在日常生活和工作中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配的功能。制定这个制度有很多预防措施，你确定会写吗？下面是小编为您整理的《办公室财务管理制度》仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：办公室财务管理制度
校学生会办公室财务组财务管理制度
财务管理制度
1、院学生会所有固定资产由办公室统一管理。
2、学期初要对院学生会所有物品进行清点、整理、附标签，以便查找。
3、各部均需的非一次性用品由院学生会统一管理。 各部门的物品应由该部派专人管理，如有遗失自行负责。
4、学生会经费主要用于学生活动。
5、学生会全部资金(包括学校拨款,,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由学生会办公室管理,所有支出项目由主席统一调拨。
6、院学生会所有财务支出必须申请，报预算方可实行。
7、各部门的日常开支在10元以下由正部长审核批准。
8、各部门开支在50元以下由学生会分管主席审核批准;50元以上须经过正副主席同意后，正部长再向指导老师申请。
9、各部门擅自购买物品着，院学生会将不予申请报销。
10、各部门举办或各班承办大型活动应预先提出经费计划，并在三天前以书面形式上交党委审批。经费计划应有以下内容：活动名称、目的、内容、时间和详细的开支预算。
11、活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交办公室审核。
12、各部门的报销凭据一律使用正式发票。要求发票上写清物品、单价、数量和总额。发票持有人须用黑色钢笔在发票背面写明用途和经手人姓名及证明人(须为正部长或分管主席)。
13、日常工作中不报销车费，工作餐费(如有特殊情况需由主席批准)。
14、学生会财务账目由办公室主任负责纪录，账目应做到清楚明了。
15、办公室负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席审议。
16、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。
第二篇：财务办公室管理制度
第一章 总则
第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。
第二章 6S管理内容
第二条 6S管理即：整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)。
(一)整理(SEIRI)
对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。
(二)整顿(SEITON)
对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条;并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。
(三)清扫(SEISO)
对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。
(四)清洁(SEIKETSU)
维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。
(五)素养(SHITSUKE)
将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。
(六)安全(SECURITY)
上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密;确保办公设施、人员等安全工作。
第三章 管理职责
第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。
第四章 管理内容
第四条 考勤纪律
(一) 财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.
(二) 规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。
(三) 工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂;下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。
(四) 工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。 第五条 工作纪律
(一) 一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。
(二) 每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复(工作四小时回复制)。
(三) 安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。
(四) 工作时间提倡使用普通话，文明用语;严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。
(五) 任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。
(六) 接听电话及接待来访客人时言行应大方得体;未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。
(七) 严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。
(八) 禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室;男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区;要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。
(九) 禁止公话私用;禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源;禁止工作时间玩游戏、纸牌等。
(十) 工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸;严禁工作时间内吃食物。
(十一) 未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品;严禁私拉电线、私接电源等。
(十二) 下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。 第六条 整理内容及标准
(一) 办公用品
