某大型化工企业管理评审报告

某大型化工企业管理评审报告（精选6篇）

某大型化工企业管理评审报告 第1篇

国内某大型化工型企业 业主项目部、监理和EPC 承包商的职责

1.AA工程项目管理部的主要职责

代表CC公司对AA工程的建设进行全面管理，接受IPMT（即业主和某管理公司成立的联合项目管理组）的领导，按照批准的项目管理规定和相关工作程序负责项目的策划和管理，全面完成工程建设任务。AA工程项目管理部的主要职责：

1.2.1组织落实工程项目的各项前期准备工作，协助总部完成基础设计文件的审查工作，确保工程项目按计划开工。

1.2.2负责组织编制项目管理手册和总体统筹控制计划。

1.2.3对EPC进行检查和监督管理，具有对合同执行全过程的监督权和否决权。主要工作内容：(1)负责批准EPC上报的项目实施计划（实施计划是指导EPC按照合同要求，全面实现项目目标的工作手册，主要包括项目组织机构、人力投入计划、各项管理规定等）；

(2)施工分包单位的资格审查、短名单的批准、招标文件的原则和主要条款的批准、招投标活动进行全过程的监督，并对中标单位最终批准；

(3)主要物资供应商名单的批准、资格审查、保护伞协议的确定、重要设备材料短名单的批准、参加重要设备材料的技术谈判、招投标活动进行全过程的监督，并对中标单位最终批准；

(4)对设计、采购、施工的HSE、质量、进度、费用进行全过程监督管理；

(5)具有开工、停工、返工、复工的发布权；

(6)对EPC派驻现场的主要负责人具有否决权。

1.2.4负责项目的地质勘探和原有地面上建筑物的拆迁、现场“四通一平”工作（四通：水、电、通讯、道路，一平：场地平整）。

1.2.5提供项目的有关设计基础条件(水文地质资料、气象条件、原料、总图、公用工程等)。

1.2.6负责提供EPC施工、生活用水、电、汽、风、通讯等公用工程条件。

1.2.7办理工程开工手续，负责联系和协调地方劳动、消防、环保、职业卫生等部门的检查和验收。

1.2.8负责委托监理公司对项目实施监理，并对监理公司的工作进行全面的监督和检查； 1.2.9负责委托HH质监站和第三方具有相关资质的单位对工程质量进行监督、检验。

1.2.10负责制订项目协调程序，并按照协调程序的内容对项目全过程的各项工作进行协调、控制、审查和批准。1.2.11有偿提供单机试车所需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、脱盐水、仪表风、工业风、氮气、燃料气、润滑油（脂）。1.2.12 编制装置系统清洗、吹扫、气密方案。

1.2.13负责联动试车和投料试车的组织实施工作并提供联动试车和投料试车所需的全部原料、润滑油、公用工程条件。

1.2.14 组织“三查四定”和“中间交接”，负责项目中间交接后的成品保护、保管和使用。1.2.15 处置项目实施过程中的重大安全和质量事故。1.2.16 组织编制、实施生产准备计划（含即使准备、人员准备、培训等）。

2.监理单位的主要职责

监理单位在全面完成监理任务的同时，承担部分AA工程项目管理部的职责，协助AA工程项目管理部全面做好项目的各项管理工作。

1.4.1 在项目前期阶段的主要职责：

（1）协助AA工程项目管理部完成施工前的各项准备工作。

（2）协助AA工程项目管理部组织EPC单位完成总体统筹控制计划的编制(监理合同范围内工程内容)。

（3）协助AA工程项目管理部审查EPC的分包（包括采购和施工）方案，参加资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判。

（4）受业主委托，派人参加基础设计的审查。1.4.2在项目执行阶段的主要职责：

（1）审核、批准EPC提交的项目实施计划和施工组织设计。（2）组织详细设计审查，督促EPC向施工分承包方进行设计交底，并派人参加。

（3）检查、监督EPC在项目实施过程中HSE管理情况，发现问题及时组织整改，保证满足HSE的管理要求。

（4）审查EPC现场项目管理机构的质量、技术管理体系，督促EPC严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范，主持工程质量事故的调查，对质量控制负责。

（5）检查所有工程使用的材料、构配件和设备的质量，并进行必要的[wiki]测试[/wiki]和监控，必要时到制造厂进行设备验收,确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制要求。（6）编制项目总体进度计划，负责组织完成项目WBS系统的建立，审定EPC提供的第二、三级进度计划，并督促EPC严格执行、及时调整进度计划，确保工期按总体进度计划进行。（7）对重要的设计修改和变更，提出意见，做好投资控制。

（8）对EPC的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。（9）审核、签署EPC的支付申请。

（10）在项目执行过程中，全面进行合同的管理和控制，协助AA工程项目管理部处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷。

（11）协助AA工程项目管理部进行现场的调度协调工作。

（12）协助AA工程项目管理部建立和完善交工资料的管理制度，督促EPC按时整理技术档案资料，审核并及时组织竣工文件的移交。（13）负责组织EPC进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准，负责组织单位工程质量评定。

（14）协助AA工程项目管理部组织“三查四定”和中间交接。

（15）协助AA工程项目管理部完成装置联动试车、投料试车，做好开工服务。

（16）协助AA工程项目管理部组织竣工验收工作。

3.EPC单位的主要职责

EPC单位负责合同范围内的设计工作、国内外设备材料采购供应、设备监造、建设安装、工程管理、单机试车以及中交前的系统清洗、吹扫、气密、仪表联校等, 按照****[****]字***号文的内容要求完成工程中间交接，配合AA工程项目管理部实施联动试车和投料试车，负责处理试车中暴露的设计问题与工程质量问题，直至考核结束，并协助AA工程项目管理部完成竣工验收。EPC单位的主要职责： 1.5.1完成项目设计、采购、施工全过程的工程建设任务，接受和服从AA工程项目管理部的监督和管理。

1.5.2 采用先进的项目管理手段对项目进行EPC项目管理和控制，建立WBS编码系统，派出符合要求的项目管理人员，配备必要的计算机管理软、硬件系统。

1.5.3 认真贯彻ISO9000（2000版）质量保证体系文件规定，根据合同的质量相关条款，开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的合格产品。

1.5.4 必须按照AA工程项目管理部批准的分包计划和认可的分承包商进行分包，EPC的招投

标活动接受AA工程项目管理部的监督、质询和批准。

1.5.5 按照合同规定向AA工程项目管理部提交报告、文件、图纸、资料。

1.5.6 按照合同规定的中间交接内容要求全面完成合同任务，并确保实现考核指标。

1.5.7 负责已完工程的成品保护工作。

1.5.8 施工完毕，EPC负责清除现场一切临时设施和垃圾。1.5.9 按照规定完成交工技术文件的编制。

1.5.10EPC所需的生活和工作设施以及有关的一切费用均由EPC负责。1.5.11EPC必须接受AA工程项目管理部委托的监理公司、**质监站和具有资质的第三方检验单位代表AA工程项目管理部对项目建设进行的项目管理和质量监督。1.5.12 负责对质量检查、“三查四定”、中间交接提出的整改内容进行整改。

