金蝶k3erp系统管理员

2024-05-29

金蝶k3erp系统管理员（精选6篇）

金蝶k3erp系统管理员第1篇

齐鲁工业大学实验报告成绩

课程名称管理信息系统指导教师刘永生实验日期 2013年11月26日

院（系）文法学院专业班级

行管11-3班实验地点机电楼C座338

学生姓名周晶学号 201112031086 同组人无

实验项目名称具体管理信息系统操作（实验一）

一、实验目的和要求

1.了解熟悉具体的管理信息系统的功能、模块，并学习其相关操作。结合管理学原理思考部门设置和岗位职能的确立；

2.基本掌握ERP软件的使用，教学实验课通过软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理、财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理。

二、实验原理

根据对最终生产产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，再导出制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并进行需求资源和可行性之间的进一步平衡。

三、主要仪器设备或材料

装有金蝶KIS软件的PC机一台

四、实验方法与步骤此次实验内容涉及金蝶KIS系统中供应链业务中的采购、销售、仓存和存货管理。

账套的建立和功能的使用(一)

1．新建账套：在启用金蝶KIS专业版系统之前，首先要先新建一个账套，这是金蝶KIS专业版系统使用的第一步。以金华电子公司为例新建账套。

（1）单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】，点击【金蝶KIS专业版】的【工具】，进入【账套管理】，出现账套管理登陆界面；

（2）初次登陆，用户名：Admin，无密码。直接点击【确定】。进入【金蝶KIS专业版账套管理】窗口；

（3）点击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择并单击【新建账套】，设置账套参数；

（4）账套号、账套名称、账套描述、数据库路径、公司名称等参数设置完成后，单击【确定】按钮，系统将进行账套的建立；

（5）账套建立完成后，账套管理窗口就出现一个账套列表，即完成新建账套工作。2．账套的备份与恢复：为了保证使用软件财务数据的安全性，要对账套定期做数据备份。以金华电子公司为例。

齐鲁工业大学实验报告（附页）

（1）直接中在账套管理界面选择金华电子公司账套，单击【操作】菜单。选择【备份账套】，点击“备份账套”按钮，进入账套备份处理界面；

（2）在账套备份界面中，要备份的帐套信息中账套号与账套名称是系统指定的，备份路径用户可以另行指定，文件名称用户也可以重新命名。点击“确认”按钮，系统进行账套图备份处理；

（3）当原账套数据遭到破坏，导致无法再使用原账套时，我们可以“账套恢复”功能将原账套的备份数据以账套的形式解开并进行使用。、(二)系统初始化

KIS专业版系统初始化工作分为系统设置、用户管理、基础资料录入初始数据录入、启用KIS专业版系统几部分业务处理。

1.系统设置

包括系统参数设置、工厂日历设置等。2.用户管理

（1）双击【金蝶KIS专业版】图标，进入KIS专业版主页面，选择【基础资料】模块，点击【用户管理】，进入用户设置；

（2）选择【新建用户组】，在“用户组名”中输入“办公室”；（3）新建用户，单击【用户管理】菜单，选择【新建用户】；（4）用户授权。3.基础资料录入

包括币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目等设置。4.初始数据录入（1）应收初始数据录入；（2）应付初始数据录入；（3）总账初始数据设置。5.启用KIS专业版系统(三)进行采购管理业务的练习

采购管理是企业供应链的开始，对企业来讲具有非常重要的作用，对采购全程进行有效控制与跟踪，是企业提高管理水平、控制成本的必经环节。1.采购价格资料

（1）在KIS专业版主窗口选择【采购管理】，【采购价格资料】，点击进入采购价格录入窗口；

（2）单击【供应商】，选择供应商进行物科的采购价格管理，当然我们也可以选择按供应商进行物科的采购价格管理；

（3）选择进行采购报价的供应商，然后单击工具条中的【新增】按钮，系统打开供应商供货信息窗口；

（4）录入信息，单击【保存】，保存所做的操作。

齐鲁工业大学实验报告（附页）

2.采购业务处理

（1）选择【采购管理】，【采购订单】，单击进入采购订单新增窗口；

（2）录入采购订单，确保无误后，单击【保存】，保存刚才所做的采购订单，单击【退出】。返回KIS专业版主窗口；（3）外购入库管理。3.采购单据及报表查询

（1）选择【采购管理】，【采购入库单序时簿】，单击进入采购入库单序时簿；（2）系统按默认的过滤条件自动列式满足条件的记录。在窗口中点击过滤，进入过滤条件窗口，可以更改过滤条件。在【条件】选项中，将【红蓝标志】改为全部；（3）在【排序】选项中，选定要排序的记录“日期”，单击【添加】；（4）进行采购报表的查询。(四)进行销售管理业务的练习

1.销售报价

（1）在KIS专业版主窗口，选择【销售管理】，【销售报价】，单击进入销售报价单录入窗口；

（2）录入信息后，单击【保存】，保存所做的销售报价单的设置，单击【退出】，返回到KIS专业版主窗口；

（3）选择【销售管理】，【销售报价单序时簿】，单击进入销售报价单序时簿窗口。2.销售业务处理

（1）选择【销售管理】，【销售订单】，单击进入销售订单新增窗口；

（2）选择通过关联销售报价单的方式生成销售订单，单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售报价单；

（3）选择需要关联的记录，单击【返回】，回到销售订单新增窗口，系统自动将所选销售报价单的相关信息携带到销售订单中；

（4）选择【销售管理】，【销售出库】，单击进入销售出库单新增窗口；（5）单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售订单；（6）销售发票的操作。3.销售单据及报表查询

（1）选择【销售管理】，【销售收入统计表】，单击进入报表过滤条件窗口；（2）单击【确定】，系统按照过滤条件显示出“销售收入统计表”；（3）查看完毕，单击【退出】，返回到KIS专业版主界面。(五)进行仓存管理业务的练习

