费用会计岗位操作手册

费用会计岗位操作手册（精选6篇）

费用会计岗位操作手册 第1篇

目录

一、岗位职责

二、细则

（一）有关金蝶的账务处理

（二）有关凭证的打印与装订

（三）登记会计档案清册

（四）有关会计档案的保管

（五）费用审核

一、岗位职责

每月及时完成账务处理，制作报表，并负责会计凭证的打印与装订，保管好会计档

案，准确及时的进行费用审核，完成领导交代的其他任务。

二、细则

（一）有关金蝶的账务处理

1、打开金蝶，输入客户号和密码，进入金蝶操作系统。

2、金蝶账务处理程序如下：

凭证录入——出纳复核——审核——过账——查看科目余额表——结转损益——审

核——过账——报表制作——结账

1）凭证录入

根据原始凭证、出纳的付款单在金蝶上制作记账凭证。

每月日常发生的业务凭证做完后，对于无形资产摊销、长期待摊费用的摊销，要单独用

EXCEL做一张摊销的明细表，再根据明细表做摊销的凭证。

在资产管理模块，点击计提折旧，再在折旧维护中找到当月要计提折旧的固定资产并生

成计提折旧的凭证。

注意事项有：

凭证的摘要要简明扼要，能体现财务费用报销单处理的依据性，让人一目了然；

辅助核算科目摘要要同主账务的摘要一致，对于部门及人员按实际填写，注意车辆费的辅助核算部门；

金额的填写要有理有据：银行存款支付的，要根据银行回执单入账，一笔回执单做一次；

员工还备用金存银行，需要出纳开的现金收款收据和银行的现金解款单回执作为凭据；二个

银行之间的划款，需要划出银行的进账单和划入银行的回执单，二者缺一不可。

2）在凭证提交后，有关银行存款和库存现金的凭证要由出纳先复核（出纳在出纳管理

模块进行凭证的复核）。

3）审核人审核

4）制单人过账

5）查看科目余额表

所有凭证录完后，详细检查该月的科目余额表。

注意事项有：

银行存款、库存现金要与出纳的银行、现金日记账及银行的对账单核对；

应付职工薪酬中的社保一项，由于社保是上月扣下月缴，因此社保的期末余额应是下月的社保缴费数，应注意核对。住房公积金因是当月缴当月的，因此一般情况下期末无余额，若有余额应注意分析组成；

