无论是刚进职场的我们，还是成长路上的奋斗人，在工作的过程中，我们不断的积累经验，吸取他人与自身的教学，优化自身的工作方式。在长时间的工作下，我们自身的工作水平，有着显著的提升，为自己写一份工作总结吧，用于记录与反思自己的工作情况。下面是小编为大家整理的《出纳会计工作总结》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：出纳会计工作总结
出纳、会计工作
出纳与会计工作的区分：
出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算;会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。
出纳管钱，主要工作职责如下：
1、 根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务;
2、 及时登记现金银行日记账;
3、 严格印章、支票、收据使用管理，办理对外结算业务;
4、 及时与总账银行对账单对账;
5、 负责与内部各单位来往款项的划转、核算;
6、 与财务处的业务联系，及时接受其业务指导;
7、 负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8、 定期向主管汇报本单位的货币资金结存情况;
9、 配合会计做好各种账务处理;
10、 按规定办理其他所辖事务;
会计管账，主要工作职责如下：
1、 上级规定的有关会计业务的法律法规;
2、 按照会计制度制定规定设置账目、审核单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计
报表，做到账目健全，账目清楚，日清月结;帐证账务相符，报表要做到内容完整、准确、及时;
3、 办理税务的有关工作
4、 监督和管理所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入
合乎标准，支出合乎手续;
5、 按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，
挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
6、 及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层
提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
7、 建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料
齐全、保密。
8、 加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度;
第二篇：出纳会计工作总结
光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将
1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至2011年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
4、认真学习《企业会计制度》、《新会计准则》，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为公司的发展作出应有的贡献。
第三篇：出纳会计工作总结
现将总行营业部xx年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，xx年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。xx年通过ecif系统传递资料共1250份。
顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间
营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。xx年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比xx年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督
工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付
的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会
计结算业务的操作风险
狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方
法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
促业务、推发展，及时开展各项业务培训。xx年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他
高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向xx多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账
户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，确保无错报、漏报。
第四篇：出纳会计工作标准[1]
乌苏热电分公司出纳会计工作标准(试行)
1.目的
为适应乌苏热电分公司制度建设的需要，规范制度的管理程序和管理权限，根据《中华人民共和国会计法》、有关政策、法规、制度，结合分公司实际，特制定本标准。
2.适用范围
本标准适用于乌苏热电公司(以下简称分公司)
3.定义
3.1本标准规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
3.2本标准适用于财务部出纳工作岗位。
4.岗位职责
4.1职责范围与工作内容
4.1.1根据有关现金管理和银行结算制度的规定，负责复核收付记帐凭证，办理收付现金、银行转帐业务。
4.1.2负责现金的提取、送存，库存现金不得超过规定的限额。
4.1.3负责核对银行帐单，要逐笔核对。月底编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单余额相符。
4.1.4负责登记现金日记帐和银行日记帐，每天下班前结出余额并对库存现金进行盘点。
4.1.5编制现金收支日报表，编制月度现金收支计划。
4.1.6负责使用、保管、回收银行结算凭证。
4.2工作关系
4.2.1在财务部主任领导下开展工作，并对其负责。
4.2.2搞好与相关岗位的协作。
4.3文明办公要求
4.3.1衣冠整洁，坚守岗位，遵守纪律。
4.3.2说话和气，谦虚诚恳，团结同志。
4.3.3礼貌待人，热情耐心。
4.3.4保持室内清洁，各种物品定置定位，摆放有序。
4.3.5按规定着装和佩带工作标志。
5.上岗标准与技能要求
5.1职业道德
5.1.1要有崇高的职业道德、上进的事业心和强烈的责任感。
5.1.2爱岗敬业、忠于职守、开拓进取。
5.2必备知识与技能要求
5.2.1了解现金管理暂行条例和银行结算办法。
5.2.2熟悉工业企业会计制度、会计科目和会计报表。
5.2.3了解流动资金贷款的有关规定及存贷款利率。
5.2.4熟悉国家发票管理办法。
5.2.5熟悉空白支票、印章保管的有关规定。
5.2.6了解流动资金指标分解考核的内容与方法。
5.2.7在填写各种单据编制报表和台帐时，要求字迹工整，数码字书写规范。
5.2.8支付现金时，有较强的分析能力和判断能力。
5.2.9具有利用计算机对帐务及现金实施管理的能力。
5.3政策法规知识
5.3.1必须熟练掌握《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》、《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》电力工业基本建设预算管理制度》。
5.3.2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、《电力工业技术法规》及相关政策。
5.4任职资格
5.4.1文化程度：具有财经专业中中专及以上学历或同等文化程度。
5.4.2工作经历：从事财会工作一年以上。
5.4.3身体条件：身体健康，没有妨碍本岗位工作的疾病。
6.附则
6.1本标准解释权属分公司财务部。
6.2本标准自发布之日起执行。
第五篇：出纳会计工作交接书
出纳工作交接书(会计交接可在此基础上修改)
原出纳员XXX，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给XXX接管。先办理如下交接：
一、 交接日期：
20 X X 年 X 月 X 日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X 月 X 日账面金额X X 元，实存相符，日记账余额与总账相符;
2.库存有价券XX号-----XX号：XXXX元，经核对无误;
3.银行存款余额X X X X 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符;
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.本现金日记账一本;
2.本银行存款日记账二本;
3.空白现金支票X X 张(X X 号至X X 号);
4.空白转账支票X X 张(X X 号至X X 号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符;
9.银行对账单1—10月份10份;10月份未达账项说明一份;
10.„„„„„„„.
四、印鉴：
1、XX公司财务部转讫印章一枚;
2、XX公司财务部现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
4、XX公司财务专用章;
5、XX公司发票专用章;
6、XX公司合同专用章;
7、XX公司公章;
8、XX公司法人章;
五、交接前后工作责任的划分：20X X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由XXX负责;20X X 年 X 月 X 日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：(签名盖章)
接管人：(签名盖章)
监交人：(签名盖章)
X X 公司财务部(公章)20X X 年X月X日