制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《广告公司项目管理制度》，希望对大家有所帮助。
第一篇：广告公司项目管理制度
项目公司项目办公室管理制度
一、项目会议制度
一、项目管理会议可分为专题工作会议、周工作例会等。
1、专题会议主要任务是解决工程、销售、财务、经营等相关业务问题，由项目经理召集，相关部门人员参加，会议根据工作需要不定期召开。
2、每周项目例会参加人员为项目部所有人员，会议主要内容是总结各项目公司各项目部管理人员一周工作，制定下周工作计划，协调解决各部门日常工作中遇到的问题，会议为每周一上午9：00开始
二、会议对于需表决事项，与会最高领导有决定权。与会人员可保留意见，但要执行相关决议。沟通探讨问题应遵循务实、实事求是的原则，提出观点应阐明理由，对于因错误的数据、偏颇的意见而导致会议决策失误，相关管理者应担负责任。
三、会议相关内容及会议形成的计划、方案、决议，需要传达给相关人员的，与会人员应及时传达至部门相关工作人员，严格按相关安排推进工作，综合管理专员进行检查、督导和落实。会议形成的计划、方案、决议，需要时由项目公司以正式文件下发执行。
四、根据工作需要，相关人员可出席、列席相关工作会议，发表意见。
五、参会人员如遇出差、公司安排办理有关事宜和其他特殊情况，不能参加会议，需向说明情况。
二、公文办理制度
(一)行文印鉴规定
1、行文要严肃认真，文件按正式要求起草，核稿后由主要领导签发
2、文件内容涉及到有关部门业务范围的由有关部门起草，部门负责人签字后按照授权送至相关领导处审核，统一编号签发。
3、文稿起草一律用公司统一发放的“呈报领导文件”格式打印、排版。
(二)文件管理规定
1、项目技术文件资料由项目部备案，发放到各部门的文件、资料由各部门负责人管理。
2、要认真及时做好文件的登记、传阅、保管和保密工作，建立收发文件登记薄，按档案管理的要求，规范档案工作。
3、各部门对领导交办的文件要认真及时办理，急件随到随办，办理情况要及时向领导回报，不拖不压。
4、文件资料借阅要履行借阅手续，并及时收回，文档管理员要经常对文件资料进行清查，发现丢失立即追查。
(三)资料打印、复印规定
1. 岗负责综合性文稿的打印和保密工作。文件内容涉及到有关部门业务范围的由相关部门起草并打印清样。 2. 办公设备的使用者要加强机器的维护保养，保持机器的卫生、清洁，使之时刻处于良好状态，保证打印文件的清晰，美观，减少纸张浪费。不涉及保密的打印用纸，需回收利用背面打字，杜绝浪费。
3. 使用时必须科学的采集、输入、输出和整理信息，信息载体必须安全存放、保管、备份，防止丢失或失效。 4. 输入电脑信息属公司机密的，未经相关领导批准不许向任何人提供、泄密。
5. 项目部的标准配置设备及用品合理使用，延长设备的使用周期，个人原因导致损坏，负责赔偿。
三、工作纪律管理制度
一、工作纪律
1. 公司员工应严格遵守公司的各项规章制度,履行工作职责。
2. 按时上下班,不得迟到、早退、旷工,对所担负的工作争取时效,不拖不压,并及时反馈。 3. 尽忠职守,不擅离工作岗位。上班时间不得吃零食、闲聊、睡觉、脱岗、串岗或做与工作无关的事,上班时间不得用电脑打游戏、上网聊天或浏览不健康网站。非本公司人员,未经允许不得使用电脑。电脑重要资料都要做好备份。
4. 各负责人必须加强对所管设备、财产、资料、文档、密码等的管理，建立一对一责任，避免因思想麻痹、疏忽管理给公司造成损失。 5. 各部门下班后必须关好门窗，关闭照明灯、电脑、打印机、复印机、饮水机等用电设备的电源。
6. 提高安全意识，不违规插接电源、电线，不在电脑和电源插座旁堆放报纸、书籍等易燃物，以免损坏用电设备及引起火灾。
7. 工作时间(周一至周五)须保持衣着规范、整洁。男员工不得穿背心、短裤、拖鞋;女员工不得穿无袖上装、短裤、超短裙、健美裤、拖鞋。
8. 员工要保持仪容庄重，姿式端庄，用语和蔼，严禁在办公场所大声喧哗。
9. 员工必须保护和爱护公司财产，保持公共场所及个人办公区域的清洁、整齐和美观，严禁乱堆、乱扔报纸、个人生活用品、废杂物等。 10. 员工接听外电话实行第一接听人负责制，根据电话内容是否属于本人业务职责范围，第一接听人负责办理或转达，以确保有关问题得到及时、圆满解决。
