项目部季度经济活动分析报告

项目部季度经济活动分析报告（精选8篇）

项目部季度经济活动分析报告 第1篇

公司XX项目部XX年XX季度经济活动分析报告

公司XX项目

XX年X季度经济活动分析报告

公司XX项目部

-0-

第一部分 生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况

（一）整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

XX年X季度项目盈利情况分析表

单位：元

（二）营业税费分析

【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。】

（三）成本费用分析

1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析 ① 总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。】

② 重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。】

（四）预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

（一）资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】

（二）公司下达的资金上缴计划执行情况

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。】

（三）资金集中管理情况

【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。】

（四）“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分 存在的问题及拟采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。】

二、针对存在的问题拟采取的措施

【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。】

项目部季度经济活动分析报告 第2篇

季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本万元[本文来源于那一世范文网-，找范文请到那一世范文网.]

2、船舶交通事故损失金额 库区、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖轮船产量吨千米/千瓦 驳船船产量吨千米/吨

4、燃油消耗

企业单耗千克/千吨千米 非生产用油吨

燃料油与总耗量比例%

5、驳船营运率% 我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析 责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的%，实绩比计划节约万元。

安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度万元的%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度的%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度的%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船营运率％，为计划进度的%，超进度百分点；比去年同期高个百分点。燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度比，降低了千克/千吨千米；与去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度的%；与去年同期比少耗73吨，降幅%。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例％，为计划进度的%，超进度个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为

“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了”百日安全无事故活动”的巩

固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

为了进一步向内挖潜，半年工作会后上

级调整指标的趋势仍然存在。

海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并

作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控 物料费指标 海损指标

修费指标

对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

加强指标动态监控，月度严格考核。对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度 工资成本指标 修费指标 单耗指标

营运间接费指标

6、需要解决的几个问题 加大对安全生产的投入，改善指导船长

办公条件和环境。

关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

做好个税、船舶备用金的解释工作。继续为船舶，为生产一线服务。

项目部季度经济活动分析报告 第3篇

关键词：经济活动分析,工程项目,信息化,管理

0 引言

项目经济活动分析是指项目及时采集本工程各项经济数据和财务数据, 对项目建设活动中人力、物力、财力的配备和使用情况进行分析研究, 对项目总体和分项经济运行状况作出合理评价, 及时查摆项目管理中存在的问题, 并合理地安排下期生产和经营活动, 促进项目改善经营管理, 提高经济效益。信息技术的发展为项目经济活动分析提供了新的途径和思路, 信息化的运用改变传统经济活动分析的方法, 在信息平台上仅仅需要输入原始单据、数据, 平台自动进行数据汇总、分析、比较, 从而有效避免原有报表传递造成信息失真及数据不及时问题, 确保实现项目成本管理动态监控、预警。

1 工程项目经济活动分析概述

1.1 项目经济活动分析涉及的主要内容

项目经济活动分析涵盖面广, 关联性强, 共包含以下9个方面内容:

1) 组织机构及人员配置状况。主要分析项目领导班子、部门设置和人员配置能否满足项目实际管理需要。

2) 概预算水平分析。主要分析项目中标时概算水平及合同单价, 项目总体及分部分项工程潜盈潜亏能做到心中有数。

3) 形象进度及营业额。分析项目分部分项工程实物量完成情况及实际完成产值和计划产值进行对比, 查找差异, 分析原因。

4) 验工计价与变更索赔情况分析。主要对实际完成产值与已实现验工计价进行对比分析, 分析差异及原因;分析调概、索赔、变更设计的进展, 对于业主已确认但未验工计价的索赔、变更事项做合理收入预测, 对变更项目进行损益评估, 应尽量减少亏损变更。

5) 项目盈亏分析。每月以完成实物工作量为出发点, 在业主批复计量的基础上, 考虑超前、滞后计量, 确定开累收入;同时以账面的成本为基础, 对比实物工作量, 考虑超前、滞后结算、未进成本, 确定开累实际成本;结合开累税费, 计算开累盈亏以及盈亏率。

6) 责任成本与责任费用控制情况分析。做好两个对比, 一是项目实际发生成本、费用与中标价进行对比, 及时发现项目潜亏风险, 为变更调概索赔奠定基础;二是项目实际发生的成本、费用与公司下达的责任成本进行对比, 分析分包单价是否控制在劳务价格体系内及材料采购单价和责任成本编制期差异, 机械租赁是否严格执行公司的指导价, 现场经费是否控制在预算范围内。

7) 资金的筹集和使用情况。业主是否及时足额支付工程款及资金的主要流向, 资金能否满足施工生产的需要;项目债券债务情况分析;上缴款完成情况及其后期上缴款计划;分析工程后期资金收支状况。

8) 后期预测。根据目前计价、实际成本产值情况, 合理预测后期收入和成本。

9) 存在的主要问题及对策, 下步工作计划。

1.2 项目经济活动分析的方法

开展项目经济活动分析需“既要会干, 又要会算”, 坚持“边干边算”, 每月要对项目进行盘点, 分析项目当期及开累经营状况, 成本管理工作是否处于可控状态, 及时监控、预警, 并提出相应的改进措施。

1) 对比。将合同价、内部预算、责任成本及实际成本进行对比, 项目各项数据进行横向纵向对比, 发现差异。

2) 分析。对数据间存在的差异, 找出原因, 并提出针对性措施。

3) 预警。对项目存在问题或未采取任何措施的问题, 及时预警, 通知项目主要限期改进。

4) 纠偏。项目根据公司反馈的意见, 提出改进措施, 在得到批准后及时对存在的问题采取相应措施进行改进。

5) 检查。公司应按期组织专业人员对各项目问题改进措施及效果进行平推检查。

2 经济活动分析信息化建设的重要性

工程项目经济活动分析是一项系统复杂、涉及面广、时效性强的工作, 传统以报表形式在各个管理层级传递的经济活动分析模式已无法适应新形势下工程项目管理需要, 信息化可以最大程度降低信息传递失真, 确保项目经济活动分析能准确、及时、完整地反映项目经济运行状况, 并对项目进行动态监控, 确保项目经济运行秩序良好。

