财务对账开票流程（精选11篇）
财务对账开票流程 第1篇
财务开票流程
售前和售后部门需要财务开具整机和配件发票，应遵照以下几点顺序进行：
第一、从财务领取开票申请单，申请单上注明，开票单位，填写
清楚是中泰瑞丰公司还是中朗泰合公司，收票单位，把对方公司全称写清楚，对方公司税号，以及需要开具的商品名称，数量、单价和总金额。若是对方要求增值税发票的，除需要公司全称、税号外，还需要填写对方公司的地址、电话、开户行和账号。
第二、完整填写开票申请单后，给财务，财务按照开票申请单上的内容开具发票，开具完后仔细和开票申请单检查，看是否有差错，再转给售前或售后人员
第三、售前或售后人员收到财务开具好的发票后，再仔细负责的检查一遍，避免送到客户那里出现问题。
第四、售前或售后人员将开具好的发票送到客户那里，并让客户
在开票申请单上签字签收。
第五、售前或售后人员将客户签字确认的开票申请单交给财务。第六、注意一点，如是开具整机发票，需提前和张总申请，张总
批准后再去财务填写开票申请单。
财务部
2013.1.19
财务对账开票流程 第2篇
1.流程说明
本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。
公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。
预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。
各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。
2.流程图
FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号
FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号
3.系统操作
3.1.操作范例
参见金税系统接口程序操作说明
3.2.系统菜单及交易代码
提高营销财务电费二次对账率 第3篇
1 营销财务电费二次对账率概述
营销财务电费二次对账是指对供电企业电费专户的电费达账信息和营销系统的缴费信息进行核对的过程, 是供电企业市场营销部和财务部的日常对账。由营销收费员统计现金、票据实收电费数据, 对账员统计银行类实收电费数据, 形成营销财务电费二次对账的营销对账数据;由财务人员导入银行返回的电费达账数据, 形成财务对账数据;由电费对账员对营销对账数据和财务对账数据进行对账, 完成供电企业营销财务电费二次对账工作, 具体营销财务电费二次对账流程如图1所示。
营销财务电费二次对账率是指营销跟财务部门对账成功金额与财务部门电费达账金额之比。
营销财务电费二次对账率定义如式 (1) :
式中, 财务达账金额包含当月抄收电费、往月欠费、一般预收电费、充值卡预收电费、临时接电费、待查待退电费、已核销坏账、电费违约金、违章用电罚款及电费、烧表赔偿款、检验费收入、高可靠性供电费用、电量损失赔偿金。
2 营销财务电费二次对账率现状和存在问题
在生成财务对账数据方面, 一是电费账户多。目前地市供电公司和各县级子公司都分别在中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄、农村信用社6大国有银行设有电费账户, 供电企业电费达账数据分散在6家银行, 银行返回财务的电费达账数据格式不统一, 要将银行电费达账数据导入营销系统工作量大;二是银行达账数据除银行账户、存入金额、存入时间等基本信息外, 无与供电企业一一对应的唯一标识, 供电企业只能根据汇总金额进行对账, 造成供电企业财务人员处理银行的电费达账数据复杂而繁琐、对账人员对账困难;三是银行方面会出现业务差错, 造成收费员存缴银行的电费与银行存转入供电企业银行电费账户的金额不一致。
在生成营销对账数据方面, 一是收费员存缴电费存在不规范现象, 有些收费员未按实际金额存取, 存在为取整而多存或少存的现象, 导致营销财务对账对不上。如某收费员当天收取现金999.90元存缴银行金额为1000.00元, 或收取1000.10元存缴银行金额为1000.00元;二是收费员业务不熟练, 如在用POS机收费时, 刷卡金额不准确, 造成“23”刷成“32”等现象发生;三是一些对账相关人员业务技能不成熟, 在时间紧、工作多的情况下, 存在收费员未规范上报对账数据的问题, 如收费员在营销财务对账上报收费数据时未选择银行就上报等。
3 提高营销财务电费二次对账率的研究
3.1 加快对账财务数据准确快速生成
一是积极推广电力营销银电联网系统。银电联网系统是供电企业与银行实现实时联网收费的接口系统, 系统可以实现每天定时自动批量扣费和实现电力客户到银行营业厅直接缴费的功能, 银行亦可每天返回进账单的信息, 大大降低供电企业自身收费网点的压力, 加快电费回收进度, 同时也实现系统自动对账功能, 解决财务数据生成慢和准确率不高的问题;二是提高电费对账管理的关键环节是改善收费、对账流程, 需详细记录其它的收费信息, 使能有足够收费信息与财务部电费达账信息进行关联、一对一的比对;三是解决营销、财务脱节的问题。财务部门在本工作站就可直接参与营销部门的收费环节, 较全面地了解到营销部门的电费流程及管理工作, 直接掌握完整、准确、真实的电费管理信息, 营销部门也能及时了解到客户的到账情况。这样两部门就能及时发现和解决电费核算、对账管理中存在的问题。
