第一篇：外贸业务工作流程
[原创] 外贸业务流程(外贸公司)
一、交易磋商
1、业务人员收到客户的寄样要求(如提供图纸;提供样品等)，首先记录下客户要求寄样的样品信息及要求，并填写寄样申请单，在经过审核后，样品负责人员则联系生产厂家，准备样品;
2、在收到样生产厂家寄来的样品后，业务人员将样品邮寄给客户，并记录本次寄样的信息(包括寄样的日期、寄样的方式、哪个快递公司、是否收取费用、费用等)，并注明本次寄样是对应哪一张寄样申请单;
3、如果客户对样品不满意，或者要求改进后再寄，则业务人员原记录下这些信息，并重复
1、2步骤;
4、如果客户对样品确认合格，则业务人员草拟报价单(业务人员快速查询该产品的报价的历史记录、该产品的已成交的历史记录及厂家的报价情况);
5、经过多次磋商，客户接受报价。业务人员根据该份报价单制作订单(合同或形式发票)传真给客户会签;
6、业务人员根据订单，填写成本测算单。
二、落实信用证或预付款
1、根据订单里的付款方式，进行相应的落实：
L/C在签订订单后，及时进行催证。收到客户的信用证，进行认真的审证，并做好记录，
主要包括以下几个主要方面：
;开证行 例：BNP PARIBAS ;CANADA; MONTREAL;
通知行 例：中国银行江苏省分行;
信用证号 例：63211020049;
开证日期 例：2001年1月29日;
信用证有效期及地点 例：2001年4月10日，中国;
申请人 例：FASHION FORCE CO., LTDNEW TERMINAL, ALTA, VISTA OTTAWA, CANADA;
受益人 例：NANJING SICO TEXTILE GARMENT CO., LTD.NO.85 GUANJIAQIAO, NANJING;
信用证金额 例：USD32640.00;
商品描述 例：SALES CONDITIONS: CIF MONTREAL/CANADASALES CONTRACT NO. F01LCB05127LADIES COTTON BLAZER ;100% COTTON, 40SX20/140X60)STYLE NO. PO NO. QTY/PCS USD/P
C 46-301A 10337 2550 12.80;
分批装运及转船运输 例：不允许分批装运，允许转运，从中国运至加拿大蒙特利尔港口;
最后装船期 例：2001年3月25日;
议付单据要求 例：商业发票六份，受益人代表签名;加拿大海关发票四份; 附加条款 例：如果提供的单据不符合信用证条款的规定，每个不符点55美金;本信用证的数量和金额有3%的溢短。记录该信用证的信息，如果其中有问题，及时要求客户改证，并且将每次改证信息进行记录，直至信用证无误。而后，收到客户的有效信用证。
前T/T;收到客户的电汇款，对该预付款信息(包括收到客户名称、日期、金额等)进行登记。
其它方式
2、对于非L/C方式的订单，业务人员对应订单填写非L/C方式申请单，申请单需要经过审批才生效;
三、出口备货
1、在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。与生产工厂进行磋商，在达成一致意向后，与工厂签订采购合同。
2、在备货过程中，跟单人员同步向业务人员进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。
四、租船订舱
1、在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询价，确定本次出运的货代公司。
2、在货物全部生产、包装完毕后，工厂制作装箱单，业务人员根据工厂报来的装箱单，结合合同及信用证货物明细描述，开列出仓通知单。
3、单证储运人员根据出仓通知单、工厂制的装箱单、信用证统一缮制全套的出运单据。出运单据包括出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单。
4、单证储运部门先将出口货物明细单传真给货代公司进行配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据(出口货物明细单、报关委托书、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单等)寄到货代公司用于报关、出运;
5、在货代公司确认配船和费用后，收到货代公司送货通知单(要求在指定日期前将货物运至指定仓库)。
五、出口报检
1、如果属于法定检验的商品范围(属于《种类表》商品范畴)，在商品报关时，报关单上必须有商检机构的检验放行章方可报关。
2、申请出口商品检验时，工厂必须通过九城及榕基软件进行电子报检，货物经检验合格，附报检委托书、外销合同、信用证复印件、商业发票、装箱单、纸箱证等单据取得商检局出具换证凭单，寄到货代公司用于报关。
六、申领核销单
1、则单证人员凭出口货物明细单在本公司申领核销单。
2、如果核销单已用完，需到外汇局申领出口收汇核销单。具体操作如下：a)在到外汇局申领核销单前，先上网向外汇局申请所需领用核销单份数;b)外汇局确认公司已上网申领核销单后，凭公司核销员所持本人操作员IC卡、核销员证向该核销员发放核销单;c)外汇局根据公司网上申领的核销单份数和外汇局本地核销系统确认的出口企业可领单数两者中的较小数，向公司发放核销单。
