用友财务通基础版操作流程

用友财务通基础版操作流程（精选4篇）

用友财务通基础版操作流程 第1篇

用 友 软 件

用友财务通基础版2005主要业务操作流程

第一部分： 系统管理：

一、双击系统管理

二、系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定

三、设置操作员

增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])

四、分配权限

操作员权限光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至张制单、李审核点击增加

1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限

2、赋予李审核“审核凭证”的权限

使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中

选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。

五、建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息 选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定

使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息完成任务

七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套

输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕

八、数据的备份与恢复

1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕

2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功

第二部分 系统初始化

一、进入总帐系统

以王主管登陆系统

二、总帐系统启用

三、设置会计科目

四、设置凭证类别

五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)

六、录入期初余额

(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)

七、试算平衡

第三部分 日常会计业务处理

一、填制凭证

1.用张制单登陆总账系统

2.填制凭证增加输入凭证内容保存

使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入；

(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证；

(3)软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可；

(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；(5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。

二、审核凭证

1.在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核确定 2.点击“审核凭证”

3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核

使用小窍门:(1)软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；

(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。

三、记 帐

1.同二1.操作，更换用户名为张制单

2.点 击“记帐”全选下一步记账确定

使用小窍门:(1)软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl]+[H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认；

(2)软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；

(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。

四、月末结帐

点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账

使用小窍门:(1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl]+[shit]+{F6}输入主管口令取消；

(2)以下情况本月不能结账：a.上月未结账；b.本月还有未记账凭证；c.总账与明细账对账不符；

(3)上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

五、会计报表

1.以张主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及确认

2.格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表

使用小窍门:(1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；

(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。

六、现金管理

1、以张主管登陆总账系统系统初始化会计科目编辑指定科目选入现金和银行总账科目确定。

2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。

3、核对银行存款账

(1)银行对账期初：银行对账期初选择银行科目确定输入单位日记账和银行对账单的调整前余额上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤

(2)银行对账：a、银行对账银行对账单选择银行科目和对账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账银行对账选择银行科目和对账月份确定对账设定自动对账条件确定手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目)；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)

4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。

七、应收应付管理

1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。

2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。

3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等 第四部分 其他说明

一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo，演示日期为2003年10月1日至12月31日。

二、本软件演示/教学版的试用期为3个月，从新建账套启用之日算起，到期将被限制使用，若要继续使用，请向用友软件公司购买正版软件。

用友财务通基础版操作流程 第2篇

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！

报表生成进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月

报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

用友财务通基础版操作流程 第3篇

1、销售模块流程图

1.1销售订单：由销售人员录入销售订单，保存审核后，订单生效，当即发货的情况下，可以在订单审核后，点成流转生成发货单；

事后发货的，可以进入发货单界面，点击选单，选择订单参照生成发货单；

1.2发货单的作用：

1.2.1与仓库部门之前的连接，相当于发货通知，通知仓库根据发货单进行发货，并减少库存数量；

1.2.2以便于流转生成销售发票或被销售发票参照使用

发货单保存审核后生效，须在当前界面流转生成发票，根据发货单是否含税生成普票或专票；或者在发票界面参照生成；

1.3销售发票：销售发票生成后，进行复核，这时，该笔业务产生的应收款才挂接到对应的客户名下，可在销售模块中供销售部相关人员进行账款查询；

1.4销售发票的作用： 1.4.1挂接客户往来明细账

1.4.2将该笔业务形成的应收账款传递给财务

销售人员可以根据销售订货执行情况汇总表进行日常跟单动作，出具各种销售统计报表

由财务人员填制收款单，并进行核销处理，冲减应收账款

小结：销售模块的物流及钱流传递一共有三张单据存在，销售订单为源头单据，发货单及发票均可参照订单自动生成，另：收款单由财务人员填写

2、采购模块流程图

2.1采购订单：由采购人员录入采购订单，保存审核后生效，当即到货的，直接在订单界面流转生成采购入库单，随后到货的，则在采购入库单界面，点击选单，选择相应的订单生成采购入库单

2.2采购入库单：采购入库单生成后，保存后即为有效单据，采购人员须在入库单界面流转生成采购发票，根据采购入库单是否含税生成普票或专票；采购发票也可以在发票界面参照入库生成；