3.2 加强电费收费各环节管理
从县 (区) 级供电公司营销财务二次对账情况看, 最大问题还是出现在电费收取过程中存在种种不规范操作造成的。有些收费员在将收取现金电费存缴银行时, 未按实际金额存缴, 存在为取整而多存或少存的现象。要真正提高供电企业营销财务电费二次对账率, 就必须规范电费收费的各个环节, 如电费收取、电费存缴、电费收费数据上报和对账等环节。一是正确收取每笔电费, 严格按用电电费情况收取电费, 对于无需找零钱用户可采取取整预存尾数形式处理, 对于需多存电费的用户可采取预存电费方式处理, 避免少收、多收用户电费情况;二是正确登记每笔电费收取方式, 严格按照实际的收费方式登记每笔电费收取方式, 杜绝不登记或错登记收费方式现象;三是及时准确做好电费收费数据的日结登记、对账数据上报工作。
3.3 全面开展帮扶交流工作
要提高供电企业全口径营销财务电费二次对账率, 单单提高地市供电公司二次对账率是不够的, 必须消除县 (区) 级供电公司对账率低的短板, 才能真正提高全口径二次对账率。一是在工作技能和经验上多帮扶指导县 (区) 级供电公司, 充分发挥出地市供电公司层面对账员的技术及经验优势;二是多开展地市供电公司和县 (区) 级供电公司层面对账员或收费员之间的交流学习。
3.4 树立标杆发挥示范效应
为消除县 (区) 级供电公司对账率低的短板, 树立各县 (区) 级供电公司的信心, 选择几个对账基础相对较好的县 (区) 级供电公司进行重点攻关, 集中力量, 率先实现对账率100%的目标, 起到带头作用, 发挥示范效应, 并组织一些对账率较差的公司到对账率好的公司学习好的经验和做法, 促进整体对账率的提升, 加快实现全口径对账率100%的目标。
3.5 加强指标管控
梳理家庭财务的流程 第4篇
作为某“四大”咨询部的项目经理，Jolin从事咨询已有五年，主要服务于国内上市公司、大型国有企业和国外上市的民营企业，从事內部控制、风险评估和战略咨询等项工作，“客户在哪儿，我们就在哪儿。”Jolin总是这样说，快节奏、高效率的业务内容使她几乎没有过多时间去整理家庭理财的事宜。
“白天跟客户进行访谈开会，大量地沟通，不在看资料，就在钻研学习，进行质量把控，下班后做汇总整理。”有人说，做咨询就像是寻医问诊，根据客户描述的症状，接收委托意向与要求，运用专业的知识经验，做诊断、提建议，帮助企业和企业家解决管理经营问题，鉴别机遇，强化变革，以实现目标。
强化的工作环境不仅考验了Jolin快速学习的能力，也培养了她细致干练的工作作风。在Jolin看来，简而言之的咨询即识别风险，为客户梳理流程和思路，“就像打通了任督二脉，使企业运作更健康。”
Jolin对流程梳理的价值显现赞不绝口，并运用在家庭规划和财务管理上，将生活安排得井井有条。
“家庭的财务安排，我以需求为导向，不同阶段的收入和支出比例不一。作为年轻的家庭，我们尚在储蓄阶段，并计划今年底在京买房。”Jolin说，“风险即不确定性，买房我有衡量风险和承受能力，若明年房价大跳水，对我来说是风险，但又必须得找个地方住，属刚性需求，考虑能够承受，所以我会去做。”
基于专业性和独立性的要求，Jolin自叹不如金融公司的朋友有消息或投资渠道，行业也有严格的投资限制。在这样的情况下，考虑到现阶段的用钱需求和家庭状况，Jolin设计了稳健又灵活的家庭理财流程。
工作太忙没时间天天盯理财，加之近年来经济环境不佳，投资的股票也早早地清空退了场，Jolin将钱主要放在了银行定存上。“每个工资到账日，除了保持固定的活期资金，我会将其余的钱即刻定存，不然会损失很多利息。如果碰巧定存到期，有合适的理财产品也会买，但绝不会为等一款产品将钱放活期太久，支取不灵活是理财产品的问题，它不适合我下一步买房计划，故而量不多。”
Jolin的定存首选三个月，主要考虑到利息在不断变化，三个月期既高出活期四倍的利率，又能与变息周期基本保持同步，次次在短时间内获得新利率。“2011年三个月的存款利率一度升得很高，且三个月比一年期解冻方便，损失利息不多。”
此外，出于行业习惯，分析家庭收支状况，也是Jolin必做的功课之一。“每月固定看一下流水，利用网上银行和信用卡账单，将基础数据剔出来做Excel汇总表，收支情况，分析变化，五分钟搞定，一般银行卡会保留1～2年的记录。”而每半年或一年，Jolin又会再花五分钟，做出Excel表，清晰各月花费的金额、去向和不同点，算一下平均数和占比，进行合理性分析。
“工作前两年，收入少花费多，基本攒不到钱，再往后薪水增长，每月花费反倒没太大变化，这时我便注意差异在哪，自我评估合理性，目的为将来的消费更理性，该花的花，节省的部分积少成多。”每天起床收拾时，Jolin会打开中央二套的财经频道听，而银行短信通知也一直开通。
“数字只是客观事实，但做到心中有数，花费有度，方便预测；编制家庭收支的预算、执行预算分析、跟踪和控制；对于过去和未来的花销和收入做到心中有数。”不管做什么事情，都需要评估可能会遇到哪些风险，考虑如何规避或降低这些风险，又或者要怎样去承受？Jolin家的第一个五年计划，除了财务管理规划，也包含了两人在事业上努力拼搏的职业规划。
