制度是前人经验与血泪的总结和提炼，是行为的基本准绳，必须执行到位。如何制定一般制度？下面是小编整理的《技术中心财务制度》，希望对大家有所帮助。
第一篇：技术中心财务制度
中心学校财务制度
铁铺乡中心学校财务管理制度
为了规范学校财务管理工作，根据《中华人民共和国会计法》、《学校会计制度》等有关法律法规的规定，坚持勤俭节约的原则，更好地为教学服务，制定本制度。
一、会计人员必须依法设置会计科目，按规定对原始凭证进行审核，对虚假、不合法的原始凭证有权予以拒付，并向单位负责人报告，原始凭证记载的各项内容不得涂改。
二、会计人员必须持证上岗，会计和出纳相互分离，相互制约。
三、执行预算外资金收支两条线的规定，按规定项目和标准收费，不乱收费，不私设“小金库”。
四、按要求记账，按月对账，做到日清月结，帐目清楚。
五、任何人不得以任何方式授意、指使、强令会计人员伪造，变更会计凭证，会议帐册和其他资料，提供虚假会计报告。要保证会计报告的真实和完整，每月支出单据要实行会审会签，并实行财务公开。
六、定期进行财产清查，做到会计凭证的报表、实物及款项一致。
七、严格原始凭证的审批，一般需有经办人、证明人和审批人签字方可有效，严格控制非正式凭证报销。严格按照预算内支出口径使用国拨公用经费。
八、学校大额支出须经集体研究决定方可报销。
九、按规定及时向上级主管部门报帐。
十、会计人员必须保管好各项会计资料备查。
第二篇：财务中心5s管理制度
一、 目的：①改善作业环境;②工作场所无杂物，提高工作效率;③
减少磕碰的机会，保障安全，提高质量;④消除管理上的混放⑤
有利于减少库存量，节约资金;⑥改变作风，提高工作情绪。
二、适用范围
适用于邢台中联水泥有限公司财务中心
三、定义与目的
(一)整理：对物品的现实摆放和停滞的各种物品进行分类，
(二)整顿：需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放。
(三)清扫：把工作场所打扫干净，创建一个明快、舒畅的工作环境。
(四)清洁：使工作环境保持完美和最佳状态。创造一个良好的工作环境，使职工能愉快地工作。
(五)素养：素养即努力提高人员的修身，养成严格遵守规章制度的习惯和作风，这是“5S”活动的核心。
四、执行区域
公司财务部、营业室、磅房、物流场、微机室所纳入5S执行区域。
五、实施时间
从6月份开始学习和推行5S管理标准，具体时间安排如下：
6月份认真学习5S管理知识，开始推行5S管理。
7月-10月份结合学习5S管理检查改进推行5S管理出现的问题。
11月-12月份具体总结推行5S管理的经验，改进不足，研究制定持续推行5S管理的方法和计划，并将5S管理长期推进下去，取得真正实效。
六、实施方案和管理改进
1、财务部有全体每天必须保持窗明地净清洁，沙发、文件柜、做到随脏随扫，清扫不彻底留死角的扣当事人1分;在接听电话时，铃声不得超过3次，一律用礼仪用语说话。每一次未做到扣当事人1分。
2、如在每月公司“工作现场管理”联合大检查中所扣区域分，将所有本科室内人员扣分由负责本区域个人承担。
5、所有员工要按照分工干好本职工作，一次完不成或延期完成者扣20分，如遇第二次未完成上交人力资源部处理。
七、达到目的
1、各类办公设备日常维护良好，无污垢，无锈蚀。
2、卫生间扫帚及其它清洁工具有固定地点摆放，无乱丢乱放现象。
3、材料架、箱、柜上的材料、物品摆放是否整齐，无尘埃，有无标识。
4、办公桌整洁，各类文件、资料、表单，应摆放整齐、无乱涂乱画、保管良
好。
5、各责任区地面干净，无散落产品、纸屑、垃圾等。
6、室内垃圾桶有固定地点摆放，无垃圾溢出，下班后，必须关空调、关门窗。
7、工作时间里，工作态度良好，不得做与工作无关的事。
8、不恢复脏乱，不制造脏乱，不扩散脏乱
八、检查、评比及考核
财务中心检查由财务经理不定期对财务部、营业室、磅房、物流、微机室区
域进行检查，对不符合项下发整改通知书责令其限期整改并按照《月度绩效考核
细则》进行扣分。
第三篇：中心小学财务管理制度
一、财务管理的基本原则、任务：
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性，合理性进行监督。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校总务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校总务处应在每年的十二月前按有关规定编制好下一年度的财务预算。
2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。 3、学校收费按照国家政策标准并进行公示。
四、支出管理