其他科目也要注意核对。

6）结转损益

确定科目余额表无误后，日常业务凭证录制完成并过账后，结转损益就可以进行了，系

统会自动生成结转损益的凭证。再将这张凭证审核过账。

7）将结转损益的那张凭证进行审核

8）将结转损益的凭证进行过账

9）编制报表

在金蝶报表中点击报表制作，选择好月份，点新增，选择公共模板，再选择是资产负债

表还是利润表等等，打开相应报表后，点击计算当前表页，最后在保存之前还应当进行数据的检查。三大报表编制完成后，还应检查一下报表间的勾稽系，如资产负债表中的未分配利

润应等于利润表中的净利润。

10）结账

先是出纳在出纳管理模块结账，再是固定资产结账，最后是会计本月的结账工作（本月的结账工作在下月结账之前完成）。

（二）有关会计资料的打印与装订

1、会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭

证汇总表。

每月中旬在金蝶系统中将上月的会计凭证打印出来，将对应的各原始凭证附在后面，通

过凭证装订机按月进行装订，根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观。装订封

面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、、月份、起止日期、号码、装订人签章等。

2、会计账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产明细账、各种辅助登记帐等。

在进行结账之后，用坚固耐磨的纸张做封面、封底，装订成册。

装订后的会计资料应牢固、平整、不得有折角、掉页现象。

3、会计报表：各月的财务报表要及时制作并打印出来，终了后，要将一年的会计报表

装订成册。

（三）登记会计档案清册

每月装订完凭证后，要登记会计档案清册。在会计档案清册中注明保管档案的名称，所属期

间，册数、内容等，装订人签字再由审核人签字或盖章。

（四）有关会计档案的保管

（五）费用审核

1、在金蝶的消息中心中，双击消息中心中的未处理任务，打开待审核的报销单。

2、注意事项如下：

首先，注意费用类型填报是否正确，根据发票填报费用类型。费用类型分管理费用和营

销费用两大类。针对特定的项目所发生的相关费用为营销费用，其他为管理费用。办公费：公司及员工的办公用品（具）的购置费、印刷费、摊销费用、打印、复印通用纸张

购置费用、企业年检发生的相关费用、冲印费、名片费、台历、纸杯等文本制作费、标识铭

牌制作费、办证费、刻章、翻译费、授权专利使用费、订阅报纸杂志费等；差旅费：员工外

地出差、考察、交流路费、住宿费、油费、过路过桥费、停车洗车费等；不含出差期间的交

际应酬费及市内交通费；交通费：员工因业务需要发生的市内交通费；通讯费：公司发生的固定电话费以及员工手机费；业务招待费：公司接待发生的餐饮费、礼品支出等；修理费：

车辆保养、电脑维修、日常办公区域及设备修理费；培训费：培训费及公司活动费（不含培

训期间招待费及市内交通费）；管理费其他：不能列入以上费用的费用。

其次，若确认无误后，点击提交审批结果即完成。若有误，点击审批界面左下

角的当前审批处理，选择不同意，则该份报销单就退回给报销人。

再次，对于发票的审核，首先要注意的是金额，发票金额要大于等于报销金额。发票上的发票专用章或财务章是否清晰。对于手工发票，客户名称要填写公司的全称。发票上的日

期也是有规定的，一般是当月的发票，由于房地产行业得特殊性可以将时间扩展至三个月内。

最后，要注意的就是发票的真伪，日常要掌握各种发票的特征或防伪标示，还可以通过

登录税务局网站进行查询。

费用会计岗位操作手册 第2篇

1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；

2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；

5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；

6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。

7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；

8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；

费用会计岗位操作手册 第3篇

一、医院成本费用内部控制中存在不足

(一) 成本会计与财务会计脱离导致成本数据不合理

X医院财务会计使用单独的信息系统进行核算, 而成本会计则使用手工报表为基础数据进行核算, 两者之间必然存在很大的误差, 使成本核算失去了数据基础, 也失去了其真实意义。

(二) 分摊依据不合理

X医院的多数收入和支出并未直接核算到科室, 因此都需要进行分摊。而且医院间接成本的分摊只有一种规则, 即科室员工数, 这样的分摊规则过于简单, 使科室成本很难精确核算。

(三) 手工核算导致工作量大与误差大

X医院没有现成的成本核算软件, 成本数据归集和分摊都靠手工输入和运算, 不能避免手工输入和计算过程中的误差, 也不能防止人员随意篡改成本数据, 这不仅加重了成本会计的工作量, 也让成本核算数据难以让人信服。

二、医院建立成本费用内部控制必要性分析

(一) 宏观环境分析X医院所处的宏观环境表明其必须开展成本费用内部控制。

(1) 医疗市场竞争集中反映为价格与质量竞争。由于就诊费用负担水平对一病人的择医就诊行为起到了一定的导向作用, 因而谁能率先使自身的成本消耗水平降低到同行业的平均水准以下, 就意味着它在执行同一医疗收费标准条件下, 通过医疗服务价格渠道能获得比同行更多的利润。

(2) 社会支付能力限制医院收入过分增长。医院运营首先必须实现收支平衡, 但社会经济的实际支付能力制约着医院的收入, 医院依靠大幅度增加收入来支撑收支平衡的路子必将越走越窄。医改以来, 广大人民群众对于日益沉重医疗负担不满的情况引起了政府的关注。上级卫生主管部门也曾出台多种措施, 限制医院收入的过快增长。

(二) 医院内部分析具体表现为:

(1) 医院经济补偿能力减弱。目前X医院的补偿渠道主要有财政经常性补助、医疗服务收费和药品加成收入, 但均有所萎缩。第一, 财政经常补助呈现相对下降趋势。第二, 政府通过加强医疗保险管理, 已从多方面采取措施对医疗费用加大控制力度, X医院不可能再像医改前那样靠搞检查、多用药等来增加收入。第三, 政府通过建立医药分开核算、分别管理, 上缴药品销售利润, 调整药品价格等方式使药品经营的利润趋向于零。面对上述三条补偿渠道出现的萎缩趋势, X医院只有把立足点放在挖掘内部潜力、强化成本管理上, 才能在日趋激烈的竞争中外于不败之地。

(2) 医院运营成本加速增长。煤、水、电、气、员工经费、物价上涨等, 使X医院运行成本不断提高, 现实迫使X医院的经营者们把维持收支平衡的重点转向医院自身的成本费用控制上来。