“规划好就直接落实。家庭类似两个人的合伙制公司，老公把钱交给我管，是对我的信任，所以我也一定做到透明、清晰、明白，我们经常沟通商量。家和企业一样，作为财务管理者，你不论什么时候问我收支情况，我都一清二楚。”Jolin自信地说。
10 TIPS
1每月的收入和支出如何分配？
20%支出，10%预备基金，70%投资理财。
2常用信用卡有几张？选择的原因？
一张招商银行信用卡；固定使用，还款方便，服务不错。
3 一般情况下，钱包会放多少现金？主要用途是？
500-1000元左右，日常的零星支出，不刷卡时用。
4个人的购物习惯如何？喜欢的女性消费品牌？
我是一个不太爱花钱的人，购物频率不高。运动或休闲时尚（如Zara、HM）。
5逛街的时候，喜欢去哪里？
和老公一起，常去奥特莱斯、迪卡侬或大悦城，距离较近，经典综合。
6个人的投资风险偏好？做过哪些投资？
保守型。早期做过股票，目前筹备大额支出，以银行定存、银行理财为主。
7一般业余的休闲活动如何安排？
看电影，基本每个周末都会去郊游，农家乐或者爬爬山。
8网购的频率高吗？经常去哪个网站？
频率不高，一个月大概两次。常去淘宝、1号店、京东商城、亚马逊等网站。
9除了基本的社会保险和车险外，有无购买其他商业保险？
一份商业医疗保险，一份人身意外保险。
10是否购买（银行、信托、基金等）理财产品？
目前家庭在储蓄阶段，资金不多，比较保守，有买保本型银行理财产品，但考虑到支取限制，所选期限一般不会超过50天。
Jolin
咨询公司项目经理
现居地：北京
专业：英语，财务金融
星座：天蝎座
爱好：看书、听音乐、看电影、运动
喜欢的明星：奥黛丽·赫本
最喜欢的电影：《楚门的世界》
印象深刻的书：《平凡的世界》
《普罗旺斯的一年》
最近在读的书：《遇见未知的自己》、《遇见心想事成的自己》。
理财感悟：你不理财，财不理你。
开票流程 第5篇
一． 营业税发票开票流程：
1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。
3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。
（1）若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。
（2）若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。
a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。
b.然后进入HITPOINT系统，点击IMS-导入信息，再点文件路径浏览，找到刚才保存的book1,忽略前3行，点击检查，检查完毕后点击导入，然后点击系统左侧的发票打印页面，点击查询，待打印发票就会出来了，然后选中待打印发票从左面移到右面，在右面的上方输入税控器里面要击打的起始发票号码。
4.检查Hitpoint上面的票号是否跟税控器上面的发票号、打印机上的发票号一致，确认以后才开始打印发票，点击打印。.5..正在打印发票时检查发票是否打歪，开票单位、开票项目、金额是否与申请单上的一致。
6.发票打完后，将存根联、发票联、记账联分开放好，检查是否放混淆了，存根联按发票上的号码依次摆放整齐后装订、存档。
7.发票联盖好章，检查是否漏盖，完毕后将发票联与申请单首页放在一起，签好开票人名字。记账联与申请单明细放在一起装订存档（注：订餐、订房的记账联开票室留着，其他的开票项目交给申请人）。
8.发票整理完毕后，将发票上的信息与电子档的信息再核对一遍，确定准确无误后将发票号码和发票代码填入电子档申请表格中，回复给申请人。
9.每一百张打印完毕后会打印一张汇总表，由于系统原因，有时候会打印失败，这时候必须重新启动税控器，再打印汇总的存根。
10.发生发票重开的情况，业务人员应提供书面说明，并经部门领导审核后提交财务部，经审核后开具。
11.作废发票重开，一定要仔细核对开票公司名称、开票项目、金额是否符合申请人的要求，以免第二次发票作废。
二． 增值税发票开票流程：
增值税发票分类：普通（代码为1）、专业（代码0）专票比普票要多填3列：S列（对方单位开户行及账号）、T列(对方单位地址、电话)、U列（对方纳税人识别号），专票比普票还需多填个规格型号和计量单位 打印方式2种：手打开票和HITPOINT系统开票 开增值税发票必备工作及注意事项：
1.开具发票前，检查申请单上的信息是否完整，合同号、合同名称、发票类别、开票单位名称、品名、数量、含税单价、开票金额、我放银行及账号、发票标识、增值税率是否填写规范，增值税专用发票还要检查对方银行及账号、地址与电话、纳税人识别号与提交上来的一般纳税人证明核对准确。
2.转换表格时会弹出差一分钱的提醒，这时候就要注意，将发票导入Hitpoint之后，核对一下金额加税额是否跟开票金额一致，如有不一致到增值税防伪税控系统的单据维护里修改。（目前我还没遇到过这种情况）
3.发票生成后，检查打印机上的发票号与增值税防伪税控系统上的票号是否一致，检查完后开始打印发票。4.票打印完毕后，检查金额加上税额是否与申请单上的金额一致，密码是否在密码去里面。
