第一篇：收银交接班流程范文
收银员交接流程
1、 登记人员每天交接班前，统计当班期间所有发放的免费物品的数量，并统计出当天的客流量，填写“收银台发放物品登记表“，上报至核单员处进行核对。
2、 发放手牌人员和登记人员每天交接班前要与更鞋人员核对每天发放的手牌与鞋夹是否相符，将电脑里所有未结帐的手牌号抄写下来，交与更鞋生与客鞋进行核对，如有不符之处马上查找原因，是否有的客人未结帐先走，是否有没登记的手牌。
3、录入人员每在交接班前，将当班期间录入的所有单据进行分类，算出数量与金额，填写：录人员日报表“，同时将当天的退单及作废单据如实统计，报到核单员处进行核对。
4、收银员每天交接班前将当班期间所有的收入明细进行统计，填写“收银员日报表”，将当天入现金金额、代金券数量和金额、签单收入、免单收入、多收或抹零、实收合计、作废单据情况、特殊单据情况填入，上报到财务，由核单员进行核对。
5、收银员组织所有人员定期(7天)将所有手牌进行统计，填写“手牌统计”表。
6、发放手牌人员每天交接班时都将当班手牌情况(手牌有无损坏、丢失、专用手牌)进行统计，并写到交接班记录本上。
7、登记人员将当天发放的免费物品数量及客流量写到交接班记录本上，以便下一班登记人员出库使用。
8、收银员将收银箱里的备用金(包括客人的押金或客人寄存的钱物)向下班人员进行交接，当面点清，并将钱数写到交接班记录本上。/先走客人手牌，留手牌客人情况都要写到交接班记录本上。
第二篇：收银员作业流程及收银要求
1、 收银作业流程
1.1 操作规范：收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币，其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物券、抵用券)、银行卡刷卡。用支票或其它支付手段需报经公司财务部批准。其中港币汇率由公司统一规定，如有更改变动由公司通知门店执行。任何人不得私设汇率与顾客兑换外币。
1.2 工作要求(营业前准备)：
1.2.1 整理、清洁收银台检测收银配套设备是否齐全，收银设备是否正常
运转。
1.2.2 清点备用金，如有缺少，应及时向当班班长汇报。
1.2.3 检查收银用物品(如电脑打印纸、胶袋等)是否齐备。
1.2.4 将自带钱物另行保管，不得私带10元(包括10元)以上的钱款在
身上上岗(身上所带钱总金额不得超过10元)，否则一经发现，除没收钱外，另作严肃调查处理。
2、 收银步骤：
2.1 询问顾客是否有会员卡，如有则请顾客提供会员卡，如没有则向顾客介绍公司会员制度、推荐顾客办卡;
2.2 确认顾客为会员，刷会员卡，确认其享受会员优惠价;
2.3 录入商品编码，并核对商品信息是否正确：
扫描商品条码：使用条码扫描器(激光枪)扫描商品上的条码。 手动键入商品条形码或店内编码：如果条码破损/商品条码不适于输入(受角度限制等)/条码扫描器无法识别该条码，可在键盘上手动输入该商品的条形码或店内编码。
2.4 收银核对：收银员必须准确收取顾客购买商品的款项，不得漏收、多收。对于一品多厂、一品多规格、配赠品或折价的商品结款尤其要注意。
2.5 商品打折：除促销活动所规定的折价商品外，收银员不得私自进行总额打折、单品打折及商品改价等操作。
2.6 唱收唱付：每笔交易收银员必须清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应
找金额，并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，提醒顾客核对。
标准语术：您好!请付XXX元。收您XXX元。找您XXX元，谢谢!慢行!
