 户型设计及户内配置要求
车库及配套
f 环境空间组织及建筑小品设计要求
4 成果要求 o 4 项目设计委托书 ” 由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。
三、设计过程监理
设计进度、工作安排依据 “ 项目设计监督计划 ” 中的相关内容控制。
四、规划方案的审核
1 控制性详细规划方案完成后，前期部组织方案评审会，评审会由主管部门领导、专家、规划部门及公司有关人员参加，前期部负责会议记录及会议纪要整理。
2 前期部根据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，委托设计单位对项目控制性详细规划方案进行修改。
3 设计方案确立、报规划部门审批后，前期部报消防、人防部门审批，并根据批准后的总平面图向规划部门索取雨、污水接口资料，正式供电、供水、热源、天然气、电视、电信等接口资料。
五、建设项目初步设计审定 1 根据公司提出的设计内容、范围、深度、建设指标等要求，及有关设计标准，由设计单位进行初步设计。
2 公司对初步设计文件审查后，报规划建设主管部门审批，由其组织初步设计审查会，邀请有关部门、专家、工程技术人员等参加。
3 公司向规划建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要，并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管部门，由规划建设主管部门下发 “ 项目初步设计批准文件 ”
4 前期部负责办理 “ 建设规划许可证 ” 并送公司相关部门存档。
六、施工图的审定
1 根据 “ 项目初步设计批准文件 ” 设计单位方可进行施工图设计。 2 公司根据 “ 项目设计进度监督计划 ” 结合设计合同确定施工图出图计划。 3 施工图完成后，工程部组织安排对施工图设计文件进行设计审查，然后送到规划、环保、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结构、环保、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交公司相关部门存档。
4 前期部负责办理 “ 建设工程施工许可证 ” 交公司存档，复印件发工程部存档。 5 由工程部组织各相关单位参加施工图会审及设计交底，并负责会审记录及会审纪要整理。
七、设计的修改
根据评审会议及各单项审查意见，由工程部拟定 “ 项目设计修改要求 ” 经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，由设计院进行设计修改或出具设计变更文件。
工程监理管理办法
为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。 本办法由工程部负责实施。
一、总监理工程师及监理人员
监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部和业务副总经理认可。
二、项目监理规划和项目监理实施细则
监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的 14 日内向公司报送 “ 项目监理规划 ” 和 “ 项目监理实施细则 ” 公司应在 7 日内审查完毕。监理单位应按照批准的监理规划 ” 和 “ 监理实施细则 ” 认真履行工程监理义务。
三、图纸的审查与下发
经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查记录。之后由总工程师组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。
四、工程变更
施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题，监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程部签认，并上报公司批准后，书面通知施工单位实施。
重要变更应由工程部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。
五、施工组织设计和技术方案的审查
监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程部，经工程部审核、总工程师签认后方可实施。 根据施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向施工单位另行支付费用的监理单位应同时进行费用评估，经合同预算部复核、业务副总经理审查批准后方可实施。
六、工程施工总进度计划的审查
监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审查施工单位提交的施工总进度计划和施工进度计划，并报公司批准。
七、月施工进度计划
监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监理单位审核的月进度计划应在每月 25 日以前报工程部批准。工程部应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备查。
八、施工进度的检查监督
监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后的施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。为便于考核，监理单位应在每月 15 日以前报送当月中期进展情况的分析意见。
九、工程质量的检查监督
监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽检，.出据试验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的应书面要求返工。对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相应的质量报告应随同监理报告提交工程部。
十、关键工序的现场监督
对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行记录。
隐蔽工程必须在监理单位会同工程部检查验收合格并进行相应记录后方可进行隐蔽。 十
一、材料质量的控制
监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量单证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样检查合格后，方可用于工程当中。
十二、停工与复工
监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工，并造成严重的质量和安全问题的征得工程部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。施工单位完成整改并提出复工申请，经审查具备复工条件后。方可书面通知施工单位复工。
十三、监理报告
监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程部和公司总工程师提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限以下内容： 1 工程质量状况;
2 施工进度计划完成情况;
3 完成工程投资情况;
4 各施工单位的合同执行情况等。
除此以外，监理单位还应报告现场监理组织结构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。
工程部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员，监理单位应按要求迅速进行人员调整。
十四、现场的组织协调
监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。
十五、施工现场协调会
监理单位负责每星期组织一次建设二施工、监理等有关单位及其他有关人员参加的施工现场协调会，全面检查和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决有关工程问题，并提出下周工作目标。
监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至有关施工单位。 十
六、工程进度款的审核
l 施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。