5.发普通发票是两联，一张记账联、一张发票联，在发票联的右下方盖上章后。专用发票是三联，一张记账联，一张抵扣联，一张发票联，抵扣联和发票联都要盖章。增值税没有存根联，所以我们这里没有存档。6.将票号填好，将发票都给开票申请人。
增值税普票开票（HITPOINT系统）流程： 1.同营业税第一步，下载文件
2.打开下载的文件，核对发票类别（E列）、开票单位名称（F列）、品名（H）、规格型号(I)、数量（J）、含税单价(K)、开票金额(N)、备注（AA）、我方银行及账号（AB）、专业普通代码填写(AC)、增值税率(AD)是否填写正确。然后看数量乘以含税单价是否等于开票金额，AB列银行和账号中间要空一格，不然导不进去，填增值税率
3.下载的文件内容全选复制，新建一个文档，选择性粘贴-数值，然后再最下面加入一行，第4行对应序号1，文本左对齐，做好以上步骤文件另存为EXCEL97-2003工作薄的增值税数值版
4.点击上方的加载项-汉特-GTS-输入省号批次-点否 5.第4步骤完成后在下方普票上右键-移动或复制工作表-新工作薄、建立副本
6.新生成的文档，另存为EXCEL97-2003-book1 7.进入汉特系统，检查-导入步骤6生成的book1,忽略1行 8.票据检查与调整-查询，然后检查金额与税额相加是否等于总金额。若相等则导出航天接口。
9.进入增值税防伪开票系统-文本接口-单据传入-检查传入路径、金额说明（一般都为含税金额）和发票类型-确定-检查单据个数-确定
10.发票生成-选择发票类型（专或普）-检查票号-选择-确认-生成票号-打印（选择要打印的发票）-确认-打印。增值税普票开票（手开）流程： a.普票
1.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目。
2.检查数量乘以含税单价是否为开票金额，填增值税率 3.进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票-检查发票号码-填入购货单位名称、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印 b.专票
1.检查是否具有一般纳税人资格证书
2.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目，检查规格型号、纳税人识别号、对方地址及电话和对方开户行及账号是否填写齐全，是否与提供的税务登记证、开户许可证是否一致，填增值税率
网上开票流程 第6篇
一：登入界面
账号：***_0@gswlfp.vpdn.jx
密码：923195of
二、系统登入
管理员账号：***9
管理员密码：bjwh6816652（此用户可管理开票员，不具备开票资格）开票员账号：001（李小娟）002（许艳玲）
开票员密码：86807275（登入时只需填写数字代码即可）发票填开
点击“发票管理/发票开具/发票填开”菜单，确认发票代码号码后，点击“确定”按钮，系统弹出发票填开界面，填写相关信息后，保存发票信息——预览打印发票——发票打印（完成）
发票领用管理
每次从税务局所领购来的发票都要首先通过网络在线方式将票源下载到开票系统中，方可使用发票。
点击“发票管理/发票领用管理/网络票源下载”功能菜单，或点击工具栏上的“票源下载”按钮，启用票源下载功能。
发票验旧
银企对账操作流程-智博版 第7篇
——智博版
一、温馨提示
（一）申请开通企业网银智博版的银企对账功能，需到企业网银注册行申请办理。若已通过柜面开通网银对账功能，则可通过网上银行“银企对账在线签约”功能将其非网银对账方式的账单改为网银对账，但若需将网银对账方式更改为其他方式，需柜面办理。
（二）企业使用银企对账网银客户端对账前，需先由管理员维护操作员权限，即先维护操作员功能权限后，再维护操作员银企对账权限即可。（具体步骤详见“对账流程”）
（三）使用前的准备工作
1、“网上银行证书管理工具”软件（证书K宝驱动）下载
持有我行无驱型K宝（包括飞天诚信、旋极、握奇和天地融四个品牌），连接计算机后会自动安装驱动程序。
若程序未自动安装或持有有驱型K宝，当在您的电脑上第一次使用农行企业网上银行系统（智博版）前，首先需要安装“网上银行证书管理工具”软件，此工具软件在同一台电脑上安装一次即可。
具体操作：
（1）登录农行官方网站（），点击主页左侧，“企业网上银行登录”右下侧的“安装”。
（2）选择相应品牌K宝，点击“驱动程序下载”，并安装。
2、证书K宝密码修改
（1）以华大K宝为例，其他品牌K宝可参照操作。点击“开始—所有程序—中国农业银行网上银行证书工具软件—中国华大—管理工具”。
（2）插入K宝，选择“密码操作→修改K宝密码”。分别输入原K宝密码和新K宝密码，密码可由数字和字母组成，字母区分大小写，共8位。
（四）“银企对账业务提醒”功能：如存在未对账的账单，操作人员登录网银后，登录区首页即有红字提醒，可点击提醒文字进行查看并对账，系统将自动显示待对账对账单，供客户选择、确认。
二、对账流程
（一）操作员权限设臵（管理员模块）
步骤一：使用管理员K宝登录网上银行，选择“智博版网上银行”，选择证书、输入K宝口令进入网上银行。