2.1 信息化便于提高经济活动分析工作效率

以计划为主线, 以成本管理为控制核心, 以工料机管理为重点, 建立的规范化、标准化和流程化的经济活动分析平台, 可对工程经济数据进行自动分类、运算、分析、汇总, 极大地提高工作效率, 避免手工操作容易产生的数据失真问题, 确保项目“进度”“产值”“成本”三同步, 使公司对项目的成本实现适时、动态的管理成为可能。如许多项目位于偏远地区, 现场管理成本高、效率低, 内部预算、责任成本预算、验工计价、经济活动分析、劳务结算、二次经营等业务需要人工填报、汇总, 预算指标的下达、上报等都需要手工进行, 同时还需多个单位、多个部门参与, 多个领导审批等, 导致报表编制周期拉长, 效率低下, 信息化管理只需输入基础数据, 软件自动进行数据汇总、计算、分析, 走网上审批流程, 方便快捷, 实现无纸化办公。

2.2 信息化便于远程监控, 堵塞管理盲点

成本核算和过程控制传统上是项目管理盲点, 人工填报数据流向是单向的、静态的, 仅是对项目经济运行状况的记录, 且多为事后控制, 无法及时对项目存在问题进行反馈、整改, 且存在成本核算不规范, 超结算漏结算现象严重, 项目管理人员可以人为调整项目收入和成本, 严重削弱了经济活动分析管理工作的严肃性;传统过程控制严重依赖项目管理人员的责任心和职业技能, 导致部分项目过程管理严重失控, 劳务、物资、机械、管理费用、其他直接费等费用大大超过责任成本设置的红线。信息化软件便于远程监控, 当期经济活动分析结束后, 项目各项数据自动锁定, 对超过责任成本红线的部分进行预警, 督促项目管理人员及时采取措施进行纠偏。

2.3 信息化实现项目集中核算, 便于项目数据同步共享

信息化平台实现项目集中核算, 大大优化经济活动分析报告编报流程, 缩短报表编制周期;同时通过平台数据库, 横向纵向对比各项目经济运行各项指标, 突出项目管理存在的问题和差距, 便于领导尽心决策;项目管理人员可以充分研究管理好、利润率高的兄弟项目经济运行数据, 借鉴好的管理经验, 实现项目数据全公司共享。

3 信息化平台下如何做好项目经济活动分析

1) 建立与工管、物资、机械、财务部门有效对接机制。

经济活动分析工作涵盖面广、关联性强, 通常由工程经济部门牵头, 工管、物资、机械、财务配合, 部门横向协作由于不存在隶属关系, 容易出现相互推诿扯皮现象。通过经济活动分析平台, 明确各职能部门操作权限和责任, 发现问题可以直接迅速找到相关负责部门和责任人, 如集团公司物资部发现某项目钢筋、混凝土严重超耗, 而项目工管部门并无更改施工组织, 预算部门也没有更改目标成本, 集团公司物资部可以会同审计部对该项目物资消耗进行审计, 从而确保部门工作无缝对接。

2) 合理划分经济单元, 实现分部分项进度、收入、成本三同步。

项目整体经济运行状况不能反映分部分项工程盈亏情况, 精细化管理要求实现项目分部分项工程经济活动分析, 因此, 需将项目划分为若干经济单元进行独立核算, 如特大桥划分为一个经济单元, 双线隧道划分为两个独立的经济单元, 路基根据段落里程划分为不同的经济单元。就目前项目经济活动分析来看, 进度、收入、成本脱钩现象比较严重, 通常存在成本充分归集, 而收入核算相对保守, 和进度不一致, 如某项目调差索赔只有业主批示才计收入, 而不是按照实际情况综合考虑, 导致成本和收入不同步。信息化软件要求收入和成本归集严格按照经济单元进行归集, 对于分部分项工程实际盈亏和责任成本盈亏差异较大的情况进行预警, 集团公司组织督导组进行检查, 确保分部分项工程进度、收入、成本三同步。

3) 盈亏数据还原到业务形成过程, 找到影响盈亏的关键因素。

项目经济活动分析应“从微观到宏观, 再由宏观到微观”, 由初始各项基础数据归集汇总到项目整体及分部分项工程盈亏, 再沿着工序逐层分析, 还原到业务形成过程, 找出盈亏原因。通过设计经济活动分析软件的导航功能, 从利润表开始将收入和成本数据逐级逐步向业务过程还原, 一直追溯到基础业务。项目成本归集时物资、机械、财务数据作为外生变量归集到项目实际成本中, 如果不能进行业务还原, 就会出现成本消耗与成本核算两张皮现象, 难以找到影响盈亏的关键因素。通过经济活动分析和物资、机械、财务平台的对接, 分别还原到物资平台、机械平台、财务平台, 进行量价节超分析, 准确找到项目盈亏点。

4) 建立分片区成本数据库, 便于项目成本横向纵向对比。

建立分片区成本数据库, 在建项目从成本数据库中抓取其他项目成本历史数据进行对比分析, 在经济活动分析平台上数据库设置责任成本、平均成本两个指标。责任成本由集团公司编制确认, 平均成本由计算机自动根据已完工项目分部分项成本加权平均自动生成, 主要涵盖量、价指标, 通过项目实际归集成本分别和责任成本、平均成本对比发现问题, 及时纠偏;同时, 分片区成本数据库可以指导新开工铁路项目劳务合同签订、物资采购、机械租赁等成本管理工作。

