公司物资及服务采购管理办法 2016版

2024-09-12

公司物资及服务采购管理办法 2016版（精选6篇）

公司物资及服务采购管理办法 2016版第1篇

物资/服务采购管理办法

第一章总则

第一条为规范XXXX公司（以下简称“公司”）物资/服务采购管理工作，落实公司“大物流”管理理念，推进物资集约化管理，提高物资/服务采购管理的效益、效率和物资/服务供应保障能力，根据《XXXX公司物资管理办法》和相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门/科室物资/服务采购管理工作。

第三条本办法所称物资是指用于公司生产、科研、建设、经营、办公、后勤保障的设备、材料、物品等，本办法所称服务是指针对以上设备、材料、物品采购过程中、使用过程中所发生的一切有偿无物流活动和行为，包括租赁、劳务、运输、维护、维修、保养、保修等。第四条公司对物资/服务采购实行集中管理。

第五条按照“统一标准、统一采购、统一结算”的原则，公司实行“统一招标、高效仓储、集中配送”的物资采购管理模式。第六条物资/服务采购管理包括需求管理、审批权限管理、采购策略管理、档案资料管理等内容。

第二章组织机构和职责

第七条物资供应部负责公司各类物资/服务采购工作的归口管理；办公室、信息部、后勤部、党群部、科教部负责配合、协助物资供应部开展其专业归口管理范围内的采购工作；物资供应部负责公司物资/服务采购实施工作。

第八条物资供应部是公司各类物资/服务采购工作主要归口管理的职能部门，其主要职责是：

执行集团公司物资/服务采购战略和各项规章制度；负责制定物资/服务采购相关制度和规范；负责物资/服务需求计划制定、审批环节的管理；负责物资/服务采购工作标准化和信息化建设；负责组织物资/服务采购验收标准的编制。

第九条公司相关职能部门负责协助物资供应部完成专业归口管理范围内的物资/服务采购工作。各职能部门专业归口管理物资/服务类别如下：

（一）物资供应部归口管理生产设备、生产用品（包括直接用于生产活动中的器具、物品等），以及其维修、维保等各种服务；

（二）办公室归口管理复印机、传真机等办公设备，办公用品、办公耗材等；

（三）信息部归口管理计算机、打印机、服务器、交换机、路由器等信息化设备（包括信息化配件、打印耗材、软件等），以及其维修、维保等各种服务；另办公室归口管理的办公设备的维修、维保等各种服务也归口信息部管理；

（四）后勤部归口管理水、电、气、暖、油等后勤设备，五金、家具、家电、被服等后勤用品，以及其维修、维保等各种服务；

（五）党群部归口管理摄影、摄像设备，宣传设备、宣传用品等；

（六）科教部归口管理教学、科研设备，教学用品、科研用品等。第十条物资供应部是公司物资/服务采购的实施部门，其主要职责是：

负责执行落实公司物资/服务采购相关制度和规范；负责从各部门收集、汇总物资/服务需求，编制物资/服务采购计划，提供物资/服务采购策略，制定供应方案，保障公司各类物资/服务供应；负责物资/服务采购合同的谈判、执行、评估；负责采购档案的整理、归档和保存；负责供应商关系管理；负责催交催运、组织到货验收；协助办公室做好物资/服务采购合同的签订工作；协助财务部做好采购结算和支付工作。

第十一条公司各需求部门主要职责是：

负责执行公司物资/服务管理的相关制度和标准；负责按时按要求提交物资需求计划、服务需求计划、进度要求和技术规范书；负责完成物资供应部或各职能部门委托的其他相关工作。第十二条公司各职能部门主要职责是：

（一）财务部负责物资/服务采购现金预算的审核和批准，负责采购资金的筹措和拨付；负责采购结算和支付工作；负责对采购资金使用情况进行监督；

（二）公司各专业归口管理部门负责按职责提出本专业相关物资/服务的采购技术标准和配置标准；负责物资需求计划的专业性审核；

（三）信息部负责组织制定物资/服务采购管理信息化建设方案，负责采购管理信息化的技术支持、应用集成推进、信息安全和运行维护管理；

（四）办公室负责对公司物资(服务)采购管理工作和招投标活动全过程提供法律保障；负责采购合同的签订工作；负责组织制订公司采购有关的统一合同文本；

（五）纪监审办公室负责对物资/服务采购工作实施全过程监督；负责受理物资/服务采购工作中的投诉举报；负责对物资/服务采购工作中的违规违纪问题提出处理意见。

第三章需求管理

第十三条物资/服务需求管理分为计划管理、定额管理和应急管理。

第十四条公司对物资/服务需求实行计划管理。计划管理是指对物资/服务需求年度计划和计划外物资/服务需求的编撰、论证等过程的管理。

（一）物资/服务需求年度计划管理：

1.各物资/服务需求部门/科室按照实际情况，提出能反映全年物资/服务交付时间（月份）的进度计划，汇总后报至物资供应部或各专业技术委员会评审；

2.各需求部门/科室按计划所确定的时间节点按时提交物资/服务需求计划相关资料（包括技术规范书、设备购置论证报告、市场调研报告等），以保证合理的物资供应周期；

3.物资/服务需求部门/科室根据自身发展和部门建设情况综合考虑，提出的需求计划，应由部门/科室负责人认真审核；

4.各部门/科室的物资/服务需求可根据物资供应部平衡利库后，形成采购计划或进行调拨。

（二）计划外物资/服务需求管理：

1.各物资/服务需求部门/科室按照实际情况，提出能反映短期内物资/服务交付时间（天数）的进度计划，汇总后根据所需物资/服务的分类，以签报的形式分别报至公司物资/服务专业归口管理部门评审；

