第一篇：工程审计部部门职责
工程设计部人员岗位职责规定
一、总则
1、为规范工程设计部的建设管理行为，明确各岗位的职责，保证建筑工程质量和施工安全等，特制定本规定。
2、本规定适用于工程设计部管辖的所有工程。
二、 工程部管理人员总要求
1、现场施工管理人员负责施工全过程中质检、变更、验收、计量、隐蔽工程签证等工作。
2、施工管理人员必须认真学习并能熟练运用国家关于基本建设的施工验收规范、操作规程以及强制性条文规定，严格按照建设程序办事。努力钻研专业知识，提高业务水平和现场管理水平。
3、协助部门领导做好开工前施工方案审查、图纸会审、技术交底等工作。
4、勤于管理，大胆管理，善于管理。对工作要大胆负责，积极主动。做到“三勤”，即腿勤、眼勤、嘴勤;“三个不放过”即出现问题没查明原因不放过、没查明当事人和领导人的责任不放过、没制定整改措施不放过。
5、认真熟悉图纸，了解工程的全部情况，掌握它们各自的特点、合理安排土建与安装的综合施工，合理安排施工工序(搭接、先后顺序、交叉作业及平行作业)，对图纸中出现的问题及时汇报，会同有关技术人员协商解决。
6、督促施工单位严格按照批准的施工组织设计施工，确保每道工序质检合格。多跑现场，做到及时发现问题及时解决问题。
7、严把工程质量关，对工程施工要严格要求、认真负责，严格要求施工单位按照施工规范及有关图纸、图集规定进行施工。
8、严把工期控制关，积极参与施工单位的进度管理，协助施工单位制定详细周、月施工计划和质量控制点控制措施。工期延误，要及时查明原因，做好详细记录。
9、基础及地下工程、钢筋等隐蔽前，必须由设计单位、质监单位、监理单位、建设单位、施工单位共同参加验收，施工管理人员不得擅自做主。
10、遵守有关安全生产的规定，负责检查工地安全隐患，确保安全、文明施工。
11、严格执行《工程质量管理规定》等各种规章制度。
12、讲政治、讲和谐、讲正气，讲团队精神，树立为施工单位服务、为业主服务的思想，不以甲方自居，礼貌用语，以诚待人，工程验收随叫随到，决不拖延。
13、遵守劳动纪律、不迟到、不早退，上班时间不干私事。
14、杜绝不正之风，勤政廉洁，不徇私情，不受贿，不吃请，秉公办事。
三、岗位细则
1、工程部(副)经理岗位职责 (1)全面主持工程设计部工作。
(2)严以律已，忠于职守、坚持原则、敬业精业，做部门表率。将工程设计部建设成为纪律严明，高素质、高效率、高责任的团队。
(3)负责制订工程管理的相关制度，负责工程设计部岗位分工，负责部门员工专业技术的学习、培训和考核工作。
(4)负责工程签证单、联系单等的审核工作。
(5)组织确定各项目控制性标准，组织审定给排水及电力、电讯、煤气、有线电视、闭路监控等综合管网及园林、亮化等设计方案，报批后组织实施。
(6)拟定分包方名单，协助完成各类工程的招标文件， 参与招标工作。 (7)负责工程量和进度款的审查，严格控制超进度付款。
(8)负责抓好工程质量、进度、安全文明施工，定期检查、督促、落实。 (9)负责组织工程项目竣工验收。 (10)负责组织监理公司、物业管理公司、施工单位做好房屋质量保质期的整改工作。
(11)组织解决与项目建设相关的各类工程技术难题。
(12)协调处理项目范围内业主、设计单位、监理单位及施工单位之间的关系;处理好与项目相关的政府职能部门及外联单位的关系。
(13)负责工程质量管理策划和组织工作。
(14)负责对工程设计部内各专业技术方案的审查组织工作。 (15)负责组织对工程质量事故的分析、整改技术方案审查组织工作。 (16)负责组织国家及地方政府及公司要求的大型质量检查、宣传活动。 (17)负责组织各专业、各单位参加的工程质量联合大检查。 (18)负责工程设计部派驻项目现场管理人员的监督考核。 (19)负责组织对重大工程施工和安全技术方案的审查工作。 (20)完成公司下达的其他工作任务。
2、主管(土建)工程师岗位职责
(1)熟悉建设工程法律法规、施工规范及验评标准、施工图纸、施工合同。
(2)负责落实对施工队伍施工图技术交底，参加图纸会审;
(3)检查督促施工单位严格按照工程设计图纸、施工规范和标准、操作规程及审批的施工组织设计或专题方案进行施工，督促施工单位及时办理施工方相关工程手续。
(4)负责监督工程质量、进度、安全、文明施工，及时下达整改通知或要求施工单位按要求及时整改，对异常情况及时汇报;参与对土建工程质量、安全事故的调查及事故原因和责任的分析。
(5)负责对单位工程的定位、放线、标高、轴线及尺寸的复核工作;参加工程的隐蔽验收、分部、分项工程验收、工程主体验收、竣工验收等。 (6)加强对现场监理及施工单位的监督管理，对不服从业主管理或损害业主(或他人)利益的行为及时提出警告或处罚意见并及时汇报。
(7)严格执行材料检验标准，参与原材料的见证取样及试块送检工作。 (8)协调处理好现场监理、各施工单位间的工作关系，及各单位工程交叉作业关系。
(9)负责审查所辖项目施工单位的年、季、月、周进度计划及调整计划;审核施工单位工程进度款的支付申请。
(10)审查施工单位工程技术资料，做好职责内资料的管理工作;审查工程变更/洽商记录并检查其实施，做好现场签证的原始记录;配合工程预结算及审计工作;配合物业公司做好质保期的维修工作。
(11)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
3、园林工程师岗位职责
(1)适时做好花卉、苗木市场价格调查工作。
(2)协助园林工程的招标方案拟定，参与对园林施工单位的考察及合同谈判，协助合约部编制园林工程承包合同。
(3)负责园林施工前的技术交底工作，审核设计、施工单位园林设计、施工方案，负责园林工程施工质量、进度的现场管理。
(4)负责花卉、苗木的品种、规格、形状、数高、树径、冠幅等外在质量的把关。
(5)负责指导花卉、苗木种植养护期的日常养护并处理相关事宜。 (6)配合物业管理公司做好移交工作，向物业管理公司提交花卉、苗木清单，进行日常养护要求的交底并提交养护说明书。
(7)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
4、电气工程师岗位职责
(1)负责审核项目电力、电气、弱电的设计方案及优化调整。 (2)负责项目设计过程的跟踪设计和督查(专业部分)。
(3)负责本项目电力、电气、弱电、设备安装的图纸会审，熟悉相关施工规范及验评标准、熟悉工程承包合同、工程变更及有关条例等。
(4)参与拟定专业工程的招标方案，审核相关招标文件及合同条款，负责专业招标答疑。
(5)负责落实本项目电气设备的选型，参与对设备供应商的考察，参与设备采购合同谈判。
(6)依据国家有关专项标准或规范，负责检查验收进场电气材料及设备质量。
(7)协助土建专业做好预留预埋工作，负责现场的电力、电气、弱电、设备安装过程的检查验收，负责专业方面的现场签证工作。
