第一篇：集团财务部部门职责
集团财务部岗位职责
集团财务部
岗位职责
1、财务总监
1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等
1.2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等
1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况
1.4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系
1.5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 1.6审核集团对外报送的所有报表 1.7协调内部及外部关系 1.8领导安排的其它工作
2 财务部经理(蔡继辉)
2.1协助财务总监建立并完善各项管理制度
2.2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作
2.3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 2.4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表 2.5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度
2、6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理 2.7为集团融资提供财务支持 2.8管理会计档案 2.9领导安排的其他工作
3、资金主管
3.1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值 3.2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施 3.3及时报送资金报表等管理数据 3.4根据货款回笼状况，负责发货审批 3.5协助财务总监合理安排支付供应商款项
3.6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 3.7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账
3.8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表
3.9保管公司合同，登记合同台账
3.10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 3.11领导安排的其他工作
4、出纳
4.1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 4.2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 4.3负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表
4.4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认
4.5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
4.6每个工作日结束之后要制作当天资金日报
4.7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 4.8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 4.9领导安排的其他工作
5、记账会计1() 5.1记载银行日记账
5.2受理网银付款，登记银行日报 5.3定期核对内部往来、银行存款账单 5.4保管银行对账单 5.5经办部分银行业务 5.6领导安排的其他工作
5、记账会计2
5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务
5、8负责报送两家公司的统计报表
5、9负责整理打印装订会计凭证 5.10负责收集并保管水电费单据
6、成本核算
6.1负责成品、半成品的成本核算
6.2对所有订单所领用的材料成本(不包括辅料)进行正确的归集 6.3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本(不含人工及间接成本)，并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本 6.4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本
6.5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整
6.6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 6.7指导成本核算人员工作 6.8领导安排的其他工作
7、税务会计
7.1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负
7.2负责完成每月四家公司按时报税任务 7.3 处理其他涉税事项 7.4独立完成东曦公司全套账务
7.5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 7.6负责研发费用台账
7、7领导安排的其他工作
8、子公司财务主管
8.1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作
8.2负责本公司会计核算 8.3负责本公司税务工作 8.4指导本公司成本核算
8.5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 8.6保管会计档案 8.7领导安排的其他工作
9、子公司出纳
9.1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符 9.2经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单
9.3认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 9.4所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表 9.5收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销
9.6收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
9.7每个工作日结束之后要制作当天资金日报
9.8对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 9.9领导安排的其他工作
10、子公司成本会计
10.1负责成品、半成品的成本核算
10.2对所有订单所领用的材料成本(不包括辅料)进行正确的归集 10.3对间接成本采用合理的方法进行分摊 10.4对仓库存货核算进行财务监督 10.5领导安排的其他工作
第二篇：集团财务总监职责
直接上级：
董事长总经理
直接下级：
出纳、财务经理、会计
本职工作：
领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重费用支出、成本控制、风
险控制、监察审计、制度制定与实施工作。
直接责任：
1、 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计
监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
2、 根据经营目标和经营计划，组织年度及季度财务收支预算的编制及
下达。
3、 整体规划企业税赋，使税务风险降至最低。依法纳税，合理避税。
4、 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，
参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策，参与投资决策和关注投资回报，分析影响投资回报的各项因素，建议进行资源的合理调配，实现企业的权益最大化(例如通过内部转移价格以实现节税)。
5、 完成筹融资任务;总部资金合理调度;建议各单位资金使用和调度;
以确保公司整体良好的现金流。
6、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上
报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
7、 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、
财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
8、 负责重要内审活动的组织与实施。
9、 按规定审批从银行提现金、银行转账的作业。
10、 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向董事长报告工作。
11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报
工作情况。
12、 定期向董事长述职。 制订财务中心年度、月度工作目标和工作计
划，经批准后执行。 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
13、 领导财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。
按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。
14、 做好财务中心各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精
神。 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 定期主持财务中心例会，召集公司财务方面的会议，参加董事长办公例会以及其它重要会议。
15、 审阅财务中心及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工
作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。
16、 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，
视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。
17、 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 在
必要的情况下向所属下级授权。 及时对所属下级工作中的争议作出裁决。 向上级或有关部门提供政策性建议，受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。
18、 培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，
负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。
