报告是日常生活与学习的常见记录方式，报告有着明确的格式。在实际工作中，我们怎么样正确编写报告呢？以下是小编整理的关于《会计实训系统报告》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：会计实训系统报告
会计信息系统实训报告
一、实践目的和要求
理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息;熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容;熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能;熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能;掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。
二、实践环境与条件
7305实验室
三、实践内容
(1)系统管理和基础设置[3] (2)总账管理系统初始设置[3] (3)总账管理日常业务处理[2] (4)总账管理系统期末处理[2] (5)UFO报表[2]
四、实践报告(附件) 实验一 系统管理和基础设置 实验目的：
1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容： 1.建立单位帐套。 2.增加操作员。 3.进行财务分工。 4.输入基础信息。 5.备份帐套数据。 实验资料： 1.建立新帐套
(1) 执行“账套/建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 根据资料输入账套信息。 (3) 根据资料输入单位信息。 (4) 输入核算类型。 (5) 确定基础信息。 (6) 确定分类编码方案。 (7)定义数据精度。
2.财务分工
3.设置基础档案
实验二 总账管理系统初始设置 实验目的：
1.掌握用友网络财务软件中总账系统初始化设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的意义。
3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容：
1.总账系统参数设置。
2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 实验资料： 1.总账控制参数 2.基础数据 (1)外币及汇率
(2)会计科目及期初余额表 (3)凭证类别
(4)结算方式 (5)项目目录 (6)明细科目权限 3.期初余额
(1)总账期初余额表 (2)辅助账期初余额表
实验三 总账管理日常业务处理 实验目的：
1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 2.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 实验内容：
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 2.出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。
3.账簿管理：总账、科目及余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验资料： 1.凭证管理
2.出纳管理
实验四 总账管理系统期末处理 实验目的：
1.掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。 2.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 实验内容： 1.银行对账。 2.自动转账。 3.对账。 4.结账。 实验资料： 1.银行对账 (1)银行对账期初 (2)银行对账单
2.自动转账定义 (1)自定义结转 (2)期间损益结转
实验五 UFO报表管理 实验目的：
1.理解报表编制的原理及流程。
2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法。
3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。 实验内容： 1.自定义一张报表。
2.利用报表模板生成一张报表。 实验资料： 1.货币资金表
说明：编制单位和年、月、日应设为资产负债表。 2.资产负债表
实践项目名称：金蝶K3实验 实践学时： 8 同组学生姓名： 刘洋、张云侠、徐煜佳 实践地点： 7305 实践日期： 11-12周 实践成绩： 批改教师： 高 原 批改时间：
指导教师评阅：
一、实践目的和要求
熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在K3系统中建立初始化账簿的程序和工作内容。熟悉K3财务软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能;熟悉K3财务软件的期末处理功能;掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。
二、实践环境与条件
7305实验室
三、实践内容
(1)新建企业账套[1] (2)基础设置[3] (3)日常业务操作[2] (4)期末处理[1] (5)报表处理[1]
四、实践报告(附件) 实验一 新建企业账套 1.帐套信息 2.建立帐套步骤 3.帐套备份和恢复 (1)帐套备份 (2)帐套恢复
4.用户管理 (1)增加用户组 (2)增加用户 (3)功能权限管理
5.设置帐套参数
6.启用帐套
实验二 基础设置
1.基础资料设置 (1)会计科目 (2)币别 (3)凭证字 (4)计量单位 (5)客户 (6)供应商 (7)部门 (8)职员
(9)仓库
(10)商品(物料) 2.设置系统参数 (1)总账 (2)应付款管理 (3)应收款管理 (4)存货核算 3.系统初始化 (1)总账初始化 (2)现金初始化 (3)应收账款初始化 (4)应付账款初始化 (5)存货核算初始化
实验三 日常业务操作
