借支申请书范文

2024-07-16

借支申请书范文（精选9篇）

借支申请书第1篇

篇一：借支申请单-模板

广东嘉莉诗（国际）服装有限公司

借支申请表

篇二：借支申请书

借支申请书

公司领导:你们好!本人因为家中特殊原因，出现一点经济困难，现有一事相请想在本月向公司借支1000元以解我们家的难关之急，借支1000元将在六月份工资中扣除，望公司领导予以批准。谢谢！

申请人：

篇三：借款申请报告

借款申请报告

绵阳市投资控股(集团)有限公司：

我公司于2008年11月份在北川羌族自治县擂鼓镇猫儿石村吉娜羌寨农民永久性住房工程中承接了部分浆砌毛石挡土墙分项工程。现我公司已按要求完成了所有工程，总工程量约6200余立方米，工程总造价200余万元，在施工过程中我司先后在贵公司借支工程款60万元。由于该工程施工工期短、工程量大，我司垫支较多，现我司须将该工程所有务工人员工资、材料费、机械费等全部结清，由于该工程竣工结算尚未按要求审计，我司又急须支付以上工程费用，希望贵公司再次给我司借支工程款80万元(捌拾万元)，以解决相应工程费用。

为谢！

借款单位：绵阳市宏达建筑工程公司

2009年1月20日篇四：借支申请书

关于做人

为什么有的人很讨人喜欢，有的却很让人讨厌（比如我身边的人）。

对于不同的人方法应有不同吧，可分为三类：对年老的（辈分、资历、地位等），同辈中人，年幼的···

首先不管是对那类人，自己有能力，人品好，耿直一点，不要哗众取宠，做事认真，有魄力，有胆量，和蔼，容易接触（喜欢开玩笑，有共同语言，或善于发现共同语言，宽容一点，低调一点）都是自己人缘好的基础，相见欢笑，不要一惊一砸的。自己是个男的嘛

关于有钱和没钱，自己心态要平衡，太多了不容易和别人接触，但应该摆正心态，有的人多比自己有钱的很什么什么，觉得自己不如别人。但其实别人没什么，还有就是有可能你，不要总觉得别人比你高一截。但也不能

对于比我老的，尊敬一点，有时他们会觉得你不尊敬他们，虽然他们也是从这边走过来的，只是在我们面前，他们更习惯于自

己的角色，其实只是在工作上是这样，平时不一定是这样的，他们也会赏识你，只要你能干，还没在他们之上时，会和你关系很好。什么都叫你，问题是怎样处理好关系呢？让她熟悉你，对你有了解，就是不要怕接触他们，而应找机会去主动接触。学会更他们开玩笑，当然这是熟悉以后的事了。迅速上位的方法篇五：事假及借支申请书

事假及借支申请书白理事，许次长：您好！

感谢公司对我过去一年来工作上的认可及个人生活方面的关照。现又有一事相请，望公司再次予以关照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家乡市区原工作单位中集资购买一住房，房款15万元，去年已首付3万，今年本月20日为交房结算日，须一次付清余款12万元。因本人家底薄弱，现亲朋好友处亦已无可告借，故特向公司告急，请公司施以援手，借支2万元，助我渡过时下人生之难关。本人同意所借款项自11月份起，分4月从工资中扣除。另外，因本月20日须回家办理住房交接结算手续，特从16日起申请事假7天。请予以批准。

以上不情之请，请多多谅解，并酌情关照，本人不胜感激。

致礼！

独钓寒江雪 2007-11-5 尊敬的xxx（领导）：

我于xx年xx月进入单位，在xx岗位工作，由于原先是毕业是xxx学校，学历只是xx，在工作中感到缺乏很多相关的业务学习，因此于xxx年xx月参加了xx办理的xx班，以学到更多的知识，服务于单位，更好的完成自己的本职工作和领导交办的工作。由于参加学习，有一定的花费，特向（领导）申请报销学费，妥否，请批示。

借支申请书第2篇

白理事，许次长：您好！

以上不情之请，请多多谅解，并酌情关照，本人不胜感激。致礼！

独钓寒江雪 2007-11-5 尊敬的XXX（领导）：

我于XX年XX月进入单位，在XX岗位工作，由于原先是毕业是XXX学校，学历只是XX，在工作中感到缺乏很多相关的业务学习，因此于XXX年XX月参加了XX办理的XX班，以学到更多的知识，服务于单位，更好的完成自己的本职工作和领导交办的工作。由于参加学习，有一定的花费，特向（领导）申请报销学费，妥否，请批示。此致

科研项目申请书设计探讨第3篇

一、项目申请书的功能

在设计项目申请书前让我们首先来探讨一下项目申请书的作用。依据笔者多年从事科研项目评审管理的经验, 项目申请书至少有以下作用:

