城投公司部室职责

2022-07-05

第一篇:城投公司部室职责

城投公司工作职责

一、项目融资

1、承担政府投资项目的融资主体,负责项目建设资金多渠道融资工作;积极拓宽融资渠道;

2、拟定公司年度、月度融资计划,定期组织实施、考核;

3、负责公司融资项目的策划、包装和立项。定期报送公司融资执行情况;

4、承担资金筹措具体事宜;根据融资工作进程与融资机构商谈,确立最佳融资方案及融资备件,最终达成初步的融资协议;

二、工程管理

5、严格执行国家、行业有关技术规范和标准,结合开发区工程项目实际制定工程技术管理方面的规章制度,负责公司具体工程项目的招投标组织及管理;

6、负责工程项目开工前的可研、立项、环评等工作;

7、负责办理项目三证一书等事项;

8、负责工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标事项;

9、负责对设计、施工、监理等单位的协调管理工作;

10、负责公司工程建设过程中的质量、进度、安全及投资的控制管理;

11、负责公司资质、技术标准管理、法律法规及其他要求文件收集、更新、发布、网络系统管理;

12、负责工程竣工验收、产权移交、项目投资后评估等工作;

三、投资经营

13、负责公司拟建项目的前期调研、分析论证、方案制定、组织实施及掌握市场动态,寻求合作伙伴;

14、根据公司对外投资及合作计划,起草投资方案及合作模式,并拟写相关合作协议;

15、负责部门商务洽谈、项目合同拟定、对外关系维护等工作;

16、负责对国有资产进行投资成本及收益分析,拟定经营方案并组织实施;

17、收集、整理、汇总、通报(土地、拆迁、市政工程)有关市场、法律、法规、政策方面的信息;

18、做好土地开发的市场预测,市场分析,投资分析、市政工程分析论证,风险分析,参与决策论证;

19、积极盘活国有存量资产,协助相关部门做好资产处置、资产回购和合作开发等事项;

20、土地交付(交易),开发收益结算;

四、法务工作

21、协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务;

22、参与公司重大经营决策,对公司重大经营决策提出法律意见,并对相关法律风险提出防范意见。

23、起草、管理、审查公司合同,参加重大合同的谈判工作;

24、参与公司的重大经济活动,处理相关法律事务;

25、办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等有关法律事务,以及公司商标、专利、商业秘密等知识产权保护工作;

26、提供与公司生产经营有关的法律咨询;

27、受公司委托,参加公司的诉讼、非诉讼等活动;

28、接受各部门的法律咨询,及时给予答复,并配合各部门开展工作;

29、负责外聘律师选择、联络及相关工作,并对其工作进行监督和评价。

30、对公司分立、合并、解散、增减资本、重大投资与融资等重大事项,出具法律意见书,分析相关的法律风险,明确法律责任。

五、完成领导交办的其他工作。

第二篇:部室职责2

河南金大地化工有限责任公司

生产部长工作细则

生产部职责

1、指挥好大系统的生产,统领好各车间的生产,实现系统经济运行,生产系统的调整,一切服从于生产部下达的指令。

2、制定公司年度、月度、每天、每班的生产计划,根据生产运行模式,做好每日的工作安排和当班生产调度的当班生产任务。对每天的生产情况要做做好详细记录,对异常情况要及时上报主管领导。

3、每年11月份组织召开公司的本年度生产预总结会议,并制定下一年度的生产计划和消耗指标。

4、根据生产需要,有计划组织相关车间、部室到兄弟单位参观学习, 主要参观新工艺、新技术、新设备及新型生产管理措施。

5、每年度结合工艺部组织一次全厂一线操作员工的操作资格考试。

6、根据年计划制定大修开、停车及置换方案,审核各单位大、中、小修开、停车及置换方案、审核各触媒的升温还原方案。

7、制定好自己的年工作目标并进行分解到每月,并与设备部、车间结合好,做好大型设备的计划检修。

8、做好每月的双向否决的汇总工作

9、落实晨会布置工作。

10、现场“6S”活动、操作室“6S”活动,每周四组织各车间主任对生产现场管理进行联合检查

11、每月24日上报下月生产计划任务;每月27日参加公司月度例会,对本月生产情况进行汇报。每月

5、

15、25日参加财务部组织的成本、利润分析会;每月23日参加集团组织的资金预算管理会议;