1.入库处理

（1）选择【仓库管理】，【产品入库】，单击进入产品入库单新增窗口；

（2）信息录入完毕，单击【保存】，完成了产品入库单的新增操作。如果产品质量不合格，需要退回到生产线重新加工，可以通过红字产品入库单处理。单击【退出】，返回KIS

齐鲁工业大学实验报告（附页）

专业版主窗口； 2.出库处理

（1）选择【仓存管理】，【生产领料】，单击进入生产领料单新增窗口；（2）按照要求修改或补录相关信息；

（3）信息录入完毕后，单击【保存】，完成生产领料单的制作；（4）由此进行其他出库管理。3.其他处理（以盘点处理为主）（1）盘点的具体流程第一、备份账存数据；

第二、打印盘点表进行实地盘点；第三、录入盘点数据；第四、编制盘点报告；

第五、根据盘点结果自动生成盘盈盘亏单据；第六、进行账面数据调整。

（2）选择【仓库管理】，【盘点】，单击进入盘点方案新增、维护窗口。4.仓库单据及报表查询

（1）选择【仓库管理】，【出库类单据序时簿】，初次进入时，会弹出过滤条件窗口供选择，以后系统则自动按默认方案直接进入显示结果窗口；

（2）在【条件】选项中，将【红蓝标志】、【审核标志】都改为全部，【时间】设为本期，【事务类型】选择为出库业务；

（3）单击【上查】、【下查】按钮查询被该单据关联的单据与该单据关联的单据，单击【退出】按钮返回KIS专业版窗口；（4）仓库报表的查询操作。

五、实验心得与体会

通过对管理信息系统的学习与这一次的实际上机操作：

1.熟悉了软件应用的一些必要操作，账套的基本设置和建立，了解了系统各部分的构架和实现过程；

2.基本了解了金蝶KIS软件的基本操作流程，建立账套、系统初始化及其他业务处理，也基本了解了金蝶KIS中各模块系统中有哪些功能，能达到什么样的目的；

3.知道了ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提高竞争力。然后，能够借ERP来提升决策管理的能力；

4.通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程，并且更加了解了生产链管理的基本原理； 5.通过这次试验，亲身接触应用了金蝶KIS，虽有对实验过程并不是太熟练，但是通过理论与实践的结合，深化了理解，提高了动手能力，为以后的学习积攒了宝贵的经验。

金蝶k3erp系统管理员第2篇

1.总账系统 1.1.系统概述

总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。1.2.系统功能

总账系统主要包括以下功能：

 系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。 凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭

证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能

 账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭

证、单据等账表透视功能

    财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。其他功能

1.3.关键需求解决

1.多会计主体集中核算

 多组织架构设置

 财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能

在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。

 建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司

据此进一步细分核算体系。

在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”

图表科目设置界面图

总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：

图表总账系统部署图

2.集团内往来业务协同处理

总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。

3.丰富、灵活的辅助核算、专项核算

4.多条件查询、联查功能

5．总账的预算控制、预警功能：

图表控制型财务处理流程 1.4.功能特点

总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。

为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。系统还具有以下特点：

1.支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；

2.支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；

3.集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，4.提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；

5.在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；

6.凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；

7.同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；

8.提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；

9.提供核销、期末结账、反结账功能；

10.提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；

11.支持“事业部”式的账务核算。2.现金管理 2.1.系统概述

现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：

 现金的管理

系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。

 支票的管理

系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。2.2.功能特点

 强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对

账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。

 强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资

金日报表、资金头存表等。

 自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。 多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记

账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。3.集团会计报告平台

3.1.系统概述

合并报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。

3.2.系统结构

图表合并报表功能结构图

3.3.业务流程说明

1、母公司统一合并报表的编制策略

 确定合并范围：参与本次报表合并的公司，以及合并层次。 确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。

 确定合并方法：逐级合并（按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从下级到上级逐步、依次进行报表合并）、大合并（不考虑公司间的从属关系，由母公司直接将所有参与合并的公司的报表直接进行合并，实际上只有二级：母公司和所有平行的子公司）。

 定义报表项目：由母公司统一定义报表项目，通过报表项目建立个别报表、工作底稿、合并报表、抵销分录、调整分录间的数据关系，报表项目的作用类似于会计核算中的科目。

 定义报表模板：根据报表项目统一报表模板，报表模板有：个别报表模板、抵销报表模板、工作底稿模板、合并报表模板、汇总报表模板。

 定义项目差异指标：为保证报表的连续性、可比性，由母公司确定对个别报表填报中的异常项目数据进行附注说明。

 定义项目勾稽关系：为保证报表数据的正确性，需要定义各个报表项目之间的勾稽关系，只有满足勾稽关系的项目数据才是正确的数据，才能上报给母公司，例如：资产=负债+所有者权益，资产负债表中的未分配利润=利润分配表的未分配利润，利润分配表的净利润=损益表的净利润，等等。

 编制抵销分录模板：由母公司确定集团内部交易的抵销规则，编制抵销分录模板，抵销分录模板分为内部往来抵销分录模板、权益投资和权益投资收益抵销分录模板、其他抵销分录模板，2、子公司编制个别报表

 母公司分配报表模板，并通知参与合并的子公司编报个别报表。邮件、短信通知） 子公司按照集团分配的报表模板格式，从自己的ERP系统中取数，填报所有的个别报表，包括：普通个别报表、内部往来、权益投资及投资收益表、内部交易表，并根据需要填报报表项目附注和报表附注。

 子公司上报个别报表，进行报表检查，包括：表内检查、项目差异指标检查、项目勾稽关系检查。

 母公司对未按期上报的子公司进行报表催报，督促其在相应的时间报送个别报表（邮件、短信通知等）。

3、母公司对上报数据进行审核、调整

 母公司对子公司上报的个别报表进行再次检查确认，确认上报成功（邮件、短信通知等）。

 母公司通知上报成功的子公司，确认相关子公司的个别报表编制完成（邮件、短信通知等）。

 母公司查询上报的个别报表和相关的报表附注。 母公司对上报的、子公司的外币报表进行报表折算：定义折算方案、录入折算方式为历史汇率的报表项目的项目历史汇率、进行外币报表折算计算。

 母公司录入调整分录：可以先定义调整分录模板，然后再调入调整分录模板，录入具体的调整数据，生成调整分录。

 母公司编制抵销分录：针对内部往来对账结果，进行差异处理，生成内部往来抵销分录；根据母子公司间的内部权益投资比例，以及个别报表中的权益投资和投资收益表的数据，生成权益投资和权益投资收益的抵销分录；录入内部交易的抵销分录。不同的合并方法（逐级合并和大合并），抵销分录的数据不同。

