用友t3操作练习题

用友t3操作练习题（精选6篇）

用友t3操作练习题 第1篇

[电算化软件] 2013会计电算化考试用友T3软件练习题及操作方法 [复制链接]

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一、系统管理：

1、建立账套（略）

2、增加操作员（如：编号 49 姓名周海涛）

admin登陆系统管理→权限→操作员→增加

3、设置操作员权限（如：设置“沈蝶”为“701账套”的账套主管）admin登陆系统管理→权限→权限→增加/勾选账套主管

二、总账：

1、设置职员档案、部门档案（如：职员编号102 职员名称：王真所属部门：人事部）用户名登陆T3控制台→基础设置→机构设置

2、设置客户档案、供应商档案（如：供应商编码：303 供应商名称：北京光芒公司供应商简称：北京光芒）用户名登陆T3控制台→基础设置→往来单位→客户档案/供应商档案

3、增加/修改会计科目（如：科目编码科目名称：农行存款外币英镑核算）用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→会计科目→增加/修改

4、设置凭证类别（如：设置“记账凭证”凭证类别）用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→凭证类别→勾选类别

5、设置外币及汇率（如：币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为）用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→外币种类→增加

6、输入期初余额（如：输入应收票据科目的期初余额日期：2009-11-30南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000）用户名登陆T3控制台→总账→设置→期初余额→双击录入期初余额

7、填制并保存凭证（如：1月31日，接受六龙家具公司捐赠桌子20张，价值1000元，填制并保存转账凭证摘要：接受捐赠借：固定资产1000 贷：资本公积1000）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→增加

8、审核凭证（如：将“转0001号”凭证进行审核审核通过审核人：王玲）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→审核凭证→勾选符合条件后确认→审核

9、修改凭证（如：将“付0002”凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”或者到将金额改为1000）用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→找到符合条件凭证后修改保存

10、查询凭证（如：查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→查询凭证→勾选符合条件后确认（如涉及会计科目选择“辅助条件”）

11、记账（如：将所有已审核凭证记账/将所有已审核转账凭证记账）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→记账→选择记账范围后下一步

12、查询账簿

（1）查询总账（如：查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。）

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→总账→输入需查询的科目编码后确认→点击明细按钮/双击发生额栏

（2）查询明细账：（如：查询实收资本（1002）月份综合明细账，然后联查1月31日的凭证信息）

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→明细账→勾选符合条件后确认

（3）查询余额表：（如：查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表）

用友t3操作练习题 第2篇

以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。

在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。

(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。

点击 点击 点击

(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。

点击

点击 点击 点击

点击

(3)生成销售出库单。

点击

点击 点击 点击 点击 点击

(4)在核算系统中进行正常单据记账。

点击 点击 点击

(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。

点击 点击 点击 点击 输入科目 点击 点击

(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。

点击点击 点击

(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。

点击 点击

(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。点击 输入科目

点击 点击 点击 点击 点击 点击

(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。

用友t3操作练习题 第3篇

一、折扣、折让和退回业务

企业为了更好地销售自己生产的产品, 除了使用传统的营销方法和手段提高影响、扩大销量外,还需要在价格上进行优惠,如商业折扣,有时还可能会因产品质量等方面的原因,对已经售出的产品在价格上做出一些让步,如销售折让,或者做商品退回处理。

(一)商业折扣。商业折扣是指企业在销售商品时 ,为了促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。企业会计准则规定,销售商品涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定商品销售收入,即使用净额法处理商业折扣。

例1:广发公司于2014年9月10日向华南公司销售A产品10 000件,每件标价为20元,合同中规定商业折扣为10%,产品已经发出 ,款项未收。软件中的实际操作流程为 :

