在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《医药公司管理制度大全》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：医药公司管理制度大全
建筑公司管理制度大全
*****建筑有限公司
企业管理制度
企业管理制度
一 目的
建立完整全面的劳动人事管理制度，规范人事管理。
二 适用范围
本规定适用于公司所有员工。
三 职责
本规定由行政人力资源部负责管理、执行。
四 正文 1 总则
1.1 本规定包括劳动用工、员工管理两个部分，其中劳动用工包括招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗、解职部分。员工管理包括职务任免、工作守则、交卸手续、给假、奖惩、终止、解除劳动合同部分。
1.2 本规定依据公司管理制度和国家有关法律条款制定。
1.3 本公司员工的招聘、报到、试用、职务任免、解职、交卸、给
假、奖惩等事项，除公司章程和国家有关法令另有规定外，均依本规定办理。
1.4 公司除董事、监事外，自总经理至以下工作人员，均称为公司员工，并依工作性质分管理岗位、生产岗位、技术岗位等序列。
管理岗位分为： --- 经理、副经理
--- 主管(一级主管、二级主管、三级主管) --- 科员
生产岗位分为： --- 车间主任 --- 主管 --- 班组长 --- 员工
技术岗位分为： --- 主任工程师 --- 工程师 --- 助理工程师 --- 技术员
1.5公司除正式员工外，因发展或工作需要，可聘请顾问或特约人员，雇用季节性临时工或包工。其管理办法以聘约或合同为准。
1.6 本公司各级员工，均应遵守本制度中的各项规定及本公司制定的各项规章及通告、办法。
2 劳动用工
2.1 本公司聘用各级员工，均以思想、学识、品德、能力、经验、体格等适合于所任职务或岗位工作为原则，招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗的具体操作方法遵照公司《员工招聘制度》。 2.2 解职
2.2.1 公司员工的解职分为自然解职、退休、辞职、停职、资遣、免职、终止和解除劳动关系八种。 2.2.2 本公司员工死亡的为自然解职。
2.2.3 本公司员工退休给予退休金，依照国家相关规定由社会统筹保险处发放。 2.2.4 本公司员工自请辞职者，应于请辞日30日前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
2.2.5 本公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。 2.2.5.1 员工因患病需长时间治疗或其他特殊原因需要较长时间离岗，超出病假、事假规定范围的，经总经理同意，可自请停职(停职时间最长不超过6个月)，停职期间不发放任何薪资和福利费用，各类保险中单位应交部分、个人应交部分全由员工个人负责。 2.2.5.2 员工有下列情况之一者可命令停职： --- 因病延长的假期超过三个月者。
--- 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
2.2.6 自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处理： --- 自请停职者，停职日期结束15个工作日内未申请复职者，
予以解除劳动关系。
--- 因病停职者，自停职日起六个月内未能病愈申请复职者，予以解除劳动关系。 --- 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者，经判决为有期徒刑以上者免职或解除劳动关系，但侦查处分不起诉或判决无罪者，可予复职。
2.2.7 违犯公司规章，经查证属实，由公司做出处理规定，经公司工会委员会(组)讨论通过免职或解除劳动合同者，予以免职或解除劳动合同。
2.2.8 本公司员工离职，除特殊情况不能亲自办理交卸手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后方能离职。 3 员工管理 3.1 职务任免
3.1.1 各级主管职务的委派分为实授、代理二种。 3.1.2 职务的派免除按照公司章程须由董事会核定者外，主管副总如认为部门经理有必要进行任免时，可以书面文件呈请总经理批示;各部门经理如认为本部门主管有必要任(免)时，可以书面形式将意见反馈给主管副总，经主管副总同意后交行政人力资源部，由行政人力资源部呈总经理核定。
3.1.3 职务的任免经核定后，由人力资源部填发人事任免决定。
3.1.4 职务的委派经核定，自人员到岗之日起执行新的岗位的工资标准。篇二：建筑公司管理制度大全
建筑公司 企 业 管 理 制 度 汇 编
(征求意见稿) 二○一四年三月
前 言
随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么?怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。
当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋;最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接，
同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。
企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致?这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造者，著名的南通建筑铁军的领军企业。我们这些年的发展凭的是什么，就是朴素的企业传统文化;企业的生存取胜的法宝必须是“质量、质量、还是质量”!对全体员工行为的要求是“约法三章”。这仍是我们的瑰宝。
本次颁发的管理制度是企业现阶段基本管理素质的体现，是适合于我们企业现状的。随着公司的进一步发展，我们将根据企业的具体情况不断的修改、完善，乃至重新设计公司管理制度来适应公司以及市场的发展。当然一个再高明的制度，如果没有具有职业道德的员工和管理者去遵守，制度很快就会瓦解。一个再高效的组织，如果没有高效率的管理者和员工去支撑，组织绩效就不可能实现。所以，我们要深刻认识到：一个企业想不断地发展，有续经营，制度比资金、技术乃至人才更为重要。遵守制度、服从管理比任何东西更重要。每位企业管理者一定要对企业管理制度很专业、很娴熟、很拿手。我们要想企业发展达到足够的高度，必须把制度上升到文化的高度，把遵守制度上升到尊重企业文化的重要环节去做，才能内化人们的精神品质和身心修养!
无论是什么企业，都具有企业管理的一般属性和本质，企业管理的内容具有刚性的约束力，制度的规定具有敬畏的严肃性。我们一定要在执行制度上使上劲，不走样，不打折。从上到下运行规范，流程顺畅，没有“梗塞点”。我们要求管理者坚持原则，带头遵守制度是自己融入团队的最基本要求，要认识到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作为提升管理品质最重要的途径，只有管理者遵守制度形成习惯，才能使管理者从烦琐的事务中解放出来，为创造有活力的企业打下稳定的基础。要用我们的企业文化去影响人的行为，来激发
员工的潜能，以达到我们高效工作、高效管理、高效产出的目的，为实现做大、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业而奋斗!
总裁黄裕辉 二ο一三年三月篇三：建筑公司工程管理制度大全修正版 * * * * * * 公
司
管
理
规
划
模
式
审批人(总经理);
***********分公司编制实施 2013年4月8日
河北******公司管理规划模式
总 目 录
一;管理方针
二;企业精神
三;质量理念
四;质量目标
五;安全目标
六;成本目标
七;进度目标
八;管理体系结构框架
九;各部门职责范围
1;总经理2;经营部3;财务部4;审计部5;项目部
十;项目部各主要岗位职责范围
1;工长(项目经理)2;技术员3;资料员4;材料员5;保管员6;保卫人员7;安全员
十一;内部使用范本
1;决算单范本2;罚款单、支款单格式范本3;收发台账、工地碰头
会记录、岗位人员季度考核表范本4;专业分包合同范本5;保卫人员用工协议范本6;项目部自评报告范本
十二;公司规章制度
1;工地安全管理制度2;岗位人员考勤制度;公司岗位人员考勤制
度、项目部岗位人员考勤制度3;项目部各岗位人员完成指标奖罚制度
十三;项目经理责任书
为了提高本公司的综合管理素质，加强整体管理力度，提高员工的积极性，特制定并实施以下管理模式;
一;管理方针
打造精品工程，构筑安全平台
提高公司施工现场的管理水平
创建筑安装新品牌
二;企业精神
团结、拼搏、创新、奉献 干一项工程，交一方朋友
三;质量理念
建起一座楼，竖起一座碑
百年大计， 质量第一
四;质量目标
工程竣工验收合格率100%，优良率大于85%，工程质量达到行业先进水平，杜绝重大质量事故减少一般质量事故。
五;安全目标
建立健全安全管理保证体系，树立常抓不懈的安全管理思想，科学管理。保安全，求效益，安全第一，预防为主，达到安全文明施工的样板工地，杜绝重伤和死亡事故的发生，轻伤损失控制在总造价的1.5‰以内。
六;成本目标
科学、合理、高效的管理，降低工程成本。节约光荣，浪费可耻，达到公司利润的最大化。
七;进度目标
依据和甲方的合同工期，按照技术工期科学合理紧密的编排工程项目
的总进度、月进度、周进度。在确保总工期的前提下，控制和调整好月进度和周进度，除遇自然条件不可抗拒和甲方因素可向甲方索赔延长总工期外，否则必须确保在总工期内完成合同承包内容。
八;管理体系结构框架
总经理
经营部财会部 审计部
工长
安全员技术员材料员
资料员 保管员 警卫员
九;各部门职责范围 1;总经理
(1);负责公司的前景规划和实现公司各项管理目标，负责公司重大事件
的决策。依据本公司的实力及外部关系负责承揽相应的工程任务。
(2);负责公司的整体利益和员工利益，负责对公司的整体规划和设定阶
段性的实施目标，负责各所辖部门主要负责人的任命并定期按照公
司的管理制度给予考核。
(3);掌握经营部、财务部、核算部的运转状况，有偏差及时作出调整，
做到三个部门处于良好的运转状态，做到三个部门与下设各项目部
同步协调运营。
(4);负责组织制定公司的管理目标和方针，建立健全各项规章制度，完
善各部门的岗位职责范围，不断改革和创新，提高公司的整体管理
水平。 2;经营部
(1);完成总经理的指令，领会好公司的宗旨和精神，按照指令去实施和
运作各项事宜。通过下设部门将指令细化分解下去。
(2);定时向总经理汇报指令的完成情况及下设各项目部的运营状况，
(3);负责协调解决各项目部的疑难问题，致使各项目部处于良好的运转
状况，参与制定主要分部工程的施工方案，掌握各项目部工程的形 象进度、质量控制、成本控制、安全管理等方面的现实状况，参与
各项目的竣工验收。
(4);负责审核确定各专业分包队伍的承包合同，监督分配各项外欠工程
款。
(5);负责制定项目部各岗位负责人的管理制度，包括;岗位职责范围、
各项规章制度、完成管理目标的奖罚制度。
(6);定期组织检查各项目部工程的完成情况，发现偏差及时纠正，出现
问题，查出责任人按规章制度赏罚分明。
(7);负责定期考核项目部主要岗位责任人的工作绩效，做到对尽职尽责，
目标管理完成的出色的要表扬授奖，对待玩忽职守，给公司带来损
失的要受到批评和惩罚。
(8);参与各项目部主要岗位人员的选择与配备。 3;财务部
(1);严格遵守和履行同行业的财务制度，做到日清月结，账账相符，账
证相符，签字手续不全或不符合入账条件的一律不得入账，涉及公
司机密的信息要做好保密工作，严禁泄露。
(2);将手续齐全的凭证按单位工程分类登记入账，定期分段的核计工程
成本。
(3);定期的到工地回收各项票据凭证，签字手续要齐全。指导工地健全
和落实各项财务制度。
(4);监督和检查工地的资金的流动情况，跟踪掌握各工地的现金流动状
态，保证各项目部的正常运转。
(5);建立健全会计档案的立卷、归档、封存保管制度。负责整理立卷，
装订成册。 4;审计部
(1);负责工程投标的标的制作及工程的竣工决算。
(2);与项目部紧密配合跟踪计算工程的实际工程量，及时收集工地的变
更及签证，负责工程阶段性的成本核算。
(3);负责提供给项目部工程的参考预算，当期的地区材料指导价信息。
(4);负责工程的各分包队伍的结算审核，把好结算的最后一关。
第二篇：公司行政人事管理制度大全
XX公司行政人事管理制度汇编
第一章 总经理办公室管理制度
一、 总经理办公室工作职责
1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。
2、 协助总经理处理好办公室日常事务，做好与政府部门及公司各部门间的协调服务工作。
3、 负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。
4、 负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作。
5、 负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。
6、 负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。
7、 负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料。
8、 负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。
9、 负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。
10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。
11、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理。
12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。
13、负责公司档案的整理、归档及管理工作。
14、负责公司的办公用品的采购、管理。
15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理。
二、办公室主任岗位责任制
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务。
2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。
3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。
4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。
5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。
6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况。
7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。
9、负责与政府各部门及公司各部门的协调性工作。
10、负责社会保险的年度稽核工作。
11、认真完成总经理交办的其他工作任务。
三、办公室科员岗位责任制
1、积极做好本职工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，服从上级领导的管理。
3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作。
4、负责参与建立健全公司人事档案。
5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。
6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。
7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。
8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作。
9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。
10、负责项目前期手续的办理。
11、负责协助其他部门完成相应工作。
12、认真做好领导交办的其他工作。
四、法律顾问岗位责任制
1、尽职尽责完成领导交办的各项工作。
2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。
3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。
3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判。
4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。
5、处理公司内外的各类法律纠纷。
6、管理公司与知识产权有关的法律事务。
7、负责公司的财产保全工作。
8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。
9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作。
10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。
11、组织实施全公司的普法知识培训。
12、认真完成领导交付的其他工作事宜。
第二章 个人表现百分考核制度
一、目的：
通过实行个人表现百分制考核，及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力，并作为年度奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。
二、范围：
本考评系统适用于公司各部门在职员工。
三、原则：
本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。
四、考核内容：
以本制度中考核标准为主要依据。
五、个人表现百分制考核小组人员构成：
组 长：王海宾 副组长：刘文霞
组 员：总经理办公室考评人员及各部门经理
六、实施细则：
1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施;不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分。总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱，由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果。考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责，本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。
2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分，由个人表现百分制考核小组审议确定。
3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金，以表彰先进，带动全体员工共同进步。
4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况。①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1，部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分，员工本月最终得分=(民主得分×1+经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，这里权重
为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果(总经理评分)评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=(民主得分×1+总经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，部门工作重大失误部门经理根据情节加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数*30%+年末部门经理对本部门员工考评分数*20%;部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。
5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物，在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处臵问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题，各部门经理应该真正做到以身作则，切实起到模范带头作用。
6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分;
7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。
8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布臵当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的，要有未打卡记录，由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理。
七、考核结果运用：
1、通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。
2、通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标。
3、考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理;部门经理百分考核年内平均分数低于85分，公司将给予降职、降薪处理。
4、考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。
5、考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据。
八、考核改进：
本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨，本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。
九、考核标准：
工作态度方面
1、按规定时间(7：50之前)到岗,但在上班(8：00)之前到岗，一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分;10-30分钟，一次扣10分;30分钟以上1小时以内，一次扣20分;1小时以上，按旷工处理;
2、员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡，扣5分;部门经理监督不力，扣20分;
3、漏打卡一次，扣4分;连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实);
4、员工之间代打卡，扣10分;员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。
5、部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分;
6、监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分;
7、考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真，出现错误，扣10分;
8、有事不请假，扣20分;
9、节假日不按时值班，扣10分;
10、 上班期间不按时值日或不值日，扣6分;值日打扫不彻底不干净，扣4分;
11、 员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分;
12、 工作期间在外干私事，发现一次扣10分;
13、 工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误，翻倍扣分(累计次数*5分);
14、 消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分;部门经理扣20分;
15、 工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分;部门经理，扣20分;
16、 员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分;
17、 工作期间说脏话，用语不文明，发现一次，扣10分;
18、 部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分;
19、 部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分;
20、 签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，(除承担经济责任外)扣20分;
21、 部门未能按时召开部门会议(特殊情况除外)，部门经理，扣10分;在召开会议时没有做会议记录或会议纪要，部门经理，扣5分;
22、 考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分;
23、 总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分;
24、 在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分;、
25、 文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分;
26、 专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分;内容不全的扣2分; 工作能力、业务技能方面：
1、 没有按时完成总经理交给的任务，扣20分;完成效果不好，扣10分;
2、 对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣10分;
3、 没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分;完成效果不好，扣5分;
4、 对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分;
5、 对本职工作岗位、职责范围认识不清，扣10分;
6、 没有按时完成各项工作计划，扣10分;
7、 无正当理由，不按时交工作报表和销货清单，扣10分;
8、 违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承担经济责任外)，扣20分;
9、 员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理;
10、 以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分;
11、 对客户资料私自外借，保密不严格，(除承担损失外)扣20分;
12、 印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分;
13、 印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章，(除承担损失外)扣10分;
14、 在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理，出现问题，扣10分;
15、 在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分;
16、 不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分;
17、 招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定，扣10分;在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分;
18、 司机未经允许公车私用，发现一次，扣20分;
19、 车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分; 20、 不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度，发现一次，扣6分;
21、 不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分。 维护企业利益、热爱企业方面：
1、 利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分;
2、 虚领、冒领公司办公用品(按购买价格扣回冒领款)，发现一次扣10分;
3、 故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分;
4、 员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分;
5、 部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分;
6、 因个人原因给公司造成重大经济损失(除追究个人责任外)，扣20分。
7、 未经允许擅自使用他人办公用品(电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障，扣10分;
团结同事、部门协作方面：
1、 在公司内部发表不利于公司的消极言论，扣10分;
2、 在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等，扣20分;
3、 部门间遇事互相推托，不积极配合工作，故意刁难态度恶劣，员工扣10分;部门经理扣20分;
4、 部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理，其部门不办理或办理不及时，员工扣10
分，部门经理，扣20分;
5、 越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分;
6、 同事间相互打、骂，影响公司内部团结，当事人，扣20分。
树立企业形象方面：
1、 售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分;
2、 销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分;
3、 公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;
