第一篇：公司经济运行分析
公司上半年经济运行情况分析
今年以来，面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大的形势，集团上下认真贯彻万总的经营改革思路，全面落实一系列重大经营举措，生产经营逆势上扬，继续保持强劲的发展势头，1-7月份集团公司实现销售收入 4689.7万元，比去年同期增长10.3 %。
总体来看，1-7月份在严酷的外部环境下，我们在经营收入总量增长方面仍然表现不俗，但发展的质量和效益稳中有忧。这种担忧具体表现为四个方面：一是集团公司负债总额的增速高于资产规模的增速，集团的资金风险加大。二是65%的经营公司销量指标持续增长而盈利能力相对减弱，企业的可持续发展面临考验。三是主要产品售价跌幅高于产品成本的降幅，生产企业扭亏增盈的压力增大。四是集团各公司经营发展很不平衡，产业结构缺乏互补支撑，经济结构失衡的难题，依然没能得到有效破解。在这些困难的背后，有需求不足的宏观经济影响，有产能过剩的行业因素，也有我们自身长期积累的管理方面深层次矛盾和问题。我们要从多方面下功夫解决以下存在的困难和问题。
1、近几年来尽管集团公司从人力财力方面对安全环保投资巨大，但安全环保形势依然严峻，今年部分单位安全环保管理工作比前期有所倒退，事故频发，严重影响企业生产工作的正常进行。化工厂发生1起危险废物储存不规范问题被省环保厅罚款，被多家新闻媒体曝光事件，并未在第一时间向集团公司报告，性质非常恶劣。充分暴露出公司在安全、环保管理上还存在较严重问题。媒体曝光事件引起社会各界特别是银行系统的高度关注，对集团公司造成较大的负面影响。当前，我们的经营
- 1司高度重视经济运行中资产占用情况，大部分生产经营单位每月都能对资产占用情况进行严格的盘存和考核，这些举措取得了良好的效果，有效地降低了资金占用成本，促进了企业效益的产生。但还有部分公司和单位由于单位领导不重视，在一些未纳入考核的领域，仍存在许多闲置资产、积压物资未得到及时处置和利用，通过集团公司模底清查主要存在以下几种现象：一个是部分公司的存货已大幅贬值，由于担心处理后影响到本年度利润指标，故长期未处理，隐亏数据逐年增加，直至报废;二是随着工艺不断革新，原来一些工装、模具、备件、包装材料不能继续使用，长时间闲置在仓库角落(有的包装材料已存放几年)，占用着大量库存资金，给公司造成较大隐性损失;三是个别具备租赁条件的分公司，部分房产长期闲置浪费，未有效租赁处置，形成较大的经济损失。分析造成以上问题的原因，一是责任人不明确，二是分公司和单位层面管理考核措施未跟上。这些问题一定要引起各单位一把手的高度重视，要认真执行集团公司“废旧物资管理规定”，指定专人，明确各类资产日常管理责任归属部门，按照计划加快清理处置工作步法，提高资金利用率。
4、内部资金管理，货款回收工作压力空前，任重而道远，需要集团公司财务、金融公司、各经营单位继续不懈努力。商场如战场，兵法上特别讲究集中优势兵力，企业的资金管理也是如此。粗略估算，我们集团内部有很大一部分的资金处于分散状态。这如同战场上的散兵游勇，分散的资金不能发挥整体效用。特殊时期，资金的管理策略更为关键，用得好，一分钱能当两分钱花;用得不好，就会打水漂，有去无回。希望各经营分公司能够服从集团公司的大局，统一认识。今后，我们要进一
- 3经营要收支两条线，而一些公司就是执行不力，多次违规;公司制定有用工进人标准，可有些地方置之不顾，甚至私自招人，滥发工资奖金;公司要求限时按计划完成工作任务，但一些分公司和单位依旧慢条斯理，工作推塔。特别是我们内部一些单位相互间协作，一直以来不够顺畅。故意设置市场壁垒，人为造成内部拖欠，内部经济秩序打乱了，核算规则破坏了，经营业绩无法核算，还能谈得上“抱团取暖”吗?大集团公司抵御市场风险的优势变成了劣势，我们还有什么“越冬”的本钱?可以说，如果执行力不提高，各行其是，内耗严重，我们集团公司就不可能做大做强。因此各经营单位今后一定要强化监督考核工作，在抓落实，提升执行力方面，要健全监督考核评价机制，完善和强化抓落实的制度保障，加大督查督办力度，对落实不力的单位和个人，实施责任追究，严肃问责，有效防止“无为执行”、“选择执行”、“曲解执行”和“敷衍执行”，保证集团各项措施落实到位，收到实效。
同志们，当前我们集团公司已经进入了改革发展的关键时期。尽管我们面临的困难很多，但是我们的资源优势没有变，我们的规模优势、资金优势、信息优势、品牌优势、人才聚集优势和基础条件没有变，我们的多品种经营优势没有变，我们的物流配套能力和基础没有变。只要我们一如既往地在管理创新和技术创新上做文章、在强化落实上下功夫，在深化改革上精准发力，我们就一定能走出困局，实现新的更大的发展。让我们在集团万总的带领下，进一步解放思想，开拓创新，顽强拼搏，共克时艰，为完成全年既定的目标任务而共同努力。
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第二篇：**公司上半年经济运行分析报告
2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：
一、 主要经济指标完成情况
1.市场开发
2012年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年计划的，主要项目为
2.经营总量
上半年计划完成产值万元，实际完成产值万元。
3.实现利润
上半年实现利润万元。
4.管理费上交
公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析(单位:万元):