2.3采购入库单的作用： 2.3.1与仓库部门的链接，相当于采购部门提交给仓库的收货通知，增加库存数量；

2.3.2以便于流转生成采购发票或者被采购发票参照使用

2.4采购发票：采购发票生成后，保存，复核后，该笔业务形成应付款才会挂接到对应的供应商名下，可直接在采购模块供采购部相关人员进行账款查询

2.5采购发票的作用：

2.5.1挂接对应供应商的应付账款；

2.5.2将该笔业务形成的应付账款传递给财务

2.5.3便于采购人员将采购入库单与采购发票进行采购结算，以便于财务人员确认采购入库成本

2.6采购结算：采购人员做好采购入库单及对应的采购发票，点击采购菜单，选择采购结算中的自动结算，将采购入库单与采购发票进行自动一对一结算，确认采购入库的单价

采购人员可以根据订单执行统计表进行日常采购跟单工作，出具采购部的各种统计报表

由财务人员填写付款单，并进行核销，冲减应付账款

小结：采购模块的物流及钱流传递一共会有四张单据存在，采购订单是上游单据，采购入库单及采购发票均为参照生成，采购结算单点击自动结算后自动生成，另：付款单由财务人员填写

3、库存模块流程图

3.1入库类单据

采购入库单由采购模块生成，仓库模块的入库单只需确认最终入库的数量，作出审核动作即可

产成品入库单根据生产部门提供的数据，确认数量无误后，由仓库人员录入

其他入库单根据具体业务生成

3.2出库类单据

销售出库单根据销售部的发货单生成，不可改变，直接保存审核 材料出库单根据生产部门提供的相关领料单，确认数量无误后，由仓库人员录入

其他出库单根据具体业务生成

4、核算模块

核算模块由进销存三个业务模块与财务模块之间联系的纽带。所有的业务单据传递到库存管理，然后由库存管理将最终出入库的单据传递到核算管理

在核算管理中，所有物流凭证由财务人员将最终出入库的单据进行正常单据记账，并通月末处理功能，核算出入库的成本，通过购销单据制单自动生成凭证，传递到总账模块；所有钱流凭证由财务人员通过供应商往来制单及客户往来制单生成凭证自动传递到总账模块。

5、总账模块

填制非出入库业务形成的记账凭证，譬如费用凭证，工资凭证等 审核直接填制的凭证及由核算管理生成传递而来的凭证 进行凭证记账，将各类账目直接挂到相应的科目下，形成科目明细账及总账

月末结转，将损益类科目余额结转到本年利润科目中 出资产负债表及利润表

6、账套每月结账：

用友财务通基础版操作流程 第4篇

1.与总账同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建账套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。

2.与总账不同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作 1.如何初始化：双击 固定资产 提示 这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化，选择 是 约定和说明选择 我同意 下一步 选择账套的启用月份 下一步 折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期 下一步 定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码 序号）下一步 与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认 下一步 完成 已完成了新账套的所有设置，选择 是。

2.设置资产类别：双击用友通T3 固定资产 资产类别 增加 录入编码，名称，年限，等信息。

3.设置资产存放部门：双击用友通T3 基础设置 机构设置 部门档案 增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）

4.录入原始卡片：双击用友通T3 固定资产 原始卡片录入 选择资产类别 打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

5.如何增加新资产：双击用友通T3资产增加 选择资产类别 录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

6.如何减少资产：双击用友通T3 固定资产 资产减少 选择卡片编号、资产编号 增加 确定即可

7.如何计提折旧：双击用友通T3 固定资产 计提本月折旧 本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是 是否查看折旧清单？ 是 可以打印当月的折旧清单 计提完成 确定

8.如何生成凭证：双击用友通T3 固定资产 批量制单 制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录 制单 保存（该凭证直接传到总账）

9.其他补充操作：双击用友通T3 固定资产 资产变动 可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。

10月末处理：双击用友通T3 固定资产 月末结账 开始结账 结果试算平衡后 确定。（前提是的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）

三.反操作处理

1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件 固定资产 登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是 选择固定资产菜单 处理 恢复月末结账前状态 是 确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。

2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3 固定资产 卡片管理 选择已减少资产 再打开固定资产菜单 卡片 撤消减少 是否确定减少？是