1.供应链业务模块的日常操作 (1)采购业务
(2)销售业务(赊销) (3)销售业务(现销) (4)库存与存货核算 2.应收应付业务模块日常操作 (1)应付业务 (2)应收业务 (3)凭证处理
3.总账业务模块日常操作 (1)录入凭证
(2)审核凭证 (3)凭证过账 4.查询输出 (1)总分类账 (2)明细分类账 (3)科目余额表
(4)试算平衡表
实验四 期末处理
1.供应链业务期末处理 2.应收应付期末处理 3.总账期末处理
结转损益
过账 结账
实验五 报表处理
1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量
模拟实习小结
本学期的会计信息系统实习课程已经结束。7-10周为用友U8的实习，11-12周学习了金蝶K3。在这6周24个课时的时间里，我们感触很深。
第一次使用用友软件，开始感觉挺麻烦的很多东西要弄，觉得自己搞不定。不过看了老师的教程，自己尝试着用了一下，感觉挺好用的，很符合我们学的专业—会计。不过在使用过程中还是遇到了些问题，不知道是自己不懂，还是软件有需要改进的地方，以后我们会好好学习用友软件的使用，争取能熟练掌握它，现在只能说是掌握了一点，对于它的很多东西还不是那么了解。
财务软件的出现，使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻。总帐、明细帐的自动登录，财务报表的自动生成，这些优点都大大吸引了广大财会人员的喜爱。可是在使用财务软件的过程中，总会出现这样或那样的问题，在这时，即便是计算机专业人员也不敢轻易去修改。因为，大家都清楚，一旦财务软件出现崩溃，后果可想而知，这也是为什么用盗版财务软件的人比较少的原因。因此，正因为财务软件的重要性，使得许多人对他望而却步，不敢轻易下手去DIY，其实，有些问题是我们能够自己轻松解决的。
以下为使用过程中发现的一些问题：拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该添加相关的科目。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行!如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!“UFO 报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息。在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFO生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突。
总的来说，用友财务软件是做得相当不错的。但是，我个人认为，用友财务软件在人机界面方面是做得不太成功。
新的会计环境必然导致会计理论和实务呈现新的特征，会计学作为一门独立学科也正逐步向边缘学科转化。信息技术的应用，不仅提高了会计实务工作的效率，更提升了会计管理、控制和决策能力的作用;会计信息化的理论和实践也随之正发生着重大的转变。
在这个学期，继续围绕本专业所提出的知识要求和能力要求，进行了会计电算化计算机上机练习。通过此次上机练习，我们从中学到了很多知识与经验。让我们基本掌握了会计电算化的上机操作要点和技巧：如怎么利用金蝶软件建立帐套、如何运用电脑做日常业务操作以及总账业务模块日常操作等。
此外，电算化学习大大提高了我们的谨慎性和责任感，亲身体验到了会计电算化的时代性与重要性。让我们深刻了解了21世纪的我们要做好会计是离不开计算机的帮助的，计算机的简便性无可替代，熟练运用电脑进行日常账务处理以及报表的编制是我们当下重要的学习目标，现代的会计必须做到与时并进。
最重要，我们必须明确了自己的专业学习目标和努力方向。面向企业全面应用的会计信息系统充分考虑了企业整体管理和决策的需求，实现了业务处理和信息处理、财务信息和非财务信息、核算与管理的集成，实现了企业业务过程中涉及的各个职能部门的紧密协同。所以，我们必须遵循理论与实务相结合的原则，既要注重会计信息化及会计信息系统的基础理论和基本知识的讲解，又要注重软件实际操作和对会计信息系统管理的了解。理论与实践、徒手做账与上机操作并重应是我们重要的努力方向。
经过此次在练习操作中总结经验教训，我们将会为将来的工作学习中铺下坚实的理论和实践基础，获得更大的进步。
在学习了两种软件的使用之后，对两种软件也有了不同的认识。
用友软件对会计的理解更深入，从操作习惯到设计理念都更适合会计人员使用。用友的软件产品主要包括账务处理、工资管理、固定资产管理、报表、财务分析以及存货管理六大子系统。其中，账务处理又细分为总账、应收应付、项目管理、现金管理等四大模块。
而金蝶软件在性能方面做得很好，在运行速度、网络化操作、功能的灵活和全面、使用效率等方面均有有很强的竞争力。
但是，在学习中，亦有一些问题和不足。譬如，由于时间和机房机器设备运行速度的限制，在实习中有些不尽如人意。主要体现在以下几个方面：
1.由于以前手工会计养成的习惯，在会计软件的操作中总会习惯性的用手工会计的思维来操作，导致出错。
2.数据录入过程中的粗心大意导致整个过程出错的错误经常发生。 3. 用友U8的操作过程中，错误的操作导致机器死机也是有发生，一方面由于机器配置太低，另一方面是由于对这款软件的应用原理的理解不够透彻。
总之，，此次实习是对我们学习软件做账的提高，为以后的职场打下了很好的基础。并且使我们明白了，在科技迅猛发展，日新月异的现代，扎实学好各方面知识是至关重要的。
第二篇：会计信息系统实训报告
这个学期的会计信息系统实训很快结束了，我在短短的几次试验里学会了很多知识，主要有会计信息系统的的设计思路，合理性结构测试，以及可行性的分析。虽然在理论学习阶段我明白了老师所传授的内容，但是实训真正开始之后才发现很多问题有待解决，因此我体验到了这次实训的重要性，并从中得到了丰硕的收获。
一.实训的必要性以及实验目的
21世纪是信息化的时代，经济的信息化关键是企业的信息化，而企业信息化建设过程中90%的信息来源于企业的会计信息，企业的会计信息绝大多数是由企业的会计信息系统提供的。随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计工作经历了从手工会计电算化再到会计信息化这一发展过程。会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。