12、抓好调度的培训工作。

13、做好各项生产报表及上报工作。

14、做好与集团生产管理部门的沟通工作。

设备部职责

1、保障设备的平稳运行,不影响大系统的稳定生产。

- 1河南金大地化工有限责任公司

生产部长工作细则

6、每年度配合工会一次全厂一线操作员工的操作资格考试,并且每年度按新员工进厂情况,三个月后,对新进员工进行操作资考试。

7、按公司生产计划安排,会同生产部室制定公司大、中、小修开、停车及置换方案,审核各单位大、中、小修开、停车及置换方案、审核各触媒的升温还原方案。

8、做好生产中工艺操作事故、事件分析会并负责落实。

9、工艺部负责工艺合同的签订和落实。

10、做好全厂用水的监督和统计工作并做好对外对口工作。

综合部职责

人力部

一、人事类

1、负责公司机构的编制与定岗定员的管理工作,服务生产需要。

2、负责人员的招聘、体检、培训等相关工作,各单位自主招聘人员的审核把关,以及人员的调动、离职、退休等手续的办理,按计划做好各岗位的人员配置。

3、负责员工工资、各项补贴、奖惩等薪酬、考勤的审核监督管理。

4、负责建立健全劳动人事档案,做好劳动人事资料、文件、合同的收集、整理和归档工作。

5、负责员工各类保险、住房公积金的缴纳工作,以及公司劳动安全、工伤事故的调查、处理和善后处理工作。

6、切实做好公司患病员工住院治疗,出外就医的呈上协调和工伤员工、意外伤害员工、病残、伤残员工的呈上认 定、理赔及等级鉴定工作。

7、做好中层考评和中层后备干部的选拔、培养、使用,建立后备干部档案。协助公司领导做好公司管理团队建设。

二、外协类

1、负责花园物业、自购原材料等部分外协的结算工作。

2、对金之石物资、能源大宗原材料、及各车间入账物资的物价及各项流程的审核工作。

3、负责组织生产废物的市场考察论证,组织合同签订,合同实施由属地单位执行。

三、管理类

1、做好公司的制度化建设工作,负责公司制度的审核、下发和监督执行。

2、做好公司的现场管理,抓好现场文明卫生。

3、负责晨会精神的宣传和督办工作。

4、做好公司三级管理的评比和公司各办公室6s的检查推行工作。

四、综合办

- 3河南金大地化工有限责任公司

生产部长工作细则

库、销售出库单据。

7、产成品和大宗原材料原始票据的整理汇总,做好保密工作。负责产成品和大宗原材料的帐目管理,公司大宗物料帐目的验收及各种产成品和大宗材料数据的整理工作。

8、集采原材料、自采购,各分厂原材料消耗等数据在NC系统中单据维护。

9、负责原材料数据核对,汇签卡签收,原材料和自采购数据验收。

10、每月

4、

14、24日参加部室库存盘点,对大宗原材料库存进行盘库。

11、负责非金之石购进包装物及废旧物资处理工作,及时处理。

财务部职责

1、做好产品开票、税票开具工作。

2、组织制订公司各项财务管理制度。

3、搞好会计核算、提供真实的会计核算资料。

4、组织实施公司年度固定资产盘点。

5、参与财务重大问题的研讨、组织实施公司年度财务审计工作。

6、组织实施公司市场化推进、一本请工作。

7、及时制订、修订、完善公司管理制度。

8、组织编制公司年度市场化利润预算,落实和检查计划的执行情况。

9、参与公司新上技改项目立项、风险分析及合同签订、参与公司各项招投标工作,审核投标人相关资质,负责公司内部承包合同的审核。

10、与国、地税务部门沟通,不定期与财政、银行、工商部门进行沟通;

11、完成半年度、年度账务自查报告,进行半年度、年度账务调整;审核成本利润分析。

12、做好日常工资发放、日常审核月成本利润预核算、审核增值税计算、库存现金盘点、审核产销一致报表、纳税明细表、产销存对比表、审核月度公司成本利润及工资核算、审核银行存款余额调节表及产成品、大宗物料及包装物盘点表、审核次月公司资金全面预算、审核月度资金实际支出与预算对比、审核次月成本利润计划、参加大宗物料盘点、向人力部报送部门双增考核。