 母公司对调整、抵销、折算数据进行试算平衡。

4、母公司编制合并报表

 生成汇总报表：根据个别报表直接汇总计算，生成汇总报表（如果不需要抵销，只需要汇总）。

 生成工作底稿：根据调整数、抵销数、个别报表的数据，生成工作底稿。 生成合并报表：由工作底稿生成合并报表。

 如果是逐级合并时，必须依次生成直接上级的合并报表，并将直接上级的合并报表作做为间接上级的个别报表，这样依次完成整个集团的合并报表；如果是大合并时，则只是根据所有的个别报表生成集团的合并报表，所有的报表折算、抵销、调整、报表合并都统一由母公司完成。

 母公司进行报表归档：将本次合并的所有报表进行归档处理，为防止修改。3.4.3.4 功能特点

 可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；

 合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历；  根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；

 提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；

 可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；

 报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式  抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求；

 报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表；

 报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性；

 完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询；

4.集团资金管理平台 4.1.系统概述

实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。

在企业的实际资金管理运作过程中，不同管理层面所关注的资金管理内容是不同的，资金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如下图所示：

4.2.系统结构

资金管理系统包括资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对账业务和资金分析等，其整体结构如下：

图表资金管理系统结构图

资金管理系统各业务模块的业务关系图如下：

图

表资金管理系统各业务模块业务关系图

4.3.资金管理业务框架

通常企业存在经营资金循环、投资循环、融资循环及通过银行与客户供应商之间的往来结算资金循环等四大主要资金循环。在集团架构下，表现为两层互相关联的八大主要资金循环。如下图所示：

1.经营资金循环：即企业日常生产经营循环导致的资金循环。也就是企业用资金购买原材料、商品等经过生产和经营活动，销售产品并收回资金的循环过程。在这个循环过程中，采购环节需要通过银行与供应商进行资金结算，销售环节需要通过银行与客户发生资金结算。

2.投资循环：对于企业而言，存在较长期闲散资金时通常会通过银行定期存款及其它方式进行一些短期投资；对于集团而言通常存在通过内部贷款形式对下属企业的投资。资金从投出到收回形成一个完整的投资循环。

3.融资循环：对于企业而言，经常需要通过银行筹集资金以满足企业日常生产经营之需；对于集团而言，通常也需要通过内部定期存款等方式将下属企业闲散资金集中到集团，以产生更大的资金使用效益。资金从借入到归还形成一个完整的融资循环。

4.4.主要业务流程说明 4.4.1.费用支出管理

业务流程：

业务说明

主要处理企业内部各部门、业务员的费用申请、往来借款、费用报销，出纳人员根据已审批的借款单、费用报销单进行付款。费用支出分为四个步骤：业务申请（出差申请、培训申请）、费用申请（预算审批、控制）、借款（不是必经流程）、费用报销，相应有五张单据：业务申请阶段的出差任务单/培训申请单、费用申请阶段的费用申请单、借款阶段的借款单、报销阶段的报销单，其中：借款单和报销单是财务单据，需要进行相关的财务核算处理。费用支出的流程可以从四个阶段的任何一个阶段作为业务活动的开始，只要上一步骤经过了预算审批和业务审批，当本步操作所涉及的金额≤上步操作时已审批的金额，则本步操作可以越过相关的审批处理，方便用户使用，当本步操作所涉及的金额＞上步操作时已审批的金额，则本步操作只对超出部分进行预算审批和业务审批。费用支出时是否进行预算审批由系统参数决定。

费用支出中的费用申请单、借款单、报销单可以使用工作流平台进行多级审批，同时借款单可以通过预警平台催还借款。4.4.2.票据管理

业务流程：

业务说明票据管理包括支票、应收票据、应付票据、其他银行票据，其中支票和其他银行票据不涉及财务处理，只是根据各种收/付款单据登记支票和其他银行票据，而应收票据和应付票据除票据登记时不进行财务处理外，应收票据背书、贴现、收款、退票和应付票据付款、退票中即有业务处理又要进行相应的财务处理。1.支票管理

支票管理分为支票购置、支票领用、支票核销三部分，任何支票都必须先购置再领用。支票购置时，需要指定开户银行及账号、支票类型、起始号码、结束号码、购置日期。支票领用有二种方法：一种是在各种付款单据中通过[付款]的操作来关联领用支票，另一种是在支票管理模块，通过结算方式为支票的未付款的付款单据关联领用支票。

已领用的支票作废后，与该支票关联的各种付款单据变成[未付款状态]，可以再次关联领用支票。

已领用的支票经银行确认付款后，标记为已核销。2.其他银行票据

其他银行票据分为收款票据和付款票据二类，每类又包括：银行本票、银行汇票、汇兑票据、托收承付结算凭证、委托银行收款结算凭证，除此之外，付款票据还包括：信用证、信用卡。3.应收票据

应收票据管理包括：票据登记、背书、贴现、收款、退票五个部分。4.应付票据

应付票据管理包括：应付票据登记、付款、退票三个部分。4.4.3.投资管理

业务流程：

图表投资管理流程图

业务说明

资金管理系统的投资活动有三种：定期存款、债券投资、股票投资。

投资管理从投资申请开始，投资申请中需要指定投资类型，即：定期存款、债券投资、股票投资，投资业务的预算审批在投资申请中完成。

债券投资和股票投资进行投资类别管理，投资类别是资金管理的基础资料。下面重点介绍集团将会涉及的定期存款业务。

定期存款业务包括：定期存款、到期续存、到期支取三项业务，涉及的单据有：定期存款单、定期续存单、定期解活单。三张单据中定期存款单是核心，定期续存单和定期解活单必须由定期存款单关联生成。

 对于同一笔定期存款业务可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可以在到期日后，但各次解活金额合计必须小于等于定期存款金额。解活时不计算定期存款利息，只是将解活利息录入到相应的解活单中。

 对于同一笔定期存款业务只能续存一次，即：续存时只能是针对该笔定期存款单中未支取的金额全部续存。续存时同样不计算定期存款利息，也只是将续存利息录入到相应的续存单中，续存的利息可以转入本金一并续存，也可以不转入本金，而将续存利息进行支取。

 定期存款单和定期解活单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的定期存款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。

 定期存款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。定期存款单保存时关联生成一张一般付款单；定期存款续存单保存时，由于利滚本金时没有资金的收付，因此不关联生成任何单据，非利滚本金时，需要根据续存利息金额生成一张一般收款单；定期存款解活单保存时关联生成一张一般收款单。