(8)负责本项目电气设备方面的成本费用控制，掌握工程进度。 (9)负责编制专业方面的设备需求计划及资金计划。
(10)审核电力、电气、弱电管网管线竣工图及工程技术资料。
(11)配合物业管理公司移交电表过户，提交电气设备的操作保养手册及布置图。
(12)配合本部门土建专业的工程管理，负责协调与电力部门的关系。 (13)参加对施工电源的配备和布局设计审查，并负责施工用电管理。 (14)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
5、给排水工程师岗位职责
(1)参与规划，负责审核项目给水、排水、排污、消防管网的设计方案及优化调整。
(2)负责项目设计过程的跟踪设计和督查(专业部分)。
(3)负责本项目给水、排水、排污、消防管网工程的图纸会审，熟悉相关施工规范及验评标准、熟悉工程承包合同、工程变更及有关条例等。 (4)参与拟定专业工程的招标方案，审核相关招标文件及合同条款，负责专业招标答疑。
(5)负责落实本项目消防设备的选型，参与对设备供应商的考察;参与设备采购合同谈判。
(6)依据国家有关专项标准或规范，负责检查验收进场管材及消防设备质量。
(7)协助土建专业做好预留预埋工作，负责现场给水、排水、排污、消防管网工程的检查验收，负责专业方面的现场签证工作。
(8)负责本项目给排水管材及消防设施方面的成本费用控制，掌握工程进度。
(9)负责编制专业方面的设备需求计划及资金计划。
(10)审核给水、排水、排污、消防管网工程竣工图及工程技术资料。 (11)配合物业管理公司移交水表过户，提交消防设备操作保养手册及布置图。
(12)配合本部门土建专业的工程管理，负责与自来水、环保、消防等专业部门的关系处理。
(13)参加对施工水源的配备和布局设计审查，并负责施工用水管理。 (14)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
6、暖通工程师岗位职责
(1)参与规划，负责审核项目暖通设计方案及优化调整。 (2)负责项目设计过程的跟踪设计和督查(专业部分)。
(3)负责本项目暖通工程的图纸会审，熟悉相关施工规范及验评标准、熟悉工程承包合同、工程变更及有关条例等。
(4)参与拟定专业工程的招标方案，审核相关招标文件及合同条款，负责专业招标答疑。 (5)负责落实项目暖通设备的选型，参与对设备供应商的考察;参与设备采购合同谈判。
(6)依据国家有关专项标准或规范，负责检查验收进场管材及设备质量;监督设备测试、移交和培训。
(7)协助土建专业做好预留预埋工作，负责现场暖通工程的检查验收，负责专业方面的现场签证工作。
(8)负责本项目暖通方面的成本费用控制，掌握工程进度。 (9)负责编制专业方面的设备需求计划及资金计划。 (10)审核暖通工程竣工图及工程技术资料。
(11)配合本部门土建专业的工程管理，负责协调本专业市政施工，协助前期办理相关市政手续，负责与相关市政部门的关系处理。
(12)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
7、材料工程师岗位职责
(1)负责整个项目材料的质量监控，确保使用合格工程材料;协助各专业工程师做好各类设备的检查、检验工作。
(2)负责执行材料设备验收制度、编制验收计划，对不合格品及时汇报或处理。
(3)负责审查施工单位材料采购计划，保证施工材料供应满足工程需求。 (4)负责完善工程材料、设备采购验收制度、建立健全记录表格，管理台账，按时编报材料使用情况报表。
(5)负责对施工现场材料堆放、储存、保管、使用进行检查，使之符合消防和文明施工要求，对违规现象进行处理。
(6)负责本项目甲供物资的采购管理，负责甲定乙购的工程材料的考察核定。
(7)掌握工程进度，负责编制甲供物资的需求计划及资金计划。 (8)配合合约部相关工作，参与本项目甲供物资招标文件的编制，参与对意向供应商的考察，参与物资、设备采购合同谈判，参与制订并审核物资采购合同条款。
(9)配合本部门土建、安装施工的工程管理工作。 (10)遵守公司制度，及时保质完成公司交办的其他事宜。
8、质量、安全工程师岗位职责
(1)在公司和工程部的领导下，对所管辖工程的质量安全负监督管理责任。 (2)认真贯彻执行质量、安全规章制度，督促施工单位做好现场人员的质量、安全意识，安全技术知识，安全法规和安全用电、防物击、防坠落、防机伤、防中毒、防火灾等常识的教育以及安全知识培训工作。
(3)组织编制《安全管理协议》，检查《安全管理协议》的签订情况，审查施工单位上报《安全管理方案》及质量、安全管理保证体系。
(4)审查施工单位编制的专项安全施工组织设计和单项的安全技术措施，监督检查施工单位进行详细的安全技术交底。
(5)深入施工现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，不违章指挥，对于发现的违章作业、违章指挥现象应及时制止，有权抵制和越级上告违章指挥行为。坚持原则，秉公办事。
(6)参加工程施工脚手架、模板工程、塔吊等设备安装及临时用电的验收工作，不合格者不准投入使用。
(7)参加定期或不定期的质量、安全检查，对检查结果进行调查分析，提出处理意见;对事故隐患下发整改通知书，并监督实施整改，按时验收。
(8)负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行质量、安全事故“四不放过”的原则。
(9)进行事故危害预测预防并提出建议，进行事故调查分析与安全综合评估;在公司、工程设计部的组织、协调下具体制定安全管理相关制度和各类安全应急预案; (10)组织安全培训和演练，对安全工作进行督察和改进;对专项安全和直接作业环节进行现场安全监督管理。
(11)贯彻执行公司的质量、环境和职业健康安全方针目标，负责公司劳动安全生产、劳动安全卫生、消防管理等工作。
(12)负责质量、安全管理资料的归档整理工作。 (13)行使现场质量、安全奖罚权。
(14)遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。
9、资料员岗位职责
(1)负责工程设计部日常基础工作，协调好与相关部门的工作联系。 (2)负责追踪工程设计部各项决定的执行情况，并及时反馈，汇报或处理。 (3)负责工程设计部培训、会议、考评等准备工作、做好通知、记录、存档工作。
(4)负责来文签收、传阅及存档，负责工程部下发文件及通知的分发、登记备案。
(5)负责追踪施工、监理单位及时呈报与项目有关的资料和各类报表 。负责与项目相关及工程设计部文件资料的收集、整理、保管、归档工作。
(6)负责编报工程设计部月、季、年度工作总结。 (7)负责竣工验收资料的收集整理和移交工作。