此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。
二.各系统功能描述以及分工合作的情况
1.固定资产系统
(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片;
(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用;
(3)分析固定资产利用效果;
(4)实现与相关系统的数据传递。固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。
2.出纳
出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单，ufo报表等。
3.总账系统
账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才能取得。
主要可以有以下用途：系统设置;凭证管理;出纳管理;帐表管理;期末处理。
4.应收应付系统
应收应付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。以及应收账款，应付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。
5.工资管理系统
(1)收集、记录和存储有关人员和工资数据;
(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理;
(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务;
(4)产生各种所需的工资报表并进行分析;
(5)实现与相关系统的数据传递。工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。
三.实训的收获以及实训过程中遇到的问题
(一)实训收获
1.会计是一门实践性比较强的科目，会计信息系统的实训课为我们提供了一个把理论知识转化为实践应用的平台。通过这门课的学习，我们增强了动手能力，对会计信息系统以及相关的会计知识有了更深层次的认识。
2.此实验是四个人分工合作，在此过程中大家团结协作，增强了我们的责任感和团队意识。
(二)实训过程中遇到的问题
在自己做单个实训的时候，除了工资系统出现了问题我们不能自己解决，其他都可以自己解决。但在做综合试验的时候，我们遇到的问题大部分自己解决不了。
我们总结了一下几点：
1.四个人对软件的不熟悉，造成我们的配合不是很默契，有时候我们感到很盲目，不知道自己应该干什么。
2.应收应付系统在做业务题时，有时候不知到在哪操作，结果反反复复，制了很多张单，造成很多麻烦。
3.就是根据所给资料录入公司相关数据，要注意的就是要保证数据录入的完整性和正确性，还有各项目的公式定义必须在完成了各项数据完整录入之后才能进行，不然会成灰色。
4.记账后发现有些凭证有问题，以至于无法结账，这是我们遇到的最大的问题。
5.在操作过程中遇到的问题很多以至于实验为能按时完成，出纳也未能发挥应有的作用，但我们知道这是个人对软件的不熟练造成的，以后应该加强练习，争取能够熟练应用用友软件。
四.对软件运行环境及软件功能的改进建议
对于会计信息系统的相关软件之中，用友可以算得上是比较普遍及通用的，但是仍然存在以下一些不太完美的地方：
用过用友的朋友都知道，安装用友先得安装数据库，接着安装u8，然后重启，才能安装成功。这其中就存在很大的不便之处，如果你电脑安装了还原功能，特别是网吧的电脑，就安装不上了，还得先卸载还原精灵，如果上次你安装过用友，卸载不完全，也会导致安装的不成功。
用友的卸载不管你在控制面板里面卸载还是用它自带的程序进行卸载都卸载不干净，这就导致下次的安装不成功，还有增加文件的堆积。不过可以在网上找到专门的卸载软件进行卸载
软件运行速度有点慢，而且容易出现异常任务，然后软件的序时性太强，这对业务出现错误时再进行修改造成很大的不便，希望以后能有所改善。
五.结束语
通过会计实训课的学习，我们全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系，将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合，对我们所学的课本知识有了更深的理解。
此次实训由于时间紧迫，再加上每个成员的熟练度不同，在实训过程中我们遇到了很多的问题，但最终经过沟通和交流都得到了比较好的解决。感谢老师给我们提供了实训的机会，在以后的学习和工作生涯中，我们将继续丰富和完善会计信息系统及其相关的知识。
今后的学习生活中，我还是会做的更好的，相信我会在不断的前进中得到更多的发展的前进方向，我希望自己能够做的更好，我相信我会做好自己的，这是毋庸置疑的，我有这个能力!
第三篇：会计信息系统实训报告 金蝶
14江楚琪会计13班实训报告
会计信息系统实训报告
班级：会计13班
学号：14号
姓名：江楚琪
平时成绩：
实训成绩：
报告成绩：
总评：
一、实训概况：
通过十六个实训的学习可得出电算化业务流程涵盖这九部分：建立账套和进行账套、用户管理;公共基础资料设置;总账核算处理;报表编制;应收应付款管理;固定资产管理;职工薪酬管理;现金管理。首先，建账及管理是后面所用实训的前提，公共资料设置是后面纵多系统操作的保障。然后，总账核算处理包含了填制审核凭证和记账与过账，它是编制会计报表的基础。最后，其它系统的处理则可把信息传递到总账系统，完善了总账系统的核算
二、实训心得体会：
1、帐套管理和用户管理
这一实训与在用友软件的操作大同小异，对于人员的管理，在用友中通过增加操作员来实现而在金碟则通过增设用户组来对人员进行分配。在此实训需注意的是账套号和账套名称不能重复但可以修改，而账套类型不可更改，所以当账套类型错误了则需重新建立账套。最后，要学会区分系统管理员和账套管理员的区别。账套管理员只是负责某一个账套的管理它无权进行账套备份处理，而系统管理员admin则是唯一个可以对账套备份的操作员。由于有了上学期对用友软件的操作基础，所以这个实训操作起来可以说是得心应手。
