仓库出入管理规定

2022-07-04

第一篇:仓库出入管理规定

仓库出入管理规定

仓 库 管 理 规 定

一、总 则

第一条

为了使本公司的仓库管理规范化,保证材料物资账目清楚,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。

第二条

仓库管理工作的任务:

(一) 根据公司项目需求做好材料出库和入库工作,并使物资储存、使用、废料回收各环节平衡衔接。

(二) 做好材料的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到入账、出账、材料相符。

(三) 日常开展废旧物资、生产余料的清点、整理、分类、利用工作,协助公司领导做好回收废料的整理、清点工作。

(四) 协助安保部做好仓库安全保卫工作,危险品单独存放,并且做好防火措施。 第三条

入库管理人员与出库管理人员每月定时盘库,账目由公司领导签字保存。

第四条

所有出库材料(包括某项目临时借用)都必须有公司领导签字,一式三份保存。仓库内材料由公司领导统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条

采购物资(包括项目所领材料、辅料等)到达后,由工程部部门经办人辅助填制“材料入库单”一式三份(经仓管员签字后的“材料入库单”,一联由工程部留底,一联由入库保管员留底,一联交出库管理员开具“出库单”依据,仓管员根据“入库单”填写的品名、规格、数量、将实物点验入库后,在“材料入库单”上签名。

第六条

公司自己购买的材料入库,须有购买材料的产品质量合格证,由采购人员送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交工程部作工程计划依据,一联交出库管理员开具“出库单”依据。每月核帐交公司领导签字,留底以备上级公司财务作为成本核算之依据。

第七条

委托加工材料(如接地夹头,弧形接地等)和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在"入库单"上注明其来源。

第八条

因生产需要而直接送去项目工地的外购物资或材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量。

第九条

外包队伍所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账(由外包队伍的材料单及工程部核对由领导签字),写清规格、数量、单价、所用项目等,以备财务与外包队伍结算工程成本。

第十条

施工废料退库应填报废单一式三份,并在备注栏内详细说明项目、日期、数量。

第十一条

对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告公司领导处理。

三、仓库物资的出库

第十二条

公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有工程专用章和公司主管领导签章的“出库单”,一式三份,一联交工程部,一联交公司主管领导,一联交仓库作为开具“出库单”依据,统一定期盘账存档。

第十三条

对于一切手续不全的提货、领料事项,出库员有权拒绝发货,并视其程度报告公司主管领导处理。

四、仓库物资的保管

第十四条

仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十五条

每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,主管领导予以抽查或监盘,并由仓管员填制盘点一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢(如可再次利用的回收材料)应在盘点表中相关栏目内填列,经公司领导批准,方可作单独调配处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十六条

仓库材料的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。

第十七条

做好仓库储存与供应、使用环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对回收物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第十八条

仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。

第十九条

对于某些特殊物资如易燃、易爆、(油漆、松香水、香蕉水、汽油、润滑油、液压油等)物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第二十条

建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得在库房内吸咽。

第二十一条

回收材料的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。报废物资(暂定)铜排短于一米,电缆短于10米。所有不能再利用废料,统一计量后单独存放、建册报公司领导安排和调配。

工程部

第二篇:仓库出入库管理流

陕西集美智能科技有限公司

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制:2014年05月28日 执行时间:2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用,以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转,制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单,注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2. 仓管员根据采购计划合同单,核对到货包材、辅料和原材料数量及时间,预期未到货应及时向采购部反应,由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量,并由品控部负责取样抽查,如发现短缺少货、质量缺陷等现象,应及时向采购部反应,由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货,由供应商填制送货单传递给仓管员,{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单,核对包材、辅料和原材料规格型号,清点数量,核对准确后由仓管员通知品控进行检验,检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验,仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续(需贴上物料标识,产品追溯),不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认:入库单一式三联,第一联仓库存根,第二联由采购保存;第三联连同送货单统一送交财务部记帐,作为财务与供应商对帐的凭证。(如有供应商不计价的余量如何标明,以免财务按实际数量对账)

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、

规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后,由行政部到仓库办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单,经生产部门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,

“生产联”由领料员留存,作为生产车间统计依据; “仓库联”由仓管员留存,作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料,对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料,包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确性,若出现数量不符或混料现象,领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清,仓管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识,仓管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用,单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。

7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足,经生产部门主管批准,领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。

三、不良品处理:

1、 供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料,按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货,否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,主管或组长、检验员、仓管员签字确认: “生产联”由生产部留存,作为生产日报凭证; “仓库联”由仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

“财务联”由财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员,成品仓管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货,销售部应在发货前组织好人员装货,驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证; “销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需到销售填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

陕西集美智能科技有限公司

2014年5月28日

第三篇:仓库物料出入管理制度

为仓库物料出入,降低公司成本,减少公司物件浪费特制以下

一. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据

实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

二. 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时

逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

三. 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的

计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

四. 库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短

缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五. 生产车间在仓库领用的工具、物品要做好登记,仓库员凭领料单发料。

六. 仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,

保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

七.

第四篇:仓库出入库单管理制度

仓库物资出入库管理规定

1 范围

适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2 目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。

3 原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。

4 管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

(注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。)

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具,每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。 4.3.3.2出库单四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。 4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用,第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用,第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号,并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的,于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续(节假日顺延)。

4.4退库

4.4.1余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的,不允许采购人员或供应商先借料后更换,只能办理退货手续或以新换回原物料。 4.4.3产成品退库:已发出产品退回的货物,跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”;跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”,核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表,月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发,若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的,由领物人申请,总经理签字或电话通知仓库发货,并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的,须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量,库存不足时由仓库填写请购单,经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。

5 奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的,给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的,奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评,并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评,并罚款100元,数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的,跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

6 附则

6.1 本标准解释权归财务部。

6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款,以本标准为准。

第五篇:仓库出入库管理制度

出入库货物管理制度

一、进口货物入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、订单录入后,采购部应确定货物到货时间,并及时通知仓库。

4、当货物抵至仓库时,收货员必须严格认真检查货物外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对货物进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定货物外包装完好后,收货员必须依照相关单据:合同、发票、提货单,对进口货物名称、品牌、数重量、生产批号、生产日期、保质期等进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与货物实物不相符,应及时上报采购人员;若货物未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库货物在搬运过程中,应按照货物外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的货物损坏由收货人承担。

7、入库货物明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。货物验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录货物的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、货物出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后,在对出库货物进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在货物出库时双方应认真清点核对出库货物的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、货物出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

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