(8)负责工程设计部内施工图等设计文件的分发、借阅及追回的登记管理工作。
(9)遵守公司上班纪律，及时保质完成领导交办的其他事宜。
第二篇：审计部部门职责
审计部
1、部门职责：
审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：
(一) 内控体系建立：
(1)负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。
(2)负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。
(3)拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。
(二)审计工作
(1)按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。
(2)根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门(含职能部门)的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。
(3)按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。
(4)根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。
(5)根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。
(6)公司应收账款、个人借款的稽核。
(7)公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。
(8)对公司各管理链的风险点进行分析、预警。
第三篇：财务审计部部门职责（共）
财务审计科部门职能
及岗位职责
编制部门： 财务审计科
财务审计科部门职能及岗位职责
财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下：
一、部门职能
1.会计核算职能
(1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。
(2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。
(3)负责公司财务报表的编制。
(4)负责公司会计档案管理。
2.财务管理职能
(1)组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。
(2) 负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。
(3)组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。 (4)负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。
(5)负责公司资金管理及调度。
(6)负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。
(7)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。
(8)负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
(9)负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。
(10)负责公司的各项业务的收支工作。
3.审计监督职能
(1)对公司及其所属单位的(部门)的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。
(2)对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。
(3)协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。
(4)对公司合同、协议的签订等进行审核。
(5)负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能
(1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。
(2)负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。 二.财务总监岗位职责
1.建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。 2.对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。
3.组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议。
4.合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。
5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。
7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。 8.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。
9.监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。
10.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。
三、会计岗位职责
1.负责公司各项经济业务相关的会计凭证的记录、整理及保管。
2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。
3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4.核算并记录与银行间的结算、借款业务。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。
6.编制月度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。
7.开展定期或不定期的经济活动分析。