1.5.13 组织具体实施系统清洗、吹扫、气密方案。

1.5.14 编制项目的工艺手册，配合AA工程项目管理部进行项目的联动试车及投料试车。1.5.15 配合AA工程项目管理部完成竣工结算、竣工验收工作，提供资产交付清单及有关资料。

“监理如何开展工作,在项目管理中起什么作用”：监理仍然执行国标《建设工程监理规范》、执行监理合同的约定、执行国家、行业与地方政府的相关规定，与一般的监理工作差异不大。监理仍然起监理作用

某大型化工企业管理评审报告 第2篇

一、质量目标、指标是否适宜

公司制定的„.管理处质量目标是符合实际的，根据2011年度业主满意度调查报告：2011年度管理处的服务总体满意率为94.3%，超过质量目标（93%）1.3个百分点；总体满意指数为85，超过质量目标（78）7个点。

总体的满意率和满意指数虽然都达标，但分项也有不尽如人意的地方：

1.消杀的满意率为87.9%，低于质量目标（90%）2.1个百分点；

2.消杀的满意指数74.4，低于质量目标（75）0.6个点；

3.投诉处理的满意指数为74，低于质量目标（79）5个点。

比较2011与2010年的消杀服务调查结果，2011年较2010年的数据有了大幅的提高；对于投诉处理，公司有完善的管理制度，因此，管理处通过加大监管力度，严格执行公司相关制度，相信2012年的消杀和投诉处理能够达标。

二、2010年度业主满意度调查整改项目完成情况（详见附件一）

根据2010年度业主满意度调查时业主反映的意见统计，归纳汇总后总共有16个问题，管理处有针对性地制定了整改措施，责任到人，目前，均已按规定时间完成。以上整改措施的实施，提高了管理处的服务质量，保障了2011年度业主满意度调查相关质量目标、指标的顺利达标。

三、2011年度业主投诉处理情况（详见附件二）

管理处2011年度共受理业主投诉信息24宗（其中1宗投诉到公司）须与2010年相比，升？降？原因、整改措施？：房屋漏水11宗（含空调滴水2宗）、装修管理4宗（其中装修噪音3宗）、环境卫生3宗、房屋本体2宗（均为楼道灯不亮）、电梯困人1宗、高空抛物1宗、宠物噪音1宗、邻里关系1宗，24宗投诉已全部处理完毕并经投诉人签字确认。

1.房屋漏水投诉11宗，占到了全年投诉的近一半，主要是楼上楼板渗水影响楼下正常生活。持续改进措施：（1）接到业主（住户）投诉漏水时，第一时间安排工程人员赶到现场查看，采取临时措施，并及时联系漏水的业主处理；（2）加强对装修的监管，要求装修业主做好厨卫的防水，监督施工单位做好闭水试验；

（3）夏季张贴温馨提示，提醒业主（住户）使用空调前检查空调排水管，发现滴水及时处理。

2.装修管理投诉4宗，其中装修噪音3宗。持续改进措施：（1）业主及施工

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单位办理手续时，着重强调正常装修时间；（2）要求在装修业主开工前，主动告知楼上、楼下及左邻右舍的业主（住户）装修的情况；（3）巡逻人员加强对装修户的巡查，发现超时间装修，及时制止；（4）投诉正常装修时间的装修，做好投诉人的解释工作。

四、长期分包项目分包方是否适宜

管理处的长期分包方有：清洁、绿化、消杀、电梯维保、安防系统与消防系统维保、以及二次供水水处理。根据2011年业主满意度调查的结果显示，除消杀服务满意率和满意指数未达标外，其余分包方服务项目均达标，因此2012年消杀服务拟更换分包方。

清洁分包方虽然业主满意度调查结果达标，但从日常管理来看，现场清洁人员有脱岗现象，楼层清洁不彻底，管理处拟重新招标。

除清洁、消杀分包方不适宜外，其他长期分包方均适宜，管理处拟按2011年合同条款续签，其中绿化分包费由500元/月上调至700元/月，消防维保分包费由2011年的20000元/年上调至22000元/年。

五、2011年度工程项目完成情况（详见附件三）

2011年工程立项总金额为624060元，其中使用专项维修资金项目总金额为444660元，有如下项目取消或未完成：立几项？完成几项？措施？

1.柴油发电机维修、保养，因发电机运行正常，该项目取消；

2.生活水泵保养，因生活水泵运行正常，该项目取消；

3.购买柴油，因库存充足，未采购；

4.东单元大堂门口清洁用房绿化改造，为节约成本，该项目未实施；

5.消防设施完善，调整为2012年立项；

6.电梯改造，经综合考虑，该项目取消；

7.电梯轿箱大理石地板更换，调整为2012年立项，8.增加技防设施(监控摄像机)，已完成招标，调整部分工程量后，延至2012年施工。

未完成项目总金额为：90600元，占年度立项总金额的14.5%。

六、2011年度重大事件处理情况

管理处2011年度未发生重大事件。

七、2011年度大宗欠费收缴情况

大宗欠费有1户：16JK房，从2011年1月份起至今共计14个月，合计507

5元，该房长期空置，管理处多次通过录音电话向业主催缴，业主已同意2月29日前来缴交。

八、2011年度电梯故障统计（详见附件四）

2011年大厦电梯共发生困人现象10起（2010年14起），故障总数62次（2010年93次），累计停梯时间4419小时（2010年5950小时），均已及时维修处理完毕，较2011年维保质量有明显提高。持续改进措施：（1）发现电梯故障及时通知分包方处理，严格执行合同条款，保障电梯安全、正常运行；（2）安排一名工程人员参加相关操作培训，取得电梯操作证，以便发生电梯困人及时解救，同时有利于对电梯分包方的监管。

九、2011年度消防事件及消防设备完好统计（详见附件五）

2011年度无消防事件，消防系统共有23个故障点，其中手动报警：3个，烟感：11个，温感：4个，模块：4个，均已及时处理完成，系统运行正常。2012年公司提高了消防的达标指数，管理处将提高全体员工消防安全管理的意识，保障2012年无消防事件发生。

十、2011年度节能降耗统计数据（详见附件六）

2011年度节能降耗主要是对照明灯具以及培养员工节能意识等方面开展，通过以上措施的控制，与2010年（电：439840度；水：1915方）相比，2011年度节约用电26560度，节约用水337立方米，效果比较明显。2012年管理处将加强对员工节能意识的培训，时时监控公共部位用水用电的相关数据，发现跑冒滴漏及时采取措施修复，巩固2011年节能降耗的成果。

十一、2011年度人员招聘、缺编及流动情况统计分析（详见附件七）

管理处2011年度招聘录用人数29人，离职人数23人，缺编人数累计7人，除1月份缺编3人外，人员基本满编。离职率相对偏高，员工流失不但了增加隐性的招聘、培训成本，而且人员的变动也会直接导致服务质量得不到保障，2012年管理处将从丰富员工的业余生活入手，减少人员的流失。