2.6.1 顾客以现金的方式付款，收银员直接按现金键收银，注意鉴别现金的
真伪。
2.6.2 顾客以银行卡结帐的，收银员需首先核实卡的真伪，再执行刷卡操作;
如为信用卡，一定要顾客在刷卡单上签上姓名并认真核对是否与卡上
签名字迹一致。
2.6.3 顾客以抵用劵付款的，收银员必需严格按照公司抵用券使用规定执
行。
2.6.4 如由于人为的操作失误应在当班结算小票上注明金额及原因，并按财
务规定进行处理。
2.7 商品装袋，将购物小票、找零及商品双手递给顾客，道谢并提醒顾客核对、
保存小票。
3 验钞：如遇到有问题的钞票时，应借助验钞机及有经验的员工协助检验，
如验钞机检验不定的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换，如因收银员工作疏忽收到伪钞残钞,由收银员承担。
3.1标准话术：先生/小姐,对不起,麻烦您能给我换一张X元的钱吗?这张在找零时其它顾客不收的,谢谢您。
3.2对于大额港币无法确认的钞票,求助于附近的银行或与公司财务部联系。 4 收银注意事项
4.1 收银员必须遵守公司纪律及规章制度，保持廉洁作风，严守职业道德，热
心维护公司利益，一经发现有不诚实行为将予无薪解雇，甚至报警法办。
4.2 收银员必须严格遵守操作规程，按照正常规范操作，有非正常操作行为将
予作出严肃处理。
4.3 收银员不得将钱款另存他处(钱款必须放在钱箱或保险柜)，否则一经发
现视为不诚实行为处理。
4.4 收银员的钱箱本人必须注意保管，被盗钱款由责任人赔偿;收款员不慎收
到假币或漏收钱款时，应自觉赔偿。
4.5 收银员须做好交接班手续，清理钱柜。下班后必须及时将钱款上交，否则
视为不诚实行为进行处理。
4.6 收银员在收银时应注意微笑待客，与顾客保持眼神接触。
4.7 收款时数目要准，动作要快速。因收款太忙应付不过来时，应及时用好服
务用语：“对不起，请稍候”。
4.8 收银员应注意维持顾客排队交款秩序;较多顾客排队造成拥挤时，应请求
店内同事帮忙维持秩序、疏导人群。
4.9 顾客持卡消费和现金消费应一视同仁，不得刁难或有不耐烦的言行。
4.10 顾客如要求开列收据或发票，应尽快开出。开具发票的有关规定参见《发
票管理》
4.11暂时离开时，须向带班请示批准，并应指定另一店员暂时收款(促销员
除外)，其由此引起的责任视情况由收银员或暂代收银员承担。
4.12 收银员离开时，须将钱箱锁好，否则由此造成的损失完全由其承担。
4.13 对大额钞票本店无法找零的，应想方设法解决。实在无法解决的，必须
耐心向顾客解释原因并争取顾客的理解和支持。
4.14 顾客对收款金额有异议时，要及时认真查找原因答复顾客。无法查明原
因时，班长应协助调查，并及时汇报地区负责人或营运管理部。遇到顾客其他投诉时，收银员应礼貌地迅速转至店当班处理。
4.15 收银员不得单独盘点收银钱箱，因交班点款或其它原因需要盘箱时，必
须有店长或班长在场。
4.16 每一单交易结束后，收银员必须立即打印电脑小票交给顾客，不得以“顾
客不需要小票”为由擅自不打小票，否则将处以小票金额的10倍罚款。 收银员须按规定时间存储营业款。
第三篇：收银流程
收银上线操作流程
一、领取各柜台备用金（一次性零钱兑换够）
二、上线看柜台交接本，柜存表，查柜台物品是否和柜存表上数量吻合，有异处及时上报班
次主管进行查询并登记交接本。
三、交接完毕无异常CALL班次主管交接完毕一切正常
四、待客，售卖超市物品要仔细核对，不收假钱。忙档不慌不乱，做事有条不紊，排好先后
顺序依次售卖。
五、从柜台所售物品，服务员提货时要主动让收银员验货，数量、钱数吻合方可送入包厢
六、服务员所开ORDER单，收银员要进行核对，无误后方可输机出货品。
七、不得押单，累计，有单必需输机，ORDER单必须按号填写，如有错误必须由主管签字，
错误单不得私自销毁，留单由主管处理
八、不得私拿柜台所多余钱数，多钱、少钱及时核对物品、钱数是否吻合，查明原因及时上
报
九、客人遗留物品做好登记，下班统一放一楼接待，和接待做好客遗物登记交接
十、客人遗留、不要的零钱及小费要及时投入各柜台的小费盒
十一、招待、免单的包厢做好登记，注明清楚，单据上必须有负责人签字，否则以私自招待
处理
十二、和各部门做好配合，控制好自己的情绪，不得带情绪工作，收银动作要熟练、规整，
有客人必须面带微笑相迎
十三、不得私自脱离工作岗位，有事及时报备，有人替补做好交接方可离开柜台
十四、根据闲忙档，填好柜台所需物品领货单，领货单上须有班次主管签字方可派人去仓库
领货，领完货品要及时核对是否吻合方可上柜
十五、每月定期对柜台物品进行盘查，看是否有将近过期物品或已过期物品，及时上报以待
处理
十六、填好每日销售报表，注明每日所售柜台物品，各套餐（填写套餐内容），免单、招待
须用红笔填写以注明，给人以一目了然