1.在销售模块填制销售专用发票 ,数量填 10 000,报价 填 20,扣率填 90%,保存后复核。

2.在核算模块进行客户往来发票制单 。

借:应收账款———华南公司210 600

贷:主营业务收入180 000

应交税费———应交增值税(销项税额)30 600

(二)现金折扣。现金折扣是指销货企业对赊销的商品 , 为了鼓励客户在一定期限内早日偿还货款, 对销售价格所给予的一定比率的扣减, 实质上是企业为了尽快向债务人收回债权而产生的财务费用。企业会计准则中规定销售企业应当采用总额法对现金折扣进行会计处理, 现金折扣在实际发生时直接计入财务费用。

例2:广发公司于2014年9月12日向华南公司销售B产品400件,每件单价为50元,合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30,产品已经发出,款项于9月20日收到。软件中的实际操作流程为:

1.在基础设置中增加付款条件 ,如图1所示。

2. 在销售模块初始设置的“应收核销” 选项卡中勾选“显示现金折扣”,如图2所示。

3.9 月 12 日销售时填制销售专用发票 ,注明付款条件 , 保存并复核,如图 3 所示。

4.在核算模块进行客户往来发票制单 。

借:应收账款———华南公司23 400

贷:主营业务收入20 000

应交税费———应交增值税(销项税额)3 400

5.9月20日收到款项时填制收款单,输入实收金额22 932元,然后进行核销操作,在“本次折扣”栏输入468,点“核销”按钮完成处理,最后到核算模块客户往来中核销制单。

借:银行存款22 932

财务费用468

贷:应收账款———华南公司23 400

(三)销售折让。销售折让是指企业销售商品后 ,由于商品的品种、质量与合同不符合或其他原因,而给予购货方价格上的减让。《企业会计准则第14号———收入》中规定,企业已确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的, 应当在实际发生时冲减当期销售商品收入。税法中规定发生销售折让的, 销售方应凭购货方退回的发票或按购货方主管税务机关开具的“进货退出及索取折让证明单”开具红字发票后冲减当期销售收入。

例3:广发公司于2014年9月15日向华南公司销售C产品100件,每件单价为200元,产品已经发出,款项未收, 广发公司于9月25日发现产品质量有瑕疵,要求给予10% 的销售折让不退货,华南公司同意并办理了相关手续。软件中的实际操作流程为:

1. 先在销售模块填制一张红字销售专用发票 , 数量填-100,单价填20,发票保存后进行复核处理。

2.在核算模块进行客户往来发票制单。

借:应收账款———华南公司-2 340

贷:主营业务收入-2 000

应交税费———应交增值税(销项税额)-340

3.因销售折让不影响存货 ,该张红字专用发票不需生成销售出库单, 最后在销售模块客户往来中执行红票对冲操作,如图4所示。

(四)销售退回 。 销售退回是指企业销售出的商品 ,由于 不符合质量要求或违反合同相关规定, 购销双方按合同约定达成退货协议而引起的已销商品退回的业务。

例4:广发公司于2014年9月20日向华南公司销售D产品500件,每件单价为40元,产品已经发出,款项未收, 华南公司于9月28日发现产品质量有严重问题, 要求退货,广发公司同意并办理了相关手续。软件中的实际操作流程为:

1. 在销 售 模块 填 制一 张 红 字销 售 专 用 发 票 , 数 量 填 -500,单价填 40,保存后复核。

2.在核算模块进行客户往来发票制单 。

借:应收账款———华南公司-23 400

贷:主营业务收入-20 000

应交税费———应交增值税(销项税额)-3 400

3.在销售模块客户往来中执行红票对冲操作 ,因销售退回影响存货, 该张红字专用发票需要在模块生成红字销售出库单,并进行后续账务处理。

二、销售抹零业务

企业在销售商品时,对于优质客户或者为了扩大销量, 款项结算时可以免除货款的尾数部分, 这就是销售时常见的抹零现象。

(一)现销时抹零 。

例5: 广发公司于2014年9月10日向大地公司销售甲产品11件,每件单价为12元,价税合计154.44元,产品已经发出,广发公司同意收取现金150元。软件中的实际操作流程为:

