第一篇：财务部年度工作日程表
财务工作日程安排
月末或月初写凭证，电脑记账。月初15日内填综合纳税报表2
份盖公章，网上零申报，把综合纳税报表送到地税申报，地税留一份，公司留一份。打印公司社保缴费单，填转账支票盖财务章及法人章，用密码支付器算出密码填好，把支票及社保缴费单拿到银行二楼柜台盖章返回一联做账。平时有开支时及时登记日记账，填费用报销单，内部帐和外部帐费用报销单分开记账，内部帐报销单等赵总或者杨总在办公室时，交予他们签字认可后，填记账凭证，记手工账。每个季度月末打印资产负责表、损益表(即利润表)、所得税报表各两份盖公章，次月连同综合纳税报表一起交到地税专管员处。
平时打印公司资信资料。当有付款事宜时，由杨总或赵总电话通知、口头通知，付款申请人填写领(借)款申请单，如果杨总或赵总在办公室，经他们签字后，在网上转账或者到银行转账，登记内部或者外部帐。年初3月份后年审公司组织机构代码证及营业执照，营业执照先在网上申报通过后，打印出所申报资料盖公章及法人章后，连同营业执照正、副本一起送到工商所申报盖章。月初5日后到代收点缴公司座机话费及杨总、赵总手机话费，公司座机话费报销记内部、外部账，杨总、赵总手机话费由私人报销。公司如有人员增加或者减少，在电脑上填好增加或者减少数据表(人员减少还要打印两份合同解除协议书盖公章)，复制到U盘上，打印两份出来盖公章，U盘同增加或者减少表一起拿到社保局办事大厅办理(每月20日之前办理)。
第二篇：2009年度民主生活会会议日程安排
附件2
韶关市人防办领导班子2009年度
民主生活会日程安排
一、时间：2009年6月5日上午
二、地点：人防办二楼会议室
三、主持人：孟伏林
四、参加人员：人防办领导班子成员。
五、列席人员：
人防办各科科长、人防通信站站长、人防工程开发服务中心主任、人防办工会副主席、开发服务中心党支部书记、离退休老干部党支部书记，同时邀请韶关市纪委、市委组织部、市委学习实践活动指导检查组第七组成员代表。
六、会议主题：切实转变作风，推动科学发展
七、会议议程：
1、简要通报市人防办2008年度民主生活会存在问题整改落实情况;
2、纪检组长张力军同志通报会前征求意见情况;
3、党组书记孟伏林同志介绍领导班子分析检查报告形成情况;
4、领导班子成员(孟伏林、谢开樟、赖顺桃、刘再辉、张力军)就贯彻落实科学发展观情况作对照检查，并开展批评与自我批评;
5、列席代表发言，提出意见建议;
6、市纪委、市委组织部、指导检查组派代表发言;
7、审议通过领导班子分析检查报告。
8、党组书记孟伏林同志进行小结发言，会议结束。—8—
第三篇：财务部年度工作报告
2010年10月底，对于刚刚接触企业的我来说是种机遇、是种改变，从繁杂混乱的财务现状中为公司做好财务账面、税务、报表工作作出自己的一份力。在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部较好地配合了各公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部2010年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)2010年度财务管理工作具体如下：
1. 建立基本报销制度：报销费用必须要正常报销单据，对于无发票，有不合理
的情况须经审批及出具无发票说明。
2. 建立库存月终盘点制：因上海店面地域关系，月终须有一份店面所有物品盘
点表，建立库存，分析成本与经营的比率。
3. 建立月损耗表：记录当月非经营损耗明细，计提成本，分析损耗。
4. 票据汇总：每月初上一月所有店面收支票据汇总，核对收支的合理性与数据、
单据符合。
5. 营业收入根据发票分配制：因公司前期经营合理避税，暂时以根据发票开具
额度，合理将营业现金存入基本户。
6. 店面收银机操作员系统权限分类设定。
公司财务数据的整合与专业划分是非常重要的事项，因为前期的种种因素导致各种数据笼统在一起，各种成本与费用的混合致使真实营业状况无法得知，在领导经营决策上无法有效提供参考。获得真实经营数据在财务内部管理上是很重要的一个环节，出具各种财务制度的最终目的是获取正确数据。
(二)2010年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1. 在费用报销、报销审核环节中，严格遵照公司的实际经营支出项审批，把一些不合理的费用报销整合问题，查其原因。
2. 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，严查不符合要求的票据，将不合要求的经领导审批，出具发票说明，不把问题带到下个环节。
3. 每月核算两店人员的工资，将人员工资按照实际出勤率复核，避免出错而造成人员成本的增加，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
4. 按时统计公司的纳税申报额、及成本发票，完成税务申报、发票购买和管理。
5. 做好登记台帐，制作财务凭证装订成册，妥善保管。
6. 月终库存表，现金收支表，固定资产统计、折旧，损益表出具。
7. 完成各政府相关部门的工作：银行对账单、基本户使用扣款;税务局所得税盈亏核对、部分成本项目不合格协商和季度申报等。
8. 合格的大额发票是目前财务部最为重要的工作。由于受其他原因影响，存在有部分发票的不合理性和已付款未开具，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，2010年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。2010年来，完成了财务部的日常核算工作，并基本上提供了各项有效的财务数据。
二、上海公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进上海各公司的营业收支情况，在店长的帮助下，基本上能够及时取得上海经营情况。
本年度，由于虹桥店的经营渐趋稳定，管理需要不断完善。店面财务人员的缺乏以及操作人员的变动，也使得财务部在财务知识的灌输、财务制度的施行上加大力度;企业上海公司与国外分部的业务关系、国内日常开具发票转移到南京总部、国外开具成本发票经海关部和税务局审批及代扣代缴等，也额外增加了财务部的工作量。地域的不便，量的增加并不会让财务部对此有所懈怠，2010年来做了全力配合。