2、公共基础资料设置
这一实训步骤多且繁琐，主要有设置计量单位、币别、科目、凭证字、结算方式、客户与供应商、部门与职业、物料以及银行账号。注意的事项有以下： (1)在输入货币代码时不要使用“$”符号而应使用“USD”表示，因为在报表公式里的“$”表示为绝对引用
(2)关于会计科目的修改，若会计可以已经录入了期初余额或已经输入凭证则需要删除了该科目的凭证并将该科目及其明细科目余额清零后才能修改;若要修改已经设有明细科目的会计科目编码则必须先删除其明细科目编码后才能修改其一级科目
(3)凭证字的设置，若设置错误则会影响后面凭证的填制
(4)在增设会计科目时，注意更改其核算类型。例如，面料、辅料应勾选数量金额辅助核算，否则在填制凭证的时候就不能输入其数量和单价了
通过这些设置，可以为以后的凭证填制和报表的处理工资系统管理提供一个铺垫，而且在学习过程中也能发现，这些步骤假若做错了还是可以修改了，显然与建账时发生的部分问题不一样。
3、总账核算处理
在这一实训的过程中主要是对信息的输入，所以与公共资料的设置一样皆为繁琐
1
14江楚琪会计13班实训报告
的操作。其中需要注意的是以下项目：
(1)科目被录入凭证且并记账后该科目的期初余额不能修改，如需修改必须删除有关凭证。
(2)审核和制单人不能为同一人，审核以后的凭证不能直接修改和删除只有经过原审核人的取消审核，原填制人才能执行删除与修改凭证
(3)对于已经过账的错误凭证，需要先反过账，后反审核，即可修改
我获得知识最多的应该就是这实训了，首先知道了如果金额的方向需要调整，可以通过将光标定位与需调的金额上然后敲击空格键;其次，在输入涉及外币核算的科目的初始数据时，应输入的是外币金额，然而系统会自动换算成记账本位币;再次，在录入损益类科目的结转凭证有两中方法，一种是手工直接输入一种是通过自动转账方案生成凭证;最后，在试算平衡表中必须选择“综合本位币”才能使试算平衡。
4、会计报表的编制
这一实训中的编制自定义报表与在Excel中的操作差不多，而利用会计报表模板生成资产负债表和利润表则需要对公式进行修改。而对公式的修改则需要把视图设置为“显示公式”状态下，当在录入关键字后则可执行数据的报表重算。需注意的是，如果不平衡，而需要检查公式的正确与否，或者是由于舍位平衡没有设置。还有，在数去公式时，所以的字符必须在英文状态下输入，否则会造成无法录入公式。当在设置取数公式时，取数类型不能自己输进去，而应该按F7进行选择录入
5、应收应付管理
应收应付管理系统主要内容为设置系统参数和基础资料、录入初始数据、初始化检查对账和结束初始化、业务处理等。需要注意的是启用会计期间在有业务发生以后系统设置就不可以更改。我在这个系统管理时遇到并解决了一下问题：(1)在审核单据时系统提示要求换操作员审核，解决的方法为在系统设置参数中把“审核人与制单人不为同一人”去勾，然后再返回单据进行审核(2)有些自动生成的凭证的金额为红字，则只需把光标定位于红字，然后敲击键盘上的“-”则可把红字变成蓝字。与昔日相比，我只是把金额记着，然后自己重新输入一遍，真是是相形见绌。
6、固定资产管理
固定资产的管理主要包括日常固定资产的业务处理、对生成的凭证进行审核过账和期末对账结账。通过学习，了解到，计提折旧生成的凭证需要在总账系统才能查询到以及固定资产系统业务凭证只有在未被审核过账前才能被删除。认识到反结账的方法是Shift+期末结账。
7、职工薪酬管理
在此系统操作时要切记每步操作都要分工资类别而设置，所以第一步应该是设置工资类别，假如没有这一步则会导致所以模板都成灰色，不能应用工资系统，而且在录入初始工资数据时必须要排序，否则以后计算出来的数据都是错误的。由此可见，我们需要掌握的不仅是操作的技巧，更需要了解工资公式的计算步骤。
8、现金管理
2
14江楚琪会计13班实训报告
现金管理系统与总账系统，应收应付系统关联。对账的方式有手工对账和自动对账。由于摘要或编号的不完全相同会导致自动对账不能实现，这时候就需要手工对账了、发送付款单是如需撤销发送，则可在此单击发送按钮，这与取消审核的方法一致。
三、电算化过程中出现的问题
错误1资产负债表中的选择类型错误
应选择执行文件/打开/打开/选择新会计准则，看清楚选择，不然选择错误就会出现以上情况
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14江楚琪会计13班实训报告
点击视图显示公式，光标定位与应收账款年初余额，在公式中修改公式为
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14江楚琪会计13班实训报告
再显示数据可得
错误2中行美元户忘记勾期末调汇引起错误
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14江楚琪会计13班实训报告
则会导致出现不了金额
返还会计科目设置那里选择
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14江楚琪会计13班实训报告
中行美元户勾期末调汇
错误3试算不平衡
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14江楚琪会计13班实训报告
由于涉及到美元换算，但没有选择综合本位币而导致试算不平衡
错误4工资项目的排序不正确，导致事件扣款金额没有数据
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14江楚琪会计13班实训报告
执行人力资源/工资管理/设置/项目设置/选择需调整的项目名称/按顺序进行排序/确定
返还工资录入，可得出事假扣款数
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14江楚琪会计13班实训报告
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第四篇：《会计信息系统》项目化实训
会计信息系统项目化实训报告
一、实训目的