七、出口报关
1、单证部门拿到核销单后，将货代公司报关所需的报关委托书、出口货物报关单、出口收汇核销单、商业发票、装箱单、外销合同用快件寄出。并确认货代公司收到上述单据。
2、货代公司收到工厂寄去的商检换证凭单，凭此单到出入境检验检疫局换取出境货物通关单。
3、公司根据货代公司的送货通知按时将货物送到货代公司指定的仓库(根据新的海关报关规定要求：货物的出口报关必须在货物进入港口仓库或集装箱整箱进入堆场后才能进行)。
4、报关前，报关人员先上网向出口口岸地海关进行核销单的口岸备案，并如实向海关申报成交方式(如CIF)，按成交方式申报成交总价、运费等，以后外汇局即根据实际成交方式及成交总价办理收汇核销手续。
5、报关时需填写中华人民共和国海关出口货物报关单(白色的报关联和***的出口退税联)，并随附报关委托书、商业发票、装箱单、出口收汇核销单、出境货物通关单等单证向海关报关，海关依此份报关单验货，并退回已盖章的核销单和两份报关单。报关通过后，货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。
6、注意事项：
未进行口岸备案的核销单不能用于出口报关，对已备案成功的核销单，还可变更备案。
;报关时必须要“出口收汇核销单”，否则海关不予受理。货物出境后，海关在核销单上加盖“放行章”或“验讫章”，并随同加盖海关“验讫章”的一份带有海关编号的白色报关单、一份***的报关单出口退税联一同返还口岸代理货代公司(从海关退回一般需1个月左右)，最后口岸代理货代公司寄给公司用于向外汇管理部门核销。
八、装船出运
7、货代公司接到外贸公司的订舱委托后，根据外贸公司提供的出口货物明细单缮制集装箱货物托运单，这是外运机构向船公司订舱配载的依据。该托运单一式数联，分别用于货主留底、船代留底、运费通知、装货单、缴纳出口货物港务费申请书、场站收据、货代留底、配舱回单、场站收据副本(大副联)等。其中比较重要的单据有：装货单(Shipping Order: S/O)和场站收据副本(Mate's Receipt;;;; M/R)。
8、货物离港前，货代公司传真海运提单给外贸公司确认。
9、在确定货物安全离港后，外贸公司传真装运通知给国外客户。
10、外贸公司将海运提单复印件、商业发票、装箱单、海关发票、普惠制产地证用DHL寄给客户供其作进口清关用，同时将DHL回执留存准备缮制议付单据。
11、注意事项：a)将来船公司签发的提单上相应栏目的填写也会参照订舱委托书的写法，因此，托运人、收货人、通知人这三栏的填写应该严格按照信用证提单条款的相应规定填写。
九、制单结汇
12、在办理货物出运工作的同时，外贸公司也开始了议付单据的制作。
13、货代公司作为承运人，签发了COS6314623142号提单。根据信用证的规定，外贸公司备齐了全套议付单据，向议付银行交单议付。
十、财务付款
14、外贸公司的财务人员收到货代公司寄来的海运费发票和港杂费发票。
15、收到工厂寄来的增值税发票和出口专用缴款书。1
6、议付单据交单后，财务人员向工厂支付货款，并和货代公司结清海运费、港杂费等费用，同时催货代公司退核销单。十
一、收汇核销
17、外贸公司收到货代公司寄来的海关退回的出口收汇核销单和报关单。核销员在网上将此核销单向外汇局交单，并在进行网上交单时，对核销单、报关单的电子底帐数据进行了认真的核对。
18、外贸公司收到银行的收汇水单，开证行已如数付款。至此，该笔交易已安全收汇。
19、网上交单成功之后，核销员持纸质的收汇水单(即出口收汇核销专用联，经银行盖有“出口收汇核销专用章”)、出口收汇核销单 (已经出口海关盖章，第三联)、报关单(白色报关联，海关已盖章)、商业发票及自制的核销单送审登记表(外汇局留存联)到外汇局办理核销手续。20、核销完毕后，外管局当场将加盖“已核销章”的核销单(出口退
税联)退回给外贸公司。
21、核销完成后，核销员将上述单据转交财务办税人员办理退税事宜。十
二、出口退税
22、外贸公司的财务办税人员将公司需要办理认证的增值税发票整理后一并申报国税局进行发票认证。然后，拿到国税局认证结果通知书和认证清单。
23、财务办税人员将退税要用的单据收集齐全无误后装订成册。其中，核销单(外管退回的出口退税专用联)、报关单(***出口退税联)、商业发票为一册，增值税发票(抵扣联)、出口专用缴款书、认证结果通知书、认证清单为一册)，并在退税申报软件中逐条录入进货明细及申报退税明细。录入完毕，核对无误后打印并生成退税处所需要的表格及软盘，连同“外贸企业出口货物退税汇总申报审批表”送交外经委稽核处加盖稽核章。
24、财务办税人员将上述资料送交国税局稽核部门待批。
25、接到国税局通知，申报的资料已通过。
26、财务人员到银行查询，查到申报退税额已足额退回。
27、至此，该笔业务顺利完成。各位同行
第二篇：外贸业务流程
外贸业务员的详细工作流程
1.一、接到询盘
1、认真报价
(1)与工厂核对最新产品价格
(2)查当日最新汇率
(3)核算FOB价格
(4)与货代联系询最新海运价格
(5)报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量
(6)付款方式要确认
2、做样品
(1)安排工厂打样
(2)一定要客户确认样品在下单
2.