19、 做好财务中心文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 做好保
密工作。 负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。
主要责任：
1、 对公司财和物的有效管理负总责。
2、 对公司资金的及时、合理筹集、分配和使用负总责。
3、 对公司会计核算工作的正确性、规范性负总责。
4、 对公司会计监督的有效性负总责。
5、 对公司预算编制的及时性、正确性和预算计划的严格实施负总责。
6、 对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责。
7、 对向企业外部和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠
性负总责。
8、 对财务中心工作目标和工作计划的完成负总责。
9、 对财务中心预算开支的合理支配负总责。
10、 对财务中心所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。
对财务中心工作程序的正确执行负总责。 对财务中心负责监督检查的规章制度的施行情况负总责。 对财务中心所涉及的公司秘密的安全负总责。 对财务中心所属设备、设施的完好性负总责。 对财务中心给公司造成的影响负总责。
主要权力：
1、 有向董事长报告的权力。
2、 对违反财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能造成集团经济
损失、浪费的行为有权制止和纠正。
3、 对重大财务收支的审批权。
4、 对财务监督、经济效果的审查权。
5、 对财会人员任免、调动、晋升、职称评定的同意权。
6、 对公司内部经济纠纷、经济责任事故的经济仲裁权。
7、 对重大经济问题的参与决策权。
8、 有对财务报告的最终审核权。
9、 对财务中心所属员工和各项业务工作的管理权。
任职资格:
1.教育背景: 会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
2.经 验:二十五年以上国营或上市企业集团财务管理工作经验。
3.技能技巧: 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，
4.熟悉财经法律法规和制度; 熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程; 参与过较大投资项目的分析、论证和决策; 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算; 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验; 良好的口头及书面表达能力。
5.态 度: 工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维; 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力; 具有较强的工作热情和责任感。
第三篇：集团公司财务部工作职责
1、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;
3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;
4、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审;
5、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;
6、编制集团公司的财务预算，并对执行情况进行监控;
7、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用;
8、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;
9、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况;
10、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;
11、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
13、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;
14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;
15、完成集团公司安排的其它工作。
集团公司财务部工作标准
2、严格监管集团公司各部门(单位)财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行;
3、在协助进行公司的资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作;
4、负责制定会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作;
6、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施;
7、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施;
8、严格执行集团公司印章管理制度，监管用印流程，确保集团公司财务印章的规范使用。
集团公司财务部经理岗位职责
1、 全面负责集团公司的财务管理、资金运作等工作;
2、 协助编制集团公司及下属运营部门的经营计划，并对执行情况进行监控;
3、 建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作;
4、 向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告;
5、 制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行;
6、 对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和
控制，参与集团公司重大经济合同评审;
7、 对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作;
8、 与财政、税务、银行等相关政府部门、机构建立并保持良好的关系;
9、 负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理;
10、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用;
11、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议;
12、负责集团公司资产核算，协助各部门(单位)进行库房盘点;
13、负责管理财务印鉴和公司合同印章;
14、协助人力资源部开展集团公司相关人员财务知识的培训工作;
15、负责协调下属人员配合其它部门完成相关工作;
16、完成上级交办的其它工作。
第四篇：集团公司财务总监职责
--熊葆洁2012-4-20
财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完成年度财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作引。
总会计师意义上的财务总监职责
一、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率。
二、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
三、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
四、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
五、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
六、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经
1 营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
七、根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
八、完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
公司财务总监应是体现所有者意志的全面负责对公司的财务会计活动进行监督与管理的高层人员，但在实际操作中，在以上八种财务总监职责中，财务总监常常与财务部经理、会计主管等职务混为一谈。职务没到位的后果，不仅混淆了财务总监的性质，也降低了财务总监的地位。
真正意义上的财务总监，其职责应该在以上职责中强化：
一、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责，并及时上报董事长;
二、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况;
三、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项等，金额重大的及时向董事长汇报;
四、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
五、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督;
六、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告;
七、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作。
集团公司财务总监职责要求：
一、熟知国家相关财务制度、会计准则、税收法律法规、合同法、经济法等法规政策。
二、具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式。
三、有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力，对企业资本运营有很深刻的理解，具备出色的管理能力与良好的沟通技巧;
四、熟知相关政策法规并具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等高级财务管理流程;
五、有现代企业财务成本控制及提高资金周转率的实践工作经验和技巧;
六、具有良好的团队合作精神;有较强的管理经验;
七、具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感。
3 财务总监(CFO)作为企业中非常重要的高级管理职位，是穿插在金融市场和价值管理之间的不可或缺的角色。他们站在股东和经营者之间，是公司重要的战略决策制定和执行者之一。现代意义上的财务总监(CFO)，要承担相应的职责必须拥有超强的学习能力。必须突破传统财务视野，从战略高度去审视财务与会计问题;领悟公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段;有效控制和防范企业风险;大量接触国内外前沿性的财务金融管理知识和信息;深入了解相关国际规则并借鉴国际企业的相关经验。
