第一篇：部门物资管理范文
物资管理中心部门HSE职责
物资管理中心
部门HSE职责
物资管理中心部门HSE职责
1.负责收集并贯彻执行与专业路管理相关的HSE法律、法规及上级规章制度，建立通畅的信息收集渠道;
2.负责在制定专业路管理制度和组织活动、会议时将确保安全放在首要位置，超前组织危害识别，制定并落实风险防范措施;
3.负责在计划、布置、检查、总结、评比本部门所管辖各项专业路工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比HSE工作;
4.负责组织本部门人员签订《HSE责任状》，督促本部门人员落实HSE行动计划;
5.负责在组织专业路会议或活动时开展安全经验分享活动;
6.负责每年至少开展一次专业路体系审核，并将审核结果提交公司管理评审;
7.负责分公司油料管理，协助分公司节能办公室做好油料报表统计、上报工作;
8.负责分公司物资需求计划管理，审查各单位编制的月度物资需求计划和临时物资需求计划。
9.负责按时编制、上传、报批分公司物资需求计划，并按上级审批意见组织实施;
10.负责分公司物资采购工作，提供符合分公司HSE管
理体系标准，经检验、验证合格的原材料和零部件;
11.负责按HSE管理体系要求，主持召开分公司物资采购招投标会议，做好物资采购招投标工作;
12.负责各类物资采购合同的签订、审核，做好采购资料的收集、保管工作;
13.负责分公司物资管理工作，做好物资检验、验收、搬运、保管、发放等日常管理工作;
14.负责组织对合格供方的评定，建立合格供方管理档案;
15. 负责物资管理中心安全管理和达标建设工作。负责QHSE体系所需资料的收集、汇总、管理，组织安全文化建设活动;
16.负责组织物资、设备供应商的HSE资质审查、业绩评价和准入管理，对公司合格供方加强过程监管;
17.负责在物资、设备采办工作中落实相关HSE要求，包括明确采购标准，签订采购合同，组织进货质量检验，收集、传递有关采购物资安全信息，对不合格物资进行处置等;
18.负责参与采购物资不合格导致的各类事故、事件调查;
19.负责组织、协调应急物资的储备和保障工作;
20.负责参与公司组织的HSE综合大检查、体系审核等;
21.负责组织本中心人员学习掌握HSE规章制度及HSE
有关知识，对本中心所管辖的人员、场所的安全负责;
22.负责在工作述职中，汇报本中心及分管专业路HSE工作开展情况;
23.负责完成领导交办的其它HSE工作。
第二篇：工程项目物资部门岗位管理职责
项目部机电物资部及各岗位职责
项目部机电物资部：
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在公司领导和项目部的领导下，圆满完成机电设备和物资的管理，做到物有所备，急有所需，让项目部所有人员满意。
2.职责：
(1)在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理;
(2)执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施;
(3)贯彻公司质量方针，执行相关程序文件和项目质量计划，接受质量管理体系审核;
(4)负责建立项目部设备台帐;
(5)负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理;
(6)负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理;
(7)负责编制施工设备年(半年)大中修计划，并组织实施;
(8)负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制;
(9)负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报;
(10) 负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理;
(11)负责编制设备物资管理统计报表;
(12)负责物资采购合格供方的调查评价并报批;
(13)负责物资(含顾客提供的产品)验收标识储存和发放管理;
(14)负责编制和实施物资采购计划;
(15)负责编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施;
(16)负责设备物资金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料的编制归档及传递;
(17)负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。
(18)参加项目部履约期合同评审。
机物部部长：
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下,减少资金用 1
量,保证设备和物资满足生产需求，高效管理,节约成本。
2.职责：
(1)在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理;
(2)执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施;
(3)贯彻公司质量方针，执行相关程序文件和项目质量计划，接受质量管理体系审核;
(4)负责建立项目部设备台帐;
(5)负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理;
(6)负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理;
(7)负责参于编制施工设备年(半年)大中修计划，并组织实施;
(8)负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制;
(9)负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报;
(10)负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理;
(11)负责参于编制设备物资管理统计报表;
(12)负责物资采购合格供方的调查评价并报批;
(13)负责物资(含顾客提供的产品)验收标识储存和发放管理;
(14)负责参于编制和实施物资采购计划;
(15)负责编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施;