13、做好公司各项管理工作的完善工作。

计检部职责

1、做好年度数据核查工作。

- 5河南金大地化工有限责任公司

生产部长工作细则

8、深入现场进行安全监督,检查安全管理制度执行情况,纠正违章。督促协调解决有关安全生产的重大问题,遇有危及安全生产的紧急情况有权责令其停止作业,并立即报告有关领导。

9、负责各类事故汇总、统计上报工作,主管人身伤亡、爆炸事故的调查处理,参加基层上报的各类事故的调查、处理工作。

10、安全生产工作进行考核评比,对在安全生产中有贡献者或事故责任者,提出奖惩意见;会同工会等有关部门组织开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验;开展安全技术研究,推广安全生产成果、先进技术及现代安全管理办法、

11、加强安全工作基础建设,做好各种安全台账、票证管理。定期召开安全专业人员会议,指导基层安全工作;对发生事故的单位和个人,要严格按照“四不放过”的原则进行处理、

12、定期检测工业废水的排放浓度,并督促有关单位采取措施、

13、负责环境污染事故的调查和分析,负责统计上报;按要求完成安全、环保方面的日报、月报表及相关材料工作、做好隐患排查及重大危险源的监管、

14、配合各级环保单位做好日常迎检工作、

15、做好日常现场各种违章违纪监管工作、

工会职责

1、做好员工的培训、操作证的取证、定级工作及相关制度的制订及实施。

2、做好员工餐厅的管理工作。人员的核定及管理、原材料的定点供应、饭菜质量、小门市部的管理工作等。

3、工会的日常工作。

电仪主管职责

1、负责全厂的电气和仪表的正常运行监督管理工作。

2、依据公司年度经营指标及工作计划,组织分解、制订全厂电、仪工作计划,尤其是电仪的检修校验计划。

3、负责监督和管理电工、仪表工的培养、指导、检查、考核并激励下属,推动培训工作,不断提升车间全员业务素质。

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第三篇:郸城电视台部室职责

一、 新闻部(定岗13人,含男播) 职责任务

完成《郸城新闻》以及外宣的采编工作,做好通联工作,加强与上级台的沟通、联系;组织策划深度报道和重大外宣稿件。按照政治素质高、业务能力强的标准打造记者团队,树立记者的良好形象,圆满完成局里下达的外宣目标任务。 目标要求

坚持正确的舆论导向,紧紧围绕县委、县政府中心工作做好新闻宣传。监测新闻的真实性原则,不断创新报的形式和节目内容,农历把新闻节目打造成精品栏目;全年在市台发稿量要保三争二。加强与全县各单位通讯员的联系,建立起我们自己的通讯员队伍。要求年底有三件作品在全市评比中获奖。

二、 广告部(定岗6人) 职责任务

负责广告的管理、经营和发布;科学调整和优化广告结构,美化、净化电视荧屏;强化广告营销意识,加大广告市场的开发力度;提高广告策划与制作水平;积极协调好与各职能部门的关系,配合好各个业务部门的工作,圆满完成台里交给的经营创收任务。 工作要求

增强服务意识,建立客户档案;树立精品意识,广告制作纳入节目评比范畴;每条广告都必须统一制作把关,力争将同类型广告集中一起变成栏目播出,逐步实现广告节目栏目化;把好广告内容关、长度关,严格收费标准,科学细化广告节目时间段。同时,革新传统的广告模式及经营模式,尝试新的广告营销方式,扩大创收渠道,完成局里下达的经济指标万元。

三、 总编室(定岗4人) 职责任务

在台编委会直接领导下,负责引进影视剧和包装类节目;保管所有影视资料;组织全台节目研讨以及两个频道的总体策划和包装并根据频道总策划制定两个频道的节目引进计划;编排各频道节目,审查所有播出节目、包装推介频道、编辑制作包装类节目;购进、保管、发放空白带和各类摄、录、编、采设备。 目标要求

建立多元化节目引进网络,确保我台引进节目质量明显提高;妥善保管所有影视资料和节目资料,建立较完备的资料档案;每月组织一次节目研讨、一次广告研讨,两个月组织一次频道研讨,有针对性地解决一些节目中存在的问题。引进节目计划要周密详实,节目分配定位准确。电视剧宣传炒作到位,播出编排科学严密,确保节目准点播出的同时无漏排、错排、断档现象;严把播出内容、确保无违法、违规、节目超时、缺时及其他不符合频道管理现象的发生;频道包装