十二、2011年度员工培训情况及其有效性（详见附件八）

2011年管理处组织培训26堂课，部分员工参加公司级培训8堂课，累计培训225人次。通过培训不但帮助员工增强了对相关法律法规的运用能力，而且也方便了员工掌握公司的相关规章制度及工作流程，方便员工岗位工作的开展；同时，公司也组织了相关能力提升性的培训，使员工了解了物业管理行业的相关实用知识，提高了员工的综合能力。

十三、2012年工作思路

2012年管理处将围绕“一个中心，两个基本点”来做，“一个中心”即“稳”，管理处2011年度出色的工作业绩给2012年工作的开展做了很好的铺垫，因此，2012年管理处将以求稳为中心，一手抓“人”的管理，加强内部的团队建设，保障服务质量，满足业主（住户）的需求；一手抓“财”的管理，根据制定的2012年收支预算，开展多种经营，严格控制财务支出，确保年度经济目标的完成。具体工作思路如下：

1.稳定队伍，夯实基础

为保障管理处各项工作的顺利开展，首先要保持人员的稳定，尤其是楼管部。目前，管理处的人员基本处于满编状态，因此，接下来管理处将从团队建设着手，加强与员工间的沟通，丰富员工的业余文化生活，给员工营造一种“家”的氛围，减少人员的流动。人员稳定了，各项基础工作才能落到实处，服务质量才能得到保证。

2.安全第一，警钟长鸣

安全工作是管理处各项工作的重中之重：治安安全、消防安全、设备运行安全、员工自身安全等，无论哪一方面出现差错，都会造成不可估量的损失，因此，在接下来的工作中，管理处将时刻要求全体员工，严格执行公司相关规章制度，加强自查自纠力度。

3.开源节流，挖掘潜力

开源节流是公司的战略思想，控制成本，挖掘潜力，是摆在管理处面前的一个挑战。2012年管理处将继续巩固2011年节能降耗的成果，在公司允许的范围内，千方百计地开展多种经营项目，努力完成公司下达的各项指标。

4.投诉处理，客户满意

根据2011年业主满意度调查结果，投诉处理的满意指数为74，低于质量目标（79）5个点，物业管理属于服务性行业，因此，2012年管理处将投诉处理作为一项重点工作来抓，严格执行公司投诉处理相关管理规定，责任到人，直至问题关闭，让客户满意。

„„管理处

大型煤化工企业的防雷对策 第3篇

一、雷电的产生

雷电是伴有闪电和雷鸣的一种大气中的放电现象, 雷电在形成过程中会积累正负电荷, 当不同电荷的雷云碰在一起时, 它们之间就会存在一个电场。随着雷云电荷的不断积累, 电场的强度也随之增大, 一旦电场强度达到25-30k V/cm时, 在雷云之间就会产生强烈的放电, 且电流可以达到至少200 KA, 温度也能达到20000℃, 在放电过程中还会伴随强烈的闪光和轰鸣声。当雷云很低时, 在地面上的凸显物上就会感应出异性电荷, 随着电荷的积聚, 达到一定程度时, 就会在雷云和地面凸显物之间产生放电现象, 我们称之为直击雷。在雷云放电的附近, 还会出现雷电感应, 分为电磁感应和静电感应。电磁感应是在发生雷击时, 会在电流周围产生强大的电磁场, 并在磁场周围的金属导体上感应到很高的电压。静电感应是由于地面凸出物的电荷在雷云放电时会失去束缚, 同时以很高的速度流回地中。

二、雷电的分类及危害

1、直击雷:

高空雷云直接对地面的建筑物、设备仪器、树木、人体放电, 产生的电流可以达到几百KA, 同时产生的高压效应也会产生数万伏冲击电压, 如此大的高压可以瞬间毁坏建筑物和其他物体, 还能穿透绝缘体是电器设备发生短路, 引发火灾。

2、感应雷:

在发生直击雷时, 雷电流在对地放电时会在金属导体周围产生感应的电动势, 这时就会产生强大的交变电磁场。此时, 感应电动势会是通讯线路、供电线路产生强大的高压电势, 破环供电系统, 损坏通信设施和电子器件, 严重时也会发生火灾。

3、飘雷:

在直击雷发生的同时也有可能出现红色或兰色的火球, 这种火球随风漂移, 遇到物体时再次放电, 会对建筑物、设备和人体产生损害。

4、滚雷:

雷电在对大地放电时, 没有将电一次性放完, 这时便可能会产生带电火球在地面滚动, 直到火球的电能释放完后, 火球才会消失。在火球滚动时会对地面上的物体构成危害。

5、雷电流高热效应放出的强大电流, 会产生巨大的热能, 这些热能可将金属融化。

6、雷电流的机械效应主要为雷电击中物体后会使其发生爆炸、撕裂等现象, 从而导致财产和人员的损伤。

7、雷电波的侵入对建筑物的反击作用可能

会使电气线路或配电装置短路而引起火灾、爆炸。

三、雷电对化工企业产生的危害种类及其防护

1、直击雷的危害及防护

直击雷是高空雷云与地面上的凸出物之间的放电引起的。当雷电击中以煤、天然气为原料生产甲醇等产品的化工企业时, 由于雷电流的高热效应产生巨大的热能, 容易造成煤、天然气、甲醇等化工产品的燃烧、爆炸或造成金属熔化引起火灾, 也可能因直击雷产生的数万伏冲击电压造成厂房内的设备损坏, 如此强大的电压在瞬间对化工企业造成巨大的财产损失和人员伤亡。

防直击雷的主要措施是在该化工企业的建筑物上安装避雷针、避雷网 (线) 和避雷带等避雷装置。同时也要将避雷线安装在工厂的高压输电线路上。完整的避雷装置包含了接闪器、引下线和接地装置。上述所说的针、网、线、带都是指的接闪器。接闪器在这里所起的作用是利用工厂建筑物的凸出地位将雷电引到自己身上, 接着通过引下线和接地装置将雷电引向地面, 这样就保护了工厂建筑物免受雷击。在安装引入线时, 要保证器不能弯曲, 也不能用铝线做引下线。

2、感应雷危害及防护

在雷云放电的附近, 还会出现雷电感应, 分为电磁感应和静电感应。这两种雷电感应都能产生强大的感应电动势, 可使得供电线路、通信线路产生巨大的高压电势。这种高压电势极易损坏掉化工厂的机器、电路, 引起煤、天然气、乙醇等易燃易爆物的燃烧、爆炸。

对于感应雷的防护, 应区别对待电磁感应和静电感应。为防止电磁感应, 当平行管道或交叉管道不足0.1m时, 必须每隔20m到30m用金属线衔接。在独立使用避雷针或避雷线 (网) 时应该有自己独立的接地装置, 同时要让每一个接地电阻不大于5-10Ω。为防止静电感应产生的强大高电压, 必须将工厂内的金属设备、金属管道等与地相连。对于钢筋混凝土的屋顶, 为保证建筑物的安全, 也要将钢筋焊成6-12m的网络, 将其连成一个通路, 并与地相连。若不是非金属屋顶, 也要装上6-12m的金属网络, 并与地相连, 因为化工厂属于雷电的高危区, 必须要注意工厂建筑物、设备和化工原料的安全, 防止发生火灾和爆炸事件。