步骤二：点击“账户管理”——“操作员功能权限管理”，点开“账户管理”前的“”—点开“银企对账”前的“”，将银企对账下所有功能进行勾选，以开通操作员此项设臵。
步骤三：因银企对账时需一名操作员录入，另一名操作员复核方可完成对账，所以需点击“账户管理”——“操作员对账权限管理”，对操作员分配“对账录入”或“对账复核”权限，以开通操作员此项功能。
步骤四：如企业客户为双管理员模式，上述功能权限设臵完成后需另一位管理员登录后选择“系统配臵”——“管理员”复核，方可完成管理权限设臵。
（二）余额对账录入
步骤一：使用录入员K宝，登录网上银行“智博版企业网上银行”，点击账户管理”，选择“银企对账” ——“余额对账录入”，页面显示对账期内对账单列表，选择其中一个对账单编号。
图
步骤二：客户对对账单内账户余额进行对账，选择“相符”或者“不相符”进入下一环节可选择“提交”，不想进入下一环节，可选择“暂存”，选择暂存”账单只能由原操作员再次录入。注：若账户余额不相符，可选择“不符”，“不符”的对账结果可再次对账，直至修改为“相符”。“相符”的对账结果一经提交，不可更改；
（三）余额对账复核
步骤一：使用复核员K宝，登陆网上银行“智博版企业网上银行”点击“账户管理”，选择“银企对账”——“余额对账复核” 点击选择“对账单编号”链接
步骤二：进入对账单复核页面, 企业复核员查看录入结果，选择“通过”或者“拒绝”，“拒绝”需写拒绝原因。
三、常见问题
（一）如何查询对账单的对账状态？ 答：客户可选择“账户管理”，点击“银企对账” ——“对账记录查询”点击“详细”链接，可查看相应对账单详细信息，对“已对账”对账单增加“中国农业银行股份有限公司网上银行对账专用章”，可供客户进行“打印”和“下载”。
如下图所示：
（二）对账单保留时限？
答：企业客户可通过“对账记录查询”功能查询未对账的对账单和已对账的对账单，并可对对账单进行打印、下载。对账单的保留期限为一年，同时客户可查询、打印、下载6个月以内的“已对账账单”。
（三）已经设臵了银企对账权限仍然看不到银企对账的菜单怎么办？ 答：由于未设臵操作员功能权限导致，具体设臵方法详见“对账流程——操作员权限设臵（管理员模块）”
（四）银企对账操作员录入提交时，页面返回错误提示“333008对账交易录入操作失败”？
答：原因1：双管理员模式，只有一个管理员做了分配，另外一个管理员未做复核。解决方法为另外一个管理员再做复核。
原因2：管理员只配臵了功能权限管理，未分配对账权限。解决方式为分配对账权限。
原因3：由分配对账复核的操作员做了对账录入。解决方式为建议使用正确的操作员。
（五）银企对账管理员进行对账权限分配时，页面返回错误“333014该交易没有开通” 应如何处理？
答：遇上述情况，建议联系经办行核实银企对账签约状态。
开票及申报使用流程 第8篇
设置开票员，先用管理员登录开票系统，在“系统维护”模块里执行“操作员”功能（此设置为一次性设置，即设置一次即可），先点“编辑”按钮，点击第一窗口操作身份管理的开票员一行，然后在第二窗口操作员管理中修改开票员的姓名及口令，如果企业有多个操作员或者想将收款、复核都输入，可以按“+“号新增一行，将其名字及口令输入即可。输入好资料后，回到第一窗口任意位置按鼠标左键，随后点击左上角”退出“按钮，在弹出的对话框点”是“将数据保存起来。
注：在修改好开票员之后，日常的操作我们都是使用开票员操作，而不使用管理员操作。
开票流程
一、开票前需将客户编码及商品编码输入。如果为其开票的客户或者商品已存在客户编码与商品编码库中，则不
必输入客户编码及商品编码，否则必须输入后方可开票。客户编码及商品编码中的编码均由用户自己设置，一般采用小写字母加上数字组成。简码可以省略不输入，其它项目按实际输入即可。
小技巧：在客户编码及商品编码可以进行快速查找，将鼠标指针移到所要查找的栏目标题上，按下键盘左下
角的“Ctrl”键并点击鼠标左键，便打开“查找”对话框。
二、如果用户刚购买了发票，还需进行“发票管理”模块中的“发票读入“。
三、点击“发票管理“->“发票开具管理”->”发票填开”，里面包含有三种发票供选择填开，不过用户需购
买对应的发票后方可开具。发票填开方法：
1、点击购方名称的下拉三角后出现客户编码，从中选择为其开票的客户信息；
2、如果开票的商品没有超出8个品种，直接点“商品名称”后点击三点按钮，从弹出的商品编码选择要开
具的商品，填写数量、单价、金额的其中两者。填写好一行后按“+”号继续输入下一个商品，直到录完所有的商品。如果开票的商品超出8个品种（由于发票只能容纳8个品种，这里就需要用到带清单的发票）选择客户后直接点击“清单”按钮，在清单里面再进行商品的填开，清单填开好后直接退出清单。
3、填写好商品后，最后选择或输入收款、复核人姓名，检查无误后就可以点“打印”按钮将发票打印了。
新企业开第一张发票时选不打印，在发票查询调整好位置后再将其打印，如果发票位置已经过调整，则可直接将发票放入打印机进行打印了。如果发票带有清单，还需要在“发票查询”中打印清单，附于发票才能将发票交付购方。
对于发票的处理