 定期存款业务中定期存款单、定期续存单、定期解活单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。

 定期存款业务的三张单据可以通过工作流进行多级审批，同时定期存款单可以通过预警平台进行到期提示。4.4.4.融资管理

业务流程：

图表融资管理业务流程图业务说明

资金管理系统的融资活动有四种类型：贷款、对外担保、债券融资、股票融资。

除对外担保业务外，其他三类融资业务都是从融资申请开始，融资申请中需要指定融资类型，即：贷款、债券融资、股票融资，融资业务的预算审批和业务审批在融资申请中完成。下面重点介绍集团企业将会涉及的贷款业务和对外担保业务。贷款业务说明：

 贷款业务包括：贷款、贷款还款、贷款担保、贷款抵押、贷款展期五项业务，涉及的单据有：贷款单、贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单、贷款展期单。五张单据中贷款单是核心，贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单和贷款展期单必须由贷款单关联生成。

 对于同一笔贷款业务可以多次还款，贷款还款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次还款金额合计必须小于等于贷款金额。贷款还款时不计算贷款利息，只是将贷款利息录入到相应的贷款还款单中。

 贷款单和贷款还款单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的贷款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。

 贷款方式有信用贷款、担保贷款、抵押贷款，如果是信用贷款只需要录入贷款单即可；如果是担保贷款则需要在录入贷款单前录入贷款担保单；如果是抵押贷款则需要在录入贷款单前录入贷款抵押单，当抵押物是固定资产时，贷款抵押单中抵押的固定资产要在固定资产系统中的固定资产卡片中标记。

 当贷款到期未还、而与银行又签订了贷款展期合同，则需要录入贷款展期单。  贷款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。贷款单保存时关联生成一张一般收款单；贷款还款单保存时关联生成一张一般付款单。 抵押贷款逾期不能偿还，则需要以抵押物进行贷款还款，此时贷款还款单不关联生成付款单，当抵押物是固定资产时，需要在固定资产系统进行该抵押物的固定资产清理。抵押贷款合同到期没有发生以抵押物偿还贷款的情况，则需要解除该抵押的固定资产的被抵押状态。

 贷款业务中贷款单、贷款还款单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。当发生抵押物偿还贷款时，虽不需要登记日记账，但需要生成会计凭证，进行相应的财务处理。

 贷款业务的五张单据可以通过工作流进行多级审批，同时贷款单可以通过预警平台进行到期提示。对外担保业务说明：

 对外担保业务反映本单位给外部单位提供的担保业务，对外担保业务包括对外担保

登记、对外担保责任解除、对外担保赔偿。

 对外担保业务本身不涉及财务处理，只是录入对外担保单，只有当发生连带赔偿责任时，才进行财务处理，即：对外担保赔偿时，需要关联生成一张一般付款单，出纳需要登记日记账，会计需要生成凭证，进行相关财务处理。

 对外担保单是业务单据，没有初始化的问题，单据只有正常保存一种保存方式。 对外担保单可以通过工作流进行多级审批，也可能通过预警平台进行到期提示。4.5.系统主要特点 1.实现多种资金管理模式并存

资金管理系统可以帮助达生集团实现以集团公司为中心的多种资金管理模式并存，对成员企业资金按不同模式进行不同程度的监控，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。

2.柜台业务与会计业务一体化处理

资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理。3.业务单据自动产生会计凭证

依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。4.强大完善的业务处理和业务计息功能

系统能够处理各种类型的业务，比譬如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息计算，实现了等专业金融业务的功能。

通过资金计息管理，加强资金使用成本考核，实现内部资金有偿使用 5.资金事前计划、事中控制功能

通过资金计划的编制、审批和控制，可以帮助有计划的对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格的监控控制，对超计划的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。

6.强大的预警平台的灵活自定义功能

通过系统的预警平台可以通过灵活的设置预警方案实现对资金管理的多角度预警，加强对资金使用的控制；

7.网上结算----内部结算单据不落地处理

系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。8.银行接口----银行业务单据的不落地处理

系统提供银企直联平台可实现与银行的数据自动交换，达到银行业务单据的不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时的资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。9.强大的资金管理分析能力

综合资金管理提供资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余和缺口，进行相应的投资、筹资管理，通过对资金占用成本的计算和考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况，提供多角度、多层次的资金分析。5.集团全面预算管理平台

5.1.系统概述

在市场变化加速的今天，预算管理将担当重要作用，如何实现预算管理，也将成为企业的财务管理重点。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。预算管理系统提供从预算申报、预算编制审批、预算分解下达、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。

总账系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。5.2.系统结构

图表预算管理系统结构图

图表多组织多级次预算

5.3.关键需求 5.3.1.预算编制

系统预算编制可以依据达生集团的预算体系，设置预算方案。预算编制，既可采用定额预算，也可采用弹性预算。

图表预算管理流程

编制清晰明确的预算是实施预算管理的重要前提。如果编制的预算笼统而模糊，那么预算的执行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。编制清晰明确的预算关键的关键就是细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等各方面进行细化，分解到管理的各个角落与个人。制度的细化可以保证企业各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮；费用的细化有利于成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

依据以上原则制订出的达生集团预算方案，自上而下，按一定的分解系数，逐级分解，并下达到下级责任中心

1)预算分解的第一个级别是集团公司—子集团公司；

2)预算分解的第二个级别是子集团公司－分公司或部门。

每个级次的预算分解，都可以通过设置简单的分解系数来简化应用。

图表预算的分解

末级责任中心可根据经营实际状况对上级分解预算进行调整，调整结果上报后，上级汇总平衡，再分解„„

与预算分解相对应，预算的汇总也分为两个级次：

1)预算汇总的第一个级别是分公司或部门子集团公司

2)预算分解的第二个级别是子集团公司集团公司

多次循环编制，直至最终确定可执行的预算方案。

图表预算的汇总

5.3.2.预算控制

总账系统的预算控制支持定额控制、累计控制、总量控制等多种控制方式。按照审批的预算方案和预算控制方式，针对各责任中心的实际业务进行相应的监控。

图表工作流监控

同时依据工作流配置情况，对超出预算部分选择：取消、特批、追加预算等方式继续处理相应经济业务。

图表预算控制过程实现

5.3.3.预算调整预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整。调整后，仍然保留原来的预算，新的预算形成新的版本，有利于预算数据多个版本直接的比较分析。5.3.4.预算执行过程的监控及报警

