网络报销系统范文

2024-07-11

网络报销系统范文（精选4篇）

网络报销系统第1篇

一、高等院校实行网络报销模式的必要性

高等院校传统的报销模式是：首先报账员领取报销封面等单据，在财务人员的指导下填写，然后找领导签字审批，最终返回财务部门，领取款项。

1. 网络报销模式实行预约，缓解排队现象。

在高等院校财务部门较为繁忙的时候，财务部门会出现排队积压情况，报账人员耗费大量时间在排队上，而财务部分人员有限，也给他们带来了很大压力。

实行网络报销模式能够把集中的人流分散在不同的时间段，提升了报账员对财务部门的满意度。

2. 网络报销模式实行公务卡报销，减少了库存现金。

传统的报销模式部分支付用库存现金，网络报销模式在高等院校内部全面推行公务卡支付。这样的方式既省去了报账员携带现金的不便，也减少了出纳的验钞、清点现金等的工作量，减少了库存现金。

3. 网络报销模式提高了审批效率。

传统的报销模式需要报账员携带纸质的单据找领导审批，纸质单据容易遗失，再加上领导公务繁忙，难以找到审批领导。网络报销模式可以实现网络审批的电子化，领导在任何有网络的地点实现移动办公，报账员也不用再耗费大量时间找领导审批。报销系统中还可以设置时间截点，提高审批效率。

4. 网络报销模式沟通高效。

传统报销模式单据的填写等需要财务人员手把手指导报账员，有时甚至需要报账员多次往返于财务部门，网络报销模式可以通过图片示例、视频示例、下拉菜单选择等方式规范报账员的填写。

5. 网络报销模式使内部控制执行更加严格。

网络报销模式要求整个过程在网上完成，相关系统已经在初始化设置中完成了相关参数的限制，将严格控制报销过程中的超范围、超预算等情况；同时系统内部信息公开透明，财务部门人员分工明确，也强化了会计监督的职能，防止了贪污腐败。

二、高等院校网络报销模式的建立

2014年国务院发布了《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》，各高等院校应该在此指导下不断深入财务制度改革。国家加大对科研的投入，各高校的科研经费不断攀升，这也要求高等院校建立完备的网络报销模式。

1. 选择并优化成熟的财务软件，做好内网和外网的对接。

目前高等院校已有运用多年的财务软件，高等院校应考虑现有的财务软件能否满足网络报销的需要。即使不用更换财务软件，也要在原有软件的基础上，针对自己学校的科研经费等情况做好优化，完成系统的初始化设置。并开发相应的专门报销网页，做好内网和该网页的对接。在完成初期设置后，还应该在应用中不断升级完善。

2. 做好高校全员培训。

在做好系统的设置后，鉴于报销可能会涉及到高校每一位员工，覆盖面广，财务部分应在分管领导的带领下，对全体高校员工进行网络报销培训。高校内各种培训往往采用在报告厅集中听讲解的方式，教师没有实际操作，印象不深刻。网络报销培训应小班化教学，以部门为单位，在机房等能够满足人手一台电脑的场所，让每位教师实际操作。培训过程中应提供截图的使用说明书，或拍摄操作视频。在全员的操作中往往也能及时发现新问题，及时反馈给财务部门和软件供应商。

3. 流程再造优化财务人员分工。

运用网络报销模式，优化了报销流程：（1）报账员填写相关单据，并扫描上传原始凭证；（2）财务人员初审，通过初审后网上传递给相关领导；（3）相关领导审核、电子签名，网上传递给财务处负责人；（4）财务处负责人审核、电子签名，网上传递给会计和报销员；（5）报销员把相关票据投递到财务处的专用信箱里；（6）会计审核；（7）出纳支付款项。