二、 资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元，其主建工程**************。存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。
2. (1)、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。
(2)、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。
(3)、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率
100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生;由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。
四、 项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本万元，实际成本万元，成本降低额万元，成本降低率。
*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的原因
人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。
五、 全年经济预测
1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。
2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，
3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，
4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。
5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目 物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，
减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。
第三篇：**公司召开第三季度经济运行分析会
*月*日下午，**公司第三季度经济运行分析会在本部会议室成功召开。公司领导班子及本部全体员工、各在建项目相关领导及合同成本负责人参加了会议。
会议全面总结了**公司今年前三季度的生产经营情况，客观剖析了企业目前存在的问题和短板，认真研判公司在行业所处形势及经营环境，对第四季度的重点工作进行了安排和部署，动员全体员工不松不懈，奋勇拼搏，百尺竿头更进一步，全力以赴抓好冬季安全生产和经济运行各项工作，确保打赢打好四季度收官决战，全面实现经营目标。
**公司党总支书记xx结合党风廉政建设和生产经营工作发表讲话。他强调，一是各项目要加快劳务招标预见性;二是抓好廉政建设是促进项目生产的举措，项目廉政出问题将会影响公司整体发展，要严格落实好党风廉政建设两个“责任”;三是今后公司及项目召开经营分析会议，要把廉政建设工作同考核，同部署。
**公司总经理xxx在对各项目为完成目标做出的努力表示肯定的同时，对项目经营分析会存在的问题并提出几点意见和建议：一是部分项目存在经营分析数据不够准确，只有个别项目分析的数据与财务报表等相关数据吻合;二是综合项目的核算方面，统计数据要分开，经营产值和合同产值的数据将影响今后预算评审;三是项目核算应加上人工、设备核算，自营项目更应重视这个问题，将设备摊分至各分项工程中;四是项目后期预测要结合产值、材料开展;五是责任成本未做到动态核算。对于如何提高经营分析会的质量，总经理指出，一是各项目要结合以上几点问题和建议积极改进，公司合约部要多到项目跟踪指导;二是各项目要主动相互交流，学习好的经营分析经验，提升经营分析水平;四是项目经营分析会要全员参与，涉及到的部门做好分析准备工作。 最后，*总要求各项目抓好质量安全问题，做好年终迎检准备;不择不扣完成目标。
**公司董事长在会议总结中，对公司今年前三季度的生产经营情况进行了分析，研判公司目前所处形势及经营环境，并对第四季度的重点工作进行了安排和部署：一是**公司的特色是节约成本，多条道路合并为一个个项目开展生产工作，项目部核算体系要从头抓，要做到思路清晰，头脑清醒;二是公司将成立保障目标任务完成领导小组，各项目更要结合公司所处形形势，响应集团公司号召，联合掀起旱季施工高潮。三是在合同成本和经营当面要坚持谨慎性原则，公司将严抓三个收尾项目的结算工作，使之成为利润增长点;四是各项目都有自己的长处和短板，相互学习要抓住“敏感点”，才能更直接地促进项目经营;五是市场开发方面目前已取得新进展，大家共同努力，奋战到本年最后一天，目标不变，任务不减，向**亿目标发出冲击;六是各级机构做好生产经营的同时，要重视党风廉政建设工作，不可触碰党纪国法这条红线，保护好自己，保护好公司，为公司打好完成指标攻坚战，取得长足发展保驾护航。
第四篇：集团公司经济活动分析提纲
中 国 国 电 集 团 公 司
经 济 活 动 分 析 提 纲
计 划 发 展 部 2005年6月
中国国电集团公司经济活动分析提纲
目 录
第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析 ................................................. 3