在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析。

表预算监控表

系统的预算管理、账务处理功能均与报警平台即时通讯，可根据预设的报警条件及指定的信息接收人进行报警，除系统内部消息外，支持电子邮件和手机短信两种报警方式。

图表预算的预警

5.3.5.预算分析

系统提供了及时、灵活的预算分析，在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。

上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。

图表预算的分析

5.4.系统功能特点

 建立全面的集团预算体系，支持大量预算类型，较多预算纬度，帮助企业实现业务和财务相结合的全面预算；

 系统提供强大的公式编辑器和丰富的取数公式；支持预算从其他系统取数，通过钩稽关系与业务系统关联，保持数据一致性；

 面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较；  可达到业务层面的预算分析追踪；

 建立了动态预警体系，可通过工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警。

金蝶k3erp系统管理员第3篇

企业购买ERP软件并配备相应的硬件设施,同时必须选1名或1组ERP实施人才。若企业没有相关人才,可以对外聘请ERP实施顾问。另外,企业最好有独立的机房并选1台优质的电脑做服务器,以确保ERP系统数据的安全。

2 ERP 系统上线与运行的流程

2.1 基础资料设置

以上工作做好后,安装并建立1个ERP系统账套,对账套进行系统设置,基础资料设置包括会计科目、币别、凭证字、结算方式、仓库、部门、职员、客户以及供应商等。其中部分设置ERP正式启用后一般不能再修改,因此,企业要依据自身实际情况谨慎选择与之相适应的设置。基础资料设置举例如下。

2.1.1 会计科目设置

系统有会计科目预设模块,可以引入。引入的会计科目都是一级科目,需进行完善修改及属性设置,根据企业自身情况设置明细科目。要进行外币核算的须勾选期末调汇;要分部门、职员、供应商或客户等进行项目核算的,需在核算项目中进行选择;要控制应收、应付科目只能在应收应付模块中使用的,在科目受控系统中进行选择,应收账款科目选受控应收系统,应付账款科目选受控应付系统。受控后应收应付科目将不能直接在总账中录入进行账务处理。

2.1.2 物料设置

首先,要区分物料大类别,如原材料、半成品、产成品及周转材料等,要有符合企业实际的编码规则,且必须具有可扩充性。其次, 注意物料的属性设置,包括存货计价方法、相关会计科目等(存货科目、收入科目、成本科目等),只有这些设置正确,能保证后续的存货出入库核算及相关会计账务处理的正确性。

2.2 系统初始化

基础资料录入或设置正确后进行系统初始化,初始化主要是初始财务数据(各会计科目初始余额)及存货数据(数量与金额)、BOM数据、固定资产卡片等,且总账模块相关科目金额要与各子模块核对一致。如总账系统中的存货会计科目金额要与供应链的各库存物料数量乘以价格的总和金额一致(原材料、库存商品等)。总账系统中的应收账款、应付账款要分别与应收子系统和应付子系统的金额一致,总账系统的固定资产金额要与固定资产管理子系统核对一致(固定资产原值、累计折旧等)。各模块数据录入并相互核对正确后即可结束初始化工作。

2.3 分模块对相关人员进行培训

初始化工作结束后即进入全面正常运行阶段,此阶段最重要的是要做好培训及前期全程辅导跟踪工作。可分模块对相关人员进行培训,如组织对财务人员进行财务模块培训,组织采购人员进行采购管理培训,组织销售人员进行销售管理培训,涉及部门较多的模块,如仓存管理、资产管理等,可组织全公司各部门相关人员参加培训。要有培训手册,并将培训手册发给各岗位操作人员,以便现场培训与纸质教材相结合辅导各业务操作人员。

2.4 用户权限设置

正式启用处理业务前,先进行用户权限设置。对每个操作人员新增设置一个用户名,登录密码由操作人员本人自行设置(对其他人员保密),并设置每个操作人员的操作权限(与操作人员岗位相匹配的权限),如会计凭证录入与会计凭证审核,采购申请与采购订单下达等 , 在系统中进行内部控制以防范可能出现的错误和会计舞弊。

2.5 日常业务处理

培训完成并进行用户权限设置后,开始进行日常业务处理。须全程跟踪检查各部门业务操作人员的操作情况,全面了解各操作人员的操作,及时纠正错误和不当的操作方法,确保ERP系统的高效、正确使用。

2.6 分模块管理

2.6.1 计划与采购模块

生产计划人员的物料需求计算公式(按净需求或按毛需求)设置是否与企业实际情况相符,采购人员的采购订单下达是否正确(正常对外采购业务须在采购管理模块处理,委外加工业务的须在委外加工模块处理),购买固定资产需在资产购置模块中处理。采购订单中的税率是否正确,税率可从采购价格管理中自动带出,也可手工录入。

2.6.2 仓存管理模块与存货核算模块

因仓存管理的出入库单据会全部传递至存货核算,仓存管理中的出入库单据填制要及时正确,单据填制要与实物出入库在时间上保持一致,且及时审核。期末,单据全部审核后对供应链进行关账, 关账后系统不能再进行出入库处理,为存货的正确核算提供稳定的数据环境。存货核算模块中,先要检查有无异常期初余额,如有异常余额要进行处理调整。再对外购入库单进行入库核算(即将采购发票上审核确定的价格回填至外购入库单据上)。采购发票审核钩稽后会传递至存货核算,在存货核算界面点击核算即可完成外购入库单单价的核算。如外购物料价格未确定,不需生成采购发票,暂估处理入账即可,待下月或后续确定后再生成采购发票正式入账, 同时,前期暂估入账金额进行冲回,可依企业自行实际情况选择单到冲回或月初一次性全部冲回。其他入库业务单据价格可通过无单价单据单价更新功能自动填充或手工录入,入库业务单据价格金额全部确定好后再进行出库核算。对出库核算中的异常系统给予提示,对核算中异常物料可点击链接了解异常原因,或打开该物料成本计算表了解具体异常情况,根据异常原因进行相应解决。直至最后存货核算无任何异常,系统会提示“核算成功”。核算成功后进行会计账务处理,账务处理完成后与总账对账,核对总账各存货明细科科目(原材料、库存商品、周转材料等)与存货核算中的存货科目金额一致方可结账。需注意存货类会计科目原则上只能在存货核算模块中使用进行账务处理(关联物料)。