1. 提交项目申请书具有要约的作用。

如果我们用《合同法》的相关原理来进行解释, 那么科技管理部门的项目申报通知, 相当于合同中的要约邀请。项目申报通知发出并不意味着受众按照通知要求进行申请即可获得同意立项, 而且在项目申报通知中的具体选题、资助金额、完成日期、完成人员、完成条件等是不明确的, 因此只能看做是要约邀请。而申请人提交申请书, 可以看做是要约。我国《合同法》第二章第十四条规定:“要约是希望和他人订立合同的意思表示, 该意思表示应当符合下列规定: (一) 内容具体确定; (二) 表明经受要约人承诺, 要约人即受该意思表示约束。”申请人提交的项目申请书一般在具体选题、完成人员、具备条件、完成日期等合同的一般要件方面一般是具体明确的, 因此项目申请书的提交可以看做是要约。

2. 反映了申请者的学术素养和研究能力。

科研项目是否能够被批准立项, 关键在于申请书。申请者会尽量把自己最优秀的成果、文字水平和研究能力展示在申请书中, 因此是科技管理部门进行立项评审的主要依据。反过来讲, 申请书的设计应能充分反映申请者学术素养与研究能力, 对选题的研究程度等各方面内容。

3. 有利于使项目申请规范化。

使用项目申请书是使项目申请进入规范化的前提。一方面可以通过项目申请书的形式, 避免项目立项暗箱操作, 使项目申请既公开又公正, 使更多的人可以通过项目申请而取得研究资助或立项的机会。另一方面, 也有利于科研归档, 有利于在大规模申请的情况下按学科分类进行评审。从这一点来说, 申请书的简表内容的填写就显得更为重要。

二、现有项目申请书事项评述

一个单位要鼓励职工从事科学研究, 进行项目立项申请是第一步, 而设计项目申请书又是立项申请的关键。本文主要探讨一个单位内部开展自主研究, 其申请书如何科学合理而又能简化设计的问题, 根据笔者的经验和体会, 提出以下看法。

1. 关于封面事项的设计。

封面应能清楚表达所申请项目的事项。为便于档案整理和分类, 封面的编号、密级和项目申请的类别、学科应清楚表达, 这便于科技管理人员进行归类, 特别是对于有大量申请书的单位, 这些信息可以起到提高效率的作用。封面的申请题目、项目负责人、申请时间和申请单位、申请书的制作单位也是经常要用到的事项, 不可省略。

2. 关于基本信息表的设计。

对于一个单位的项目申请书来说, 与申请人的联系非常重要, 因此联系电话与电子信箱的信息在此表内一定要有, 至于联系地址、邮编等事项则不必要有, 因为对于本单位的申请人一般不会使用纸质信件联系。至于申请人的学术地位, 例如职称、学历、研究方向等, 笔者认为可放入条件与保证一表中, 没有必要在此重复, 而且这些内容主要是给评审人员进行参考的。但是对于项目申请条件有明确规定要求的, 如要求副高级职称等, 则可放入此表填写, 以方便管理人员根据申报条件进行筛选。

3. 关于项目论证正文内容的要求。

在项目论证正文的内容中一般包括以下四个方面的内容:课题国内外研究现状述评, 选题意义和价值;研究的主要内容和重点难点、主要创新观点、基本思路和方法;实现的目标、实施方案和计划进度;项目负责人近年来的前期相关研究成果, 主要参考文献。

从方便填写又不影响评审的角度出发, 笔者认为应注意三点:一是上述四个方面的内容表述应严谨, 例如写了选题的意义是否还有必要再写选题的价值;二是在一个单位内部的评审中, 更注重研究内容的完整和创新, 要写清创新观点、基本思路与方法;三是在实现的目标上与研究内容部分也会有重叠, 因此在设计上应考虑方案的可行性, 即在项目论证的正文中应有可行性论证的内容, 这常常被忽略。

4. 关于研究人员基本信息的要求。

请假申请书第4篇

这个月，我先后三次向公司请假都没得到批准。今日我再次向公司申请假期。我知道公司最近很忙，目前正在大量地招兵买马。每个工友都勤勤恳恳地工作，而我却在这个时候请假，实在是太自私了。其实我真的不想这么做，我真的是有苦衷，就请你们听我细说。

我自幼家贫，门庭衰微，常受外人欺负。从小我就身体虚弱清瘦，病不离身。谢谢慈祥父母的宠爱，他们带着我寻医治病，才保全性命，活到今天。不巧在我九岁那年慈母又生病，两位才刚满十岁、十三岁的姐姐就不得不离校外出打工，想来也流泪。只留下我们父母三人在家相依为命，同甘共苦。如今我已长大成人，应当在家孝顺父母，可母亲一直有病，需要钱治病住院，每日花费巨大，父亲又年老，无力劳动，一家人的开销全靠我盘点，我才不得不离开年老的父母。

家中父母二人相濡以沫，每天两人相互说话，消除寂寞。如今我也离家半年，千里离家一日寒，这些日子我每时每刻都想念家中的父母，每想到他们的处境，我的眼泪就情不自禁流下来。家中的父母何尝不牵挂在外的子女？何尝不希望自家子女守候在自己身旁，多看几眼？