1. 在销售模块填制一张销售专用发票 , 保存并现结 154.44 元后复核。

2.在核算模块进行客户往来现结制单,在系统生成凭证 的基础上手动修改,插入财务费用分录后保存,凭证如下:

借:库存现金150.00

财务费用4.44

贷:主营业务收入132.00

应交税费———应交增值税(销项税额)22.44

(二)赊销时抹零。

例6: 广发公司于2014年9月20日向大地公司销售乙产品25件,每件单价为18元,价税合计526.50元,产品已经发出,款项未收,9月22日广发公司同意收取现金500元,尾数抹去。软件中的实际操作流程为:

1.填制收款单500元 ,在本次折扣栏输入26.50元作为折扣,收款单保存后进行核销操作。

2.在核算模块进行客户往来核销制单。

借:库存现金500.00

财务费用26.50

贷:应收账款———华南公司526.50

三、赊销后发生坏账

企业赊销后形成应收账款,当债务人死亡、破产或较长时间内未履行其清偿义务, 有足够的证据证明应收账款无法收回或收回的可能性极小,此时就会出现坏账损失。

例7:广发公司于2008年1月向上华公司赊销一批产品,价税合计35 100元,现因长期联系不到对方无法收回, 经批准确认为坏账。软件中的实际操作流程为:

1.在销售模块填制虚拟收款单 ,结算方式选其他 ,结算科目选坏账准备,收款单保存后进行核销操作。

2.在核算模块进行客户往来核销制单。

借:坏账准备35 100

贷:应收账款———上华公司35 100

例8:接例7,广发公司于2014年9月30日终于联系到上华公司,经协商同意只收取10 000元并结清债务。软件中的实际操作流程为:

1.因原债务已经作为坏账核销 ,此时应先在销售模块填制一张其他收款单,金额输入10 000,对应科目为坏账准备贷方,摘要为坏账重新收回,保存并审核。

2.在核算模块进行客户往来应收单制单。

借:应收账款———上华公司2 000

贷:坏账准备2 000

3.按正常流程进行收款核销并制单 。

借:银行存款2 000

贷:应收账款———上华公司2 000

四、销售返点业务

销售返点是指销售企业为了吸引客户购买其商品而推出的一种政策, 即在客户购买商品并付款后给予客户一定的现金或实物返还。

(一)现金形式返点。当客户所完成的销售量达到一定标准后,返点以现金形式发放,此类业务比较简单,可以直接在总账系统制单,借记“销售费用”科目,贷记“银行存款”科目。

(二)实物形式返点。销售返点大多数情况下以发放实物为主, 此时按照企业会计准则的相关规定应视同销售处理,企业实际返货时,应填制其他出库单,类型为返点出库, 根据购销单据制单,借记“销售费用”科目,贷记“库存商品”科目, 再到总账系统核算视同销售处理的销项税额, 借记“销售费用”科目 ,贷记“应交税费———应交增值税 (销项税额)”科目。

(三)冲抵货款形式返点。企业发生的返点业务 ,也可以用来冲抵客户所欠的货款,为了便于对返点业务进行统计, 企业可以增加存货档案,名称为“返点”,当对某个客户发生返点业务时先填制红字发票,复核后形成红字应收单,以后对同一客户发生销售业务产生应收款时,可以通过“红票对冲”操作,将返点金额冲抵应收账款。

摘要：销售管理系统是用友T3企业管理软件的一个子系统,主要提供对企业销售业务全流程的管理,包括发票填制、销售出库单生成、收款结算等,并与核算模块共同使用生成相应凭证,传递至总账系统。面对企业日常销售业务的复杂性和特殊性,如何运用用友软件进行处理和操作,是目前使用该软件的用户亟待解决的问题。