2.各需求部门/科室计划外提交的物资/服务需求计划相关资料（包括技术规范书、设备购置论证报告等）必须详尽，并说明计划外提交的原因及迫切程度，预留合理的物资/服务供应周期； 3.物资/服务需求部门/科室根据情况综合考虑，提出的计划外物资/服务需求的项目数量和发生频率，纳入公司综合考核；

第十五条公司对常用耗材（试剂）、办公和后勤保障等品种繁杂，规模较小的物资实行库存定额管理，其中耗材（试剂）必须经计划内前置审批同意方可进行采购。在库存定额范围内，由需求部门/科室根据需要直接从库存中申请领用，以满足日常需要；低于库存定额时，由物资供应部生成采购计划。

各部门/科室耗材（试剂）类物资需求，采取前置审批管理方式进行管理，管理细则如下：

1.需求部门/科室申请首次使用耗材（试剂），在科室范围内使用的，需填写生产耗材使用申请，物资供应部、办公室分别进行专业评审；

2.对已批准采购，但近一年内未发生实际采购的耗材（试剂）需重新提交使用申请表，按首次申请进行论证审批；

3.对已批准采购的耗材（试剂），新增加规格、型号或变更生产企业、供应商等信息的，需向物资供应部提交申请及必要的资质证明；第十六条对于因抢修设备等紧急情况所需的一次性采购物资/服务实行应急管理，需求部门/科室需根据情况在采购完成后补齐相关论证资料。

第四章采购审批权限管理

第十七条公司对物资/服务采购需求按“计划优先、专业评审”的原则执行统一的审批权限管理。

第十八条公司物资/服务采购审批权限分为物资/服务需求年度计划、计划外物资/服务需求、库存定额采购、耗材（试剂）类前置审批、应急采购五类。

第十九条物资/服务需求年度计划审批流程如下：

（一）专业部门评审：各物资/服务需求部门/科室按照项目专业归口分类提交年度计划和相关论证材料，分别经物资供应部、办公室、信息部、后勤部、党群部、科教部六个专业部门论证评审；

（二）委员会审批：对于属于设备类零购固定资产项目的在专业主管部门论证评审后，上报至生产管理委员会会议讨论审批；对于属于信息化建设项目的在专业主管部门论证评审后，上报至信息化建设管理委员会会议讨论审批；对于属于其他需要公司各专业委员会审批的项目，必须经过该专业委员会会议讨论审批；

（三）党政联席会审批：经专业部门评审和委员会审批通过的计划内项目，由专业部门汇总后报至公司联席会审批通过；

（四）需求部门提交年度计划：每年10月份需求部门/科室按要求提交下一年度物资/服务计划和相关论证材料；

（五）年度计划更改：对于因需求变化、市场变化等特殊原因需要更改年度计划的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部门/科室向物资供应部提交书面申请，陈述理由；经专业部门论证评审后，按原计划审批流程履行审批程序，进行统一年度计划更改。

第二十条计划外物资/服务需求审批流程如下：

（一）预算单价或单批次总价小于2,000元的物资/服务需求由各物资/服务需求部门/科室书面提交至物资供应部，经专业归口部门评审后，由物资供应部主任审批同意后执行；

（二）预算单价或单批次总价大于等于2,000元，且小于50,000元的物资(服务)需求由各物资/服务需求部门/科室以电子签报形式提交至物资供应部，由专业归口部门评审，提出采购建议、配置规格档次建议后，依次由物资供应部主任审批、财务部主任审批、各部门主管副总、总经理审批同意后执行；

（三）预算单价或单批次总价大于等于50,000元，且小于1,000,000元的物资(服务)需求由各物资/服务需求部门/科室以电子签报形式提交至物资供应部，由专业归口部门评审，提出采购建议、配置规格档次建议后，由专业归口部门形成议题申请，提交办公会讨论审批，审批通过后执行；

（四）预算单价或单批次总价大于等于1,000,000元的物资(服务)需求由各物资/服务需求部门/科室以电子签报形式提交至物资供应部，由专业归口部门评审，提出采购建议、配置规格档次建议后，由专业归口部门形成议题申请，提交联席会讨论审批，审批通过后执行。

第二十一条库存定额采购审批流程如下：

常用耗材（试剂）、办公和后勤保障等品种繁杂，规模较小的物资实行定额库存管理，在库存定额范围内，由需求部门/科室主任根据需要直接从库存中申请领用，以满足日常需要；低于库存定额时，由物资供应部采购人员提出申请，由物资供应部主任审批同意后生成采购计划。