1、 办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。
2、 定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。
(二) 办公家具及设备
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3、
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(三)
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(四)
禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。
保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。
离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。 文件管理
妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。
每月对自己负责的文件(包括电子文档)进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。
财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。 环境卫生
1、 按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。
2、 每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次(周
二、周五中午)。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘;垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。
3、 每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次(周五中午)。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。
4、 禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。
第五章 考核标准
第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核;未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。
第六章 附则
第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。 第九条 本制度自2011年9月5日起执行。
第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。
第三篇：财务办公室管理制度
为了保证财务办公室有一个安静、安全、舒畅的办公环境，在
不与公司制度相冲突的情况下，订立办公室管理制度如下：
1、
2、
3、
4、
5、 上班期间，严禁在办公室抽烟，吃零食。 上班期间，在网上严禁做与工作无关的事。 上班期间，不能大声喧哗，不能无故串岗。 办公室人员除了着装整洁外，还保持各自办公场地的整齐美观。 上班人员每天必须自觉填制动态签到表。未签到又不到人事报
备的，以旷工处理，后补无效。
6、 办公期间，有出差、请假等外出事务超过一天的，必须交待职
务代理人员，保证工作正常进行。
7、 最后离开办公室人员除了关灯外，还要锁好门窗，并交待保安
确认才能离开。
8、
9、 非办公室人员，除公事外，非请勿进。 违反以上条款者，每款扣绩效2分，由值班人员执行报部门经
理审批。值班人员未履行职责的，扣绩效4分，由部门经理执行。
10、 办公室人员根据值班轮流表，轮值处理与协调办公室相关事务，
主要责任是监督执行办室制度、防范安全、护办公室正常秩序。财务部
2014年7月16日
第四篇：财务部办公室管理制度
为加强财务部的各项管理，促进财务部的团队建设，营造一个舒适宽松的工作环境，提高工作效率，特制定本制度：
一、 考勤：
1、 标准工作时间为：上午8:30-12:00 ，下午14:00-17:30。请提前10分钟到岗，准时上班，工作时间须着工装，按排班表上班，不得私自调换班次，确有特殊情况，必须事先提交调换班申请表，报上级领导批准后才能执行。
2、 如实打上、下班考勤卡，不得迟到、早退，不得无故空岗。
3、 保持良好的精神状态，精神饱满，上班前要保证充足的休息和睡眠，特别是上夜班前。
4、 班前不得吃有刺激气味的食物：如葱、蒜、韭菜等;不得饮酒。
二、工作：
1、 工作中必须做到“三轻”：说话轻，走路轻，操作轻;不得大声喧哗，相互之间工作交流要注意音调，不得影响他人。
2、 办公室内禁止吸烟，上班时严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头;工作时间内不得上网聊天、打游戏、看视频电影电视以及用电脑做其他与工作无关的事情;工作时间内不允许看与专业无关的报刊、书籍等;工作时间内办公室内不得用餐、零食。
3、 严禁溜岗、串岗、闲聊、不及时返回岗位，滞留在其他工作场所。
4、 不许在工作场所长时间打接私人电话，时间以不超过三分钟为限。不得在办公区域内接待私人朋友。
5、 各员工工作要积极主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识;员工之间要相互尊重、理解、团结,相互关心,不搬弄事非,不传播小道消息。
6、 各员工必须按时完成各自的工作任务和计划，必须认真、及时、有效地完成领导交办的任务，不得拖延;严禁：不服从指挥、顶撞领导。
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侧，办公椅按定置标准摆放。长时间离开办公桌时(如班后、休假时)不得有书籍、稿纸和文件等置于桌面。
4、 办公室定置标准：
a) 绘制办公桌椅摆放定置图，将图贴在办公室门后。
b) 物品要按定置图顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。 c) 办公室内与工作无关的物品一律清除。
5、办公桌定置标准：
a) 绘制办公物品摆放定置图，将图贴在办公室门后。体现顺序、方便、整洁、美观，有利于提高工作效率。
b) 办公桌上除定置物品外，不得再摆放其他与工作无关的物品。 c) 办公桌内物品摆放必须整洁。
6、工作椅定置标准：
a) 工作椅随时摆在桌后侧中央，人离开办公室(在办公区域内)，工作椅按座位原位放置。
b) 人离开办公室超过四小时或休息，工作椅完全推进并靠拢办公桌。