2.6.3 采购管理与应付款管理模块

采购管理系统主要流程单据:采购申请单→采购订单→送检单 (收货通知单)→外购入库单→采购发票等。采购发票会传递至存货核算和应付款管理系统,在存货核算模块中生成存货与应付账款入账凭证,应付账款科目会自动传递至应付款管理系统。库存现金、银行存款等支付供应商货款通过“付款单”方式处理并生成凭证入账。自开票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)支付供应商货款的通过应付票据处理并生产凭证。如果是客户给的票据,则需先在应收款管理系统对票据进行背书处理,背书时系统会产生“付款单”或“预付单”等,系统自动将付款单等传递至应付款管理系统。

2.6.4 销售管理与应收款管理

销售管理与应收款管理日常作业与之类似。应收应付涉及外币的期末需进行调汇,调汇可在应收款管理系统及应付款管理系统中处理,也可统一放在总账模块处理。

2.6.5 资产购置与固定资产管理

企业应制定固定资产的确认标准,只有符合固定资产确认条件或属在建工程项目的才能在资产购置中处理,不符合固定资产及不属在建工程项目的材料等须在供应链采购管理中处理。主要流程单据:资产申请单→资产采购订单→资产验收单→资产发票→资产领用单→固定资产卡片。在此模块中对购置数量较多(大于1)的固定资产,前面的资产申请单、资产采购订单、资产验收单等可在同一张单据上,但在资产领用单生成固定资产卡片时需拆分成多张固定资产卡片(依实际数量),以便后续固定资产的管理。

2.6.6 总账与会计报表模块

总账模块是会计人员常用于会计账务处理与查询的功能模块,可直接录入记账凭证,其他功能模块生成的记账凭证全部都会传递至总账系统,所有记账凭证都可以在此模块进行审核与过账处理,总账模块要注意与其他功能模块的对账,如总账与应收、应付系统,总账与存货核算系统,总账与固定资产系统,总账与现金管理系统等,对账一致后,进行期末调汇(如设置为统一在总账系统调汇的)、结转损益,记账凭证全部审核过账后即可出具会计报表。另金蝶K3 ERP系统结账顺序是:先对各子系统进行结账,最后对总账系统进行结账。报表模块可自行设置取数公式。报表模块可依取数条件,导出不同时期的会计报表。

3 结语

金蝶飞进云管理世界第4篇

云管理的机遇

云计算技术、移动应用技术、社交网络技术三者整合在一起，将产生一种新的管理模式——云管理。这种云管理模式将对IT业产生深刻影响，为企业在组织、时空、资源等三个方面带来创新与突破。“金蝶正抓住云计算时代带来的新机遇，将管理咨询、解决方案和管理软件部署在‘云端’。”徐少春表示。

据悉，中航材集团100多名财务人员通过金蝶的企业微博进行沟通，在增强总部财务师归属感同时，减少了60%的邮件负担；厦门建发CIO谢伟说，通过金蝶移动应用，他可以用手机、智能终端来审批文件，而建发也在30天内让80%的人使用金蝶移动应用后，取得了300%以上的总投资回报率；鄂尔多斯有丰富的羊毛、天然气、煤矿等资源，云管理平台让它的硬件资源与体系得到统一部署，管理人员可以从云计算平台监控信息流动，企业人员可以随时随地获取社会服务资源，云计算让这个城市焕发了更强的生命力。

“传统企业通过常规手段实现线性的增长，通过并购、收购实现跨越式增长，而采用云管理技术，却可以实现指数的增长。无论是云管理服务提供商，还是企业级用户，都应抓紧机会进行云管理转型。”徐少春表示。

开放式云标准促转型

在云管理时代，企业最需要的是高屋建瓴的蓝图设计和自上而下的实施战略。而这正是开放组群中国分会与中国企业共同探讨的企业架构实践之道。

四年前，包括凯捷、惠普、IBM、金蝶、Oracle、SAP等企业作为董事会成员，组成了国际独立技术标准组织The Open Group，并委托金蝶成立开放群组中国分会。随后，开放群组中国分会陆续将TOGAF企业架构、SOA参考架构等标准引入，并对企业架构展开大规模推广。至今，财富中国十强企业中，一半以上已经将TOGAF作为新的业务和IT整合的核心方法。

会计信息系统实训报告金蝶第5篇

会计信息系统实训报告

班级：会计13班

学号：14号

姓名：江楚琪

平时成绩：

实训成绩：

报告成绩：

总评：

一、实训概况：

通过十六个实训的学习可得出电算化业务流程涵盖这九部分：建立账套和进行账套、用户管理；公共基础资料设置；总账核算处理；报表编制；应收应付款管理；固定资产管理；职工薪酬管理；现金管理。首先，建账及管理是后面所用实训的前提，公共资料设置是后面纵多系统操作的保障。然后，总账核算处理包含了填制审核凭证和记账与过账，它是编制会计报表的基础。最后，其它系统的处理则可把信息传递到总账系统，完善了总账系统的核算

二、实训心得体会：

1、帐套管理和用户管理

这一实训与在用友软件的操作大同小异，对于人员的管理，在用友中通过增加操作员来实现而在金碟则通过增设用户组来对人员进行分配。在此实训需注意的是账套号和账套名称不能重复但可以修改，而账套类型不可更改，所以当账套类型错误了则需重新建立账套。最后，要学会区分系统管理员和账套管理员的区别。账套管理员只是负责某一个账套的管理它无权进行账套备份处理，而系统管理员admin则是唯一个可以对账套备份的操作员。由于有了上学期对用友软件的操作基础，所以这个实训操作起来可以说是得心应手。

2、公共基础资料设置

这一实训步骤多且繁琐，主要有设置计量单位、币别、科目、凭证字、结算方式、客户与供应商、部门与职业、物料以及银行账号。注意的事项有以下：（1）在输入货币代码时不要使用“$”符号而应使用“USD”表示，因为在报表公式里的“$”表示为绝对引用

（2）关于会计科目的修改，若会计可以已经录入了期初余额或已经输入凭证则需要删除了该科目的凭证并将该科目及其明细科目余额清零后才能修改；若要修改已经设有明细科目的会计科目编码则必须先删除其明细科目编码后才能修改其一级科目

（3）凭证字的设置，若设置错误则会影响后面凭证的填制

（4）在增设会计科目时，注意更改其核算类型。例如，面料、辅料应勾选数量金额辅助核算，否则在填制凭证的时候就不能输入其数量和单价了

通过这些设置，可以为以后的凭证填制和报表的处理工资系统管理提供一个铺垫，而且在学习过程中也能发现，这些步骤假若做错了还是可以修改了，显然与建账时发生的部分问题不一样。