3、雷电波侵入危害及防护

雷电波的侵入也是对化工厂的雷电危害之一。雷电波由于雷电击中建筑物的金属管道或架空线路产生强大的冲击波, 这种冲击波可能使厂房内的电子设备和仪器发生损坏或是人触电身亡, 更有使电气线路或配电装置发生短路而引起火灾、爆炸。

为防止雷电波沿低电压线路进入到厂房内, 最好用地下电缆代替低压线路供电, 并要将电缆的金属外皮接地。对于其他的建筑物若采用架空线供电, 那么在厂房外装上一组低压阀型的避雷器, 并和子铁脚一块接地;也可保持3mm的间隙, 当雷电波袭来时, 避雷器可以切断雷电波, 保护厂房内的设备和仪器等安全。

四、注意防雷装置的检查

化工厂划为第一类防雷建筑物, 一旦受到雷击, 将会造成巨大的破坏和人身伤亡。因此, 必须注意防雷装置的检查, 以确保化工厂的厂房、设备、材料和人员的安全。

1、对于化工厂的普通场所, 应在每年的雷

雨季节前作定期检查, 而对于重点部分, 则应该在每年的春秋两季均进行定期检查。

2、因为腐蚀或者其他原因导致防雷装置各部分导体出现折断, 锈蚀等超过30%时, 必须更换设备。

3、经常检查接闪器, 避雷器瓷套是否完好, 并定期进行预防性试验。

检查断接卡和木结构的接闪器支杆是否完好, 并检查接地装置周围是否有土壤沉陷现象。

4、测量所有接地装置的接地电阻是否符合安全要求。若发现异常现象, 应进行全面检查, 必要时可补打电极。

5、独立的避雷针及其接地装置不得设在易燃物和人常出没处。

总之, 我们必须正确认识雷电, 正常掌握雷电的规律和防范措施, 以减少雷电产生的灾害, 减低雷电对人类造成的损害。

摘要：本文详细分析了雷电的产生、分类和危害, 按照雷电对化工企业产生的危害种类不同, 针对性地提出了不同的防雷措施。

关键词：雷电,危害,防护

参考文献

[1]廖锡源, 李敬源.《雷电的危害及预防措施》.《气象研究与应用》, 2009年第1期.

某大型化工企业管理评审报告 第4篇

关键词:石油施工质量

中图分类号:TU712.3文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)05(c)-0072-01

1 质量控制原则

(1)全面质量控制。把工程质量建立在各环节的工作质量的基础上,用工作质量来保证工程质量。对工程项目而言,全面质量控制还包括对业主、勘察、设计、监理、施工、供应商等工程质量和工作质量的全面控制。(2)全过程质量控制。为了保证和提高工程质量,质量控制必须贯穿于立项、设计、施工到竣工验收的全过程,要把所有影响工程质量的环节和因素控制起来,形成质量控制系统。(3)全员参与控制。质量控制必须把项目所有人员的积极性和创造性充分调动起来,人人关心工程项目质量,人人做好本职工作,全员参与质量控制。

2 工程项目质量控制

工程项目质量控制包括设计、采购、施工安装、开车各阶段。(1)设计阶段质量控制。工程项目设计阶段,设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等,均将决定工程项目建成后的功能和使用价值,以及工程实体的质量。没有高质量的设计,就没有高质量的工程,精心设计是工程质量的重要保障。因此,设计阶段是影响工程项目质量的决定性环节。包括(1)人力資源控制;2)设计策划、设计输入、设计输出;3)设计验证、设计评审;4)设计确认、设计更改;5)初步设计阶段;6)技术设计阶段;7)施工图设计阶段;工程项目设计阶段的质量控制,要加强对设计方案和图纸的审核、监督,在初步设计、技术设计阶段重点审核设计方案能否满足项目的功能和使用价值要求,以实现投资的意图。在施工图设计阶段,重点在于设计图纸能否正确反映设计方案,能否满足工程实体质量要求。(2)采购阶段质量控制。采购前必须将项目所需材料的质量要求、用途、投用时间、数量说明清楚,作出材料计划表并在采购合同中明确规定这些内容,建立“合格供应方”审批制度,对供应方进行定期评价,只允许使用合格供应方的材料。严格材料入库和使用前的检查制度,不合格的材料不得进入工地,更不得使用。采购工作是以接到设备、散材请购单开始,直到将采购货物运到现场,交付施工单位接收为止。(3)施工阶段质量控制。保证工程的各个要素符合规定(合同、设计文件)要求,而且要保证各部门的成果,还要保证最终整个工程符合质量要求,达到预定的功能。施工阶段质量控制主要按施工准备、施工过程和竣工验收三个阶段进行质量控制措施。1)施工准备阶段质量控制:①严格审查施工组织设计或施工方案。②严格审查施工分包单位的资质,未经审查认可和经查不能保证施工质量的分包单位,不同意进场施工。③严格审查安装材料和设备供货单位的资质,对重要材料及设备,坚持货比三家,必要时,赴厂方或其他工程现场考察生产工艺和实际应用情况。④严格工程原材料、设备、半成品和成品的报验制度,把好材料质量关。⑤严格把好深化设计图纸的审查关,组织好设计图纸交底和技术变更手续。⑥严格把好工程开工令的签发。3)施工过程质量控制:为了保证工程质量目标的实现,实行了“以分项工程质量评定为基础、以工序质量签证控制为手段”的程序化管理,做好施工过程的独立平行检测。过程质量控制主要采取了以下措施:①抓关键工序和关键部位的旁站监理,抓隐蔽项目和工序的质量检查验收,做到上道工序完工后经检查验收通过方准进入下道工序,充分发挥“自检、互检和专检”三级质检作用。②对涉及专业较多的关键工序,实行各专业会签制度,做到各专业会签手续齐全后,方可签发下道工序开工令,以防漏检。③定期组织联合工程质量大检查。(4)竣工验收阶段质量控制:此阶段重点抓尾项、合同界面、设备试运转、整改以及竣工图和施工技术资料的审查及单位工程质量竣工验收报告的编写,督促做好竣工检查验收的各项准备工作。

3 施工项目质量控制过程及方法

化工化学系国家奖学金评审报告 第5篇

关于评选2011—2012年国家奖学金评审情况的报告

学生资助管理中心：

为贯彻落实2011—2012学年国家奖学金评选工作在化工化学系的顺利开展，按照学院《延安职业技术学院关于评远2011-2012学国家奖学金、国家励志奖学金和2012—2013学国家助学金的通知》文件精神，化工化学系 2011—2012国家奖学金评审工作已经结束，现将本次国家奖学金的评审工作的总体情况报告如下：