1、分公司所属区域内经济增长形势分析......................................................... 3
2、分公司所属区域内电力市场形势分析......................................................... 3
3、分公司所属区域内煤炭市场分析 ................................................................. 3 第二部分、生产经营情况分析 ............................................................................... 4
1、生产经营指标分析 ........................................................................................... 4 1. 1安全生产分析 ............................................................................................... 4 1. 2生产经营分析 ............................................................................................... 4 1. 3资产经营分析 ............................................................................................... 5 1. 4人力资源与劳动工资分析 .......................................................................... 6
2、固定资产投资分析 ........................................................................................... 6 第三部分、存在的问题及解决措施 ....................................................................... 7 附
表 ........................................................................................................................... 8 附表一： 2005年上半年生产经营指标总体情况表 ....................................... 8 附表二： 2005年上半年燃料供应情况表 ........................................................ 8 附表三： 2005年上半年生产经营完成情况及全年预测表 .......................... 8 附表四： 电源项目投资完成情况表 .................................................................. 8 附表五： 电源项目资金到位情况表 .................................................................. 8
中国国电集团公司经济活动分析提纲
第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析
1、分公司所属区域内经济增长形势分析
主要分析分公司所属区域内国民经济发展形势，GDP增长速度以及同期比较，对2005年分公司所属区域经济发展形势进行预测等。
2、分公司所属区域内电力市场形势分析
主要分析分公司所属区域内分省份的行业用电情况，预测年度后期用电量的变化趋势，及各省电网经营企业的售电量和购电量分析。
主要分析分公司所属区域内电力市场供需形势及预测，包括发电量增长情况、最高负荷增长、设备平均利用小时、电力电量平衡情况等。
建议按五大发电集团公司口径分析集团公司的市场份额。
3、分公司所属区域内煤炭市场分析
主要分析所属区域内煤炭市场供需形势，包括区域内煤炭价格、煤炭生产能力，贮量，运输能力，煤炭耗量，电力热力生产耗煤情况等。重点分析预测年度后期煤炭供应形势及煤电价格的变化趋势。
(备注:此部分仅限分公司)
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中国国电集团公司经济活动分析提纲
第二部分、生产经营情况分析
1、生产经营指标分析
分析生产经营指标完成情况及全年完成情况预测，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析目前生产经营上存在的主要问题和原因，以及解决的措施及建议。
请认真填写附表一“2005年上半年生产经营指标总体情况表”，分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。 1.1安全生产分析