5) 强调成本管理可追溯性, 强化考核奖惩工作。

在经济活动分析平台上, 通过逐级成本导航, 追溯到成本发生的真实业务过程, 并找到责任部门和责任人, 确保责任主体明确, 从而使考核奖惩工作做到有的放矢。各层级需严格按照经济活动分析管理办法组织实施项目经济活动分析, 确保经济活动分析考核奖惩工作落实到责任人, 通过奖惩措施调动人员工作积极性, 实现项目成本闭环管理。

4 结语

在项目经济活动分析中推广应用信息平台能有效降低信息失真的程度, 便于远程监控及堵塞项目管理漏洞, 极大提高项目经济活动分析工作效率。信息平台能否高效运作制约于企业各项项目管理制度是否完善及项目各级管理层级是否有较高的执行力。只有工程项目各项管理制度得到完整执行, 经济活动分析信息化建设才能使企业项目成本管理水平迈上更高的台阶。

参考文献

[1]田元福.工程项目管理[M].北京:清华大学出版社, 2003.

项目部季度经济活动分析报告 第4篇

在此背景下，今年本市经济开局总体平稳，继续处于合理区间，经济发展质量效益继续提高，结构调整升级态势进一步显现。一季度，本市实现地区生产总值5313亿元，同比增长7%，增速较上年同期回落0.8个百分点，较上年全年回落0.7个百分点，经济下行压力依然存在。从产业发展看，工业开局好于预期，战略性新兴产业扭转前两年持续低迷态势，三产总体保持平稳。从三大需求看，投资增速略有放缓，消费增幅稳中有升，外贸增速回升，需求结构进一步优化。

从民营经济看，本市民营经济努力提高发展质量，结构调整效益日益显现。一季度经济运行呈现出先进制造业和现代服务业表现良好、对外贸易领先全市、积极参与自贸试验区建设、新设企业数量井喷式增长等四大亮点。同时，民营经济运行中也存在一些新情况新变化。一季度经济运行呈现五个基本特点：工业运行有所回升，制造业上升动力稍显不足；传统商贸业运行平稳，效益增长低于全市；税收情况有所好转，恢复速度低于全市；固定资产投资出现萎缩，结构有所改善；就业形势稳中趋紧。一季度，本市民营经济总体平稳，限额以上商品销售额3025.44亿元，商品零售额391.16亿元，同比分别增长8.6%和6.5%；规模以上工业总产值1041.81亿元，主营业务收入1032.52亿元，同比分别增长4.6%和2.1%；进出口总额185.61亿美元，同比增长11.2%，其中出口增长3.4%，进口增长19.2%；税收收入719.71亿元，同比增长16.3%；固定资产投资315.02亿元，同比下降7.1%；民营企业实际就业人数净减少1.01万人；新设民营企业48172户，同比增长23.2%，注册资本合计1548.26亿元，同比增长2.1倍。

一、一季度本市民营经济运行呈现四大亮点

一季度，本市民营经济主动应对各种挑战，努力提高发展质量、调整产业结构，积极参与自贸试验区建设，经济运行呈现以下四大亮点：

1、先进制造业和现代服务业表现良好

一季度，先进制造业表现良好，计算机、通信和其他电子设备制造业实现规模以上工业总产值35.13亿元，同比增长21.7%，高于民营工业总产值增速17.1个百分点；主营业务收入、利润总额同比增速分别达到13.9%和25.9%。传统行业如纺织服装服饰业，纺织业，黑色金属冶炼和压延加工业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业，木材加工及制品业等传统制造业的产值和利润均出现同比萎缩。

根据问卷调查显示，一季度中小微先进制造业企业经营情况也好于传统制造业。营业收入、净利润、新增订单金额、用工人数同比增加的先进制造业企业分别占53%、44%、36%和31%，较传统制造业高23、22、10和10个百分点，而原材料成本、人均用工成本、融资成本同比增加的先进制造业企业分别占44%、67%和33%，仅融资成本增加的企业占比高于传统制造业企业，原材料成本、人均用工成本增加的企业占比均低于传统制造业企业（详见图1）。

一季度，本市中小微现代服务业企业经营情况好于传统服务业。问卷调查显示，营业收入、净利润、新增订单金额、用工人数同比增加的现代服务业企业分别占61%、55%、48%和42%，较传统服务业高20、23、22和23个百分点，而原材料成本、人均用工成本、融资成本同比增加的现代服务业企业分别占53%、70%和38%，仅较传统服务业高3、5和13个百分点（详见图2）。

一季度，电子商务等现代服务业保持高速增长，如1号店销售额达37.7亿元，同比增长92%。3月18日1号店以52分25秒销售了30个集装箱，总计60万盒进口牛奶，创下“在24小时内单一平台内销售最多牛奶”的吉尼斯世界纪录。

2、外贸增长领先全市，进出口结构出现分化

一季度，本市民营企业实现进出口总额185.61亿美元，同比增长11.2%，增速领先全市3个百分点，较上年同期提高2.7个百分点。受国际市场需求低迷影响，出口增长3.4%，增速较上年同期下降5.3个百分点；而本地市场需求旺盛，进口增长19.2%，增速较上年同期提高10.8个百分点。一季度，民营企业对外贸易在全市占比为16.9%，较上年同期提高0.4个百分点（详见表1）。

一般贸易方式占主导地位。一季度，本市民营企业实现一般贸易进出口额130.87亿美元，同比增长11.0%，占民营进出口总额的70.5%。其中，一般贸易出口占民营出口总额的比重达83.9%。

主要进出口市场分化明显。受益于美国市场持续温和复苏，对美贸易加速增长，同比增速为26.2%，其中出口金额增长10.8%，进口金额增长48.5%，分别较上年同期提高4.6和22.5个百分点。进出口形势较好的国家还包括韩国、澳大利亚和智利等。而对欧元区、日本、东盟和印度等出口市场均出现同比萎缩。