第二十二条耗材（试剂）类前置审批流程如下：

需求部门/科室申请使用耗材（试剂）的，向物资供应部提交书面申请，经物资供应部、办公室分别进行专业评审后，提交耗材采购管理委员会讨论审批，审批通过后执行。

第二十三条应急采购审批流程如下：

对于因设备抢修等紧急情况需要一次性采购物资/服务需求的，由需求部门/科室提交书面申请，依次经物资供应部主管领导审批、财务部主管领导审批、总经理审批同意后执行。

第五章采购策略管理

第二十四条公司对经审批通过的物资/服务采购项目实行统一规模采购、统一签订采购合同、统一支付合同货款的采购策略。

第二十五条物资供应部根据物资/服务性质和特点对物资/服务采购计划进行分类汇总，提供采购策略（招标采购、竞争性谈判采购、协议供应商采购、单一来源采购、询价采购），并组织实施；属于集团公司集中规模采购的物资/服务采购计划，上报集团公司。

第二十六条根据预算单价或单批次总价分别采取以下采购策略：

（一）预算单价或单批次总价小于50,000元的物资/服务采购项目由物资供应部采用单一来源谈判或协议供应商采购方式进行；

（二）预算单价或单批次总价大于等于50,000元，且小于200,000元的物资/服务采购项目由物资供应部提供采购策略，经公司招标工作领导小组审批同意后，采取单一来源谈判、竞争性谈判、询价谈判等方式进行；

（三）预算单价或单批次总价大于等于200,000元的物资/服务采购项目由物资供应部提供采购策略，经公司招标工作领导小组审批同意后，采取招标采购方式进行。

第二十七条符合《集团公司招标活动管理办法》第二十一条规定可以邀请招标的项目，经公司招标工作领导小组审批同意后，按《集团公司招标活动管理办法》规定进行邀请招标采购。

第二十八条符合《集团公司招标活动管理办法》第二十三条规定可以不招标的项目，经公司招标工作领导小组审批同意后，按《集团非招标方式采购活动管理办法》规定进行采购。

第二十九条符合《集团公司非招标方式采购活动管理办法》第二十四条规定可以采取单一来源方式进行的货物采购项目，经公司招标工作领导小组审批同意后，应用同期公开招标结果直接采购。第三十条招标采购流程及非招标方式采购流程严格执行《集团公司招标活动管理办法》、《集团公司非招标方式采购活动管理办法》相关规定。

第六章档案资料管理

第三十一条物资/服务档案资料管理包括物资/服务计划、采购、合同、履约、仓储、交接、验收、支付、结算、维保、维修等全过程资料的收集、整理、归档、保存。

物资供应部负责妥善保存物资/服务采购活动中所有资料，相关法律法规有具体规定的，严格按照规定要求执行。

第三十二条物资/服务采购合同应按照统一合同文本编制，严格按照采购结果订立。

第三十三条物资/服务采购活动实施结束后，应及时按财务、审计规定对各类物资/服务进行还款、报销工作。

第三十四条物资采购档案资料实施分级管理：纳入归档保存范围的物资/服务采购资料，及时按要求归档；未纳入归档保存范围的物资/服务采购资料，分类妥善保存。

第七章附则

第三十五条本办法自颁布之日起施行。附件：物资/服务采购管理细则

附件：物资/服务采购管理细则

根据《公司物资/服务采购管理办法》的相关规定，为加强公司物资/服务采购全过程管理，切实做好物资/服务采购的需求分析、市场调研、项目论证等各项工作，保证物资/服务采购管理工作高效、严谨、有序的进行，特制定本细则。

一．物资供应部根据总经理审批通过的汇总进度计划，编制公司物资/服务采购年度计划并下发各需求部门/科室。物资供应部督促和检查计划的执行情况，提前做好各项物资/服务采购的准备工作。

二．各需求部门/科室根据自身发展和部门建设情况综合考虑，按年度计划所确定的时间节点提交物资/服务需求计划相关资料，包括技术规范书、设备购置论证报告、市场调研报告等，以保证合理的物资供应周期。物资/服务需求计划相关资料应由部门/科室主任（负责人）认真审核并签字确认提交至物资供应部。

1.技术规范书是指可以作为招标参数依据的、能充分反映所需物资/服务的状态、性能、结构、品质等各项细节指标的文件；物资/服务采购需求单价或单批次总价超过二十万元需要准备此文件。

2.设备购置论证报告是指从投资效益、需求分析、适用性评价等角度展开的对物资/服务采购需求的可行性论证；物资/服务采购需求单价或单批次总价超过五万元需要准备此报告；报告格式见《公司设备及安全管理委员会工作制度》。

3.市场调研报告是指包含对所需物资/服务的多种主流品牌、价位、市场占有率和产品优缺点等信息的调研报告；物资（物资）采购需求单价或单批次总价超过二十万元需要准备此报告。