三、医院成本费用内部控制操作指引完善措施

(一) 基本方法主要有以下三项:

(1) 加强组织领导。医院需设置成本费用内部控制组织机构, 配备专职人员, 明确职责, 建立健全医院、科室两级组织机构, 负责成本费用核算与控制, 这是搞好成本费用内部控制的组织保证。具体而言:一是成立医疗成本费用内部控制办公室。其职责是:监督各科室对国家有关财经法规和医院有关规章制度的执行情况;建立以医疗质量为前提, 成本核算为基础, 结合绩效综合指标的奖金激励制度, 更好地调动职工降低医疗成本积极性, 有效地利用医疗资源, 协助院党委审议年度预、决算方案与经费收支计划等。二是各科室成立经济管理小组。其职责主要是:组织全科人员努力学习贯彻有关经济管理的政策、法规、标准和制度;指导科室人员积极开展具有利润点、增长点、创新点的医疗服务项目;督促医务人员加强成本费用等管理;定期组织科内经济分析。通过建立院科两级管理组织齐抓共管, 保证全成本核算工作顺利进行。

(2) 实施内部牵制。要确保成本费用业务的不相容岗位相分离。一是成本费用预算的编制与审批相分离, 明确成本费用编制程序, 确定审批人对成本费用的授权方式、权限、责任和相关控制措施。二是成本费用支出的审批与执行相分离, 明确办理成本费用的业务范围和工作要求。三是成本费用支出的执行与相关财会记录相分离。

(3) 强化成本预算。要根据医院的实际情况, 建立成本预算制度。建立可操作性的预算是成本费用内部控制的重要方法之一。通过对X医院的成本费用进行预算、控制和评价, 旨在降低成本费用, 提高经济效益。成本费用预算应讲究实效, 预算的编制过程是医院规划事业发展的过程, 是调整资源配置的过程。成本费用预算提倡采用零基预算的方法, 以零为基点, 根据医院需要和客观实际情况, 对预算期内各项支出的必要性、合理性或者各项收支的可行性以及预算数额的大小逐个分析, 按照效益原则, 分清轻重缓急, 确定预算支出项目和数额。建议采用零基预算克服医院长期沿用的“基数加增长”的项算编制方式中的不足, 不受既成事实的影响, 一切都从合理性和可能性出发。

(二) 具体内容主要包括以下方面:

(1) 严格遵守成本费用控制制度。明确成本费用开支范围和标准, 建立人员成本、公用支出控制制度。严格按照国家有关财务开支范围和标准, 控制人工成本过快增长, 认真执行国家有关收入分配政策, 加强工资、住房、保险及其他福利开支管理, 公用支出应按照现行的医院会计制度、医院内部财务管理办法进行报账和列支。

(2) 实行标准成本费用内部控制制度。结合X医院经营管理实际, 应建立成本定额指标, 并分解下达到各科室实行标准成本费用内部控制操作指引, 并对实际发生的各项成本应按预定的标准加以控制。订立公用经费开支标准和定额、专项资金编到具体项目, 公用经费分类分档确定人平均标准, 各项专业材料领用须与其收入相配比。

(3) 开展科室全成本核算。主要包括:第一, 分别核算直接成本科室和间接成本科室成本。将医疗科室分为直接成本科室和间接成本科室, 直接成本科室是直接产出医疗服务项目的科室, 包括临床科室和医技科室;间接成本科室是不直接产出医疗服务项目的科室, 一般为辅助科室和管理科室。直接科室和间接科室的成本分别按成本项目归集和生成。第二, 将间接科室的成本按受益原则, 用一定的方法分配计入直接成本科室, 如内部价格法、阶梯分配法等。第三, 直接科室的成本加上分配计入间接科室的成本, 得出直接科室总成本, 即科室完全成本。

(4) 制定医院成本核算操作规范。第一, 制定成本项目核算的实施细则, 如详细划分成本项目、费用归集的具体对象、分摊的比例和核算的方法;第二, 制定各项实物供应使用管理规范。如对医疗设备、药品、器材等供应数量、消耗的定额等各环节制定相应的规范。只有依据医院核算的特点, 制定和完善成本核算的各项规章制度, 才能使X医院的成本核算和管理走上规范化的道路。