(16)负责设备物资、金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料的编制归档及传递;
(17)负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。
(18)参加项目部履约期合同评审。
项目部机物部副部长：
1.质量目标：精益求精，追求卓越。
2.职责：
(1)在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理;
(2)执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施;
(3)负责建立项目部设备台帐;
(4)负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理;
(5)负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理;
(6)负责参于编制施工设备年(半年)大中修计划，并组织实施;
(7)负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制;
(8)负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报;
(9)负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理;
(10)负责参于编制设备物资管理统计报表;
(11)负责物资采购合格供方的调查评价并报批;
(12)负责物资(含顾客提供的产品)验收标识储存和发放管理;
(13)负责参于编制和实施物资采购计划;
(14)负责参于编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施;
(15)负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。
(16)协助机物部部长的所有工作,在部长外出时履行部长所有
职责。
机物部材料质检员职责：
质量目标：精益求精，追求卓越。严把入库出库物资的质量关,确保使用者的满意。
职责：
(1) 负责物资采购不合格品的控制和管理;
(2) 对需要检验和试验的物资、材料由质检员填写“检验委托单”，
送检测机构按有关试验规程进行试验;
(3) 材料质检员根据检测机构出具的“检测报告”和物资出厂鉴定
文件，判定“合格”与否，并填写“检验和试验状态标识通知单”。如合格，质检员在产品质量记录清单上签字认可;如不合格，则填写“产品不合格记录表”;
(4) 例外放行的物资，其检验必须是可以做到的，同时做好标识，
并由材料质检员填写“半成品、成品例外放行审核表”。一旦发现不合格，立即负责返回或更换。
(5) 参加不合格评审工作，介绍不合格品的质量验收结果，并填写
“不合格品评审记录表”;
(6) 监督保管员对不合格品的隔离和标识;
(7) 负责每月汇集质量记录交给内业人员归类存档。
机物部内业人员：
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，保证本部门文件和记录的完好。
2.职责：
(1)负责收集和整理本部门的文件和质量记录，严按公司质量体系文件中要求做。
(2)参加本部门所有召开的会议并做好会议记录。
(3)协助部长和副部长做好本部门的所有内务工作。
机物部计划供应员
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，精细管理，做到计划与实际相差无几，节约成本。
2.职责：
(1)严格按公司质量体系文件和公司下达的文件填写本部门的各种质量记录。
(2)做到帐目清晰，单据准确，用续齐全，及时上报，准确无差错。
(3)按项目部工程技术部下发的物资需用量计划正确编制物资采购计划，并报项目部经理审批。
(按物资管理有关规定，执行回收、赔偿等制度，坚持原则。
(5)妥善保管帐本、单据、审批量报告，对规定的有效期负责。 物资采购员：
1. 质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严于律己，
在采购中尽量采购价廉物美的物资。
2. 职责：
(1) 采购员在采购四类物资前，必须对分供方进行调查、考核，对
分供方调查一肿各项内容的真实性、可靠性负责;
(2) 及时填写“分供方调查表”，并同调查资料一起呈报给计划供应
管理员;
(3) 经常惧、整理、补充合格分供方的最新资料，交给质量记录员
汇入合格分供方评价记录单;
(4) 采购物资时，在《合格分供方名册》中选择供货单位，依据采
购计划，按照合同法规定签订采购合同;
(5) 掌握合同内容与交货情况，对影响施工的物资及时催货，督促
分供方按质按期交货，对无法完成的采购任务应及时汇报;
(6) 货到三天内应会同仓库保管员验收完毕。验收中发现品名、规
格、数量、质量不符或货损货差时，应负责联系补偿或索赔。质量记录按月交给内业人员。
(7) 采购的物资验收合格后，与分供方结清价款，取得合法凭证后，
三天内向财务报帐;
(8) 有权根据采购计划比质比价，比运输条件，在合格分供方中，
择优采购物质。
机物部油库保管员
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严格管理，确保油料满足生产，无浪费，无安全事故。
2.职责：
(1) 油库保管员应严格把好油料入库关，做到手续不全不收，凭证
不全不收，数量不符不收，质量不高不收。
(2) 物资验收合格后，进行验收入库，做好验收记录，并及时记录
保管明细帐，设立标签、标牌，确保帐、物、卡三相符;
(3) 油料储存要做到分类明、编号明、标识明，并严格按公司质量
体系文件要求做。
(4) 严格执行防火安全责任制，负责做好油库的防火、防爆安全工
作;
(5) 认真做好油料保管、发放、领用的管理工作，杜绝各类油料混
发，防止发生机械事故;
(6) 定期对油库进行安全检查，发现隐患应及时上报处理。
物资仓库保管员：
1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严管仓库物资，做到帐物无差错。
2.职责：
(1) 仓库保管员应严格把好物资入库关，做到凭证不全不收，手续
不全不收，数量不符不收，质量不符不收。当时不能验收的物资，应设置“待验物资区”，标识醒目，并填写“待验物资记录表”;
(2) 物资经验证合格后，进行验收入库,做好验证记录，并及时记录
保管明细帐，设立标签、标牌，确保帐、物、卡三相符;