公司一向招大专生，而我只是中专生，要想进公司上班还真是没门，更何况在我进公司的时候早就已经招够人了。也许公司出于同情心，怜悯我的遭遇，破例招我进公司上班，使我不再流浪在外头。我知道我是个穷人家的孩子，书读得少，工作效率不高，但公司从没嫌弃我，对我十分眷顾，让我在外有一个如此温暖的大家庭。公司如此待我，我应当小心翼翼地珍惜这份得来不易的工作，好好上班，以自己的全部精力为公司效劳，没理由推辞，可是我请假真的事出有因，万请见谅。

眼下农忙，父母年事已高，需要人照顾，我想请半个月的假，回家照顾父母以尽孝道。乌鸦都有反哺之义，更何况是人。就请领导成全我的一片心意。往后的日子还长着，上班的时间有的是，为公司效力的机会还很多。

民以粮为主，田里的稻米不能少，农田不能闲，家里又无兄弟，两位姐姐又远嫁，现在我又不在家，只有在家的双亲孤苦伶仃，无依无靠，我只好做些做儿子该做的事情，以表心意。

我从小家里就十分清苦，父母吃尽苦头才把我养大，自己却白了头发，只求你们明白我的苦处，了解我的一片心意。我怀着感恩的心情，恭敬地递上此请假申请书，以求批准。

申请人：郑学政

责编：黄素芳

关于申请借支进度款的报告+ 第5篇

新晃侗族自治县正通公路建设有限责任公司：

湖南金沙路桥建设有限公司有幸承建G242新晃方家屯至兴隆段公路改建工程，自2015年6月进场以来，严格遵照合同履行义务，在各参建单位的指导、监督和见证下，依次有序的对本合同段公路路基、桥涵、路面及附属工程组织施工，并取得了可观的形象进度和良好的社会效应，但由于本项目的特殊性，我单位在竭力支撑的情况下，仍逐步造成项目运转艰难，即将面临停工的尴尬局面，具体原因发生在以下几个方面：

1、变更问题。在项目实施的过程中，有三段线路进行了调线、加宽处理，全线圆管涵设计柔性基础变更为刚性基础，以及路基清淤换填、增减挡土墙等，已发生变更数量多达195处，金额高达3398多万元（变更情况附后），而变更审批程序繁多，变更令未批复时无法对变更项目进行中间计量，造成实际完成的工程量无法及时进行支付，对项目部造成巨大的资金压力；

2、工期压缩问题。本项目合同工期为24个月，即2015年7月-2017年7月，为配合2016年县庆，完成目标任务，我公司积极响应，加倍投入机械、人工，施工至今，仅剩余交通附属工程、K3-K5调线段的路面工程未完成。在施工过程中，加大投入造成其施工成本急剧增加，在无正常进度款支撑的情况下，我公司垫资勉强保障生产，经清算，已拖欠民工工资、设备款、材料款、管理费等高达2000多万元；

3、因上述两大问题衍生的不良现象。因资金缺口大，项目部为确保生产，对民工作业队，设备队及材料供应商进行大量安抚工作，因而在施工过程中并未发生负面事件，而今工程接近尾声，剩余工程量已无法满足分配所有作业队满员作业，因此递减的作业人员、机械需要结算工资和设备款，材料供应商要求支付部分材料款，项目部垫资已无法承担如此巨额的费用，虽然极力进行安抚工作，但一时的安抚并不能解决问题，现已发现存在停工的负面情绪。

综上所述，以上所列为我单位在现阶段实际面临的困难，鉴于本项目的特殊性，贵公司的确考虑了项目的实际情况，在施工过程中陆续向我单位借支了进度款2700万元，而我单位实际完成工程量已超过6500万元，由于工程接近尾声和县庆的双重压力，我单位深感巧妇难为无米之炊，为保障民工工资得到支付，材料款和设备款进行部分支付，防止出现停工的负面事件发生，同时完成目标工期，我单位急需1500万元来解决此燃眉之急，以确保项目正常运转，恳请贵公司考虑我单位实际情况，能否将变更部分予以借支1500万元，特此报告！

当否，请批示。

湖南金沙路桥建设有限公司

G242新晃方家屯至兴隆段公路改建工程项目经理

2016年10月13日

附件

G242新晃方家屯至兴隆段公路改建工程变更情况简述

本项目实施至今已发生变更数量195处，高达3398.23万元，其发生类型和基本情况如下：

（1）、线路线型变更：在项目实施的过程中，因路线优化和配合县路网规划，原设计9.6km路线有近5.53km路线进行设计变更，变更段落分别为：K2+960-K5+475.8段设计路线方案调整变更、K5+740-K7+840段路基加宽变更设计、K7+442大东坪桥梁宽度加宽及调线变更设计、K8+740-K9+651.846段路基调线及加宽变更设计，以上设计变更预估增加金额775.26万元。