11. 复印机、打印机等都要指定专人管理，员工使用这些设备须服从管理人员的管理，以保证设备的正常运行。
12. 员工使用复印纸、信纸、信封、饮用水、水杯及其他消耗品，要注意节约使用，避免浪费。
13. 员工工作时间内外出须向部门负责人说明事由，保持通讯畅通，以免因无法联系而影响工作。
14. 上班日中午非特殊工作需要或公司安排不得饮酒。
15. 为保守项目秘密，保障项目的合法权益不受到侵犯,维护项目正常经营管理秩序，本着既确保秘密又便利工作的方针，特制定本条款。 16. 项目秘密保密范围：项目重大经营决策中的秘密事项，商业秘密，项目内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录等，管理秘密，技术秘密，项目所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息以及其他经项目确定应当保密的事项，具体按照签订的保密协议执行
17. 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围
四、档案管理办法
第一条
为建立健全项目档案体系，实现完整保存并有效管理的基本目标，使档案更好地为项目发展服务，制定本规定。
第二条
本规定适用于项目的档案管理工作。
第三条
项目档案指各项工作活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式不同载体的文件资料。
第二章 档案工作体制及其职责
第四条
档案工作在项目经理的直接领导下进行，综合管理专员是公司档案主管部门，下设专职或兼职人员负责，实行统一领导，分级负责的管理体制。
第五条
档案管理负责人的职责
1 、负责组织实施项目档案长远规划和计划。
2 、建立健全档案工作的各项规章制度。
3 、负责对项目形成的各类档案进行收集、整理、组卷、鉴定、销毁、统计、保管和提供利用等工作。
4、 编制各种档案目录、索引、汇编等检索工具和参考资料。
5、参加工程项目的竣工验收、综合验收和设备仪器的开箱验收等工作。
第六条
文件资料的形成是随项目策划、开发建设以及管理经营活动的进程自然完成的，必须按规定向公司档案管理部门移交，集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。
第七条
各负责人应根据归档范围进行日常工作资料的收集、积累和整理，填写归档单定期向档案管理部门移交。
第八条
归档要求
1、 归档文件资料要求书写材料耐久，字迹工整、图形清晰、无涂抹、损坏现象，文件必须保证完整性和内部有机联系。
2、 各项管理活动形成的文件资料定期由各负责人整理立卷归档。
3、 工程项目资料及技术文件图纸，在工程竣工验收后一个月内整理归档。
4、声像、实物档案及外出参观、考察和参加各种会议、培训学习等活动收集来的文件资料在活动结束后及时归档。
5、一项工作由几个负责人参与管理，在工作活动中形成的文件材料，由主管负责人收集归档，会议文件由会议主办人收集归档。
6、项目大型广告、营销、公关活动策划过程所形成的文字、图表、模型、照片、录音、录像、宣传片等全部材料在活动结束一月内及时归档。
7、工程项目的相关审批报建等材料待批后及时归档
第九条
档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。凡是反映项目主要职能活动和历史面貌的，具有长久保存价值的应永久保存。凡是在一定时期内项目进行工作总结、经验交流等需要查考利用的，应酌情列为长期或短期保存，凡介于两种保管期限之间的，一律从长保存。
第十条
档案的鉴定、销毁
1 、对保管期限已到的各种档案进行鉴定，确定保留或销毁，鉴定工作要有档案主管领导、专业技术人员和档案管理人员参加，对档案进行鉴定。
2 、 鉴定确认销毁的档案，要提出销毁报告、销毁清册，经公司总裁审批备案，方可销毁。销毁时销毁人、鉴销人签字。任何部门或各人不得擅自处理或销毁档案文件资料。
第十一条
严格按档案统计规定作好档案的收集、整理、保管、利用等情况统计，需要时应按规定向有关部门报送档案基本情况年报表。
第十二条
严格执行档案保密规定和借查阅制度。
第十三条
