第一篇：供应商付款协议书
供应商预付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。 注意事项： 1)对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。
2)采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。
相关附件：付款票据，暂支款申请单
2. 流程图
FI19供应商预付款流程1/2采购部门预付款需求填写暂支款申请单暂付款申请单核准No结束Yes审核Yes填写记帐凭证预付款帐务处理Tcode:F-48开具付款票据ANo财务部结束 FI19供应商预付款流程2/2通过票据支付经办人领取票据并送达供应商取得供应商回单供应商回单财务部A付款票据用印通过银行支付送交银行取得银行回单银行回单 3. 系统操作
3.1. 操作范例
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 3.2. 系统菜单及交易代码
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：F-48 2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：F-48 需要更多的流程，请到
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：F-48
栏位名称 凭证日期 凭证类型 栏位说明 会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
记帐日期 记帐期间 货币/汇率 预付定金入帐日期。 记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
2001/03/10 3 RMB 资料范例 2001/03/10
KZ：顾客预付款
F001：震旦家具总公司
栏位名称 栏位说明
币(RMB)，业务货币则有美元(USD)等
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计、同一公司代码的会计凭证编号连续。
凭证抬头文本 会计凭证摘要
供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
供应商：特别总对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科帐标志 目
银行：帐户 银行科目编号
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
银行：金额 交易事项金额 按键进入下一个画面。
资料范例
系统自动编号
预付富佳货款 10000072：预付货款-富佳家具
V：库存预付定金
1111010100：工商银行
1002：震旦中国办公家具
10000
栏位名称 金额 业务范围 栏位说明 预付定金金额
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
文本 会计项目凭证摘要
预付富佳家具货款 资料范例 10000
1002：震旦中国办公家具
按<模拟>进入下一画面
需要更多的流程，请到
栏位名称 项 PK 业务范围 行项次
指定行项目的借贷方和科目
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
帐户 科目编号
1111010100 工商银行-RMB 10000
栏位说明
资料范例 1
50：总帐贷方 1002：震旦中国办公家具
科目简短说明 科目短描述 金额 凭证金额
按<保存>产生记帐凭证退出。
Dr:1171010000预付货款-国内货款 10000 Cr: 1111010100 工商银行RMB
10000
2)总务类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：F-48
栏位名称 凭证日期 凭证类型 栏位说明 会计凭证日期
资料范例 2001/03/10
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：顾客预付款
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期 记帐期间 货币/汇率 预付定金入帐日期。 记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币(RMB)，业务货币则有美元(USD)等
2001/03/10 3 RMB
栏位名称 栏位说明
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计、同一公司代码的会计凭证编号连续。
凭证抬头文本 会计凭证摘要
供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
供应商：特别总对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科帐标志 目
银行：帐户 银行科目编号
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
银行：金额 交易事项金额
银行：起息日 银行借款开始计算利息日
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资料范例 系统自动编号
预付上海嘉水货款 11000089：预付货款-嘉水纯水
A：非库存预付定金1111010100：工商银行
1002：震旦中国办公家具
1000 2001/03/10
按键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明