分析安全生产指标和主设备可靠性指标完成情况，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析重大伤亡事故、设备损坏事故等，并要说明原因。对非计划停运情况和非计划降出力情况进行分析。 1.2生产经营分析
--产量分析
发电量、售电量、上网电量和供热量完成情况分析，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较，重点分析发电量(利用小时)增减原因，并对全年完成情况进行预测，说明预测的依据。
热力市场的现状及潜在供需形势分析。
中国国电集团公司经济活动分析提纲
--燃料管理分析
煤炭库存、煤炭价格完成情况分析，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。预测下半年煤炭供需趋势及全年煤炭价格的预计完成情况，已签订下半年煤炭供货合同的，要特别说明合同期限和合同价格。
请认真填报附表二“2005年上半年燃料供应情况表 ”，分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。
--能耗分析
供电、供热标准煤耗完成情况分析，发电、供热厂用电率完成情况分析，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较，找出影响煤耗和厂用电率的主要原因。对全年的煤耗和厂用电率完成情况进行预测。
--电价、热价、电热费回收分析
电价、热价，电热费回收情况分析，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析5月1日电价调整后对公司生产经营的影响。 1. 3资产经营分析
利润完成情况分析，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点做好电量、电价、热量、热价变化对收入的影响，煤量、煤价、油量、油价变化对燃料费的影响，以及对影响成本变化较大的指标进行分析。说明资产
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中国国电集团公司经济活动分析提纲
负债率、净资产收益率等变化的原因，并与去年同期和本年目标相比较。对全年利润完成情况进行预测。
请认真完成附表三“2005年上半年生产经营目标完成情况及全年预测表 ”， 分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。 1. 4人力资源与劳动工资分析
说明期末职工总人数、工资总额、平均工资，劳动生产率完成情况，要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。对全年完成情况进行预测。
2、固定资产投资分析
说明电源项目核准工作的进展情况;项目目前的主要形象进度;新投产机组要分析生产运行状况和生产经营情况。
说明“本年(自开工累计)投资完成”以及“本年(自开工累计)资金到位”情况。投资完成要按建筑、安装、设备、其它加以说明。资金到位中，在资本金分析中需要说明各股东方资本金到位明细及所占比例;融资分析包括长期贷款、短期贷款、其它资金的明细及所占比例。
请认真填写附表四“电源项目投资完成情况表”和附表五“电源项目资金到位情况表”的填报。分公司(子公司)负责所属企业的汇总。
(备注： 此部分的分析范围是集团公司所有在建和新开工的电源项目单位，分公司(子公司)负责所属项目的汇总，并
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对所属前期项目的进展情况进行说明)。
第三部分、存在的问题及解决措施
根据企业上半年生产经营情况，对照集团公司签订的“目标责任制”和下达的“2005年综合计划”，分析完成“目标责任制”和“2005年综合计划”过程中存在的主要问题，并提出切实可行的措施及建议。
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附 表
附表一： 2005年上半年生产经营指标总体情况表 附表二：附表三：附表四：附表五： 2005年上半年燃料供应情况表
2005年上半年生产经营完成情况及全年预测表 电源项目投资完成情况表
电源项目资金到位情况表 8
第五篇：电力燃料公司运行分析及建议4
淮矿电力燃料公司工作汇报材料
在集团公司领导的亲自关心下，电力燃料公司从今年3月份正式更名，增加了人员和机构。我们的工作在去年探索的基础上全面铺开，1-8月份累计完成西部资源销量445万吨，(其中供省内电煤245.1万吨;10家参股电厂204.1万吨)，产值28.23亿元，毛利8664万元，利润7524万元。
随着公司的迅速发展，业务量的扩大，目前操作中存在的问题和困难已经严重制约公司的发展，如果不解决这些困难和问题，将会影响电力燃料公司2012年1000万吨，2015年1500万吨目标的实现。下面将公司目前存在的主要困难和建议汇报如下：
一、 人员严重不足
集团公司给电力燃料公司编制53人，11个科级机构，其中：机关科室5个，驻外办事处6个。是集团公司在去年260万吨基础上配备的，今年预计完成600万吨以上，机关、驻外人员长时间超负荷工作，职工安全和精细化管理都无法保证。
(一)淮矿电力燃料公司机构情况
1、机关科室
现有业务一科、业务二科、综合业务科(业务三科)、数质
第 1 页 量管理科及财务科，随着业务量的全面铺开，现有科室及人员远远不能满足发展需要，而日常调度指挥、价格管理等科室的缺失已成为制约公司发展的瓶颈。
2、驻外办事处