对因各种原因离职离岗人员，在离开本岗位之前必须到档案部门办理有关档案资料手续，无档案人员签字，人事、财务部门不得办理离岗手续。
第十四条
工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给予核报差旅费。
第十五条
项目召开的各种会议，由会议负责人指定专人将会议材料、声像档案等向档案负责人办理归档手续，档案负责人签字认可后财务部门给予报会议费用。
第十六条
凡属公司项目调研、开发过程中形成的文件、磁盘、光盘、录音、录像、照片等材料，在项目完成后，必须及时归档，项目报销时必须附归档移交清单否则财务不予报销。 第十七条、项目员工因工作需要，均可借查阅与本人工作有关的档案，借查阅档案必须办理有关登记手续，借查阅后应认真填写利用效果。 第十八条、任何人不得借阅与本人工作无关的档案，如确因工作需要借阅非本部门工作范围内的档案资料，须经部门领导签字，综合管理专员批准。
第十九条、机密级以上档案及办公会会议记录、纪要，一律不外借。需要查阅时，须公司级领导批准，由档案人员查阅，摘录提供有关资料。
第二十条、借阅档案的时间：文书、财务档案最长三天，工程技术档案最长两周。
第二十一条、借阅人员必须对案卷的安全负责，要保持好案卷的整洁完好，不得任意涂改、抽页、剪贴和中途转借，以防档案的丢失和泄密。
第二十二条、归还档案时，档案管理人员应认真清点，如发现损坏、缺页、涂改现象，应及时汇报并追查责任和处理。丢失档案资料、文件，应立即报告档案部门，按有关情况公司给予相关责任人处罚。
第二十三条、不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄有关档案机密内容，不准擅自复印档案材料，不得擅自将档案携带外出。
第二十四条、加强对机密文件的清点交接手续，防止文件的丢失及造成的不必要的丢失、泄密。
第二十
五、定期对库藏档案进行清查，妥善保管标有机密的档案，严禁丢失，发现丢失及时采取措施并查清原因，按有关规定处理。
第二十六条、档案管理人员调动工作时，必须按有关规定详细清点移交，严格履行交接手续。
六、项目安全、卫生及接待管理制度
为保持项目良好的办公环境,特制定本规定。 (一) 安全保卫制度
1、项目部成员要认真负责、严守岗位，按时上下班，不准脱岗，并认真做好记录和来人接待工作，发现问题及时通知有关领导。
3、档案、文件等资料的管理人员要认真负责，确保安全。
4、项目负责人要安排专人负责下班前认真检查，必须将灯、电扇、空调、电脑、饮水机等电器设备关闭，门窗关好，锁好后方可离开。
(二)
二、卫生管理制度
1、项目办公室应保持每天进行清扫，室内要整洁，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面干净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗干净明亮，保持空气清新。
2、综合管理专员负责不定期对卫生情况进行检查,发现问题应立即整改。 (三)
三、项目接待制度 按照公司规定处理。
八
考勤管理
(一)考勤管理
1. 项目所有员工均实行手工考勤制，由综合管理专员记录。
2. 工作时间：员工正常工作时间为: 上午8:00至12:00 下午13:30至17:30 3. 所有员工必须先到综合管理专员报到后，方能外出办理业务。因工作需要不能按时报到者，必须先向综合管理专员负责人申请，否则按外出办私事处理。综合管理专员建立员工外出登记表，员工回来后需补签员工外出登记，单位负责人签字确认，综合管理专员每月进行抽查。
4. 考勤工作由综合管理专员负责，填写出勤登记，负责考勤工作，每月月底将考勤表送交项目总经理。
5. 项目总经理对考勤表进行检查核实，经确认无误后，用于考核工资发放。 6. 考勤工作要求：综合管理专员于每月5日前核查考勤表，整理并归档。 (二)迟到、早退、旷工
1、员工应严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，无旷工现象。
2、过规定上班时间1小时以内记迟到，1小时后为旷工半天，提前十分钟下班记早退。
3、非因公提前请假(请假授权按照公司批准制度执行)。
4、有下列情况均以旷工处理：