通过报账员上传原始凭证，财务人员进行初审，降低了审核不通过要再次去财务处的可能性。公务卡支付等形式也减轻了财务人员的工作量，一定程度上减少了需要的财务会计人员。

4. 优化服务的功能设计。

网络报销流程的再造带来了一系列便利，但高校员工信息化运用水平参差不齐，教师或领导因教学或开会等原因无法及时获知报销进度，此时把报销系统和短信平台联动，就能及时通知到相关人，提高报销效率。同时，相关系统中可嵌入对财务人员和相关人员的评价界面，以促进相关管理部门服务水平的提升。

5. 智能分析降低产教研成本。

网络报销模块要求从最初始的原始凭证开始录入，比如，差旅费中可以直接根据人员的职称或级别控制住宿费；再如，高等院校做实验的材料也可以从相关系统中很快查到，并做智能分析，可以结合中标材料分析材料的损耗，选择性价比高的材料。这些宝贵的原始资料的智能分析能够为高校节约成本做好参谋。

三、高等院校网络报销模式应注意的问题

1. 应注意防范网络风险。

由于经费紧张，高等院校网络相关的硬件和软件配套往往较为薄弱。而网络报销又要求把财务部门的内网和互联网进行对接，接口是黑客和病毒容易攻击的对象。这就要求高等院校财务部分不能仅仅依靠购买成熟的财务软件，还要加大对基础设施的投入，构建防火墙，不断更新系统以应对网络风险。同时和网络部门加强联系，定制财务部门自身的安全防范措施，并由专人负责定期检查。

2. 应注意银行和高校的对接。

目前大部分高校公务卡还在推广中，并且大部分高校只有一家银行的公务卡。教师出差常会遇到紧急情况，出差突然，有时候又会遇到指定银行系统升级等情况，导致无法成功使用规定银行的公务卡支付。在报销等支付环节又可能出现只能划转到指定银行卡，跨行支付要手续费等情况。这些需要高校和银行双方不断协商解决。

3. 应强化预算管理。

高校的科研经费管理非常重要，而教师们在申报科研项目的时候往往只关心申报是否成功，对于经费的预算关心不够，网络报销系统应和科研项目管理系统紧密衔接，二者整合成可以进行智能分析的网上查询系统。

综上所述，为了适应高等院校整体水平的提升，我们应该大力推行网络报销模式，建立相关的制度，不断完善和优化相关软件，让高校财务部门的服务水平得到大幅度的提升。

参考文献

[1]王志成.网络报销模式下高校推进公务卡改革的思考[J].北方经贸,2014(5)

[2]赵红漫.关于新形势下高校差旅费报销规定的探讨[J].财经界,2015(4)

安财网络报销解决方案第2篇

报销差旅费用时，每次都要填写厚厚一沓的报销单据？

完成一次费用报销，需要拿着单据逐个找领导审批？

因领导出差，无法及时完成合同款项的审批付款，造成工作受阻？

领导：

审核待财务费用时，不能及时获得合法数据或相关材料支持？

无法掌控各项目、各部门以及异地分公司的现金流？

正在进行重要工作时，总被急需签字报销的员工打断？

财务人员：

手工录入记账凭证，重复而机械的工作耗费大量精力？

大量的报销款项需要现金支付，费时费力，资金安全也是个问题？

虽然可通过OA审批，但无法实现精细地颗粒度查询，安全级别不够高，无法跟财务系统对接？

内控管理：

制定的预算难以执行，现代企业内控始终无法突破？

应付账款种类繁多，无法实现实时有效的集中控制和管理？

信息化建设虽不断推进，却依然难以满足财务的精细化管理需求？

业务流程

随着公司业务迅速发展、分支机构增多，以上问题不仅日益困扰着员工、领导及财务人员，影响工作效率，而且可能成为企业发展的瓶颈。安财提供的费用报销管理解决方案可解决企业的以上问题。

核心功能

系统特点

卓越的开发性能

系统基于.net开发平台，采用Web service进行远程数据封装和多线程数据处理技术；WEB浏览器方式，多层结构设计，分布式数据管理，支持SQL server 2000/ SQL server 2005/ SQL server 2008；CA数字认证，集中式的管理，灵活的用户接口。