对于没有跨月、没有记帐、对方没有扫描认证申报抵扣的发票，如果发现有误，均可使用“发票管理”中的“发票作废”将其作废，作废后于“发票查询”中将此发票再重新打印，除此之外的情况均使用红字发票。红字增值税专用发票：在开具红字增值税专用发票之前先要进行申请，方法见书本P139）并导出到U盘（具体方法见书本P145），将开具好的申请单及U盘到所属税务机关进行审核，销方在收到通知单之后方可开具红字增值税专用发票（具体方法见书本P111-P123或参考一机多票开票子系统V6.13完整版.ppt）。
注：以上所提及的申请方既可以是销方，也可以是购方。具体情况视下列情况而定：
购方申请的情况：
1、专用发票已抵扣：
购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。
2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：
（1）抵扣联、发票联均无法认证。
（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。
（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。
（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。
销方申请的情况：
1、因开票有误购方拒收专用发票。
此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。
此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
抄报税
每月的1号报税期开始，用户必须进行“抄税处理”及“发票资料”（用于打印报表）。正常抄税的时候选择“本期资料”进行抄写IC卡，金税卡内本身有计时器，不受系统日期、时间的影响，因此不能用更改系统日期时间的方法提前或者延迟抄税。最后携带IC卡及5份报税资料（如果企业还开具增值税普通发票，则还需要打印增值税普通发票的5份报表）到所属税务机关进行报税。
购买发票的条件查询使用
点击“报税处理”->“发票资料”，选择好月份、发票类型及正数发票清单后“确定”。点击“查找”按钮，选择发票查询项后点击“执行当前查询”，待输入发票的起始号及终止号后点查询。系统根据输入的起始号及终止号查询发票，等查询完毕后再将查询结果打印。使用相同的方法打印其他的三份资料。
注：如果查询有内容则需要打印，如查询没有内容则不需要打印。
系统的备份
每天开票后，最好对数据进行备份，依次打开“我的电脑”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”“防伪开票”，将“DATABASE”拷贝到其他的介质，可拷贝到U盘、可移动硬盘或刻录成光盘。以上操作也在“资料管理器”中完成。
以下两个操作，请用户不要随意按下。
1、初始化起及初始化终，此两按钮用于清空开票系统的开票数据，使系统回复到该会计期间的初始状态，除特殊原因，用户千万不要执行此操作。
2、发票退回，此按钮会将金税卡剩余发票退回到IC卡，一经退回的发票将不能再被读入，也不能开具了，所以除税务机关要求退回外，用户不能随意执行退回操作。
企业电子报税管理系统日常使用流程
一、改用户名称
点“系统管理“---->“用户资料”，然后“新增”，将用户名称输入到使用者帐号内，然后“保存”。保存之后退出重新登录。
二、销项发票管理
1、增值税专用发票、增值税普通发票
①正常读入：增值税专用发票与增值税普通发票通过“从开票查询界面读取发票”的“读发票查询界面（逐
张）”进行读取。读取发票的过程：先进入电子申报，后进入防伪开票。进入开票系统后点“发票管理”--->“发票查询”，选取读取的月份，返回申报后读票。
②异常补录：当出现异常情况不能读票（例如金税卡损坏，不能进入开票系统），就需要手工补录发票。防伪税控销项专用发票管理（补录增值税专用发票）
普通发票管理---->普通销售发票（补录增值税普通发票，补录的时候选择新增后两项）
补录的客户、商品资料可以通过“基础资料管理”----->开票客户资料更新读入和开票产品资料更新读入
将其读入。
2、普通发票
普通发票包括：机动车销售统一发票、二手车销售发票、普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）使用新增第一项进行汇总录入。
汇总录入的时候选择税率、发票属性，点选税目编号，将合计金额、税额、合计份数输入即可保存、审核。
3、不开票销售与及查补税项目
销项发票管理-------->其他应税项目管理
不开票销售项目：录入时选择好税率、发票属性，点选税目编号（当属性是非免税、劳务的时候需要选择），将不开票销售的金额、税额输入即可保存、审核。
查补税项目：直接在税额栏输入查补的税额即可。
三、进项发票管理(辅导期[
1、当月的进项发票不允许抵扣，要跨月之后由税所比对之后才能抵扣
2、预征税款]、非辅导期)
非辅导期做法
1、扫描认证发票
增值税进项专用发票以及税所代开增值税专用发票
①企业安装扫描采集系统：日常收到对方开来的进项发票，先将其扫描，月底的时候通过扫描采集系统生
