第一篇：物品申购领用管理规定
酒店物品申购、领用、出入库管理办法
XX发〔2014〕6号
物品申购、询价、验收及出入库管理办法
为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制定本办法。
一、物品申购管理办法
1、库存常规物资(计划内常用物资)，由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购。采购单审批程序：仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买
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2、非库存常规物资(计划外物资)，由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购
3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。
4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联。
5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外(应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品;酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等)，应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。
6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系。
二、物品询价管理办法
(一)厨房原材料询价
1、厨房原材料(蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等)价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价。成立询价小组，小组成员包括厨房人员1名(行政总厨可不定期参加)、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。
2、成本会计根据采购物品打印《询价表》，每周根据实际情况进行增减、调整。
3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。
4、询价结束后，成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比，差价幅度较大的要以书面形式报财务总监，财务总监、行政总厨与采购人员对接，了解价格差距原因。
5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表，一式6份(董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各1份，公开张贴1份)。
(二)其他物品询价
1、每季度咨询客房一次性用品、维修材料价格，编制价目表，做到货比三家，优质优价，建立供应商家联系网。
2、采购部收到“物品申购单”要在当天对采购物品进行询价，询价比较后进行采购。
三、物品验收及出入库管理办法
1、采购物品到酒店时，须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货，厨房原材料和部分必要物品须由使用部门责任人协助对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的，仓管人员要及时通知采购部并填写“不合格物资登记表”送交采购部，进行退换。
2、厨房原材料及工程部应急物品可在仓库管理员监督下直接调入使用部门。对直拨物资，根据使用部门填写的“物品申购单”，按品种、
质量、数量、价格进行认真验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，在直拨单上签收确认。
3、部门需要的零星物品采购回酒店后须第一时间交到仓库，由仓库管理员通知使用部门负责人协助验收，进行物品入库。对入库物资，验收根据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等，认真验收货物，合格后填写“验收入库单”入仓库。对特殊配件要在技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按10%的比例抽货验收，并填写“物资抽查验收记录”。
4、厨房高档原材料，在打印出入库单的同时还需要建立物品档案，计划财务部每周对使用情况进行核对(如海参、鲍鱼、大虾等高档原材料,仓管员每周根据原始备货量与行政总厨对接近期使用情况，进行数量监控)。
5、申购物品属于固定资产的，仓管员应及时登记归档，将物品统一归入酒店固定资产档案，在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备使用说明书进行分类存档，以备维修保养使用。固定资产包括：①机器机械及其他可长期使用的设备、器具;②交通运输设备;③电子通信办公自动化设备;④仪器仪表、家电、家具等。
6、物品领用：
①部门领取物品时，可先询问仓库管理员仓库是否有备货，数量是否足够，在有库存的情况下填写《物品领料单》，经使用人、部门经理、总经理签字审批后，统一到仓库领取。仓库没有备货的物品，因工作确实需要的，由部门填写《物品申购单》，按程序审批。
②常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特殊(急需)物品按特事特办的原则办理，但必须经过审批。物品领取后仓库管理员对该物品办理出库手续。每周对各部门出入库单交相关部门负责人确认签字。
③对耗材物品、工具等能以旧换新的物品采用以旧换新的领用制度。
④仓管员要对在质保期内即将过期的物资，及时通知使用部门进行领取使用，避免浪费。
⑤使用部门在领取物品时需对质量进行把关，物品领出后在使用过程中发现存在质量问题的，由部门自行承担责任。
二〇一四年五月四日
主题：物品申购、询价、验收及出入库管理办法
抄报：董事长、总经理
抄送：酒店各部门
行政办公室印发：11份(发10份，存档1份)
第二篇：办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、发放、领用管理办法
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、 适用范围
适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、 办公用品分类
1、 固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、 低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;
册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等; 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;
夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等; 其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、
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尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等;
5、 高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。
三、 办公用品的申购、发放、领用
1、 各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。
2、 未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、 行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
5、 办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。
6、 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。
7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
四、 固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，
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设备管理部门登记电脑设备档案。
4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员(电脑设备)确认后安排维修。
6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
五、 附则
1、 本管理办法自下发之日起执行。
2、 本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。
行政人事部
2014年4月1日
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第三篇：公司办公类用品申购领用管理办法
关于重申公司办公用品类物资申购领用管理办法的通知
公司各部门：
为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理，规范办公类用品的申购、领用环节，特制定本办法。其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控，保障公司办公费用的合理支出，减少浪费。
一、 低值易耗品的申购与领用
定义：办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品
1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次(紧急采购除外)。
2、北京总部各部门及北京物流的申购以OA形式报批。
单笔采购总额不超过500元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监终审;
单笔采购总额不超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审;
单笔采购总额超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁-行政主管领导(总裁助理温兰英)- 总裁终审。
北京分公司各部门OA批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请;
所有申请核准的OA批复请于每月25日前转发至总部行政前台。 执行人：总部前台。
3、低值易耗品OA申请主要内容包括：使用单位、名称、型号、数量、金额(由总部行政出具常用品的价目表)。
4、费用归属：北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用;北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用。
5、办公用品发放管理：总部部分归口总部行政;北京分公司部分归口物资中心管理。
总部各部门领用：在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认。 北京基地各部门领用：须填写料品领用单(出库单)报部门经理签字后到物资中心领用;基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午8：30---11：00。
6、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和物资中心统一采购的，财务部将不予核准批复。
二、 办公用品的申购
定义：耐用品、办公家具、设备类。
1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理，非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理。
2、申购以OA形式报批：
申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导(XXX)- 采购主管领导终审(XXX)。
申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导(XXX)- 采购主管领导(XXX)- 总裁终审。
执行人：采购部(需要总部行政办理的，由采购部转发总部行政经理执行)。
3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和采购部统一采购的，财务部将不予核准批复。
三、 IT及相关设备的申购与领用
定义：电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等IT相关设备。
1、关于电脑配置，除连接控制设备、公司ERP操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外，原则上鼓励职工参照“公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行。
2、IT及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求，由数据中心最终确定。
3、IT及相关设备列入固定资产管理范畴。
4、申购以OA形式报批：
申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导终审(XXX)。
申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导(XXX)- 总裁终审。 执行人：总部行政网管。
5、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门统一采购的IT用品，财务部将不予核准批复。
四、本办法由综合管理部解释，自20XX年XX月XX日开始执行。
XXX公司
XXX部
20XX年XX月XX日
第四篇：物品领用管理制度
xxxxx中学物品领用管理制度
为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：
1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
第五篇：库房物品领用管理制度
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财务部制度
主题： 制度编号： 页数： 分发
一、入库管理 库房物品入库、储存、领用管理制度 FD-0001 共5页
部门负责人
执行日期: 发布： 批准人： 2014年12月29日 财务部 总经理
(一)库管员严格填写《入库单》;
(二)库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：
1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;
3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
(三)入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理
(一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作;
(二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符;对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查;
(三)库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改;
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财务部制度
(四)禁止无关人员进入仓库;
(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用
(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;
(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;
(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。