二、客户下单
1、做PI
(1)公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查
(2)订单号，PI的时间一定要正确
(3)商品名称一定正确
(4)单价金额一定要核准
(5)总金额和大写金额一定要正确
(6)一定要有正确的本公司银行信息
2、做合同
(1)公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查
(2)产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误
(3)合同其他条款一定要做细做全
3.
三、安排工厂生产
1、下订单给工厂
(1)要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量
(2)索要正规报价(工厂传真过来)
(3)等收到客户银行水单再安排工厂生产
2、做采购合同
(1)合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。
(2)数量、金额要仔细核对无误
(3)验货方式要写详细、清楚
(4)确认付款方式
(5)确认出了问题的解决办法和索赔方式
3、打定金给工厂
(1)核对工厂账号信息
(2)核对本公司会计打款的账单信息
(3)电话跟踪工厂钱款是否到帐
4、跟踪生产进程
(1)随时掌握生产进程
(2)确认货物尺寸、重量
4.
四、联系货代安排运输
1、要价格(海运或空运)
(1)多找几个货代比对价格和船公司
(2)选定价格和货代公司
(3)确定好付款方式(预付还是月结)
2、快递报关单证
(1)快递报关单证给货代报关(报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单)
(2)确认报关信息
5.
五、交货运输
1、通知客户打余款
(1)通知客户货已生产完成，拍照
(2)做PI给客户打余款
(3)安排客户验货
2、打余款给工厂
(1)验货
(2)打余款给工厂
(3)要增值税invoice
(4)工厂安排送货到指定仓库
3、运输货物到目的港
(1)货物运出后要提单
(2)货到港后付货代运费
(3)货代要invoice
(4 )货代核销单和报关单
外贸业务具体是做什么?
大家都知道外贸业务有在工厂和公司两种，我分别介绍一下。
首先说工厂。贸易就是一个买卖的过程，工厂是将产品生产出来以后卖给国外采购商的一个过程，而国外的采购商其实也是进口以后卖给国外的零售商的。做为一个工厂的外贸业务员，其任务就是寻找国外的客户。对自己工厂的产品熟悉以后，通过技术人员以及你的老板知道你产品的最低价，然后加上一定的利润，通过自己的外贸平台将产品销售出去。这就是外贸业务员需要做的事。而外贸公司的操作，则是买进工厂的产品，然后卖给国外的进口商。外贸公司的操作在工厂的基础上，还有一个寻找配货工厂的一个步骤。这就需要对工厂数量及质量的一个积累。得到一个好的采购价格，同时又获得好的工厂报价，公司的利润就会比较可观。
长剑出鞘---工作开展篇
工作找好了，进了工厂或者外贸公司，那么下一步如何开展工作呢?有人专门提出了这个问题，于是把这个问题给大家分享一下。
如果有师傅带的话，当然还是听师傅的了。因为每个公司的实际状况是不同的，所以从实际出发听师傅的是最好的。
这里要讲的是，如果没有师傅或者说师傅不是真心真意的教的情况下，外贸新手的工作如何开展。同时，在后面也补充了一下，新手在从没有做过外贸的工厂里怎么开展外贸工作. 一.熟悉产品
不论是外贸新手或者是跳槽换产品的老手，进入一家新公司，必须得熟悉产品。
有条件的，比如在工厂的。可以多去车间转转，多向技术人员问下，了解产品的基本信息。
然后是，要了解产品在外贸上的一些信息。比如HS编码，退税率等。同时要尽量要知道产品的主要销路。(多向前辈请教，学会做人)
二.搭建外贸平台
其实这个问题才是大家最关注的。之所以把熟悉产品写在前头，是为了让大家能更多的去注意产品的熟悉。因为即使平台再好，如果对产品不熟悉，一样会遇到很多麻烦。
一般情况下，新手到公司不会给去国内国外的展会。新手只能依靠网络来开展工作。而如何利用网络很多人也说了很多，我在这里尽量的简单说一下。
1.网络B2B的利用。
学会利用B2B很简单，因为B2B的模式大多是相同的。在这先BS一下ALIBABA和环球资源，收费奇高，而且不发放免费帐号。
这里介绍的是如何使用免费B2B。(现在正在发放免费帐号，大家可以按我下面说的去体验一下)
第一，注册。一般情况下都在网页最上部。你会在最上部看到一个join now或者register，对，就是他了。然后是填写一些基本信息，这里不再教大家。第二，发布资料。这是对你们公司的一个推广过程。把你们公司的资料写上去，记得写好关联邮箱，公司资料尽量完整，好让客户能第一时间找到你。第三，发布产品和供求信息。这是对产品进行推广过程。最好附上图片，说明尽量完整。完成后，在将来的时间内要不断进行更新，提高排名，让客户尽量的能第一眼看到你。
第四，通过B2B平台发消息(INQUIRY)给发布需求消息的采购商。如果说，以上三个是在等客户上门的话，第四点就是自己利用B2B主动去跟客户联系.