成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）,将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”
②企业未安装扫描采集系统：首先要在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第三个。第二步手工输入增值税进项专用发票，手工输入以后使用待认证进项专用发票导出功能将待认证的进项发票进行导出，生成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）。将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第二个，此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”
2、其他扣税凭证
海关专用缴款书（海关完税凭证）：海关进口增值税专用缴款书填写好凭证，然后将凭证进行导出，待税所比对之后得到比对结果将其导入。结果分为纸质和文件两种，文件的话我们将文件进行导入，纸质的话我们手工进行比对打勾。手工打勾过程：先查询发票，然后双击需要打勾的发票，点击“复查”--------->“修改”，将已比对前面的勾打上，重新“保存”------>“审核”。
运输费用结算单据（运输发票）：先把发票拿到税所进行扫描认证后方可填写。运输发票分成前四种类型和后三种类型。前四种是使用汇总的方法填写。后三种类型分为辅导期和非辅导期。非辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码由系统自动生成，运费金额是填写汇总的运费金额，其他的内容我们随便选择一张发票的内容进行填写。辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码不是由系统自动生成，它由发票的代码+号码组成，其他的内容按照发票内容填写，进行单张逐张录入。
农产品销售发票：按照凭证内容
统一收购发票：按照凭证内容
机动车进项发票：单张填写，填写发票代码、号码、销方信息、开票日期、选择好税率、价税合计。
四、生成报表
生成报表之后，凭证自动锁定，不能修改，若要修改凭证资料，必须要把所有的报表删除。删除报表的时候可以通过申报主界面中间按钮来进行。
一般企业有11个报表，成品油公司多出一个成品油申报表。
①其中有6个报表，里面的数据由系统自动根据凭证生成。(表一[用来检查销项]、销售货物及扣税凭证明细[用
来检查进项]、税控开具发票的汇总及明细表、增值税专用发票抵扣清单、其他抵扣凭证清单、申报情况说明)
②另外的5个表就需要用户填写部分内容。
表二[第一大栏反映本期申报抵扣的进项发票、第三大栏反映本期不申报抵扣的进项发票]用户需要填写21、26栏：26栏当有暂或永远不抵扣的发票的时候需要填写，填写内容是25栏对应的数据。14-21栏就是进项税额转出。
主表：一般企业(7栏、23栏[减半征收]在填写的时候就填写21的50%、28栏[辅导期需要填写预征税款]、30栏[填写纳税税额]一般填写25栏的数)
2个财务报表：此两表新增后没有内容，需要用户自己根据财务报表手工填写。
固定资产抵扣情况表：把当期属于固定资产抵扣的发票的税额进行汇总，然后填写到本月数。
五、报表打印、报盘生成报表打印要注意的是纸张的设置。
报盘我们申报主界面生成，生成之前首先在U盘上建立一个文件夹。生成的文件数目至少要有2个文件RepFileInfo.Xml、税号+_+申报期.zip。待生成申报盘之后，接下来我们要进行系统的备份工作（备份第月做一次，生成申报盘之后做），系统备份操作流程：点击“系统管理”---->“系统备份”，然后直接点击“开始”按钮，再点“确定”，选择好备份路径之后按“保存”即可。生成的报表与及打印的报表可以拿到税所进行申报，或者进行网上申报。待申报完成之后就可以按下完税按钮。
新版开票系统操作流程 第9篇
一、登录开票系统
1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678
二、日常开票操作
1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；
2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。
4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；
三、抄报税
1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无
（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。
四、注意事项
1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。
2、打印发票时注意发票打印位置的调整。
3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。
发票制度及开票流程培训 第10篇
发票制度及开票流程讲解 财务部 目录 什么是发票?