8.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务资料。 9.熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作。
10.完成财务总监交办的其它工作。 四.出纳员岗位职责
1. 严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用票据。
2. 严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。
3. 做好库存现金及各项票据的保管，定期盘点，做到账实相符。
4.大额现金和银行支票必须及时存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。
5.配合财务总监对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
6.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。
7.根据已核准的《工资表》，通过电汇等方式及时做好工资支付事宜的工作。
8.负责公司发票领购、保管，并按照会计审核后的单据正确及时开具发票。
9.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报。
10.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。
11.完成财务总监交办的其它工作。
第四篇：审计部部门职责说明书
一、主要职责：
1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监督、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：
1、编制公司综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。
4、审核、合并公司财务报表，编制财务决算报告。
5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。
6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。
7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。
9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。
11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作;管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
13、完成公司领导交给的其他任务。
三、主要工作要求：
1、工作计划 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。 1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。
1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理;根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。
2、制定制度
2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。
2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理;要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。
3、出纳工作
3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支;属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥;属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。 3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。 3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺;库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行;要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。
4、会计核算与报表编制
4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充;记账凭证填制规范准确。
4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。
4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表(按季度编制)、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。
4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。 4.5根据上级公司的要求，编制财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进行分析。
4.6每季(年)度末，对公司各类会计账户进行清理。
5、收付款管理
5.1根据相关的合同或协议，进行运费/经纪人收入核算。督促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单;结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。
5.2及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对;各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。 5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。
6、会计档案资料管理
6.1收集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进行立卷、归档，妥善保管。