通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套， 设置用户的权限以及账套数据的输入， 系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管 理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实训内容
1.建账及财务分工
(1)增加操作员(2)建立账套(3)统系启用(4)操作员权限设置 (5)各模块参数设置 2.基础档案设置
(1)部门档案(2)职员档案(3)客户分类(4)客户档案(5)供应商分类 (6)供应商档案(7)会计科目(8)凭证类别(9)结算方式 3.期初设置
总账系统初始设置。 4.日常业务处理
根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。 5.期末处理
总账系统期末处理。 6.报表制作
(1)资产负债表制作(2)利润表制作
三、实训步骤
(一)建账及财务分工 1.增加操作员
(1)选择“开始”→“所有程序”→“ 用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
(2)选择“系统”→“注册”，可打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统(如果是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改)。
2.建立账套
(1)选择“开始”→“所有程序”→“ 用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
(2)选择“账套”→“建立”，则可进入“创建账套—账套信息”对话框。 (3)在“账套号”文本框输入新建账套的编码，在“账套名称”文本框中输入账套名，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月，企业也可根据实际情况修改启用会计期，如：修改启用会计期为2008年1月。然后单击“会计期间设置”按钮，系统自动将启用会计期以前的日期设为不可修改部分，而启用会计期以后的日期，用户可以对其修改。
(4)在“单位名称”的文本框内输入相关的信息，单击“下一步”，可进入“创建账套--核算类型”对话框。
(5)设置企业使用的本位币代码和名称，选择企业的类型以及行业的性质，设置是否“按行业性质预置科目”预置会计科目。单击“下一步”，则可打开“创建账套--基础信息”对话框。
(6)根据企业实际情况设置完毕后，单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建账套。创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”。
(7)单击“退出”，可进入“数据精度定义”对话框。 3.操作员权限设置
(1)以系统管理员的身份进入系统管理。
(2)选择“权限”→“角色”，可打开“角色管理”对话框。
(3)单击“增加”，可打开“增加角色”对话框，根据企业的实际需要增加角色。 (4)角色增加完毕后，单击“退出”，回到“角色管理”对话框，可看到“角色名称”列表中增加的角色。
(5)单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”→“用户”，可打开“用户管理”对话框。
(6)单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，根据企业的实际需要设置用户的“编号”、“姓名”、“所属角色”。
(7)增加完用户后，单击“退出”，回到增加用户后的“用户管理”对话框。 4.系统启用
(1)在企业门户中，选择“基础信息”→“基本信息”→“系统启用”，可打开“系统启用”对话框。 (2)选择相关系统。
5.存货分类
在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“存货分类”，可打开“存货分类”窗口。单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。单击“保存”，再单击“退出”。
6.计量单位
(1)在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“计量单位”，可打开“计量单位”窗口。
(2)单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入001，在计量单位组名称栏中输入实物计量，选择相应的计量单位组类别，如无换算。
(3)单击“保存”，再单击“退出”，该计量单位分组保存入系统。
(4)单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。
7.各模块参数设置
(二)基础档案设置
进入企业门户，选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”，以账套主管demo的身份进入企业门户。
1.部门档案
进入企业门户，在“基础信息”→“基础档案”中，选择“部门档案”，增加企业相关部门信息。
2.职员档案
在“基础信息”→“职员档案”中，增加企业相关职员信息。
3.客户分类
在企业门户中，选择“基础档案”→“客户分类”，可打开“客户分类”窗口，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。单击“保存”，再单击“退出”。
4.客户档案
在企业门户中，选择“基础档案”→“客户档案”，可打开“客户档案”窗口，单击“增加”，输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“所属分类”等。单击“保存”，再单击“退出”。
5.供应商分类
在企业门户中，选择“基础档案”→“供应商分类”，可打开“供应商分类”窗口，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。
6.供应商档案
在企业门户中，选择“供应商档案”，可打开“供应商档案”窗口，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。