发票类型 发票适用范围 备注：根据《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号）第十一条第二款的规定 开票规范及注意事项 开票信息必须准确无误 开票规范及注意事项 开具发票的基本前提 双方签字盖章、生效的纸质合同 合同单位名称、客户公章或合同专用章、发票名称三者一致 一个合同只能对应一个单位名称 开票规范及注意事项 开增值税专用发票需提供一般纳税人资格证明 增值税专用发票的开票名称必须与到款名称一致 开票规范及注意事项 发票中产品名称如何确定?
软件产品的规格型号必须和软件产品著作权名称中的规格型号一致；（详见公司发票管理制度附件）例如:金和协同管理平台软件[简称:C6]V2.6 硬件产品的规格型号必须与采购入库单及发票上的规格型号相一致； 开票规范及注意事项 开票金额如何确定?
公司标准合同版本，开票的原则与收入确认原则一致 软件产品、硬件产品按照发货确认收入，产品出库发货时按照产品金额开具发票； 实施、培训按照验收或收到款项确认收入，开具发票； 二次开发按照验收确认收入开具发票。
特殊情况要根据合同条款具体约定确定 开票规范及注意事项 退换票的规定 当月开具的发票可以返回财务直接办理作废、更换； 跨月的增值税发票必须去主管税务所办理退票； 增值税专用发票的认证期为六个月，超过认证期不予办理退票。
案例一 某集团公司与我公司签订了一份产品使用许可合同，但是由十其所属的十家子分公司付款，发票也分别开具这十家公司。
问题
一、经咨询税务机关，不允许签订这样的合同，一个合同只能对应一个经济主体； 问题
二、由于销售人员与客户方口头沟通，未提供书面证明，导致合同中约定的三家公司名称错误，客户方拒收发票； 提示：
正确开票的前提是必须签订规范的销售及服务纸质合同，开票名称以合同签章为准。
案例二 案例二 首次支付款小于发货额，软件及硬件产品按“发货额”开“增值税发票”，培训及二次开发都需要以后单独确认，开具“服务发票” 如何开具发票?
案例二 案例二 首次支付款大于发货额，软件、硬件产品按“发货额”、一并收款的培训费，开“增值税发票”；二次开发费开具“服务发票” 如何开具发票?
开票原则 综上所述：
无论首次支付款项是多少，软件、硬件按照产品发货额开具增值税发票，二次开发费按验收或收款开服务发票 特别注意：实施培训费要视情况来定，和软件一并收款确认的开增值税票，单独收款确认的开服务发票 案例三 我公司与C公司签订了一份软件项目开发（实施）合同 如何开具发票?
开票原则 根据合同约定，按照验收进度阶段确认收入，那么，开票金额与到款金额一致。
发票的传递 快递单号/签收记录 票 发 发 票 签 发 票 签 收 票 发 收 单 单 公司商务部 客户签收 销售业务员 客户财务入帐 发票传递注意事项 由于业务人员工作不慎，导致发票丢失或延期交付客户，由业务人员承担相应的损失。
其他几点提示 销售签约合同时要确定好开票事项，以免后期纠纷，造成收款困难； 签约时要明确客户名称，发票类型及开票信息，避免出现合同签约名称与公章不符等情况发生。
开票员工作流程 第11篇
一、确认磅单
接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量
二、开销售出库单
在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印
三、磅单及销售出库单
每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放
四、统计
统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）
五、交班
认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人
六、对账