4、 员工上班期间中午饮酒，影响正常工作,扣20分，并罚款200元;
5、 材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;
6、 工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象，扣20分;
7、 会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分;
其他方面：
本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中，除按规定扣分外，对公司造成的重大损失和影响，由公司另行研究后给出处理意见。当月罚款金额应不超过实发工资总数的40%，未扣完金额从下月工资中扣除，依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络，以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好，望各部门对我部的工作给予大力支持!
第三章 人事管理制度
为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理，加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。
一、录用和培训
1、 用人部门根据本部门的实际需要，向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准。
2、 总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见，决定是公司内部调配还是外部招聘。如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位，岗位任职资格，通过人才市场面向社会招聘，对符合要求人员，总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求。面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料。三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见，报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。
3、 凡有下列情况的，不得聘用： (1)被剥夺公民权尚未恢复的。 (2)受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。 (3)亏空公款受处罚的。 (4)患有精神病或传染病的。
(5)品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的。 (6)体格检查经公司认定不合格的。 (7)未满十六周岁的。
4、 员工的培训：
(1)员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。
(2)对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。
二、员工调动管理规定
1、公司考察任免干部遵循‚任人唯贤，量才而用‛原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和
创造性，为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。
22、 公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。
23、 各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。
24、 奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。
三、工作时间和休息休假
1、 公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天，因受工作性质和工作职责限制的特殊岗位，经批准，可以实行其它工作和休息办法。
2、 婚假：到达法定结婚年龄(男22周岁，女20周岁)可享受婚假3天;符合晚婚条件(男≥25周岁，女≥23周岁)增加婚假6天。
3、 丧假：直系亲属死亡的，给予丧假1-3天(视工作情况具体安排)。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事，根据路程远近，另外给予职工路程假。
4、 病事假：不发工资。
四、劳动报酬
1、 公司遵循按劳分配与同工同酬的原则，实行岗位工资为主要形式的分配制度。
2、 公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现。
3、 新员工试用期间工资为基本工资的80%(个别部门按部门内部要求执行)，试用期为三个月(有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月)，试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。
4、 公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班，须先由部门经理填写的‚加班申请表‛，报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日，则往后顺延。
5、 因职工本人原因给公司造成经济损失，公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60%。
五、劳动纪律
1、 公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关政策，不得从事损害社会公共良好秩序的行为。如有违反，公司按开除处理。
2、 公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排，认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责。
六、员工的录用、调离规定
1、 公司必须严格执行董事会确定的编制，对公司员工进行合理调用使用。
2、 公司录用员工由总经理向董事会提出申请，得到董事会批准后方可录用。
3、 公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。
4、 严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。
5、 录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整，不得漏项。
6、 建立员工档案，档案由专人保管。
7、 调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。
七、专业技术职务确定晋升管理规定
1、 为加强企业专业技术人员管理，强化专业技术人员队伍建设，增强专业技术队伍内部活力，优化人才结构，调动专业技术人员的积极性，规范专业技术职务确定、晋升工作，特指定本规定;
2、 根据政策规定，结合我公司实际情况，专业技术职务的确定晋升本着‚公平‛、‚平等‛的原则进行;
3、 申报职称应具备的基本条件;
(1) 学历资历条件必须达到国家政策规定标准; (2) 从事与所学专业对口或相近专业技术工作; (3) 考核合格以上，能履行岗位职责; (4) 遵纪守法，具有良好的职业道德; (5) 身体健康，能坚持正常工作。
4、 申报职称基本程序
1)个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称;
2)个人写出工作总结，内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由;
3)民主评议：采取‚六公开‛的办法进行考评; 4)单位领导研究确定; 5)组织申报材料上报;
6)报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。
5、职称考核费用核销程序
凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用发票报各部门经理初审，总经办统一核实，报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。
劳动合同管理制度
为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度：
一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
1、 在试用期间被证明不符合录用条件的;
2、 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的;
3、 严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的;
4、 被依法追究刑事责任的。
二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人：
1、 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
2、 劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。
三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任，赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：
1、 用人单位招收录用其所支付的费用;
2、 用人单位为其支付的培训费用，如公司出资(指有支付货币凭证的情况)对职工进行各类技术培训(包括相关学习和职称评定)。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系，职工应当支付以下费用：
(1)公司招收录用其所支付的费用;
(2)公司为其支付的培训费用;如果试用期满，在合同期内，职工应当支付该项培训费用，具体支付方法是：约定服务期的，按服务期;没约定服务期的，按劳动合同期;既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。
(3)对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失; (4)承担违约金叁万元。
四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续，因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担。
五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失(直接损失和间接损失)。
雇佣合同
甲方： 乙方：
乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同：
一、甲方权利和义务
1、根据乙方的其他时间安排相关的工作;
2、按乙方的工作量发放报酬;
3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。
二、乙方的权利和责任
1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇;
2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;
3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;
4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;
5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。
三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。
四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。
五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
七、其他事项：双方可随时终止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
雇佣合同
甲方： 乙方：
乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作，经协商一致，特签订本合同：
一、甲方权利和义务
1、根据乙方的业余时间安排相关的工作;
2、按乙方的工作量发放报酬;
3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。
二、乙方的权利和责任
1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇。
2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;
3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;
4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;
5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。
三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。
四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。
五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
七、其他事项：双方可随时终止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
第四章 考勤制度
一、员工考勤执行办法
1、 公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。
2、 员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假;超过一天或离开市区要向总经理请假。
3、 部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。
4、 业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。
5、 员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。
6、 没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。
7、 提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。
8、 公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查，并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。
9、 部门经理如不按照公司考勤制度严格执行，向公司呈报不真实的员工出勤表，经检查发现一次对部门经理罚款现金100元，同时百分考核扣20分。
10、没有特殊情况，不得临时请假。坚决杜绝突发性请假。
二、员工感应卡和指纹考勤规定
1、 为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。
2、 公司设臵四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任;阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理;阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理;财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理;伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任。
3、 打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡(特殊情况除外)，公司上班时间夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。
4、 不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。
5、 员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。
6、 因私事请假，须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单，部门经理签字认可。
7、 员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。
8、 感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办(节假日顺延)。
9、 总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。
第五章 印章管理制度
一、各种印章保管使用规定
1、公章保管使用规定：
(1)公章必须由专人负责保管，不准以任何理由交给他人保管。如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。
(2)公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记。
(3)公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续，由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。
(4)公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。
(5)在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用。
(6)凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。
(7)由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担，公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。
(8)工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。
2、合同章保管使用规定：
(1)合同章由专人负责保管，非经同意不得转借他人，如有遗失应立即汇报。
(2)公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以‚合同申请单‛形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章。 (3)印章使用人员在加盖合同章前，应当将合同交由公司法律顾问进行审核，无误后再提交合同评审委员会。
(4)公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关，以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。 (5)印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。 (6)印章使用人员务必认真审核合同的各项条款，在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。
(7)签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章，严禁使用人员加盖空白章。
(8)加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时，公司有据可依。
(9)未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。
3、财务章保管使用规定：
(1)公司财务章由财务人员负责保管，不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。
(2)公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。
(3)财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。
(4)公司财务章的使用务必谨慎，金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用。 (5)财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。
(6)公司其他部门因业务需要使用财务章时，必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章。
(7)在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以免将来需要时有据可查。
(8)未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。
二、各种印章保管使用程序
1、各种印章的保管：
(1)书面材料指定专人保管公司印章。
(2)因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准，并详细做好登记，包括盖印章材料内容，带公司印章外出起止时间。
2、各种印章的使用程序：
(1)印章使用人填写公司‚印章使用申请单‛。 (2)送相关人员审核签字。 (3)报总经理批准。 (4)到印章保管人处盖章。
(5)盖章后的文件(材料)、原件(如不足用复印件)、‚印章使用申请单‛一并交印章保管人员处存档。
第六章 办公用品管理制度
一、办公用品采购审批制度
为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费，特制定以下制度：
1、 各部门每月1-3日，15-18日(如遇节假日顺延三天)提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购。
2、 各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。
3、 单价大于100元的办公用品采购，由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。
4、 办公用品由专人负责保管，每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。
5、 特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。
6、 采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。
7、 常用小额办公用品(如信笺纸、圆珠笔等)，应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理掌握，月末向总经理书面汇报。
二、办公用品保管制度
为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:
1、 办公室负责公司的办公用品保管工作，必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。
2、 公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。
3、 领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。
4、 统一配备的办公用品部门之间不得私自串用，如需调配需经办公室办理移交手续。
5、 由于保管不当，对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。
6、 严禁私自配制办公室钥匙，如需配备，必须经公司统一登记，统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理，造成损失由部门经理和当事人承担全部责任。
三、办公用品发放使用制度
(1) 各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务(特殊情况除外)。 (2) 办公用品领用部门接到领用通知后，必须及时到办公室将所需办公用品领走。
(3) 公司对员工使用的办公用品建立个人台帐，并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督。
(4) 办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间，数量，并在申请单上注明签字。
(5) 调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。 (6) 年末公司按使用人明细账公布上墙。
四、办公用品保管员岗位责任制
1、 负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。
2、 负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表，年终，汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。
3、 严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。
4、 保证所管物品的安全，搞好三防‚防火‛‚防盗‛‚防霉‛。
5、 每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符。每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。
五、复印机(传真机)使用管理制度
1、复印机(传真机)的管理：
(1)建立专人管理责任制，由专人操作管理。
(2)非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。
2、复印机(传真机)的使用： (1)建立使用登记制度。
(2)各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项。
(3)非经批准，操作管理人员有权拒绝。
3、复印机(传真机)的维护：
(1)保持复印机(传真机)室内整洁，不乱堆乱放物品。 (2)定期维护保养机器，保持机体卫生清洁。
(3)需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。
(4)严格按照机器操作程序操作机器，不得随意调整机器内部设臵。 (5)机器用完后要关闭电源并盖好。
六、电脑的使用管理制度
1、总则
为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
2、电脑使用和管理
(1)公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑的日常应用管理工作。 (2)公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。
(3)未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备。
(4)未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘。 (5)电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。
(6)严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。
开机流程： A 接通电源;
B 打开显示器、打印机等外设; C 开通计算机主机;
D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码; E 在权限内对工作任务操作。 关机流程： A 退出应用程序; B 关断主机;
C. 关闭显示器、打印机; D 关断电源。 简易故障处理流程：
A 按关机流程关闭计算机系统; B 接通电源;
C 打开显示器、打印机等外设; D 开通计算机主机;
E 出现Windows登录操作后，按‚确定‛按钮; F 如故障仍未解决，重复上述操作至少3次;
G 重复操作3次后，仍未解决的，按本制度第六条执行。
3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。
4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等。
5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。
6、电脑维护
(1)各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。
(2)电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。 (3)电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。 (4)电脑软硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。
(5)UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。 (6)外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。
(7)凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。 (8)未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱。 (9)每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次。
7、电脑病毒的防治
(1)公司购买使用正版的电脑杀毒产品。
(2)在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。
(3)电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理。
(4)在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