7.会计科目
在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“会计科目” ，可打开“会计科目”窗口。
(1)增加会计科目
单击“增加”，可打开“会计科目-新增”对话框，输入科目的编码、名称，其他有些项目为系统默认设置，有些项目则根据企业的实际情况来进行选择。
(2)修改会计科目
单击“修改”，可打开“会计科目-修改”对话框，再单击“修改”，可对会计科目进行修改。
(3)指定会计科目
在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“会计科目” ，可打开“会计科目”窗口。单击“编辑”，选择“指定科目”，可打开“指定科目”对话框，可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定。
8.凭证类别
在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“凭证类别” ，可打开“凭证类别预置”对话框。应根据需要进行选择，本例选择“记账凭证”，单击“确定”，可打开“凭证类别”对话框。
9.结算方式
在企业门户中，选择“基础档案”→“收付结算”→“结算方式” ，单击“增加”，输入“结算方式编码”、“结算方式名称”，根据需要选择“是否票据管理”。设置完后，单击“保存”。
(二)期初设置 总账系统初始设置 1.进入总账系统
(1)选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”，进入“企业门户”;
(2)选择“财务会计”→“总账”→“设置”，则可进行总账的初始设置。 2.选项的设置
(1)选择“凭证”选项卡，在制单控制中选择“制单序时控制”、“赤字控制”中的“资金及往来科目”、“超出预算允许保存”;在凭证编号方式中选择“系统编号”;选择凭证控制中的”“打印凭证页脚姓名”、“凭证审核控制到操作员”、“出纳凭证必须由出纳签字”、“可查询他人凭证”、“现金流量科目必录现金流量项目”、“批量审核凭证进行合法性校验”;在外币核算中选择“固定汇率”;在合并凭证显示、打印中选择“按科目、摘要相同方式合并”
(2)选择“账簿”选项卡，在明细账(日记账、多栏账)打印方式中选择“按年排页”，其他设置为系统默认;
(3)选择“会计日历”，选项开始日期为2008年1月1日，结束日期为2008年12月31日;
(4)选择“其他”选项卡，将数量小数位、单价小数位设置为2位，将部门、个人、项目的排序方式设置为按编码排序。 3.辅助账期初余额表 (1)应收账款余额
(2)其他应收款余额
(3)应付账款余额
4.期初余额的录入
选择“设置”→“期初余额”，可打开“期初余额录入”窗口。第一次使用用友ERP-U8，需要将各期初数据输入系统即将各明细科目的年初余额输入系统。期初余额输入完毕后，单击“试算”，可弹出“期初试算平衡表”对话框，如试算不平衡，则需返回“期初余额录入”窗口，对其不平衡的期初余额进行修改。
5.项目档案
在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“项目档案”，可打开“项目档案”对话框。单击“增加”，出现“项目大类定义-增加”对话框，在“项目大类名称中”，在“新项目大类名称”中输入“生产成本”，并选择“普通项目”。
(1)在“定义项目级次”中，将“一级”选为1。
(2)在“定义项目栏目中”，按系统默认选择。
(3)单击“完成”，“退出”。并在“核算科目”中，将“待选科目”中的“直接材料”、“直接工资”、“制造费用”移到“已选科目”中。
(4)在“项目结构”中，单击“增加”，选择“分类编码”、“分类名称”，新增“自行开发项目”、“委托开发项目”，单击“确定”。
(5)在“项目分类定义”中，单击“维护”，新增“软件产品”、“网络培训内容”。
(三)日常业务处理 1.填制凭证
(1)以会计“王晶”的身份进入总账模块，选择“凭证”→“填制凭证”，可打开“填制凭证”对话框。
3日财务部王晶从工行提取现金10000元。(附单据1张，现金支票号XJ2000)
5日总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元(附单据1张)。
12日，市场部宋佳受到重庆世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和60000元，用归还前欠货款。
14日，市场部宋佳向重庆世纪学校售出《多媒体教学教程》600册，单价32元。货税款尚未收到(适用汇率13%)。
16日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂缺，商品已验收入库(发票号C111，适用税率13%)。
19日，市场部宋佳归还前欠万科公司部分货款100000元(支票号201)。
19日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
20日，收到泛美集团投资资金10000美金，按双方约定的当时汇率7.2598折算入账。
25日，A1软件产品项目发生工资费用20000元。
2.输入银行对账期初数据
(1)选择“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”，可打开“银行科目选择”对话框。选择银行科目后，单击“确定”，可达来“银行对账期初”对话框。
(2)在启用日期处录入该银行账户的启用日期。录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。单击“对账单期初未达项”，可打开“银行方期初”对话框。单击“增加”，输入“日期”、“结算方式”、“票号”、“借方/贷方金额”，单击“保存”。
3.输入银行对账单
选择“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”，可打开“银行科目选择”对话框。选择“银行科目”、“月份范围”，单击“确定”，可打开“银行对账单”窗口。单击“增加”，可增加一笔银行对账单，输入银行对账单日期，选择结算方式，输入支票号及金额，增加完银行对账单后，单击“保存”。
