第一篇：银行计财部简介范文
计财部银行出纳岗位工作标准
山东临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118-302.195-1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。
本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：刘相荣
修订：
审核：
审定：
审批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
1998年12月 10日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.195—1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1 范围
本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2职责与权限
2.1 素质与要求
2.1.1清正管财，廉洁奉公;守法护法，坚持原则;严谨负责，一丝不苟;热情服务，耐心解释。
2.1.2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2.1.3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。
2.1.4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。
2.2 职责与权限
2.2.1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。
2.2.2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。
2.2.3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。
2.2.4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。
2.2.5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。
2.2.6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。
3工作内容与要求
3.1 银行结算
3.1.1 结算纪律
3.1.1.1 不外借银行帐户、支票及其他票据。
3.1.1.2 不签发远期支票、空头支票。
3.1.1.3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。
3.1.2 支票签发与保管
3.1.2.1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。
3.1.2.2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。
3.1.2.3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖
作废章。
3.1.2.4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。
3.1.3 结算原则
3.1.3.1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。
3.2 正确编制银行凭证、登记日记帐
3.2.1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。
3.2.2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。
3.2.3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。
3.2.4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。
3.3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。
3.4 保管有价证券
3.4.1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。
3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。
4检查与考核
4.1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核
4.2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。
4.3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九经济责任制考核实施方案》。
4.4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。
第二篇：计财部职责
1、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法。
2、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔。
3、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料。
4、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账。保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理。
5、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照“实事求是”的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用。
6、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性。
7、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源。
副经理兼计财部部长岗位职责
1、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
2、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求。掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整的会计信息和财务管理因果分析。
3、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用。
4、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性。
5、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收。
6、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作。
7、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和索赔工作。
出纳兼计划统计人员岗位职责
1、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定。
2、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务。
3、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账账相符。
4、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析。
5、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料。
6、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营管理所需要的计划统计数据。
第三篇：计财部工作心得
计财部工作心得-分享与共进
转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善
一、完成的主要工作：
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
财务部门的总结
1. 为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放
2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象
3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整;额度管理、拒绝超支;对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用
4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支
5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。
6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平;加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识
2015-08-25
第四篇：计财部岗位职责
计财部部门经理岗位职责
计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到：
一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。
二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。
三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手。
四、充分协调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。
五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。
六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。
七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。
九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。
十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。
十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。 十二监督本部门职员做好以下工作：(1)各项考核工作;
(2)会议纪要工作;(3)资料、合同的收集管理工作;(4)文件复印、文字处理工作;(5)费用交纳工作;(6)物品采购工作;(7)花草维护及造价信息领取工作;(8)车辆维护工作等。
十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。
十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。
第五篇：计财部绩效考核标准
1、 统计报表编制及时、准确
1.1生产部、供销部、综合部每月25日14:00前完成当月的月报表，连同相关单据一并交计财部。
1.2计财部每月27日前完成当月的生产经营统计月报表，30日前完成生产经
营统计月报。
1.6成品肥退货当月，综合部应将供销部的退货报告和实际接收入库单报计
财部;对手续不全的退肥，综合部应在月底时，将接收数量暂估报计财部，待补齐手续后按正常程序办理。
1.13计财部于5日前月完成上月公司财务月报告。
2、 计划编制及时、准确
2.1计财部在公司计划指导下，结合公司生产经营的实际情况，每月日前召开月计划协调会;
3、 财务核算工作准确、全面、及时
3.1材料会计：
3.1.1工作内容：材料入库核算、材料出库核算、材料盘点
3.1.2考核标准：
1) 准确核算材料成本，对出现不正常的成本情况及时查找原因。
2) 正确结转各种出库材料的成本。
3) 每月3日前要与实物管理部门的实物账进行核对，做到账账相符。
4) 每年的11月份组织对各种材料进行实物盘点，做到账实相符。
5) 负责应付账款、预付账款的对账及清理工作，与供应商往来账出现差异及时通知采购员查找原因。
3.2成本会计：
3.2.1工作内容：成本费用归集、成本费用分配、成本计算、成本结转
3.2.2考核标准：
1) 熟练掌握各种成本计算方法，结合公司生产特点提出成本核算方案。
2) 根据确定的成本计算方法，按各产品的成本项目准确归集。
3) 根据公司产品的特点，确定各项费用的分配基础，并在各产品之间、月份之间进行准确分配。
4) 成本计算单要设计合理，项目齐全，内容完整，便于汇总。
5) 每月底前(12月份除外)完成成本核算工作。
6) 成本费用的归集、分配、结转要有相应的原始资料，不得填写光票(没有附原始凭证的记账凭证)。
7)认真监控产品单位成本变化，对产品成本出现异常波动情况要分析原因，对于其他单位或部门差错要及时予以纠正，必要时要写出书面报告。
3.3销售会计
3.3.1工作内容：销售数量、销售收入、成品库存等核算
3.3.2考核标准：
1) 及时准确核算销售单据;
2) 及时准确核算销售数量及外储数量对账程序
3) 及时准确完成货损、短件及退货处理程序
4) 及时准确完成销售费用处理程序
5) 及时准确完成其他相关费用(广告费等)的核算，业务员提交发票由领导签字及部门登记后到财务报账。
3.4出纳岗位
3.4.1工作内容：现金、支票管理，办理银行付款，凭证编号装订
3.4.2考核标准：及时准确完成相应工作
3.5财务部长：
1) 按时编报会计报表;
2) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、财务报告，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
3) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。