(5)建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。
第七章 车辆管理制度
一、司机的岗位责任制
(1) 必须做到部门经理同意方可出车。
(1) 出车时，不要怠慢，无故拖延时间。
(2) 待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车。 (3) 不准擅自将车交给他人驾驶。
(4) 不准私自用车，下班后车要停放在公司指定停车场内。 (5) 保持车内卫生干净、整洁。
(6) 车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。
2、遵守公司车辆维修制度 (1)不准私自修车。
(2)期检修车，车辆维修以保养为主，不准私自换机件。 (3)修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。 (4)详细记录更换部件的时间、规格及价格。
3、遵守道路交通规则
(1)起步慢、行车稳、过路口应‚一看二慢三通过‛。
(2)严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。 (3)开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈。
4、出车前后应做到
(1)检查车体有无损伤，机油和水是否缺少。
(2)检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。 (3)查看轮胎气压是否正常。 (4)车辆预热后方可行车。
5、收车后应详细记录行车里程，车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题。下班前加安防盗锁。
二、车辆管理规定
1、 车辆的各种证件(行驶检查有关的证件)和随车工具，由驾驶员保管(要办理交接手续)，因自身原因丢失，由当事人承担全部责任和一切经济损失。
2、 原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则，造成车辆丢失的，当事
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人承担一定的经济损失。
3、 车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶，任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失，由车辆正式驾驶员承担一切经济损失，情节严重的按公司制度规定处理。
4、 严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。
5、 车辆必须配备灭火器，并要定期检查。
6、 车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。
三、车辆审批和使用规定
1、 各部门因业务需要使用公司车辆的，需填写‚公司车辆使用申请单‛，由部门经理签字后生效。
2、 用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。
3、 出车时司机应按申请单办事地点，选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人，并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事。
4、 用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。
5、 办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单，严禁超范围用车。
6、 公司车辆离开三区(芝罘区、开发区、莱山区)，司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。
四、车辆加油维修规定及工作程序
1、 由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油，油箱一次性加满，基本用完再二次加油。(长途例外)，每次加油记录好金额和里程数。
2、 司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。
3、 车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修，车辆维修管理人员陪同维修。
4、 维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理，旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维修登记簿》，发票按程序办理签字报销。
5、 坚决杜绝不经请示、登记，司机自作主张维修车辆，否则不予报销。
6、 更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。
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第八章 档案、合同管理制度
一、档案管理制度
1、档案归档管理办法
1、 为规范公司档案管理工作，特制订本制度。
2、 公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类。其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案，均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。
3、 公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。
4、 公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作。
5、 凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。
6、 外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档。党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计年度终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。
7、 档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。
8、 档案管理员在受到个部门移交的档案后，应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。
9、 案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。
2、档案借阅程序
(1) 申请人提出借阅档案的申请，提交所在部门负责人审核，无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。
(2) 档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅。
(3) 借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。
(4) 借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护，防止丢失、损坏。
(5) 申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。
3、档案保密制度
(1) 档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识。
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(2) 严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。 (3) 严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。
(4) 凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存(公司统一下发的除外)。 (5) 认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的‚档案管理‛‚法律责任‛各项法规。
4、档案销毁制度
(1) 任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料。 (2) 若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。 (3)经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。
二、合同及相关法律资料的管理制度
1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习，积累和收集公司所需有关法律文件及资料。
2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况。
3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。
4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草，再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。
5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。
6、合同及其他事务在执行过程中，具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通;公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报，尽快解决，避免给公司带来损失。
7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。
8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草，标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。
9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。
三、合同审查、签订程序及相关手续
1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。
2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格，具备法人资格也须在营业范围内，超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。
3、合同签订时必须具备的条件：
(1) 合同当事人的营业执照复印件一份;
(2) 合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内;
4、合同签订必须具备的条款。 (1) 合同的标的;
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(2) 合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单; (3) 合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准; (4) 验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点; (5) 供货合同还要写明货物送到指定地点;
(6) 违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金;如出现质量问题应赔偿买受人一切损失;
(7) 合同争议的处理为烟台市芝罘区人民法院;
(8) 合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。
5、文字准确。
(1)合同内容前后一直，无矛盾; (2)使用的概念应明确，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)标点符号要使用得当;
(5)书写工整、书面整洁、字迹清楚。
6、签订合同的审批程序： (1)申请人签字;
(2)分管该项目的工程师或该工作的负责人签字; (3)部门负责人签字; (4)法律顾问签字; (5)档案管理员签字 (6)总经理签字
7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序
(1)合同归类：合公同在我司常见的有两大类：工程施工类和材料以及半成品供应类。工程施工类又可分为：发包工程合同以及配套工程合同。
(2)合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关。评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效。
(3)全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本，并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。
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第九章 总工程师办公室管理制度
一、总工程师工作职责
1、坚决服从总经理领导，认真贯彻总经理的指示精神。
2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。
3、严格执行公司的工作程序，在工作程序范畴内认真展开工作。
4、按照公司领导的要求，对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决。
5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决，对严重的事故问题，总工办以文件和通知形式责令整改。
6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。
7、应相关部门的要求，组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。
8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。
9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。
二、总工程师办公室工作计划
1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。
2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。
3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。
4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。
三、总工程师办公室检查制度
1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实，对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法，最终使每项工作计划都能得到落实。
2、 每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。
3、 每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决办法，保证进度计划能够得到有效落实。
4、 参加工程部、监理公司组织的施工质量检查，协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理，并做好备忘记录工作，以备查阅。
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5、 协助总经理办公室，每月对工程部、投控部的部门资料管理工作(包括总工办)进行一次检查，找出缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。
6、 每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。
7、 协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工。
四、总工程师工作程序
1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批，批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求，总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。
2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办，对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案，书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改;问题严重时，总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改。
3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果。
4、做好日常相关部门的协调工作。
5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。
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第十章 工程部管理制度
一、工程部日常工作职责
1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续。
2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察。
3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。
4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理。
5、监管施工现场材料的质量及使用情况。
6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。
7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。
8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部。
9、工程设计变更及时转到各相关部门。
10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料，对工程管理过程中的文件、资料进行管理。
11、负责工程竣工验收及移交工作。
工程部岗位职责
1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。 1.
2、负责组织工程的招投标工作。 (1)对承包商、监理单位进行考察、评价。 (2)组织编制招投标文件，选择投标单位。 (3)组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 (4)组织评标和开标工作，确定中标单位。 (5)参与合同谈判与合同的签定。 1.3、负责项目管理。
(1)负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。
(2)项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。
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(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 (5)负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。
(6)负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 (7)对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 (8)对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认，提出处理意见。 (9)组织竣工验收及移交。
(10)监督检查工程和项目文件资料的管理。
(11)负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 1.4、负责工程监理的管理。
(1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。
(2)根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。
(3)对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 (4)负责监理费用控制与结算。 1.5、负责与设计单位协调
(1)组织工程技术人员进行图纸预审。
(2)委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 (3)对施工中各方提出的变更要求进行审查控制
1.6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。
2、 副经理岗位职责
2.1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。
(1)项目开工准备阶段，负责编制项目计划，并报工程部经理批准。 (2)负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。 (3)开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实. (4)织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。
(5)组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。
(6)组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。
(7)对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。
(8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。 (9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。 (10)对开工准备情况进行核实检查。 (11)组织对《监理规划》进行评审。
(12)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。
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(13)负责准备图纸会审、设计交底会。 (14)组织工程资料的报送。 (15)组织召开工程协调会。
(16)对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。 (17)对施工安全、文明施工进行监督检查。
(18)负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 (19)组织制定质量监督计划。
(20)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 (21)对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 (22)对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 (23)负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 (24)负责对各方提出的设计变更进行审核。 (25)负责工程停工、复工的管理。
(26)负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 (27)负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 (28)监督检察项目文件资料的管理。
3、土建工程师管理岗位职责
3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 3.
2、协助经理做好工程开工的准备工作。
3.3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 3.
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。
3.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
3.7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 3.
9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 3.
11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。
3.
12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
3.
13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
3.
14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
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3.
15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 3.
16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.
17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3.
18、负责土建工程的竣工验收。
4、水暖管理岗位职责
4.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 4.
2、协助经理做好工程开工的准备工作。
4.3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 4.
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。
4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
4.8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 4.
9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
4.10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 4.
11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。
4.
12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
4.
13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
4.
14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
4.
15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 4.
16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 4.
17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 4.
18、负责水暖工程的竣工验收。
5、电气管理岗位职责
5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 5.
2、协助经理做好工程开工的准备工作。
5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 5.
4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5.5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。
5.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问
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题。
5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
5.8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 5.
9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 5.
11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。
5.
12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
5.
13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
5.
14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
5.
15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 5.
16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 5.
17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 5.