1) 用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明; 2) 未请假或请假未批准，不到单位上班; 3) 不服从工作调动，经教育后仍不到岗; 4) 5) 6) 九 被公安部门拘留;
打架斗殴，违纪致伤无法正常上班者。 超过五次,并计旷工一天。 车辆使用费
1. 项目车辆使用由公司综合管理专员统一管理。有必要派车但不能派出时，综合管理专员可以授权乘出租车，出租车费实报实销。 2. 车辆使用申请流程：经办人向综合管理专员申请安排车辆——使用人填写车辆使用登记台帐——综合管理专员确认后调配车辆。 3. 车辆油料申请流程：司机——车辆管理员审核——分管领导批准——车辆管理员发放油票。
4. 车辆维修保养流程：使用人填写签呈申请车辆管理员提出车辆维修保养具体意见——公司综合管理专员车队长审核——行政主管领导审批——使用人凭车辆维修保养审批表到指定厂家维修保养——指定厂家维修保养并在签呈中填写项目及费用——使用人在维修保养完成返回后将经厂家签字的签呈交综合管理专员备案。 5. 油料购买申请及报销流程：车辆驾驶员填写报销单→综合管理专员审核→主管领导审批→财务部核销。
6. 维修保养费用报销流程：车辆管理员填写报销单并附维修保养费用明细表和各次维修保养的签呈→公司综合管理专员审核→行政主管领导审批→财务部经理复核→财务分管领导会签→财务部支付借款。
7. 保险、养路费、年检费用报销流程：车辆管理员填写报销单并附规定标准说明及相关票据→公司综合管理专员审核→行政主管领导审批→财务部负责人复核→财务分管领导会签→财务部支付费用。
第五章
其他费用 按照公司财务规定执行???
第十九条 税金和银行利息由财务部负责支付，、财务分管领导批准。
第二十条 工资编制审核及发放流程：每月月底前由综合管理专员专管人员汇总当月考勤结果并转交工资表编制人→每月月底前工资表编制人初步编制完成工资表→每月2日前总裁或董事长批准并签字→每月3日前将批准后的工资表转换为工资发放数额表并转交财务负责人会签→分管财务领导会签→每月5日财务部发放工资。 第二十一条
福利申请及报销流程。
申请流程：综合管理专员专管人员填写签呈报批→公司综合管理专员审核→行政主管领导复核→总裁或董事长批准→综合管理专员办理。
借款流程：综合管理专员专管人员填写借款单并附审批后的申请单→公司综合管理专员审核→财务部负责人复核→财务部分管领导批准→财务部预支费用。
报销流程：综合管理专员专管人员办理并发放到相关部门或员工→综合管理专员专管人员填写报销单并附发放明晰表→总裁办主任审核→财务部负责人复核→分管行政领导批准→财务分管领导会签→财务部核销借款。
第二十二条 非工程类的行政事业性收费支付流程：经办人填写报销单→分管行政领导审核→财务分管领导会签→总裁批准→财务部负责人会签→财务部核销借款。
第二篇：项目公司管理制度
1、项目公司以项目总经理负责制
项目公司以项目总经理为项目的第一责任人
项目管理的成败，项目总负责人十分重要，项目的团队整体素质很重要 项目公司实行项目总经理负责制，负责对项目的安全、质量、进度、成本、信息管理、销售等全面管控。
项目主管负责对项目的管理人的考核，对管理人员的去留有一定的建议权
2、 项目公司管理人员的招聘
项目公司管理人员，他不但要有过硬的技术，还必须具备管理能力，总公司将全方位的进行公开招聘，欢迎项目公司员工推荐、介绍技术、管理能力、团队意识、肯吃苦、善学习、抗压力强、有高度的责任心的优秀管理人员。项目公司管理人员组成由项目公司向集团推出要求、指标经董事长审批后，由集团人事部统一招聘，项目公司主管把关，经试用考核是否符合项目岗位要求，去留问题，项目公司有一定的建议权。项目班子必须经过严格的筛选，考核，必须是精兵强将，否则不能入围项目公司组成人员,本项目公司的管理人员可以推荐优秀管理人员报集团人事部筛选，调配，经项目公司主管面试、考核、报集团人事、集团主管核准。
3、 招标管理
(1) 所有施工单位、材料设备供应商都经过招标、考察、竞标，项目公司全体人员可以推荐施工质量好、施工价格合理、配合、守信誉的施工单位和材料供应商报公司招标办，经过公司招标办问询、考核、考察原所做的项目的质量、信誉情况，以及报价、付款方式、公司实力，最终由招标小组通过招标比方案、比价等研究决定。
