第一篇：商务部工作职责及流程
商务部工作职责及流程
一、 投标：
1、 仔细阅读招标文件，把重点部分用红笔勾画出来（如：投标文件递
交时间，答疑截止时间，施工工期，投标范围，投标书格式，封标注意事项及要求，废标条件，评标办法，甲供或暂估材料，自购材料品牌要求等），对招标文件中不明确的整理出来。
2、 阅读图纸对照清单，把清单及图纸中存在问题整理出来。
3、 在答疑截止时间前，把质疑问题递交甲方，并跟踪联系。
4、 根据投标时间，合理安排参与投标人员，编制报价前，根据图纸及
清单要求列出需要询价的材料清单交给材料部询价，有颜色、品牌、规格要求的须注明，确保材料价格准确性，投标文件初稿最晚要在开标前两日2点以前完成，初稿由经理审核并提出意见。
5、 根据项目需要由经理组织召开标前会议，参会人员总经理，副总经
理，总工，项目经理，业务人员，文件编制人；开标前一日晚上6点前应装订完毕，装订前应再次进行审查确认定稿。
6、 投标文件编制完成后，根据本公司劳务成本，管理成本，测算，分
析本项目风险，成本及利润费率，为公司领导是否让利做出正确判断。
7、 中标后把招标文件、投标文件、投标合同、投标图纸（含电子版整
理）及时存档。
二、合同
1、甲方合同的谈判及签订。
2、劳务合同的谈判及签订，配合项目经理商谈劳务合同，考察劳务分包实力及信誉，每个项目最少3家劳务分包，择优选取，劳务合同尽量杜绝漏洞减少零工及扯皮现象。
三、配合现场：
1、 合同交底，主要是合同工期，付款方式，工程范围，措施项目，洽商变更要求等不利因素。提前防范不利因素的发生。
2、 清单及图纸交底，主要是清单项目，清单中内容，图纸与清单是否相符，以便项目人员在施工当中发现，实际与图纸是否相符，清单内容是否完整，清单中是否有漏项及时反馈商务部。
3、 材料交底，整理出材料清单，把主要材料归类（有规格品牌颜色要求的必须注明）数量、单价等交由材料部及项目部各一份，以方便材料部材料采购及控制。
4、 洽商、变更审核，根据现场洽商变更发生情况，结合投标合同、投标清单、及甲乙方关系，整理出对我方利益最大的变更洽商完整资料；做好洽商变更，现场签证台账，收集分类整理归档工作，为结算打好基础。
5、 搞好月进度工程量计量及验工计价工作。
5.1、上报甲方月进度计量工作，每月由项目部做出形象进度报表及完成工作量百分比并由监理签字，商务部项目预算负责人根据形象进度报表编制本月完成工程量报表，根据投标单价编制上报本月进度款。
5.2、劳务队进度款计量及审批，每月21日由劳务队签写并上报项目签字，由商务部对工程量复核（工程量不大于投标总工程量）并根据合同编制月进度付款单，根据付款单签写本月进度审批表。（详见：劳务队进度款上报及审批流程）
四、结算：
1、图纸及资料会审（图纸不明确、不清楚等问题完善，保证每个数字有依有据）。
2、结算书编制
1.1、合同部分，投标合同为固定总价的，投标合同总价不变；投标合同为
固定单价的，根据投标清单项目及内容重新核算工程量，单价费率不变。
1.2 增补部分，投标清单中遗漏的项目或增加项目，根据项目内容重新组价，费率人工费组价规则依据投标清单不变。
1.3变更部分，根据变更内容算量编制清单，项目清单内容有和投标清单内容相同的，采用投标单价，项目不同的重新组价，费率人工费组价规则依据投标清单不变。
1.4洽商部分，同变更（必要时照片做为附件）。
1.5现场签证、同变更。
1.6甲供材部分
1.7调差部分
1.8索赔部分
2、劳务队伍结算。
五、决算：
1、利润核算
2、实际成本分析及评估
3、人工材料，各项指标的分析。
第二篇：商务部岗位职责及工作流程
一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。
二、适用范围：商务部负责的所有工作。
三、工作职责： 3.1商务订单处理
3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测
3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务
四、工作程序： 4.1商务订单处理：
4.1.1 根据销售需求起草商务单，建立合同台帐，录入系统，跟踪审批情况，，每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。
