第一篇：集团财务财务分工设置
财务岗位分工与设置制度
1.目的
为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于公司财务岗位的设置与职责确定。 3. 财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。
会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
3.2 执行回避制度。
本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
3.3 执行会计人员岗位轮换制度。
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。
4. 岗位设置与分工
4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。
4.2 各岗位职责。
4.2.1 财务负责人岗位职责。
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
(1)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制。
(2)主持财务报表及财务预决算的编制工作;为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
(3)组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
(4)监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
(5)对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。
(7)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(8)向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。
(9)组织会计人员学习理论和业务知识;负责会计人员的考核;参与研究会计人员的使用和调配。
4.2.2 财务部副经理(核算主管)岗位职责。 (1)负责股份公司的会计核算工作。
(2)指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。
(3)主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。
(4)对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作。
(5)协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(7)向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。
4.2.3 现金出纳岗位职责。 (1)管理现金支票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。 (6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.4 银行出纳岗位职责。
(1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.5 往来结算岗位职责。
(1)建立往来账款的清算手续制度。
(2)办理往来账款的结算业务;负责往来结算的明细分类核算;月终编制应收账款明细表。
(3)负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。
(4)建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。
(5)建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。
(6)负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。
(7)登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。 (8)负责做好领导分配兼管的其他工作。 4.2.6 成本费用核算岗位职责。 (1)拟订成本核算办法。 (2)编制成本计划。
(3)加强成本管理的基础工作。
(4)负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。 (5)编制成本报表，进行成本分析和考核。 (6)协助管理在产品和自制半成品。 (7)拟订费用管理与控制办法。
(8)编制制造费用、管理费用和财务费用计划。
(9)负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。 (10)编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。 4.2.7 增值税票管理岗位职责。
(1)负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。
(2)凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。 (3)开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。
(4)每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。 (5)建立销售考核台账，按时准确无误地登记。
(6)填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。
4.2.8 纳税申报岗位职责。
(1)负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。