2.利用搜索引擎
这也是传统的网络寻找客户平台之一.用法很简单，只需要在搜索引擎网站的长方框里输入你们产品的关键字，然后敲回车就行了。
常见的国际搜索引擎：
其他国家内部的一些搜索引擎就靠大家平时去积累了。
下，以上两种方法都使用到了关键字.B2B上要使用关键字去查找需求商，而搜索引擎更需要关键字去总结一查询.所以，对产品关键字熟悉的必要性不言而喻。
3.优化公司英文网站
如果公司已经长期在做外贸的情况下，公司网站已经是很成熟，就不需要考虑这个问题了。主要是说很多公司刚起步做外贸的情况下，一定要优化公司的英文网站.(网站的制作是由专门公司来维护的，如果觉得不行就直接打电话给他们，让他们去改，钱不是白花的，说话要硬气一点.)
a.版面要简洁。
因为你面对的是国外的客户，所以一定要保证网站的打开速度.不要以国内打网页的速度去衡量国外.所以尽量的少用占用空间比较大的FLASH，音乐背景等，保证网站的流畅。
另外，在版面的设计上也要简洁明了.要以一个采购商的眼光来看网站的版面.想找的东西能一眼看到，突出重点.如果很繁冗复杂的话，换位思考，我们也会没信心看下去。
再说一点，就是很多老板喜欢把自己的相片放在首页上.这点值得去斟酌，如果长的帅还行，如果吓到小孩就不好了。
b.关于域名的选择。
很多公司喜欢用公司名称做域名.比如小苹果公司就会是，而实际这家公司是做服装的.在国外客户搜索产品的时候，域名也是个能够让你们公司排名靠前的因素.所以可以考虑将产品关键字作为网站的域名.当然，不是直接用，因为直接用的域名早被别人占.可以变通嘛，比如，这里只是打个比方，看大家的悟性了。c.其他
首先，网站上不能出现错别字.这会让你们的公司形象大大受损，一定要检查再检查。
然后，网站上最好少使用复合句.在写英文文章的时候，复合句确实不错，但不适合用在网上.因为有时候国外的客户英文也不是特别好，很可能容易引起误会。
4.打开你的外贸朋友圈。
致力于外贸这个行业，一定要打开你的外贸朋友圈.我说的外贸圈不仅仅是外贸业务员，是指所有从事外贸活动整个流程里的各个环节的朋友.比如说，货代，单证，跟单以及报关员等等.在将来的职业生涯中，我敢保证，他们将对你起很大的影响.朋友多了路好走，说不定哪天，哪个朋友就会给你带来一个惊喜。至于如何去打开这个圈，可以考虑多在论坛上混混.就贸茂合众论坛而言，
有20万注册用户，多去其他版块跟大家聊聊，总会有意外收获。
第三篇：外贸业务流程图
外贸交易流程：
流程说明：
从签订外销合同，到租船订舱、检验、产地证、保险、送货、报关、装船出口，直至押汇(或托收)、交单、结汇、核销、退税，是每笔进出口业务必经的过程。
一、指定船公司
货主在确定外贸交易后，开始准备发货。出口商一边备货，一边还要寻找合适的船公司，以提前做好装运准备。
二、订舱
确定好船公司后，出口商即应根据相应的船期，配合装运期限进行订舱，经船公司接受后发给配舱通知，凭以填制其他单据，办理出口报关及装运手续。
三、申请检验
出口商根据信用证的规定填写《出境货物报检单》(Application for Certificate of Export Inspection)，并备齐商业发票、装箱单等相关文件向出入境检验检疫局申请出口检验。
四、取得检验证明
检验机构经对商品检验合格后，签发《出境货物通关单》;并根据出口商的要求，签发相应的商检证书，如品质证书、健康证书等。
五、申请产地证
出口商填妥相应的产地证明书向相关单位申请签发，其中《原产地证明书》(Certificate of Origin)与《普惠制产地证明书》(Generalized System of Preferences Certificate of Origin “Form A”)应向出入境检验检疫局申请，而《输欧盟纺织品产地证》则应向商务部授权的纺织品出口证书发证机构(图上未标出)申请。
六、签发产地证
相关机构经过审核，根据出口商的申请，签发相应的产地证书。
七、办理保险
保险由出口商办理，出口商须根据信用证的规定填写《货物运输保险投保单》(Cargo Transportation Insurance Application)，并附商业发票向保险公司投保。
八、取得 保险 单
保险公司承保后，签发《货物运输保险单》(Cargo Transportation Insurance Policy)给出口商。
九、申领核销单
我国法律规定，境内出口单位向境外出口货物，均应当办理出口收汇核销手续。出口商在报
关前，须到外汇管理局申领《出口收汇核销单》。
十、核销备案
填妥核销单后，出口商即可凭以向海关申请核销备案。
十一、货物送到指定地点
出口商办完以上各项手续后，将货物送抵指定的码头或地点，以便报关出口。
十二、报关
送出货物后，出口商填妥《出口货物报关单》，并备齐相关文件(出口收汇核销单、商业发票、装箱单、出境货物通关单等)，向海关投单报关。
十三、办理出口通关手续
海关审核单据无误后即办理出口通关手续，签发加盖验讫章的核销单与报关单(出口退税联)给出口商，以便其办理核销与退税。
十四、装船出运
通关手续完成后，货物即装上船，开航。
十五、取回提单(B/L)