用友t3操作练习题 第4篇

关键词：用友T3；暂估业务；处理方法；比较

中图分类号：G622 文献标识码：B 文章编号：1002-7661（2015）06-379-01

采购暂估业务是指无发票到货的采购入库业务，企业对存货已到并入库，但发票等结算凭证未到的采购业务，可以先办理入库手续，货款以暂估价格计价。下月初或结算凭证到达后再予以冲销，并按结算凭证上所注明的货款和运杂费等重新计价入账或按结算凭证进行补差。用友畅捷通T3提供了三种暂估处理方法：单到回冲、月初回冲、单到补差，企业可以结合本单位的具体情况和管理要求进行选择，在核算模块初始化时进行一次性设置，一旦设置成功，本期内则不能再进行修改。

一、案例介绍

例：2014年7月19，长江公司从黄河公司采购的A材料500公斤运到并验收入库，尚未收到相关发票，至7月30日仍未收到黄河公司开来的材料发票等结算凭证，此时长江公司按每公斤25元的单价进行暂估入账。业务操作过程为：2014年7月19日在采购模块填制“采购入库单”，数量500公斤，先保存暂不记账，7月30日在“采购入库单”上输入暂估单价25元每公斤，然后审核并正常单据记账，再根据“采购入库单（暂估记账）”制单，借：原材料12500，贷：应付账款—暂估应付账款12500

2014年8月10，长江公司收到黄河公司开出的增值随专用发票，注明A材料数量500公斤，每公斤单价28元，发票上注明增值税进项税额2380元，左右款项暂欠。

二、暂估方式和操作步骤

1、单到回冲

单到回冲是指当月在收到发票并结算后将上月暂估入库单进行冲销，系统会自动生成对应的红字回冲单，同时根据发票中所注明的金额生成相应的蓝字回冲单。根据以上案例，长江公司单到回冲方式下所做的操作步骤为：

（1）8月1日，企业不做任何处理；（2）8月10日，收到黄河公司发票后，在采购模块填制采购专用发票并与7月份暂估入库单进行采购结算，完成后进入核算模块，执行“暂估成处理”操作，系统会自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”各一张，“红字回冲单”上的入库金额为7月份暂估金额，“蓝字回冲单”上的入库金额为发票上注明的报销金额，同时登记存货明细账，使库存记录与实际相符；（3）对“红字回冲单”制单，借：原材料12500，贷：应付账款—暂估应付账款12500，冲回7月份的暂估凭证。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库单凭证，借：原材料14000，贷：应付账款—暂估应付账款14000。

2、月初回冲

月初回冲是指每月月初将上个月的暂估入库单进行报销，系统自动生成对应的红字回冲单，当月收到采购发票并进行采购结算后，系统会根据发票注明的金额，生成相对应的蓝字回冲单。根据上述案例，长江公司月初回冲方式下的操作步骤为：

（1）8月1日，核算模块会在存货明细账上自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中7月份的暂估入库，同时对“红字回冲单”制单，借：原材料12500，贷：应付账款—暂估应付账款12500，冲回7月份的暂估凭证；（2）8月10日，收到黄河公司发票后，填制采购专用发票并与7月份暂估入库单作采购结算，完成后进入核算模块，执行“暂估成本处理”操作，系统会根据采购专用发票自动生成一张“蓝字回冲单”，金额为发票上的报销金额，同时登记存货明细账，使库存增加；（3）对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证，借：原材料14000，贷：应付账款—暂估应付账款14000。

3、单到补差

单到补差是指当月在收到发票并结算后，如果发票注明的金额与上月暂估金额不一致时，系统自动生成入库调整单，将实际金额和暂估金额之间的差额予以调整（正向或反向），否则不进行任何调整。根据以上案例，长江公司单到补差方式下所做的操作步骤为：