和宣传创意新颖、制作精良。

四、 专题部(定岗6人) 职责任务

完成《服务在线.》每周一期,《热土新风》每周一期,《校园风景线》(暂定)每周一期,《祝您健康》(暂定)每周一期的采编任务;积极探索公益性栏目市场化运作的路子。依托品牌栏目带动经营创收,以经营创收反哺品牌栏目,实现栏目公益性与创收的有机结合,从而获得栏目宣传和栏目创收的新突破。 目标要求

以培养创新型、开拓型的“制片人”、主持人为己任,初步探索建立一个多劳多得、优劳优得的激励机制,所办栏目要有经营意识、成本意识、品牌意识,注重策划与创新。要求广告节目化、节目精品化,依托栏目开发带动经济创收,在坚持社会效益为主的前提下实现经济效益的最大。

五、 文艺部(定岗6人) 职责任务

负责对《八仙过海》大型文艺栏目和台里承接的各类文艺节目的组织、策划、广告征集、节目录制制作工作,保证《八仙过海》正常播出的同时,搞好栏目的创收。 目标要求

解放思想、更新观念,树立经营意识、成本意识,对《八仙过海》进行改版、创新,使《八仙过海》再现新亮点、再掀新高潮。要求每期《八仙过海》商家赞助的纯利润每期不少于2000元(加播广告除外)。

六、 制作部(定岗10人 含女播) 职责任务

按时完成广告、新闻、专题、文艺以及总编室交给的节目制作任务,完成旧栏目头的改版以及新栏目头的制作任务,保证所致节目的按时、高质量播出。 工作要求

合理调配本部室工作人员,并从提高制作水平的目的出发,使调配好的人员构成保持在一年不变。组织本部室工作人员每月开展一次制作节目的研讨交流会,力争使全部室工作人员节目制作水平逐步提高,为提高全台节目的制作水平、节目品味和节目档次奠定扎实基础。

七、 播出部(定岗9人) 职责任务

维护好发射与播出系统设备,确保发射机和天线的功率以及信号辐射半径达到设计要求,以保证电视节目安全优质播出;负责全台摄、录、编、采设备的维护和演播室的管理工作。搞好本部室人员的技术业务培训,做到培训工作经常化、制度化。

目标要求

树立安全意识、质量意识,确保全年无重大责任事故;建立设备管理系统及管理人员的在岗培训机制,搞好数字硬盘播出系统和非编网系统的维护。

第四篇:源汇区纪委监察局内部室(办)工作职责

 

 

1、办公室工作职责

负责搜集、综合、分析全区纪检监察工作情况,起草区纪委全会工作报告、机关工作计划和其他重要文件;负责本委常委会、全委会、工作会议的筹备和会务工作;负责本机关的文书处理、档案管理、办公自动化、机要、文印、保密工作;指导全区纪检监察组织建设工作,审核区直纪

检监察机构领导干部和各乡镇办纪委、监察室领导班子人选,负责机关人事、离退休干部和机构编制管理工作,承办反映纪检监察干部的来信来访;负责区纪委监察局印章的使用、管理;编发《纪检监察信息》和《信息快报》,及时向本委领导、区委和市纪委反映和报告有关情况;负责全区纪检监察工作重大课题及有关政策问题的调查研究,探索新形势下加强纪检监察工作的方法和途径,协调完成上级纪委机关安排的调研课题,指导全区纪检监察机关的调查研究工作;负责与区纪委委员的联络工作;负责催办市纪委、源汇区委和本委领导交办的重要事项;负责机关的行政事务、后勤管理和对外联系、接待工作;协助分管领导协调机关各室的有关工作,检查指导下级纪检监察组织工作开展情况;承办委局领导交办的其它事项。

 

2、宣教室工作职责

负责对全区党员、干部和监察对象进行党风党纪和廉政勤政教育;负责宣传党的纪检工作和国家行政监察工作的方针、政策;联系协调新闻单位对重大案件的报道工作;负责拟定全区纪检监察干部培训规划,组织纪检监察干部业务培训;负责对全区纪检监察系统宣传、教育、培训工作的业务指导;承办委局领导交办的其他事项。

 