(2) 各甲指分包单位确定后交由总包单位统一管理，实行总承包负责制，各分包单位必须服从总包单位的管理，总包对甲指分包的施工安全、质量、进度、负责。
1 (3)项目公司对总包单位和各甲指分包单位在项目出现的增项由项目公司工程部出指令单(事项、部位、工作量)确认单交预算部核量核价。指令单、确认单要有项目公司项目总、工程副总、预算、工程经理、主管工程师签字认可，后附相关可确认增项的相关资料和影像资料，作为结算的依据。 (4)项目公司材料招标管理
(a)(包括工人工资、材料、设备资金计划)及时上报材料部、财务部跟踪配合、上报各有关部门和公司主管。
(包括工人工资、材料、设备资金计划)及时上报材料部、财务部跟踪配合、上报各有关部门和公司主管。 项目材料
总包单位进场根据项目公司的总控计划，必须提供详细的进度施工进度计划、成品加工、材料进场计划，报项目公司主管监理单位，审核、监督、跟踪。各总包、甲指分包的主材必须提供材料设备供应商的相关资料、送样，报监理、项目公司确认，封样。主材，总包及各甲指分包要组织项目公司考察总包的供货厂家。
甲供材料和设备，欢迎公司员工内部推荐，项目公司材料部把各家的报价、样品、资料报项目公司招标办，项目公司进行约谈、问询、考核、考察厂家实力、考察原所做的项目提供材料的质量、信誉情况，项目公司招标办汇总各家的材料、供货成品、设备的质量、供货商及厂家的实力、报价、供货时间、付款方式、信誉度等最终由招标小组通过招标、评标最终决定供货商。
5、安全管理(主要内容)：
(1)项目公司委派一管理人员负责安全。检查督促总包和监理对安全管理工作，所有进入施工现场的管理人员必须配带胸卡。
(2)和总包单位签订安全管理责任书
2 (3)每周由项目公司负责安全的管理人员和负责安全的监理工程师组织各总包单位进行一次全场安全大检查，检查完进行评比，每季度进行评比。评出第一名的总包单位给予适当的现金奖励。
(4)每次付工程款前，施工单位必须上交由施工单位公司出具的：保证工程款优先发放给现场工人工资的承若书。否则不予拨款。
6、进度管理
项目公司制定总控计划，总包单位要根据甲方的总控计划，及时向监理、项目公司上报总进度计划、材料送样时间、材料进场时间计划、人员安排计划。施工后每个月、每周的月计划、周计划，由监理公司、项目公司审核后并实施。
(1) 月、周计划中必须包括上月、上周完成的计划百分比、下月施工进度计划，上月、上周计划未完成的原因，需要采取什么措施、抢工办法。需要各部门配合的事项。
(2) 需要项目公司领导解决的问题。
(3)项目公司对各施工单位提出的问题
7、技术管理
(1)项目公司管理人员要熟读图纸、图纸设计要求、各部位做法和技术质量要求。不断的优化图纸，合理的简化工艺。组织图纸会审，
(2)项目公司的管理人员，尤为总工及各专业的主管工程师要指导、督促、监理、总包及各参施单位，对不合理的设计要及时和设计单位沟通，需要调整的及时调整。
(3)材料的把关
a、所到现场的材料，各专业的主管工程师要严格把关，所到场的材料必须和材料单的数字相符合，质量必须合格，必须和封样一致，资料必须齐全。大宗材料、主材主管工程师、监理必须到现场清点数字、检查质量，眼看、手摸、尺、卡尺量，不合质量要求的必须退场，必须进行必要的抽查、核实。发
3 现吃拿卡要、把关不严的集合主管工程师，项目公司及时给予处罚，警告、直至辞退。
b、甲供材料项目公司各主管工程师要配合预算汇总总量，提出材料单、包括数量、到场时间，上报商务、项目公司主管审批。项目公司要有台帐，超出的总量的材料必须上报项目公司主管确认，主管工程师要提供超出部分的原因，否则将不由确认
(4)对可用新型材料替代的，要通知材料部寻价送样报甲方、监理或设计认可，
8、质量管理
项目公司各管理人员要深入现场，及时发现施工中出现的问题，做到过程控制严把质量管每道工序完成要参与监理的报验工作，尤为隐蔽工程。
每周由主管工程师、监理组织各总包及参施单位进行一次质量大检查，检查完做总结，没季度进行一次评比。第一名的施工单位必要时给予施工单位项目部适当的现金奖励
所有进场材料按规范要求需要做复试的，必须先做复试，复试合格才能使用，不合格的材料一律退场，否则给予重罚。。
9、成本管理
(1)项目公司预算要抽查核对项目工作量清单的数量、清单报价。跟踪了解市场信息价。项目公司管控项目成本不得超过项目总的3%，