18、负责电气工程的竣工验收。
二、工作程序
(一)工程项目招标管理程序
1、公司所有项目必须实行招投标制度
2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。
3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。
4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审，对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位。
5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。
(二)工程项目合同管理程序
1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。
2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录(见附表)，将调整意见汇总至评审记录上。
3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后,组织评审委员会审核完毕后,填写合同审批表后,评审委员会委员签字认可后,转总经办盖章生效。
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(三)工程项目质量管理程序
1、施工准备质量
1.1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计，监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。
1.2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后，工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。
1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。
2、施工过程质量
2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况，对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案，要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。
2.2施工过程质量：
2.2.1工程严格执行‚三监制‛规定，执行《建筑工程统一验收标准》。
2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。 2.2.3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。 2.2.4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。
2.2.5进行定期、不定期质量检查，对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。
2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施，明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。
3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。
(四)工程进度管理程序
1、编制建设项目施工进度规划。
2、编制各单项工程施工进度计划。
3、严格进行项目施工进度检查。
4、做好项目施工进度记录。
5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差。
6、修改和调整项目施工进度规划。
(五)工程项目安全管理程序
1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。
2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产
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品。严禁使用假冒伪劣产品。
3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到‚一机一闸一漏一箱‛。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。
4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。
5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。
(六)工程成本管理程序
1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。
2、按照规定的进度报告制度，施工单位每月20日截止工作量，监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付。
3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。
4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势。
5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。
(七)项目施工现场管理程序
1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证
施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量，施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效，工程量回复单作为公司内部资料存档。
1.2机械台班签证
机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。
1.3水、电费签证
专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证，登记水电费台帐，转财务由当月工程款中扣除。
1.4工期顺延签证
相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单，对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。
1.5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。 1.6外协工程量签证
需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。
2、工程定价管理程序
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工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表，经评审后，报请总经理批准，工程部负责组织实施。
3、施工现场材料管理程序
3.1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。
3.2货到现场，施工单位验收数量、质量，并确认数量。工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换。
3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。(见附表)
4、施工现场协调工作
4.1工程部直接对监理、施工单位进行管理，总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外办理各种业务。
4.2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。
4.3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。 4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施，对于不合理的即以书面形式回复总工办。
(八)文档管理程序
1、工程部管理文档内容(见工程部资料分类管理细则)
2、文件的收发
2.1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录，具有可追溯性。(见附表) 2.2封皮标注填写部门、记录时间、存档位臵。
3、文件的借阅
详见见工程部资料分类管理细则(见附表)
4、文件的归档
详见见工程部资料分类管理细则
5、文件编目
所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料。
(九)项目管理的规章制度
1、严格执行公司各项规章制度。
2、必须按时上下班，未打卡要有记录。
3、工作时间不准喝酒。
4、不准在工作时间做与业务无关的事。
5、工程重要环节要跟班作业。
6、进入工地现场必须戴安全帽。
7、工程材料帐要记清楚。
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8、不准拿卡施工单位
9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查。
10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改，必须报部门经理，经商定后统一处理。
11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。
12、平时坚持巡检，对于发现的问题，作好工作记录，于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。
13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。 加班计算标准
18：00—24：00 按0.5天计算; 18：00—2：00 按1天计算; 18：00—6：00 按1.5天计算。
第十一章 投资控制部管理制度
一、部门工作职责
1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。
2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。
3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。
4、 在工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。
5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。
6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。
7、 建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。
8、 做好重要资料的档管工作。
9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。
10、 各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。
二、部门经理工作职责
1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。
2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。
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3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学习风气。
4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。
5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。
6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作。
7、 及时检查本部门的台帐记录工作。
三、部门经理岗位责任制
1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。
2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。
3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。
4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。
5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。
6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。
7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋。
8、 努力完成公司领导交给的其它任务。
四、部门造价工程师岗位责任制
1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。
2、 团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。
3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。
4、 努力学习业务理论知识，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。
5、 工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。
6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。
7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。
8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。
9、 坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。
10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。
11、认真完成部门经理交给的其它工作。
五、预算编制程序
1、 投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算，做出甲供材料分析。做出甲供材料计
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划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。
2、 在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。
3、 在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。
4、 在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。
六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序
1、 施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。
2、 负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。
3、 部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。
七、工程款拨款程序
1、月份工程款拨款
首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。
2、甲包工程拨款
首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。
3、工程借款
工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。
4、工程最终付款
工程最终付款(不含保修金)。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审(发包方内部审核)，然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包
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方按合同约定条件办理拨款手续。
八、投资控制部决算审查互审制度细则
1、决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。
2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。
3、审查责任人审计误差不应超出5%，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。
4、百分考核：
(1) 审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (2) 复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。
(4) 审查人初审结算，终审结束后不应超出5%，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。
5、工程决算审查程序
(1) 审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。
(2) 审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。
(3) 审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。
(4) 计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。
九、外审决算报审工作程序
1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。
2、 决算报审前需经部门经理复核(部门经理可以指定他人复核)并做复核人签字。
3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。
十、外审决算审查工作程序
1、 决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。
2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。
3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。
4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意
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见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。
5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。
6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。
十一、投控部现场工程量实测签证程序
1、 投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。
2、 实测过程须工程部专业工程师参加。
3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。
4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。
5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。
6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。
十二、工程决算不外审项目决算审定程序
(一)、程序适应范围
本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。 (二)、测及决算
工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。
(三)、表格填写顺序
决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表(包括物资品名、数量及单价)报材料会计处;材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表(表二)、施工单位甲供料明细表转投资控制部(表三);投资控制部依据(表二)和决算甲供材料分析填写‚工程决算审核表‛(表一)，做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。
(四)、决算复核
投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部;财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。
十三、甲供材料分析及扣款程序
(一)、公司内部分析程序