2 对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产品的工程量，否则不应进入计量支付。
3 监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果，并随当月进度上报，以便合同预算部核查 o 4 监理单位每月 25 日前将审核完毕并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付凭证报送合同预算部。 十
七、项目监理工作总结报告
工程竣工验收后，监理单位应向公司提交 “ 项目监理工作总结报告 ” 报告，应包括但不限于以下内容：
1 对竣工项目的监理过程和施工过程的描述;
2 实施监理的机构组成、人员和职责范围;
3 监理大事记;
4 监理单位对竣工项目的质量说明;
5 竣工项目的完整监理日记;
6 重要工程事项的说明;
7 竣工项目的监理质量监测记录等。 十
八、监理费的支付
监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付申请，经工程部核查工程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，经合同预算部审核，报公司领导批准后支付。
十九、工程验收
监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主要验收环节如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。工程部应参加验收项目，监理单位应提前一天以书面形式通知工程部，并附监理单位和施工单位的验收记录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。
为对施工阶段工程质量实施有效的控制，以达到施工图设计文件，国家有关政策法规及规范标准要求，特制定本办法。
本办法由工程部负责实施。
一、工程项目管理人员应对监理公司和施工单位认真做好以下监督检查工作： 1 .对监理单位质量控制工作的监督检查 1 检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控制人员 2 检查监理单位监理准备工作质量
3 检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、设备
4 监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理要求并实施到位。 2 .监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作 1 落实施工单位的质量计划 2 落实施工单位的质量管理体系
3 审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施工作业文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施
4 审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力，控制分包单位的施工质量。
5 监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求
6 审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料
.
7 对施工承包单位提交的各种质量证明文件，如：出厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检查确认并
做好记录。
二、对工序的质量控制
1 监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件 检验记录及试验报告等 工序交接检查 自检 隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽。
2 对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序，工程部应对施工过程进行监督检查与控制，确保使用材料及工艺过程的质量。
3 对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部位，监理人员进行跟踪检查的同时，工程部应对其进行平行检查。 4 对于监理单位提交的事故报告》质量缺陷处理结果及检验报告》进行检查，并报公司总工程师签认，严重的应报公司总经理签认。
三、 总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进行抽查。
工程进度控制管理办法
为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标，特制定本办法。 本办法由工程部负责具体实施。
一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。
二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。
三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。
四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。
五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。
六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。
七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。
八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。
九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施;仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。
为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。本办法由合同预算部负责具体实施。
一、合同预算部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司业务副总经理和总经理审批后实施。
二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经合同预算部审核修改后报业务副总经理审定。
三、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。
四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由合同预算部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。
五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由合同预算部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。
六、合同预算部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。
七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经合同预算部审核并经公司领导审批后支付。
八、工程结 决 算，经合同预算部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，.并将审计结果通报有关部门。
九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。
十、合同预算部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。
工地安全、文明施工管理办法
为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：
一、安全
1 制定安全管理目标
2 建立安全生产责任制 3 施工组织设计中编制安全施工技术措施
4 定期进行安全教育，加强安全防范意识
5 进行分部 分项 工程安全技术交底
6 定期进行安全检查，消除安全隐患
7 现场安全标志齐全、醒目
8 特种作业人员应持证上岗
9 按规定上报工伤事故
10 完善现场安全设施
二、文明施工
2 按规定进行现场围档
3 对施工现场进行封闭管理
.