一、本国家奖学金评审小组： 组 长：薛建成

副组长：刘建成、徐仿海 主 任：王向川、王永丽

成 员：艾小燕、路 静、冯晓荣、雷 伟、薛 静、张纪红、郭莉皎、高 炜、杨延军、张怀梅

办公室：209 职 责：负责评选2011—2012学国家奖学金评选的具体组织和审核工作。

二、本国家奖学金名额分配：

10石化1班和10石化2班两个班推荐1个；10应化班和10煤炭两个班推荐1个，最终参加系部联评。由系部评选1个审报学院资助管理中心。

三、本国家奖学金评审程序：

本化工系在总结2011年评选国家奖学金的工作经验基础上，本次更加重视评审程序的严密性，认真缜密地组织填写《国家奖学金申请审批表》。在此基础上，本根据学院《延安职业技术学院关于评远2011-2012学国家奖学金、国家励志奖学金和2012—2013学国家助学金的通知》。宣传学习、班级学生资助认定（评议）工作小组评议认定、系部学生资助认定（评议）工作小组评议审核，并在全系范围内进行公示，如异议，组织上报。

四、本国家奖学金公示情况：

本化工系国家奖学金的初审结果于10月12--10月15进行公示。由于基础工作比较扎实，没有同学对公示结果提出质疑，工作进行顺利。

五、本国家奖学金评审结果：

本化工系国家奖学金的评审结果为王菲同学。

最新某大型外企公司财务实习报告 第6篇

——财务实习报告

班 级：

学 号：

姓 名：

目 录

一、实习单位及岗位...................................................3

1、实习单位介绍.....................................................3

2、实习岗位介绍.....................................................3

二、实习时间.........................................................3

三、有关财务知识的回顾...............................................4

1、财务控制的概念和内涵.............................................4

2、财务控制的模式...................................................4

四、实习的内容及感悟.................................................5

1、公司主营业务和组织结构...........................................5（1）公司的主营业务...............................................5（2）公司的组织结构...............................................5

2、公司的财务控制体系...............................................6

3、实习SAP.........................................................8（1）FI/CO模块的实习.............................................8（2）AUDIT模块的实习.............................................9

3、部门行政支持....................................................11（1）校对采购订单................................................11（2）EMS支持....................................................11

4、财务数据维护....................................................11

5、财务数据分析及编制报告..........................................12

五、结束语..........................................................12

一、实习单位及岗位

1、实习单位介绍

***公司成立于1865年，是一家总部位于芬兰主要从事生产移动通信产品的跨国公司，是移动通信的全球领先者。***公司致力于创建一个完全互联的世界。通过将先进的技术和个性化服务融于一体，帮助人们与他们息息相关的人和事紧密相联。超过13亿人每天通过***公司的手机、先进的智能电话、高性能的移动电脑等***公开终端彼此相联。凭借经验丰富、用户友好以及可靠的解决方案，自1996年以来，***公司一直占据全球市场份额第一的地位，直至2011年第二季度，***公司连续15年的全球手机销量第一的地位才被苹果及三星双双超越。通过将移动性和互联网的有机结合，***公司不仅为企业创造了更多的商业机会，也使人们的日常生活更加丰富多彩。***公司股票在全球五个主要证券市场上市，股东遍布世界各地。

***公司公司在中国先后成立了四家合资公司，分别是北京首信***公司移动通信有限公司、北京***公司航星通信系统有限公司、***公司（苏州）电信有限公司、东莞***公司移动电话有限公司。2005年，经过整合，合并成立了***公司（中国）投资有限公司。***公司中国公司总部现在设在北京 亦庄经济开发区。

2、实习岗位介绍

***公司的财务部门分为两个部门，一个是会计部（Accounting），一个是财务控制部（Finance & Control）。对外，会计部一般简称“财务部”，财务控制部还是叫财务控制部。财务控制部的人都称为BC（Business Controller），但是具体岗位有所不同。主要包括Price Controller、Rebate Controller、SOX Controller、Reporting Controller、Opex Controller、Care Controller、Financial Analyst等。会计部大概有50个人，工作区域都在一起，而财务控制部有20个人，其中12个人同在一个区域工作，另外8个人则分散在业务部、市场部、工厂等其他部门。

我的实习岗位是财务分析员（Financial Analyst）。后来，我才知道这个岗位不是一般性质的实习岗位，是由于一个工作了三四年的正式员工突然离岗，而公司因为长远的考虑并不急于马上补招，所以才更改为实习岗位。但是，实际上，我的工作内容很杂，主要是因为实习生的身份。只要财务控制部或会计部急需人手，我便需要第一时间补上。当然，工作内容都不会太难，也有和课本知识结合比较紧密的地方，这正好给了我一个学习的好机会。

二、实习时间

2014年6月7日——2014年10月6日，这是实习合同的时间，但因期间请假等原因，实际实习时间延长至10月底，共4个月。

三、有关财务知识的回顾

为了达了更好的实习效果，在实习刚开始的几周，我对在实习当中可能遇到的有关财务的知识进行了回顾和学习。一来是怕在工作当中被经理考到，提前准备一点，能说出个一二三总比说不知道要强得多；二来是这份实习很难得，理论与实践相结合是最佳的学习方式，应该好好把握。

1、财务控制的概念和内涵

财务控制的形成经历了一个漫长的过程，在企业财务管理引用控制后才真正意义的产生了。传统的财务控制是指财务人员运用财务计划目标、财务定额、财务法规、财务制度等对资金运动进行组织、督促和约束以确保财务计划目标实现的一项管理活动。②根据这一解释，财务控制主要是保证实现企业制定的财务计划目标，其中，在整个财务控制过程中，企业的财务人员是主体，企业的资金运动是客体，财务法规、财务制度、财务定额和财务计划目标等是主要依据。

随着市场经济的发展，财务控制的环境、财务控制的理论以及人们对财务控制的期望也都发生了很大的变化。因此，需要对财务控制重新进行定义。与传统财务控制相比，财务控制的主体是公司董事会，客体既包括人以及由此形成的内外部财务关系又包括企业的财务资源或是资金流转，财务控制的目标是实现企业价值的最大化，实现方式是一系列激励措施与约束手段的统一。因此，可以将财务控制理解为:在遵守企业内部各项财务规章、法规、制度基础上，运用激励与约束等方式，协调各利益主体的行为，合理有效的配置各种财务资源，实现企业价值最大化的一项管理活动。

2、财务控制的模式

财务控制模式是明确集团内各层次的财务权限、责任和利益的制度，而如何分配财务控制权限是其核心问题。企业集团财务控制模式根据财务控制权限的集中程度不同可以有集权模式、分权模式和混合模式三种模式。

(1)集权模式

在集权模式下，企业集团母公司拥有企业集团内的各种财务决策权。这种财务决策权主要表现在:母公司对集团内部的财务和经营进行集中控制和管理，并作出相应的财务决策;而所有子公司对母公司的决策都必须严格执行，并按母公司的决定从事生产经营。各个子公司只负责日常的经营管理和短期的财务规划，因为各个子公司只具有日常业务的决策权和具体的执行权。企业集团的财务总管由母公司财务部门担任，而子公司在财务上被设定为母公司的二级法人。母公司不但参与决策和执行决策，在特定情况下它还直接参与子公司决策的执行过程。