(2)进行外销增值税的免税申报，负责进料加工复出口业务的纳税管理。 (3)进行外销增值税退税。 (4)进行公司所得税申报。 (5)进行个人所得税代扣代缴。 (6)进行公司房产税、车船税的申报。 (7)负责公司各项基金及其他税款的申报。 (8)熟练操作纳税申报软件。 4.2.9 稽核岗位职责。 (1)审查财务成本计划。 (2)审查各项财务收支。
第二篇：财务部岗位设置及人员分工范本
XX公司
财务部岗位设置及人员分工(草稿)
根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：
要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。 财务经理：
在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。 主管会计：
协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：
一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：
1、现金出纳岗位：
工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。(责任人：，B角)
1
2、银行出纳岗位
工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单， 序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作(责任人，B角)。
3、有价证券出纳岗位
工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。(责任人，B角)。
4、资金会计岗位
工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。(责任人 ，B角)。
5、材料(存货)及采购会计岗位
工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档(责任人，B角);业务部门库存商品的结转、核对与核算(责任人，B角)。
6、投资会计岗位
工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，
2
办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。(责任人，B角)。
7、基建会计岗位
工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。(责任人，B角)。
8、固定资产会计岗位
工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。(责任人，B角)。
9、其他往来会计岗位
工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。(责任人，B角)。
10、无形资产会计岗位
工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。(责任人，B角)。
11、薪酬会计岗位
工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表(责任
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人，B角)，编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用(责任人，B角)。
12、税务会计岗位
工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档(责任人，B角)。
13、销售会计岗位
工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。(责任人，B角)。
14、成本会计岗位
工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。(责任人，B角)。
15、费用会计岗位
工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档(责任人，B角)。
16、营业外收支岗位
工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位
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进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档(责任人，B角)。
17、预算管理岗位
工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核(责任人，B角)。
18、审核会计岗位
工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表(责任人，B角)。
19、稽核会计岗位
工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档(责任人，B角)
20、报表会计岗位
工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档(责任人，B角)。
21、管理会计岗位
工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制(责任人，B角)，编制财务预算，确定各项财务目标(责任人，B角)，开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化(责任人，B角)。
22、财务信息系统管理岗位