4.1.2 根据销售要求，告知仓库安排发货，发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对，当月回签单一式两份，财务和商务各留一份。
4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息，完成整个流程。 4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1
4.2.1 建立《对帐单明细》，每月底根据手工台帐及商务单信息，与仓库的发货台帐及发货一览表核对，并把对帐的结果发给财务核对，根据财务要求提供每月的数据。
4.2.2 根据销售的开票计划，核对回单，做《开票申请表》，签字后交给财务开票，附上发票签收单，交由销售带或者寄出，并跟踪发票回签情况。
4.2.3 每月初制作《销售统计表》，将统计报表与财务核对，确认无误后发给财务，抄送总经理、商务经理。 4.3销售预测
4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来，统计本月相关产品的发货数据，与销售确认下月的预测数据。
4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。 4.4物流审核与对帐管理
4.4.1 根据仓库提交的回签单，将相关信息更新在合同台帐中，包括每日发货的物流信息及费用。
4.4.2 根据台帐的的物流信息，核对仓库拿过来的物流运费，确认后签名，交由商务经理审核签字，再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里，以便后续查阅。 4.5设备样机申领流程管理
4.5.1 销售人员申领设备，由技术、技术总监、财务、总经理签字，将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货（后续申领流程将在系统中完成提交）。
4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。 4.6退换货的流程与管理
4.6.1 对客户要求退货的产品，与相关销售确认后填写退货申请表，由技术负责人及市场部领导签字后，退给生产部负责人，由生产部进行检测后，再交由仓库收货入库。
4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对，再与相关销售确认发票的处理结果。 4.7合同处理流程管理
4.7.1 根据销售要求，起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。
4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程，由相应部门签字。
4.7.3 根据销售要求寄出，做相应登记，跟踪合同回签完成情况。 跟催用户使用报告。
4.7.4 己签订的合同进行归档，做好统一的文件编码。 4.8货款催收
4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户，发给相应的销售人员进行催款。
4.8.2 平台信息的客户由商务进行跟催。
4.9商务资料的管理
4.9.1 及时更新及上传招投标需用的各种公司商务资质证书。
4.9.2 在投标后将更新的公司资料及标书通用部分的内容更新及上传文档、保存以后备用。
4.9.3 及时更新及维护商务使用的各种模板及各类表格。 4.10招投标及标书工作管理
4.10.1 根据销售及网上招标公告，准备报名资料给销售去报名。
4.10.2 根据销售拿到的招标公告，按标书制作流程，完成标书的编写、审核，并与销售一起准备标书封标工作。
4.10.3 将招标文件上传EIS系统。
4.10.4 投标后对每次投标文件进行归档、内容提炼、保存。要保证标书作用资料如公司简介，资质证明文件，测试报告等为最新资料。
4.10.5 投标后将投标价格制作成投标价格表，汇总所有投标价格信息，发给市场部领导及商务经理。 招标信息一览表，有没有中标，有没有合同，中标通知书要拿回来，扫描上传
4.10.6 对打印标书的费用进行申请、充值。 4.11部门会议流程与管理
4.11.1 协助部门领导开展每周的例会，做好会议纪要上传到EIS系统，并跟踪纪要内容及实施情况。
4.12 EIS系统CRM模块管理
4.12.1 商务单管理：下单、发货的审批，确认、维护系统正常运行。