（2）、原地面复测变更：为确认路基设计与构造物位置是否符合现场实际情况，加之上述三段线路线型发生变更，我部根据原设计图和设计变更图，对全线原地面进行复测，经计算发现，设计挖方段路槽土石方数量未计算进挖方数量中；实测原地面高程与设计原地面高程存在少量差值；原始地形池塘、农田较多且位于低洼地形复杂地段，现场实际发生工程量与原设计有较大差异，导致其土石方工程量变化，预估增加金额319.68万元。

（3）、K2+960-K5+475.8段路基土石方发生二次变更：此路段第一次变更设计考虑减少周边房屋的拆迁，采用长陡坡的方式直接下坡，我部按第一次变更设计图纸将路基土石方施工完后，2016年省公路局与专家现场多次研究，对该段路基纵断面线型再次进行优化，将K3+700-K3+820段5%纵坡改为3%，K4+300-K4+420段5%纵坡改为3%，K4+420-K4+920段6%纵坡改为6.96%，导致增加第一次变更石方开挖34144m3，第二次变更增加外借石方填筑50587m3，预估增加金额304.17万元。

（4）、软基处理变更：其

一、由于该项目路线填方段设计经过水塘、水田段落较多，基底承载力极差，而且地下水比较丰富；其

二、老路段经挖除面板后，原土质含水量较大，软土层较厚，重车经过都能陷车，为确保路基工程质量，提高路基整体稳定性，因此，需进行换填处理，共发生41处变更，预估增加金额1051.8万元。

（5）、挡土墙变更：其

一、原设计挡土墙位置基本设置在农田中，基础开挖后基底承载力极差，而且地下水比较丰富，为确保挡墙工程质量，采取混凝土加固基础或开挖基础到硬底加高挡墙墙身处理；其

二、由于老路缺口路基宽度不足、公路占用户主房屋用地造成房屋有安全隐患地段等原因新增挡土墙；共发生42处变更，预估增加金额357.2万元。

（6）、圆管涵变更：其

一、沿线圆管涵设计基本位于水田，原设计圆管涵基础采用砂砾垫层柔性基础，为防止圆管涵在荷载的作用下，圆管涵接口产生不均匀下沉断裂或管节位移，将圆管涵砂砾垫层柔性基础变更为C25混凝土刚性基础；其

二、因原设计圆管涵流水面高程与现场实际不符进行变更；其

三、恢复灌溉水系新增圆管涵；共发生85处变更，预估增加金额202.2万元。

（7）、设计漏项：因G242新晃方家屯至兴隆段公路K0+000-K3+580、K4+180-K4+680、K5+770-K6+940段为老路扩建工程，根据设计图纸，需要对老路水泥混凝土进行破除，老路宽6m，厚0.22m，而清单无破除水泥混凝土旧路面工程量，预估增加金额47万元。（8）、炮机破石方：由于K3+360～K3+620段、K4+280～K4+380段、K4+560～K4+800段、K9+340～K9+476.539段路基位于人口密集区，我部采用石方爆破的施工方法，对周边环境及房屋炮损情况严重，受当地村民多次阻工，且造成较大经济损失，为了保证路基工程顺利进行施工，加快进度，确保周边环境的安全环保和房屋不受损失，我部对以上四段路基石方采用炮机的静态破石方法进行施工，而该工法消耗的成本极高，按原单价我部无法实施，需进行炮机破石方差价补偿，共发生4处变更，预估增加金额122.6万元。

（9）、排水工程变更：其

一、路基加宽后，沿线灌溉水系基本破坏，需进行恢复；其

二、因部分路段地下渗水较大，为确保地下渗水水流畅通，防止由于积水现象导致路基路面工程存在质量隐患，需增加盲沟，其

三、因部分路段设计未设置路肩边沟，而根据现场实际情况必须增加边沟，才能保证路基排水顺畅，共发生13处，预估增加金额115.23万元。

（10）、燕来寺线外挖土石方：根据业主要求，为配合燕来寺整体规划，要求我部将K9+060处路基左侧、K9+180处路基右侧、K9+500处路基左侧山体挖平公路，增加土方开挖和炮机破石费用，共发生3处，预估增加金额103.09万元。

湖南金沙路桥建设有限公司

G242新晃方家屯至兴隆段公路改建工程项目经理

财务借支第6篇

为了规范公司财务行为，加强职工借支的管理和核算，根据财政部颁布的《工业企业财务管理制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、公司职工因公出差和福利性开支，可到财务部办理借支手续。

二、职工借支必须严格按《财务收支审批制度》执行办理，否则财务部不予办理借支。

三、财务部负责借支款项的清收工作，并于月底对清收结果标榜公布。

四、职工出差或其它原因返厂上班后，必须在一星期内到财务科报帐，多退少补。

五、长期出差人员借支可实行备用金制度，即出差人员一次性限额借备用金，采取每次出差后回厂凭报销额度补足备用金的办法结算。

六、职工借款后，不按本制度规定办理结算手续的，一律视为挪用公款，其借支金额，在工资中扣除，并取消一个月的奖金，如当月没有奖金，则顺延到有奖金的月份。

七、职工借款后，不按本制度规定办理结算的或借款尚未结清的，一律不准再发生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的损失由借款人负责赔偿。