3、案件审理室工作职责

负责审理由区纪委、监察局查处和同级党委、政府审批的案件;审理报送上级纪检监察机关审批的案件;协助审理下级纪检监察组织特别重要或复杂的案件;审核重要的备案案件;直接受理司法机关移送的案件;受理党员、国家工作人员不服党纪、政纪处分的申诉和需要复查、复议、复审、复核的案件;检查、指导全区纪检监察案件审理和法规工作;承办区监察局在行政诉讼中的应诉事宜;负责规划和拟定全区党的纪律检查规定和行政监察规定;参与或配合区政府有关部门拟定有关行政规定;对已颁布的党的纪律检查和行政监察法规的实施情况进行检查调研;承办委局领导交办的其他事项。

 

4、案件检查室工作职责

负责承办区管干部违反党纪、政纪的案件和其他重要、复杂案件的核实、检查工作,做好有关案件的查处协调工作;负责监督检查全区各单位及其领导干部遵守党章,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况;综合分析违纪案件的特点和原因,搞好情况反映;不断探索新形势下违纪违法案件的产生规律、特点和有效查处的方式方法,总结办案经验;承办委局领导交办的其他事项。

 

5、信访室工作职责

负责受理群众来信、来访和举报事宜;查办、督办、直查快办信访举报案件;综合反映带普遍性和倾向性的信访信息;负责信访监督工作;检查、指导全区纪检监察信访举报工作;不断探索研究新形势下信访工作的特点和规律;承办委局领导交办的其他事项。

 

6、执法监察室工作职责

负责对全区各级党政机关及其工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、法令、条例、规定、决定、命令情况的监督检查;组织开展全区性或重要的执法监察活动;参与重大责任事故的调查处理;检查、指导全区执法监察和效能监察工作;负责对执法监察工作情况的综合分析,提出执法监察工作的计划和建议;负责对全区纪检、监察系统执法监察工作的业务指导;承办委局领导交办的其他事项。

 

7、行政效能监察中心工作职责

负责检查全区党政机关、司好范文,全国文秘工作者的114法机关、人民团体、具有行政管理职能的事业单位和社会服务单位或其他组织及其工作人员贯彻落实区委区政府有关优化经济发展环境的各项政策措施的情况;检查监督投诉对象履行职责、工作作风、办事效率、遵纪守法以及执行行政效能建设规定的情况;受理公民、法人或其他组织对监督投诉对象违反行政效能建设规定和损害经济发展环境问题的投诉;受理和解决企业、投资者及广大群众对行政服务各类投诉;调查处理监督投诉对象不履行或不正确履行职责,违反行政效能建设规定以及损害经济发展环境的行为;组织、协调、督促各乡镇办、区直各部门调查处理涉及管辖的行政效能和优化经济发展环境投诉的问题;完成区委区政府和市纪委监察局交办的其他事项。好范文,全国文秘工作者的114

 

8、纠风办工作职责

负责综合分析全区部门和行业作风建设情况,提出纠正带普遍性、倾向性不正之风的工作意见;督促、检查、指导乡镇办及区直各单位的纠风专项治理和行业作风建设工作;组织协调全区性纠风工作的检查活动;承办领导交办的其他事项。

 

 

第五篇:城投公司转型

11月4日,财政部在其官网发布了一篇标题为“依法厘清政府债务范围,坚决堵住违法举债渠道”的“答记者问”,明确表示,“政府债务不得通过企业举借,企业债务不得推给政府偿还”,“除发行地方政府债券外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务”。

这意味着,财政部重申融资平台债务不属于政府债。那么,失去“背书”的城投公司将如何转型?

到底还是不是政府的“亲儿子”?

由于我国预算法规定地方政府不得举借债务,因此需要城投公司来为地方政府筹集资金,故城投公司是地方政府主要的投融资平台。然承担着公益性项目投融资职能的城投公司,在融资平台举借债务是否属于政府债务,是否由政府信用“背书”,几经厘清,一直身份不明。

中国第一家城投公司成立于上世纪90年代,如今已发展了近30年,代表政府发行企业债券,向银行贷款,进行公共市政建设等公益性投资。一直以来,城投公司为地方城市发展、基建投资等作出了重要贡献。类似市政道路、环城高速、城市供热供水等基建项目,多由城投公司担任投融资、建设、管理与运营四大职能,如今发展到医疗、养老、环保、旅游、教育等各领域。