(2)分权模式 分权模式是与集权模式相对的一种企业集团财务控制模式。企业集团财务控制的这种模式的主要内容有:一是子公司的财务机构相对独立。在分权模式下，母公司财务部门的主要职责是编制集团的财务战略与预算管理和对各子公司进行业绩评价与考核。同时，子公司设立独立财务机构，它不受母公司财务部门的直接领导，只是接受其业务指导;二是强化对结果的评价是分权模式的重点。在分权模式下，母公司主要通过对结果的评价来对子公司的进行控制。

(3)混合模式

集权与分权相结合就是混合模式。这种混合模式主要以企业集团整体经济效益为中心，母公司拥有重大财务活动的决策权，同时子公司又有自主的经营权。因为极端的集权容易导致子公司缺乏积极性，企业集团财务机制的僵化;分权使得子公司及其经营者在失控状态下作出为追求自身经济利益而侵害集团利益的行为。而集权与分权的适当结合也即混合模式，既能激发子公司的积极性和创造性，发挥母公司的财务调控职能，又能对经营者及子公司的风险进行有效的控制。

四、实习的内容及感悟

实习刚开始的第一周，并没有实质的工作内容，主要是了解公司和部门情况，并学习快速融入到公司的工作环境中去。接着，第二周主要是接收岗位的本职工作，快速掌握属于自己的份内工作，并慢慢做到独立负责。然后，接下来的几个月则扩展自己的工作内容，承担更多的工作职责。

1、公司主营业务和组织结构

（1）公司的主营业务

***公司公司专注于移动通信相关产品的研发与制造，包括移动电话产品及多媒体、娱乐、通信网络和企业级的解决方案。***公司是移动通信的全球领先者，致力于提供易用和安全的产品，包括移动电话、图像、游戏、媒体以及面向移动网络运营商和企业用户的解决方案，从而丰富人们的生活，提升其工作效率。

由于受到各大手机品牌的激烈竞争，尤其是苹果和三星的挤压。***公司目前的企业目标是：大举发展智能手机，调低智能终端手机的价格。

了解公司的主营业务，有利于更好做好会计工作，尤其是理解财务控制体系的设计和运作。

（2）公司的组织结构

从2011年4月1日开始，***公司公司就执行了新的公司架构： 智能终端部门。专注于***公司的核心业务领域之一——高端智能手机，该业务部门负有盈亏责任，负责包括产品开发、产品管理以及产品营销在内的完全消费者体验，并为此实施端到端责任制度。

移动电话部门。则专注于***公司的另一核心业务领域——大众手机。同样，该业务部门负有盈亏责任，负责包括产品开发、产品管理以及产品营销在内的完全消费者体验，并为此实施端到端责任制度。

市场部门。负责销售产品，执行有吸引力的营销和传播，为所有***公司产品创造富有竞争力的本地生态系统、采购、消费者服务、制造、IT（信息技术）和物流。服务和开发伙伴体验部门。负责***公司全球服务产品、开发伙伴服务、开发伙伴关系和合作伙伴服务产品整合。

NAVTEQ部门。是***公司位置和广告业务的有机组成部分，作为一个独立的报告部门。首席技术官办公室（CTO Office）。负责制定***公司的技术战略和前瞻性技术活动，包括管理***公司研究院。

设计部门。负责***公司产品和用户体验设计。财务部门。负责公司全部财务活动。

企业发展部门。负责执行***公司生态系统战略，管理战略合作伙伴关系。企业关系和责任部门。负责***公司政府和公共关系、可持续发展和企业社会责任等事务。

人力资源部门。负责人事管理事务。

法律和知识产权部门。负责公司的法律事务和知识产权管理工作。

***公司西门子通信公司。则继续作为***公司集团的一部分，并继续作为一个独立的报告部门。

2、公司的财务控制体系

***公司的财务控制体系包括会计核算体系，资金管理体系，经营管理与控制体系（预算与业绩评价），风险管理体系。换句话说，是四条线组成了***公司完善的财务控制体系架构。

第一条线是会计信息系统，这个信息系统是由ERP担当，可以使全球信息实时集中，便于决策信息的搜集和整理，便于掌握各项业务和产品的状况，便于监控各个公司的运营情况，这是个提供信息的服务平台，系统与数据库是非常主要的，稳定的会计政策和执行的准则是基础，标准化的编码可以使其自动化程度更高，因此，为企业降低成本带来的途径，在这种安排下的会计处理人员将不需要复杂的判断和知识，只要按照指导手册和业务人员的信息就可以早就一个好的帐，在此情况下，会计人员完全可以共享和外包服务。实际上，财务管理的最基础工作和赖以发挥的前提是有一个好的信息系统支撑，包括软件系统与网络、人力配置（会计人员和ERP维护人员等）、会计规范、会计要素编码与流程。看似非常基础的一个事情，真正能做好的企业很少，由于信息不及时准确而带来的决策失误、管理不善、竞争力下降的例子比比皆是，这也是为什么***公司财务健康的根本理由，也体现在了它财务管理延伸和搭建的第一个环节，而不是侧重于先管控预算与业务的惯用手法，这个做法实际上是表明了企业的一种长期态势和长远利益为上的管理思维。第二条线是财务控制系统，这个系统是主要由人构成的，由大大小小的很多层次的财务总监构成，***公司公司的财务总监数量恐怕也是全球大企业中比例最高的了，这体现了***公司的资源投向哲学，在公司管理最重要的地方投入大量的人力，***公司财务管理的健康也有赖于其对财务管理的重视，仅仅财务总监数量这一条就是最好的体现，***公司从上到下的整个管理政令的贯彻和企业经营的掌控都是靠这个庞大的财务总监网络来实现的。在***公司，财务总监体系的关键作用不是监控与创造企业价值，而是确保整个集团所有公司与总部的战略一致，一个庞大的公司因对竞争却如此灵活，就是因为其整体感，所有公司的目标与策略是与总部完全一致和统一的。同时，***公司也赋予了财务总监在同样业务级别上的最高监管权利，也就是业务经理的行动方案必须征得财务总监的同意方可实施，同时，财务总监也全力辅助业务经理做出最好的决策。

对财务总监的培养和不断培训是确保财务总监体系有效发挥作用的基础工作，因此，财务总监的选拔和指导、在不同业务岗位的轮岗以使其体验不同的业务特点与理解问题所在，在各个国家的轮岗以接受不同文化和培养交流与合作能力，都是其财务战略实施过程中非常重要的措施。

第三条线是资金管理系统，这个系统是由一系列资金管理政策构成的，***公司有非常明确的资金管理思路和具体执行的标准和方法，这些包括：

（1）外汇交易风险控制：每个公司每周通过外汇风险揭示的工具，预测自己公司的未来外汇风险和已经采取的套期保值等风险屏蔽措施，财务中心将监督子公司的外汇风险规避工作并将仍然还暴露在外的部分在总部统一采取风险规避措施来协助子公司降低外汇风险。