（1）8月1日，企业不做任何处理；（2）8月10日，收到黄河公司发票后，在采购模块填制采购专用发票并与7月份暂估入库单做采购结算，完成后进入核算模块，执行“暂估成本处理”操作，系统会根据采购发票上注明的报销金额与6月份暂估金额之间的差额自动生成“入库调整单”，同时登记存货明细账，将库存的暂估记录调整为与实际相符；（3）对“入库调整单”制单，借：原材料1500，贷：应付账款—暂估应付账款1500，调整7月份的暂估凭证。

三、三种不同暂估方式的比较

从暂估业务处理流程图来看，以上三种方法的处理结果是一致的，操作难易程度大致相当，但笔者认为第二种处理方法回冲时间固定为月初，思路清晰，易于操作者掌握，而且符合配比原则和实质重于形式原则。如果企业存货计价方法采用移动加权平均法或先进先出法时，采用单到回冲和单到补差两种处理方式，都会影响到企业成本计算的准确性，因为下月供应商发票到达之前，上月低暂估的材料是直接参与当月成本计算的，而且月初回冲方式则避免了这种情况的发生。

参考文献：

用友t3进销存操作流程 第5篇

流程操作书

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.1.2现款结算（如现金）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产

贷：应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：

借：固定资产

贷：银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）

贷：累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

（红数）

应交税金---应交增值税（进项）

（红数）

贷：应付账款---单位应付账款

（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料

（红数）

贷：物资采购

（红数）

1.5.1.2入库并现结（如：人民币）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购

（红数）

应交税金---应交增值税（进项）

（红数）

贷：现金

（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料

（红数）

贷：物资采购

（红数）

1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账：存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.2现结处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：现金---人民币

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.3退货处理

销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：

借：应收账款

（红字）

贷：主营业务收入

（红字）

应交税金---应交增值税（销项）

(红字)

3.库存管理操作

3.1成品入库

录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

3.2出库业务

3.2.1非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

4.月末成本结转

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务

4.1.1采购入库记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证

存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：

(蓝字回冲单)正常采购分录：

借：原材料

贷：物资采购

红字回冲单：

借：原材料

（红字）

贷：暂估应付款

（红字）

估价入库：

借：原材料

贷：暂估应付账款

4.2对出库进行记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理

存货核算---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

4.4原（材）料出库制单

存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证：

借：生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷：原材料

注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。

4.5生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证：

借：库存商品

贷：生产成本---转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）

4.6销售成本结转

期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证：

借：其它业务支出

主营业务成本

贷：原材料

库存商品

5.应收、应付结账

月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。

6.固定资产

将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。

7.总账

用友T3软件标准版操作流程1 第6篇

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用友T3企业管理软件—标准版

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2012年09月最新编制

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目录

一、安装程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

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一、程序安装

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装

3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

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二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

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2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可 注：账套主管拥有该账套所有权限

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五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期

→（按）确认

→（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与

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六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。

七、建立年度帐及结转上年数据

1、新建年度账

①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天 例：2010年12月31日

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立

2、结转上年数据

①、将电脑的系统时间更改为新年度的

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②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份

三、账务基础设置部分

用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定

基础设置

1、机构设置 ①、部门档案设置

基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

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2、往来单位 ①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

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④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

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注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

②、凭证类别设置

基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出

③、项目目录设置 A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

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4、收付结算 ①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数

1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存上海利优软件有限公司

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→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

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3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出

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5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（用友T3财务软件标准版操作流程

注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按上海利优软件有限公司

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下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H 复记账前状态已被激活” →点确定→点退出，提示“恢

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

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（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的

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2、对应结转

总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4、售价（计划价）销售成本结转 ①、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

3、销售成本结转

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月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

4、售价（计划价）销售成本结转

月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询 A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

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总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →选择打印纸型→确定

2、总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出

㈡、打印

1、凭证打印

点总账→凭证→打印凭证→若只打印

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②、只打印末级科目√

③、最后一页未满也打印√

④、其他选项一般为默认。

注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科目，直接点打印。

4、多栏账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印

注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据

六、财务报表日常操作

1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算

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在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→输入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可