(3) 经验证不合格的物资以及在验收前发现短缺、残次、损坏、变
形等情况时，应设置“待处理物资区”，请材料质检员填写《产品不合格记录表》;
(4) 物资储存要做到：三精(材质清、规格清、数量清);三齐(堆
码整齐、存放整齐、排列整齐);三明(分类明、编号明、标识明);
(5) 对超过有效期的物资，应及时填写《物资超时复检申请单》，交
材料质检员进行复检;
(6) 物资发生自然损耗及磅差时，应及时填写《物资报损报废申请
单》，并说明原因，经部门负责人审核批准后进行调帐;
(7) 物资发放须坚持“先进先发、易损先发、有效期短先发”和“四
不出库”(物资未验收、去向不明、白条子、手续不全)的原则。物资领用或部门间物资调拔，按《领料单》、《调拔单》如实发放;
(8) 对库存物资应经常核对，实行“永续盘点制”做到日清月结，
年终全面清仓盘点，会同计划供应员填写《年度物资清仓盘点报表》;
(9) 所有质量记录单定期(一般一个月，明细表按年度)提供给内
业人员归档保管;
(10) 搞好入库物资的防护工作;
葛洲坝吐木秀克水电站厂区工程施工项目部
2008-2-22
第三篇：物资设备管理部门2011年度总结及2012计划
xx2011年工作总结和2012年工作安排
2011年xx在公司各级领导及相关部门的关心和帮助下，xx全体员工团结一致，用自己的勤劳和智慧，真抓实干，克服种种困难，瞄准xx全年管理目标，为圆满完成xx生产任务而不懈努力。具体情况如下：
(一)物资管理情况
1、严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责。在物资管理的日常工作中，注意培养物资管理人员的主人翁精神，和加强规章制度的学习，在任何状况下坚守岗位，认真完成领导交办的任务。
2、围绕生产目标，做好材料需求计划。每个月度和季度，根据生产计划安排和原材料库存情况，紧紧围绕项目生产目标，加强物资需求计划管理，掌握物资需求信息，及时编制各种材料的申请计划，以保证生产为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极主动与相关部门沟通、不断提高物资计划的准确性、及时性，全力以赴，保证生产计划的顺利完成。
3、加强物资招标采购，降低材料采购成本。在日常物资采购中，不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购，都严格按照招议标的相关规定并办理相关手续，坚持在签订的合格供方内采购材料。随时了解市场，掌握市场行情，树立“为xx节约每一分钱”的观念，坚持货比三家，“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度节约成本”的工作原则。
4、加强仓库物资的标准化管理。在入库验收方面严格按照物资管理的要求，对物资的数量，外观质量进行验收，发现问题及时处理，严格把好质量关，坚决杜绝不合格材料进入现场;物资仓库管理中做到标识清楚，堆码整齐，库内清洁，帐物相符，做到了日清月结;物资发放过程中，严格按照定额，限额发料，建立了班长统一领料，班长委派制;同时做到了先进先发，一料一单，签单领料，分斤破两，拆零发放，能回收的材料必须以旧换新制度;严格杜绝不必要的浪费;现场管理方面，严格按照工完料清场地净执行，要求库管员随时到现场检查，对
第 1 页 共 2 页 发现不按要求执行的班组或部门下发整改通知并要求及时整改，并且根据xx实际情况，建立了物资管理奖惩办法，以此约束、规范员工的行为。
(二)设备管理情况
为保证生产，xx桥梁生产线共配备了各类机械设备xx台，原值xx元，总功率xxKW。其中，起重、运输等特种设备xx台。
为加强xx设备管理，成立了以xx经理为组长、生产副经理为副组长的设备管理领导小组，我们在认真贯彻执行公司制定的有关设备管理制度的同时，结合xx实际先后制订《xx设备管理制度》，健全了xx设备管理的规章制度，通过多种形式组织学习并认真贯彻执行。对特种设备操作除了必须有特种设备操作证外，还组织对设备操作规程的学习考试，颁发设备操作证。为设备的正常操作和安全生产打下坚实的基础。
日常设备管理中，加强对维修、巡检、保养制度执行力度，克服维修人员、设备操作者变动频繁，素质不高等困难，管理人员深入现场，以身作责，加强设备维护和保养，使设备维修、使用及技术状态均保证了生产的正常进行。
(三)存在的难点及下一步工作重点
1、加强物资的现场管理，仍然是物资管理的重点工作。目前，现在材料的浪费现象还时有存在，搅拌楼的混凝土尾料处理、脱模油使用中现场漏油等、生产工具现场随意丢放等等。
2、加强设备的日常维护保养，全面满足xx生产任务要求。随着xx生产任务的稳定，对设备的要求将进一步提高，设备状态是否良好，将成为制约xx生产的主要因素。在下一步工作中，将从三方面加强设备的维护保养：一是加强设备操作人员培训，提高设备操作人员设备保养意识;二是加强设备的日常维修检查，保证设备的工作状态良好;三是做好设备日常维修材料的备料工作，保证维修有配件可以及时更换。
第 2 页 共 2 页
第四篇：物资部门总结
301门急诊综合楼项目物资部
2013年年终总结及2014年度工作计划步骤
2013年的年历即将翻过，我们将迎来崭新的一年，回顾一年来的工作，本工程物资部在各级主管部门、中铁天宏和项目部领导的正确指导下，开展工作的情况汇报总结如下：
一、本部材料管理人员密切与其他各部门同志加强团结协作，相互沟通支持，按施工计划需要和技术要求，按时、按质、按量配套供应材料，不管严寒与酷暑。实行24小时值班制，给32万平方米在施项目正常顺利施工进行提供了有力保障。
二、严格物资出入场制度管理、登记、检查、签字手续齐全，开据出门证出场，按规定程序进行物资报验，复试等事项，按程序执行领导审批、出入库双签制度，做到账目分明，使系列化管理起到了明显的效果。
三、所有物资料具进场，均按现场平面设计规划布置图，参照安全高度归类码放整齐，悬挑标识、标牌。注明物资名称、数量、规格、型号、出场日期等，砂、石料、水泥等易扬尘物资全面覆盖，易燃易爆化学物品专人专管，并配备足够的消防防火器材，防止火灾事故发生，是中将隐患控制在萌芽状态中，
四、部门人员团结执行，分工不分家，管理秩序井然、有条不紊。根据项目分部分项工程，严格控制原材入场、合理使用、定额领料，避免浪费、流失、降低成本消耗，为企业增效奠定了基础。