（2）融资与资金流动性管理：***公司的每一个子公司都要以周为单位预测未来1个月和12个月的资金流情况，每周预测，滚动更新。***公司财务中心为子公司提供低成本的融资，同时，也为有富余资金的子公司委托贷款给其他公司，并担保风险。

（3）结算管理：***公司全球使用***公司银行清算系统BankLink（NBL）和本地集中清帐系统Netting（CDN），在象中国大陆这样外汇管制的地区，本地企业之间要先清算，以减少外汇收付的繁琐程序，然后参与全球BankLink清算。（4）银行关系：结算中心负责与银行谈判，以最低的成本获得最好的结算服务和融资服务，甚至是为企业两身定做的服务。

（5）客户信用管理：制定信用政策和提供技术支持，确保子公司在经营中理解每一桩业务的客户和利益，在此基础上才能做交易以及按照政策和经验进行赊销；而且要避免违法行为比如不知觉参与洗钱活动等。

（6）应收帐款贴现：负责协助子公司对应收帐款进行转卖，在可以接受成本的情况下，将应收帐款出售，***公司要以最低成本来规避风险。

上面这一系列的政策将被用来作为各个公司财务工作的指南，并遵守相关的流程和标准，定期汇报执行情况，这使得***公司的资金流转非常高效，风险低，完全体现了以股东价值为目标的思想。

第四条线是风险控制体系，这个体系主要是针对商务、法律、财务和财产风险而制定，也是财务监控的范围，由于***公司公司控制企业经营的风险出发点非常明确——为股东创造最大价值，因此，根据股东价值模型：股东价值＝公司利润／公司风险：即利润越高股东价值越大，风险越大股东价值越小。如果企业管理者进行了很好的风险管理和控制，风险可以转化为成本，那么，在这种情况下，股东价值＝公司利润。

3、实习SAP SAP模块包括：FI 财务会计模块、TR 财务管理模块、CO 管理会计模块、IM 投资管理模块、PP 生产计划模块、MM 物料管理模块、SD 销售与分销模块、HR 人力资源管理模块等。我之前从未接触过SAP，对SAP系统的了解仅限于在管理系统课程中一点简单的介绍，知道它是国际上主流的ERP管理软件。在***公司，SAP的功能极其强大，远不止财务核算方面，还有真个供应链、管理流程、客户关系以及员工管理等。

（1）FI/CO模块的实习

实习期的第二周，我就进入了FI/CO模块实习。FI/CO模块可以说是SAP系统的核心，也是最为成熟的部分。这段期间涉及到了很多我在会计学、财务管理和管理会计中学到的知识。由于该模块的业务量很大，又同时兼顾亚洲和澳洲的业务集团，所以实习中面对的情况非常的复杂。

财务会计（FI）的核心构成包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。采购、仓库、生产、销售等各模块与财务的集成关系可以简单得描述成采购通过发票确认与应付账款实时集成；仓库收发货的同时产生财务凭证，更新总账；销售通过开具销售发票与应收账款实时集成。

管理会计（CO）的核心组成包括间接费用管理，生产成本控制，获利能力分析，利润中心会计。与其他模块配合，例如人力资源模块，在发生工资及福利成本费用计提时会实时更新到成本会计；MM（采购及库存管理）在发生成本费用采购确认（收货或发票）以及成本费用性收发料时会实时更新到成本会计；PP（生产管理）在进行工艺确认时，工费成本会实时更新到成本会计；SD（销售管理）在开票时，产生的收入会实时更新到成本会计。

在***公司应用的系统中，成本中心和利润中心都被编成了八位数字或字母组合的编码。以集团简写的特征加以区分。在我们所学的成本中心、利润中心都是一个抽象的概念，用来区分不同业务的部门业务特征的一个分类，而作为具体的业务部门代码，并且和帐户、现金、工资绩效等部门基础活动相互结合，又易于理解，更便于核算。

财务报表的审核时工作中占很大比重的，同时还要保证费用都在相应的费用中心来扣除，利润都计入相应利润中心，内部核算的准确性和财务数据的业绩考评功能。采用了电算化核算方式，这些分录和报表都是通过经纪业务的发生状况直接生成的，因此像是资产负债表不平，经济业务录入不全等手工帐中经常出现的错误就被简单得避免了。而在这种情况下，经常会出现地问题多数来源于不合规操作导致的系统数据和事实不符，以及在网络条件不稳定情况下出现的时间差。在核对各个部门报表的时候，我认识到严格的内部控制机制是实现电算化的最根本的条件。程序的设计，从全县申请时的限制，到老板对于成本和计划的审批，以及财务经理、技术经理的互相牵制，都是保证这套程序有序运行的条件。

都说FICO是SAP的核心，其实是通过SAP的集成性，因为财务活动贯穿与企业的运行，任何业务环节中产生的交易信息都能及时反映到财务帐上，一方面省却了财务人员的手工重复性劳动，另一方面也方便财务人员及时获悉业务的发生情况，对业务进行事中监控。企业通过SAP系统，改变了财务人员传统的记账工作性质，提升其在企业中的监督和控制的作用。也正体现了会计的监督作用。在管理会计的角度上来看，SAP集成的成本管理，可以对业务流程进行全面监控，进一步提高间接费用的透明程度。并以数量结构为基础，利用现有的成本驱动因素进行自动计划和分摊，大大提高产品成本核算的准确性，还能进行多维的获利性分析。

（2）AUDIT模块的实习

这一模块的实习，主要是在我帮助审计部门时会用到。在***公司，有着自己的财务日历，大家亲切地叫为“诺历”。诺历的每周周六是一周的第一天，每月的倒数第三天是系统封账日，而一般每月的第三天是前一个月的财务结账日。具体日期要由荷兰总部来定，他们会于每年年前发布明年的诺历，全世界的***公司公司都按此日历进行工作。在财年交替时会有内部年审，而且每个月，每个季度，都会对各个模块操作的合规性进行审计。主要还是围绕着权限授予与变更、审批流程的完整性、资料保密性等方面来进行。

就像我们在审计课堂上学的那样，运用抽样的方式，抽取适量的单据，在系统中留下的记录进行核对，并且还要核对操作人以明确责任。审批流程的审核主要借助于印度公司开发的NEXUS系统进行，在预设的授权和工作流程下，审批每笔费用、每个计划的审核人都要与系统同步。我们审查在一个时间段内所有进行变更的和进行过暂时授权转移的操作进行抽样，核对系统中是否同步，变更和转移是否合规。

资料保密则是在每天上班前或下班后审查重要单据、合同是否保适当。如果发现了没有整理归档或者适当保存的单据，就立即对其进行备案，通知负责人，贴条以警示来规范资料的合规保存。

这些的仅仅是部门的内部审计，在财年终了时，还要进行总公司审计和外部会计师事务所审计。严格的内部控制不仅需要这些常规的操作，还需要对员工进行定期培训，与员工及时联系以获得对系统的反应和需求。一个系统并不是在上线后就一劳永逸的，是要在的使用中不断进行本地化，以适应公司业务要求和组织结构特征。这是一个很长的过程，一直到现在，***公司公司的系统还是在不断的更新中。