1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表;
2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表(附表样)，财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超(欠)供数量及单价提出初步意见，并做具体分析;
3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程
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部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。
(二)、施工单位甲供料扣款程序
1、月份扣款
由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。
2、竣工扣款
2.1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。
2.2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价(同种类、规格的进料平均价)孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣
十四、决算审查程序
一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。
二、施工单位报审决算首先报给工程部(两份)，工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。(工程部此过程中要做好文件收发记录)
三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作(填制登记表)，并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。
四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写‚决算初审复核表‛ 报工程部(附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料)，工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。
五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部;投资控制部根据该决算填写‚工程决算外审复核表(未经双方审核)‛ 后，一并转工程部(与工程部办理转交手续);工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部;投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。
六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求;完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部;投资控制部依据审核结果填写‚决算定案复核表‛(附签证、施工组织设计、图纸会审)，并转交工程部进行定案前复核工作;投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位;造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可;投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公
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司相关程序办理定案手续。
十五、配套工程验收程序
配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求;工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。
验收程序：
一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，
1、对工程质量进行初验。
初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。
2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案;经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。
二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。
第十二章 工程签证制度
一、适用范围
本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。
二、签证程序
工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。
监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部;工程部接到签证后，根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部，投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表(见附表)，经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字;工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理
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公司盖章，经发包人盖章签字后生效。
三、签证单审批
3.1停电、停水签证执行合同约定条件，合同无约定时，应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。
3.2工程量实测签证。施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求;工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证，按签证程序报监理公司及包发方，相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。
3.3机械台班签证
机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。
3.4工期顺延签证
相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核，对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。
3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施;投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字。
第十三章 公司工程文件转发规定
设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整，特作此规定。
本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作。具体规定：
1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后(取消工程部工程专用单)，工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字(详见样表)
2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档。
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3、文件查阅
存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅;需借出时由总经办取文复印、发放复印件。
第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则
为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况，现要求各部门做好文件分类管理工作。
一、文件资料分类
集中管理资料文件包括：公司各种文件;变更及签证文件;施工现场实测资料;工作联系单及施工通知文件;施工合同文件;规范、标准文件;决算审查资料;定案报告书;决算报告书;上报公司各种报表;会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件。
1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知
以上文件由总经办发文并存档
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2、各种签证资料 ① ② ③ 批准的设计变更 批准的经济签证
批准的施工组织设计及方案
以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办(原件)存档。
3、 施工现场实测资料 ① ② 施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料
以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档。
4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③ 施工现场工作联系单及回复单 施工通知单
单项施工定价通知单及计算书
工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。
5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书
以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后，投控部、工程部、总经办(原件)、财务部存档。
6、规范、标准图集 ① ② ③ 公司建设所购臵的各种施工规范 标准图集 定额文本
投控部收集、整理、保管。
7、决算审查资料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工单位原报决算报告书
部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表
工程决算外审复核表(未经双方审核) 决算定案复核表
以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档。
8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告
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②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。 ③甲供材料分析表
以上文件投控部、财务部存档
9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。
10、会议纪要 ① ② ③ 公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要
经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。
11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。 工程部整理后，转总经办存档。
二、资料归档
1、上述资料均按所列顺序组卷存档，施工期间，以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作;项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。
2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索。
3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确，不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。
三、文件查阅
1、公司资料原件一律不得外借;内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手续，资料管理人员负责回收;需外借者，由资料保管员按相关手续转发复印件。(附文件借阅登记表)
2、借阅图书资料(定额、标准图集、规范)借阅人要爱护图书，不得圈注涂改，归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。
3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理;查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。
四、资料文件收发记录
1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表(附：文件收发登记表)
2、收文记录应填写存档日期及存档位臵
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第十五章 财务部管理制度
一、财务部工作职责
1、 按规定编制各类财务计划和财务预算。
2、 负责催收房款及对外的借款，管理好资金。
3、 负责公司资产的安全与完整。
4、 负责公司会计核算工作，做到及时准确。
5、 负责产权证发放工作。
6、 认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。
二、财务部经理岗位职责
1、 制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经政策和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理。
2、 具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调，并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布臵、检查、总结，不断改进财务会计工作。
3、 根据公司的经济预测和经营决策，结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行。
4、 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。
5、 组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，按时编报会计决算，搞好财务分析。
6、 做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。
7、 按时完成公司领导交办的其他财会工作。
三、稽核人员岗位职责
1、 对会计凭证的稽核：审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。
2、 对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求，内容是否与原始凭证、记账凭证相符。
3、 对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划，看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。
4、 对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求，各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。
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5、 对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。
6、 对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。
7、 稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。
8、 出纳人员不得兼管稽核工作。
四、出纳人员岗位职责
1、 严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》。单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行，不得从单位的现金中直接支付(即坐支)。
2、 认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。
3、 控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有‚作废‛戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。
4、 严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖‚收讫‛、‚付讫‛戳记。
5、 提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金。
6、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，并结出余额。
7、 现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‚银行存款余额调节表‛，使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。
8、 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
9、 出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息，不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。
11、定期及时与销售出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字。
12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票，月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报。每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。
13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。
五、固定资产核算会计岗位职责
1、 正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。
2、 了解划分固定资产使用情况，新旧程度和完好状况。
3、 负责固定资产的明细核算，每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。
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六、材料核算会计岗位职责
1、 对购入的材料，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全。
2、 对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。
3、 每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入，发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。。
4、 负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款，根据工程部下达的计划用料，进行差异比较。
5、 工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。
七、工资核算会计岗位职责
1、 根据各部门上报的考勤表及相关资料，按照规定每月计算职工工资(包括各项扣款)，并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。
2、 认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。
八、成本核算与管理会计岗位职责
1、 认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。
2、 积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本，为加强成本管理提供可靠的依据。
3、 正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核。
4、 负责预提费用、待摊费用、核算。
5、 负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。
6、 负责与材料会计核对工程领料帐目，对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算。
7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。