3、总账核算处理

在这一实训的过程中主要是对信息的输入，所以与公共资料的设置一样皆为繁琐

14江楚琪会计13班实训报告的操作。其中需要注意的是以下项目：

（1）科目被录入凭证且并记账后该科目的期初余额不能修改，如需修改必须删除有关凭证。

（2）审核和制单人不能为同一人，审核以后的凭证不能直接修改和删除只有经过原审核人的取消审核，原填制人才能执行删除与修改凭证

（3）对于已经过账的错误凭证，需要先反过账，后反审核，即可修改

我获得知识最多的应该就是这实训了，首先知道了如果金额的方向需要调整，可以通过将光标定位与需调的金额上然后敲击空格键；其次，在输入涉及外币核算的科目的初始数据时，应输入的是外币金额，然而系统会自动换算成记账本位币；再次，在录入损益类科目的结转凭证有两中方法，一种是手工直接输入一种是通过自动转账方案生成凭证；最后，在试算平衡表中必须选择“综合本位币”才能使试算平衡。

4、会计报表的编制

这一实训中的编制自定义报表与在Excel中的操作差不多，而利用会计报表模板生成资产负债表和利润表则需要对公式进行修改。而对公式的修改则需要把视图设置为“显示公式”状态下，当在录入关键字后则可执行数据的报表重算。需注意的是，如果不平衡，而需要检查公式的正确与否，或者是由于舍位平衡没有设置。还有，在数去公式时，所以的字符必须在英文状态下输入，否则会造成无法录入公式。当在设置取数公式时，取数类型不能自己输进去，而应该按F7进行选择录入

5、应收应付管理

应收应付管理系统主要内容为设置系统参数和基础资料、录入初始数据、初始化检查对账和结束初始化、业务处理等。需要注意的是启用会计期间在有业务发生以后系统设置就不可以更改。我在这个系统管理时遇到并解决了一下问题：（1）在审核单据时系统提示要求换操作员审核，解决的方法为在系统设置参数中把“审核人与制单人不为同一人”去勾，然后再返回单据进行审核（2）有些自动生成的凭证的金额为红字，则只需把光标定位于红字，然后敲击键盘上的“-”则可把红字变成蓝字。与昔日相比，我只是把金额记着，然后自己重新输入一遍，真是是相形见绌。

6、固定资产管理

固定资产的管理主要包括日常固定资产的业务处理、对生成的凭证进行审核过账和期末对账结账。通过学习，了解到，计提折旧生成的凭证需要在总账系统才能查询到以及固定资产系统业务凭证只有在未被审核过账前才能被删除。认识到反结账的方法是Shift+期末结账。

7、职工薪酬管理

在此系统操作时要切记每步操作都要分工资类别而设置，所以第一步应该是设置工资类别，假如没有这一步则会导致所以模板都成灰色，不能应用工资系统，而且在录入初始工资数据时必须要排序，否则以后计算出来的数据都是错误的。由此可见，我们需要掌握的不仅是操作的技巧，更需要了解工资公式的计算步骤。

8、现金管理

14江楚琪会计13班实训报告

现金管理系统与总账系统，应收应付系统关联。对账的方式有手工对账和自动对账。由于摘要或编号的不完全相同会导致自动对账不能实现，这时候就需要手工对账了、发送付款单是如需撤销发送，则可在此单击发送按钮，这与取消审核的方法一致。

三、电算化过程中出现的问题

错误1资产负债表中的选择类型错误

应选择执行文件/打开/打开/选择新会计准则，看清楚选择，不然选择错误就会出现以上情况

14江楚琪会计13班实训报告

点击视图显示公式，光标定位与应收账款年初余额，在公式中修改公式为

14江楚琪会计13班实训报告

再显示数据可得

错误2中行美元户忘记勾期末调汇引起错误

14江楚琪会计13班实训报告

则会导致出现不了金额

返还会计科目设置那里选择

14江楚琪会计13班实训报告

中行美元户勾期末调汇

错误3试算不平衡

14江楚琪会计13班实训报告

由于涉及到美元换算，但没有选择综合本位币而导致试算不平衡

错误4工资项目的排序不正确，导致事件扣款金额没有数据

14江楚琪会计13班实训报告

执行人力资源/工资管理/设置/项目设置/选择需调整的项目名称/按顺序进行排序/确定

返还工资录入，可得出事假扣款数

金蝶软件仓库管理维护手册第6篇

浙江名芯半导体科技有限公司

衢州蓝海软件科技有限公司

K3系统仓库管理系统

最终用户培训手册

0570-8283057

电话：

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一.目的

将名芯公司的仓库业务灵活的应用到K3系统当中。通过仓库出入库单据的管理实现名芯公司的仓库物料数量的管理、价值管理；按单出入库,按单关账等管理功能,并提供相关出入库报表。

二.适用范围

适用于名芯公司所有出入库业务，包括外购入库单、委外加工入库、产品入库单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、仓库调整单；

三.业务类型

业务类型

外购入库单：处理供应商供货入库、需开发票的业务,必需有采购部下达的正式采购订单；委外加工入库单：处理发外加工完成后入库，需开发票业务；产品入库单：处理生产车间办理产品完工入库业务；

其他入库单：处理外协单位免费赠送、仓库盘点收入、车间无任务单入库的业务（需财务审批通过）；销售出库单：处理产品销售出库业务,必需有生产调度的发货通知单；生产领料单：处理生产车间办理主要生产材料的领料业务；委外加工出库单：处理发外加工材料出库业务；其他出库单：处理个人购卖产品，赠送客户，仓库盘点亏损，车间无生产任务单领用（需财务审批通过），外协单位无委外加工任务单发货（需财务审批通过）领料业务；

仓库调拔单：处理材料仓库与车间仓库之间的物品转换业务，如原材料仓库给车间及外协单位均采用仓库调拨单，车间仓库退料回原材料仓库，公司仓库与客户仓库的成品往来。

四.操作说明

1.外购入库单录入

外购入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>外购入库单-录入

以下对蓝字外购入库单录入方式进行说明（非重要项略过）: 编号:系统自动产生;

衢州蓝海软件科技有限公司

电话：0570-8283057

第3页/共14页

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘采购订单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择相应供应商或订单单号的采购订单；

供应商、订单编号、订单数量、物料代码，物料名称，规格型号，单位，应收数量：均通过选择采购订单关联过来

实收数量：该笔外购入库业务实际合格入库物料的数量.收料仓库：表示该笔外购入库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择；部门，业务员：从采购订单中带出备注：用于说明该物料的其他信息 3.产品入库单录入