(5) 利用计算机网络进行成本费用内部控制。设立包括“医生工作站”、“护士工作站”、实物管理库、各收费点等全院性网络化系统, 最大限度地实现成本核算数据收集、传输, 汇总、分析的网络规范化, 保证原始数据的真实、准确和可靠, 以提高成本费用内部控制的质量和效率。

(6) 及时分析解决成本变动差异。建立成本费用内部报告制度, 实时监控成本支出情况, 及时分析总结, 冷静地处理成本超支和过失, 通过分析可控成本和不可控成本的变动差异, 追根寻源, 分析其发生的原因, 明确责任归属, 并及时反馈给有关责任单位, 找出解决问题的办法, 迅速采取措施, 及时消除不利因素的影响。

(7) 建立适当激励措施。在科室成本费用核算的基础上, X医院应当建立适当的激励措施, 考核成本指标完成情况。定期向各责任中心提供科室成本费用核算及医院业务情况信息, 让职工了解医院的实际情况, 激发职工的士气, 对于业绩较好的个人和科室应给予较多的物质和精神的奖励, 提高职工控制成本的愿望和成本意识, 以养成节约成本的习惯, 关心成本费用内部控制的结果, 提高职工成本控制的积极性。

(8) 实行材料物资集中采购供应。X医院所需的材料物资由采购中心集中采购供应, 每天各科室将第二天需用的材料数通过计算机网络通知采购中心, 采购中心送货上门。这种做法具有以下优势:一是可以批量采购, 价格较优惠;二是可以减少资金占用, 节约采购成本;三是可以避免浪费;四是可以减少对房屋的占用, 减少库房管理人员和管理成本。

参考文献

费用会计岗位操作手册 第4篇

锦囊一:一次通过签证

学习计划不详、资金不足、材料不全、英语较差等,都可能导致拒签,不仅耽误学业,更导致经济受损。 因为一旦遭拒签,学校申请费、国际传真和快件费、前期的办理费用、签证费、经济担保所造成的一些汇率和利息损失以及部分学生申请留学贷款所需收取的费用等,都将覆水难收，再次申请就要重新花钱,造成重复消费。因此,要认真对待签证申请审核,争取一次就能通过。

锦囊二:申请奖学金

国外的奖学金项目名目繁多,资助力度较大,有的甚至可学费全免。对经济能力有限的国内学生来说,如能获得奖学金,留学费用的大头部分就有了着落。

在国外各类奖学金项目中,政府项目在资助力度、发放面广度等方面,无疑最具吸引力。不少名校也设有各类奖学金项目,虽然资助额度不及政府奖学金,但也能有效降低留学成本。

锦囊三:勤工俭学

除美国、加拿大、新加坡、马来西亚、瑞士明文规定国际学生不得校外打工外,其余国家一般都允许打工,但有相应的时间规定。例如,澳大利亚规定,国际学生每周打工不得超过20个小时;新西兰规定,国际学生每周打工不得超过15小时;英国规定,国际学生每周可打工20小时,双休日为40小时。虽然打工时间有限,但收入不错,澳大利亚每小时工资约10澳元,新西兰为10-15新币,英国每小时能赚5-7英镑,足够应付日常生活开销。

锦囊四:避开热门

避开学费和生活费“双高”的大都市,是一个降低留学费用的良方。以澳大利亚为例,南澳的阿德雷德和昆士兰的布里斯班,生活开销要比悉尼低近25%,西澳的珀斯则比悉尼低30%以上。在学校选择上,公立学校和私立学校的收费差距悬殊。公立大学一般只收注册费而不收学费,而私立院校不仅双重收费,而且学费贵为天价,特别是商科、工程等热门专业。避开热门,就能有效降低留学费用。提醒:热门地区开销虽大,但打工机会较多。

锦囊五:国内读预科

就读国外大学本科课程,预科是必过的门槛。出国攻读预科课程,不仅开销大,而且风险也相对较高。教育部一项统计表明,目前约有60%的自费生因语言不过关而滞留在国外的预科学校。

2007年1月,我国国家留学基金委启动了留学预科学院项目,选择10所国内高校,与美、英、澳等国的102所高校建立合作关系,共同开展国外预科教育。今后,中国学生可在国内完成国外预科课程,可节省约8万至10万元人民币。

费用会计岗位操作手册 第5篇

2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。

3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

4、负责月度/成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。

6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。

7、参与公司产品定价核算工作。

8、负责应付款凭证的出具、应付款账目的管理、核算工作。每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。：