4.12.2 市场信息管理：销售录入客户信息、更新机会指导工作
4.12.3 销售预测：数据录入及检查。
4.12.4 文件管理中商务资料上传及维护。
4.12.5 对CRM模块进行维护：模块功能提出及修改，提交问题列表。 4.13国内商务平台管理
4.13.1 对于有意向与我司合作的渠道或者合作伙伴，将信息发给区域负责人，并对其进行跟踪。
4.13.2 负责对询盘的客户进行报价，签订合同，并跟踪后续执行。
4.13.3 己合作的代理或者渠道伙伴、OEM协议商签订协议，己签订的协议或者合同做好归档，编上统一文件编码。
4.13.4整理国内客户平台所有客户信息资料，汇总表格。 4.14市场信息跟踪
4.14.1 各销售市场的客户信息完整性检查及统计。
4.14.2 每周上URL地址搜索招标信息。
4.14.3 各销售及产品经理对各市场客户的机会更新检查及统计。
4.14.4 检查市场人员的周志情况。 4.15 市场推广
4.15.1 网站、论坛、微博更新 ：网站维护：网站建设策划，进度跟进，收集整理资料，上传资料至网站；日常网站新闻更新；论坛推广：推广论坛选择，每日登陆顶贴，定期发帖，引发话题讨论，互动回帖；微博日常维护，工作日每日发帖，保持活跃度，简短宣传公司动态；慧聪网商铺管理：填写慧聪网商铺里的所有公司信息及产品信息；慧聪网商铺日常维护，每日重发一次供应信息；商务洽谈转接到市场部商务邮箱。
4.15.2 推广场地、物资准备管理：展会策划：展会场地选择，场地布置规划；宣传物料准备（产品印刷品、场地布置物料）；核对细节；展会宣传策划，对接宣传事宜，宣传执行；展台设计联系，展台设计需求梳理，展台价格协商，展台设计方案征求意见，开会讨论，精益求精。
4.15.3 EIS宣传模块管理：定期增加新文件。
4.15.4 非研发性图书管理：盖章、每季度更新图书目录、借阅制度制定、借阅登记管理 4.15.5 市场资料管理：仓库宣传资料管理，每月大概数量清点，日常做好出入登记，及时补充公司其他地区的宣传资料，还公司对外宣传资料联系广告公司制作，整理需求，整理资料和图片，联系设计公司，印刷公司。 4.16 国际商务
4.16.1 国际客户跟踪
4.16.2 国际发货
4.16.3 国际单证
4.16.4 国际物流
4.16.5 国际合同、协议、报价、订单规范、模板
4.16.6 外文资料翻译
第三篇：行政商务工作流程及明细
目前公司行政商务工作主要分为以下几个方面：
一、一些日常工作如接待所有来访人员，转、接、处理所有来访电话，处理部分
公司客户来访电话、产品报价等，具体做法如下：
(1)如有来访人员，首先向人问好，问明来意、找谁，然后联系一下需要
找的公司同事，经同意后将来访人员带到需要人员办公室;
(2)接听公司所有来电，如有来电商务人员应在电话铃响第二声后马上接
起，使用礼貌用语，如“您好，海达之光”;接电话时一定要学好辨别是公司客户还是做推销广告的电话，如是客户电话一定要问明找谁，然后直接将电话转给其人;如要找的人不在，一定要问明对方是什么公司、是谁、是否有事需要转告、请对方留下联系方式，然后联系公司同事让其给来电人员回电。
(3)如有人打来电话询问价格，商务人员一定要记下对方的公司全称，来电
人员姓名、联系方式及需要什么产品、大概数量是多少等信息，如果可以马上确定是公司哪位同事的客户可将电话直接给到具体人员那里;如果不能确定是哪位同事负责该客户，可告诉客户让其稍等，随后找公司负责人给他回电;如是公司客户，商务人员可在征求公司负责人之后，方可给客户回电。
二、公司客户信息的分发、备案、收回等的管理：
1、如有新的客户信息(包括项目客户信息和零售客户信息)负责将所有信息按区域平均分配给每个销售人员，并负责监督各销售人员及时认真去联系核实所分信息的准确性。
2、每周末按时检索并转交各位销售人员名下31天未拜访的客户信息及长时间没有出货的客户信息到指定客户回收站。
3、到达回收站的信息如有其他人员索要自己责任区内的客户信息可直接填写客户备案申请表到行政部进行转交。
4、如果销售人员想要回自己回收站中的信息需写一份300字以上的书面说明并由薛总签字，行政部见到薛总签字后方可转交给此销售人员。
三、每个月初及时将销售人员月度工作达标统计-考评表等的数量统计、整理公
布出来，并通知需要情况说明的人员写1000字以上的情况说明，如不写或没有找出自己此月份考评没有合格的原因或写出的今后的工作态度不明确等公司将按比例扣除当天的工资。