八、各部门于每月3日前将上月工资明细造册，交经营部审核，经营部于5日前将审核无误的工资表册交财务部复核、发放（节假日顺延），奖金于10日之前交财务部复核、发放。

九、因公出差、零星采购及福利性开支的报销审批时间定于每周四，由分管财务的经理签字、审批，财务部核实、结算（特殊情况例外）。

十、对各往来单位的债务清偿，定于每月20日（节假日顺延）集中签字审批，财务核对属实后予以结算。

十一、本制度从2012年4月1日开始执行，财务部负责修订和解释。

财务收支审批制度

一、为了加强成本管理，严肃财经纪律，控制支出，压缩费用，根据国家有关规定，结合公司实际制定本制度。

二、公司经理主管审批本公司的财务收支工作，除制度另有规定外，公司的一切财务支出事项原则上由公司经理“一支笔”审批，特殊情况可由公司经理授权他人代理审批。

三、公司财务收入除下列情况外，可由财务部门直接办理：

1、产品销售价格低于公司统一标准的；

2、原材料及包装物转让的；

3、固定资产以及废旧物资变价处理的；

4、公司经理认为需要审批的其他事项。

四、公司财务支出必须符合下列条件才能进入审批程序：

1、必须取得或填制原始凭证，且由经手人签字；

2、原始凭证必须合理、合法、真实，内容完整；

3、物资采购需有计划，工程项目需有合同。

五、审批的一般程序：

1、部门领导签字，以证明属实；

2、公司经理签字，表示同意；

3、财务部长复核签字，表示合规；

4、出纳凭审批后单据付款或入帐。

六、财务人员有财务收支的审查责任，对于各种不合理、不真实、不合法的财务收支应不予受理，对问题突出的要及时向公司经理或上级汇报。

内部牵制制度

总则

一、为了加强财务管理，搞好会计监督，实现管钱、管物人员相互制约、相互监督和相互核对，防止经济活动中的失误、差错以及徇私舞弊行为的发生，特制定本制度。

二、本制度的制定原则是：凡是涉及款项和财物同收付、保管、结算及登记的任何一项工作，都必须由两人或两人以上分工办理，以起到互相牵制、相互制约的作用。

三、本制度是公司各管钱、管物部门确定岗位分工、职责范围，从事经济活动和制定各项制度时，必须遵守的基本原则。

资金管理

一、各类资金支出凭证上必须由经办人签字、部门负责人签字、公司分管财务经理签字或者财务经理委托代理人签字，重大支出或特定项目支出，必须由总经理签字方为有效。

二、每天的资金支出必须按计划执行，财务部长审查报分管财务经理批准，交出纳人员办理支付。

三、资金的收付程序要首先经稽查人员审核无误后，才能由出纳人员办理收付款，非全额报销凭证，应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

四、各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核人员章和出纳章。

五、各种销售发票必须加盖财务专用章、收讫章、出纳员个人章后方为有效，印鉴不全仓库保管不得发货。

六、出纳人员对销售价格低于公司定价的发票或有疑点的销售业务，有权查询开票人员并拒绝收款，及时报告领导。

七、除财务部门外，其他任何部门无货币资金收付职能及职权。

八、非出纳人员代收款项，必须与出纳办理交接登记手续。

九、出纳人员及稽核人员有权检查一切货币资金收付凭证的合法性和真实性，有权办理一切不合法，不真实的收支业务。

十、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管，收入费用、债权、债务帐目的登记工作。

十一、财务部长及主管会计应对现金日记帐、银行日记帐及库存现金情况进行定期或不定期检查，一般每月至少一次，发现挪用公款情况应严肃处理。

十二、财务支票专用章、印鉴，必须由两人或两人以上分管，并不得在空白支票上预盖印鉴。

十三、工资核算、工资表必须经经营部审核无误交公司领导签字，财务部核实后方可发放。

物资管理

一、物资采购必须按计划采购，货比三家优质优价，价格经经营部审核，质量由申请计划单位负责检查验收，仓库保管员办理入库手续后，才能到财务部办理付款或转帐手续。

二、各类物资必须遵循采购人员、保管人员、使用人员三分开的原则，杜绝采购、保管、使用于一身相互兼职现象的发生

三、各类物资都必须有两套以上的帐进行管理，其中保管人员可只记数量，必要时进行数量、金额记帐，并按月进行帐目核对，编制进、耗、存月报表。

四、产品、材料的销售价格必须由公司制定最低限价，销售人员无权定价。

五、固定资产的转让、报废及变价处理，必须经总经理批准。

六、物资使用部门按月申报使用计划、仓库按照经批准的计划发放。

七、仓库物资的领料单必须有领料人的鉴章，车间、部门负责人的签字，特控物资如工具等要实行以旧换新制度。

八、经营部、财务部应定期或不定期的对仓库物资管理情况进行抽查、盘点，查对核实“帐帐”“帐实”相符情况。

财务部长岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、建立健全公司财务会计制度，遵守国家各项财经法规和总公司有关财务管理规定。