船公司须等到货物已装上船(B/L上有记载On Board Date)，并启航后才签发提单，因此货物出运后，出口商就可到船公司领取《海运提单》(Bill of Lading;B/L)。
十六、发送装运通知
出口商将货物运出后，应向买主寄发《装运通知》(Shipping Advice)。尤其是在FOB、CFR术语下，保险由买方自行负责时，出口商须尽快发送装运通知以便买方凭此办理保险事宜。
十七、备齐相关单据办理押汇
货物装运出口后，出口商按L/C上规定，备妥相关文件(商业发票、装箱单、海运提单、货物运输保险单、商检证书、产地证、信用证等)，并签发以进口商为付款人的汇票(Bill of Exchange)，向出口地银行要求押汇(Negotiation)。以出口单据作为质押，向银行取得融资。
十八、通知结汇，给付收汇核销单
押汇单据经押汇银行验审与信用证的规定相符，即拨付押汇款，通知出口商可以结汇，同时收取一定押汇费用。此外，银行还将出具加盖“出口收汇核销专用联章”的《出口收汇核销
专用联》给出口商。
十九、核销
出口商凭出口收汇核销专用联及其他相关文件(出口收汇核销单送审登记表、报关单、出口收汇核销单、商业发票等)向外管局办理核销，办理完成后，外管局发还出口收汇核销单(第三联)。
二
十、出口退税
核销完成后，出口商再凭出口收汇核销单(第三联)、报关单(出口退税联)与商业发票前往国税局办理出口退税。
二十一、议付后交单
押汇银行议付后，将押汇单据发送到国外开证银行，要求偿付押汇款。
二十二、拨付货款
开证银行审单与信用证条款核对无误后，拨付押汇款(即承兑)给出口地银行。
二十三、通知赎单
开证银行向进口商要求缴清货款。由于当初进口商在向开证银行申请开立信用证时，大部分的信用证金额尚未付清，而出口商已经在出口地押汇(抵押融资)，所以开证银行通知进口商缴清余款，将押汇单据赎回。
二十四、付款
进口商向开证银行缴清货款，同时需将之前领取的贸易进口付汇核销单交给银行审核。
二十五、给付单据
进口商付款后，自开证银行取回所有单据(即出口商凭以押汇的文件)。
二十六、到货通知
此时，货物已运抵进口国的目的港，船公司通知进口商来换取提货单。
二十七、交提单，换取提货单
进口商向船公司缴交提单(B/L)换取提货单(Delivery Order;D/O)。尤其当进口商是在FOB术语下买入货物时，进口商唯有向船公司缴清运费及杂费，并将B/L向船公司换取D/O，才能向海关提出要求报关，表明进口商已获得船公司同意可以提领货物。
二十八、申请检验
进口商填写《入境货物报检单》(Application for Certificate of Import Inspection)，并备齐提货单、商业发票、装箱单等文件向出入境检验检疫局申请进口检验。
二十九、取得检验证明
检验机构经对商品检验合格后，签发《入境货物通关单》给进口商。
三
十、报关
进口商备齐进口货物报关单、提货单、商业发票、装箱单、入境货物通关单、合同等文件，向海关投单报关。
三十
一、缴税
进口商向海关缴清各项税款，应纳税捐包括进口关税、增值税与消费税等。
三十
二、办理进口通关手续
海关审单通过，办理进口通关手续。
三十
三、提货
海关放行后，进口商即可至码头或货物存放地提领货物。
三十
四、付汇核销
最后，进口商还要凭进口付汇到货核销表、进口货物报关单及进口付汇核销单到外汇管理局办理付汇核销。
危险品外贸交易跟普通货物的流程相同，但是实际操作时有以下差异：
1.必须按各类不同危险特性分别缮制托运单办理订舱配船，以便船方按各种不同特性的危险货物按照《国际海运危规》的隔离要求分别堆装陨运输，以利安全。例如一份信用证和合同中同时出运氧化剂、易燃液体和腐蚀品三种不同性质的货物，托运时必须按三种不同性质危险货物分别缮制三份托运单，切不能一份托运单同时托运三种性质互不相容的危险货物;否则，船方就会将三种互不相容的危险货物装在一起，三种不同性质、互不相容的货物极容易互相接触，产生化学反应，引起燃烧、爆炸，造成事故。如是集装箱运输，切忌互不相容的危险货物同装一集装箱内。
2.托运单的缮制.除一般普通货物共同需要的内容(如：目的港、唛头、收货人、通知人、品
名、重量、尺码、件数等等)以外，危险货物的托运单还需增加下述七项内容：
A.货物名称必须用正确的化学学名或技术名称，不能使用人们不熟悉的商品俗名。例如：“漂白粉或漂粉精”不能用BLEACHING POWDER，而应使用“三氧化二砷”。
B.必须注明危险货物DANGEROUS CARGO字样，以引起船方和船代理的重视。
C.必须注明危险货物的性质和类别。例如：氧化剂(OXIDIZING AGENT)和第5.1类(CLASS 5.1)字样，或易燃液体(INFLAMMABLE LIQUID)和第3.2类(CLASS 3.2)。
D.必须注明联合国危险编号，例如：磷酸为U N NO.1805。
E.必须注明《国际海运危规》页码，例如：硝酸钾为IMDG CODE PAGE 5171。F.易燃液体必须注明闪点，例如：FLASH PIONT 20摄氏度。