7、文件资料定置标准：
a) 文件资料摆放入柜/栏，要合理、整齐、美观，保持柜/栏内清洁整齐，随时进行整理。
b) 文件柜顶上不得摆放其他任何物品，保持柜顶整洁。 c) 文件夹必须要分类命名，以便查找。
5、 室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序;要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。
五、其他行为：
1、 打接电话：
a) 基本要求：“您好”在前，“谢谢”在后，每句话必带“请”。对方挂断电话才能放下电话;
b) 打电话：明确打电话的目的和内容：如内容较多时，应先列出提纲。拨通对方电话(如三声以上无人接听，应过一会儿再打)，先问好并
报出部门和姓名：“您好，我是××(部门)××(姓名)”，然后清晰地说明内容或要求;
c) 接电话：电话铃声响三声以内接电话。先报出自己的部门：您好，××(部门)。要用升调。如是三声铃声以后接的电话,要加说“让您久等了”。如是别人转递的电话,要说：您好,我是××(姓名)。认真听清对方的要求并重复。等对方挂断电话后再放下自己的电话。立即办理对方交办的事宜;
d) 需转告的电话内容，要在便签纸上写清楚，并在第一时间转告当事人：转告之前，如有可能可先帮助做一些准备工作;
e) 参加会议时应将电话置于振动静音模式或关闭,确定需要接听时,应举手示意后走出会议室接听。
f) 不得使用公司电话拔打私人电话;在办公时间内私人电话接听不得超过3分钟。
2、 节约用水、电和办公用品，做到人走灯灭,杜绝长明灯、长流水，节约办公用品，一般文件使用再生纸，笔芯要以旧换新。
3、 按照酒店规定保持良好的站姿和坐姿。
4、 在酒店内,与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意,与酒店领导相遇应停止行进并问候或点头行礼;
5、 确保客人、员工、酒店的人身、生命、财产、设备的安全，重点是用火、用电、食品卫生和规范操作，同时要重视防止员工的工伤和误伤的发生。
6、 保持警惕，注意异常声响、气味、形迹可疑人员和客人的异常行为。
7、 做好安全防患工作，随时注意安全，下班时关好门、窗、电脑、打印机、复印机、保险柜等并关闭电源。
六、检查与处罚：
1、 办公室区域由值日员工负责检查及处罚，各门店财务办公室由门店会计负责本区域的检查及处罚，各分部门主管负责本部门的督导并处罚，部门经理为本制度的最终检查及处罚人。
2、 本制度实行连带处罚制度。经理、主管发现值日员工检查不到位的，处罚当事员工与值日员工;经理发现值日员工检查不到位的，主管督导不到位的，可以处罚当事员工与值日员工以及分部门主管。
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第五篇：人民防空办公室财务管理制度
海北州人防办财务管理制度
为了加强财务管理工作，依据《会计法》有关规定，特制定本制度。
一、财务机构的设置管理
各项资金来源和经费支出都由财务室统一建账管理，财务室要本着“一要吃饭，二要建设”的理财工作原则，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的优良作风，做到少花钱多办事，提高资金使用效率;要严肃财经纪律，理好财、管好财，并接受干部职工的监督，保证各项工作的正常运转。
二、财务支出的审核、审批程序
1、日常公用经费和省办下拨的经费，支出发票先由会计审核，然后由综合科负责人复核，最后分管财务领导审批方可报销。
2、州财政返还的易地建设费专项款支出，支出发票先由会计审核，然后由主管工程领导复核，最后分管财务领导审批方可报销。大宗工程款由主任办公会议研究决定，并签订工程合同，支出发票仍按上述程序进行。
三、经费支出管理细则
1、办公经费
(1)办公用品购置：一切办公用品由综合科和财务室草拟计划，填写购物计划单，经主管财务领导审批后统一购置。大宗商品须按州政府采购中心规定办理审批手续。购回的公物统一由综合科验收，造册登记。
(2)办公用品的使用：由领用人填写领物申请单，经领导批准后到综合科领取。
(3)文印开支：凡需要在外打字、复印的文件材料，须经分管领导批准，在综合科登记后方可办理，否则，一切个人行为的开支，财务室均不予报销。
2、差旅费
凡因公出差须经主要领导批准。出差期间的各项费用开支均按有关规定执行。因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。国内出差原则上不报销飞机票，特殊情况须经主要领导同意。因公出差超过规定天数，须经主要领导同意，否则，对超过天数支付的费用，财务室不予报销。根据实际所借款项(限借交通费、住宿费、资料费等)，不得挪作他用。因公借支大额现金，经主管财务领导审批后提前一天通知财务室办理，出差返回后及时报销票据归还借款，否则从工资收入中扣回借款。
3、设备维修费
(1)办公设备维修，电脑打印、复印、通讯、供电、供水等设备要经常检查，确保使用，确需维修，事前拿出经费预算，经主管财务领导审批后方可实施。
(2)车辆维修及燃油购置：车辆正常保养、维修及车上物品购置事前由司机拿出意见，综合科核准，经主要领导批准，司机持派修单同综合科负责人一同验收接车，签名后，财务审核转帐结算。车辆外出途中确需修理，由乘车领导签字按程序报销。
车辆在本州实行定点加油。确需要在外加油的，须有用车领导签字后按程序报销。
4、公务接待工作
上级领导检查、单位业务往来联系工作，确实需要接待的，财务室按规定标准接待，定点饭店安排食宿，财务室定期结算。
6、福利基金的使用管理
干部、职工的集体福利安排，由综合科及财务室提出意见，主任办公会议研究决定。
职工特殊困难补助，由各科室提出补助意见，主任办公会议研究决定。 其它事项
单位基建、修缮等其它事项的大宗支出，采取一事一议的方法，由主任办公会研究实施，报销按财务审批程序执行。
四、现金管理规定
对于3000元以下的零星开支采用现金结算，超过的(特殊情况除外)均采取转帐或电汇的方法结算。出纳库存现金应严格控制现金日存量，确保现金安全。
公款原则上不私借、确因公差或特殊情况需要借款者，必须由借款人填写借款单，经分管财务负责人审批后，财务人员方可办理。无特殊情况，事后于当月底必须归还。
五、深造学习费用报销规定
干部、职工参加各专科、本科、研究生学历学习，按纪检委、财政局有关规定执行。
六、节约经费人人有责
全办同志要树立人人节约为人防的观念，做到人走关水、关电，杜绝一切浪费现象。
七、为更好地提高工作效率，每周星期
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四、为财务报账时间，每月25日至月底停止报账、借款、开列支票(特殊情况例外)。
八、各类经济合同、基建合同签订实施后及时送交财务室一份备查。
九、本制度从公布之日起执行，以前与本制度不相符的，以此为准。