2、负责组织财务人员的政治思想和业务技术学习。

3、负责公司的资金筹集、运营、核算和管理工作。

4、负责协调好各种内部与外部的关系，正确处理国家与公司的利益关系。

5、负责组织公司的会计核算和经济核算工作。

6、负责检查、考核、监督出纳、会计、保管的帐目，保证“帐实”、“帐帐”，相符。

7、负责登记总分类帐，编制会计报表、成本控制、分析和预测，参与公司经营决策。

8、负责会计档案资料保管，接受内外有关部门的财务检查监督。

9、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1．贯彻执行国家各项财经法规和总公司有关财务管理方面的规定，制定实施内部财务管理制度。

2、组织财务人员政治和业务的学习，提高财务人员的思想素质和业务素质，树立服务观念，遵守职业道德。

3、搞好对外关系的协调，积极筹措和灵活调度资金，保证公司生产经营的正常进行，降低财务费用。

4、组织公司的会计核算和经济核算，做到科学、合理可行。

5、每月定期对银行存款、现金、存货进行一次检查，保证“帐实”相符。

6、每月定期检查各种帐目以及相关凭证，保证“帐帐”相符。

7、严格审查各类财务收支凭证，努力降低各项生产经营费用，防止呆死帐的发生。

8、登记总分类帐，编制会计报表，搞好财务分析和预测，提供有价值的会计信息，参与公司决策。

9、妥善保管会计档案，防止泄密，损坏丢失。

10、接受内外有关部门的财务检查监督，积极配合并如实提供所需资料。

11、全面完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、负责原始凭证、记帐凭证的稽核、汇总、整理装订工作。

2、负责资金、往来、原材料等各种明细帐的记帐、查对、结转及清算工作。

3、负责车间生产及保管报来的核算资料汇总与制证工作。

4、负责工资的分配和明细核算及各种基金的计提工作。

5、协助财务部长管理财务日常工作，协助编制成本费用报表及期间费用报表。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1、严格按国家财经法规、制度及公司财务制度规定审核原始、记帐凭证，拒绝一切不合法、不真实的收支业务，确保其合法、真实、完整、准确、及时。

2、将审核无误的记帐凭证予以汇总、装订成册，并登记各类明细帐，确保明细帐与总帐核对相符，帐与实物相符。

3、定期核对有关往来帐目，原材料明细帐，保证准确无误，帐与帐相符。

4、认真仔细地将车间、生产、保管等部门上报的核算资料汇总，编制转帐凭证。

5、严格按国家有关工资管理规定及公司工资分配方案规定，进行工资分配和明细核算，确保工资核算的正确性、及时性。

6、准确及时计提各种基金，不得漏提和错提。

7、积极配合、协助财务部长管理好财务日常工作，并协助编制成本费用报表及期间费用报表。

8、认真全面完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、负责办理银行存款及现金的收付业务。

2、负责登记保管现金、银行日记帐，编制银行现金收、付记帐凭证。

3、负责编制资金收支日报表、月报表。

4、负责现金、银行帐与总帐、银行部门的核对工作及财务印鉴的保管工作。

5、负责各类印章有价证券及空白支票的保管工作。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1、严格按照银行结算制度和国家有关现金管理制度的规定办理各类款项的收支业务，拒绝办理违反法规制度规定的业务。

2、对于有关制度中规定不明确的业务及计划外支出款项，必须经领导批准方可办理，确保各项业务内容合法，手续完备，结算及时。

3、对各项银行汇款业务要严格审核，凡涉及往来的款项支付，必须经查询帐户方可办理支付；现金收支要做到收有凭、付有据帐实相符。

4、认真填制各类收、付记帐凭证和资金日报表、月报表，确保其合法性、准确性、及时性。

5、严格按规定使用保管印章、印鉴、有价证券及空白支票。

6、每月根据银行存款对帐单与银行日记帐逐笔核对，并编制银行余额调节表，未达帐款要查明。

7、确保银行结算及转帐原始凭证安全、完整、及时，保证传递工作顺利进行。

8、根据每项经济业务逐笔登记银行日记帐、现金日记帐，确保日记帐登记的序时性、及时性、准确性，并负责与总帐的核对工作。

9、必须做到现金的日清月结，严禁白条抵库。

财务借支及报账制度第7篇

为规范公司财务借支、报账等财务事项特制定本制度。

一、借支范围：出差借款、其他临时借款。

二、借支流程：

1.借款人根据预计出差天数按规定填写《借款单》，证明借款事由、借款金额、（大小写须完全一致，不得涂改）借款人签字。

2.审批流程：主管部门经理审批签字财务经理复核支借款项。

三、销账规定：

1.出差借款：借款人出差返回后5天内填制差旅费报销单，办理报销还款手续。报账凭据：发票、车票、收据、其他相关票据。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.审批流程：主管部门经理签字财务人员审核填制凭证财务主管复审财务经理批准办理销账。借款销帐时应以费用报销单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐。上次借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。