三．物资供应部根据各需求部门/科室提供的物资/服务采购需求计划相关资料，以及公司设备安全管理委员会和办公会讨论通过的物资/服务采购相关决议和精神，提供采购策略（包括招标采购、竞争性谈判采购、协议供应商采购、单一来源采购、询价采购及应急采购方式），并组织实施。

四．物资供应部在物资/服务采购实施过程中，按以下管理流程执行：

1.实施大型设备及公司重大物资/服务采购项目，必须经过办公会会充分讨论形成决议后执行。

2.物资/服务采购需求单价或单批次总价超过一百万元的项目由物资供应部组织邀请一家或多家厂家进行产品介绍，以便相关科室及人员充分了解产品性能、结构、价位、售后服务等信息。产品介绍会要求物资供应部、需求科室/部门、相关职能科室人员参加；需留存厂家签字表、与会人员签字表、产品介绍会会议纪要等文件。

3.物资/服务采购需求单价或单批次总价超过一百万元的项目可以由物资供应部牵头组织外出调研活动，以便相关科室及人员充分了解产品性能、结构、价位、售后服务等信息。调研活动需物资供应部主管领导、纪委领导审批同意后进行；要求物资供应部、需求科室/部门、相关职能科室人员参加；需留存由全体调研小组成员签字审核的外出调研报告。

五．物资/服务采购项目的技术规范书需由物资供应部审查通过后上报委托招标代理机构。物资供应部留存由需求科室/部门签字的纸质版材料。

六．物资/服务采购项目经招标采购、竞争性谈判采购、协议供应商采购、单一来源采购、询价采购及应急采购等采购方式实施后，应尽快按要求签订物资/服务采购合同。物资供应部、办公室、财务部需留存合同正本共四份。

七．物资供应部根据验收标准组织相关职能科室人员、需求部门/科室人员参与验收，留存各类验收资料、材料、照片。

公司物资及服务采购管理办法 2016版第2篇

供应部管理规定

第一条为了规范儋州市龙光藤艺制品有限公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资供应采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具体由董事长、总经理、副总经理、厂长共同议决签字同意。

第四条公司成立物资供应部，编制另行制定，供应部与生产部门，仓储部门紧密联系在一起，相关业务相互配合协作完成。

第五条物资供应部职责

（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；

（二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；

（三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，协助物资仓储的管理；

（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价以及招标工作；

（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

（六）负责管辖范围内的物资存放、卫生、安全工作。

第六条物资采购遵守的原则

（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；

（二）库内已有闲置物资应首先使用；

（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；

（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；

（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

第七条采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

第八条采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

第九条采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

第十条采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

第十一条会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

第十二条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划。

第十三条各部门物资采购计划要按程序进行上报。在每月月底向物资供应采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。

第十四条计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。

第十五条小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经董事长/总经理审批后，方可采购。

第十六条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

第十七条对短缺物资，采购员要征求使用公司意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第十八条采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第十九条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告直接主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十条采购人员物资采购报账，需同时附有仓储的验收单，合格单，入库单方可进行财务报账。

第四章物资验收入库管理

第十五条物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，开具入库单，以履行其职责。

第十六条在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

第十七条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。

第十八条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章物资的发放管理

第十九条物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。

第二十条各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。

第二十一条保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

第二十二条各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。

第二十三条各种物资材料的转让和外售时，需经公司领导审批，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。

第二十四条办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。

第二十五条生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

第二十六条属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。

第二十七条物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

第二十八条所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。第二十九条退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

第三十条对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，领导审批，其它任何人无权处理。

第三十一条严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者重罚和开除处理，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

物资采购管理办法

第一条目的

为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。第二条范围

本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条管理部门

物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条物资采购计划的编制

各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有

关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。第五条物资采购合同的签订与履行

长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。

综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。

物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。第六条物资的验收

物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。第七条物资(设备及材料)发放及发放前的保管

物资仓库实行凭单发料，使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。

物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。第八条固定资产的报废

固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。第九条罚则

违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条附则

本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。

采购管理办法

一、总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、管理体制

1.公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

2.公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

3.公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理； 1.低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。2.公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购；

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请

1.根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

2.根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

3.公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

4.根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

5.公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施

1.采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

3.采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。4.重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

5.采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。

6.采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

7.如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。8.对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

9.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

10.采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

11.采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

九、其他

1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

采购目标成本的完成情况；采购合同履约率和违约程度；采购成本节约额或损失额；采购物料质量合格率；价格波动情况；供应商稳定性和开拓供应商新情况；廉法或执着收回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则

公司物资及服务采购管理办法 2016版第3篇

关键词：招标管理,电网,采购模式,评标制度

随着经济经济的快速发展, 人们对电力的需求不断加大, 既有电网的供电能力已无法满足实际需求, 成为了影响电力事业快速发展的瓶颈。在此情况下, 政府和电力公司加大了电网建设的力度, 电力工程项目不断增加, 人们对电网质量的要求也在不断提高。在电力物资采购中, 常采用招标的形式, 这样能在充分保证物资的质量和可靠供应的前提下, 减少相应的成本投入。

