第一篇：招聘费用报销请示
关于报销零星费用支出的请示3.22
综合管理科关于报销无发票费用的请示
项目部领导：
2016年4月3日至4月15日，项目部综合管理科为项目部4部固定电话充值共花费399.2元，由于当时采用支付宝平台充值，营业厅无法开具发票。现向项目部领导申请，予以报销。
妥否，请批示。
综合管理科 2016年5月19日
第二篇：公司费用报销单_公司费用报销申请书
报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司报销申请书范文，欢迎参阅。
公司报销申请书范文1
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附：___联系方式： 电话：____
申请部门：_____
20__年3月2日星期六
公司报销申请书范文2
尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。 谢谢!
申请人：陈小明
20__/12/5
公司报销申请书范文3
通讯费报销申请报告
尊敬的公司领导：
我于20__年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!
申请人：
日期：
公司费用报销申请书范文4
尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢!
申请人：陈小明
20__/12/5
公司费用报销申请书范文5
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请!
申请人：陈某
二O__年十一月十五日
第三篇：费用报销制度及报销流程
总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定
一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款;费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程
一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求
一、发票的基本要求
② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费(如送红包，购烟，好处费之类)需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单;
三、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
四、报销的时效要求
①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。
②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第四条：报销审批付款流程
一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，
填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符
合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
三、财务部门负责人：财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、
标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任;对
审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、
合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。
六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对
报销金额再次复核，复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据;收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
第五条：报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
第六条 代办及其它
一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行
审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
二、本规定自发布之日起执行。
第四篇：公司费用报销制度及报销流程
为了加强公司的财务管理，统一各部门的报销程序及规定，使成本观念深入到公司各个环节中去，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
第一条:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、制作费、办公用品、日用品等等。
第二条：费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 费用报销单必需要有正规发票，没有发票请按第一条的内容找发票来充票，没有发票不予报销。
(四)员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，详细注明出差地点、目的，按规定填好。
(五)员工向公司借款支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务负责人、总经理签字。款项在超过规定的期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间按当月工资扣回。
(六)财务报销，票据当月报销、不可跨月，当月的最后一个报销日在该月的28日，该报销日停止财务报销。
第三条：费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→出纳初审→财务负责人确认→总经理审批签字。
第四条：本制度由公司财务制定，从批准之日起执行。
益尔欣财务部
2012年1月1日
第五篇：费用报销制度及报销流程（范文模版）
费用报销制度及报销流程
总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定
一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款;费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程
一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求
一、 发票的基本要求
① 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
② 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 ④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、 报销凭证的填写要求
① 必须按费用报销单要求填写相关内容。
② 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于哪个部门或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费(如送红包，购烟，好处费之类)需事先征得部门经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个部门，签字证明后交部门经理审核后交财务部方能取得报销款。
③ 教学过程中需要的辅助器材，需事先按实际需要情况报告部门负责人并递交《采购清单》交行政处核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
④ 报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑤ 财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑥ 费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单;
三、 其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。 ②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
四、 报销的时效要求
①当月费用必须当月27日前报销处理完毕。
②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第四条：报销审批付款流程
一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
三、财务部门负责人：财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
四、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。
五、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据;收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
第五条：报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
第六条 代办及其它
一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
二、费用报销单表格(见附件)
三、本规定自发布之日起执行。