主要商品出口分化，进口普遍实现较快增长。机电、服装出口额分别同比增长4.0%和5.5%，高于全部商品的平均增速。汽车零件、家具、塑料制品出口额保持较快增长；而受生物技术和计算机与通讯技术产品出口额大幅下滑影响，高新技术产品出口额下降9.2%。进口方面，主要商品普遍实现较快增长，尤其是飞机、铁矿砂及其精矿进口额增长分别达1.75倍和1.35倍。

3、民营企业积极参与自贸试验区建设

截至今年3月底，自贸试验区共新设各类企业7772户，其中私营企业为6096户，占新设企业总数的78.4%。3月，自贸试验区新设私营企业737户，占当月新设企业总数的63.1%；新设私营企业累计注册资本130.68亿元，占当月新设企业注册资本总额的45.3%。

自贸试验区成立以来，市工商联在市政府的高度重视和支持下，与自贸试验区管委会建立了工作合作机制，促进全国知名民营企业到自贸试验区投资发展，目前意向投资总额达400多亿元。今年3月，银监会公布了首批5家民营银行将在全国开展试点，其中一家由复星集团与均瑶集团联合主发起的民营银行即将落户上海自贸试验区。

4、新设企业数量呈现井喷式增长

3月1日，注册资本登记制度改革正式实施，改革降低了投资兴业的门槛，促使新登记企业数量呈现井喷式增长。

工商统计数据显示，一季度本市工商注册登记的新设民营企业共48172户，占本市全部新设企业的94.0%。新设民营企业户数同比增长23.2%，而上年同期为同比减少5.5%。

从新设企业资金投入情况看，民营企业、外商投资企业和其他内资企业的注册资本分别占全市新设企业注册资本总额的66.3%、18.4%和15.3%。其中，新设民营企业注册资本合计1548.26亿元，同比增长2.1倍；外商投资企业和其他内资企业同比分别增长75.2%和99.7%（详见表2）。

二、一季度本市民营经济运行的基本特点

一季度，本市民营经济运行中也出现了一些新情况新变化，民营企业仍需面对资金压力大、成本高等困难和挑战。具体来说，民营经济运行呈现以下五个基本特点：

1、工业运行有所回升，制造业上升动力稍显不足

一季度，本市民营工业完成规模以上工业总产值1041.81亿元，较上年同期增长4.6%，增速快于上年同期1.9个百分点，快于全市工业增速0.6个百分点。民营工业总产值在全市工业的占比为13.5%。32个工业行业中，23个行业实现产值同比增长，较2013年增加3个。其中，机械、电子、有色金属等行业增长较快，而纺织服装、黑色金属冶炼等行业较上年同期有所缩减。

从效益情况看，一季度民营工业实现规模以上主营业务收入1032.52亿元，同比增长2.1%，低于全市工业0.5个百分点。在化学原料和化学制品、橡胶和塑料制品、文教体育娱乐制品等行业支撑下，实现规模以上利润总额31.75亿元，同比下降1.6%，降幅较上年同期收窄11个百分点，低于全市工业0.9个百分点。

问卷调查显示，制造业景气上升动力稍显不足，营业收入、净利润、新增订单金额同比增长的制造业企业分别占39%、31%和30%，分别较上季度下降14、10和19个百分点；表示国内需求减少的企业略有增加。

2、传统商业服务业运行平稳，效益增长低于全市

一季度，本市民营经济实现限额以上商品销售额3025.44亿元，同比增长8.6%，增速较上年同期提高5.5个百分点，但低于全市商品销售总额2.6个百分点。实现限额以上商品零售额452.90亿元，同比增长4.6%，增速较上年同期提高0.6个百分点，但低于全市社会消费品零售总额2.6个百分点。

从效益情况看，一季度民营大型批发零售业企业实现利润总额1.38亿元，同比增长7.9%，增速较上年同期下降37.9个百分点，且低于同期全市增速19.7个百分点。民营大型住宿餐饮企业实现利润总额0.13亿元，同比下降13.3%，降幅较上年同期收窄26.3个百分点，而同期全市同比增速为64.4%。

问卷调查显示，服务业企业营业收入、净利润实现同比增加的企业分别占56%和50%，分别较上季度提高8和10个百分点；原材料成本、人均用工成本同比增加的企业分别占52%和68%，分别较上季度下降8和7个百分点。

3、税收情况有所好转，恢复速度仍低于全市

一季度，本市民营经济完成税收收入719.71亿元，同比增长16.3%，增幅较上年同期提高10.5个百分点，但仍低于全市平均水平0.5个百分点。其中，私营企业税收收入391.82亿元，同比增长19.3%，增幅较上年同期提高17.5个百分点；非国有控股企业、股份合作企业税收增速也较同期有所提高，而集体企业和个体经营税收增速则出现较大幅度回落。

一季度，民营经济税收收入占全市各类所有制经济税收收入的26.4%，占比较上年同期下降0.2个百分点。

4、固定资产投资出现萎缩，结构有所改善

一季度，本市民营企业完成固定资产投资315.02亿元，同比下降7.1%；同期全市固定资产投资实现同比增长6.5%，增速较上年同期下降3.8个百分点。民营企业完成投资额占本市全社会固定资产投资的29.6%，占比较上年同期下降4.3个百分点（详见表3）。

从投资结构看，房地产开发投资延续上年各季度累计增速持续下滑的势头，一季度完成投资226.38亿元，同比下降8%。除上年同期基数较高外，短期资金成本高企及对未来房价预期等因素可能是投资出现萎缩的主要原因。工业投资方面，今年一季度完成工业投资65.14亿元，同比增长1%（上年同期增速为-6.6%）。

5、就业形势稳中趋紧

从全市招退工登记备案情况看，受春节等因素影响，今年开局本市就业形势稳中趋紧。一季度，全市招退工相抵后实际就业人数净减少1.63万人，为近5个季度以来首次出现负增长。其中，国企、外企、民企实际就业人数均出现负增长。