6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成;上半各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完整性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。 6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，避免泄密。 6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上会计资料，归档管理。
7、财务管理
7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。 7.2牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，结合公司实际，制定恰当的成本核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本增加的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。
7.3做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，合理、有计划的调度资金，提高资金的运用效率;根据需要进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。
7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
8、财务分析
8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向等，形成书面分析报告为公司各类决策提供参考。 8.2组织对公司重大投资项目和重大经营活动项目进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，提出意见供领导参考。
9、子公司考核与审计
9.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。
9.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录;做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守;审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当;要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。
9.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会(长)和公司分管领导。
9.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况;每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。
9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。
9.6每终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。
10、统计
10.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。
10.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。
10.3每月(季、年)终了后8个工作日内，要将上月(季、年)各类统计报表报送公司分管领导;每季(年)终了后15日内将上季(年)度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。
10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。
10.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。
11、其他业务
11.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理;每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。 11.3负责按时交纳税款。
11.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。
11.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。
11.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用;按时缴纳公积金及各种劳动保险费。
11.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期(3个月)清理职工个人的备用金及借款账户。
11.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。
11.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。
12、其他工作
12.1搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。 12.2积极参与公司文化建设;与政府相关部门保持良好的联系;协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。
12.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的其他任务。
第五篇：纪检监察与审计部部门职责
1、负责公司落实党风廉政建设责任制的监督工作;
2、负责公司惩防体系建设各项工作;
3、负责受理查办上级机关转办、纪检监察与审计部发现和群众举报、控告和党员申诉案件，提出处理意见;
4、负责对新聘和职务变动的中层干部进行廉政谈话;对有轻微违纪现象的领导干部进行诫勉谈话;
5、负责对公司“三重一大”集体决策落实情况进行监督;
6、负责对公司的招投标工作进行监督;
7、负责对公司各部门贯彻执行有关政策、文件、会议精神、制度等的情况进行效能监察，保证政令畅通;
8、负责对公司进行经济责任审计、专项审计，组织对基建、装修等工程项目进行决算审计;
9、负责本部门安全、保密有关工作;
10、完成领导交办的其他工作。