G.另外，需在积载时有特殊要求的，也必须在托运单上注明，供船舶配载时参考。例如：必须装舱面的货物，需注明DECK SHIPMENT ONLY;需远离火源和热源的货物，应注明FAR AWAY FROM FIRE AND HEAT!等等。
第四篇：外贸出口业务操作流程
外贸企业在有第一次出口业务以后，拿着合同或者报关单及相关资料到主管国税局进行退税认定，国税局调整企业到退税科，委派专管员。
退税申报前需要收集或者取得的相关资料：
1，出口发票(纯英文)
2，报关单退税联
3，报关单核销联(首先到外管局核销，现在大部分地区不用提供纸质核销单到国税局)
4，增值税发票(进货发票)
退税前信息处理：
1，核销以后，核销单信息由外管局传到国税局(5--7天)
2，报关单回来以后企业到电子口岸交单，数据传到国税局(3---6天)
3，增值税发票必须通过认证
4，出口发票(有的地方要到国税局购买专门的出口发票填写，大部分地区可以自制发票)
退税申报系统正式操作之前的工作
1，下载最新的税率库导入
2，下载最新增值税发票认证信息(在国税局出口退税平台上面下载，有的地区没有开通，那么就自己手动录入增值税发票信息)
3，进入系统的时间一定是你申报所属期(出口月份)
出口退税具体操作步骤：
1，基础数据采集(包括出口明细申报录入和进货明细申报录入)
关键问题：(1)关联号极其重要(不是如何设置，而是关联号是一张报关单，一张出口发票，可能是多张增值税发票的集合)
(2)关单上有两种以上的商品(不管是不是同一种商品)，在录入报关单号码时候后面加上001，002，003„„(3)一张发票对应两张以上报关单情况，要开进货分批单2，数据加工处理(1)审核认可全部数据(否则预审报无数据)
(2)进货数量关联检查(出现E就证明数量有错误)
(3)换汇成本检查(出现问题要写情况说明)
(4)预审报数据一致性检查
3，形成预审报数据(有的地方是形成电子数据到国税局窗口，部分地区是网上预审报)
4，预审反馈信息读入和处理
注意：(1)进货发票非交叉稽核，出口国家是国内，这样的数据可以忽略
(2)报关单和核销单没有信息，如果检查没错就是数据传输没有到国税局，可以忽略
(3)换汇成本问题，要根据情况写说明
5，形成正式申报数据
(1)打印出口明细和进货明细(各一份)
(2)形成汇总表及打印(三份)
(3)打印回执单(二份，大连地区要求)
6，形成电子数据
7，到国税局正式申报
注意：装订顺序：回执单(如果有)，汇总表，出口明细，进货明细，进货发票，报关单，出口发票另外：2张汇总表夹在里面
可能不同地区国税局要求有所区别，但是数据录入一定仔细并随时对照
生产企业出口货物采用“免、抵、退”税办法
“免”税是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税;
“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。
这种办法主要适用于有进出口经营权的生产企业。
进料加工
每月5号做进料加工免税证明
具体明明细如下：
1、进料加工进口料件明细申报明细表
2、进料加工贸易免税证明(手写3份)
3、进口报关单复印件
4、进口手册及新增手册
5、帐页打印
每月15号出口退税申报装订资料
1、出口货物免抵退税申报汇总表(打印2份，如果有退税打印3份)
2、出口货物免抵退税申报汇总表附表(上同)
3、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)
4、出口货物免抵退税申报明细表(当期单证收齐)
5、签字后的手写进料加工贸易免税证明
6、发票，核销单，报关单3单收齐单证(只在有单证收齐时候)
7、增值税纳税申报表
8、增值税纳税申报表(表二)
9、出口货物备案单证目录(打印其他申报报表里面打印) 操作步骤 有进料加工先做进料加工
1、如有新手册，先基础数据采集-进料加工手册录入
2、基础数据采集-进口料件明细申报录入
3、申报数据处理-模拟出具进料加工免税证明
4、生成明细申报数据，打印如上所需表格送国税局
做出口录入
1、基础数据采集-出口货物明细申报录入
2、如有单证收齐 基础数据采集-收齐出口单据明细录入 选择点批量接单入除金额以外错误在接单后进行修改
3、在免抵退税申报-生成明细申报数据
预审，审核通过接受数据，反馈信息处理-信息读入，信息处理，信息查询疑点，通过后
做汇总如下：
1、基础数据采集-增值税表项目录入
2、基础数据采集-免抵退申报汇总表录入 直接点增加然后回车保存自动生成汇总表和汇总表附表
3、基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入 直接点生成备案期限些月末或者申报前
4、免抵退税申报-生成汇总申报数据
打印所需表格，按照上面所说装订顺序装订，考U盘一起申报，装订册1份，U盘，单独汇总表，汇总表附表，明细表(出口货物，单证收齐)
打印报表在免抵退税申报-打印申报表里面，入选EXCEL可直接生成A4表格，初次打印调整格式距离。注意：报关单要FOB价格，如果价格之前录入错误要在当月冲减如下操作：