4 施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施
5 按规定标准为工人提供现场住宿设施
6 完善施工现场防火制度和设施
7 建立综合治理制度并贯彻执行
8 完善施工现场标牌
9 完善生产工人各种生活设施
10 健全保健急救人员和器材
三、突发事件处理
遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。
突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。
材料、设备供应管理办法
为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。本办法合同预算部组织实施。
一、甲供主材、设备的范围和种类：
1 土建工程：
1 钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料;
2 门窗、保温材料、装饰材料。
2 电气工程：
1 配电箱、智能终端盒、穿线管 PVC 钢管 金属软管、桥架、母线;
2 开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。
3 给排水、采暖工程：
1 给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表;
2 卫生洁具 o
4 设备：
1 电梯;
2 消防报警设备;
3 智能控制设备;
4 通风、空调设备; 5 变配电设备、发电机组;
6 供水及换热设备。
5 甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六条的有关规定。
二、甲方供应材料、设备山公司合同预算部负责组织采购供应，其它材料、设备山施工单位自行采供。
三、甲供材料、设备的计划山施工单位提出，监理单位审核后，报公司业务总经理审定后执行。
四、甲供材料、设备供应计划审批程序
1 施工单位在领取施工图后一个月内提交 “ 甲方供应材料、设备，总供应计划;工程施工期间，每月 20 日前按照施工进度安排，要求供货日期 10 天前向监理单位提交每月材料 设备 详细供应计划;特殊规格的材料及设备应提前 60 天申报计划。
2 监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月 5 日前报公司材料供应部门 o
.
3 供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经总经理审定后，进行采购供应 o 4 设计变更及其它原因引起的急需材料 设备 不能在规定时间内申报的应由监理单位审查、工程部核实报业务副总经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。
5 中型设备及特殊设备的采供，施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供应部门采购。
五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。
六、施工单位良购 “ 认质认价 ” 材料、设备的确认按照下列流程进行：自购 认质认价 ” 材料、设备山施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。
l 施工单位确认自购 “ 认质认价 ” 材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报合同预算部确认。
2 合同预算部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报业务副总经理审定批准。
3 认价申请清单一式二份，施工单位一份、合同预算部一份，需要时按实增加。
七、合同预算部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司审查。 为严格控制工程签证，特制定本办法。本办法由公司合同预算部负责实施 o
一、经济签证实行三级 监理、合同预算部、公司副总经理 签认制。
二、工程签证指：施工合同中没有预见到工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。
三、工程经济签证依据： l 施工合同的有关规定; 2 合同预算部的书面通知书; 3 工程设计变更通知单;
4 经业务副总经理确认的会议纪要;
5 监理单位拟定、合同预算部确认的现场书面指令;
6 经监理单位审查、合同预算部审批的施工单位签证项目施工报告。
四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应山工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。
五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。
六、施工单位在工程签证内容确认工作完成 7 日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件 见第三条 签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。
七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之闩起 7 日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报合同预算部复核。
八、合同预算部在接到经监理单位审核的工程签证后的 7 日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报业务副总经理签认。
九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，合同预算部一份。合同预算部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。
十、工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规定的时限内办理签证;监理单位在 14 日内完成签证审核工作，合同预算部和业务副总经理或总经理在 7 日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。
十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。
工程进度付款管理办法
为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。本办法由合同预算部负责实施。
一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，合同预算部审核后，报公司批准。
二、施工单位的进度付款申报程序
1 施工单位每月 25 日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。
2 对于工期在一个月以内、造价在 20 万元以下的零星工程，不申报进度付款。 3 申报进度付款的最小限额为 20 万元。凡当月完成额不足 20 万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进度付款申报仍不足 20 万元的需再合并至下一月;依此类推，直至办理竣工结算。
4 施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。
三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查
1 监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。
2 监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。
3 监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师 负责完成合格工程量审核 预算监理工程师 负责预算价审核 总监理工程师签字后加盖公章于 25 日前报公司 o 4 监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向合同预算部报送工程进度款支付凭证。
四、公司及合同预算部应按照以下规定进行工程进度付款审核
1 工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后， 28 日前报公司合同预算部审核。
2 公司合同预算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。
3 经合同预算部审定的进度款支付凭证经公司业务副总经理确认并经总经理审签后付款。
4 为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的 80 %以内 o 合同另有特殊约定的除外 o 5 合同预算部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式三份，合同预算部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。
工程结算管理办法
为对工程结算实施有效管理，特制定本办法。
工程竣工结算由公司合同预算部负责，工程部协助进行工程资料的审查工作。
一、工程结算审核的条件： 1 工程竣工验收合格;
2 竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。
二、施工单位申报工程结算的资料 一式四份 内容： l 工程竣工验收报告; 2 工程竣工图;
3 施工现场签证单和会议纪要; 4 工程变更通知单; 5 材料认价单;