在审计的课堂上，我们总是强调“严格的内部控制”，但我却始终对这几个字的意义不能了解，什么样的内部控制才是严格？什么样的措施才算的上内部控制？究竟是制度更重要还是对人的管理更重要？在实习的整个过程中，我体会最深刻的就是一个软件的设计是以控制为核心的，流程的设计以互相牵制为核心，具体操作以合规检查为核心。程序在设计的同时不仅是实用性的体现，还是严格内部控制思想下的产物。从生产到销售的每一个环节都留下了电子的印记，管理的每一个进程都记录在程序中。在这样的基础之上，加强对员工的培训，加强深部审计等制约因素，才算得上是有效的内部控制。

在深深体会网络时代的企业管理后，我也有所反思。运用网络、软件进行日常工作和管理虽然是方便快捷的方式，但也受到诸多不可抗力的制约，小到网速问题，大到电路网路的故障。这样的情况一旦发生则后果不堪设想。在实习中的某天，公司的电话和网络不知为什么全部断开，系统无法登录，进程无法启动，那时候的情况非常混乱。所幸的是故障在5分钟就得到了解决。虽然公司也有很多应急措施，包括在紧急情况下恢复纸质办公，但习惯了进办公室就开开电脑的员工们很难在短时间内切换操作，如果是严重的故障一定会对公司产生巨大的影响。所以加强应急措施及员工在仅仅情况下办公方式的转换能力也是急需解决的一个问题。

在这次的实习过程中，我不仅巩固了已有知识，还学到了很多课堂上接触不到的知识，更是看到了一个世界500强集团的管理方式。我们国内很多企业也上线了SAP系统，但由于时间较短尚未收到成效，所以并没有的到广泛的重视。但是以长远的发展来看，运用一个先进的企业资源管理系统必定是回报大于投资的赢利项目。仅在财务方面来说，就能节省许多人力物力。而我们作为即将步入社会，进入工作岗位的我们，掌握手工帐是不能适应多数公司的要求的，应用软件进行管理是企业管理的发展趋势。虽然各个企业所运用的软件并不相同，但有一个思路来关联具体经济业务来实现到软件中是十分重要的。在整个的实习期间，我从操作到原理，从前台操作到后台配置，都有一定了解。SAP作为主流软件，今后一定会在更多国内企业上线，学好企业管理软件的操作和原理也是我们今后急需加强的技能。我一定会继续学习，做一个以后踏上工作岗位上能很快上手的企业需要的人才。

3、部门行政支持

（1）校对采购订单

实习的最初工作就是进行系统操作和校对采购订单。这份工作与传统概念财务的关系可能并不太贴近，但是这才是保证会计信息在电算化模式下的真实性的保障。它与财务工作一样需要细心和耐心，更重要的是需要一种对于电算化与会计活动间联系的逻辑清晰性。在运用企业管理软件的大型企业中，其实对于会计人员的逻辑性要求很高。因为我们并不会再像过去手工帐时期需要对一笔经济业务发生时涉及的借贷方科目、方向的精确性的要求，软件预设的分类可以涵盖几乎所有类型的经济业务，并且将所有经济业务的流程都可以用程序化的方式来管理。此时此刻，一项业务在发生同时，会计分录就已经自动生成，我们需要的更多时审核其合规性和逻辑性，这是对我在校园学习中所积累的知识的升华和挑战，颠覆了传统会计的作用，在电子流程下其实是对会计人员逻辑性更高的要求，我们不仅需要在看到这个业务发生时需要产生怎样的分录，更应该了解这项经济业务从开始进行的流程的思路。

（2）EMS支持

***公司公司在全国各大城市设立了很多销售分部，在总部下面设一级销售分部，共五个销售分部，分别是全国性销售分部、华北区域销售分部、华南区域销售分部、华东区域销售分部、华西区域销售分部。全国性销售分部、华北区域销售分部都在北京，其他三个则在广州、上海、成都。因为一个公司只有一个公章，其他三个分部要用到公章就必须将文件寄到总部盖章。我每周一的固定工作就是将各地寄来的文件盖章后将寄还回去。这类工作和四大的复印工作没啥区别，都是体力活。但是细心点还是能学到不少知识的，比如往来文件中就有大量的业务信息可以学习。我也正是借助于此，对***公司公司的分销渠道有了一定的了解。

4、财务数据维护

我在实习期的最主要一项工作就是财务数据维护。这个系统叫Automatic Rebate & Trade Price Protection(简称ART)，是***公司外包给惠普公司专门定做的，惠普公司的IT技术工程师每周都会至少一天来***公司查看ART系统的运行状况。刚开始我还挺不解，***公司的财务部竟然会有其他公司的人在一起上班，后来就见怪不怪了，***公司的IT技术支持外包给了惠普，而后勤服务则外包给了索尼斯公司。也就是说，坐在你身旁办公的人也可能并非***公司公司的员工。当然像***公司的研发部门这样的核心部门则不会有这样的情况的，他们会有特定的区域办公，其他部门的人是无权限进入的。

ART系统主要是对返利和折让进行监控。虽然SAP系统中已经有大部分的数据，但是为起到互相监控和核对的作用，由其他一组人来操作还是很有必要的。这部分的工作逻辑是这样的：市场部根据财务控制部的财务分析报告做出手机价格变动决策，交给财务控制部的Price Controller复核通过后向全国供应商发布价格变动通知，同时我也接收到该通知并将其录入ART系统中，系统会根据设置好的公式和相关系数进行计算，我查看计算后的数据是否有异常再与会计部发来的数据进行核对，如果没有问题则审核通过。

在做这份工作时，经理跟我介绍了其间的逻辑，并一再强调做任何有关数据的任务，必须要有复核的程序。这种思想其实贯穿在整个财务控制部工作中，并且一再被强调。这项实习不仅锻炼了我的细致和耐性，还让我接触到有关市场部的知识。比如何时做出手机变价决策、为什么要变价、变价幅度等。这里面都有着很强的学问在里面。在大企业实习的好处，就是你能学到很多很规范很先进的知识，让你受益无穷。

5、财务数据分析及编制报告

在***公司公司实习，你每天都得面对着大量的数据信息。手机市场变化无穷，每天都有着大量关于价格、成本、退货、折让、竞争对手等信息传送到***公司中国总部。面对这些成万成千条EXCEL信息，幸好我的功底还好，函数、透视表、VBA处理起数据来真是风转轮飞。其中，我做得最多的手机成本分析、手机价格变动影响分析、库存量分析。做得最痛苦的是***公司的月底销量分析，一月不如一月，竞争对手的强力冲击、渠道窜货此起彼落、库存量积压不减，让我见证了一代手机霸主的落魄岁月。

在做财务分析时，我感受最深的是，要树立“大财务”的全局意识。“大财务”不是所有生产经营以财务为核心，而是财务围绕所有生产经营环节提供服务、提出建议，优化生产，降低成本。才能最终达到企业的整体价值最优。

五、结束语

为期四个月的实习就快要结束了，我在这三个月的实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益非浅，以学习会计专业的我们，可以说对财务会计已经是耳目能熟了。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。