第五篇：集团财务中心职能与职责
集团财务运管部职能与职责
一、集团财务运管部职能
财务运管部的职能为，集团公司财务战略规划职能、资金管理职能、资产管理职能、财务预算、计划与分析职能、财务监督与考核职能、会计核算、报告与财务信息披露职能，组织并负责集团公司的财务管理、预算管理、会计工作管理等方面的工作，参与集团公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
以财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式 具体的职能表现为：
1.为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度(财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等)、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用;
2.在集团公司总裁的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并对组织与实施的效果负责;
3.在集团公司总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核;
4.保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控; 5.规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资本来源渠道和投资方式;
6.协调集团内外部各利益相关者间的财务关系;
7.检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核;
8.强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系;
二、集团财务运管部职责
1. 建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式;
2. 加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持;
3. 建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理; 4. 建立并完善财务以及业务信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章制度，统一信息及业务编码，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分/子公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分/子公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析;
5. 推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。实行各分/子公司以及集团派出机构财务负责人委派制、财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以及各分/子公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分/子公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性;
6. 在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一对外关系，降低公司税务风险;
(一)集团帐务管理职能
主要负责集团财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计;统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策;调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表;适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作;统一管理、调度财务人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。
(二)集团帐务管理职责
一、财务管理
1、会计核算、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核;确保财务信息的准确、及时;
2、进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担;
3、组织对集团公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据;
4、组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析;
5、组织制定集团公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行;
6、与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行;
二、预算管理
1、拟定财务预算的规程及制度;
2、负责集团公司财务预算编制、汇总;
3、负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪，评价和分析，进行专题调研和检查，向集团高层领导和成员企业提出预警信息和调整建议;
三、会计管理
1、对集团本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权;考核、奖惩和晋升有决策权;
2、对财务管理事务，有权要求集团本部相关人员和外派管理人员予以配合;
3、制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保与各相关部门工作协调、规范;
4、负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机制
(三)集团资金管理工作职能
统一管理集团银行帐户,做好资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金;审批分/子公司对外部单位的付款限额;负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作;负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。 配合集团的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险;根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的纳税计划、费用计提计划;研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出;正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系;督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳;
(四)集团资金管理职责
负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作;集团财务中心设立资金运管部，承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作;资金管理以资金运管部为主管部门、各子公司财务机构为执行部门，分别依据各自权限，参与资金集中。
1、 资金集中管理、资金预算、银行账户管理、现金集中管理、授信融资管理、资金分析报告
2、 负责集团公司以及各子公司资金管理制度、资金管理机构的建设，推动集团公司资金的集中管理与有效运作
3、 及时监控子公司资金流动情况，特别是资金流出情况，发现问题及时报告。
4、 负责对各子公司资金管理工作进行指导、检查，监督与考评。
5、 审查、汇总资金收支预算，准确预测集团公司总体资金需求，及时提出筹资或还款意见。
6、 对账户的开立进行管理，对账户的使用进行授权，利用银企直连的资金结算系统、集团网银监控系统以及其他手段进行全过程控制，促进资金集中。
7、 对各子公司本部利用资金结算系统对其下属成员单位现金集中管理。
8、 对各子公司有借款需求时，首先依靠集团内部资金调剂，如内部资金不能调剂或者不能满足全部需求，向董事长汇报。
9、 及时提供资金分析报告，主要内容包括：资金的流入、流出与存量情况，变动趋势及规律;获取银行授信额度及银行授信额度使用情况;银行账户管理情况;资金异常情况分析说明;其他需要报告的事项。
10、负责定期或不定期对各子公司资金管理进行检查、监督、评价和报告。
(五)集团审计职能 集团公司为了有效实施管理控制，而通过审计来监督较公司管理者和员工的职责履行情况，并借助审计来发现问题，解决问题，提高经营活动的经济性、效果性和效率性。通过审计检查内部控制系统和风险管理过程的设计合理性、有效性、客观性并作出评价和不断完善，是企业管理的全过程。通过审计，也是检查、评价内部控制系统和风险管理过程，查错防弊要依靠审计职能的有效实施来完成，提高公司管理效率和增加价值。
1、检查和评价内部控制系统和风险管理过程的设计是否合理、健全，运行是否正常、有效，特别关注无故超越控制和风险管理的事项，对存在的缺陷，提供完善和改进的咨询服务;
2、检查和评价各经营单位和员工对公司内部规章制度以及国家法律制度的遵循情况，并注重查错防弊;
3、关注各项经营活动的效率性和效果性，为提高各部门和企业整体经营活动的效果性和效率性“出谋划策”;
4、按管理者的要求，提供一些临时的、专项的咨询服务
(六)审计、稽核职责
审计、稽核工作范围涉及企业的各项经济活动，稽核工作应依据国家的财经法律、法规，根据本公司制定的内部财务管理制度进行。 (稽核部门将按照现有的斯瑞集团和公司及事业部的规章制度和管理规定，主要加强对材料、劳务队伍采购招标、分供合同评审签订、成本费用核销、资金支付管理、分供结算等业务严密性、合规性、真实性的检查。) 具体体现为：
1、检查管理者对企业的发展战略和各项目标的贯彻、执行情况，包括战略类型的选择，战略的具体实施，战略目标的实施结果，以及评价管理者的管理能力;
2、检查和评价管理者履行职责的合法合规性，包括对国家和行业的各项法律、法规、规章和行业标准规范的遵循情况，以及对企业制定的各项政策、制度、程序的遵循情况;
3、检查企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，审核企业编制的对内、对外财务报告的合法性、公允性，以及财务信息对外披露形式的恰当性;
4、检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性，风险管理过程的客观性、合理性，发现并预防各种形式的错误和舞弊，并提出进一步改进的咨询建议;
5、评价企业董事会制定的经理人员的业绩考核标准，提供反映经理人员业绩的相关信息，以供董事会对其作出业绩考核;