四、每月初需及时将上月的考勤数据的导出，并分为请假情况及未刷卡情况两个
表格统计出来交于财务部，以便财务及时核算工资。
五、考勤签到的审核：每天需及时将考勤签到的单据认真审核(部门经理为第一审核，行政人员为第二审核)，如有不合格者(如时间不准确，签到原因不明确)则不能审核;如需考勤签到人员修改的，可以在点评中注明原因，并责令重改，直到准确为至。
六、请假单据的审核：每天需及时将请假的单据认真审核。
审核单据的流程如下：
(1)如有部门经理则由部门经理第一审核，审核权限为1天，大于1天时，销售人员的由总经办薛总审核;内勤人员的由总经办高总审核，行政部是第二审核。
七、工作总结及工作计划的审核：每月的工作总结必须在下月2日之前提交，工
作计划必须在当月2日之前提交，并经部门经理审核后审核。
八、联系“凯达厂”订货、催货、验货等的事宜：每天须认真关注实时库存并按
时实时出库情况及时与凯达厂联系订货，及时催货，货到后及时验货并与凯达厂传真的发货清单核对是否一致，在签字后回传凯达厂。
九、销售订单的审核及销售开单：
1、出库申请单应须填写完整，填写内容包括：需方单位的全称、联系人全
名、单位电话及联系人电话、申请日期、产品型号、数量、单价、项目名称、收货人联系方式、价格形式、结款方式、交货时间及地点等，否则审核人员可以拒绝审核单据;商务人员审核销售订单并生成销售开单后交于财务人员审核销售开单后方可通知仓库打印单据、发/送货。
2、特价商品或低于限卖价商品须有总经理签字方可审核销售订单;如没有签字就审核开单，差价由审核人员负责补齐，并从当月未领取工资中扣除。
3、公司所有客户一律以现款方式算，新客户如有签单，须经公司同意，经理签字方可开单，否则开单人须先垫付本次货款。
4、所有人的老客户如以前付款方式是现款，现在仍为现款;如以前付款方式是欠款，应先打电话咨询财务此客户的信誉度，并由公司决定是否继续签单。如同意签单方可开单，送货时必须有需方单位收货人的签字及加盖需方单位的公章、财务章或合同章。如不同意签单，开单人开单，本次货款由开单人垫付。
5、销售人员出单时必须到商务部去配单，商务人员会给出一个合理的配单(谢绝销售人员自行配臵)。
6、出货时如1000米以上的单子必须配上适当的零盘，如客户要求全部整盘，则必须单价加上5个点，否则商务人员不能开单。
十、销售开单审核完毕后商务人员通知仓库主管打印单据及需注意的事项。 十
一、为了查看方便商务人员必须按照公司规定每天手工增减实时库存表。 十
二、打印、复印公司所需所有文稿、文档资料，含检验报告、合同、授权、公
告、收发传真、投标文件等。
十三、传达公司最新政策、文件、通知，文化宣传、板报制作，收发信件、报刊、
会议筹备等。
十四、环境管理、卫生、纪律监督等
十五、网站后台维护、管理，产品信息在免费网站上的注册、发布、更新、管理，
产品信息在缴费网站上推广的操作、发布、更新、管理，所有网上宣传、推广后的反馈处理。
第四篇：电子商务部门工作流程及职责
电商部岗位流程及职责
一， 部门经理：
需负责网店的整体运作、营销、运营推广和分销客户关系。
1， 整体运作：产品的策划、店铺改版、组员工作分配等管理工作，保证部门正常运作;
2， 营销：制定销售计划，收集市场行业信息，策划店铺促销活动方案，带领团队完成业绩目标;
3， 运营推广：收集同类目市场行业信息，策划营销推广方案、策划淘宝官方的相关活动。
4， 分销客户关系：已有分销客户维护、开发新网络分销、分销授权管理等 二， 客服：
1， 熟悉各种操作、熟悉本店所有产品;及时、耐心的回答客户提出的各种问题，引导购买，促成交易提高转换率，通过技巧销售提高客单价;及时处理订货信息，处理客户要求(如修改运费、修改地址等);提供售后服务并处理一般投诉。
2， 分销客户日常接单客服、传单到物流部配货、及时处理跨事业部调货调单; 三， 美工摄影：
1， 产品的摄影，产品的拍照，美图处理、新产品上架。
2， 店铺视觉规划、设计、修改;宝贝页面图片处理排版和产品描述文字撰写(根据产品特性做出有吸引力的描述);促销活动文案的构思和撰写等; 四， 物流及商品：
1， 订单产生后及时核对订单信息，确认货物打包发货，录入物流编号，物流异常情况及时处理，退换处理;定期盘点库存产品，缺货登记(及时下架网店上的缺货产品及更新店铺库存)。
2， 每月快递费用对账结算。
3， 分销客户销售日常打单、网店零售打单、财务对帐。
部门经理
【岗位职责】
