工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《财务部月份工作总结》，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：财务部月份工作总结
财务部11月份工作总结
——王文
进入十一月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将十一月份财务部工作总结报告汇报如下：
一、 完成日常工作。
1、 在符合公司规定的基础上能够有效率地积极配合业务部门协助理财顾问签署客户理财合同。
2、 每天登记现金明细，并及时准确地存入银行，每天结束时进行轧账。
3、 根据合同进行登记合同管理电子版，保证数据的准确性，于日终集中汇总向领导汇报一天的情况。
4、 每天处理大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
5、 客户费用、客户收益、客户本金的统计支付工作。
6、 编制上月度工资表、本月度业绩报表、本月度费用报表。
7、 公司固定资产的登记工作。
8、 公司客户礼品的保管登记工作。
二、关于人事变动及调配。
11月份我部门王举、张馨、王红相继由于自身原因向公司提出离职，对于工作和人心都造成了不小影响。出现这种情况之后，我们根据财务部目前情况积极补充新鲜血液，同时根据实际情况，对人员进行重新分配，也及时了解部门其他同事的动向并进行安抚，以达到最小影响度的效果。
三部王举由于家庭原因，选择回老家发展。经过几番商谈无效，在她培养出新人并交接好工作之后，已于2016.11.26正式离职。
三部张馨想通过各种考试，快速提高自己，为能专心学习，并且不影响工作，所以提出离职。张馨作为三部财务的主要负责人，她的离职对三部财务工作的影响较大。针对这种情况，我们在让张馨培养接班人的同时，调配二部财务刘宏接管三部。后来经过与张馨进行交流，该员工有可能留下，我们会在12月份进行确认与工作岗位调配。
一部王红因为要做手术，选择离职。因其自身表现不突出，不愿更进一步，所以公司决定尊重其选择，在她带出接交人，交接好工作后，便可以离职。
因为上述三位同事的变动，财务部门在公司领导的关心及招聘部门积极配合下，目前公司财务部门新来了2名大专以上的出纳人员，为我公司财务部门配备了有生力量，经过一段时间的出纳岗位培训，这两位新来的同事基本上达到了公司出纳岗位管理要求，可以分配到各营业部。
三、 目前存在问题及下阶段的工作安排。
1、 对日常工作的要求不能懈怠，继续高质高效地完成本职工作。
2、 公司财务人员配备仍不充分，人员素质有待进一步提高。下阶段储备人才，并加强对财务人员的培训考核，打造一支精准有序的财务队伍。
3、 多关注一下部门同事的动态，及时掌握，及时解决。进一步对现有工作人员进行沟通了解，为每一位同事找到合适的位置。
4、 与业务部门相辅相成，辅助并监督业务部门的工作。
第二篇：财务部4月份工作计划
2014年4月份财商部工作计划
一、财务部份
1、 出具3月份公司报表、部门报表;
2、 完成国地税的网上申报;
3、 完成个人所得税的申报;
4、 完成5月份资金使用计划的报送;
5、 发放3月份工资;
6、 完成5月份部门工作计划;
二、商务部分
1、 配合业务部门完成采购工作;
2、 登记供应商台账;
3、 登记采购合同台账;
4、 根据到期合同支付货款;
第三篇：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划
东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司2012年周工作总结和计划报告
2012年度
财务部周报
12月份第 1 周工作总结
与
12月份第 2 周工作计划
目录
1.12月份第 1周重点工作计划完成情况。
2.12月份第1 周数据统计表。
3.12月份第2 周重点工作计划。
4.需提交会议讨论决定的问题。
5.提出的合理化建议。
2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，
至少在次周一12点以前发给
各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。
3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。
2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以
前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。
3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。
报告完毕，请各位指正。
第四篇：国贸公司财务部6月份工作总结
国贸公司财务部
2010年6月份工作总结
2010.07.0
5一、6月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。
6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。
1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了2009年全年的出口量，2009年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。2010年1至5月出口数量是2009年全年的155%，创汇金额是2009年全年的156%
国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。
2. 回款情况。
国贸公司6月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。
目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税
务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。
本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。
3. 应收帐款、应付账款完成情况
国贸公司欠基地6月末情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口
29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
国外客户欠国贸公司款项情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
4.代理出口证明办理。
国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。
5.出口核销工作。
国贸公司6月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。
6. 英语学习
6月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。
第五篇：财务部十月份工作计划
1、 根据审计无误的原始单据编制会计凭证，现金做到日清月结，库存清楚。
2、 做好目标成本核算的基础工作，对车间核算员进行岗位培训。
3、
4、 正确计算生产经营利润，做好利润分析 依照税法规定正确核算企业应纳税额，初步完善财务帐套管理。
5、 每月25日进行结账，及时收集、核对各相关单位数据，准确核算公司成本、费用。
6、 按时报出内部、外部各种报表，及时协调外部、内部各部门关系，为相关部门做好服务。
7、
8、 根据各部门提供的每月考核表编制人员工资表。 及时核对往来帐目，随时提醒销售人员应收账款的账龄，及时通报回款情况。
9、 及时整理会计凭证，并做好会计档案的归档。
10、 每月2日报送财务报表及分析报告。
11、 组织财务软件应用的培训及帐套安装试运行。
12、 根据新车间的安装情况组织对公司所有固定资产进行定位登记，同时对办公用品、家具用品及低值易耗品等同时进行盘点登记。
13、 逐步完善公司财务流程，做好对采购合同管理，对到货入库验收、货物使用出库、付款单据和往来帐款的审核、记账工作。
财务部