第一篇：财务部的主要工作
财务出纳的主要工作
财务出纳的主要工作出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理，财务出纳的主要工作。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责，工作总结《财务出纳的主要工作》。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
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第二篇：业务部主管的主要工作
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业务部主管的主要工作
课程背景：
大部分销售主管都是从销售第一线被提拔上来，个人的销售能力都很强。但成为一个销售团队的主管
后，经常出现的一个问题是管理能力与经验不足。销售管理工作千头万绪，销售主管每天都在忙碌、焦虑
中度过，很少有时间去提升自己的管理技能。销售主管3天强化训练营，让销售主管在3天内进行强化训练
，学习必备的管理知识，理清基本的管理思路，解决管理中常见的问题。
1. 作为销售主管，以前没学习过管理知识，不知道如何管人，怎么办?
2. 什么样的人才适合?应该如何挑选销售人员?
3. 试用期短，难以看到新人的业绩，试用期内如何评估考察?
4. 如何培养业务员?有哪些方法?
5. 有人说“教会徒弟，饿死师傅”，怎么办?还要去辅导业务员吗?
6. 作为销售主管，我应该有自己的销售任务吗?
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7. 销售业绩该如何抓? 销售主管做些什么工作才能真正提升业绩?
8. 销售人员每天出去后，是去拜访客户，还是逛街、去网吧玩游戏?不好管理，怎么办?
9. 有没有一种方法，不需增加投入，而又能马上帮助业务员提升业绩?
10. 如何与下属相处?该严厉还是宽容?慈不掌兵还是爱兵如子?
11. 业绩竞赛对销售人员似乎没什么效果，怎么办?如何去激励销售人员?
以上疑虑，在《销售主管3天强化训练营》将得到解答!
课程目标：
1.销售主管如何加强自我管理、自我提升、自我激励。能具备超强的管理能力
2.销售主管如何管理销售团队、如何选人、育人、留人
3.销售主管如何激励、考核销售团队
4.销售主管如何合理的安排时间和销售流程
5.销售主管如何进行业绩分析与管理
6.销售主管学完《销售主管3天强化训练营》掌握所学技巧方法，能让销售团队业绩提升
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导师简介：[何老师]
可口可乐公司销售经理，曾主管三个营业所及两个销售部门，带领团队从无到有创立直销系统;
通用电气(GE)华南大区销售经理;建立产品销售的新渠道模式;
和记黄埔集团之屈臣氏蒸馏水(Watsons Water)销售经理-南中国，建立健全产品分销体系
亦曾服务于民营企业，担任过培训中心、制造企业、科技公司培训总监、人力资源总监、销售总监等
曾带领数百人的销售团队及主管华南四省销售业务，创造销量比上一年增长三倍的佳绩;从基层销售
做起，经历从业务员到销售总监的过程，对各级销售主管所遇管理问题都有所了解;多年的销售管理经验
积累，帮助学员了解知名外企在销售管理中的方法;海外知名商学院工商管理硕士(MBA)北京大学、北京
交通大学、上海交通大学、北京理工大学、西北工业大学深圳研究院特聘讲师;
课程大纲：
第一天 赢在起点销售主管如何打造销售精英团队 第四部分、销售人员的选择
一、关于选人
1. 选人重要还是育人重要?
2. 销售团队的组织结构有多重要?
-- 案例：如何增设副经理?
3. 常见的用人误区
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4. 人员配置的方法
二、我们需要什么样的人?
1. 什么样的人适合做销售?
-- 性格内向还是外向好?
2. 我们需要选择什么样的人?
-- 销售人员必备素质分析
三、销售人员招聘技巧
1. 面试时的注意点
-- 招人难，怎么办?
2. 招聘流程分析
-- 人员招聘评分表
第五部分、销售人员的培育
一、关于培训的几个疑虑
1. 销售主管的主要职责：教师还是教练?
2. 培训成本太高?
3. 为什么培训效果不理想?
4. 辅导下属的3个注意点
-- 你说了他一定懂吗?