现有6个驻外办事处(其中连云港办事处属市场营销部编制)。西部、太原、西安3个办事处负责资源采购，现有业务人员12人。西安办事处仅有3人，每天除奔波在陕煤化总部及下属矿区之间，从上报计划到装车发运每个环节都要现场盯，人员疲惫不堪。
秦皇岛、连云港、泰州3个驻港口办事处，发运监管人员14人，发运遍布沿海、沿江十五个公共码头，情况复杂，一条2万吨海轮单次不间断作业26-48小时，为了保证人员安全，数质量监管到位，每次作业需2-3名工作人员。以秦皇岛办事处为例，现有管理人员6人，发运港口5个，月均发运2万吨海轮15条以上，最远相距300公里，由于人员少，发运量大，距离远，交通工具少，常出现1人监管一个港口的情况，人员安全，数质量监管都无法保证。
3、市场营销部配合部门
随着电力燃料公司的发展，市场营销部原有科室业务量相应大幅增加，机构及人员缺编缺员。
(二)与国内较大煤炭物流企业比较
通过了解，目前国内年交易量1000万吨左右现代煤炭物流
第 2 页 企业人员均在300人以上。以大连泰德为例，2011年预计完成1200万吨销售量，按照现代企业架构配置，现设有47个业务部门，员工319人。
总部设有战略管理部、品牌管理部、制度与流程、运营管理中心、供应链管理部等18个机关业务部门，114人;
港口8个储配中心及办事处，80人，仅大连、锦州两个储配基地就有57名管理人员。
驻外采购部7个，30人，内蒙区域设有鄂尔多斯、锡林浩特、海拉尔等4个采购部门。
驻外市场销售部14个，83人，遍布华东、华中、华南各区域。
(三)建议
1、为了适应2012年1000万吨的规模量，今年年底到明年年初急需增加67人，人数达到120人。其中：
① 增设5个科级单位，其中4个科室，1个驻外办事处：运输科、调度中心、价格管理科、纪检监察科、曹妃甸办事处，需27人;
② 在原编制基础上需要增加人员编制40人;
2、现有驻外销售处实现双重职能转变，同时挂名电力燃料公司驻外分公司。
3、从2013年到2015年，逐步增加人员，总体人员达到200人左右，实现现代化组织架构。
第 3 页
二、办公场所紧缺
(一)办公空间不足
淮矿电力燃料公司机关共有25名工作人员，使用8间办公室，约160平方米，除3位副总设有独立的办公室外，其他办公空间十分拥挤;三个业务科室共50平米，12名工作人员办公，日常业务工作都无法正常开展。
(二)缺少现代化办公条件
目前的办公场所与淮矿电力燃料公司当前的规模和未来发展规划不配套，无法满足现代化、信息化办公要求，需要增加办公室，配备专用的会议室、接待室、调度大厅等办公场所。
(三)建议
为实现淮矿电力燃料公司的十二五规划及目标，早日将淮矿电力燃料公司建设成为国内一流的较大型煤炭物流企业。淮矿电力燃料公司需要集团公司增加1000平米的办公场所，满足未来80-100名机关工作人员的办公需要，组建现代化办公的架构，整体设计规划，合理布局，形成一个分工明确、权责清晰，多部门联动高效的现代化企业。
三、煤企采购资源工作情况
电力燃料公司成立以来，一直致力于与产煤大省、产煤企业合作，从源头拿煤，争取资源的稳定和优惠的价格。但煤炭企业视我们为同行竞争者，不愿直接将资源卖给我们，设置重重障碍。
目前，从煤企采购资源有两种模式，一是神华置换资源，
第 4 页 二是采购煤企的市场资源。
(一)神华置换资源量不足
通过资源置换，把本土煤通过市场化运作，实现了集团公司效益最大化，也是电力燃料公司利润的主要来源。2011年置换资源合同量60万吨，占电力燃料公司全年采购资源量不到10%。
(二)西部资源车运直达发运困难
晋、陕、蒙地区资源丰富，但受制于运力，发运困难，加之不规范操作，代理、点装、小款层出不穷，五大电重点运力计划也要经过代理才能发运。作为国有企业，我们永远不能用不规范的手段来对付不规范的市场。
煤企发运先重点计划，后合资公司，最后才考虑交易计划的发运。以陕煤化为例，2010年签订120万吨交易合同全年仅发运3.7万吨，2011年在双方高层互访的基础上，签订战略合作协议及100万吨购销合同，由于没有拿到重点运力，每月25日后才安排当月铁路计划，而且很难批下来，目前仅发运2个列，都是通过代理运作，直接操作基本不可能。
经了解，陕煤化与江苏省燃料公司于今年初合资成立的陕煤化江苏公司，发运量就相当稳定。
(三)建议
1、扩大与神华资源置换量。
2010年签订合同量18万吨，实发13.64万吨;2011年签
第 5 页 订合同60万吨，截止8月底共发运46.52万吨，预计全年可按合同量兑现。根据双方近期衔接情况，建议2012年置换资源量按200万吨安排。
2、与其他煤企进行资本合作。建议与陕煤化等煤企组建合资公司，进行实质性合作，在双方共赢的基础上，调动对方积极性，从而满足拿资源的需要。
四、资本金不足
(一)现状
目前淮矿电力燃料公司资本金3亿元，无法满足正常经营需要。从上游供应商产煤企业采购资源，要求我们必须全额预付煤款;下游用户电厂，由于国家银根紧缩，电厂融资困难，拖欠煤款，致使我们回收煤款困难;港口库存占用资金。
年初，集团公司下达500万吨任务，定位资本金3个亿，今年预计完成600万吨以上，明年将达到1000万吨，3个亿资本金远远不足。
(二)建议
请集团公司现阶段将淮矿电力燃料公司的资本金规模再增加1-2亿元，以适应淮矿电力燃料公司目前的规模增长速度，随着未来规模的进一步做大，淮矿电力燃料公司的资本金需求将逐步提高。
附件一：市场营销部(电力燃料公司)需增加的编制及设备情况说明
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