超高的标准程度

系统根据企业实际需求，模块化设计可进行自由搭配，通过系统的定制特性及动态的权限分配机制满足不同员工、领导的要求，使得企业各职能部门和人员都具有自己所关心的功能模块。

极强的定制性

强大的工作流引擎技术和数据操作权限，可以定义出复杂审批工作流程，如：费用额度审批、费用分摊会签审批、审批类型限制、项目审批等流程。

扩展性强(1)与国内主流财务软件（用友、金蝶、新中大等）数据规范对接，并能实现与ERP（SAP、ORACLE）、企业自主开发财务信息系统数据的规范对接。

(2)与国内所有银行（招行、工行、建行、中行等）企业客户端数据规范对接，与可以直接产生符合各大银行网银格式的付款信息文件。

(3)系统提供多种基础数据集中导入，如：会计科目集中导入、预算科目数据集中导入、用户基本信息集中导入、部门集中导入、项目集中导入、费用类型集中导入，与IT规划中的业务系统规划相一致。

强大的安全保障

安财费用报销系统提供Internet公开访问接口，提供Web外部网站、远程访问和移动办公，采用防火墙、安全代理、安全扫描和子网分割等技术手段，保证企业Intranet不受黑客和恶意的攻击。采用完善、可靠的安全机制，所有的功能模块都采用身份认证制度，为用户体验提供多层级的安全保障。技术架构基于.net Framework3.5多层架构及silverlight3.0，jquery等业界成熟先进的技术框架应用，为使用者提供良好用户体验。

价值体现

报销效率提高

标准化、规范化的表单应用，员工填写方便快捷；财务专业内容由系统自动判断和匹配，员工的输入内容减少，均使得报销效率提高；领导随时随地在线审批，节约了传统模式下等待领导审批的时间，大大提高报销流程的效率。

报销业务标准化

标准化的表单应用推动了员工填写的标准化，标准化的报销申请内容推动了领导审批和财务审核的标准化，网络报销系统的应用使业务流程和财务操作实现标准化。

财务质量得以保证

标准化的表单填写提高了申请内容的准确性，财务政策和标准的系统嵌入，实现了系统的自动控制，减少人为判断差错；数据信息通过系统接口自动传输，减少了人为输入的差错，整个报销过程得到严格控制，财务质量得以保证。

财务处理成本降低

高校应用网络报销新途径的研究第3篇

一、网络报销的优点

(一) 消除报销“等待”, 提升校园办公效率

随着高校不断扩招, 校园的相关管理人员也在不断的增加, 从而导致请款报销工作量也随之加大。纸质化的财务报销模式, 财务报销的拥挤“排队”现象是显而易见的, 尤其关于请款类的报销, 办理人员则需要提前去办理请款事务, 然而由于财务报销的“等待”, 促使请款办理的事务随之拖延下去, 校园的办公工作效率大大降低。因此, 采用先进的高校网络报销, 能够消除报销“等待”, 几乎达到零等待, 提高了高校的校园办公效率。

(二) 减轻财务人员压力, 提高财务管理效率

数量有限的财务人员, 面对着众多的、繁琐的报销凭证, 不断去审查和整理分类, 不仅显得焦头烂额, 甚至措手不及, 这样大大降低了工作的效率。然而采用先进的网络报销系统, 便可以促使财务报销的程序进一步的规范化。报销者可以依据网络报销的具体流程将自己的单据做好, 无需让财务人员再次进行整理分类单据的工作, 财务人员只要在网络平台便可轻松做好单据的复核审查, 这样大幅度的降低了财务人员的工作量, 他们才能有更多的时间和精力管理财务, 不用被繁琐的报销凭证所困扰。

(三) 财务报销者可以不限时间和地点进行报销

在以往的财务报销模式中, 高校需要分别在各个校区设置专门的财务部门, 或者是安排财务申请人在规定的报销地点做好报销申请工作。此外, 需要审批领导进行审批, 若审批领导因出差不在办公室, 而导致很多财务报销申请都不能审批, 就出现了“等待”。高校采用先进的网络报销途径, 可以解除地点和时间的限制, 可以跨地域的进行复核审批和支付。