从民营企业情况看，一季度累计招工登记备案21万人，占全市招工登记备案人数的72%；累计退工登记备案22.01万人，占全市退工登记备案人数的71.5%；招退工相抵后实际就业人数净减少1.01万人，净减少人数较上年同期增加近2倍（详见表4）。

(上海市工商联调研部供稿)

注释：

民营企业进出口数据：统计范围包括集体企业、私营企业和个体工商户。

民营主要商品进出口金额：统计范围为私营企业

民营企业户数、注册资本：统计范围包括私营企业、个体工商户和农民专业合作社。

民营经济工业总产值：统计范围包括本市私营、集体、私营控股和集体控股企业。

民营经济税收收入：不含海关代征的增值税、消费税，证券交易印花税。统计范围包括私营企业、集体企业、股份合作企业、个体经营以及私营控股、集体控股企业（联营企业、有限责任公司、股份有限公司）。

民营投资情况：统计范围包括私营、集体、私营控股和集体控股企业。

项目部季度经济活动分析报告 第5篇

一季度经济活动分析报告

一、-----------------企业一季度经营情况

我公司一季度累计实现收入----万元，完成年度预算的---%，较上年同季增长----。累计实现利润总额-----元，完成年度预算的----%，较上年同期增长-----%；累计实现净资产收益率-----%，完成年度预算的----%，较上年同期增长-----%。

一、主要经济指标完成情况

1、我公司总收入完成情况较去年同季比较增长了----%，完成年度预算的-----%，具体情况分析如下：

我公司总收入-----万元，包括工程收入-----万元，加工制造----万元，零售业-----万元，修理修试------万元，营业外-----万元。

总收入增长主要影响因素是由于今年市场供求因素，及物价因素的大幅度影响，以及去年年末的部分工程收入因工程进度原因转入今年年初，使得今年的收入在一季度就已达到------万元。

2、利润指标与公司去年同季比较增长了-----%，完成公司全年预算-----%。具体情况分析如下：

我公司实现利润-----万元，工程方面实现利润----万元，销售业实现利润-----万元。

单从主营业务利润上分析，我公司本季度主营业务利润为---万元较去年同期---万元，实现了---%的增长率。由此可以看出，本季度利润额

1增长的主要因素如下 ：

1）、主营业务产生利润额增长原因--------------。

2）、营业外收入产生的利润额---------------。

3、我公司主营业务成本分析。

（主营业务成本降低额=本季实际成本－按本季实际销售量计算的上年同季成本

主营业务成本降低额=X-Y=Z万元

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本季实际销售量计算的上年同季实际成本）

主营业务成本降低率=Z/Y=--%

4、我公司期间费用分析。

本季度营业费用----万元，去年同期营业费用---万元。

本季度管理费用----万元，去年同期费用----万元，主要原因是---公司的扩大经营，承装部、门市部、管理部门的许多费用，相对有所提高。

本季度财务费用---万元，去年同期----万元。

二、财务状况分析

我企业财务状况全面分析情况如下：

1、资产分析：

流动资产/总资产=----% ； 固定资产/总资产=----% ； 无形资产及其他资产/总资产=----% ；存货占总资产的----%，占流动资产的----%。

应收帐款变动不大，增加---万元，主要是应收的材料款。

2、负债分析：

流动负债中，应付材料款都及时付清，无变化。

3、税金分析：

营业税服务业上缴---万元；营业税建筑业-----万元；增值税----万元，增值税税负达到----%，属行业标准合理范围内。

4、股东权益分析：

净资产收益率=----%，净资产收益率属正常收益波动范围。年度预算净资产收益率约15%，即净资产最佳状态。

三、现金流量分析

1、货币资金与上年同季相比降低了-----%，减少的主要原因是今年工程量较大，需要提前储备大量的库存商品，所以资金消耗，主要集中在储备上。

2、经营活动现金流量分析。今年销售主要以先收款后付货为主，尽量做到零拖欠，截至本季度末，应收账款增加额为---万元。原材料采购方面付款周期不超过3个月，本季度付款率约92%。

四、盈利能力分析

1、主营业务利润率

主营业务利润率=（主营业务利润÷主营业务收入）×100%

主营业务利润率=----%

2、净资产收益率

净资产收益率=（净利润÷平均净资产）×100%

净资产收益率=----%

3、总资产收益率

总资产收益率=（净利润÷平均总资产）×100%

总资产收益率=-----%

五、资产管理能力分析

1、应收帐款周转率，应收帐款周转天数

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

应收账款周转率=--------

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入

应收账款周转天数=--------

2、存货周转率，存货周转天数

存货周转率=销货成本÷平均存货

存货周转率=-------

存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本 存货周转天数=-------

应收账款变化不大，周转率较高，就一季度而言，周转率达到-----体现应收账款周转天数------天，账款回收速度较快；存货周转率偏低，存货周转天数------天，体现为存货滞压，主要原因是为了满足今年的工程的需求，而囤积了大量的库存商品。

六、本季度重点工作及主要成绩总结

一季度------公司工作主要集中在工程的运行、---的加工生产和----企业开工前的筹备工作。

七、重大事项说明

----

八、存在的问题分析

由于物价因素波动的影响，在今后的成本控制和销售价格核算上，预计会产生一定的影响，同时今年的工程量较大，对工程的核算和税负控制上应注意加强管理。

九、采取的措施和建议

密切关注市场变动，减少信息不对称造成的成本滞留或是收入流失，满足市场成本价格条件的同时，有效控制成本得增加。对工程的各个收费环节加强管理，及时收回工程的资金，并对税收环节应反复的核算，避免重复上税。