8、 每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售发票，核对相关数据并签字。
9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。
九、销售会计岗位职责
1、 负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误。
2、 负责登记销售台帐，定期上报销售情况。
3、 每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。
十、销售出纳岗位职责
1、 审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。
2、 及时将款项存入银行，保证现金安全。
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3、 每日终了，要与会计核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。
4、 定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。
5、 负责销售的宣传用品保管工作。
十一、总帐报表会计岗位职责
1、 按照会计制度的规定，设臵会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账。
2、 正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。
3、 每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。
4、 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。
5、 每月填制纳税申报表，确保按时照章纳税。
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二、发票管理制度
为了加强部门的发票管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度。
1、对于已购入的各类发票，要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。
2、禁止转借发票、禁止代开发票、禁止擅自拆本使用发票，禁止携带空白发票外出。丢失发票的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。
3、开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖财务专用章或发票专用章。
4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。
5、使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。
6、填开发票的‚八不准‛规定： 1)不准大头小尾。 2)不准转借代开。 3)不准‚卖甲开乙‛。 4)不准拆本使用。 5)不准错位开票。 6)不准涂改套用。 7)不准开具空白发票。
8)不准自行开具公司经营业务范围以外的发票。
7、发票的四防：防丢失被盗、 防潮、防蛀、防火。
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第三篇：财务制度大全：公司财务管理制度
文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。 一章 總則
第一條 爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必頇具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，文章由【风云ャ突变】精心整理，如需更多资料，请加Q：344512748.最全的管理资料，可打包下载。
妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必頇將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必頇有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必頇加強資本金管理。公司籌集的資本金必頇聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，頇努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資産管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必頇每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必頇有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不准外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不准簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必頇用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必頇在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章長期資産管理
第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條 固定資産的管理：有下列情況之一的資産應納入固定資産進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條 固定資産要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資産的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資産明細帳。
第二十八條 固定資産的購置和調入均按實際成本入帳，固定資産折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限爲：
(一)房屋、營業用房30年
(二)通訊設備、交通運輸設備3年
(三)電子電腦、辦公及文字處理設備3年
(四)電器設備、安全保衛設備3年
第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資産不再提取折舊，提前報廢的固定資産，不再補提折舊。當月增加的固定資産，當月不提折舊，當月減少的固定資産，當月照提折舊。
第三十條 對固定資産和其他資産要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條 無形資産指被公司長期使用而沒有實物形態的資産，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資産按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條 遞延資産是不能全部計入當期損益，需要在以後內分期攤銷的各項費用，包括
開辦費，租入固定資産的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資産改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章成本費用管理
第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資産折舊費：指公司根據固定資産原值和國家規定的固定資産分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資産的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤=營業收入 營業稅金及附加 營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入 營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資産盤盈、處理固定資産淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資産盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)弭補公司以前虧損;
(三)提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資産負債表、損益表。財務報表包括資産負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資産負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必頇是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規範程式進行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必頇將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章附則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
第四篇：公司员工奖惩制度大全
公司员工奖惩制度 第一章总则
为了使员工明确奖惩考核的标准、依据和方法，使奖惩公开、公平、公正，从而更好地规范公司及员工的行为，特制订本规定。 本规定为配合《公司考核管理制度》《员工考勤和劳动纪律管理制度》的配套文件，对于公司业务开展中涉及的重大问题或影响效果在较长时期内存在的行为予以规范。 奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。
惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。
本规定适用于贵州毅鑫恒博贸易有限公司全体员工。 第二章奖惩的原则
公司对员工的基本要求包括：公司的各项规章制度、员工的岗位描述、工作目标(承包指标)和临时工作任务。公员工的日常行为要接受月度的考核评价，其分值将决定员工的工资水平。 员工的表现较大地超过公司对员工的基本要求，或者其行为可以在较长时期内为企业带来收益，除在当期考评得分上予以反映外，还可以通过奖励的形式予以表彰，以起到宣传、鼓励的推动作用。
员工的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。 处罚和过失单必须及时通达本人，本人有向上级申诉的权利。
下属的行为应予处罚，而其直接管理者没有处罚的，管理者承担责任过失，人力资源管理部门可以下达责任过失单。
有功必奖，有过必罚;依法管理，执法必严;奖罚面前，人人平等。 第三章奖惩职责
各部门负责人负责本部门奖惩工作的提出。
人事行政经理负责审批员工500元以下的奖惩决定。 副总经理负责公司奖/罚工作的落实、决定复核与复议。 总经理负责公司全体员工记过与记功(含)以上、奖罚单次金额超过500元或涉及晋/降级(薪、职)的决定的审批。 第四章奖励
奖励的方法有经济奖励、行政奖励和荣誉奖励三种： 经济奖励包括加薪、奖金、奖品等。
行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。
荣誉奖励包括嘉奖、记功、记大功、授予优秀员工、合理建议奖、创造性劳动奖、拾金不昧奖、最佳门派、优秀侠客、行侠仗义奖最佳绿叶团队奖、江湖新秀奖、个人突破奖、幸运奖、项目突破奖、最佳管理奖、伯乐奖等称号。 以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。
员工有下列事件之一者给予嘉奖，嘉奖通报全公司。
工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者; 领导有方，使主管业务工作拓展有相当成效者;
每月初评各部门选出上月表现最佳者或业绩完成NO.1者，相片制作成X展架同时展示自己的工作心得，让大家膜拜;
预防事故或抢修工程使正常经营不致受到较大影响者; 品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者; 增收节支5万元(含)以上，10万元(不含)以下者; 全年考勤记录无缺勤者;
合理化建议在应用中取的一定效果者;
对顾客服务热情，服务品质高，被顾客表扬的，本月有好评的，创造出优异成绩者; 主动帮助老弱幼残等弱势群体，助人为乐的; 具有节约意识，为公司节约成本支出的; 主动利用业余时间帮助他人的;
拾金不昧(金额较大者适用专项奖励);
客服在销售中因顾客原因遭到辱骂，坚持服务标准的，维护公司利益的; 能够及时协助或有效解决突发事件者; 能主动加班加点完成紧急重要任务的。
其他对公司或公众有利益的行为，具有事实证明者; 员工有下列事件之一者予以通报表扬。
绩效考核成绩超过上级安排任务的五分值以上者;
检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象和损失者; 维护公司安全，积极采取措施排除险情，确有实效者; 连续三年，完成本职工作，无任何劣迹者。 对提高公司信誉，做出显著成绩者;
在公司的重大活动过程中(如仓库搬家、双十一等)表现突出者。 工作中任劳任怨、不计较个人得失，影响较大者;
有效地防止公司失窃或拾金不昧的员工，经调查属实的给予通报表扬。 发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。 员工有下列事件之一者予以记功一次。
(一)遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失者;
(二)增收节支10万元(含)以上，50万元(不含)以下者;
(三)全年累计获嘉奖五次者; ·
(四)对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的;
(五)开源节流(节约物料或节省开支)，有突出贡献者;
(六)维护企业重大利益，避免重大损失者;
(七)创建特殊功迹，在社会上产生良好影响的。
员工有下列事件之一者予以记大功，记大功在全体员工大会上宣布。 全年累计获记功三次者;
全年能超额100%完成上级下达的工作任务者。 增收节支50万元(含)以上者;
承担巨大风险，挽救公司财产，较十九条(一)款表现更为突出者; 连续五年，工作业绩突出，并无任何劣迹者。
对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献的; 合理化建议在应用中取得重大效果者。
凡符合下列条件之一者，建议给予晋级、晋薪或晋职奖励。 表现优异，绩效考核结果符合本部门晋升条件者; 在本工作岗位做出某项突出成绩者; 有突出才能，为公司急需者; 为同行业竞相争取者; 其他符合晋级(薪、职)条件者。 专项奖
专项嘉奖 ----授予“优秀员工称号”。
内对于表现突出的员工授予“优秀员工”的称号。评选标准及评选程序由人事行政部根据上级公司要求并结合公司实际情况拟定，报总经理审批后组织实施。 专项嘉奖 ----“合理化建议奖”。
参与评奖的合理化建议必须同时具备以下三个特性：
(一)对公司各项业务工作、管理环节存在问题提出的符合实际、切实可行的改进意见或措施;
(二)对公司发展策略、经营方式、管理模式等提出合理可行的建设性意见;
(三)有益于公司经营发展的其它意见或建议。 创造性劳动奖。
参与评奖的创造性劳动必须同时具备以下三个特性：
(一)创造性：创造性劳动应是在突破现有的管理模式、工作流程和工作方法基础上提出的新思路、新观念或采用的新技术、新方法。既可以是独创的，也可以是引进外部成熟的经验、作法或者是对公司原有经验的总结提炼;
(二)主动性：创造性劳动应是由员工积极主动开展的工作;
(三)有效性：创造性劳动应当经过实践证明能为公司带来经济效益、品牌效应或者有助于提高公司经营管理水平。 拾金不昧奖
公司对拾到价值较大的财物(现金数额5000元以上或价值5000元以上)并交给公司处理的员工授予拾金不昧奖。 江湖新秀奖(专项)
(一)规则：由大客户中心提供数据，人事部提供入职日期
(二)标准：在试用期内转化率第一者。 个人突破奖(专项)
(一) 规则：由大客户中心提供数据。
(二)标准：
1、转化率突破公司记录数据
2、单笔客单价突破公司记录数据 伯乐奖
(一)人事部门会定期地将公司的招聘信息通知大家。凡是根据相关岗位，进行匹配的推荐，简历通过，人事部门通知前来面试，则有精美的小礼品赠品
(二)如果推荐人员得到录用，将获得价值50元的精美礼品一份。
(三)凡是录用并通过试用，转正通过后为公司的急需或不可或缺人才的，将获得价值100元的精美礼品一份。
(四)每推荐一次，将给予一定的积分，积分最高者，将获得年终会议的大奖。
(五)人才推荐也会纳入到军衔评定的范筹 其他专项奖
按公司有关规定，根据上级公司要求并结合公司实际情况拟定、报总经理审批后组织实施。 奖项
最佳门派(营销部、大客户中心、物流一个门派)
(一)规则：财务部提供数据
(二)标准：根据公司制定战略目标，完成率第一的团队 优秀侠客(1人)
(一)规则：部门提名;人事部根据标准初步赛选;初选后如有二人以上按人数配比，再全员匿名投票。
(二)标准：
1、入职三个月(含三个月)以上
2、月平均KPI系数达0.8(含0.8)以上
3、遵守公司各项规章制度，无违纪现象发生
4、品质端正、无不良习惯
5、有优秀事迹资料或获行政部提名表扬 行侠仗义奖(好人好事)(1人)
(一)规则：
1、根据行政部表扬记录，由员工受表扬次数和贡献度决定
2、如行政办公室无法评判则交由总经理办公室
(二)标准：
1、遵守公司各项规章制度
2、品质端正，无不良习惯
3、乐于助人，如主动帮助新人等。
最佳绿叶团队奖(人事行政、IT、财务、市场中一个团队)
(一)规则：由人事行政部组织做满意度调查，项目包括：工作积极性、态度、工作创新、部门合作、沟通性;除本部门外勇士参与投票。
标准：员工(除本部门员工外)参与投票，满意度第一者。 最佳幸运奖(1人)
(一)规则：人事部负责收集所有勇士的工号，由盟主楚泰抽号，抽中者得奖。
(二)奖励：年假回家汽车票或火车票(年假回公司后报销) 项目突破奖(团队)
(一)规则：总经理办公室最终决定
(二)标准：超额完成公司制订的战略目标(营销部、物流部、大客户中心)或比上工作有创新性项目或在原项目基础上有重大突破，且项目对公司有明显推动作用 最佳管理奖(2人)
(一)规则：由总经理办公室决定，队长、主管中选一人，部门经理中选一人，
(二)标准：
1、任劳任怨，工作负责
2、执行力强
3、遵守公司各项规章制度
4、具备较强的领导力，带领团队超额完任务或工作有重大突破
5、KPI月平均系数达到1(含1)以上 奖励程序如下：
(一)员工推荐、本人自荐或部门负责人提名。
(二)人事行政部门审核。
(三)总经理批准。 备注：
上述条款未涉及到的但有积极意义的情形，经调查属实，公司将视情况给予灵活奖励(方法有奖励现金、升职、深造去外地旅游考察、学习等)。 员工晋级时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工。 公司对第二十条(七)款中合理化建议提议者，除予以记大功奖励外，另给予特殊奖励：即按合理化建议应用后实现利润或节支费用的一定比例提成奖金。具体办法由公司另行规定。 第五章惩戒
公司按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚： 检查员工对公司的各项规章制度的执行情况，如果违反有关纪律、规章制度，称为违纪过失，填违纪过失单。
考查岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，如果因失职而使自己负有直接责任和领导责任的部分工作受到损失，称为责任过失，填责任过失单。 员工可以对公司内部的各种行为进行举报，企管部负责调查核实; 处罚的决定在人事行政部开具的“惩戒通知单”中注明。 员工对惩戒处罚有异议，可以向总经理或人事行政部申诉。 惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种：
(一)经济处罚分为罚款、扣发奖金、降薪。
(二)行政处分分为即时处罚、通报批评、警告、记过、记大过、降职、撤职、辞退、开除等。 以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。 即时处罚：对轻度违反公司规定的。
员工有下列情况之一的，给予通报批评处分。
(一) 三次(含)无故未参加公司通知的正式会议的;或无故不参加公司安排的培训课程或活动安排。
(二)外出不告知直接主管被纠正三次(含)以上的;
(四)在工作时间嬉戏或从事与工作无关的事情。
(五)违反公司规章制度，影响公司形象及服务质量的行为;
(六)上级有指示或期限的命令，无故未能如期完成;
(七)在工作场所抽烟，影响秩序者;
(八)工作时间外出就餐者(客服中餐时间酌情考虑);
(九)工作不力，屡劝不改者;
(十)两次口头警告给予通报批评;
(十一)未经允许，擅自带外人进入仓库参观者;
(十二)当值时间睡觉;
(十三)用餐时间超过一小时者。
(十四)下班后所辖区域或窗户未关，所用电器(空调等)电源未切断者。 员工有下列情况之一的，向其发送《警告通知书》，给予警告处分：
(一)一个月内经常(累计三次及其以上)无故迟到、早退、消极怠工、不完成本职工作任务的;
(一)员工旷工1天(含)以内的;
(二)伪造、涂改考勤记录的;
(三)不服从公司正常分配和调动的;
(四)擅自留宿公司以外人员于员工宿舍者;(物流员工)
(五)违反作业规程，造成严重不良后果，尚未造成公司利益损失者;
(六)浪费公物情节轻微;
(七)破坏环境卫生;
(八)遇非常事变，故意规避者;
(九)办公时间，私自外出者;
(十)考试作弊;
(十一)服务态度投诉一次;
(十二)客服离开电脑超过10分钟未设置自动回复者;
(十三)使用公司旺旺号聊工作无关的事情;
(十四)公司35EQ号的个性签名使用消极、挑衅的语言;
(十五)在工作时间嬉戏或从事与工作无关的事情; (十六)因过失以致发生工作错误情节轻微者;