不过,近几年随着地方债的加重,“搞钱干事”的城投公司显然并不符合市场规律,已屡次被推到改革的风口浪尖,有可能会走向终结。

早于2014年5月20日国务院批转的发改委《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》中明确指出,开明渠、堵暗道,建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制,剥离融资平台公司政府融资职能。2014年9月,国务院下发43号文,明确区隔政府和企业债务,切实做到谁借谁还、风险自担。2015年1月1日,新预算法执行,规定“地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保”,切断了以城投公司为主的地方融资平台依靠政府信用融资的渠道。

当然,43号文和新预算法并未得以兑现。乐观的城投公司老总们认为,中央对投融资政策的调整,给城投公司带来前所未有的压力;但类似政策调整在2011年就出现过,当时也是出于地方债务过度膨胀带来债务隐忧,要求限制对融资平台贷款政策。2011年扛过去了,2014年这波调整也有可能扛过去。

后来的发展果真被乐观派预言对了,2014年四季度到2015年上半年,城投公司融资功能收缩明显;但2015年下半年,大量资金涌入,向城投公司要项目的资金方越来越多,城投公司再度复活,重新担纲政府投融资重要职能――经济下行压力加大,稳增长任务更为迫切,转型暂时搁置。

今年10月27日,全国城投公司协作联络会年会在合肥召开,年会核心议题是“城投转型与发展”。相较去年,不少城投公司老总们的焦虑感有所减轻。据媒体报道,一西部某地级市城投公司董事长表示,城投公司是政府的亲儿子,地方政府不会放着城投公司陷入困境而不管的。

然而,随着经济运行不断下行,城投公司的命运逐渐明朗化。就在11月4日,财政部有关负责人答记者问明确,“2015年后融资平台举借债务不属于政府债务”“除发行地方政府债券外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务”“地方政府仅作为出资人,在出资范围内承担有限责任”……这等于在宣判,城投公司失去了政府亲娘的信用“背书”,也意味着传统融资职能宣告终结,城投公司必须另寻出路。

城投老总们颇尴尬,城投公司成立的初衷,就是替地方政府履行相关投融资职能,城投公司投资的持续、盈利、退出等,都依托于地方政府,如何从现有的投融资模式中跳出来呢?

“先天性不足”

转型之所以拖延至今仍迟迟未见起色,一方面转型并不容易,另一方面,城投公司有先天性不足之处。

城投公司虽是完全意义上的独立法人,但决策多受政府控制,主要司职基础设施等投融资;有些资产规模虽大,但多是一些盈利能力差、需财政补贴的公益项目,自身造血能力不强,市场化竞争力不足。也就是说,公益性资产规模大、变现能力差,盈利能力差、偿债指标表现差、债务偿付对政府支持的依赖程度高等,都是城投公司的“弊病”。

10月27日的城投年会上发布了一份《城投蓝皮书:中国城投行业发展报告(2016)》,称各个省份的债务比例差异很大,有的地方政府性债务还出现极其恶化的情况,有可能爆发局部债务危机。

通过对全国259家城投公司的统计,负债率在70%(含70%)以上的有8家,负债率在60%至70%(含60%)的有43家,负债率在50%至60%(含50%)的有84家,负债率在40%至50%(含50%)的有65家,负债率在30%至40%(含40%)的有43家,负债率在30%(含30%)以下的有16家,平均负债率在50%左右。

该蓝皮书进一步分析,从各地政府性债务统计表中反映的负有偿还责任债务余额占GDP的比例可以发现,经济欠发达省份的债务余额占GDP比例普遍高于发达省份。这主要有三个方面的原因,首先,中西部欠发达省份目前公共基础设施还不完善,还有很大建设空间,公共设施欠账比较多;其次,中西部省份由于经济落后,财政收入低于东部沿海发达省份;最后,由于产业转移,东中西部经济增速切换,中西部进入一个高速发展期,对于基础设施建设的需求比较大。

山东城投公司的状况一样不容乐观。

据日照城投公布的数据,2013至2015年末及2016年6月末,其资产负债率呈现稳步上升的趋势,分别为39.91%、46.43%、58.57%和60.16%。负债以非流动负债为主,近3年及一期非流动负债占比分别为62.74%、70.65%、61.89%和61.10%。“随着公司各个项目的进一步开发,公司未来债务规模有进一步增加的趋势,公司面临着一定的债务偿还压力。”日照城投在2016第一期中票募集说明书中谈到。