1. 负责统筹本部门各岗位(运营策划、摄影美工、客服、物流商品等)的整体工作
2. 负责将上级领导分配下来的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行
3. 负责与其他部门协作的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行
4. 在职责范围内，协调下级岗位与其他部门岗位的工作
5. 在职责范围内，对下级岗位不能处理的问题进行处理
6. 对于不能在职责范围内处理的问题，上报上级领导进行处理
7. 负责本部门岗位人员规划，拟定招募计划与需求，并在人事行政人员协助下，对空缺的各岗位人员进行招募
8. 负责对下级岗位人员工作绩效的考核和评审，以及转正解职、升职降级的申请
9. 负责本部门各项制度(岗位职责、工作流程、KPI指标等)的制定
10. 负责网店运营相关各项申报工作(如：官方活动申请、品牌授权申请等)
11. 负责与公司各事业部门进行沟通：协同各事业部的库存清仓，以网络渠道达成库存品的分销或买断。
12. 负责与品牌厂商进行沟通：达成品牌网络分销授权方式得以实现;如安之伴授权。
13. 负责与公司采购部门沟通，达成网络客户订单、补货订单的采购，
14. 在下级岗位(运营策划、摄影美工、客服、物流商品等)空缺时，临时代理下级岗位工作。
15. 上级领导安排的其他相关工作
……………………………………………………………………………………………………… 运营策划
【岗位职责】
1. 根据销售需求：定期或不定期策划网店及分销客户线上专题活动或节日活动。
2. 协助美工编辑，完成网站线上专题设计制作和上线。
3. 将整理好的策划信息提交上级审核，通过后在网站平台进行发布。
4. 产品信息在网络的推广(官方活动、淘宝客、直通车、钻展、百度推广等)
5. 根据季节销售特点，参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，已经发布的商品信息进行价格调整。监督商品人员执行：库存调整、下架删除、分类调整等管理。
6. 负责产品在网店的陈列展示、产品促销等，确定在推广过程中的策略，确定营销策略，促销产品和促销资源的调配;
7. 根据库存异动及销售情况，对网店展示的商品进行更新调整优化等，提升店铺PV/UV及转化率。
8. 根据产品销售季节特点，制定产品展示规划，将美工编辑设计制作完成的广告图片，对网店广告信息进行定期更新调整。
9. 在下级岗位(摄影美工、客服、物流商品等)空缺时，临时代理下级岗位工作。
10. 上级领导安排的其他相关工作;
……………………………………………………………………………………………………… 摄影美工编辑
【岗位职责】
1. 网店页面设计：网店页面包括首页、详情页以及分类页的设计及修改;
2. 产品基础信息采集：款式、面料、售价及产品拍摄(平铺拍摄及模特造型等);
3. 产品文案、产品描述(包括产品细节、整体、面料搭配等);
4. 拍摄完成后，将产品原片整理归类，按品牌、年份、货号等分类存档;
5. 完成产品的图片处理、数据包上传到网店;
6. 促销活动、节日活动海报制作，提交上级审核通过后定稿;
7. 宝贝页面图片优化处理排版和产品描述文字优化修改;
8. 促销活动文案的构思和撰写;
9. 在同级岗位(客服、物流商品等)空缺时，临时代理岗位工作。
10. 上级领导安排的其他相关工作
………………………………………………………………………………………………………
客服
【岗位职责】
1. 熟悉客服工作平台操作、熟悉本店所有产品;
2. 通过阿里旺旺与客户沟通，在线解答客户的咨询并进行合理引导，促成销售订单的完成。
3. 处理订单信息，处理客户要求(权限范围内议价、修改运费、修改地址等)
4. 确认客户资料及订购信息，及时准确回答客户提出的问题，在解答过程中要文明用语，提高客服水平。
5. 对公司分销客户QQ群进行维护与管理(库存表更新、政策文件下达等)
6. 分销客户日常接单客服：传单到物流部配货、处理跨部门调货及调单;月底导出当月销售明细，次月5日前与分销客户对帐，跟进回款进度。
7. 店铺中差评修改：48小时内联系买家修改中差评;
8. 在不违反公司制度的前提下让客户感受到最大程度的满意
9. 在同级岗位(物流商品)空缺时，临时代理岗位工作。
10. 上级领导安排的其他相关工作