4.出纳签字
以“王晶”的身份进入“总账模块”，选择“凭证”→“出纳签字”，在“出纳签字”窗口打开“出纳”菜单，选择其下面的“成批出纳签字”。
5.审核凭证
选择“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”，可打开选择凭证进行审核的“凭证审核”对话框。在“审核凭证”窗口在，选择“审核”菜单中的“成批审核凭证”，进行成批审核。
6.记账
(1)以会计“demo”的身份进入总账系统，选择“凭证”→“记账”，可打开“选择本次记账范围”对话框。单击“下一步”，可打开“记账报告”对话框。单击“下一步”，可打开“记账”对话框。
(2)单击“记账”可打开“期初试算平衡表”对话框。确定试算结果平衡后，单击“确认”，系统开始进行记账处理，记账完毕后弹出“提示信息——记账完毕”对话框，单击“确定”，记账工作完成。
(四)期末处理 1.自定义转账
(1)在总账系统中，选择“期末”→“转账定义”→“自定义转账”，可打开“自定义转账设置”对话框。
(2)单击“增加”，可打开“转帐目录”对话框。
(3)输入“转账序号”、“转账说明”、“凭证类别”，单击“确定”，可打开显示摘要的“自定义转账设置”对话框。
(4)设置借方科目编码及金额公式，在设置金额公式时，在“自定义转账设置”对话框中双击“金额公式”栏，出现“参照”按钮，单击“参照”按钮，可打开“公式向导”对话框，按公式向导的提示完成取数公式设置。
(5)单击“增行”，设置贷方科目编码及金额公式。完成自定义转账设置。
2.对应结转
(1)选择“期末”→“转账定义”→“对应结转”，可打开“对应结转设置”对话框，输入转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目名称、转出科目名称和转出辅助项。单击“增行”，增加一空行，输入转入科目编码、转入科目名称、转入辅助项和结转系数。
(2)输入完成后，可单击“保存”，保存这张转账凭证的设置。
3.销售成本结转设置
选择“期末”→“转账定义”→“销售成本结转”，可打开“销售成本结转设置”对话框，输入“库存商品科目”、“商品销售收入科目”、“商品销售成本科目”，单击“确定”，返回总账系统。
4.汇兑损溢
(1)选择“期末”→“转账定义”→“汇兑损溢”，可打开“汇兑损溢结转设置”对话框。
(2)在“汇兑损溢入账科目”处输入科目编码，选中要计算汇兑损益的外币科目，用鼠标双击要计算汇兑损益的科目，设置完毕后，单击“确定”。
5.期间损益
(1)选择“期末”→“转账定义”→“期间损益”，可打开“期间损益结转设置”对话框。
(2)选择“凭证类别”，在“本年利润科目”中输入本年利润的入账科目。 (3)设置完后，单击“确定”，完成期间损益结转设置。
6.自定义转账生成
(1)选择要进行结转的月份，选择“自定义转账”单选框。双击“是否结转”栏。 (2)选择完毕后，单击“确定”，可打开自定义转账所生成的凭证。
(3)确定新生成的凭证正确，可单击“保存”，凭证左上角出现“已生成字样”，将当前凭证增加到未记账凭证中。
7.对应结转生成
(1)在“转账生成”对话框中，选择“对应结转”单选框。 (2)单击“确定”，自动生成对应结转凭证。
8.对账
(1)选择“期末”→“对账”，可打开“对账”对话框; (2)根据实际情况选择要对账的会计期间和对账内容;
(3)选择完毕后，单击“对账”，系统开始自动对账，对账完毕后，会在对账日期、对账结果处显示对账结果;
(4)单击“试算”，可打开“试算平衡表”对话框，可以对各科目余额进行试算; (5)单击“确认”返回，再单击“退出”，完成对账工作。
9.结账
(1)选择“期末”|“结账”，可打开“结账—开始结账”对话框;
(2)选择结账月份即单击要结账月份后，单击“下一步”，可打开“结账—核对账簿”对话框;
(3)单击“结账”，系统对要结账的月份进行账账核对，可打开“结账—对账完毕”对话框;
(4)单击“下一步”，可打开“结账—月度工作报告”对话框;
(5)查看工作报告后，单击“下一步”可打开“结账—完成结账”对话框，单击“结账”，系统自动进行结账。
(五)报表制作
(1)打开UFO报表，在“格式”状态下单击“格式”下拉菜单，选择“报表模板”，弹出“报表模板”对话框;
(2)在“您所在的行业”下拉列表中选择“新会计制度科目”;在“财务报表”下拉列表中选择准备编制的报表名称“资产负债表”;
(3)单击“确定”按钮，系统出现提示对话框“报表格式将覆盖本表格式!是否继续?”，单击“确定”按钮，当前格式被资产负债表模板格式覆盖。
(4)在数据状态下单击“数据”下拉列表，选择“关键字”→“录入”，设置“年、月、日”，单击“确定”。
(5)打开UFO报表，在“格式”状态下单击“格式”下拉菜单，选择“报表模板”，弹出“报表模板”对话框;
(6)在“您所在的行业”下拉列表中选择“新会计制度科目”;在“财务报表”下拉列表中选择准备编制的报表名称“利润表”;
(7)单击“确定”按钮，系统出现提示对话框“报表格式将覆盖本表格式!是否继续?”，单击“确定”按钮，当前格式被资产负债表模板格式覆盖。
(8)在数据状态下单击“数据”下拉列表，选择“关键字”|“录入”，设置“年、月、日”，单击“确定”。
四、实训心得体会
在学了一个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。于是在大二第一个学期我们开了这门会计电算化课。实训重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课，使我们不仅在理论上是强者，在动手能力更是强者。
本学期在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟悉财务用友ERP会计软件的每个操作步骤，它们分别是：总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理系统。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有 了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、利润表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别 用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。