“青岛城投”的资产负债率同样持续高企。2012至2014年末以及2015年9月末,公司资产负债率分别为68.16%、69.76%、68.76%和67.89%,有息债务总额分别为129.86亿元、151.82亿元、181.57亿元和363.26亿元,金额不菲。毋庸置疑,债务规模的增加,在一定程度上,也将增加青岛城投未来几年的利息支出。

“济宁城投”2012年末、2013年末、2014年末及2015年6月末,有息负债金额也分别达到53.18亿元、48.74亿元、62亿元和70.42亿元,包括银行借款和企业债等融资方式。为此,济宁城投在今年发行了2016第一期短融,募资5亿元,全部用于偿还银行借款。

在沉重的债务压力下,借新债还旧债,成为城投公司重要的融资策略。日照城投亦在今年9月29日发行中期票据,募集资金2亿元,主要用于偿还银行借款。

令人忧心的是,多数平台公司承接着政府公益类、市政类建设和经营项目,缺乏商业化的运作项目,长期以来,没有形成可持续的市场盈利前景。截至2016年6月末,日照城投资产总额高达100.62亿元,2016年1至6月实现营业收入4.98亿元,但利润总额仅0.53亿元。青岛城投2012至2014年以及2015年1至9月营业利润则分别为-4.68亿元、2.56亿元、-6.73亿元和-7.98亿元。其中,2013年突然为正的营业利润,还主要是因公司2013年欢乐滨海城599亩土地出让,导致主营业务收入增加 10.04亿元。

一位大行债券承销人士表示,一直以来,市场上大部分投资人投资城投债的逻辑还是看中平台公司背后的政府信用,一旦政府不为其兜底,如何化解存量债务就成为沉重的负担,有可能出现违约的失信现象。

如何转型?

至于如何转型,城投公司内部人士大多表现出“完全取决于政府领导”的被动。观点多认为,城投公司的资产盈利性不强,公交客运、环境治理、供水供气、垃圾处理等都是些保本微利项目,一些运营经费还要靠政府补贴,城投公司自身造血能力不强,要走向市场较难。

尽管改革已经进入3.0时代,然而目前即使规模较大的资质较好的公司,也处于改革的探索中。

如合肥城建投,2015年利润总额为48亿元,是因为当年公司投资收益为 65.25 亿元,这部分增幅较大,主要是来自投资京东方科技集团股份有限公司结构化产品实现了较好回报。除了主导当地基础设施建设,也在加大对战略新兴产业的投入,主要为新型显示电路等。据悉,合肥城建投转型方向是转为国资运营管理平台,后续打算推动两家公司上市,形成集成电路千亿产业链,加强资本市场融资能力。

南京城投集团董事长邹建平表示,南京城区范围内的城投公司信用等级较高,大部分是AA+、AAA最优质的信用等级,融资成本较低。但南京郊县等地融资成本较高,南京城投可利用自身优势,筹集资金用于郊县城市建设,从中赚取相对稳定的利差回报,保障公司持续经营,又能帮助南京城市建设。

西部一省会城市城投公司副总经理表示,南京、合肥等地城投公司资源优势明显,如南京当地财力较雄厚,城区基础设施基本到位,融资需求不大,所以能探索其他可能;但中西部地区城投公司的主要职能现在还是替政府投融资,投资当地基建。该副总经理还表示,当前经济下行阶段,民企融资成本高、资金链容易断裂,他们在探索的一个方向就是参股发展前景较好的民企,通过参股民企,实现城投公司的混合所有制改革。

不过,他也直言,虽然存在一些参股民企的机会,但国企混合所有制改革决策链条长,还有国有资产流失等担忧,落地也面临困难。

有城投公司负责人直言,政府是城投公司赖以发展的根源。不少城投公司融资借助地方政府储备土地,地方棚改、保障房建设等也多由城投公司主导,可能配套进行其他商业类房地产项目开发;市政工程承包也多由城投公司担当,这块投资回报较为丰厚。

有地方财政系统人士表示,财政部重申融资平台债务不属于政府债务,是想规范地方债务管理,堵住违规举债渠道,也是想将城投公司赶到PPP模式等正当渠道上来。他认为,PPP模式最大的意义是解决了融资问题。“地方融资平台参与PPP基金,实际上是平台公司进入产业基金项目,是代表政府参与,并非不承担重要角色。以前很多项目是城投公司帮助政府融资负担利息,现在代表政府与其他两方成立项目公司,投资PPP项目,而且减轻推广使用政府与社会资本合作(PPP)模式。鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。”

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