基础数据采集-生成出口货物冲减明细 ，选择点冲减出口，
然后在出口明细里面做一笔正数的正确的。
如果有退运的，要去国税申报退运已办结税务证明申请
1、基础数据采集-免抵退税单证申报录入-退运已办结税务证明申请 录入要注意如果是全部退运填到退税计税金额，如果是部分退运全部填写
2、免抵退税申报-设置单证申报标志-退运已办结税务证明 设置标志
3、免抵退税申报-生成单证申报数据存U盘
4、准备报关单，发票，核销单复印件，带U盘带公章到国税审核通
出口发票是外贸公司开给国外客户的。
国税局没有明确要求的情况下，公司自己打印出口发票就可以，没有严格规定(但是必须是英文的)
但是，有的地方国税局要求开局统一的出口发票(有的5联，有的7联)，可以到国税局购买，就好像购买普通发票一样，有统一的开具要求。
出口企业发生代理出口业务的，须由受托方向其主管税务机关退税部门申请出具代理出口货物证明，并由受托方转给委托方，委托方凭代理出口证明等凭证向其主管税务机关退税部门申报办理出口货物退(免)税手续。出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的出口货物，视同内销货物计提销项税额或征收增值税。
(一)数据及资料收集
1，委托方和受托方签订的代理出口协议复印件(加盖受托方公章，注明与原件相符)
2，报关单退税联
3，委托方税务登记证副本复印件
(二)操作流程
1，进入外贸企业出口退税系统---基础数据采集---单证申报录入---代理出口证明申请表
2，录入的方式和退税相似，委托企业代码自动形成
3，打印出口代理证明申请表：退税正式申报---打印单证申报数据---代理出口证明申请表(1份)
4，形成电子数据(U盘)
(三)装订顺序 代理出口证明申请表--报关单退税联--代理出口协议--委托方税务登记证副本(不需要封皮)
(四)注意事项：
1，申报后，一般需要10个工作日到国税局窗口领取盖章的的代理出口证明材料，邮寄给委托方用于退免税2，报关单核销由受托方完成，方法和退税相同
3，受托方开出证明以后，收取代理费，以后工作由委托方完成(因为受托方没有增值税发票，不能退税或免税)4，代理费比例一般是货款的1%左右(金额比较大的可能是0.5%)
5，收汇有受托方入账，扣除代理费用以后，返还给委托方
(五)问题
1，外贸企业假自营，真代理的情况现在国税局查的很严，注意国税局每年对于这样的货物年终审查，不开证明，就让你交税
2，代理出口证明期限是报关单出口后60天(特殊情况延期30天)
第五篇：外贸出口业务流程
江西科技师范大学
外贸出口业务流程
1. 对外洽谈阶段(询盘—发盘—还盘—接受)。
1.1.洽谈时要弄清楚：产品的名称、材质、质量等级、规格型号、锌层或涂层的厚度，颜色、数量、卷重、内径、表面条件、用途，产品是否有特殊包装要求、交货期的要求、付款方式、产品的运输方式、运输条款以及客户以往和目前的供应商和产品使用情况等内容
1.2对于贸易材，除了与卖方洽谈好以上内容， 同时需要与供应商按以上的内容条款一一锁定(另外，在交货期方面应该要为自己留10-15天的时间)。
1.3 所有的报价在收到询盘48个小时内发出(休假和周末不算)。
2签订合同。
2.1签订合同。贸易双方就报价达成意向后，需要书面确认。我方需要经过合同评审( 参照《合同评审程序》，一般是特殊产品、外汇、贸易模式才经过合同评审，常规的合同不需要合同评审)，合同会签后，合同一式两份由双方盖章生效，双方各保存一份。
2.2 在签订合同的同时，根据合同制作《客户订单需求表》，内容包括产品的名称、材质、规格型号、锌层或涂层的厚度，颜色、期望数量、期望卷重、内径、表面条件要求、用途， 性能要求， 期望船期，产品的运输方式和其他特殊要求等等 ，以及客户前期的供应商情况。
2.3 合同内容登记例会资料的《订单统计表》内。 内容包括，签约日期，合同数量，具体规格，需求单状况，最迟交货，收证状况，出厂单价等。
2011级市场营销20116624辛浩明
3 履约阶段。
3.1正本合同留底，复印一份制作跟单表。同时制作《电子跟单表》一份(内容包括客户名称，合同号， 合同日期，产品名称，数量，金额，最后船期，信用证收证状况(或了L/C号码)， 船信息，出货状况， 实际出货数量，提单日期，目的港，信用证交单的快递号码，信用证外交单的快递号码， 备注。)，《电子跟单表》每周给客户更新一次。
3.2 按合同要求严格跟催信用证或定金，要求客户必须得到我司确认信用证申请件后，方可开出正本信用证。(信用证中，业务员审核订单信息部分，其他由单证员负责审核) 信用证收到后，补充跟单表信息。信用证分为光票信用证和跟单信用证两类，但最常用的还是跟单信用证，即附有指定单据的信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件，是银行信用。远期和即期信用证的选择，不一定即期的就好，要根据具体情况而定：如果做即期又对开证行信用或不符点担心则最好要求客户安排保兑，就成了“双保险”;做远期的话，银行都提供贴现的融资业务，不过要收取贴现率，目前一个月约是信用证金额的0.5%，如L/C 90Days则为1.5%，这个要在定合同的时候与客户协商好，需由客户承担。另外，要对正本信用证进行一一核对， 看是否按信用证申请件的要求开出的信用证，如有不一样或者有新增加内容(容易产生不符点的)，要尽快要求客户更改信用证。 T/T付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至贵司指定的外汇银行账号内，有前、后T/T之分，“前、后”是相对于(排产或)船期来讲的开形式发票，要求按合同约定的时间内付定金。