十、经营预测分析

11年2季度经济活动分析 第6篇

2011年上半在公司经理室的指导下,职能部门的配合下, 我车队全体管理人员能够扎扎实实的工作，紧密围绕年初制订的目标完成任务，现将上半经济活动按三个方面进行分析：

一、上半年工作各项指标完成情况：

（1）2011年上半共计发生交通事故75起，未发生重大事故,内定一般事故1起，与去年同比持平，轻微事故74起。与去年同期同比总数上升2%（2010年上半年共计发生事故73起，无重大事故，内定一般事故1起，轻微事故72起）。74起事故中有责事故为46起，占事故的61 %，同比下降11%。全责事故35起，占事故的46%,同比下降7%。2011年上半年46起事故中两车擦碰事故有20起，机非事故22起，机人事故0起，单方事故4起。与去年同期比较上升分别为-42%，46%，0%，33%。（去年同期分别为，35起，15起，0起，3起。）2011年第一季度轻微事故间隔44万/公里.人，一般事故间隔1008万/公里.人，重大事故间隔2016万/公里.人。

（2）上半共计受到公司内部投诉为372件，比去年同期的266件上升了106件，为去年同期相比上升40%。其中，拒载66件，服务态度差104件，不按规定收费的51件，强行拼载28件。有1人6次投诉；有7人4次投诉；有10人3次投诉；有33人2次投诉，共计130人次，占总投诉比例的35%。

（3）车辆数没有变化，其中，桑塔纳50辆、花冠车250辆，人数结构发生变化，现共主班司机300名，替班司机截止至上半增至275名，其中外聘司机占有比例76%，主要来源于安徽、江苏、河南、山东等。

（4）上半年共计检查车辆2895辆：发现违章487辆次，主要违章现象存在：超速190辆次，违章上下客111辆，闯红灯54辆，开车吸烟和开车打手机27起，斑马线未礼让29起，未按导向行驶22起，逆向行驶10起，其他违章44起。

二、当前工作中还存在一些突出问题，必须引起足够重视：

（1）各项指标尽管得到高度重视，但离做好目标仍有较大距离。安全事故和信访投诉数据中可以看出，虽然，车队在管理上下大功夫，但指标仍存在上升趋势，其主要原因是双方面的，一是车队的管理无法突破创新，仍停留“罚”，而没有深层次去剖析原因，解决问题根本。其二是司机以经济利益为主，无视交通法规，随意的违章违法行为，将安全行车和规范服务抛之脑后，导致上述数据不降反升。

（2）精细化管理没有全面展开，出租车特性与精细化管理仍有相抵触。从车辆和人员数据中分析来看，在车辆数不变的基础上，人员逐步在增多，特别是外聘司机，由于地区和性格不同，交流中缺少

有效沟通技巧，往往有理转变成为强势的过程。导致问题程度上的升级。这就需要进一步加强精细化管理，但由于出租车行业的特性，导致精细化管理受到一定的制约，局限于表面的精细化，而起不到缩小管理单元，以点带面的效果。

（3）规章制度宣传力度不全面，源头管理制度相对松懈。由于出租车司机经常变动，而新招替班有是每星期在招工，这就存在老的规章制度不知晓或者是一知半解，即所谓的“边做边学”，但往往就会造成撞上高压线才后悔的情况，靠新司机的面试几分钟或者是安全会议的一小时，是达不到宣传全面性的效果。

三、围绕工作总目标，全力以赴做好下半各项工作

1、继续加大执行力度，巩固基础工作制度的实施，确保有效的执行力，不让工作停留在收费、处理违章等上面，通过对重控人员的加强管理、重点帮教，让“本应该做到的”转变为“必须做到的”。从而降低违章违法率和事故发生率，提升服务水准。

2、加快精细化管理的创新步伐，确保安全服务上台阶，将精细化管理延伸至安全服务的宣教、处理、整治中去，通过现场管理的精细、检查方式的精细、处理手段的精细来压制违章现象，从制度上规范管理，杜绝安全隐患。

3、加强源头管理力度，规范司机的准入制度，完善新招司机培训制度，制定出租车司机手册，通过培训课程及案例分析，产生先入为主的作用，让新司机了解到违法违章行为所产生的后果及影响。逐步改变出租车司机的安全服务意识。

4、找准方向狠抓落实，多管齐下梳堵结合，针对现有下沙区域内常态存在的要价、拒（拼）载行为进行专项讨论研究，分析司机的心理想法和操作需求，对症下药，从而建立长效的管理机制。根据公司的规章制度，发现一起、落实一起、查处一起、通报一起。并通过运价调整阶段、学生返校、客运期等重点时期开展联查、自查、暗访、深夜检查、举报等形式多管齐下，经过两次合同到期时人员梳理，确保严重违法行为有效降低。

下半管理的任务更重、工作更艰巨。我们决不会因为有了一定的成绩就自满自足，更不会因为遇到困难和挫折就轻言放弃，全车队管理人员一定会统一思想，坚定信心，始终保持奋发有为的精神状态，根据经理室的指示下完成全年的任务，请领导放心。

项目部季度经济活动分析报告 第7篇

经济活动分析报告

二00九年三月

一、主要指标完成情况

（一）市场中标

本月实现中标67万元,同期市场目标为0万元,完成计划的3.35%,同比减少343万元,降低83 %。

累计实现中标万元,完成同期计划的计划的同比减少,降低。

（二）营业收入

本月确认营业收入5万元,去年同期无营业收入,本月完成计划的。

累计确认营业收入,去年同期无营业收入,累计完成计划的 13.75 %。

（三）营业成本

1、营业费用：本月发生万元,完成同期计划的，计划的同比减少了,降低。累计发生16.13万元,完成同期计划的230.29 %,计划的31.02 %，同比减少23.56万元,降低76 %。