(十七)初次在工作场所内喧哗或口角，不服管教者; (十八)上班时间串岗聊天者; (十九)私自挪动消防设施者。
员工有下列情况之一的，向其发送《过失通知书》，给予记过处分：
(一)发生事故不及时报告，给公司造成损失的;
(二)违反作业规程，造成公司利益受损者;
(三)对顾客服务态度恶劣，造成顾客投诉者;
(四)浪费或损坏公司财物;
(五)发现问题故意回避，不处理、不报告;
(六)遇到工作职责交叉或模糊事项时，推三阻四，不执行上级指示，不顾大局，遇紧急工作时临阵脱逃;
(七)聚岗、串岗、擅自脱岗，造成不良后果;
(八)同事之间搬弄是非，造成不良影响;
(九)与同事发生言语上的冲突，出现谩骂、脏话者;
(十)见危不助;
(十一)明知侵害公司、同事利益的事项不报;
(十二)私自接受顾客或客户赠送的物品; 员工有下列情况之一的，给予记大过处分
(一)不调查实情，放纵或乱指挥给公司造成损失的行为;
(二)知情不报，有意缓报造成损失和不良影响的行为;
(三)轻视顾客需求或对顾客言而无信;
(四)未按公司规定方式或渠道反馈问题，采取群发旺旺或邮件等方式，将问题人为扩大化，影响团队氛围或攻击他人合理，情节严重的;
(五)不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者;
(六)对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者;
(七)故意损坏公司重要文件或财物者;
(八)携带公安管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者;
(九)在职期间受治安拘留者;
(十)内累计记过三次者
有下列条件之一者，建议给予降职、降薪处分：
(一)管理不善者。
(二)多次重复违反公司作业规程，但未造成严重后果者。
(三)一年内记过2次者。
(四)违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为情节较轻者。
(五)品行不端有损公司信誉情节较严重者。
(六)在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者;
(七)在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为者;
(八)其他须给予降职、降薪的处分者。 除名：分为劝退、解聘、辞退。
(一)员工有下列情况之一的，建议给予劝退：
1、在试用期内明显证明不符合录用标准的，公司无须提前即可通知员工办理正常离职手续;
2、公司正式员工(含聘用工)绩效考评多次(内4次)或连续2次末位，经公司培训后被证明仍不符合公司岗位要求的。
(二)员工有下列情况之一的，给予辞退，并视情节追究相关法律和经济责任：
1、以权谋私、营私舞弊、索贿、受贿、欺诈，或利用职权间接获利的行为;
2、私设小金库，指使下属做假帐的行为;
3、未经公司批准在外兼职;
4、纵容打击报复员工的行为;
5、挪用或盗窃公司或同事财物;
6、窃取或泄露公司资料或隐私;
7、与客户或与同事打架;
8、在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者，造成严重后果的;
9、向顾客或外部单位(含个人)索取小费、物品或其他报酬;
10、拾遗不上交;
11、酗酒、赌博;
12、不顾大局，遇紧急工作时临阵脱逃，推卸责任;
13、结交有黑社会背景的人员，组织或参与有损公司正常工作的不良群体;
14、玩忽职守，违反操作规程，当值时间擅离岗位，造成严重后果;
15、发现安全隐患，不及时整改，导致人员伤亡和财产损失;
16、工作弄虚作假，偷工减料，造成损失;
17、一年内累计旷工时间超过十天，或连续旷工时间超过三天;
18、在经营活动中严重损害公司形象，给公司带来无形资产损失的;
19、员工触犯国家法律法规，被公安机关、司法机关追究刑事责任的; 20、违反公司保密制度的;
21、挪用公款者;
22、伪造/虚的公章、执照等重要资料，情节严重的;
23、教唆他人或与他人共谋从事严重违规行为。或纵容、包庇员工从事严重违规行为的;
24、不得用公司注册的办公旺旺开店铺，同时，不准拍公司的产品，只能通过内部购买，同时不准用公司旺旺号拍其他公司的产品;
25、伪造/虚的公章、执照等重要资料，情节严重的;
26、本人或教唆他人罢工、怠工;
27、在公司里恐吓，殴打或故意伤害他人身体;
28、违反保密协议的，擅自泄露公司机密;
29、对公司应得知的个人重要信息有意欺瞒，或员工向公司所作的任何陈述、声明或保证等不空实，如：个人履历，身体重大疾病等;
30、严重失职给公司造成重大损失(由总经理、财务、人事组成的委员会对严重失职过失进行裁定);
31、违背牧尼夫商业行为及道德准则 1)、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司遭受名誉或经济损失。 2)、利用公司赋予的工作职权进行关联交易，或收受商业贿赂以获取个人利益。 3)、任何员工、主管、高层或其亲属或关联公司不应接受回扣、贿赂或私下接受佣金、低于市场价格的贷款、现金或现金等价物(包括礼品证书和证券)或任何萁他私人利益或赠与，但在商业来往中获得的一结符合商业惯例的奖励性小礼品例外。 4)、绝对禁止提供或给予任何贿赂、回扣或私人佣金。
32、购买公司物品，不走公司流程，自行前往仓库领用者;
33、所有员工的工资、奖金等相关收入情况，(包括与个人收入相关的福利状况等)，均属于公司保密信息，不允许通过任何渠道打听或泄漏，否则将给予辞退处理;
34、对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者;
35、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。
36、内被记大过两次以上者。 第六章奖罚标准
奖励标准：公司在给予上述奖励的同时，视具体贡献发放一次性奖金;同时，公司为荣获创新奖的集体或个人颁发获奖证书。
(一)奖金额度范围为：
1、即时嘉奖： 20-50礼品;
2、通报表扬： 50～100礼品;
3、记功：人民币100～500元;
4、晋级(薪、职)：根据具体级别及相应薪金标准确定;
5、专项嘉奖：
6、优秀员工：人民币1000元;
7、创造性劳动奖：100～1000元;
8、优秀员工：人民币1000元;
9、合理化建议奖：100～1000元;
10、拾金不昧奖：适用于拾到价值较大的财物。
所拾财物价值在2000元以上5000元以下的，建议申请100-500元奖励金;所拾财物价值在5000元以上或价值5000元以上的贵重物品并交给公司处理的，可申请500元奖励金;
11、其他专项奖：具体额度由总经理审批。
12、一年累计通报表扬3次者，加记功1次;一年累计记功3次者晋升一级工资;
13、单次奖金额度超过100元或涉及晋级(薪、职)的须经人事行政部经理审批，超过500元或涉及晋级(薪、职)须经总经理审批。 备注：
凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出;凡与工作无关的，由见证人提出;上述情况均需填写奖励申请单，并文字汇报主要行为。奖励行为的核实由人事行政部负责，各有关部门出具书面意见，汇总后由人事行政部提出奖励意见(包括荣誉奖励及经理奖励)，报总经理批准。
处罚标准：公司在给予上述处分的同时，并视所犯事件情节的轻重，处以罚款金额如下:
1、即时处罚：每轻度违反公司各项规章制度的一项扣1分，每分5元;
2、通报批评：20～50元;
3、警告：50～100元;
4、记过：100-500元;
5、降级(薪、职)：根据具体级别及相应薪金标准确定;
6、劝退：在试用期内劝退的正常结算;公司正式员工(含聘用工)绩效考评多次(内3次)或连续2次不合格，经培训后被证明仍不符合公司岗位要求的，一般情况下需提前一个月通知员工或以一个月工资作补偿后即可劝退或解聘员工(劳动合同特殊约定的除外);
7、辞退：扣除当月全部工资及奖金，并视情节追究相关法律和经济责任。
8、备注：员工受处罚，直接上级负连带责任，给予两倍处罚，部门负责人给予三倍处罚。 公司在给予员工上述处分的同时，可依据处分给予其他处分：
1、警告：降薪三个月，降薪幅度为本人基本工资的20%;
2、记过：降薪六个月，降薪幅度为本人基本工资的20%;
3、一年累计警告3次者，加记过1次;一年累计记过2次者，加降级(薪、职)处分;一年累计记过3次给予除名。
管理人员犯有记过以上处分者，可以并处降职或撤职。
惩戒的提出人可以是公司的任何员工，人事行政部负责核查，并填制报告。对企管部的惩戒核查由主管副总经理负责。
警告和记过处分的决定由人事行政部作出，(涉及人事行政部的由主管副总经理作出)，对记大过(含)以上的惩戒，批准人均为总经理。
对当事人的经济处罚，由企管部出具罚单，计入当月工资核算。 第七章员工奖惩 员工功过抵消规定：
员工功过抵消以发生于同一内者为限。 嘉奖与警告抵消。
记功1次或嘉奖3次，抵消记过1次或警告3次。 记大功1次或记功3次，抵消大过1次或记过3次 第八章附则
员工考勤的奖惩规定另见《考勤管理制度》。
公司各部门可依据本制度制订相应的实施细则以及针对岗位的管理制度和奖惩办法，报人事行政部汇总，由总经理批准后执行。
本制度由公司人事行政部制订并负责解释。 本制度报公司总经理批准后施行，修改时亦同。 本制度自颁布之日起施行。
第五篇：分公司财务管理制度大全
分公司及分公司财务部的设立
一、设立条件
根椐公司业务发展的需要，由销售部提出申请，申请表经销售部经理审批后，报总经理办公室并获董事会批准，批文送达财务部经理处，财务部负责办理营业执照等开办事宜。 审批以下内容
1、待成立分公司名称，
1、 待成立分公司注册资金金额及出资方式。
2、 待成立分公营业范围。
3、 待成立分公司负责人委托书。
4、 待成立分公司经营期限。
5、 待成立分公司注册地点。
6、 待成立分公司章程。
7、 成立分公司设立筹备小组，其中必须包括销售部人员、财务部人员
8、 待成立分公司银行帐户的开设，银行印鉴的授权
9、 待成立分公司财务运作指引的批准。
10、 分公司年检事宜。
二、设立方式
董事会批文送达财务部由财务部经理负责，指定专人办理营业执照事宜。
1、 新设分公司名称的审核。先从当地工商管理局取公司名称审请表格，依总经理批文填写并盖总公司公章，送工商管理局。时间大约10天。
2、 取得工商局审批的公司名称申请表，依该表在工商局领取分支机构设立申请表，并按总经理批文填写该表，及工商局要求的其它相关资料，报送工商局审批，时间大约15天。
3、 依据工商局资料回执取得营业执照。
4、 根据营业执照申请刻分公司公章及业务专用章、财务专用章。
5、 办理企业代码证
1
6、 办理税务登记证，申请办理发票专用章。
7、 申请银行开户，办理银行开户许可证，支票印鉴由公司董事会批准。
8、 营业执照(正、副本)税务登记证(正、副本)企业代码证(正、副本)银行开户许可证等各种证件应先报总公司财务部、行政部、销售部备案后签借出单，留分公司财务部会计保管(附表)。
9、 分公司公章、业务专用章、财务专用章先报总公司财务部或行政部备案后，由董事会任命责任人保管(附表)。
10、 营业执照如有名称、地址、注册资金、营业范围、章程等各事项的变更，开户银行及银行印鉴等的变更，必须报公司董事会批准。变更完毕，报原备案部门重新备案。
11、 各证件的年检由分公司财务部进行。
三、分公司财务部的设立
1、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘及派出。
2、分公司财务部的职能
2.1分公司财务部必须严格执行公司的各项管理制度，并在其权限范围内行使会计核算职能、会计监督能。
2.2准确、及时地记录分公司会计帐。
2.3购买、保管、开具发票，管理分公司会计帐，处理分公司各项费用的报销事宜。 2.4向税务机关报税，并与政府机关进行必要的、与分公司运作相配合的公关活动。 2.5分公司各证照的变更、年检，保证分公司证照的合法、有效。 2.6向总公司及外部机关报送各项报表、数据资料 2.7各会计档案的建立。(附表) 2.8其它配合分公司运作的事宜。
3、分公司财务部的组织关系
3.1业务技术工作直属总公司财务部管理并向总公司财务部经理负责肪报告。 3.2行政及日常工作管理遵守分公司的规定向分公司负责人负责并报告。
4、分公司财务部的职责
4.1必须严格遵守国家颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》及公司内部的《分公司财务管理制度》等各项管理制度。
2 4.2有义务监管公司的一切财产、物资，如有损害公司利益的行为，有义务举报并给予制止。
4.3在公司规定范围内使用备用金，并保证资金的安全。
4.4全面掌握分公司客户的资信情况，严格按安全应收帐款体系要求控制供货。如发现异常情况，应及时报告单位负责人和总公司财务部。
4.5记录分公司存货帐，每月必须对帐一次，进行必要的抽查或全面的实物盘点。 4.6准确、及时记录分公司客户的应收帐款，并每季出对帐函进行对帐，对帐结果出对帐记录(附表)
4.7负责分公司固定资产、低值易耗品的清点及管理。 4.8每月同总公司核对应付帐款(附表)。 4.9出具各税务报表，并进行申报，缴纳税款。
4.10按公司要求报销分公司人员的费用，并到总公司核销(附表)。 4.11保守公司、分公司商业秘密。
4.12根据需要向经分公司负责人批准后提供必要的业务查询。
分公司财务管理制度
一、银行帐户的管理
1.1银行帐户的开设，需经董事会批准并授权留存银行印鉴。银行印鉴需由财务专用章、分公司负责人私章、出纳员私章三者组成。并由专人分管，开出帐户报总公司财务部和公司董事会备案。
1.2银行帐户的任何变更、撤消等事宜，需写出申请报财务部经理审核后报公司董事会批准后，方可执行。
1. 3支票、汇票等的签发。根据已审核的费用单据或备用金申请表数额填写支票，并逐笔登记在支票登记表(附表)，作废支票盖“作废”章后保存备查。
1.4分公司按收支两条线的原则，设立一个货款户和一个备用金户，因税务机关要求，可增设纳税专户，除此外特殊原因需增设帐户的，分公司须经财务部书面批准。不得向除直接经销商、税务机关以外的其他个人、单位公开货款户帐号。开设银行帐号必须报总公司财务备案，不得与挂靠单位共用银行存款帐号。 1.5分公司开设的两个银行帐户。一个是基本帐户，核算日常使用的备用金，公司按照月度开支计划向该帐户转款。另一个是辅助帐户，货款结算专户，收回的所
3 有货款必需全部存入该户，销售回款只能汇往公司总部，任何人不得以任何理由，从货款户提取备用金。
1.6严格遵守公司的资金管理制度，收到客户货款(包括现金回款和银行存款)不管客户是否需要，出纳都必须开具收款收据，收入的货款必需全部存入货款专户，不得坐支现金，如有特殊情况需从货款户向备用金户转款，必须向公司财务部申请，在得到总部的批准时，才能从货户向备用金户转款，否则按挪用货款处理。当月收款收据的金额合计等于当月银行存款借方发生额。 1.7货款户余额超过2万元时出纳员必须向总公司解汇货款，
1.8周边地区收取货款的方式必须是：货款由客户直接汇往分公司帐户，业务员不得收取现金，更不得擅自设立货款存折。客户采取汇票或支票结算的，业务员收到汇票或支票及时交财务，不得拖延，并办理票据的交接手续。
1.9周边地区特殊原因设立货款存折的，必须经分公司主任和财务批准，并指定专人保管，不得与备用金或私人存款混放一起，货款存折的款项严禁截留、挪用，严禁张冠李戴。货款存折的利息要随同货款一并汇往分公司帐户。月末月结时，货款存折严禁有余额。财务每月对货款存折的复印件和收款收据进行严格的审查。
二、现金的管理
2.1所有备用金只能从备用金帐户提取，特殊情况要坐支，必须报总公司财务部经理批准。
2.2库存备用金限额不能超过壹万元，库存现金超过限额部分要及时存入备用金银行帐户，低于三仟元时要及时补足，以保证分公司运作的需要。
2.3申请补充备用金需填妥备用金补充申请表，经财务部经理批准后才能开立支票。(附表)
2.4所有收到货款一律开具收据，并将现金存入分公司货款专用帐户。
三、应收票据的管理
3.1建立票据登记本(附件)，收到汇票等必须登记在登记本上。 3.2票据应视同现金，妥善保管。
3.3不定期检查票据到期日，及时承兑汇入分公司货款银行帐户。
4.4如因特殊情况需要贴现，应先报财务部经理审核并经苏总审批后进行贴现
4
六、其他应收款的管理
6.1本科目核算办事处除应收帐款、应收票据、预付帐款以外的各种应收、暂付款项。包括
1、应收的各种赔款、罚款;
2、存出保存证金;
3、应向职工收取的各项垫付款项等;
4、待转进项税额。 6.2本科目二级明细科目的设置。
存出按金。按单位名设置明细帐。
职工备用金。按人名设置明细。
其它应帐款。公司应收的各种赔款、罚款等。
待转进项税额。分公司收到总公司发货，但增值税票未到，税额暂入本科目，
收到税票时转出。 备用金借款规定：
1、按公司有关文件核定每个人的备用金额度，个人借支不得超过额度，如有超出限额，必须另外申请经审批后方可借支。
2、职工备用金应及时冲帐，及时清理预借款。一般前笔借款未结清，不得再借。费用单据超过三个月未报销的，原则上不予以报销。特殊原因积压的需由各级单位主管人签批原因说明书，对于财务部审核未通过的报销单据，会计必须追回原报销款，不允许延误而占用备用金额度。
3、备用金未能完全冲帐的余款，应由职工归还现金。
4、分公司员工出差、采购物品等原因需要借支备用金，按规定填写《出差申请表》或《借款申请单》(不得有任何涂改)，借款申请单一式二联，借款人、财务记帐各一联。
5、出纳处确认是否已有借款记录并审核是否有涂改等现象，对有借款且无正常原因的，不予办理可借款的确认手续，经签字确认合理，再由分公司负责人在公司额度内审核其内容并批复。
6、出纳根据财务部副经理/经理审批后的《借款申请单》付款，并登记员工借款台帐。
7、员工借款日期是《借款申请单》的填制日期。
8、对借款数额较大的或超过返纳期的，出纳应加强监控，及时催收，并编制“员工借款月度明细表”(附表)。
5
9、公司总部出差人员原则上不得在分公司、办事处借款，广州办公室人员原则上不得在分公司、办事处、峡山借款，如因特使情况须在驻外机构(包括办事处、分公司、联络站)、峡山借款，按下列程序办理。
9.1.出差人员向本部门经理提出借款申请，由本部门填制《总公司出差人员借款通知单》(附件1)，一式二联，驻外机构财务和公司财务各一联。广州员工向广州财务部申请，峡山员工向峡山财务部申请。
9.2.《总公司出差人员借款通知单》经广州财务/峡山财务审批后，由财务部向驻外机构传真。
9.3.驻外机构收到借款通知后，方可借款给总部人员，并办理正规的借款手续。借款通知单原件，随后寄出。
9.4.驻外机构凭借款凭证、借款通知单原件入帐，同时必须在借款的当天将借款凭证传真至总公司员工所在地财务部，作总公司财务入帐的依据。 9.5.月末，各驻外机构必需将当月所有总部人员借款凭证原件寄财务部，广州员工寄广州、峡山员工寄峡山。
9.6.总部财务部收到借款凭证的原件后，向驻外机构开转帐通知单，各驻外机构凭转帐通知单结转总部员工借款。
9.7.任何个人、任何驻外机构不得在没有得到总部财务部的批准时，向总部出差人员借款，由此引起的一切损失，由提供借款人承担。
备用金返还规定：
1.员工出差返回公司或采购物品完毕，必需自返回公司之日起7天内办理备用金返纳手续。无正当理由未返纳员工，在工资中扣除。
2.财务部审核员对各种报帐单据严格按照公司的规定进行审核，对合法的报销凭证，需经经手人签名，部门主管审批后，按照公司最终的财务审批权限签名后，出纳才能办理报销手续。由于特使情况，需用自制凭证及其附件报帐的，经手人必须详细填写事情的原因，并提供2人的见证签名，按规定的审批程序办理。 3.报销凭证分《差旅费报销单》、《付出凭证》、《费用报销单》(附件2)和《支出证明单》四类，《差旅费报销单》需注明出差人出差时间、行程和原因。《付出凭证》、《费用报销单》和《支出证明单》需注明经手人、报销原因或用途， 4.《差旅费报销单》适用于公司员工出差后报销的飞机、车、船费(包括市内交 6 通费)、住宿费和其他费用开支的原始凭证。
5.《费用报销单》适用于不需要办理差旅费手续的费用开支报销，包括：业务招待费、过桥费、养路费、购买办公用品等的费用。
6.《付出凭证》适用于除上述情况外需正式报告批准购买的业务支出，如固定资产的购置等。
7.《支出证明单》适合用于在上述业务中，没有正式发票报销的业务。 8.对于已到返纳期尚未返纳的各项借款，出纳人员根据预计的返纳期统计，编制“备用金”返纳通知表，交部门经理，进行返纳催收通知。各主管履行督促下属返纳备用金的责任，并向出纳反馈信息。逾期不返纳，每天按借款额3%扣罚滞纳金，罚金从当月工资中扣除。月末，编制员工借款明细表，报各部门经理和总经理。
9.对于超过出差期限等原因不能按期返纳备用金的，各主管应向出纳反馈说明，否则出纳根据规定扣罚。
办理现金报销手续规定： 1. 报销单种类：
差旅费报销清单：员工出差报帐的凭证，用于记录登记汇总员工出差发1.1.
生的车、船、飞机票、住宿费及补助。 1.2. 1.3. 费用报销单：用于员工除差旅费之外的费用。
付出凭证：适用于除上述情况外需正式报告批准购买，用现金支付款项的业务。 1.4. 支出证明单：适合用于在上述业务中，没有正式发票、没有报告的报销的业务。 2. 填报要求：
用于报销的单据，必须填制报销单。
报销单的粘贴：用于报销的单据，有序整齐的粘贴在报销单内，不得用2.1. 2.2.
钉书钉装订。 2.3. 2.4. 报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整。 出差住宿标准及伙食标准，按《差旅费补助规定》执行。
7 2.5. 2.6. 报销单据的填写必需使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具。 所有的报销单据，必需有经手人的签名，车船费注明起止地点，业务餐注明用餐原因、人员。 2.7. 报销的住宿单据，住宿发票单位名称是住宿人的姓名，并盖有收款单位专用章。 2.8. 报销的原始发票，发票开具的单位名称是“广东化妆品有限公司”， 并盖有收款单位发票专用章。没有收款单位发票专用章，应附上《支出证明单》，并说明理由。 2.9. 报销凭证如有借款，必须填写。
2.10. 报销金额和借支金额的差异有负责审核费用报销员填写，出纳负责稽核。 2.11. 报销凭证一经填写，不得涂改，如因计算错误，需改正，必须在改正处由修改人签名。
2.12. 购买实物，包括书籍、资料、样品等必需有经手人、证明人和部门主管签字。
2.13. 员工用《付出凭证》报销，需支付现金，必须在付款形式栏填写“现金”字样。
3. 审批要求：
所有的报销单据，包括《差旅费报销单》、《费用报销单》、《付出凭证》3.1.