(二)物业、合作方：2010年度，随着南京分公司的盛大成立、经营模式的完善，联盟合作方持续不断增加，跟进对合作方的开具发票、款项的收取跟进、核算退回，支付收取等工作;物业管理处的物业费、预付款、费用核算等财务部也全力予以完成。
三、不足和有待改善的地方
2010年来，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作：比如在资产实物性管理的建章、每日盘点方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
在财务工作中我们也发现公司的一些基础工作比较薄弱：日常成本费用支出比较宽松;公司基本账户使用率少;这些应是2011年财务管理要着重思考和解决的问题。
四、2011年度工作计划
(一)控制成本费用：作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2010年财务部在成本控制方面有了新的认识，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，将在采购工作中严格把关，在成本控制方面取得一定成效。
(二)规范财务制度：
1.报销合格制：以合理票据报销为主，杜绝一切非正常情况的不合格票据报销;
2.建立南京总部订购发货制度、供应商月结制度;
3.享受VIP会员折扣率明细和收银系统录入方法及操作方法;
4.各项公司费用办理以网上代缴费用为主制;
5.公司基本户重点使用，公司营业现金重点存入基本户，以便支出。
(三)财务分析：财务工作的重点，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的财务专业知识和新型税务准侧，为做好公司的财务工作尽每一份力。
2011.01.20
第四篇：年度财务部工作计划
财务部近期工作目标
2012，公司步入了新的一年,公司也进入了一个崭新的发展阶段，财务部也将一如既往的围绕公司的总体经营思路和发展规划， 以加强财力核算，提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为总体目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下近期工作目标：
一、理顺工作思路，做好财务基础工作
1、明确、理顺财务各岗位及职责
库管员：负债每天店内物资的收发及登账，及实物保管，做好进销存报表，做到账表相符、账单相符，确保单据的真实以及完整。
收银员：负债每天每桌每个菜桌的销售单据的收集及整理，并录入收银系统，登记销售菜品、酒水明细表，并做到收银系统与表相符，与单据相符，与钱款相符。确保销售单据的真实以及完整，同时在单据上相关责任人要签字认可。 出纳：负责现金、银行存款的收支，检查及核对现金银行日记账，确保每天账账相符、账实相符，做到日清月结。
会计：记录经济业务，组织或登记财务初始数据的录入及记录凭证，进行会计核算，登记账簿，对帐，结账。根据日常报销及收银员、出纳所交来的原始单据审核并进行账务处理，做到即时准确。
会计主管：对公司财务管理负全面责任，拟定财务总体规划，记录经济业务，进行会计核算，编制财务报表，进行财务分析以及财务预算，监督财务总体工作的即时性及准确性。
2、原则上强调按既定报销程序执行：
报销人——职能经理——财务审核——公司领导审批——财务凭证处理——报销
二、财务部近期工作目标
1、财务记账目标
改进原财务工作中多环节、多程序的记账方法，实行分散管理，集中反映，促进财务管理制度化、科学化和规范化。在集团总部领导下，对各项财务程序进行梳理，适应新形势新任务的变化，适应会计准则改革的步伐，按照制度创新、方法创新的要求，精心设置会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，及时为领导决策提供分析数据和报表。
近期目标：尽量在二月底完成一个账套的建立，按照合理、全面、准确、不重、不漏的原则，将原五个账套过度到一个账套里，在三月初即时做出各种财务报表，使财务工作更加科学、规范，以达到全面控制，全面监督，切实体现财务管理的作用，顺应公司发展的步伐。
2、资金管理目标
强化资金管理，提高资金使用效率，全面考虑落实公司日常生产经营、投资计划和融资计划，准确计划年度现金流。结合现有银行政策，适当增加负债经营，同时也可以考虑利用各种应付款、预收款、未付利润等负债资金进行负债经营，逐步向“零资金成本”靠拢，用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作，用尽可能少的资金及成本扩大公司生产经营规模。
3、涉税管理工作目标
结合现阶段发展需求，全面考虑公司经济业务及现状，加强与税务部门加强联系与沟通，并进行税务筹划工作，争取最低的税务成本。
4、团队建设与执行力方面
综合提高财务人员素质。积极鼓励财务人员自觉参加会计继续教育培训，使全体财务工作人员不仅仅只是能做好本职工作，还要熟悉全面业务，提高全部门人员整体素质和综合财务管理与服务水平。鼓励财务人员不断提高自身素质和业务能力，弘扬团结协作的优良传统，使队伍建设与团队文化建设紧密结合。
财务部
第五篇：财务部年度工作计划
财务部年度工作计划一、 财务核算工作
1、会计电算化，财务部年度工作计划。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2010 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计 2011年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 2011年 2 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，2011 年 1 月开始在部分分(子)公司推广，在2011 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 2011 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。