四、费用报账范围：差旅费、办公用品、公司车辆油费、过路费、车辆保养费、购买

原材料辅料及固定资产。

五、费用报账凭据：

1.差旅费：差旅费报销单、发票、车票、其他相关票据。

2.办公用品：费用报销单、发票、收据、入库单。

3.油费、过路费及车辆保养费：费用报销单、发票

4.原材料、辅料：费用报销单、采购合同与报价单（初次采购）、发票、其他相关票据

5.固定资产：申购单、采购报价单、采购合同、发票、固定资产验收单（机修验收填制）

六、费用报账流程：

04《营销中心借支、报销流程》第8篇

营销中心借支流程（本部）借款人营销经理分管副总总经理财务经理1、1000元以内的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划交到营销助理处登记、核对原有余额审批审批2、1000—5000元的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划交到营销助理处登记、核对原有余额审核审批审批3、5000元以上的费用借支(以下借支都要按照新的借支制度累计借支限额)借支单、项目组签字的周总结计划审核审批审核审批交到营销助理处登记、核对原有余额备注：

1、借款人要把本周的现金使用计划在每周周一早上10：00点前发到营销助理处。

2、若借支核准人出差在外时，借款人必须发短信给相关核准人，核准人通过短信审批，并将短信转告下一流程的审批人。营销中心借支流程(办事处费用)借款人营销经理分管副总总经理财务经理

1、预算范围的办事处费用申请流程（若办事处市场人员已超过借支限额就不能再借）办事处助理提出费用申请报告审批每个月3号前提出申请审核审批

2、超出预算范围的办事处费用申请流程（若办事处市场人员已超过借支限额就不能再借）办事处助理提出费用申请报告审核每个月3号前提出申请审批审核审批备注：办事处费用申请报告于每月3号后的第一个周周一由本部助理打印出来提交到部门经理，周二提交到分管副总审批。营销中心立项项目费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心1、1000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核、报销、冲账审核审批同意2、1000——5000元的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核审核同意审核、报销、冲账3、5000元以上的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核审核审批审核审核、报销、冲账备注：

1、各流程审批人接收并审核报销单的时间规定如下：项目组为每周周一；营销经理为每周周三；分管副总每周周五；总经理为每周周四。营销助理于每周周一，将上周已签完字的报销单交到财务处。

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。营销中心未立项项目费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心1、1000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批同意审核.报销.冲帐2、1000--5000元以内的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核同意审核、报销冲账3、5000元以上的费用报销(单笔消费)已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审核同意审批审核审核、报销冲账备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。

6、未立项项目如前期跟踪后未能立项，所有前期费用由营销中心，技术中心独立承担，记入部门费效比。未立项项目如前期跟踪后能立项，则从立项后所产生的费用由营销中心及技术中心共同承担，立项前的费用由营销中心，技术中心各自独立承担。

7、未立项项目费用控制金额为500元(待定)。营销中心渠道建设费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心

1、报销费用5000元（含5000元）以下（单笔消费）已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单交到营销助理处登记审批审核同意审核

2、报销费用5000元以上（单笔消费）已批准同意的周计划总结，证明人签好名的报销单审批审核审核交到营销助理处登记审核同意备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。营销中心驻外机构固定费及差旅费费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心

1、驻外机构费用报销流程(超出计划范围)证明人签好名的报销单审批交到营销助理处登记审核同意审核.报销.冲帐

2、驻外机构费用报销流程(计划范围)证明人签好名的报销单交到营销助理处登记审批同意审核.报销.冲帐备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

5、驻外人员必须于每周周一用快递寄回上周的报销单。营销中心车辆使用费用报销流程报销人项目组营销经理分管副总总经理财务中心

1、车辆使用报销费用（车辆费用指车辆的维修费、保养费、加油费等。）路桥费、停车费由用车人自行支付、报销，报销走相关的项目或渠道流程。证明人签好名的报销单审核.报销.冲帐交到营销助理处登记审核备注：

2、审核人因事不在岗位,可授权他人审核,但签字责任由授权人承担。

3、若报销单审核过程发现问题，经办人要在一个工作日内补办完成重新提交审核。

4、报销人从填写报销单之日至送达财务中心报销之日，不得超过20日。

费用借支、报销管理办法第9篇

费用借支、报销管理办法

第一部分总则

第一条为了规范备用金借款、物资采购支付等款项借支行为，加强内部管理，强化公司货币资金的内部控制，事前防范风险以及规范公司财务报销行为，合同控制费用支出，特制定本办法。