2、管理费用：本月发生,完成同期计划的计划的同比增减少,降低。累计发生43.44万元,完成同期计划103.20 %,计划的28.38 %,同比

1增减少,降低。

3、主营业务成本：本月发生万元。累计发生万元，完成同期计划的100 %,计划的100%。

（四）利润总额

本月亏损万元,去年同期亏损

一季度累计实现利润,完成同期计划的，计划的 29.25 %,2008年同期亏损108.33万元。

二、面临的形势与困难

（一）业务发展方向不明朗

公司选定的业务发展方向面临着严峻考验：

1、微油点火市场极度萎缩，造成微油点火项目恶性低价竞争，预中标毛利率大幅降低，去年同期一台300MW机组点火项目合同金额120万左右，今年合同金额90多万元，降低25％，基本无利润可言。且有的电厂要求项目完工之后只支付20％的合同金额，合同金额的80％需在一年质保期满后付给，合同条款及其苛刻。

2、调试业务尚未起步，上半年难以形成利润点。

3、防腐业务还处于前期准备阶段，市场上尚无意向性协议。

4、石灰石粉仓系统业务本年仅能贡献产值指标，预计对利润目标贡献较小。

调试、防腐是公司今年将开展的新项目，无在手合同。公司在调试、防腐方面无任何技术、资质，能否在市场上获取项目还是一个很大的问题，仅仅有一些目标，如果今年上半年不能签订合同，那么它对公司今年的收入也无贡献。

要完成今年的经营目标，今年上半年公司必须在调试、防腐业务方面取得突破性的进展,否则不能完成今年的经营目标。

（二）微油市场业绩同比下降明显。

一季度，公司在市场方面基本无突破。公司现有的市场人员并不具备市场公关能力，目前仅主要从事市场信息收集和标书编写，现有市场人员的素质不能满足公司发展对市场能力的需要。

（三）工程技术管理及执行能力需要加强

公司工程技术部门现有员工7人，工程技术部门的工程实施能力在微油点火方面无明显优势，在防腐和调试业务方面也需要重新培训上岗。

（四）公司在节油、防腐项目上无明显成本优势

节油项目的市场竞争呈现白热化趋势，项目中标毛利率降低至10%左右。同时，由于公司目前采取订单单件采购，交易数量、金额较小，所以在材料供给方面并非获得了相对稳定和低廉的价格。加之节油项目完工后，在其质保期内的后续维护费用占到了项目总成本的5%，这更进一步降低了项目利润率。

（五）、面临的困难

公司拟定开展的调试、防腐业务，无资质、无技术人员，依靠远能公司自身的能力，很难解决这些问题。

三、下一步拟采取的措施及工作目标/重点

1、确定公司主营业务方向，确定市场目标。

2、加大市场投入，落实市场中标责任，力争完成季度目标。

3、和拥有调试、防腐资质的单位联合，取得相应的资质去开拓市场。

4、引进调试、防腐技术人员，加强对现有人员的培养力度，适应新业务的开展。

项目部季度经济活动分析报告 第8篇

当前, 应密切关注经济结构调整, 做好通胀预期管理, 抑制部分行业产能过剩, 引导金融机构优化信贷结构, 增强贷款增长的可持续性, 实现经济平稳较快发展。

一、经济增长持续回升, 经济主体信心日益加强

三季度GDP同比增长8.9%, 增速比上季回升1.0个百分点;前三季度累计增长7.7%, 比上半年高0.6个百分点。季节调整后, GDP环比折年率为8.7%, 继续保持强劲增长。

经济增长的持续回升, 伴随着市场信心的恢复。人民银行景气调查显示, 三季度企业家信心指数为75.4%, 比上季高7个百分点, 比去年四季度最低值 (60.9%) 回升14.5个百分点;银行家信心指数为55.4%, 较上季大幅回升15.4个百分点。

二、工业生产增速快速提升, 制造业景气指数稳步上行

三季度规模以上工业增加值同比增长12.4%, 比一季度5.1%和二季度9.1%的增速分别提高7.3和3.3个百分点。其中, 9月份增长13.9%。剔除季节因素后, 工业增加值季环比增速为3.7%, 高于上年四季度-1.3%的环比增速, 增长态势强劲。

反映工业生产活跃程度的发电量和用电量增长加快。9月份, 发电量当月同比增长9.6%, 较去年同月高6.2个百分点, 这是自去年6月份发电量增长下滑以来, 当月同比增长率连续两个月超过去年同期水平。9月份, 全社会用电量增长10.1%, 增长率自去年下半年以来首次达到两位数。

重工业生产增长超过轻工业的差距扩大, 预示经济增长速度将进一步提升。重工业增加值增速从今年6月开始超过轻工业, 7～9月, 重工业增加值增速分别快于轻工业2.1、3.4和3个百分点。

制造业采购经理指数 (PMI) 持续回升。9月份, 制造业采购经理指数 (PMI) 为54.3%, 比上月回升0.3个百分点。PMI在2008年11月探底后一路回升, 目前已连续回升10个月, 并且连续7个月运行在50%以上。

三、国内需求稳步走高, 进出口持续改善

投资高位运行。三季度当季全社会固定资产投资同比增长33.2%, 实际增长41.4%, 比上年同期高22.9个百分点。剔除季节因素后, 三季度投资季环比增长率为3.9%, 增速比上季有所降低。

1～9月, 城镇新开工项目计划总投资比去年同期增长83%, 增幅比1～8月高1.3个百分点;地方项目投资同比增长34.9%, 增速比1～8月加快0.7个百分点。

消费继续稳步增长。前三季度, 社会消费品零售总额名义增长15.1%, 比去年同期回落6.9个百分点;实际增长17.0%, 比去年同期加快2.8个百分点, 再创历史新高。三季度, 社会消费品零售总额同比实际增速为17.7%, 比去年同期加快1.3个百分点;季节调整后环比增速为4.2%, 比上季提高1.4个百分点, 比去年同期提高5.0个百分点。