资料范例
金额 预付定金金额 1000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002：震旦中国办公家具
文本 会计项目凭证摘要 预付上海嘉水货款
按<模拟>进入下一画面
栏位名称 栏位说明
资料范例
项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002：震旦中国办公家具
帐户 科目编号 1111010100 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 1000 按<保存>产生记帐凭证。
Dr:1191050000其他应收款-国内供应商 1000 Cr: 1111010100 工商银行RMB 1000 需要更多的流程，请到
第二篇：付款协议书
甲方：联系电话：
身份证号码：身份证地址：
乙方：联系电话：
公司地址：
甲乙双方为了加强相互服务付款的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
一、乙方为甲方提供的服务责任：
甲方委托乙方联系并办理与四川鱼鳞图测绘工程有限公司的证件(证件编号：)的挂靠服务事宜，协议挂靠服务期限为一年，挂靠费用为元。
二、对乙方付款的规定：
甲方收到四川鱼鳞图测绘工程有限公司挂靠费用以后一个工作日之内，支付给乙方指定账号服务费元(大写：)，如有逾期，双倍赔偿。
三、对付款方式的规定：
付款方式采取：现金支付或甲方将服务费汇至乙方指定账户中。
开户人：
开户行：
开户账号
五、其他规定：
1、甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
2、甲乙方都应对本协议的内容进行保密，并应采取措施避免与本协议执行无关的人知道本协议的内容。
六、协议生效：
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
七、协议有效期：
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字：乙方签字：
盖章盖章
第三篇：付款协议书
立书人：有限责任公司 (以下简称甲方)
立书人：科技有限公司 (以下简称乙方)，
双方就甲方向乙方订购服务事宜,商定甲方付款给乙方条件如下：
一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。
二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。
三、双方同意付款型态为汇款，附开户银行资料。
1、采现金付款者，甲方同意於货到收现。
2、采支票付款者，甲方同意於货到付票期_____日之票据予乙方。
3、采汇款付款者，甲方同意於货到____日内，汇入乙方指定之帐户。
4、采月结付款者，甲方同意於当月____日支付票期____日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项之方式为 ▉乙方派员收取□回邮寄回□汇入帐户。
1、由乙方派员收取时，需携带证件 ▉无□收款章□发票章。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单 ▉YES □NO。
六、其他约定事项：
一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。
二、若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票)，需由甲方於支票背面背书。 柒、特别付款方式说明：
_________________________________________________________
甲方：乙方：
代表人：______________代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
第四篇：延期付款协议书
甲方：xxx股份有限公司 乙方： 鉴于：
1、甲乙双方于年月日签订合同，双方在合同中约定，甲方向乙方提供(货物/服务)，该批货物(服务)总价为元人民币(rmb元)。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”;
2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元) 第一次第二次第三次第四次 到期日 应付金额 实付金额 逾期金额 逾期合计
3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;
4、乙方请求延期支付上表所列逾期款项(以下简称“逾期款项”)，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、乙方将分期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称“还款时间表”)载明的金额偿还合同项下的款项： 第一期第二期第三期 截止日 还款金额 延期合计
2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称“延期款项”)，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称“再次逾期款项”)每日应支付%的逾期付款违约金。
4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、乙方应在本协议生效日(含)起5日内向甲方提供不低于逾期款项金额110%的还款担保。
6、在下列情况下，甲方有权解除本协议： 1)再次逾期款金额项超过逾期款项金额的50% 2)乙方未按照本协议提供还款担保。