-- 他懂了一定做吗?
-- 他做了会坚持吗?
二、销售人员的培训需求分析
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1. 业务员需要哪些培训?
2. 不同阶段业务员培训需求分析
-- 新人入职阶段培训需求
-- 快速成长阶段培训需求
-- 成熟阶段培训需求
3. 学员练习
-- 业务员培训需求计划
第六部分、销售人员管理
一、工作重点放在哪类业务员?
1. 业务员分类
2.业务员分类管理原则
二、业绩如何抓?
1. 为什么抓业绩，总是不见效果? -- 抓业绩，就得抓过程
2. 抓业绩，要从三点入手
三、业务员日常工作管理
1. 业务员出去干嘛了?如何管理?
2. 业务员日常工作管理三招
-- 如何不用增加投入，让业务员业绩提升?
四、如何留住优秀销售人员?
1. 为什么优秀销售人员要走?
2. 如何留住优秀人才?销售主管能做什么?
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第三天 赢在管理 - 高绩效销售团队的考核与激励 第七部分、销售业绩考核
一、销售业绩考核方法KPI介绍
1、销售中的关键指标
-- 如何考核下属?先进的销售管理，必须做到量化
2. 销售管理中常用KPI分类
3. 销售管理中运用KPI的常见误区
-- 讨论：销量指标重要吗?
-- 讨论：哪些是我们的指标?
二、KPI应用方法
1. 运用关键业绩指标的几个原则
2. 如何把KPI与奖金挂钩?
第八部分、销售目标设定与分解
一、年度销售目标设定
1. 销售目标的设定原则
2. 年度指标分解步骤
3. 年度销售计划模版
二、业务员指标分解方法
1. 销量从何而来: 分析销售中的几个重要比例
-- 如何管理抽象的业绩指标?
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-- 销售指标倒推分析法
2. 如何分解月销售指标?
3. 把握销售周期，别让业绩坐过山车
4. 销售成功之关键：有效管理潜在客户库
-- 客户成交可能性分析
第九部分、销售人员的激励与惩罚
一、必须了解的几个激励原理
1. 马斯洛需求层次理论
2. 公平理论 -- 案例分析
二、激励方法
1. 我两手空空，拿什么激励下属?
--几个低成本的激励方法
2. 提拔下属与激励
-- 业绩好就应该提拔?哪类人能提拔?扶上马，还得送一程
三、业绩竞赛与激励
1. 业绩竞赛一定合适吗?
-- 业绩竞赛的利与弊
2. 如何避免业绩竞赛的弊端?
四、业务员的惩罚
1. 单靠激励还不行--人类行为驱动理论
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2. 如何批评下属--批评下属的标准
3. 如何管理“刺头”?
-- 如何避免直接的冲突?
-- 处理问题员工三步走
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第三篇：行政文员和财务的主要工作职责有哪些
行政助理/经理助理/行政文员/行政前台(职位描述)
★按招聘流程，协助主管对人员的招聘。
★协助主管对新进人员的培训。协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等;协助上级组织策划各类文体活动。
★新员工录用、登记、入职和离职等具体手续及个人档案的建立。(电脑化)
★职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。劳动合同、暂住证、工伤保险资料的登录、整理。
★对试用人员之试工与考核调查;负责人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理) ★协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理、各项规章制度监督与执行。奖惩手续之办理。
★月底对相关报表的整理并交于财务。制作财务报表。
★对各类资料进行签收，整理并分类归档。(程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
★每日/月对职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)，负责公司员工的考勤记录及核算;参与公司绩效管理、考勤卡的更换等工作。
★负责公司团队管理;熟悉商务礼仪的内部细节与操作流程。熟练掌握各类办公软件，如WORD、EXCEL、POWERPOINT、易企秀等等;
★及时、准确接听/转接电话;接待来访客人并及时准确通知被访人员;负责来访的接待、商务随行;负责经理的日常行程安排;开会的会议准备，出差的准备(订机票和酒店之类) ★负责经理文件，信件，函电的接收与转达;负责公司快件及传真的收发及传递;联络单及各类文件的打印。
★负责经理日常经营工作中文件的起草;做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作
★负责每月办公用品采购及管理(负责公司各部门办公用品的领用和分发工作);复印机复印登记、复印纸领用及机器加油，日常保养等。传真登记、传真及传真机日常保养;负责固定资产盘点、更新管理及公司环境整洁度保持管理;负责后勤事务处理(办公设备维修管理、饮用水管理，对公司钥匙之管理等)
公司内部财务管理制度
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司财务计划;编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
第四篇：首席财务官(CFO)的主要工作内容有哪些
CFO——首席财务官负责企业钱、税、账等财务安全与利益平衡的管理。
CFO负责制定、建议和实施全面的财务战略，为公司的经营战略提供支持，为股东创造最大价值：提出机遇价值创造的资本和红利政策建议;设计并管理向投资者和金融界阐述公司计划要点和经营状况的策略;洽谈并履行所有重大金融交易，包括借贷、股票发行、股票回购。
CFO应制定并执行一定的程序，以确保公司管理者取得正确信息，用以确定目标、做出决策、监督经营;确定每个业务单元的主要绩效标准;确保业务单元有充分的管理控制权;与首席执行官和部门主管一起评估业务单元的绩效。
CFO应确保对公司财务业务进行有效的管理：确保所有对外报告的完成和对外义务的履行;建立控制制度，确保公司财产的安全;确保现金管理、应收款管理和应付款管理的完整和高效率;履行所有的报税和纳税义务;寻求降低公司税务负担的机遇。
学会计，做财务，到理臣教育
第五篇：财务部主要工作职能
1、 编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及
本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。
2、 做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，
并对核算过程进行控制和管理;应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。