(四) 规范高校的内控流程

由于高校财务网络报销程序相对传统的报销模式较复杂, 所以高校财务的报销内控流程要求规范化、统一化, 要真正实现规范化也不容易。曾经的纸质版传统的报销模式, 时常有不规范填写报销单据、报销类别不清楚, 各级领导审批权责不明确等问题的出现, 造成不规范的高校财务报销, 内控管理的能力弱。为了防止填写单据有不正确的情况出现, 高校运用网络报销系统, 要求要有统一规范的填写格式;此外还能防止越级或漏批的情况出现, 从而加强实现高校财务报销内控有效管理。应该尽可能降低采用“现金支付”方式的利用率, 甚至未来式趋势与零现金支付。

(五) 快速的信息传递和正总

随着高校事务的日益增加, 财务报销的的资金也日益增多。能够及时快速将财务报销的金额进行传递和整理汇总.这样利于有关工作人员能够有效的做出经费预算。传统财务报销主要以纸介质将报销单据进行传递, 并且其单据全部分散在各基层财务人员手里。很多财务报销数据信息都是在全部的报销单据收集齐全后, 进一步分类整理、汇总以后才能得到, 对于财务的预算控制非常不利。也没有时效性的依据, 使财务预算变得形式化。所以高校利用网络报销系统新途径, 将能信息够及时快速的进行传递和汇总。

二、高校网络报销的具体流程

高校网络报销系统具有统一规范的操作程序, 报销者只要依照相关操作程序进行填写或者审核、复核, 能够快速完成报销流程。网络报销流程具有以下几个步骤:

第一步:在登陆网络报销系统成功后。依照有关要求, 填写规范信息。主要有单据的填写, 包含种类、发票张数、金额及申请时间等。选择支付方式, 通常有划款到报销者规定的银行卡和划款到另外的账户两种方式。比如报销金额很小并且报销者能够预先支付, 报销人可以按照自己的需要选择划款到银行卡的支付方式。如果依据有关服务合同、采购合同, 需要第三方支付的, 通常采取划款至第三方的账户。如今信息化的社会, 现金的支付不但会增多人力, 而且出错的概率也多, 因此不采用现金支付方式。建议采用银行卡支付方式, 又没有实名制的限制, 更符合支出的相关规定, 能够有效实现付款的安全性, 效率性。

第二步:报销人填完报销单据后, 把有关的发票和凭证分类整理妥当, 交给所在高校的票据员, 票据员进行整理后, 等到网络报销系统有“待财务审核”字样出现时, 就将分类好的单据交给专门的审核员进行审核。

第三步:审核操作步骤执行后。将单据实行复核, 然后把发票导入网络报销系统中, 做好账务报销处理, 而且记账凭证能自动打印, 同时粘帖到原票据, 并交接文档。

第四步:有关财务工作人员按照领导审批的结果把各个报销申请给予支付, 同时每天把当天的财务报销的数据信息汇总。

三、高校网络报销面临的隐患及对策

(一) 信息安全

网络报销程序经过外网填写申请, 再通过网络传输至财务内网。财务检查复核后, 又传输至互联网。其过程中存在很大的风险。当前, 我国的网路环境并不优化, 常常出现网络病毒, 有的甚至出现恶意性的侵害, 进入内部网络, 盗窃重要的信息。所以, 高校的网络报销系统必须在先进网络技术可靠的情况下才能有效实行。若是技术不可靠, 病毒一旦侵入, 高校网络报销系统就可能出现混乱现象, 导致报销支付不到规定的账号, 财务报销数据信息被外泄等等。所以, 为了解决这一隐患, 必须要有可靠的财务软件和先进的技术。引进高校网络报销系统的时候, 一定要将软件开发商的技术严格检查, 确保技术的可靠性。有关管理网络人员也要充分了解其技术, 同时加强财务人员的培训, 让他们足够了解网络安全的重要性及预防对策, 防范于未然。