3.3 下生产需求单，需求单主要核对如下内容：货物数量、货物品质、规格，技术要求、允许公差、包装(一般按厂家出口标准耐航包装)、出船期、用途等应按信用证(合同)的要求核实。其他需要参考《客户订单需求表》。如果定单比较紧急，可在收到信用证之前，先下预需求单， 以备资源。
3.4. 定期审单：每周三下午1：00开始把近期刚收到的信用证， 需求单连同跟单表都审查一遍。主要审查的内容是跟单表信息填写是否完整，信用证基本
内容是否和合同相符，是否有一些特殊条款(如果有， 要列出来写在跟单表上);需求单是否与合同，信用证相符合。并将客户对于运输服务的要求填写在跟单表上，便于物流员定到合适的船。
3.5筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。及时反馈生产安排表，更新《电子跟单表》，反馈客户。如有异常，需及时通知客户，预估到可能影响信用证交期的，需提前通知修改信用证。
3.6备好货后，导出清单(遇到有未入库的货，需与产线复核最终生产数量，以免遗漏)，核对规格，锌层，颜色， 和数量公差，发给物流员配柜， 组织出货。 对于贸易材或者委外加工的产品，具体货物要拿到供应商的MTC和经过品控部门确认合格以后才能组织出货。
3.7 租船订舱。提前一周通知物流员货物预计生产完毕时间，物流员根据跟单表信息提前做出货计划(询价，比价，确定出货时间，和订仓等事宜)。可以根据货物的多少和卷的重量来决定装船方式，一般用集装箱装(20尺柜)和散装两种。集装箱的装箱有场内和场外(其他工厂或码头)两种。 拿到S/O以后，第一时间交给业务员(或业务助理)。业务员收到S/O后，必须在船开前2个工作日通知客户，发送shipping docs(IV，PL，Shipment Advise)给客户，以便让客户提前买保险。
具体的订舱流程如下： 外贸业务下计划(一般有月计划，提前30-40天下达;周计划，提前7天下达)——向两家以上货代公司寻价——对比运价确定船名(船舶资料)船期、柜量、截关时间、截重时间——装箱——货柜返场——报关——船舶离港——跟踪到港。
对于合同规定之外的装箱、运输要求，需经过公司和客户双重确认后，方可执行。
3.8 报关。截关前两天制作好发票，装箱单，合同，核销单和报关委托书一起报关。CIF条件的开始投保;反馈报关单，确认海关放行。
3.9 制作单据补料。 要求与客户在船开前对好各种补料(主要是B/L, CO或Form E等文件)，并同时准备好其他信用证项下单据，如有保险、熏蒸证明需提前做好。具体做单需要注意事项， 参考跟单表。
3.10 银行交单。 提单必须在on board 日期五个工作日内做好，CO或Form E 必须在on board 日期三个工作日内做好，其他的发票，装箱单，受益人证明，装船通知等信用证单证要求的单据做好后，必须通过业务员及业务主管审核(在跟单表上签字确认审核)后方可向银行交单。银行审核交单后， 向银行索要交单的快递号码，以跟新电子跟单表信息。
3.11 把信用证外单据邮寄给客户(一般为质保书，产地证，还有装船单据复印件一份)。
3.12后面进行货物跟踪(到岸时间和客户提货情况)，和向客户催缴货款。业务员记录每一单在执行过程中出现的问题(单证、运输等方面)并总结客户的特殊要求或交易习惯，更新《客户订单需求表》。
3.13对于有质量异议投诉的定单， 要在客户反馈质量异议(包括口头反馈)两个工作日内书面提交品控部门。 要求品控部门在3个工作日内有一定的反馈(即使一时得不出结论，也需要他们回复他们所需要的时间，需要营销部门支持，甚至是需要客户支持的地方)。
3.14把报关单和核销单每月汇总和整理一次交财务，要求办理出口退税。
3.15 可每季度根据区域、产品、客户等项目，提炼服务要求特点，为客户提供周到的服务。
4 特殊定单处理流程
客户询盘→市场营销部提出《销售需求单》→计划调度部和品控部负责受理和答复→回复可行(不可行则发送经部门经理审核的说明文件)→拟制复盘材料→部门审核和盖业务章→发送传真(邮件)复盘材料→客户确认定货意向→拟订合同→内部会签→传真合同→客户确认盖章回传→公司盖章→合同生效执行→合同履约和跟踪执行情况。
4.1特殊定单是指：常规库存中不包括的品种和规格、成本变动大的品种和规格、有特殊品质要求或者交货期有特殊要求的产品。
4.2特殊定单的评审要严格把握品质、成本和交货期。
商学院
2011级市场营销
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辛浩明