国民经济的快速发展下，越来越多的行业，开始通过报告的方式，用于记录工作内容。怎么样才能写出优质的报告呢？以下是小编收集整理的《费用开支申请报告》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：费用开支申请报告
食堂费用开支自查报告
根据公司《关于食堂费用开支自查工作的通知》的要求，依据食堂开支标准，我项目部对食堂开支情况进行自查如下：
我项目部现有1个食堂，食堂没有流水账目采用工作餐补助形式，用餐补助标准结合每个员工考勤情况，出勤一天补助10元作为食堂费用开支，由项目经理和项目书记审核批准后，项目部根据出勤情况确定就餐人数，由厨师进行采购并负责生产制作，尽量杜绝浪费，费用开支每月由财务根据职工实际出勤天数制表发放到食堂，费用项目在职工福利费中列支。补助金额基本能保障食堂日常开销。办公室定期对食堂开支和卫生情况进行检查。
第六项目经理部 2014年9月9日
第二篇：公务费用开支自查报告 (3)
xxxx局
公务费用开支自查报告
根据xx廉办【xxxx】x号《关于开展公务接待开支情况专项检查的通知》要求，现将我局近年来公务费用自查情况报告如下：
一、单位基本情况
我局现有人员xx人，下设办公室、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx股(室),现有xx车、xxx、xxx共x部。
二、公务费用支出情况
1、公车使用及运行费用。按照节约公务用车费用的要求，实行修车报告审批制度，杜绝修车费用漏洞，各项制度的落实，有效降低了费用支出。
2、公务接待管理。接待范围、接待标准、接待方式严格按照文件规定精神执行。并制定接待费用报销凭证，使接待情况更加细化明了。
3、接待经费开支。我单位从严控制公务招待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。
4、办公经费及其他支出。节减办公经费开支，加强办公耗材管理，降低设备待机耗能，倡导无纸或少纸化办公，避免使用一次性办公用品，各种电脑打印机连网使用，由多人共用一台打印机，以达到减少设备，节约纸张的目的。
5、认真执行廉洁自律制度，无借考察、学习、培训、会议等名义公款旅游的行为。
虽然我局认真落实有关规定，厉行节约、压缩开支、但与上级的要求还有一定差距，下一步，我们将进一步加强制度建设，加强干部职工的教育，狠抓落实，确保达到上级新的标准和要求。
三、经费支出压减，降低标准及措施
认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》，按照上级指示要求，我单位将做好以下几个方面：一是进一步完善财务、车辆、招待等项制度，为节减开支提供制度保障;二是加强管理，严格控制公车运行，公务接待报告审批程序，严格招待标准，实行对口接待，控制陪餐人员数量，精简会议，节减会议费用，加强办公耗材管理，降低设备待机耗能;三是杜绝借考察、学习、培训、会议等名义公款旅游行为;四是加强财务监督，财务报销做到手续完备，单据齐全。财务报销要严格审查，对不符合规定的业务费用支出坚决不予核销，实行一月一督查，对巧立名目，弄虚作假的，由责任人承担费用;五是加强教育，采取多种形式对广大干部职工开展艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风教育，使大家自觉厉行节约，制止奢侈浪费。
xxxxxxx xxxx年x月x日
第三篇：费用开支标准
第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准。
第二条 出差借款规定。普通员工出差，由部门经理审批;部门经理出差由主管副总经理审
批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。
第三条 住宿费、差旅费。
(一) 各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
住宿费标准：一般普通员工，150元/天以下;部门经理、副经理及经理助理，230元/天以下;高级管理人员，400元/天以下。
到直辖市、省会城市、经济特区出差，住宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工，200元/天以下;部门经理、副经理及经理助理，300元/天以下;高级管理人员，500元/天以下。
对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的，按节约额的40%计发给个人(不适用由客户负责食宿的各级人员);如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二) 工作人员出差一律按以下有关规定执行：
1. 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时
间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
2. 公司正、副董事长、董事(包括独立董事)、监事、总经理、副总经理、总会计师等高
级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用，如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予途中补助：乘坐时间在8~12小时，每人补助200元;乘坐时间在12~18小时的，每人补助300元;乘坐时间在18小时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬座或硬卧(6小时以内应乘坐火车硬座)。如部门经理、副经理及经理助理乘坐硬座时，则给予一定途中补助。补助标准为：4~8小时，补助60元;8~12小时，补助100元;12~18小时补助150元;18小时以上的，补助200元。一般人员乘坐硬座时，补助标准为：4~8小时，补助50元;8~12小时，补助80元;12~18小时，补助130元;18小时以上的，补助180元。
3. 乘坐火车符合本条
(二)第1项规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，
但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1) 乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
(2) 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给;但
改乘硬卧的，不执行上述(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
4. 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、
船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。
5. 出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座
票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
6. 工作人员调动工作，核发差旅费按其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、
伙食补助除按照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
7. 公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证
明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不报其他费用。
8. 伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿发票确
认到达时间，以出发当天算起;一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元。
9. 根据需要临时完成某项任务、行程6个小时以上、乘坐公司小车或购票乘车当天返回、
无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费，不再补助。
第四条 经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销;按因公出国人员管理办法，对伙食费按
不同国家和地区的包干补助标准执行。
第五条 出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导
签字批准，经总会计师审核后方可报销。
第六条 出差人员返回后必须在7天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门
负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数，经公司财务部审核无误后报销。特殊情况下，由总会计师加签。
第七条 未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可报销一次探亲路费。已婚夫妻每四年可探
亲一次(探亲期间无伙食补助)。因工作较忙，无法按时探亲的，公司允许父母亲探望职工。其差旅费用按该职工标准报销。
第八条 家属在京内的各级别人员派往京外工作时给予一定的生活补助。补助标准为：一般
人员每月600元;部门副经理每月800元;部门经理每月1000元;副总经理以上每月1500元。京外工作人员的住房、交通、差旅等由京外单位解决(不含由各加盟店发放工资的本公司各分店的派出人员)。
第九条 派往境外工作人员的补助标准将视情况另行制定。
第十条 市内交通费规定。
(一) 室内工作交通费。
1. 员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆者，凭乘坐的
公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2. 员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将修理费包干到人，每
辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二) 员工上下班交通费。
1. 员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行(或
摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2. 符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3. 上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后