1 目前管理中存在的问题

在国家电网发展的大趋势下, 国家电网公司要求在电力工程建设中全面实行招标集中管理, 以确保物资采购招标管理的有效性, 从而规范招标管理工作, 降低电力工程造价, 提高工程的建设质量。但从目前的发展情况看, 在物资采购招标管理中仍存在一些问题, 主要表现在以下3 方面。

1.1 缺乏科学的工作目标

在当前的发展形势下, 对于电力公司而言, 提高物资质量、保证物资供应以及满足电网改造和生产经营的需要, 是招标采购管理的主要目标之一。但在招标采购过程中, 许多电力公司仍沿用传统的采购模式和采购思路, 加之各种因素的制约, 只能以尽可能低的价格采购物资, 仅强调招标采购的保障作用, 并没有设立相对科学的工作目标, 且缺乏对成本的有效控制。

1.2 缺乏合理的流程设计

对于电力公司而言, 虽然引入了先进的物资采购招标管理模式, 搭建了电子招标采购公告平台, 但现有的采购招标管理流程主要是以传统招标采购工作为基础设计的, 在采购招标管理的流程设计和执行方面仍欠缺合理性, 对某些环节不重视, 影响了物资采购招标管理的效果。

1.3 缺乏有效的工作方式

一方面, 从事物资采购招标管理的工作人员习惯采用传统的汇报式、审批式的工作模式, 凡事都要向领导汇报, 立项、信息核实、评标标准的制订、中标结果的公布等一系列工作仍靠手工完成, 搭建的电子招标采购公告平台仅被用来收集、发布项目信息, 未升级成为设计合理、功能强大的招标业务应用系统;另一方面, 招标业务应用系统的建设和推广不仅要克服技术开发的难关, 还需要解决人员专业培训和各应用部门间的通力配合等问题, 否则, 系统应用难以取得应有的效果。

2 物资采购招标管理的改善策略

2.1 明确管理原则

在物资采购招标管理中, 应明确以下3 点管理原则:1标准受限原则。这是指只有符合相关行业标准的通用电力设备, 才适用于集中招标的采购方式。2供应商数量受限原则。这是指从降低成本的角度出发, 对于供应商数目相对较少的电力设备, 比较适合采用集中招标采购的方式。3效益效率均衡原则。在招标管理工作中, 应兼顾工作效率与工作效益。此外, 针对当前物资采购招标管理中存在的问题, 一方面, 应优化管理流程, 加大业务审核和决策点设置的执行力度, 提高信息的传输效率, 实现职能化管理向流程化管理的转变, 从而提升企业的应变能力;另一方面, 应规范管理, 整合各种标准, 形成完整的作业流程体系, 落实各项工作, 明确责任, 减少各部门间的推诿现象, 通过对整个管理体系各个环节的规范化管理达到全局最优。

2.2 完善管理流程

电力公司应做好管理流程设计, 确保其能服务于管理目标。从目前的情况看, 对于电力公司而言, 最根本的管理目标是保证可靠的物资供应, 从而保障电力工程的建设和公司的正常运营, 更高层的管理目标是有效控制成本。在此情况下, 流程设计应参照管理目标, 以保证自身的科学性。物资采购招标工作包括招标项目的确认、管理小组的成立、招标文件的制作、招标信息的发布、开标和评标等, 应结合实际情况, 优化管理每个环节。

2.3 引入信息技术

电力公司应引入先进的信息技术, 实现物资采购招标的电子化和自动化, 从而提高招标采购效率, 缩短物资采购周期, 实现对采购成本的有效控制。一方面, 电力公司应重视对招标管理人员的技能培训, 确保其熟练掌握电子招标采购的操作方式, 从而为招标业务应用系统的建设和推广提供人才保障;另一方面, 电力公司中的各部门应加强协作, 支持和推进物资采购招标的网络化、电子化管理, 配备必要的人力、物力资源, 以确保系统投运成功和保障系统效能得到最大发挥。

2.4 健全评标制度

为了确保物资采购招标工作的顺利进行, 保证招标管理的效果, 电力公司应根据自身的实际情况, 建立健全评标专家库制度, 以保证评标的公平性和公正性。通过招标、评标专家制度的建立, 可从多个角度对投标方进行全面、细致的评估和对比, 从而选出最优的物资供应商。此外, 还应做好相应的评标管理工作, 针对评标专家队伍, 制订相应的考核机制和激励机制, 杜绝在评标中出现暗箱操作、背后交易等现象。

3 结束语

综上所述, 在电力工程建设中, 物资采购是非常关键的环节之一, 物资质量直接影响着整个电力工程的质量。做好物资采购招标管理工作, 保证招标的公平性和公正性, 是实现最优招标效果的关键所在, 是确保电力工程建设的顺利进行的基础。

参考文献

[1]沈雷, 李唐.电力物资电子招标采购系统解决方案[J].电力信息化, 2010, 8 (3) .