十七、和对班做好交接，有异处及时上报不得私自处理
十八、不得违章操作，不能不懂装懂私自做主，不得先斩后奏
十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有乱改乱画情形，填错必须用涂改液进行修正，
修正后须有班次主管在其修改之处签字，柜存表必须用油笔填写
二
十、对班交接时如有疑问积极配合查出原因
二十一、交接完拿取所当班次的营业额，销售报表，领货单，到当班次主管处进行核对，填
写每日营业额报表，主管核对签字后方可下线
严格按照收银上线工作流程操作，如有违背，统按黑单处理呈报人：
总经理批阅：钱柜娱乐有限公司 董事长签核：2011年4月27日
第四篇：收银流程
收银员工作流程
收银员工作是记录店内营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。他要求每一名收银员熟练的掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中真正的起到监督，把关的职能作用，为下一部财务核算奠定良好的基础，其工作内容包括；
（一）班前准备工作
1前厅收银员依照班次于上岗前签到，由收银领班监督执行并编排报表。 2收银员盒领班一起清点备用金，无误后在登记本上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在等基本上登记签字。
3检查电脑系统的日期，时间是否正确如有日期不对或时间不准确，应立即通知领班进行调整并检查色带纸带是否足够。
4检查收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1收银员接到需要录入单据时核实好单据上日期，下单人姓名领导签字没有涂改后方可录入。
2遇到客人退酒水或小吃时要由服务员开单经理签字，吧台签字方可操作
（三）结账工作流程
1客人要求结账时，根据结账台号打出预结单有客人确认会凭结账单与客人买单。
2收银员必须保证每一笔账单都与结账单相符并询问客人是否需要开发票、 3作废单据有相关人员说明作废原因，由经理签字操作，收银员收回账单上交财务审计审核。
4收银员在本次营业结束后应作当班结账，在日常营业结束后应作总班结账、仔细核对当日的消费情况及收入情况。
（四）单班，总班结账
在每班结束后，要做当班总结在当日营业结束后，要做总班结账根据所需打出报表。
（五）发票管理
为客开取发票时结账单要和说开发票金额一致，发票要和税务平台号码相符，不得跳号，发票开出后不得私自作废。
收银员必须保证每一笔账单一致，并问清楚结账方式是否需要开区发票
（六）现金.支票.信用卡的收款程序
1现金
收取现金应注意辨别真伪和币面是否完整无损
除人民币外其他币种不予接受
2支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印记完整清晰，并在登记本上留好客人姓名电话。
3信用卡
核对卡号是否与POS机刷出的一致，在进行操作不可提现。
第五篇：前台收银操作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作：
1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。
2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。
3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。
5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。
7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。
8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。
4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。
5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员
7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡(或者管理人员签名)和三联帐单按程序办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单(三联)交收银员送财务部核数员审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。
9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。