1、支出是根据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。 2、学校支出包括：
(1)事业支出。事业支出的主要内容包括：公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
(2)专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。 (3)学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准和中心校财务管理规定执行。
(4)大额维修及采购要按照规定报主管部门和政府采购中心批准招标采购。
五、财务监督和检查
1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务部门有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。总务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
3、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。总务处应定期学校教代会提供财务报告和收支报告。
2、总务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。
八、总务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度。具体如下：
(1)、学校一切开支必须建立专账，专人管理。学校会计应将每月的经费变化情况月报表报校长室和总务处。
(2)、各处室、部门所需非常规教学及办公用品采取申报制度，由使用部门申请，校长批准，总务处统一购买。常规用品由总务处统一购买发放。
(3)、严格履行财务管理手续，即收支票据有原始凭据和经办人、证明人的签名，且由学校主管会计统一收缴，统一管理和使用，坚持批款一支笔。
(4)、报账员必须做到报账及时，且账据、钱相符，日清月结。对漏收的要负责追回，对不合理的开支有权拒付，认真履行财务监督和增收节支的责任。
第四篇： 房产管理中心财务管理制度
为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督管理，维护财经纪律，根据新《会计法》及国家有关法规规定，特制定本制度。
一、经费开支审核与报销
任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。
二、日常办公用品采购与报销
1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面申请，100元以上500元以内的由分管领导签字后由财务室统一采购。超过500元的须经一把手签字后方能采购。
2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务室对资产进行清理盘点。
三、差旅费报销
上级有关部门组织的学习、培训、考察活动需附上级的通知，报一把手审签，批准后方可出差。结束后三天内按规定报销(差旅费报销参照滑财【2014】119号文执行)。
四、严格执行借款规定
职工因特殊原因需要借款，金额在500元以上的，需由
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第五篇：中心校财务管理制度
为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，保证学校正常运行，结合本中心学校实际，特制定本制度。
一、财务会审制度
1、为了规范财务管理，实施民主理财，增加财务收支的透明度，学校成立3至5人组成的“财务监督小组”，其人员通过民主推荐或选举产生，“财务监督小组”在校长的领导下对学校的财务活动过程进行监督和参与管理。
2、“财务监督小组”对本单位的财务收支单据实行“集体会审”，集体会审的政策依据为现行的国家法律、法规和财务管理制度。
3、学校校长、分管财务的副校长、财务报帐员、财务监督小组的成员共同组成本制度的执行主体，对执行会审的全部内容，人人都有监督、核查的义务和权力。
4、财务监督小组的所有成员必须以学校的利益为重，积极参加活动，坚持原则，诚实守信，实事求是地认真履行职责，公平公正的参与监督和管理。
5、学校领导必须定期组织和主持财务会审活动，为“财务监督小组”提供必要的工作条件和环境，全力支持和督察财务监督小组的工作。
6、财务监督小组必须履行以下职责：
①参与学校财务收支预算的编制。 ②监督收支预算的执行。
③监督财务收支的合理性、合法性、真实性。