通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合;在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制;在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。我相信经过这段日子会计信息系统的学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
我们虽然实现了理论和实践的结合，但还是有许多不足之处。我们所做的实训资料，不是现有会计业务的最新资料，不能够让学生完整的了解现在企业的整个业务流程,这些都造成了实训能力的滞后性。要想把实训真正的做好，做一个好的会计人员，在主观方面我们应自己监督自己，只有这样所做的实训操作才能起到应有的作用，才能提高学生的实际操作能力。
通过会计电算化的学习，我们全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系，将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合，对我们所学的课本知识有了更深的理解。虽然在实训过程中我们遇到了很多的问题，但最终经过沟通和交流都得到了比较好的解决。感谢老师给我们提供了实训的机会，在以后的学习和职业生涯中，我们将继续丰富和完善会计信息系统及其相关的知识。
会计学B1504班
刘贝贝
2016年11月16日
第五篇：会计实训报告
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。经过这一年的学习。我们可以说对会计已经是耳目能熟了，对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵。学校为了我们能更好的在实际中操作，为我们提供这实训的机会，也让我们坚信实践是检验真理的唯一标准下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。给我们提供了更好的发展空间。
上学期和这次的实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的，记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫，甚至是不知所措，因为我们的所学的知识和实际没有很快的结合与适应，只能依靠老师的引导和帮助提高自身的能力。而学校开这门实训是为要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石!
经过上学期的实训，我们的技能在一定的程度上都提高了很多，不再像头一次那样盲目，不知道该从何下手。此次实训的过程还是一下的以下面的几个步骤：
1 审核原始凭证。审核过程中看凭证是否真实性、合法性、完整性、正确性、及时性。根据原始凭证做出各笔业务的会计分录。
2根据会计分录编制记账凭证。在编制记账凭证是要确保记账凭证各项内容必须完整，记账凭证编号要具有连续性，最重要的是记账凭证的书写应清楚、规范，证可以不附原始凭证外，其填制记账凭证时若发生错误，应该重新填制，或使用正确的修改方式进行修改。以及填写完后要责任到位。 3 登记现金日记账。
4、登明细账。其中具体包括：三栏式明细账、数量金额式、多栏式。在登账过程中要过细，不然很容易造成错误;在登记数量金额式时，数量要永续盘存，其他的根据该业务的发生情况填制。
5、t形账汇总。这是为登账所做的准备，它能反应这期间业务发生进有哪几个会计科目，并且能清楚的看到其借贷所发生的余额以及最后余额。在汇总时要仔细认真，同时也时在考验自己的耐力的时候。
6、编制科目汇总表试算平衡。这是对t形账的汇总,各科目的借贷金额最终是借方等于贷方,如果不平必须从前面的账中找出错误.
7、登记总账，。按照科目汇总表中各科目依次登账。
8、资产负债表、利润表、现金流量表的编制。
9、前面的过程走过后，就开始封账;并且装订账本。
经过以上我们熟悉的过程，然而还时会因为自己的不注意的话出现错误，但我们都能使用正确的更正方法改正，比如在记账过程中，可能由于种种原因会使账薄记录发生错误，而作为会计人员应运用正确的更正方法，一般有划线更正法、补充登记法、红字更正法三种，而不是填补、挖改。我想这是我们在作账时注意的一点。还有就时在实训中我们必须做的是原始凭证与记账凭证、各明细账与总账核对等。我想其中有好多人都省略了这一步。对账可以让我们更好的发现自己的错误，这样让自己更清楚，更能很好的改正。
这是我第二次的实训，虽然大一上学期实训过一次，对这样的工作也不是太陌生，回想起第一次实训，当指导老师一声话下开始登记凭证时，面对着实训时自己办公桌上的做账用品，我竟然有点无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在指导老师的耐心直到下，我开始一笔一笔地登记。而现在的我就不是那么的不知所措了，虽然实训很累，但和上学期的实训相比我在这次实训当中有了一定的技能提高，以及在老师的指导下，我们更有信心做好实训的工作。
有句话这么说：人不能两次同时踏进一条河里。时间时流水，永远不会倒着走。实训的日子很辛苦，但也忙碌，在忙碌中也充实了自己。
现在实训完了，让我的知识在实训中有了一定的提高，经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在实训的过程中，我在操作过程中发现了自身的许多不足：
1、比如自己不够心细，经常看错数字或是在汇总的过程中借贷相反，少记，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦;
2、虽然这几里，每笔业务的分录老师都与我们进行了核对，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。让自己的知识技能能在进一步的提高，让自己在以后工作中能更好的发展。