第二条本办法适用@@@@@@有限公司。

第二部分备用金借支管理

第一条借支备用金的业务事项范围如下：

（一）工作人员因公出差必须携带的差旅费；

（二）经营业务费用；

（三）零星物品的购置。

第二条备用金的借支必须遵循以下原则：

（一）支付起点在5000元以上的物品采购和与其他单位正常往来的经济业务，应采用转账结算方式，不得在备用金中支付；

（二）公款一律不准私借，非本公司发放工资的职工不得借备用金；

（三）借支备用金应严格执行“前清后借”的原则，原则上前不清，后不借。对逾期未还又无正当理由的转为个人借款从工资中扣除。

（四）借支金额在5000元以上的，必须提前一天通知财务部门备款。第三条备用金借支的审批权限：

（一）借款金额在5000元以下（含5000元），由财务分管领导审批后送财务部办理。

（二）借款金额在5000元以上的，由财务分管领导审核，总经理审批后送财务部办理。

（三）财务分管领导和总经理不在时，由不在领导委托在家领导审批后送财务部办理或者由经办人电话联系不在家领导，得到同意后由财务部办理，领导回公司后由经办人送领导补签字。

第四条借款人在办理借款时应填写“借支单”（见附表一），借支单上必须填列借支时间、事由及金额，并经审批人批准。

第五条会计人员受理借款业务时，按以上条款进行严格审核无误后，填制记账凭证，出纳员应依据记账凭证支付借款，严禁仅凭借条账外支付个人借款。

第六条借款人应在完成与借支备用金相关工作的五个工作日内，到财务部门办理报销冲账事宜；如因特殊原因不能及时报账的，借款人必须持经借款审批人批准的延期报告交财务部门，延期报告上应写明延期原因及期限。

第七条财务人员要对备用金进行严格管理，及时清查，必须做到：

（一）不得将属于备用金性质的个人借款挂账到其他任何应收款项科目，不得隐瞒本公司备用金的真实性；

（二）对未按规定时间报销冲账且无延期报告的借款，立即从借款人工资中扣回；

（三）月末及时对备用金进行清理，并将异动情况报主管领导。

第三部分物资采购支付管理

第八条采购人员借支零星采购备用金，按备用金借支管理办法执行。第九条除零星采购外，其他采购活动（含零星批量采购）均需签订购销合同，经办人需按合同条款填写“付款申请单”（见附表二），办完审批手续后送财务部办理支付手续。

第十条物资采购必须遵循以下原则：

（一）公司为一般纳税人，在签订合同时，合同条款中须注明供货方必须提供增值税专发票。

（二）除金额较小的零星采购外，其他采购不得现金采购。原则上所有的物资采购（含固定资产）必须要求供货方提供增值税专用发票。

（三）第一次支付供货商货款时，须附购销合同原件，并由采购经办人负责发票的收取；向财务部递交发票申请付款或冲账时，须附验收单。

（四）签订采购合同时，必须结合项目付款情况洽谈合同，必要时要考虑利用商业信用，采用银行承兑汇票等金融工具支付货款。

第十一条

审批权限：

（一）支付金额在10000元以下（含10000元），由部门分管领导审核，财务分管领导审批后送财务部办理。

（二）支付金额在10000元以上的，由部门和财务分管领导审核，总经理审批后送财务部办理。

第四部分费用报销管理

第十二条根据公司的实际情况，本办法将财务报销分为日常费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下予以分别列示。

第十三条日常费用报销规定。日常费用主要包括差旅费、交通费、公务通信费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、水电费、租赁费等。

（一）日常费用报销的一般规定：

（1）为了规避财务风险，报销人必须取得与经办事项相对应的合法票据（税务机关认可），且经办人需在发票的背面签名。（2）按“费用报销单”（见附表三）所列项目认真填写报销单。填写报销单应注意:根据以上费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销金额在5000元以上的，需提前一天通知财务部备款。

（二）日常费用报销的几点具体要求：

（1）办公用品、低值易耗品等：为了合理控制费用支出,由各部门月末提交需求计划，由综合管理部汇总审批后集中购置,指定专人负责统一管理，并建立收发登记台账备查。

（2）业务招待费：为了规范招待费的支出，武汉地区业务招待由综合管理部统一在签约酒店安排，大额招待费应事先征得总经理的同意。

（3）培训费：各部门提出需求，由综合管理部统一统筹安排，人力资源根据实际需求编制培训计划报领导审批。

（4）资料费：在保证满足需求的前提下，尽量节约成本，实现资源共享。各部门在购买资料前必须先填写申请，在报销前必须到行政资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字验收)。

（三）差旅费报销按“出差管理制度”执行；公务通讯费报销按“公务通信费用报销管理办法”执行。

第十四条工薪福利及相关费用支出的规定。工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。

（一）工资支付：每月10日前由人力资源部将本月经审批后的工资、奖金工资表送财务部按时发放。

（二）临时工资支付同工资支付。

（三）社会保险及住房公积金支付流。

（1）由人力资源部将审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；