第二个计划是在 2011 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：
1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;
2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;
3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，2011年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督
1、资金管理
从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用;
从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。
目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在2010年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 2011 年将根据 4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第
一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善，工作计划《财务部年度工作计划》。
零售: 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。
2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 2011年 1 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司 2011 年的工作计划。
预算类别 主办 督办 汇总 审批 跟踪执行 资金安排
销售预算 销售部 财务部 财务部 领导 销售部 财务部
订购预算 采购部 财务部 财务部 领导 采购部 财务部
费用预算 各部门 财务部 财务部 领导 各部门 财务部
应收账款预算 财务部 财务部 财务部 领导 销售、财务 财务部
应付账款预算 财务部 财务部 财务部 领导 采购、财务 财务部
货币资金预算 财务部 财务部 财务部 领导 财务 财务部
其他收支预算 财务部 财务部 财务部 领导 财务 财务部
在其他有关预算的具体规定， 2000 年 11 月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在 2000 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基矗
3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 2011 年公司总体目标服务。
三、 组织机构与部门、岗位职责
财务部 2011 年架构：
本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理计划 2011 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。
在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。 在 2000 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司 2011 年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责，详细内容见附件 1。
四、 财务培训计划
财务部 2011 年培训计划主要包括以下几个方面;
1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》 习培训。具体见附件 2：
2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ，见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3，可以作为今后财务知识培训的基本内容。
3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等)，采取培训和探讨结合的方式，计划 2011 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 2011 年每季度一次。
4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视具体情况而定。
5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。
二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;
三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点：
1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面 2011 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 2011 年的销售计划，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 2011 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。2011 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取，同时 也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。