(2)预算部门、主管工程师要配合材料部及时向材料部、公司招标办提出材料的数量、技术数据、规格、工艺，为材料部门要求设备、材料供应商送、选样提供依据。
(3)严格把关工程变更与洽商
a图纸变更必须有设计院、项目技术主管签字，项目工程部下达书面变更指令单。
4 b图纸变更及增加的工作量
总包接到项目公司下发的指令单，及时对新增加的项目、图纸变更、在原图基础上变更超出的部分的工作量由总包单位出变更洽商单，后附图纸、清单报价报工程部确认，项目主管签字确认作为最终结算依据，施工完成的部位要拍照片作为附件附后，否则不予结算。
9、资料管理
收集与各方来往信函、工作联系单、变更洽商，施组、施工方案、和材料商的合同、材料厂家的所有资料、复检报告、竣工资料、所有的工程资料等要集中收集，不得漏缺，必须归档妥善保管，不得丢失。
项目总工、主管工程师要跟踪、督促协助项目的资料员，及时收集、完善所有的资料工作，资料员不定期检查督促总包单位的资料收集情况，必要时给与指导。工程竣工后配合总包单位，完善竣工资料及时的移交档案馆归档。
10、例会制度
项目所有管理人员要必须参与加监理公司组织的每周的监理例会， 项目公司每星期工程例会 工程部晨会制度
11、信息工程
积极收集新材料、施工新工艺，降低成本，简化官员，不断总结项目操作过程中经验教训，以便在下个标段或项目及时调整
南苑项目公司(初稿) 2017，8.20 注：如有和集团制度文件有冲突的部分，执行集团文件。
第三篇：项目公司财务管理制度
目录
1. 总则 .............................................................................................. 2 2. 机构与职责 .................................................................................. 2 3. 财务预算管理 .............................................................................. 3 4. 往来款项的管理 ........................................................................... 3 5. 存货管理 ...................................................................................... 4 6. 固定资产管理 .............................................................................. 5 7. 在建工程、无形资产及其他资产、资产损失的管理 ................ 6 8. 成本费用管理 .............................................................................. 6 9. 营业收入与税费的管理 ............................................................... 7 10. 财务报告 .................................................................................... 9 11. 会计档案管理 ............................................................................ 9 12. 附则 .......................................................................................... 11
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1. 总则