………………………………………………………………………………………………………
商品管理
【岗位职责】
1. 商品需求：根据销售订单，与物流部或事业部交接商品(数量、款号等)
2. 参与各季节选款搭配组合，参与主推款及推广款确定;
3. 实时关注网购市场动向，市场竞争对手销售情报的跟踪，销售数据的统计分析，收集网络畅销商品资料;搜索同品牌最新流行、最畅销的款式;(每周汇总一次，提报上级主管)
4. 主推款商品，人为刷单提升销量及收藏率。
5. 网店零售及分销客户销售打单(今日事今日毕)。店铺零售物流单号录入及物流费用对帐结算(月结)。
6. 商品库存管理：每月定期盘点(财务部协助);
7. 分销客户回款，24小时内，通知财务记帐(周天顺延)。网店流动资金及往来帐与财务部对帐(每周一次);
8. 根据季节销售及库存异动特点，并参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，落实：已经发布的商品信息进行价格调整、库存调整、下架删除、分类调整等管理。
9. 在同级岗位(客服)空缺时，临时代理岗位工作。
10. 上级领导安排的其他相关工作
………………………………………………………………………………………………………
第五篇：财务部工作职责及工作流程
萨德克科技内部管理文件
财务管理制度
财务部经理工作职责及工作流程
1、负责协助制定公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法，及时掌握国家的有关会计政策和税收政策，保证公司正常发展。
2、负责公司的经营活动、重大项目投资等进行可行性预测;分析和评价经济运行指标，为公司的正常经营活动和可持续发展提出建设性的意见或建议。
3、负责统筹安排财务部工作，制定工作计划和编写工作总结，参与公司预算、结算、融资等。
4、负责公司资金的使用、调拨，各部门资金计划的审核、安排及资金使用情况的监督管理，确保公司资金的使用安全;并做好公司固定资产的管理和监督。
5、负责公司财务部门和其他部门之间的协调配合，以及因经济活动所涉及的政府部门、其他企业之间的联系和协调。
6、负责对公司发生的相关经济合同，从数量、质量、价格、用途等相关内容进行审核。
7、负责公司全部收入情况和原始凭证的审核，纠正不符合财务规定的原始凭证，确保财务审核程序规范化。
8、完成公司领导安排的其他工作。
财务部经理工作流程
1、按照岗位工作职责，对会计、出纳的工作进行及时布署、正确指导、严格执行、有效监督、不定期突击检查出纳账面余额。
2、负责协助制订公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法。 会计工作职责及工作流程
1、根据市场销售收款，负责开具收款凭证;并在每月30日前编制《发票、用、存月报表》。
2、负责配合出纳员做好资金安全管理，审核出纳员编制的《收支统计表》，并负责公司领导所需的周财务报表的呈报工作。
3、负责于每月5日之前做好上月份会计核算工作，填制会计凭证，登记账簿及编制会计报表，并完成会计报表的报送工作。
4、负责及时掌握公司政权、债务的变化情况，做好应收款项的督促和催收;正确核算应付款账款，要做到资料完整、审核无误、手续齐全、核算准确。
5、负责建立公司的材料物资和低值易耗品明细账，完善购买和领用手续，完成固定资产登记造册管理，年底对材料物资和固定资产进行盘点清查，并上报清查结果。
6、负责公司的各类经济合同、合同资料和会计档案的保管工作，建立完善的会计档案的保管工作，建立完善的会计档案管理的台账。
7、完成领导交办的其他工作。
会计工作流程
1、根据供应商档案，严格按编号编制商户台账，停止供货进行标注。
2、根据业务的账期及合同在相应的台账位置填列应收款项。
3、对所有收款项目均需填开收款凭证，按市场开出的收款通知填收款凭证(开收款凭证时收款通知单及定单方名称必须绝对一致)，收到客户款项时填写收人统计日报表，于次日报一份到业务部，一份留存财务备查(注：不能以此为据登记商户台账)，未付款或未付清款的客户要立即登记欠款明细表，及时进行数据更新，协助出纳、业务催收应收款项。
4、对于属日期段内的缴费(例如：租金、广告等)必须在注明费用名称的同时填明起止日期，若特殊情况开票收款时不便填明起止日期的，必须过后及时到业务部确认起止日期并将其补填在存根及记账联上。