七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4. 对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责
人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第十一条加班、夜班、值班和误餐费的规定。
(一) 加班费规定：
1. 法定节日因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
本月工资-浮动工资×300%×加班天数
21.83
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
本月工资-浮动工资×200%×加班天数
21.83
(每月实际工作日按21.83天计算)
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二) 夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每
夜8元。
(三) 值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，
由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第十二条外勤津贴规定。
(一) 生产人员从事露天、井下、高空施工作业，按出勤天数每人每天津贴2元。当天出
工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二) 管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三) 工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办安装人员、基建管理人员、财务
部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四) 汽车司机的各类补贴另行规定。
第十三条本规定解释权在公司财务部。
第四篇：公司费用开支计划
LIFE&LIVE ——Spending plan
LIFE&LIVE SPENDING PLAN
第一章 总则
第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章 费用开支计划
第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章 审批权限及程序
第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：
1.费用当事人申请;
2.部门经理审查确认;
3.财务部门审核;
4.授权分管副总或总经理审批。
第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章 行政费用管理
第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 LIFE&LIVE ——Spending plan
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。
3.原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条 车辆使用费报销：
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、。
2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条 交通费报销：
1.交通补贴见公司补贴津贴标准。
2.交通补贴在员工工资中发放。
3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。
第十条 应酬招待开支报销：
1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2.应酬应事先申请并得到批准。 LIFE&LIVE ——Spending plan
3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。
第五章 内部收费管理
第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。
第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标计划管理考核和成本效益范围。
第六章 附则
第十三条 本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。
第五篇：费用开支管理办法
包头市梅力更生态环境开发有限公司
费用开支管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章 费用开支计划
第二条 公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。
第三条 公司同时授予副总经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章 审批权限及程序
第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为： 1. 费用当事人申请; 2. 部门经理审查确认; 3. 授权分管副总或总经理审批。
第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章 行政费用管理
第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：
1办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买： (1) 单价在50元以下，或总价在200元以下，办公室批准; (2) 单价在50元以上，或总价在500元以下，分管副总批准。 购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库单及入帐报销。 3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。 第八条 车辆使用费报销：
1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。 2.办公室在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。 3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由办公室根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经办公室主任签字验核。 4. 路桥费由驾驶员每月汇总报销一次，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。 6. 如有公司内部私人用车者，需提前请示，并按公里数自负油费。 第九条 交通费报销：
1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。 2. 交通补贴在员工工资中发放。
3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4. 员工外勤每天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。 第十条 应酬招待开支报销：
1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。 2. 公司公务接待原则上应当在景区安排接待，
3、应酬应事先向总顾问申请并得到批准。
4. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
5. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。
第五章 报销时间及报销凭证的规定
1.所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报总经理审批后，财务予以报销。
2.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4.凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。
附件: 差旅费报销规定
1.公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。
2.差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3.住宿标准及差旅补助标准： 单位：
人 员 住宿标准 食杂补助120/天
出差当日12：00前离××，补助按一天计算;12：00后离××，补助按半天计算。出差返××之日8：00前到××，无差旅补助;8：00----12：00到，补助按半天计算;12：00后到×，补助按一天计算。
4.往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。
5.宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐)。
6.返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。
7.出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。
8.两人(同性)同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公交公司开出的大巴士、小公共、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7：30以后的可办公室预定10元/人标准以下盒饭，并登记。 燃油费
公司按级别每月补助燃油费
1. 总顾问油费及过路费用实报实销。
2. 董事长及总经理4月—10月燃油补助500元/月，11月—3月燃油补助300元/月。
3. 副总经理4月—10月燃油补助300元/月，11月—3月燃油补助150元/月。 营销费用申请及报销
1.部门所需发生的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 2. 营销费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 管理费用申请及报销
1. 购置办公用品及支付办公费用，需有办公室指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。