第一篇：财务部各岗位职责
财务部各岗位职责
目 录
部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21
1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24
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部门经理岗位职责
1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。
2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。
3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。
4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。
5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。
6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。
7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。
9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。
10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。
11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。
12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。
13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。
14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。
15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。
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16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。
17、完成上级领导临时布置的各项工作。
部门副经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。
2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。
3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。
4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。
5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。
6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。
7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。
9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。
10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。
11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。
12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。
14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。
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15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。
16、完成上级领导临时布置的各项工作。
部门主管岗位职责
1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。
2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。
3、根据公司的战略目标和规划，对生产经营发展进行预测，编制生产经营发展预算。
4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。
5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。
6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。
7、负责公司工程建设管理。编制计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，
7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。
8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。
9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
营业室主任岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。
3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。
4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。
5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。
6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。
7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。
8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
总账会计岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，
9 统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
收入管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。
3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。
5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。
6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。
7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。
8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
成本管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。
4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。
5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、
11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。
6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。
7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。
8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
资产管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。
4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。
5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。
6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。
7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。
8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
出纳管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订
13 完善公司资金管理规定。
3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。
收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录;支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。
4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。
5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。
6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。
7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。
8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。
9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
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费用报销岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。
4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费(职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等)。
5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。
6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。
7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。
8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对
15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
税金管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。
4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。
5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。
6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。
7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。
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8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
综合分析岗位
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。
3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。
4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。
5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。
6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
8、完成上级领导临时布置的各项工作。
会计档案管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统
一、档案形成统
一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。
3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。
4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续;公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。
5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。
6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
8、完成上级领导临时布置的各项工作。
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计费复核岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。
3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。
4、负责船公司结费单的装订保管工作。
5、负责海关放行单的保管工作。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
计费岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。
3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。
4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。
5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。
6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。
7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。
8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
进出口台岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。
3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。
4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。
5、完成上级领导临时布置的各项工作。
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检算复核员岗位职责
1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。
2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。
3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核;对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。
4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。
5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
检算员岗位职责
1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。
2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入
21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。
3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录;核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。
4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核;对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。
5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
统计岗位职责
1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。
2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。
3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。
4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。
5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。
6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作;负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。
7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。
8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。
9、完成上级领导临时布置的各项工作。
计划、法务管理岗位职责
1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。
2、根据公司的战略目标和规划，对生产经营发展绩效进行预测，编制生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。
3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。
4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效
23 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。
5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。
6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。
7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。
8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
基建管理岗位职责
1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。
2、负责编制公司年(月)度基建维大修计划与概算，委外(内部)工程的工程量签证与审核。
3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。
4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。
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5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。
6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。
7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录;组织基建工程验收工作。
8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。
9、完成上级领导临时布置的各项工作。
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第二篇：财务部各岗位职责
财务部出纳员职责
一、 基本操作规范
1、 负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。
2、 根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。
3、 及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。
4、 每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。
5、 每月配合财务经理及主管核查库存现金。
6、 对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。
7、 对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。
8、 负责各种发票的购买、领用及保管(包括增值税发票)。
9、
二、 报销制度
1、 星期
二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。
2、 报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。
财务部主管会计职责
一、 在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。
二、 审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿;定期与记账凭证汇总表进行对账。
三、 统计往来客户的挂账情况。
四、 登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。
五、 每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。
六、 负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑
1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。
七、 每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据;财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。
八、 编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管;税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，
九、 负责接待外部审计和税务稽查。
十、 月终与财务经理配合盘点现金库。
财务部经理职责
一、 在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。
二、 协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。
三、 定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。
四、 设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。
五、 根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。
六、 定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。
七、 负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。
八、 登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。
九、 根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。
十、 根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。
第三篇：财务部各岗位职责
龙祥宾馆内部文件
有关事项：财务部各岗位职责
工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部
文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20
执行日期：2006.09.21 签
发： (执行总经理)
发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银
抄 报：张仁平总经理/张富林书记
[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： [具体内容]
1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。
2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。
3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。
4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。
5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。
6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。
7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。
8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。
9、按时编制每月经营预测。
10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。
11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。
12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。
13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。
14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。
15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。
16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。
17、负责对采购、收货、保管的监督控制。
18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。
19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。
主管会计岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作;
2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量;
3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手;
4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作;
5、负责审核会计凭证的准确入帐;
6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作;
7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理;
8、负责商场帐务的管理工作;
9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批;
10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果;
11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。
12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料;
13、负责合同和会计档案的管理工作;
14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符;
总出纳岗位职责： [具体内容]
1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。
2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。
3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。
5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。
8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。
9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。
10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。
11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。
12、负责所得税总扣缴申报事项。
13、完成财务部经理安排的其他工作。
电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作;
2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。
3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。
4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通;
5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备;
6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用;
7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。
8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除;
9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告;
10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行;
11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在;
12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。
13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。
14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。
15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。
16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。
17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。
夜审员岗位职责： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作;
2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作;
3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核;
4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性;
5、核对当日每种消费项目明细表;
6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;
7、稽核未离店住客的应收帐款;
8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表;
9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任;
10、完成当日酒店营业收入情况报表;
11、将审核过的营业收入交日审;
12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录;
13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任;
14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。
采购部经理岗位职责： [具体内容]
1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、 总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。
4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。
11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
采购员岗位职责： [具体内容]
1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。
3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。
4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。
仓库管理员岗位职责： [具体内容]
1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。
2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。
3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。
4、物品到货要及时入帐，准确登记。
5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。
6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。
7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。
8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
总台收银人员岗位职责： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作;
2、负责住店客人各项费用的结算工作;
3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度;
4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单;
5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正;
6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正;
7、做好客人签单挂帐工作
8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿;
9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续;
10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐;
11、负责客人消费档案的管理工作;
12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记;
13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表;
14、认真做好交接班手续和交班记录工作;
15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
第四篇：财务各岗位职责
出纳工作职责
一、 审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。
二、 做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
三、 去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。
四、 保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。
五、 和会计对账。保证账证相符。
六、 装订凭证成册。
会计工作职责
一、 编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。
二、 按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。(若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。)
三、 督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。
四、 定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
五、 及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。
六、 根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。
七、 有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
八、 妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。
九、 月初网上报账，包括国税和地税。(发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。提交各报表。)及公司年检等工作。
十、 去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。
第五篇：财务部岗位设置及各岗位职责
财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。
财务部主任工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。
3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。
4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。
5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。
6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，
7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议
8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。
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9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。
10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。
12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。
主管会计工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。
3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。
4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。
5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。
6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。
7、负责协助主任做好县局税务管理工作。
8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。
9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。
10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。
11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。
12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
农电会计工作职责
1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。
3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。
4负责乡所农电财务工作的指导、检查。
5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
6财务主任安排的其他事宜。
农网会计工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。
3、负责农网凭证的编制、审核。
4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。
5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作
6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
7、财务主任安排的其他事宜。
出纳员工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。
3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。
4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。
5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。
6、负责修改、发放全局工资。
8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。
9、财务主任安排的其他事宜。