产品入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>产品入库单-录入

以下对蓝字产品入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:系统自动产生;

衢州蓝海软件科技有限公司

电话：0570-8283057

第4页/共14页

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间或任务单号的生产任务单；

交货部门:生产本次产品的车间，可按F7查询选择；物料代码:产品的物料编码，可按F7查询选择；

物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:使用批次管理的须手工输入本次入库的产品批次；单位: 根据录入的物料编码自动带出,可F7选择修改;实收数量:该笔产品入库业务实际合格入库物料的数量；收料仓库：表示该笔产品入库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择；备注：用于说明该物料的其他信息

4．其他入库单录入

其他入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>其他入库单-录入

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以下对蓝字其他入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;入库类型：F7选择“库存转换“

供应商、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;收货仓库：表示该笔其他入库业务发生的仓库；

物料编码:表示该笔入库业务的物料的编码，需手工录入，可通过F7查询选择；物料名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;实收数量:该笔其他入库业务实际合格入库物料的数量；

摘要：用于说明该其他入库单的其他信息

5.销售出库单录入

销售出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>销售出库-录入

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以下对蓝字销售出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’，通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择客户及订单单号的销售订单；

购货单位、订单单号、订单数量、产品代码、产品名称、规格型号、单位、应发数量:通过调出销售订单而来，实发数量：该产品实际装箱出库的数量, 不允许超发发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；发货：必输项，该笔业务仓库发货人员，可通过F7查询选择；部门，业务员，主管：从销售订单带出备注：该产品销售的其他信息摘要：该销售出库单的其他信息 7.生产领料单

生产领料单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>生产领料单-录入

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以下对蓝字生产领料单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间及生产通知单和仓库的生产任务单相对应的投料单；(非倒冲模式时采用)

领料部门:本次领取生产材料的车间，可按F7查询选择；物料代码:所领取材料的物料编码，可按F7查询选择；物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:所领取物料如采用批次管理的须录入对应批次，可按F7查询选择；单位:根据物料代码直接带出，可F7选择修改；

实发数量：该笔生产领料业务实际合格发出数量，根据实际情况填写;发料仓库：表示该笔生产领料业务发生的仓库；

领料：必输项，表示该笔业务的领料人员，可按F7进行选择；可默认设置发料：必输项，该笔业务仓库发料人员，可通过F7查询选择；可默认设置领料用途：该单的其他说明

备注：用于说明该物料的其他信息 8．其他出库单

其他出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>其他出库单-录入

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以下对蓝字其他出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;出库类型：F7选择“库存转换“

客户、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；出库原因: F7选择

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;发货仓库：表示该笔其他出库业务发生的仓库；

产品代码:表示该笔出库业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择；产品名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次

单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；领料：必输项，该笔业务相关部门领料人员，可通过F7查询选择；发货：必输项，该业务的发货人中备注：用于说明该物料的其他信息

用途：用于说明该其他出库单的其他信息(如：个人购买的人员名称)

8．仓库调拔单

仓库调拔单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>仓库调拔>调拔单-录入

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以下对仓库调拔单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;订单编号:系统自动产生.日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;调出仓库: 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库调入仓库: 表示该笔仓库调拔业务的接收仓库

物料代码:表示该笔仓库调拔业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择, 物料名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次

单位:根据录入的物料设置自动带出该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；部门:指仑库调拔的业务联系部门, 保管：必输项，表示该仓库发料的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务接收仓库的保管人员,可通过F7查询选择；备注：用于说明该物料的其他信息

五、单据序时簿及单据维护

单据序时簿是通过条件过滤所显示的单据，这里提供了单据的维护功能、查询功能、格式设置；如何灵活使用单据序时簿前的过滤条件可以体现一个人对软件操作的熟练情况及水平,根据不同的查找要求设置不同的查询过滤方案可以更快捷、更准确地查找到所需要的信息。希望大家能举一反三,让ERP应用效果更上一层楼.详细的过滤条件调置可参照“公共操作手册”在单据序时簿里可以对单据进行相应的维护，（新增、修改、删除、审核、反审核、作废、反作废）

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如下只举例：产品入库单序时簿

路径为：K3主控台>供应链>仓库管理>验收入库>产品入库单-查询（修改、删除、审核/反审核、查询等路径进入后界面相同）

过滤条件如下设置:

高级设置如下:

排序设置如下:

表格设置如下: 衢州蓝海软件科技有限公司电话：0570-8283057

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过滤出来的产品入库单序时簿如下:

文件：打印机设置、打印页面设置、连续套打单据、合并打印单据

编辑：功能等同于功能栏；新增、修改、删除、查看、审核、反审核、作废、反作废、复制所选单据（功能等同于新增了一张相同的单据）、复制全部单据（功能等同于新增序时簿中的所有单据）查看：工具条（功能栏）、工具条文本（功能栏只显示图标又文本）、刷新、过滤数据（过滤界面）、查看凭证（查看该单据所相关的记账凭证）、单据上查（查找此单据的上级关联单据）、单据下查（查找此单据的下级关联单据）、查看钩稽单据、赠品单据、附件格式：可设置，表格字体、标题字体、恢复预设列宽、下推：功能等同于新增下级关联业务单据帮助：本业务系统的帮助手册

注：不同的业务类型的序时簿的内容不尽相同，能够处理的功能也有所不同；

六、业务报表

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报表分析是处理与仓存业务相关的报表的处理，包括库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、生产领料汇总表、物料收发日报表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、库存ABC分析、库存配套分析表、保质期预警分析表、保质期清单、辅助属性统计表等报表的查询、精度控制、打印预览和打印、引出等相关功能和应用。

1、关键字组合查询

在进入库存报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效；系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

库存报表常用的关键字组合条件：

会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间；日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期；物料代码（产品代码）：指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料，可以直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止；批次：远东未起用此功能；

仓库代码：指所查询业务包括的仓库内容，系统默认为空，即包括所有仓库。可以通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止；仓位代码：远东未起用此项目；

2、数据控制

无余额不显示：不显示无余额的物料报表；无发生额不显示：不显示无发生额的物料报表；显示辅助单位数量：远东未启用此功能；

是否包括调拨单数据：是否包括仓库单的调拨单数据

分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。发果选择则有发下内容可供选择；

汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+物料类别：

是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。

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3、库存台账

库存台账是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。