和《支出证明单》等，必需按“财务审批权限“的有关规定，交各级主管签名审批，各主管在各自权限内行使职权，需审核报销事项的真实性及费用的合理性。 3.2. 经各级主管签名的报销单据，送交财务部审核，经审核无误，交财务部副经理/经理审批。 3.3. 经过审批批准后，现金出纳方可办理报销手续。
4.职工在辞职时、改变工作岗位时、借出毕业证书原件或其它在公司的抵押物时等其它时间，需先同公司结清借款。
四、库存商品的管理
8 4.1分公司库存产品的监督、提货单使用管理手续制度、产品去向及安全，对周边仓库以及流转过程中的产品，驻外机构负责人和财务负有监控和管理的责任，周边地区销售代表和主管对其管辖范围的产品流转和货物安全负有主要的责任，仓库保管员对库存产品的安全性负直接的责任。
4.2财务对仓库管理、产品管理须建立相应的管理程序和制度，对仓库管理和产品的收发具有专业领导和管理监控的权利。 4.3产品入库管理：
4.3.1产品的进仓必须及时验收，办理入库手续，财务部开具产品入库单。入库单内容包括：收货日期、车船号码、货物品种、应收数量、实收数量、途损数量、途损原因、产品批号、仓管员签字等。
4.3.2入库单一式三联：存根、会计记帐和仓库记帐各一联。产品入库单不得任意涂改。
4.3.3仓管员对产品入库的质量负责，要认真检查入库产品的外观、质量。如有损坏、变质、空瓶、半瓶等，必需及时以书面报告驻外机构负责人和财务， 经批准以后才能入库。
4.3.4.产品入库分下列情况处理：
A. 总部发往分公司：根据公司的产品出库单和分公司开具的产品入库单作会计和仓库的入帐依据。
B. 驻外机构之间相互调货：凭总公司批准调货的原件，调入驻外机构开产品入库单作正常产品收货处理，同时开“到货通知单”(附件一,总公司财务部和联络处财务部各一联)，通知总部调整应收帐款。任何个人，任何驻外机构不得在没有得到总部的批准时，随意调货。如有违反，由此引起的损失，由调货人承担。 C. 驻外机构所属客户退货：驻外机构发出“退货通知单”(附件二，联络处财务和仓管各一联)，仓库凭驻外机构的“退货通知单”收客户的退货，并验收入库，登记入帐。仓库保管不得发生没有“退货通知单”而擅自收客户退货的现象。 D. 直运直汇客户的退货：直运直汇客户的退货，原则上直接退总部，如有特殊情况需退往驻外机构时，除按上述C操作外，同时开出”到帐通知单”(附件三，总公司财务和联络处财务各一联)，通知总部财务，调整应收帐款。
E. 库存商品盈盘：库存商品的盈盘，必需经仓管和财务人员共同确认，编制“库
9 存产品盘盈表”，联络处负责人和财务签字确认，阐明盈盘原因，并由驻外机构负责人和财务提出处理意见，报总部批准，按批准的意见处理。 4.4产品出库管理：
4.4.1.向客户销售货物，履行客户定单制度，即客户要货，向驻外机构下定单，销售代表根据客户定单填写”要货通知单”，经财务审核后开具产品出库单，经开单员、财务部有及分公司负责人签字后才能提货。
4.4.2.产品的出库要有完整的手续和出库凭证。无论何种用途，都必需开具产品提货单(出库单)严禁凭白条提货或无依据发货;出库单如有涂改无效。 4.4.3.仓库发货须遵循“先进先出”的原则，库存产品距保质期6个月(积压品)，由仓管员书面报告驻外机构财务，库存产品距保质期3个月(滞销品)，由财务书面报告驻外机构负责人，驻外机构负责人向销售部报告。
4.4.4.产品发出，属于驻外机构直接发货的，必须实行客户收货确认制度，即客户收货后出具《客户收货确认单》，并签名盖章;属于客户自提的，客户必须在提货单上签名确认。
4.4.5.产品发出，属于客户委托他人代理提货方式的，必须凭客户开具的介绍信并由代理人在提货单上签名，客户的介绍信作为财务联的附件妥善保管。 4.4.6.产品发出，属于分公司员工送货方式的：产品送达后，送货员将客户签收的回执联当天交财务，客户签收的回执联作为财务联的附件妥善保管。 4.4.7.产品发出，属于委托外单位(如汽车运输公司或中介公司)送货方式的：必须与对方签定合同协议，明确其责任。执行送货时，须登录送货员的身份证号码、驾驶执照号码、车辆号码，履行送货员在出库单签字的有关手续，各驻外机构依据客户签收的收货凭证结算运费。
4.4.8.驻外机构之间的调货：凭总部批准的调货备忘录原件，开具“调货通知单”，调货通知单作调入驻外机构开产品入库单的原始依据。同时开转帐通知单通知总部调整应收帐款。
4.4.9.驻外机构向总部直供客户调货：原则上驻外机构不得向直供客户调货，如因特殊情况需向直供客户调货，必须得到总部批准件的原件，以此开调货通知单，同时开转帐通知单，通知总部调整应收帐款。经总部批准向直供客户调货 10 的原件和转帐通知单，作调出驻外机构调货通知单的入帐的原始依据。 5.5仓库应按不同仓库地点设置产品明细帐，定期与不定期进行帐帐、帐实的检查，严禁开单不提货、提货不开单、无货开单。严禁公司产品与客户产品混放，严禁将公司产品存放客户仓库而不办理财务手续。
10、 6财务应按不同实销实结客户设置产品明细帐，定期进行抽查盘点。并作出盘点差异报告。
11、 7月末财务负责组织辖区内各仓库的产品盘点组织管理工作。盘点范围包括：驻外机构中心仓库、周边仓库、临时仓库及产品产权属于公司的客户代管库。对驻外机构中心仓库，财务必须亲自监盘;对周边仓库、临时仓库及租用的客户仓库，可委托财务人员或其他人员监盘，财务不定期地抽查。发现帐帐不符，帐实不符的，要及时查明原因，及时进行处理。
12、 8每月末财务必须与仓管核对仓库产品明细帐，确保帐帐、帐实、帐证三相符。
4.9库存商品盈亏：库存商品的盈亏，必需经仓管和财务人员共同确认，编制“库存产品盘点盈亏表”，经联络处负责人和财务签字确认，阐明盈亏原因，并由驻外机构负责人和财务提出处理意见，报总部批准，按批准的意见处理。
五、仓库
1、仓库帐务管理
5.1.1设置“库存商品正品总帐”和“库存商品正数量金额三栏式明细帐”。 5.1.2设置“库存商品非正品总帐”和“库存商非正品数量金额三栏式明细帐” 5.1.3总帐按日期、单号登记
5.1。4明细帐内按产品品种设置明细科目。
5.1.5赠品、试用装、道具、包装物、残次品也应设置明细帐，有单价应核算金额，没有单价应核算其数量。 5.1.6明细帐及时结出余额(?)
5.1.7保持帐面整洁，应用正确的改错方法：红字更正法、划线更正法等。 5.1.8如有调帐必须先向公司财务部申请，经审批后调帐，不得随便调帐。 5.1.9所有入帐出库单一律不得有更改。 5.2仓库实务管理
5.2.1仓库必须保持仓容整洁、通风、干爽。制定防火、防盗、防腐、防损的具
11 体措施。
5.2.2货品堆放按分正品与非正品、分品牌、分规格五五堆放。
5.2.3货品堆放整齐，货品堆放必须离地、离墙30厘米以上，离房顶100厘米以上。每堆货物中间保持行走通道畅通。 5.2.4仓库内不允许有抽烟或其它明火。
5.2.5与仓库无关的人员不允许进仓库逗留、闲谈。 5.2.6货到仓库必须立即入库、上帐
5.2.7仓管员应严格按出库单发货，如有发错货、缺货等情况应先作
原出库单，盖“作废”章，整份退回财务部，开出新出库单后再发货，任何情况下不允许改单，造成损失由仓管员自已负责。
5.2.8客户退货、分公司(分公司与联络站)之间转货，入库前仓管员必须检查商品外包装的完好程度、是否空瓶、是否变质等，并清点无误之后，才能给于办理入货手续。如有外包装损坏、变质、空瓶、半瓶等，不能入库。 5.2.9仓库发货实行先进先出制度。
5.2.10存货的范围：包括正品、促销品、试用装、道具、包装物、残次品等一切进入仓库保管的物资。
七、预付帐款的管理
核算按合同或协议规定预付的款项。支出时应有公司已签署合法的合同或协议。其预付金额合同或协议中需明确载明。结清款项时，需及时冲减预付款。 按往来单位设置明细帐。
八、固定资产的管理 8.1固定资产的范围
-分公司购置的物品，价值在500元以上或使用年限在2年以上，都视作固定资产进行管理和核算。
—固定资产应建立固定资产卡片、动态登记表，明确保管责任人，并进行登记签字。财务部建立固定资产总帐和明细台帐，管理人员要与财务部定期对帐，作到帐帐相符、帐实相符。
—按物资名称设置明细帐。
—计提折旧的方法是平均年限法。折旧方法一经确定一年以内不能随意变动，如有变动先向总公司财务部申请，经审批后按审批意见执行。
—每会计未应实行全面清查盘点，帐实不符应报送总公司财务部。
—固定资产的转移或报废，必须经分公司负责人的签批并报总部批准后，财务部依据审批原件作帐务处理。
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九、低值易耗品的管理 6.1低值易耗品的范围
分公司低值易耗品是指使用年限不满一年，价值在500元以下，50元以上的不构成固定资产的各种物品。如工具、计量器具、管理用具等。 7.2低值易耗品实行一次性摊销，计入当期费用。
8.3低值易耗品统一由专人管理，
建立按使用单位名称、品名、数量、金额的低值易耗品台帐，财务部按大类进行金额核算，双方定期进核对，以保证帐物相符。 9.4职工调离职时，必须办理低值易耗品的归还或移交手续。
9.5专业工具均应指定专人保管，不得损坏或丢失，如发生损坏或丢失，经查明属个人责任的，应酌情赔偿。
九、应付帐款的管理
9.1核算分公司欠总公司和其他单位货款。
9.2分支机构之间调货，作出转帐通知单，以告知总公司进行调帐。 9.3每月同总公司进行核对应付帐款余额，如有差异查清原因及时调整。 10. 4如有分公司客户直接回款总公司，由总公司作出“到款通知书”，分公司相应调整应收帐款、应付帐款。
十、其他应付款
10.1设置
暂收按金-促销员工服押金、其他暂收款、客户押金明细、内部往来二级科目、教育费附加明细科目。
10.2暂收按金-促销员工服押金登记商场专柜促销员所交押金(押金条?) 10.3客户押金登记分公司客户所交押金。
11. 4其他暂收款核算其他暂收罚款、促销员赔货款(有明细)等其他应付事项 12. 5内部往来设“峡山总部“明细科目。核算分公司同总公司之间的往来核算，如有增设其它往来单位，需写明原因，报总公司财务部审批。 十
一、待处理财务损溢
11.1设存货盘盈、 存货盘亏明细科目。
11.2存货盘盈、盘亏作出存货盘盈(亏)表，报总公司财务部，经审批后按审批意见转出损溢。
十二、应交税金(防洪附加费?)
13 12.1下设城建税、个人所得税、应交增值税二级明细
13.2城建税核算分公司向当地地方税务局缴纳的城建税等税种。 12.3个人所得税核算公司代员工缴纳的个人所得税
12.5应交增值税下设进项税额、销项税额、已交税金、进项税额转出
十二、商品销售收入
销售收入是指分公司销售产品等所取得的收入，包括销售产品和视同销售的实物样品收入。收入的归类、核算方法执行《分公司会计制度》的规定。
销售收入的入帐依据是销售发票。销售发票的开具原则规定如下： A、 现款现货客户：产品发出、货款收讫时，开具发票作为销售收入的实现; B、 提前先预付货款，产品跨月发出客户，以产品发出时开具发票、确认销售收入;
C、 特殊情况不能现款现货或先款后货的，即产品发出时确认收入，收取货款跨月时以产品发出时开具发票、确认销售收入。
D、 非质量原因的已出库商品一般不予退换货。属于质量或其他原因允许退换货的，根据公司批准退换货原件，按下列规定操作：同品种同规格的产品退换，不作销售收入的调整、不开具冲红发票;不同品种、不同规格且数量较大时，根据客户退回的原发票，
E、 另行开具新的发票，并相应调整应收帐款和销售收入。客户不能退回原发票的，根据税法的有关规定，客户需提供当地税务部门的退货证明，凭税务部门的证明，开红字发票。
F、 产品销售必须按规定的核算程序开具发票，禁止漏开、重开、错开发票，确保销售收入的核算准确。向客户销售货物不论客户是否需要，都必需开具发票。增值税发票只能向是一般纳税人的客户开具。对不需要发票的客户，“发票联”作为原始凭证和财务记帐联一起作记帐凭证的附件。
12、 商品销售成本
按已实现销售货品的出厂价结转
13、
产品销售税金及附加
14 产品销售税金及附加在城建税、教育费附加在实际发生时记入该科目。
14、 销售费用
按品牌设二级，定标与不定标设三级，费用项目四级
15、 经营费用
17、管理费用
18、财务费用
19、垫付费用 20、定标费用核算
增设科目必须先报总公司财务部批准 合同管理 会计档案管理
科目表明细(编号)、记帐凭证编号 盘点制度 表样 培训制度 0帐页设置、
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