注：?D5代表表页中的某一单元格

C、他表他页公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→关联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →将““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”复制到

Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置 注：“C:Documents „„report1.rep” 代表报表保存路径

D20代表表页中的某一单元格

五、工资管理部分

一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

2、启用工资账套

⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定 ⑶ 应该注意的问题：

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A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别

㈡、基础设置

1、人员附加信息设置

工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）

2、人员类别设置

工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）

3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置

工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

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②、工资类别中工资项目设置

工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

备注：

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A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目

B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

B、其他公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

4、银行名称设置

工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）

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5、部门设置

工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

6、权限设置

工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

7、设置人员档案

工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

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备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息

二、日常业务处理

1、数据输入及调整

工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

2、代扣个人所得税

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点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

3、银行代发

点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）

4、账套管理

账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）

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5、工资分摊

A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

6、月末处理

月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕

备注：

① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊

⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

六、固定资产部分

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一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用固定资产系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定

2、启用固定资产账套

固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定

㈡、基础设置

1、部门档案

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固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

注：该部门档案与总账中所设置的部门共用

2、部门对应折旧科目

固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存

3、资产类别

固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别

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4、增减方式

固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存

5、使用状况

固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存

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6、折旧方法

固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定

二、日常业务处理

1、原始卡片录入

固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片

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（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与

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5、计提本月折旧

固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“„„是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可

6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：

（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有“最新”字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。

（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答“是否以后每次计提折旧都使用该数据？”，如果“是”，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果“否”，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

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7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证

固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）

8、月末结账

固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账

9、恢复固定资产月末结账

以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点上海利优软件有限公司

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是---提示“成功恢复账套月末结账前状态”----点确定即完成

七、业务基础设置部分

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基础设置

1、存货

①、存货分类

基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类

②、存货档案

基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案

2、购销存 ①、仓库档案

基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存

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②、收发类别

基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存

③、采购类型

基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加

④、销售类型

基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加

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⑤、产品结构

基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存

⑥、费用项目

基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加

⑦、发运方式

基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加

⑧、货位档案

基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、上海利优软件有限公司

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最大重量---保存

八、采购管理部分

一、初始设置

1、采购期初记账

采购---采购期初记账---记账---确定---退出

二、日常业务处理

1、采购订单

采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单

2、采购入库单

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采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）备注：采购入库单需要在库存管理中审核

3、采购发票

采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

4、付款结算

采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单

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5、应付单

采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、采购结算

采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认

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7、月末结账

采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

九、销售管理部分

一、日常业务处理

1、销售订单

销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单

2、发货单

销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单

注：发货单也可以在销售订单直接流转生成3、销售发票

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销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

4、收款结算

销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单

5、应收单

销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、月末结账

销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

十、库存管理部分

一、初始设置

1、库存期初

库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账

二、日常业务处理

1、采购入库单审核

库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入库单---审核 注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单

2、产成品入库单

库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核

3、其他入库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

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库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他入库单可直接录入，4、销售出库单审核

库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出库单---审核

注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单

5、材料出库单

库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单

6、其他出库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他出库单可直接录入

7、库存调拨单

库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数量、单价---保存

8、盘点单

库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核

注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成其他出入库单对库存进行调整

9、月末结账

库存---月末结账---选择结帐月份----结账

十一、核算管理部分

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一、日常业务处理

1、入库调整单

核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

2、出库调整单

核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理

3、正常单据记账

核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出

4、特殊单据记账

核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账

5、取消单据记账

核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经取消记账---点确定---点退出

6、购销单据制单

核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了---点退出---点退出即可

注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上

7、修改核算管理中已经生成的凭证

核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---出现凭证列表界面---在列表上海利优软件有限公司

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中选择需要修改的凭证---点工具栏中的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容---修改完成后点工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出退完成修改凭证