浅谈电力公司物资采购招标管理第4篇

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

公司物资采购管理办法第5篇

公司各有关管理部门：

现将《公司物资采购管理办法》的通知下发给你们，要求公司各有关管理部门认真贯彻执行。

工程、生产物资采购管理办法（试行）

第一章、总则

1.1 为适应公司科学化、系统化、正规化的管理要求，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2 本管理办法适用于公司各有关管理部门，并以公司有关技术文件要求为依据，充分满足公司各项工作需求。

1.3 本管理办法在执行过程中，必须结合公司的ISO9001质量管理体系要求，做到规范化、标准化、制度化，满足可追溯性。

1.4 生产物资应做到采购有计划、努力降低采购成本，领用消耗有定额，保证物流、信息流畅通。第二章、物资采购管理任务

2.1 公司全部工程项目的脱硫、除尘、锅炉辅机配套的机电配套设备、防腐材料、阀门（含电动阀门）、喷头等物资统一由公司综合办公室进行采购。2.2 公司全部工程项目生产、施工的原材料、生产车间原材料、公司外协配套件、消辅材料、零配件材料、电控柜与电器元件、自控设备及元件、仪表、电缆、劳保用品等物资统一由条件保障部进行采购。

2.3 公司所采购的全部工程、生产物资统一由条件保障部的仓库管理单位负责仓储管理工作。第三章、物资采购管理流程

3.1 综合办公室采购的物资由总工办、工程部提交物资采购任务书，物资采购任务书必须经总工办、技术部、工程部负责人签署物资采购意见。物资采购任务书一式四份，一份交综合办公室作为物资采购依据，一份交工程部作为工程计划安排依据，一份交条件保障部仓库管理单位作为采购物资接收依据，一份由总工办存档。

3.2 综合办公室按照物资采购任务书完成采购任务后，应建立已完成物资采购明细一式三份，一份交总工办对已采购物资进行技术审核，一份交工程部掌握已采购物资信息，一份由综合办公室存档。

3.3 综合办公室所采购的物资除商务合同外，必须要有技术文件进行支持和约束，所有采购物资的技术协议由总工办负责，相关技术负责人签署。3.4 条件保障部采购的物资由总工办、工程部、生产部提交物资采购任务书，物资采购任务书必须经总工办、技术部、工程部、生产部负责人签署采购意见。物资采购任务书一式四份，一份交条件保障部作为物资采购依据，一份交工程部作为工程计划安排依据，一份交条件保障部仓库管理单位作为采购物资接收依据，一份由提交物资采购任务书单位存档。

3.5 综合办公室、条件保障部所采购物资的商务合同，必须按照公司商务合同评审管理办法进行审核，经各有关评审人员签署意见后再履行下一步工作程序。3.6条件保障部按照物资采购任务书完成采购任务后，应建立已完成物资采购明细一式三份，一份交总工办对已采购物资进行技术审核，一份交工程部以便于掌握已采购物资信息，一份由条件保障部存档。

3.7 综合办公室订货物资采购完成后必须进行采购物资全过程的信息跟踪，建立采购物资信息跟踪记录，确保采购物资准确、及时到位。3.8工程现场施工材料、物资的采购程序：由工程施工单位或项目负责人按照公司技术文件的材料清单及工程施工进度计划要求提出材料采购计划，并签字确认上报工程部，经工程部、生产部审核确认，递交条件保障部进行物资采购。每个程序需要各部门相互审核确认，具有可追溯性。

3.9工程施工现场大宗物资采购必须经工程部提出确认的物资采购任务书，交条件保障部负责人，由条件保障部指定专人负责物资采购，工程部对所有大宗物资采购必须加强计划性，逻辑性、减少盲目性。

3.10 工程施工现场零配件物资采购必须由现场负责人向工程部提出申请，由工程部负责人确认，同时要告知条件保障部负责人，方可进行现场采购。现场物资采购时，尽量要做到货比三家，扩大选择余地，从中得到价格低、质量高、性能好的商品。现场采购的物资，项目负责人必须按照公司物资采购管理程序办理入库及领用手续。

3.11凡是仓库储备的物资由其仓库管理负责人提出采购申请，由条件保障部进行采购。仓库的每种存仓物资必须设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充仓库的存库量。仓库管理负责人在提出采购申请之前必须认真检查库存量及消耗量。

3.12 物资采购部门对物资采购任务单中有疑问的问题要及时与物资采购申请部门负责人进行沟通，确认无误后按照采购要求进行业务洽谈，经过对比筛选，择优确定供应商及报价。第四章、采购物资的验收与入库管理

4.1全部采购物资货到公司后，物资订货部门必须通知有关质量及仓库管理人员进行检查验收，依据订货任务单、订货合同、技术协议、供货清单、货物发票、产品使用说明书等资料由仓库管理人员办理入库手续，登记建账，并通知物资使用部门。

4.2 由公司采购直达到施工现场的物资、原材料，必须经施工现场负责人、施工单位负责人根据有关技术文件共同进行现场验收确认，并通知物资采购部门，确认后办理签收手续，并将签收手续及送货单返回公司工程部，由工程部签署意见办理入库及领用手续。