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工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作(责任人，B角)。
23、档案管理岗位
工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管(责任人，B角)。
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第三篇：集团公司职能部门设置与职责分工
某集团有限公司职能部门设置
与职责分工
根据××集团有限公司党的建设、改革发展、经营管理和企业管控工作需要，按照“合理分工、界限清晰、责权统
一、协调高效”的原则，经集团公司党委会、总经理办公会研究，集团总部共设16个职能部门，具体为：
办公厅(党委办公室、外事办公室)、法律风控部、投资管理部、企业发展部、人事部(党委组织部)、财务部(资金管理中心)、科学技术部、矿产勘查部、战略规划部、审计部、安全生产监督管理部(质量环保部)、信息中心、党群工作部(直属机关党委、集团团委)、巡视工作办公室、纪检监察室、工会。
各部门内设机构与主要职责分工如下：
一、办公厅(党委办公室、外事办公室)
主要职能：负责集团公司行政后勤、安全保卫、信访维稳工作，负责公司领导重要活动安排、重要会议记录与督办、日常服务保障工作，负责集团公司重要会议、活动组织，负责集团公司公文印制、收发、流转、归档管理及保密工作，负责对外宣传与品牌推广，负责外事及翻译工作。
处室设置：办公厅(党委办公室、外事办公室)下设行政处、文秘处、外事处。各处室具体职责如下：
第 1 页 共 50 页 (一)行政处 1.行政管理与保障
- 制订集团总部行政管理规章制度，编制集团领导、部门预算并负责实施
- 集团总部企业负责人及集团公司二级企业负责人履职待遇业务支出相关管理
- 集团总部固定资产管理集团总部车辆管理和用车安排
- 集团总部与出资企业公车改革方案实施与管理办公室绿化
- 集团总部报刊杂志订阅
- 工作所需相关证件、办公用品管理来访客人住宿、用餐、车辆安排 3.安全保卫
第 2 页 共 50 页集团公司工作会议、研讨会议等大型会议的筹备与组织实施;公司领导日常会议安排
- 集团公司党委会、总经理办公会会议记录审核以集团公司党委、集团公司名义拟发、呈报的文稿
2.公文管理
- 制订集团公司公文管理办法
- 接收中央及国家部委及外部单位来文
- 制发以集团公司党委、集团公司名义下发的公文机要文件的交换起草、审核集团公司对外宣传资料集团公司音像资料的管理与利用集团公司保密工作的宣传教育 (三)外事处 1.外事管理
第 4 页 共 50 页集团出国团组任务审批及相应事项申办与管理集团公司重要外事活动的组织与执行
二、法律风控部
主要职能：负责法治工作体系建设、三项法律审核和授权委托管理、法律中介机构的管理、普法宣传教育，为公司重大决策提供法律支持与服务，负责法律纠纷案件的处理与管理，负责全面风险管理体系建设。
处室设置：法律风控部下设合同处、风控处。各处室具体职责如下：
(一)合同处
1.三项法律审核和授权委托管理负责集团公司授权委托管理工作参与集团公司重要决策法律审核负责集团公司合同文本库建设
- 负责集团公司法律审核信息收集、档案管理工作负责集团公司注册商标管理 3.法律中介机构管理
- 负责选聘、监督、评价集团公司常年法律顾问,并组织律师开展日常法律服务工作
- 负责选聘、监督、评价集团公司专项法律顾问，并组织律师开展专项法律服务工作
- 负责集团公司外聘律师库建设 4.法律支持与服务
- 负责制订集团总部三项法律审核、专项法律服务等法律制度
- 负责开展法律风险识别与评估，编制专项法律风险评估报告
- 负责跟踪国内外法律环境变化，编制法律风险防范
第 6 页 共 50 页 建议报告
- 负责集团公司主要投资区域×别投资指引编制进行全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案
- 指导、监督出资企业开展全面风险管理工作组织协调全面风险管理的日常工作
2.法治工作体系建设
- 负责组织制订全集团法治工作规划并实施负责推进出资企业法律事务机构建设负责全集团法律工作人员业务培训负责各出资企业法治工作绩效考核负责协调出资企业间的法律纠纷负责法律纠纷案件信息汇总、上报
- 负责法律纠纷案件分析，提出法律风险防范建议 4.普法宣传教育
- 负责制订集团公司普法规划
- 负责推进集团总部及出资企业的普法宣传教育工作集团公司有投资意向××之间的政治、经济、外交等政策方面的研究
- 国内相关区域的投资环境研究 2.项目开发
- 国内外项目信息和投资机会的收集、筛选、评估项目有关的协议和合同的草拟与签订国内外监管部门的报批工作 3.商务谈判
- 商务谈判方案的研究与制订寻找和研究投资并购的潜在目标
- 组织对目标并购公司进行尽职调查、资产和风险评估参与融资方案的研究及实施
第 9 页 共 50 页集团公司及出资企业境外投资设立企业、境外并购等向商务部报批工作
4.综合统计分析
- 负责集团公司对外直接投资数据的统计、分析以及向商务部的报送工作
- 负责××财政预算内投资项目进展情况的分析、报送工作
5.投资计划
- 组织研究提出集团公司投资计划并上报投资项目档案管理等
(三)投资管理处 1.投资管理
- 组织制订集团公司投资管理制度、工作流程、工作规
第 10 页 共 50 页 范，并负责实施
- 指导、协调、规范、监督出资企业的投资活动建立、健全集团公司投资风险管控体系 2.投资监管
- 出资企业固定资产投资项目的审核、备案
- 为集团公司对出资企业的重大固定资产投资决策履行出资人职责提出建议
- 出资企业投资项目在国家相关部委的报批工作 3. 政策研究
- 国家对有色行业、中央企业的投资政策研究跟踪、监督、指导固定资产投资项目(含军工项目)建设实施活动
- 负责建设项目开工备案工作 重点项目的投资分析与跟踪，编制项目进展情况定期报告
- 负责按季度统计集团公司及出资企业投资完成情况，
第 11 页 共 50 页 进行综合分析并报送国资委
2.项目竣工决算管理
- 协调固定资产投资项目工程结算工作指导、协调固定资产投资项目竣工验收工作 部门综合事务工作