7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方：xxx股份有限公司 (签字盖章) 年月日 乙方：
(签字盖章) 年月日
第五篇：委托付款协议书
委托方：____松原江南供热处___(以下简称甲方)
受托方：____松原市供热公司_(以下简称乙方)
甲方有意愿参加政府采购活动，依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，对甲方进行信用认证及评估事宜，达成如下协议：
第一条 合同中所涉基本定义
1.政府采购供应商：是指具备下列条件，并有意愿参与政府采购的生产、服务的法人或其他组织。
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律，行政法规规定的其他条件。
2.信用认证：是指对政府采购供应商所提交之证明其合法身份和信用状况的基本资料(如：工商登记、税务登记)的核实和甄别。
3.信用评估：是指乙方在供应商合法身份及信用状况认证的基础上，依据供应方所属行业及在行业中的地位，公司管理，经营状况，财务结构等一系列指标体系，就其在政府采购活动中的履约能力和履约意愿提供的专家意见或观点。
4.信用等级：按上述指标体系的不同标准，对信用评估结果划分出的不同级别，并用特定符号标示。
5.政府采购合格供应商：_________对拟参加中国各级政府采购的中国供应商进行征信调查，并运用国际先进的信用评价技术，按照严格，统一的标准化程序，根据其履约能力和履约意愿及责任能力进行科学，合理，公正的评价，达到一定信用等级并被赋予一定标识的供应商。
第二条 委托内容
甲方委托乙方按照本合同约定，为甲方为乙方代付工程款。
第三条 认证评估费用及付款时间，方式
1.代付费用：人民币__35，172，486.91元。
2.支付时间：自本合同签订之日起____15_____个工作日内到达以下乙方指定账户。
3.支付方式：银行转账。
开户名称：_________;
开户行：_________;
帐号：_________;
行号：_________。
第四条 甲方的权利义务
1.按照资料清单要求及时提供相关资料，如因提交资料不全或不符或不及时，给认证评估结果带来的一切后果，将由甲方自行承担;
2.确保资料的完整性，并承诺提交资料的真实性，若因真实性等所有资料原因而产生的
一切后果(包括但不限于法律后果)均由甲方自行承担;
3.接受乙方的评级方法及评级结果，以及根据变更事项和跟踪评级后对已经获得的信用等级的修正;
4.在评级结果有效期内，就将会影响信用评估及评估结果的重大变更事项及时知会乙方;
6.接受乙方对“政府采购合格供应商”的关注，宣传和推广，包括但不限于网站公示、媒体宣传、黄页等;
7.及时支付认证及评估等其他费用;
8.在处理委托事务时，因不可归则于乙方的事由使乙方受到的损失，甲方应予赔偿。
第五条 乙方的权利义务
1.自甲方付款到达乙方指定账户后开始开展工作;
2.按照客观、公平、公正的原则，对甲方进行认证，征信;
3.在承诺认证的基础上，对甲方参与政府采购的履约能力及履约意愿进行综合评价，赋予相应的信用等级;
4.承诺对委托方提供之商业秘密进行保密。
第六条 配套服务
乙方承诺向政府采购合格供应商提供相应的免费配套服务，包括但不限于动态跟踪，网站公示及其他必要服务;
1.服务期限：一年。自甲方被确认为政府采购合格供应商，取得金诚信用合格供应商的信用等级之日起计算;
2.在承诺的服务期限内，乙方可以根据需要对服务内容及形式进行必要的变更和调整，有关调整将在合格供应商专门网站上进行公示，但无需对具体委托方另行通知;
3.甲方在接受乙方服务，并经确认为“政府采购合格供应商”后的服务期限内，必须就一切重大变更事项及时知会乙方，并接受乙方据此对信用等级的调整;
4.在服务期限内，甲方可以授权乙方终止相应的服务，但甲方应承担已发生的费用;
5.服务期限届满时，甲方如需续期，应按照相应的申请流程及时效要求提交书面申请，取得乙方同意后，提交相关资料，支付相应费用，否则，乙方将于服务期限届满时终止服务。
第七条 知识产权、版权
1.乙方声明在提供该项服务过程中所涉及的评级方法，等级符号均为乙方自有知识产权;
2.乙方享有基于宣传，推广政府采购合格供应商为目的的一切形式之出版物之版权;
3.甲方在被乙方评为政府采购合格供应商，并接受乙方服务的期限内，放弃对乙方基于推广为目的的可能涉及出版物(包括但不限于出版黄页、数据库等)的所有版权。
第八条 增值服务
乙方在时机成熟时，可为接受服务的甲方提供相应的增值服务，有关服务形式及费用另行议定，服务内容包括但不限于：
1.向联合国相关机构，跨国采购联盟成员及其他机构推广、推荐;
2.向国内商业银行担保机构推广、推荐;
3.为甲方参与政府采购，企业采购招投标过程中出具评级报告。
第九条 合同的变更和解除
1.合同签订后，双方应严格执行，不得随意变更;
2.如合同一方有意变更合同部分内容的，应提前3天通知对方，征得对方的同意后另行签订补充合同，否则不得变更合同内容;
3.若甲方在规定的期限内没有支付费用的，乙方有权解除合同，因此给乙方造成的损失由甲方赔偿;
4.若甲方迟迟不能提供全部所需资料，致使乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同，由此给乙方带来的损失甲方应予以赔偿。
第十条 乙方对赋予甲方之信用等级保有最终裁决权。
第十一条 乙方对免费的配套服务享有最终的解释权。
第十二条 争议解决方式
所有争议及纠纷应本着善意理解的方式协商解决。除信用等级争议外的其他纠纷，经协商无法解决的，可以提请乙方所在地法院解决。
第十三条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________