4.3 对于不符合物资采购任务单等技术文件的物资，仓库管理人员有权拒收，采购物资办理入库手续后，由仓库管理人员开立物资入库单，物资入库单一式三份，一份交公司财务部门，一份交物资采购人员或物资供应商作为办理结算的依据，一份仓库管理单位留存备用。

4.4 仓库管理人员在对采购物资的质量、规格、样式等难以确认的情况下，必须邀请公司有关技术部门和使用单位进行协助验收。

4.5 采购物资入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证、使用说明书等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全或经检验不合格的物资，不得办理入库手续，同时应立即通知物资采购人员负责处理。4.6 入库物资在未收到相应发票前，仓库保管员必须建立货到票未到物资明细台账，并根据物资其它等有效单据及时填开货到票未到的入库单，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具正式物资入库单。仓库管理员应在月底将货到票未到的入库清单上报到物资采购部门及公司财务部。

4.7 物资入库单必须填写正确、完整，物资供应单位应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵充的，应在备注栏中注明原入库时间。外协配套件的入库单上还应注明单重和总重。物资入库单上必须有保管员和经办人签字。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额相一致。4.8 在物资采购、入库验收、物资使用的三个环节上，公司相关人员要相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应向各自主管部门汇报协调解决。第五章、仓库物资管理及领用出库、发货程序

5.1 仓库物资必须按照合理的、科学的、规范的标准要求建立各类物资和产品的明细账簿和台账，台账明细一式二份，一份由仓库管理员进行仓库物资出、入库登记、盘库对账使用，一份由仓库负责人进行订货物资查询、盘库对账使用。

5.2 仓库物资存放要整齐有序，一目了然。全部物资要做到帐、卡、物相一致，每一种物资要有标签，标明物资品名、规格型号、数量、入库时间。5.3 仓库管理员要做到物资入库、出库品名、数量、规格型号准确无误，建账及时正确，确保库存物资与台账明细相符。

5.4 仓库物资要妥善保管，遵循先进先出、保持物品质量的原则。严格按物资的种类特性、存放要求进行妥善分类保管，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、或其它化学变化导致物资无法使用。对于控制系统等较贵重外购件应保护好原包装，以便物资发货时保持原包装品样。

对于易燃、易爆、腐蚀、剧毒等物资应设专区、专人负责管理，并设置明显标记。

5.5 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，防火器材设置齐备，不得随意动用，保证仓库和货物财产的安全。仓库管理人员每天上、下班要做到“三检查”，如有异常情况，要立即向主管部门汇报。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失现象。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆等物品是否安全、单独储存，妥善保管。5.6 定期检查：仓库管理员应每季度对库存物资进行检查、清理、整顿、盘查对账，做到帐、物、卡三者一致，对有问题的库存物资应及时发现、及时反馈存货积压情况、及时处理。

5.7 新进库存物资超过三个月不领用的，应将物资明细上报到主管部门以及公司总工办、生产部、工程部要求尽快使用。

5.8 库存物资超过六个月不领用的，除向主管部门汇报外，还应向公司有关负责领导反映，以便于对积压物资的原因进行调查、处理。

5.9 生产部门的全部材料领用必须经生产管理部门依据生产计划单、材料定额或技术文件明细填写领用物资出库单，限额发料，由生产部门负责人复核签署，方可到仓库领用生产原材料或配件物资。生产物资出库单一式三份，生产部门、仓库、条件保障部各执一份。

5.10 全部工程施工现场的物资领用必须由工程部提出物资发货计划，递交生产部，由生产部开具物资出库单，经仓库负责人审核签署后方可到仓库领用工程发货物资。

5.11 发往施工现场的全部物资由生产部负责出库、装车，仓库负责人负责物资发货的监督检查及办理出厂手续工作。

5.12 各施工现场返回的物资，工程部应建立物资返回明细，由技术部、工程部总工办、条件保障部对返回物资进行评估鉴定，确定属于8成新以上的合格物资或有利用价值的物资可以办理入库手续返回仓库，设置独立区域，归类存放，仓库管理人员应单独建账登记，没有利用价值的由条件保障部按照公司有关规定作为废品进行处理，参加评估人员必须在入库单上签字确认。需要返修处理的物资，由物资订货部门与生产厂家联系，进行返厂修理。

施工现场返回的物资在特殊情况下，暂时无法办理评估及入库手续时，可由生产部门代为接受保管，待按正常管理要求进行评估、登记后再办理正式入库手续。

5.13 各工地的工程物资原则上不得相互借用，特殊情况必须由工程部提出申请说明特殊情况原因，公司主管领导、总工办签署处理意见，仓库负责人进行登记备案，方可进行物资调配使用。

5.14 公司售后服务所需全部物资由工程部根据工程合同及技术协议要求提出物资需求计划申请，经公司领导批准，下达到公司条件保障部。条件保障部将按物资采购程序进行物资采购。第六章、附则 6.1 参考文件