5、每天接收由出纳处移交来的收付款原始单据，盘点出纳库存现金、支票及其他有价证劵等，做到会计账与出纳账数据相符，实际与账面数相符，做好盘存记录并在出纳每日账面余额数处签名，审核自出纳处移交来的收付款凭证金额与原始附件是否相符，检查并督促出纳财务资金管理制度进行收付款，完善收付款手
续。
6、每日根据出纳移交来的收付款原始单据：
1)填写会计凭证、出会计分录凭证;
2)登记商户台账;
3)填表注销收款收据和发票的记账联;
4)将会计凭证交直属领导审核后录入财务软件进行财务核算。每月4日出上月财务报表，并报送公司领导及监事会、独立监事。
7、根据每天出纳与会计收付款原始单据移交的清单每10天汇总做一次收支统计表(具体时间安排为每月10天次日及次月第一天)。上报公司领导及监事会，审核出纳做的员工费用支出表。
8、会计代出纳经办的收付款业务必须通过交款记录本的记载后将原始单据和现金，支票等转交出纳，务必完善移交手续明确划分责任。
9、建立好公司材料物资、低值易耗品和固定资产辅助明细账，每月及时记账，做到账账相符。年末进行盘点制作清点表。
10、负责财务部各种资料的归档工作。
出纳工作职责及工作流程
1、负责做好公司的货币资金、有价证劵保管工作，确保资金安全。
2、负责按照公司财务管理制度和有关审批程序完成收款付款。
3、负责做好《现金日记账》和《银行存款日记账》的登记。
4、负责按照财务更多的时间，及时编制《收支统计表》。
5、负责银行存款核对，编制《余额调节表》和现金盘点表。
6、负责建立本岗位工作的各种相关统计台账。
7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作流程
一)每日现金收款
1、收款：以会计开具的收款凭证(自制专用收据和税务发票，以下同解)为依
2、据办理每一笔收款业务;收款时应认真审核，检查收款凭证的金额、大小写、收费人签名，属日期段内的缴费(例如：租金、广告等)必须在注明费用名称的同时填明起止日期，若发现差错，应要求会计更正，若特殊情况开票收款时不便填明起止日期的，必须过后及时到业务部确认起止日期并将其补填在存根及记账联上，收款后应同时加盖“现金收讫”或“银行收讫”的戳记，出纳个人签章，加盖公司财务专用章后，收款业务完毕，将收款凭证的发票联给交款人，根据记账联登记现金日记账。
3、付款：
1)按财务资金管理制度及审批程序对每一笔应付款的原始单据进行审核，根据原始单据金额付款并在原始单据上加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章然后登记现金日记账;
2)工资和福利费发放：凭综合办公室开具耳朵支出证明单完善审批手续后付款并加盖“现金收讫”印章然后登记现金日记账及银行存款日记账。
3、现金收付时，要当面清点金额，并注意识别货币的真假。
4、每天下班前半小时：
1)登记完现金及银行存款日记账;
2)结出当天账面数;
3)将当天入账的所有收付款的原始单据移交给会计，做好移交书面记录;
4)盘点库存现金、支票及其他有价证券等做到出纳帐与会计账数据相符，实际数与账面数相符，并做好盘存记录，由会计在每日账面余额处签名;
5、对于暂未入账的零星暂支款项必须建立往来备查簿，催促暂支人及时到财务销账，否则除特殊情况经领导同意外一律在发工资之时从暂支人工资中全部扣回，若工资不够扣时从该暂支人以后的报销业务及工资中扣回并停止再次暂支。
二)每日货币资金、支票、有价证券等管理
1、保管好公司每天的货币资金、支票、有价证券等，每天的库存现金量不得超过2000元。
2、每天按照经济业务发生的时间和顺序，逐日逐笔登记日记账，做到及时准确，
摘要尽可能详细。
3、现金及银行日记账做到日清月结，账款相符。
三)其他日常工作处理
1、协助会计开具收款凭证，收取每月费用。
2、每月复核由会计根据出纳与会计每天移交原始单据的书面记录汇总而成的《收支统计表》。
3、每月底按照财务规定，核对银行存款，编制《余额调节表》。
4、员工费用管理。
资金管理制度
第一条为加强公司管理，保证公司的正常工作和资金安全，根据公司领导的要求，公司资金使用必须遵守以下审批程序：
第二条 严格执行财务：“一支笔”审签制度。公司一切费用的支出，需经办人填单、签字，财务经理核算，分管财务副总经理审核，报总经理签字同意，手续备齐后，出纳才可以付款。否则，出纳不得付款(包括支票)。
第三条 若相关审批人员不在，遇紧急情况需付款时，必须请示相关审批人同意后出纳才可付款，事后必须及时督促经办人完善审批手续。