第 12 页 共 50 页协助进行信息收集与分析工作围绕集团公司经营目标和整体经营计划，拟定纳入考核范畴的出资企业负责人业绩考核方案并组织实施，对业绩考核结果进行综合评定
2.运营监测
- 动态跟踪出资企业的运行状况，收集整理经营信息依照管理权限参与研究出资企业生产经营重大事项，提出相关意见和建议
3.公司治理
第 13 页 共 50 页指导出资企业开展内部整合与结构调整工作并审核重大重组整合与结构调整方案
- 指导和督促出资企业开展剥离办社会职能、解决历史遗留问题等改革工作
3.改革支持
第 14 页 共 50 页依照管理权限审核出资企业产权转让与处置行为，监督和规范产权的进场交易、信息披露等相关工作
- 指导和检查出资企业的产权管理工作 2.资产评估
- 开展资产评估管理工作，制订集团公司资产评估管理制度
- 监督和指导出资企业规范资产评估业务，对资产评估项目进行审核与备案
- 建设和管理集团公司资产评估机构库与专家库，组织开展资产评估信息披露工作
3.产权登记
- 开展产权登记管理工作，制订产权登记管理制度开展产权登记管理系统维护与产权档案管理工作
(五)贸易监管处 1.制度建设
- 制订集团公司贸易、期货及物资招标采购业务相关管理制度并组织实施
- 指导出资企业加强贸易、期货及物资招标采购业务管理制度建设
- 结合出资企业制度建设及执行情况，组织开展贸易、期货及物资招标采购业务的风险教育与培训
2.审核备案
- 开展贸易业务的审核或备案工作开展套期保值方案的审核工作 3.日常监管
- 动态跟踪出资企业贸易及期货套期保值的运行状况，收集整理相关信息
- 开展贸易、期货及物资招标采购业务的合规性检查审核和指导已上市出资企业股票增发及可转换债券发行工作
2.上市管理
- 开展集团公司出售上市公司股权的工作
- 依照管理权限开展对出资企业出售上市公司股权的审核工作
- 参与涉及并购上市公司的工作 3.证券事务
- 集团公司内幕信息管理工作
- 协调解决上市公司同业竞争、关联交易、信息披露等问题
- 围绕上市工作及证券事务开展与国家证券监管部门、国资监管部门及相关中介机构的沟通协调工作
五、人事部(党委组织部)
主要职能：负责领导干部队伍制度建设、集团党委直接管理的干部的管理及交流任职、干部个人事项监督、员工教育培训、干部档案管理、干部政审与因私出国管理，负责高层次及技能人才队伍建设与管理，负责人力资源规划、组织结构与编制管理、人员招聘与调配、劳动用工管理，负责人工成本与工资总额管理、集团公司领导班子及总部员工、出资企业负责人薪酬管理、员工绩效考核管理、社会保险管理、离退休人员管理。
第 17 页 共 50 页 处室设置：人事部(党委组织部)下设干部管理处(教育培训处)、人事调配处、绩效薪酬处。各处室具体职责如下：
(一)干部管理处(教育培训处) 1.集团公司领导干部队伍制度建设
- 研究制订集团公司领导干部队伍建设相关制度，并对制度落实情况进行监督检查
- 对出资企业选人用人工作进行指导，并开展监督检查 2.出资企业领导干部队伍建设与管理
- 研究提出集团出资企业领导干部选任、考核、评价等管理方案并组织实施
- 研究提出集团出资企业董事、监事选派、考察与管理方案并组织实施
- 出资企业领导班子后备干部队伍建设，研究提出队伍建设方案并组织实施
3.集团总部干部管理
- 研究提出集团总部副处职以上干部考察、聘任、管理方案并组织实施
- 副处职以下干部职级调整方案拟定并组织实施 4.集团公司党委管理干部的交流任职管理
- 研究提出总部与出资企业、出资企业与出资企业之间干部的交流任职方案，并组织实施
第 18 页 共 50 页组织开展领导干部个人事项报告工作，并对抽查工作进行处理
- 组织开展因干部提职检查干部个人事项报告的工作 6.员工教育培训管理
- 研究制订集团公司党委管理干部、后备干部的培训制度、培训方案并组织实施
- 研究制订总部员工的培训制度、培训方案并组织实施
- 指导集团公司职教中心的建设与具体工作，审核计划，指导完成培训任务。
- 指导出资企业培训工作 7.干部档案管理
第 19 页 共 50 页代管部分境外出资企业人事档案指导、监督出资企业人力资源规划工作 2.组织结构与编制管理
- 研究提出集团公司组织结构、岗位设置及人员编制方案并组织实施
3.人事调配管理
- 集团总部员工招聘、调配、轮岗轮换、离职等管理京外调干、解决夫妻两地分居工作集团引进海外高层次人才工作组织与管理集团技能鉴定工作组织与管理总部员工劳动合同等用工协议的管理
7.集团公司因公出国人员政审管理与员工因私出国管理集团公司干部管理权限内的备案人员因私出国管理 8.人力资源信息化建设
- 集团公司人力资源信息化系统建设、维护集团公司人员信息统计与分析工作指导、监督出资企业人工成本与工资总额管理工作集团公司领导班子薪酬管理工作出资企业负责人薪酬管理工作
- 研究制订出资企业负责人激励方案并组织实施 4.绩效考核管理
- 研究制订集团总部员工绩效考核管理办法并组织实施
5.社会保险及住房公积金管理
- 集团总部及部分出资企业社会保险、住房公积金、商
第 22 页 共 50 页 业保险管理工作
- 研究、指导、监督出资企业建立并规范运行社会保险及住房公积金体系
-集团公司企业年金建立及管理工作 6.离退休人员管理
- 集团公司离退休干部管理及统计工作负责集团公司财务战略规划工作 2.综合统计分析
- 负责汇总编制集团公司综合财务分析报告负责集团总部费用收支预算管理指导出资企业会计核算业务
第 24 页 共 50 页 2.财务报表及审计
- 负责集团本部账务处理及报表编制负责组织财务决算审计工作 3.财务分析
- 负责集团公司各类报表的财务分析负责集团公司“两金”占用专项分析 4.财务管理
- 负责集团公司基本建设财务管理负责集团总部日常税务管理 3.政策性资金管理
- 负责政策性资金的申报、请款、拨付以及监督使用 4.国有资本收益管理负责会计达标升级考核负责各项利息计提负责银行账户管理及维护
(七)融资业务处 1.企业融资
- 负责集团公司整体授信把控、内外部融资权限管理负责融资风险控制
- 负责利率风险和汇率风险管理
(八)信息保障处 1.ERP财务系统管理