(二) 网络报销操作划款支付环节可能产生交易成本

高校网络报销系统在完成每个环节以后, 需要对报销者进行支付, 通常的支付方式有以下两种:划款至第三方公司对公账户、划款至银行卡, 可由报销人员自行选择支付方式。然而采用这两种方式就会产生跨区域跨行的结算, 这需要向银行支付交易手续费, 加大了高校财务报销的财务成本。由于我国银联系统的建设不够完善, 高校网络财务报销的效果就受到严重的影响, 然而这一困难不是高校独立能解决的, 是需要联合软件开发商和银行合作去共同解决。所以, 高校在解决这方面的隐患时, 应该积极与银行及软件开发商交流合作、共同协商解决方案。首先银行系统实行改革创新新, 实现跨区域跨行的实时结算;再次是软件开发商系统必须联合高校的真实情况和银行的革新系统, 及时进行系统改进。

总而言之, 高校采用网络报销模式, 是对传统报销系统的创新和改造, 是解决高校“报账难”问题的有效新途径。随着现代化网络信息的不断更新, 对财务核算信息化不断探索和逐步实践, 不断优化和全面创新, 提供更多的关于高校财务信息化的新思路, 确保高校财务管理的进步, 为高校的快速发展提供更好的保证和支持。

参考文献

[1]张巧秀.有关高职院校网络报销的研究与探讨[J].现代经济信息, 2012.6 (08) .

[2]姚震.高校应用网络报销系统优化报销流程[J].科技创新导报, 2012.8 (19) .

财务报销规定及系统操作流程第4篇

一、财务报销、借款

1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。

2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。各项开支应及时申报。特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。借款审批流程与报销审批流程相同。

3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。

二、单据填报规范

（一）、书面填报规范

1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。

2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）

4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。如金额有错误，须重填。

5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。

6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。

7、出纳在付款时须审核每张报销单是否有校区主管及城市负责人签字，核审后盖付讫章，出纳支付任何一笔款项须在报销单上签字。

（二）网上填报规范（网上填报内容必须与书面单据相一致）

1、报销人登录报销系统后选择《日常费用》或《借款预付》进行填报。摘要、用途须填写详细，《费用类型》、《归属部门》双击后选择与其相对应的。《发生日期》为费用的支付日期，点击选择，《发生人》为费用的经办人，双击在人员名单里选择。若此人不在系统里可联系总部财务人员将此人添加到系统中，《发生金额》按报销单实际金额填写。

2、同一张报销单有多个报销项目，根据需求点击增加一个条目，按报销单上的顺序填写报销项目，《增加一个附件》点击可上传表格、文档、图片资料，做为审批人审批报销单的依据，上传附件只能用字母或数字代替文件名，不能用汉字，用汉字则打不开上传的文件。

3、该系统设置为自动提交，填写好单据，点击自动提交，单据会自动传到首签经理处。网上审批流程结束，总部出纳将即时付款。

4、冲销情况的使用，员工借款冲帐，可用到此功能，正常报销不需要此功能。

5、各用户登录报销系统后请在《个人中心》里把个人资料、信息录入完整，以便工作对接

联系，如帐号变更请及时在《个人中心》里修改保存，并通知总部出纳。

三、系统操作流程

（一）、员工申报类

1，打开浏览器输入软件系统地址等待登陆页面出现。

2，输入自己的姓名，和密码（初始密码为：111111）登录。

3，登陆成功后上面有一条横着的菜单是一级菜单，每选择一个一级菜单后都会在显示

器的左边显示对应的2级菜单，系统默认的1级菜单为“费用和资金”。

4，可点击一级菜单的“个人中心”-----》个人资料修改密码和维护个人资料。5，“个人中心”-------》我的单据中查看自己的单据在哪个状