④熟悉财务报表、协助解答疑问。
⑤监督财务报表及有关财务政策信息的公示
⑥收集并反馈教职员工及社会对学校的财务管理意见。
⑦以主人主人翁的姿态对学校财务管理提出建设性的意见
7、学校报帐员凭学校发生经济业务时所取得的原始凭证，经证明人、经手人签字后，顺序编号，按编号详细登录“学校财务原始单据会审单”。
8、集体会审时，财务监督小组依据“学校财务原始单据会审单”登录的内容，与原始单据逐一认真核对和审查，对疑点必须及时核查清楚，对支付有异议的在备注栏出具审核意见。
9、认真做好“财务集体会审”记录，对有延续性的财务收支活动，必须按记录做好连续的审核。
二、财务报销管理制度
(一)、原始凭证的要求
1、报销凭证必须是正式发票或财政税务部门统一印发的收据。
2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，计算准确，大、小写相符，无涂改刮擦现象。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用效期内(一般是本或前一印制的)
4、在市场购买商品的发票，须有经手人、证明人、验
收人签字(发票上注明品名、数量与入库验收的商品相符)。
5、差旅费的报销必须认真填写“差旅费报销单”，严格按报销标准附有当日当时的正规票据，若有超标部分在原票上注明核减金额和实报金额
6、每期末由学校理财小组集中审核并签名。
(二)、现金结算的要求
1、学校按计划拨付公用经费，按定额拨付备用金，实行逐步代理结算的办法。每学期分两次对学校的备用金进行清点盘库。
2、存放现金应符合现金使用范围的管理规定，任何单位都不能有大量的现金在财务室或报帐员手中存放。
3、所有工程项目专款的预付和结算，均由服务商在学校和中心学校办理有关手续，到县教育经费核算分中心办理直接付款达服务商
(三)、往来帐款结算的要求
1、新的保障机制运行，学校不允许给任何个人借款，若因特殊情况，经批准的小额借款，由经手借款人或批准借款人负责一个月内予以收回。
2、出差人员因公出差所借差旅费必须在规定时间内(出差回来一个星期内)办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一周内结算的，应写出书面说明，列明具体归还日期(最长的不超过一个月)，由本部门负责人签字。
3、在规定期限内未结清借款的，学校书面或口头通知一次，仍不归还的由学校委托中心学校协助予以扣回。
4、学校需作预付的各种款项必须有充足的预付理由和足够的保底金。确保结算时能全额抵扣，不留“后遗症”，
杜绝一切呆帐的发生。
5、学校之间的往来结算一律使用“内部往来结算单”，不允许使用收款收据，避免虚拟和扩大收支。
6、新机制运行的保障资金一律不允许偿还债务。
(四)、财务报销手续及要求
1、教职工到财务室报帐，必须携带全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据、附件;符合固定资产的还需有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。
2、报销差旅费，必须在报帐员的指导下由出差人逐项认真填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名“差旅费报销单”后所附的原始发票必须与封面填写内容完全一致，粘贴整齐，并附“出差通知单”和有关会议通知。
3、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改。
4、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴等，财务人员有权拒绝给予报帐。
5、因学校教育教学工作需要，购臵各类小额教学用品或专用材料，统一由各处室填写“购物报告审批单”，由主管财务负责人审批后由总务处安排购买。所有购臵物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办理领用手续的财务程序。
6、教职员工的出差一律由校长根据预算情况安排，凭会议通知或其他填制出差通知单，出差人凭此单到财务室办理借款或报销手续。
7、出差人差旅费报销标准一律按文件标准执行。
8、学校要本着热情节简的原则做对外接待工作，控制接待限额和标准，接待清单要附有详细的附件说明(包括事因、人数)。
9、学校发生的零星修缮都必须由总务处负责，工程结算时，由乙方出具地税局或建筑公司开出的正式建筑发票，超过5000元的必须附有正式合同
10、财务报销的时限：原则上不允许跨学期、跨支出，有特殊情况的需附书面说明报中心校批准后可适当延长，但跨季超过三个月期限的票据，一律不予报销。
xx中心校
2018年2月