第 26 页 共 50 页负责科技信息平台建设与维护负责专家库的建设与维护，与专家联络、沟通为集团公司重大投资和并购项目提供技术决策支持负责集团科技奖励评审工作
- 负责国家级和行业科技奖励组织申报工作 3.科技成果应用管理
- 负责组织内部科技成果转化应用立项、考核、后期评
第 29 页 共 50 页 价和奖励工作
- 负责组织外部科技成果在出资企业转化应用立项，考核、后期评价和奖励工作
- 负责科技成果应用转化工作中产学研合作协调管理指导和监督出资企业矿产勘查工作重大矿产勘查项目管理
- 出资企业勘查实施情况统计
第 30 页 共 50 页 3.矿山地质技术管理与统计负责矿产资源勘查项目尽职调查、风险评估 2.资源勘查与开发项目监督管理
- 参与对出资企业拟并购的矿产勘查项目进行审核负责集团公司战略规划的目标分解与任务分工，形成集团公司总体战略实施方案与计划并组织推进;指导监督出资企业战略实施方案及计划制订与实施;跟踪评价集团公司各部门及出资企业战略规划实施情况，及时提出改进建议
- 对集团公司及出资企业的战略规划实施结果进行评估，形成评估报告并提出整改建议
2.社会责任管理
- 负责集团公司社会责任报告编制及对外宣介，组织出资企业开展社会责任报告的编制及相关工作
- 编制集团公司对外捐赠预算报告,对集团公司对外捐赠事项进行审核
第 32 页 共 50 页收集战略合作相关信息，筛选可行合作机会
- 组织开展主要出资企业的行业竞争研究 2.政策研究
- 跟踪国家宏观经济政策及所处行业的产业政策对集团公司可能进入的新产业及新业务进行战略可行性分析
- 研究提出集团公司投融资管理、资本运作、人力资源管理等涉及重大发展问题的专项规划建议,参与相关专项规划的编制。
十、审计部
主要职能：负责经济责任审计、投资项目审计、专项审计和调查、审计整改督查，负责内控评价、投资项目后评价，负责指导出资企业内部审计工作
处室设置：审计部下设审计一处、审计二处。各处室具体职责如下：
(一)审计一处 1.经济责任审计
- 组织对出资企业开展离任经济责任审计对各类审计、检查发现问题督促整改，并对整改进度进行定期检查和评价
4.建立和完善内审制度、程序和规范
(二)审计二处 1.内控评价
- 组织对集团公司本部和各出资企业内部管理和控制的健全和有效性测试并评价，并完成有关工作报告的编制、报审
2.投资项目审计
- 组织对集团公司直接管理投资项目的建设中期、竣工决算审计
3.投资项目后评价
- 建立、健全集团公司投资项目后评价体系，组织对出资企业重点项目进行投资后评价
4.内部审计业务管理
- 指导出资企业内部审计工作
- 聘用、评价内部审计专员和内部审计顾问
- 组织集团公司内部审计相关人员业务培训、研讨等 5.部门综合事务管理
- 负责编写集团公司内审工作报告配合和协助外部监管机构的监督检查、资料收集和报送
- 参与集团公司兼并、重组、改革、改制工作，协助开展尽职调查
十一、安全生产监督管理部(质量环保部)
主要职能：负责安全生产规划与制度建设、安全生产检查和监督、安全生产事故调查处理、安全生产宣传和教育、安全生产许可证管理、安全生产信息化及数据统计分析管理，负责环保、节能减排、质量监督管理、建筑业相关资质管理。
处室设置：安全生产监督管理部(质量环保部)下设安全生产监督处、环保节能处、质量监督处。各处室具体职责如下：
(一)安全生产监督处
- 研究提出集团的安全生产规划与相关制度、体系建设方案并组织实施
- 负责集团安全生产的检查和监督及应急管理指导和监督出资企业开展安全生产工作
- 负责集团安全生产相关的宣传教育与培训及注册安全工程师的继续教育工作
- 负责集团安全生产许可证的申办、变更、延续等管理
第 36 页 共 50 页 以及安全生产“三类人员”考试、考核和资格证件管理
- 负责集团注册安全工程师的注册管理相关工作环保相关的教育与培训
- 环保相关数据统计、分析、上报、存档节能减排相关的教育与培训
第 37 页 共 50 页参与或组织集团质量事故的调查处理质量相关的教育与培训
- 质量相关数据统计、分析、上报、存档 2.建筑业相关的资质管理
- 负责研究制订集团建筑业相关的资质管理规章制度并组织实施
- 指导和监督出资企业开展建筑业相关的资质管理工作
- 负责集团及相关出资企业资质申报、升级、变更、延续等相关事务的监管，有关建筑业相关的技术和管理人员的资质管理
- 对口主管部门、行业协会的相关工作 十
二、信息中心
第 38 页 共 50 页 主要职能：负责信息化规划、计划及预算，负责企业信息化考核;负责ERP等软件系统建设和维护;负责信息安全管理和防护、数据库管理和维护;负责机房等硬件管理和维护、视频会议系统和总部终端等维护;负责相关技术开发和支持等。
处室设置：信息中心下设规划管理处、应用管理处、技术开发处和系统保障处。各处室具体职责如下：
(一)规划管理处 1.信息化统筹管理
- 负责组织贯彻落实国家相关政策和集团相关要求，推进集团信息化建设及应用水平，推进软件正版化等工作
- 负责组织编制集团公司信息化规划和三年滚动规划负责汇总出资企业信息化总结及计划预算负责组织开展信息化测评工作，包括制订方案、下发
第 39 页 共 50 页 通知、企业自评、集团相关部门评价和最终复查核实、沟通测评结果、编写测评报告、上报测评结果并公布
4.项目综合管理
- 负责按照计划组织项目立项和招标等事宜负责主数据审核、主数据管理系统应用管理 4.ERP应用支持
- 负责上线单位月度财务结帐、薪酬发放、进销存等业务处理的支持
5.ERP系统运维
- 负责按月进行ERP系统巡检、形成报告，负责ERP等问题及时处理
- 负责组织ERP、主数据等系统应用培训，负责ERP与相关系统接口技术维护
- 负责ITSM等应用管理 6.ERP深化应用
- 负责对企业ERP应用情况进行定期分析，结合ITSM提报工单，分析整理共性问题，提出优化方案
- 负责推进ERP与综合查询等相关系统集成开发和应用
(三)技术开发处
1.负责完善技术架构和开发规范负责编制技术开发规范 2.全面预算系统维护及应用支持
- 负责全面预算系统日常维护，集团新增、变更企业全面预算配置、实施、调整和开发等