3、 加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情
况;通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。
4、 检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来
组织经济活动和财务管理工作;对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。
财务部经理职责
酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：
1、 监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，
保护酒店财产，维护财经纪律;
2、 领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;
3、 通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，
对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况;
4、 组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并
负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、 组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职
责;
6、 控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有
进货价廉物美、库存适量喝物尽其用;
7、 严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作;
8、 协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系;
9、 定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时的提供管理信息，作为
改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：
一、总原则：⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作;
⑵司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责;
⑶须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全;
⑷手每项业务必须签字，“签字”就是牵制
二、材料采购制度：⑴材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小;
⑵每次采购必先由仓管向部门申请
⑶采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核，经理审批方可向
客户联系采购;
⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税
票;
⑸材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量
合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记
入账;
⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，
才可付款。
三、销售业务制度：⑴销售业务人员必须详细登记客户资料
⑵销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事
项
⑶销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档;
⑷销售业务人员必须负责客户全程服务，包括客户对其要求、贷款追回
四、现金管理制度：⑴现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱⑵每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现
金收讫”戳记
⑶现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，
以便核对
⑷出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃
⑸出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款;
⑹出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存
现金相符，做的日清日结束;
⑺出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过
规定限额
⑻月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实
相符
五、成本控制制度：⑴各部门员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量;
⑵会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划，材料耗材用定额，
费用标准;
⑶材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，
如有数量和质量问题，技术通知采购人员和供应商;
⑷材料入库技术由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查人员和保
管人员同时签字;一份三联，及时送财务、采购人员、并报财务部门
⑸各部门需材料必须填制领料单，并有部门负责人签名，并报财务部门
经理签字后，仓库管理人员方可发货
⑹领料单一份三联，财务部，申领部门，仓库各一联
⑺仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与帐
村是否相符
⑻财务部必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立
金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以表代帐，月底必须同
仓库帐核对相符
⑼各部门按定额用料，好过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人
必须承担责任;属客观素调整定额
⑽各部门员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定
工资量加班，不计加班工资
⑾员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达到客户
要求，造成损失，由员工承担责任
⑿生产设备操作人员和维护人员必须按规程