出口环比转正, 进口环比高位回落。三季度出口同比增长-20.3%, 增速比上季回升3.1个百分点, 进口同比增长-11.9%, 增速比上季回升8.6个百分点, 当季贸易顺差392.8亿美元, 比上季增加45.1亿美元。季节调整后, 三季度出口和进口季环比分别为1.5%和9.7%, 出口环比自去年下半年以来首次出现正增长, 进口环比保持增长。

从商品结构看, 劳动密集型产品出口增速明显高于总体出口增速。9月份, 劳动密集型产品同比增长-6.3%, 环比增长5.8%, 分别比上月高7.7和10.1个百分点。劳动密集型产品出口同比增速比总体出口增速高8.9个百分点比。

四、物价同比降幅触底回升, 环比上涨

三季度居民消费价格同比下降1.3%, 较上季收窄0.2个百分点, 环比与上季持平, 其中, 9月当月CPI同比下降0.8%, 环比上升0.4%。二季度成为CPI本轮下行走势的底部。三季度工业品出厂价格 (PPI) 同比降幅为7.7%, 比二季度加深0.5个百分点, 据人民银行测算, 环比上涨1.9%, 其中, 9月份同比下降0.7%, 环比上涨0.6%, 三季度成为PPI本轮下行走势的底部。

8、9月份人民银行监测的企业商品价格降幅持续收窄。9月份CGPI价格同比下降5.9%, 降幅较上月收窄1.2个百分点, 环比上涨0.4%。其中, 投资品和消费品价格同比分别下降7.6%和1.9%, 环比分别上涨0.12%和0.14%。三季度企业商品价格同比下降7.0%, 降幅较上季收窄0.6个百分点, 环比上涨1.3%。

五、企业利润状况持续改善, 财政收入大幅增长

今年以来, 工业企业利润同比增速降幅持续收窄。1～8月份, 全国规模以上工业企业 (年主营业务收入500万元以上的企业) 实现利润16747亿元, 同比增长-10.61%, 较去年同期19.39%的增速低30个百分点, 但较今年前2和5个月的增速分别高26.66和12.24个百分点。

人民银行5000户企业景气调查显示, 三季度企业盈利指数为53.8%, 在上季回升5.2百分点后再次上升3个百分点;同时, 企业家预计四季度企业盈利指数为54.7%, 较上季回升1.7个百分点。

9月份, 由于税收收入的大幅增长及非税收入的继续较快增长, 促使全国财政收入同比增长33.0%, 增速比上月降低3.1个百分点, 但仍高于1～8月累计同比增速30.4个百分点;全国财政支出同比增长32.9%, 增速比上月提高15.5个百分点。1～9月累计, 全国财政收入同比增长5.3%, 增速比去年同期大幅下降20.5个百分点;全国财政支出同比增长24.1%, 增速比去年同期下降1.4个百分点;收支相抵, 1～9月全国财政收大于支6316.1亿元, 比去年同期减少6202.6亿元, 财政收支压力未得到明显缓解。

六、货币供应量继续保持高位增长, 信贷投放总体宽松

9月末, 狭义货币M1和广义货币M2增速分别为29.5%和29.3%, 分别比上月末高1.8和0.8个百分点, 比上年末上升20.4和11.5个百分点。目前, M1和M2已经分别连续3个月和7个月在25%增速以上运行。值得关注的是, 9月份M1增速高出M2约0.2个百分点, 为2008年5月份以来首次。

消除季节因素后, 9月份M1和M2环比折年率分别为8.3%和22.7%, M1比上月末下降17个百分点, M2比上月末上升17.2个百分点, 广义货币M2增速加快的态势尤为明显。

今年以来, 贷款持续大量投放。前9个月新增人民币贷款8.67万亿元, 同比多增5.19万亿元, 其中9月份新增人民币贷款5167亿元。9月末, 人民币各项贷款同比增长34.2%, 增速比上月上升0.1个百分点。三季度当季新增贷款1.30万亿元。

七、未来经济发展趋势与预测

(一) 经济增长趋势

未来经济增长将继续朝着企稳向好的方向发展。人民银行调查统计司监测的经济景气指数表明, 目前工业增加值的一致合成指数、先行合成指数都已经触底回升。人民银行企业家问卷也显示, 三季度宏观经济热度指数为39.9%, 较上季上升5.3个百分点, 是自今年一季度达到谷底后连续第二个季度回升;宏观经济热度预期指数为42.6%, 较上季上升4.4个百分点。三季度企业经营景气指数比上季上升2.1个百分点至58.1%, 是自去年三季度以来连续第二个季度上升。

在投资方面, 企业投资意愿继续上升。三季度企业固定资产、设备和土建投资指数分别为50.4%、49.8%和47.7%, 比上季回升2.1、2和1.4个百分点。

在消费方面, 三季度人民银行储户问卷调查显示, 居民消费意愿略有增长, 居民投资意愿不断攀升, 储蓄意愿有所回落。居民储蓄动机以预防性为主。

在外贸方面, 三季度进出口企业问卷调查显示, 企业进出口状况回升, 企业未来信心继续增强。

预计, 2009年四季度GDP同比增长将继续回升, GDP全年增速将超过8%。

(二) 物价变动趋势

从物价景气指数看, 人民银行测算的CPI一致合成指数仍处于下降阶段, 但降幅趋缓, 呈现出触底迹象;从先行合成指数看, 未来CPI价格将在今年底触底后开始回升。

2009年三季度, 人民银行监测的5000户工业企业产品销售价格景气指数继续上升, 从二季度的45.6%上升至48.8%;人民银行三季度储户问卷调查显示, 当季对未来物价预期指数达到66.7%, 已经连续第三个季度上升, 居民通胀预期持续加强。

(三) 货币信贷变动趋势