- 负责对集团预算工作进行支持，上线企业预算填
第 41 页 共 50 页 报技术支持
3.合并报表系统维护及应用支持
- 负责合并报表系统日常维护，集团新增、变更企业合并报表系统配置、实施、调整和开发
-负责对集团每月快报工作进行支持，集团上线企业合并报表填报技术支持
4.商务智能系统运维负责定期对数据库系统参数、性能等进行调整优化 7.数据备份等管理和维护
- 负责对ERP、海博龙、OA等系统数据进行备份管理，并定期进行校验，保证数据可用性，对数据存储介质进行日常管理和维护
- 负责集团异地灾备系统日常维护 8.ERP等系统技术开发及维护
- 承担ERP、门户等系统开发和技术支持、ERP程序发
第 42 页 共 50 页 布、系统补丁测试、应用、问题校验等保障工作
- 负责ERP系统测试环境、培训环境、开发环境等搭建 9.其他应用系统建设和运维
- 负责安全生产信息化管理系统等日常技术维护负责指导出资企业信息安全建设工作 2.网络管理和维护
- 负责制订和完善网络运维管理相关制度和流程负责组织视频会议会前联调测试、会中值守保障、会后记录排查问题等
- 负责视频会议核心系统(网络、MCU及会管系统)日常维护
5.总部终端维护
- 负责总部PC、笔记本、打印机等硬件维修，移动终端等问题处理
- 负责总部终端应用软件、操作系统日常问题处理及维护
6.相关硬件管理
- 负责组织制订和完善IT基础设施管理办法负责贝塔等监控系统应用管理和维护
- 负责上网行为管理、流量计费、身份认证等系统应用管理和维护
- 负责入侵检测、入侵防御、漏洞扫描、网站应用级防护、安全审计等系统应用管理和维护
十三、党群工作部(直属机关党委、集团团委)
第 44 页 共 50 页 主要职能：负责集团党的组织建设、党员教育和管理、领导班子民主生活会有关工作、党内统计、党费管理，负责集团党的思想建设、精神文明建设、宣传报道、党建工作研究，组织做好企业文化建设，负责机关党委和集团公司团委相关工作。
处室设置：党群工作部(直属机关党委、集团团委)下设组织处、宣传处、统战处。各处室具体职责如下：
(一)组织处
- 负责集团公司及出资企业党的组织建设，制订、完善组织建设有关管理制度与工作流程并组织实施
- 组织做好党员教育、管理工作做好党费收缴和管理工作
(二)宣传处
- 负责集团公司及出资企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作
- 做好集团公司及出资企业党团信息宣传和报道工作，搭建交流平台
- 承担集团公司党建思想政治工作研究会的日常工作
第 45 页 共 50 页办理巡视工作领导小组交办的其他事项 2.巡视工作行政支持
- 负责集团公司党委巡视工作的政策研究、制度建设负责对巡视工作各类资料的管理 3.检查监督巡视整改落实
- 负责对出资企业巡视整改情况进行检查监督 十
五、纪检监察室
主要职能：负责纪律检查、案件查办、反腐倡廉工作制度建设，负责案件审理、党风廉政建设和反腐败工作。
处室设置：纪检监察室下设检查处、审理处。各处室具体职责如下：
(一)检查处 1.纪律检查
第 47 页 共 50 页配合上级纪检监察机关、司法机关查办案件指导出资企业的纪检监察工作(案件查办除外) 2.促进党风廉政建设和反腐败工作
- 制订集团公司党风廉政建设和反腐败工作制度开展“三重一大”决策制度执行情况及招标管理等方面的效能监察
3.部门综合事务管理
十六、集团工会(直属机关工会)
主要职能：负责集团工会工作体系与制度建设，负责职代会日常工作，负责直属机关工会建设与管理，负责工会会费管理和使用，负责集团总部离退休人员综合服务，负责技能人才队伍建设和班组建设相关工作。
处室设置：工会下设综合服务处和经济民管处。各处室具体职责如下：
(一)综合服务处
- 负责直属机关工会(管理范围同直属机关党委)建设与管理、女工工作等相关工作
-充分利用集团公司的活动场所，组织好群众性文体活动
- 配合协调做好职工素质教育;会同有关部门做好职工集体福利工作
- 负责组织集团总部离退休人员活动工会文件起草
- 负责劳动竞赛、职工技能竞赛、职代会、技术能手推
第 49 页 共 50 页 荐、牵头协调班组建设相关工作
第 50 页 共 50 页
第四篇：财务分工
财务工作分工
出纳：
1、
2、 按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务 登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到
日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、 整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作 严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章 承办其他对外业务，及时处理各项应急事务 了解掌握财务财务信息及政策、会议的精神，并做好上传下达工作 负责办公室的一切日常工作 承办领导安排的其他工作
会计：
1、 负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期向公司领导提
供所需的各种成本费用数据
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、 整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证 负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作 定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章 负责报税等对外业务 各种财务报表的编制分析、职工工资表的编制等 承办领导交办的其他工作 负责各类合同和档案的保管等
第五篇：财务部分工
(一)财务总监
其主要职责如下：
(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等;落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果;对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。
(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;
(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
(12)参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 (14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
(二)财务部长
其主要职责如下：
(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。
(3) 全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
(4) 分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。
(5) 参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。
(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。
(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。
(10)承办总经理交办的其他工作。。
(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。 (12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。 (14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。
(三)财务经理 其主要职责如下：
(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。
(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表;及时提 全面真实的会计核算资料。
(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本;审核监督资金的动用及经营效益。 (4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。
(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。
(四)材料会计岗位
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
(五)资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
(六)工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
(七)往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
(八)成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;
(九)销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、 每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、 月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
(十)、费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作
(十一)税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
(十二)融资部经理 其主要职责如下：
(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。
(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。
(3) 负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。
(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。
(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。
(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。
(十三)外贸会计主管
其主要职责如下：
(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。 (4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。
(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。
(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。
(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。
(十四)现金出纳
其主要职责如下： (1)管理现金支票。
(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
(十五)银行出纳其主要职责如下： (1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。