2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。

3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。岗位职责：

-原材料、低值易耗品和所有物料的出入库单据录入；进行产品成本分析和计算，编制成品凭证；-合理把控产品成本节约，积极提出合理化成本改进意见；-制作所有会计报表，如项目成本报表、工厂本批月成本核算表，以及月、季、相关报表等，按时向相关部门领导提报所需相关数据报表；

-以及技术员开具的材料分析单，与库管核实是否依据材料分析单出库，每月与库管核对出入库及剩余情况；

-规范工厂成本核算流程，制订相关管理制度和流程；

-协助总部财务部做好各项数据分析和处理工作，并及时完善相关制度流程，提出合理化建议；

-必须具备实际独立运用用友财务软件进、销、存模块经验；工作内容：

1.负责全国所有项目、产品销售合同的统计

2.开具收入发票，进行发票统计，并编制收入记账凭证，3.根据销售收款对公司所有销售应收款的统计、核对和后续管理 4.负责全国销售经理业务提成的计算 5.负责公司统计报表的填制、申报

6.根据车间成本核算员上报的成本计算单计算工厂产品成本 7.核算产品销售成本，结转总部成本帐

8.计算销售合同印花税，并向税务申请购买总部所有印花税票 9.负责与其他会计核对分子公司往来帐簿 10.公司领导安排的其他工作

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作

4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。

5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

1、负责根据会计准则设置会计科目，编制基金记账凭证和财务报表，按照要求

报送各类财务分析报告和汇总数据；

2、参与基金退出项目公司的财务核算；

3、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续；

4、协助编制基金财务预算，合理调度资金，提高资金使用效率；

5、负责编制基金运作中所需的财务文件；

6、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠；

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、熟知资本运作流程，财务会计专业本科及以上学历；

2、有3年以上同岗位工作经验，熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；

3、有基金管理公司同岗位从业经验者优先，有会计师事务基金审计从业经验者优先；

4、具备良好的职业素养，较强的风险控制和财务分析的能力；

5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；

6、熟练操作财务软件及常用办公软件 工作职责：

1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核；

2、严格控制成本，提高企业的经济效益；

3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

5、随时抽查企业原材料供应情况；

6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。

8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

10、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。

11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；

12、办理其他与成本计算有关的事项；

13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

14、完成财务经理安排的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科以上学历。2、4年以上财务工作经验，其中2年成本核算管理经验。

3、熟练掌握工业企业成本核算方法及相关会计准则。

4、具备较强的对外沟通能力并能适应较强的工作压力。岗位职责：

1.负责公司成本、费用的财务处理和会计核算； 2.参与成本管理控制及成本目标的规划制定； 3.存货的盘点管理、监督； 4.负责定期编制和申报成本统计等报表。职责描述：

管理会计：编制公司财务预算，并监督、考核财务预算的执行情况；分析公司月度收入、利润实现情况，并提出合理化建议。费用会计：负责公司日常费用申请的审核工作；对费用报销进行汇总和分析。

任职资格： 管理会计：

1、学历和专业要求：本科以上学历，会计、财务等相关专业，具有中级会计师以上职称。

2、相关工作经验要求：至少2年以上与管理会计相关的工作经验，良好的沟通能力和团队精神；熟练掌握预算、税收和管理分析等专业知识。

3、专业知识要求：具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。

专业资格要求：熟练操作计算机、财务软件，出色的组织协调和沟通能力。费用会计：

1、学历和专业要求：专科以上学历，会计、财务等相关专业。具有会计从业资格。

2、相关工作经验要求：至少1年以上工作经验，良好的沟通能力和团队精神。

3、专业知识要求：具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。熟练专业资格要求：操作计算机、财务软件，良好的人际沟通能力；作风严谨，工作责任心强。业务职责：

1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；

2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；

3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；

4.开展成本控制措施优化改进，提出降低成本的改进意见及建议； 5.根据公司经营状况、财务状况、资产状况，组织开展成本统计分析工作，为公司各项经营管理活动提供数据支持； 6.完成上级领导交办的其他工作。