（1）《工程施工技术管理办法》（内部文件）

公司物资采购审计办法第6篇

第一章总则

第一条

为规范公司物资采购审计的内容、程序与方法，根据《ⅩⅩ省内部审计工作规定》及《ⅩⅩ公司内部审计工作规定》，制定本办法。

第二条本办法所称物资采购审计，是指企业内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本办法所称“物资”是指企业在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等。

第三条物资采购审计的目的是改善物资采购质量，降低采购成本，维护企业的合法权益，促进企业价值的增加及目标的实现。

第四条

本办法适用于ⅩⅩ公司总部机关及权属企业。第五条

物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价，审计的主要内容包括物资采购内部控制、采购计划、采购实施、采购申报价格、采购合同执行及履行情况追踪等。

第六条根据企业管理模式和要求、物资采购业务量、内部审计资源等情况，物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式。

模式，管理层对物资采购内部控制的重视程度，企业采购业务岗位设置的合理性及权责划分的明确性。

第十二条采购控制活动评价。物资采购控制活动主要包括业务授权、职责分离、质量验收控制、物资采购招标控制、凭证和记录控制、资产接触和记录使用控制、独立检查、物价信息控制等内容。重点关注：

（一）企业是否建立了采购与付款业务的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

（二）企业是否由不同部门或个人办理采购与付款业务的全过程。

（三）企业是否对采购与付款业务建立了严格的授权审批制度，明确了审批人对采购与付款业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定了经办人办理采购与付款业务的职责范围和要求。

（四）审批人是否根据采购与付款业务授权审批制度的规定，在授权范围内进行审批。

（五）经办人是否在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员是否拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

（六）企业对重要的或技术性较强的采购业务是否组织了专家论证，是否实行集体决策。

（七）是否存在未经授权的机构或人员办理采购与付款业务的现象。

（二）采购计划审批程序的规范性。采购计划是否按规定履行了审批程序；技术上有特殊要求的物资采购业务，是否经过技术、设备、质量和安全管理等专业部门确认。

（三）采购计划所列价格的合理性。对于重复购置的物资，如价格未发生变化，则以上次成交价格为依据，将高出确定标准的计划价作为重点审计对象；如价格已发生变化，应掌握最新市场公允价作为审计标准。审计物资采购计划价格时，应将新购物资作为审计的重点。

（四）采购计划所列物资数量的合理性。物资采购计划部门对申请单是否做了最有效的归类；物资采购数量是否考虑了经济批量，是否与生产需求和物资库存相适应。

（五）采购方式选择的合理性。采购方式的确定是否综合考虑了现有资源的充分利用、物资的重要性程度、资金的贴现幅度、供应商的信誉和各种价格构成要素等因素。采用招标方式的，应具体审查以下内容：

1．有关招标文书的内容是否完整、严密，有关条款规定是否得到切实遵守。

2．招标方式的选择是否合理。采用公开招标方式的，对外发布的招标信息是否全面、准确，发布范围是否具有广泛性，参与招标的投标人是否合格；采用邀请招标方式的，接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况，是否邀请至少三个以上投标人参加；采用议标采购方式的，所采购的物资是否确实存在没有供方投标、没有合格投标者、因技术复杂或性质特殊不能详细确定规格或具体要求、采用招标所需时间不能满足企业紧急需要、不能预先计算出价格等情

三家、涉及行业安全和秘密、涉及行业核心技术、采用特定专利专用技术等有关规定、限制或要求。

（二）招标代理机构选聘审计。招标代理机构是否按规定通过招标方式选定。重点关注：

招标代理机构是否在资格认定部门依法认定的资格等级范围及招标代理合同约定的代理权限范围内承担招标事宜；招标代理机构是否接受同一招标项目的投标咨询服务；依法必须进行招标的项目，采购人自行办理招标事宜的，是否符合法律法规规定的条件。

（三）招标实施过程审计。招标过程和招标标准是否符合“公开选购、公平竞争、公正交易”的原则，在招标、开标、评标和定标过程中有无违反规定程序的情况。重点关注：

1．《招标文件》的制订和审批流程是否合规，是否人为设立了不合理的资格条件。

2．邀请招标方式是否按规定通过审批；邀请招标的对象是否符合采购管理规定，是否为从供应商备选库中挑选的或者公告报名结束后集体评选的合格供应商，信誉、资质、财务状况是否满足招标文件要求；达到条件的投标人是否不少于三家。

3．采购公告发布、潜在供应商报名、领取标书、投标等时间节点的规定是否符合法律法规；公开招标信息发布是否达到充分公开的效果。

4．评标小组成员组成是否符合法律法规规定；评分细则设定是否科学；资信、商务、性能三部分分值设定是否合理。

5．招标实施机构是否在评标委员会提出的书面评标报告和推荐的

（二）审计内容主要包括《价格申报单》填列是否完整，价格标准确定及采购申报价是否合理，申报价格核定程序是否规范；价格评议小组人员构成及价格审批流程是否合规；谈判或审议过程中的重要事项和参与人员的主要意见是否予以记录并按照档案管理要求予以保存。

第十八条

采购合同审计。采购合同审计是对采购合同的合法性、完整性和有效性等进行的审计。