五、辟旧迎新，展望2014年，我们信心百倍，我部人员将和项目全体同仁一起紧密地团结在以莫总为核心的中铁天宏公司领导集体的周围，立足本职工作，积极开拓进取，更进一步建立健全材料管理制度，加强仓库管理、控制材料储存挤压，严把收料关，坚持三验制度，即验数量、验质量、验规格品种，做到手续齐全，造册归档，配合各责任部门管好现场安全生产，文明绿色施工建设;对参与本项目工程的所有专业分包单位提供优质服务，积极协调、及时帮助解决现场实际问题，以饱满的政治热枕和过硬的业务技能融入于项目管理之列，为保质、保量、按时完成本项目的各项任务目标而努力奋斗。
301门急诊综合楼一期工程项目物资部
总结人：
2013年12月27日
第五篇：物资部门年终总结
XX年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作.一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。
针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。
根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。
作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。
通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。
为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了XX年7月至XX年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。
完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。
五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。
为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。
根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。
通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了xx、xx项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。
同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法
一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。
因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。
部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。
今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。
三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。
财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。
建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。
由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲，xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。
五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。
第三部分 XX年度财务工作的打算
一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。
公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。
严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。
力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。
二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。
XX年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但XX年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。
三、加强税务筹划，努力降低公司税负。
由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。
四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。
公司目前有银行授信xx元，但本年度实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%。
因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。
同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。
坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。
五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。
严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。
集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。
六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。
力争XX年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在XX年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。
XX年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。