1、凭证录入，账务处理；

2、产品成本核算；

3、申报纳税，及所有涉税事项；

4、统计申报；

5、工商年检及变更事项；

6、财会文件的准备，归档和保管；

7、协助主管完成日常事务性工作；

8、协助完成上级交给的其他事项。任职资格：1工作职责：

1、执行公司的财务制度，负责客户的往来、收入核算。

2、对销售单据、发票开具等销售相关业务进行监控。

3、负责客户回款、经销商返利的审核。

4、每月出客户往来对账单。

5、保证客户往来发生及余额的准确性。

岗位描述/职责：

1、负责定期的对内和对外的财务报告和财务分析；

2、维护并优化成本核算体系，完成成本分析；

3、编制财务预算，定期执行对比分析，确定差异原因，提出改进意见；

4、处理税务、银行、外管局等对外关系，协调支持内、外部审计；

5、协助管理财务部的日常工作。

6、成本归集、分配、核算 任职要求：

1、具备本科或以上学历，会计学、财务管理专业；

2、拥有4年以上财务工作经验，2年以上大型工业企业工作经验者优先；

3、获得中级会计师以上资格者优先；

4、熟悉ERP系统，熟练操作Office软件；

5、具有良好的沟通交流能力及团队合作精神；

2、岗位职责：

1）负责公司的基本财务核算和费用管理；

2）费用报销严格执行公司手续，对各部门票据、账目严格把关； 3）严格按照规定保存、管理、使用财务印章及原始票据； 4）北京公司各部门所有现金、费用账的登记核算，日清日结、准确无误； 5）可熟练使用财务管理软件（类似管家婆）者优先。

工作内容：

1、负责费用相关会计账务处理及核算工作；

2、各项公司业务费用的归集分配，确保账务及报表的准确性；

3、能够在规定的时间内准时完成各项财务工作；

4、确保财务制度及流程的贯彻执行,作好内部控制；

5、配合会计事务所做好公司审计工作。

任职要求：

1、本科以上学历，会计等相关专业； 2、1年以上费用会计工作经验；

3、熟练处理费用业务，熟练使用EXCELWORDPOWERPOINT；

4、具有良好的沟通能力、团队合作能力；

5、服从领导安排的各项工作。

通晓会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能；能熟练操作相关财务软件；

3、熟练操作办公软件和办公自动化设备；岗位职责：

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、负责每月工资的审核；

5、和往来及时进行对帐；

6、月末编制部门费用汇总表及编制相关的管理报表；

7、负责保守本部门所掌握的公司秘密；

8、承办财务总监或主管交办的其它工作。

1、编制、打印、装订和保管会计凭证，编制、保管报表，核对、打印、保管账薄；保管其他相关会计档案；

2、及时进行财务分析，提出合理化建议；

3、协助编制资金预算，实时监控预算执行情况，进行预算执行情况分析；

4、协助完成对公司各项报销的审核；对项目各项费用和开支进行分项统计；

5、参与公司税收筹划工作，按时完成纳税申报；

6、参与资产盘点等其他财务管理工作；

7、按期编制工资表，并对工资表的数据负责；

8、按期编制住房公积金缴存表，并对缴存表的数据负责；

9、进行往来账核对，及时向相关人员传达应收款项情况；

10、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系；

11、及时向政府相关部门催收应收款项；

12、编制银行余额调节表；每周五和出纳一起对库存现金进行盘点并核对，并上交现金盘点表；

13、完成自我发展的工作；

14、完成领导交办的其他工作。

2、.负责瑞赛公司上市前资本市场发展动态的研究，并参与项目前期的分析、论证；

2.负责筹备公司上市后的信息披露事宜；

3.负责与金融机构、风险投资机构、券商、证监会等外部联系, 参与商务谈判；

4.组织相关人员参与证券法律法规、上市规则及证券交易所其他相关规定的培训；

5.负责上市筹备过程中相关资料的准备与归档管理； 6.负责公司产权登记的相关事务； 7.负责财务档案的收集、查找等归口工作；

8.负责员工工资的录入、核算，工资台账的装订、保管，个人所得税的计算；

9.负责与中航国际财务核算管理对接，承担相关数据、报表的上报等工作；

10.负责财务软件系统、财务数据的维护，监督并防范对财务数据和软件的非法修改和删除，保11.证财务数据安全；

12.负责组织搭建电算化平台，组织协调下属公司及相关单位联网工作；

13.负责研究开发财务软件的管理模块应用，提出使用方案建议； 14.完成上级领导交办的其他工作。

3、1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；

2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；

3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；

费用会计工作岗位职责 第6篇

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作。

协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。

负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。