1.1 为了加强项目公司的管理和控制，提高集团公司对项目公司财务的监管，理顺集团公司与项目公司的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，特制定项目公司财务管理制度。
1.2 本标准规定了集团各项目公司的财务人员管理、会计核算、成本及费用管理、固定资产管理等内容要求。 1.3 本标准适用于集团各项目公司。
2. 机构与职责
2.1 财务机构设置：
(一)集团公司财金资源中心负责所有项目公司的财务工作管控;
(二)各项目公司设相应财务机构，负责所在项目的财务工作;
(三)各项目公司财务负责人由集团公司统一委派，并接受集团公司财务部门的业务指导、监督、检查。 2.2 各项目公司财务机构管理职责：
(一)参照集团财务管理制度，执行项目公司会计核算和财务管理制度和流程;
(二)负责本项目公司的日常财务工作，每月严格按照集团下发的工作安排时间节点完成各项会计核算、财务报表编制、经营分析、税务统筹和财务管理工作，注重时效性;
(三)配合外部审计和集团内部审计部门做好项目公司的审计工作，及时提供各种数据及资料;
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(四)做好合同备查台账，及时维护合同基本信息及合同执行情况、发票、付款进度等信息，以便将账务与台账核对，税务统筹及作为与往来单位定期对账的辅助依据;
(五)完善项目公司的档案管理，每月必须将上个月的记账凭证装订成册，并顺序编号，妥善保管，以便随时查阅;
(六)做好项目公司现金及票据的管理并定期盘点，确保财产安全;
(八)及时处理集团财金资源中心安排的其他相关工作。
3. 财务预算管理
项目公司应按照集团公司《全面预算管理制度》的要求和确定的基本原则，结合本单位生产经营计划安排和管理要求，科学、合理编制成本费用、利润等计划。应以目标利润为中心，项目公司的一切资产与负债、收入与支出、筹资与投资、成本与费用，都必须纳入财务预算，经财务部门审核、集团公司批准后执行。
4. 往来款项的管理
4.1 项目公司应加强对各项应收款项的管理工作，加大清欠力度，及时清理回收，减少坏账损失;财务部门年度终了对各往来款项的余额列出分户清单，报送集团财金资源中心和有关职能部门，督促有关责任人进行催结;
4.2 对其他应收款要及时清收，尤其对个人借款要严格控制，只限于因公出差或办理公务借款，要做到“前不清、后不借”，公差回来后及时报账或归还;
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4.3 对应收款项进行账龄分析，定期对往来款项进行清理、核对，年终进行函证;
4.4 坏账准备的计提与核销要按照集团财务管理制度的规定执行，坏账损失采用备抵法核算，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账核销事项提交集团财务按规定审批。
4.5 对于应付(暂收)款项应逐项登记、定期清理，除日常清理外，年终结合财产清查，进行全面清查及函证。
4.6 项目公司应建立其应付款项的对账机制，形成对账报告，揭示对账过程及对账中应付款存在的问题，对账单需业务部门与客户双方签字确认，禁止出现与供应商往来账目多头挂账的现象。
4.7建立应付款项管理预警机制，对于账龄长及大额合同付款到期进行预警管理，防止违约付款情况发生。
4.8需要债务转移付款的客商，须有充足法律证据，方可进行转移付款，如造成损失全部由责任人赔偿。
5. 存货管理
5.1 存货主要包括外购商品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。集团财务制度规定对存货实行归口管理。 5.2 项目公司应根据公司年度生产运营计划及各类物资的合理库存定额，编制年度采购付款计划报集团财金资源中心备案，集团有关的合同商务部门根据授权与供货商签订采购合同，其他单位和部门未经授权委托，不能自行采购。
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5.3 存货的验收入库、采购、销售、领用、计价及低值易耗品的管理执行集团财务管理制度的有关要求。 5.4 存货的清查盘点
项目公司应确保公司的存货账实相符，并定期组织存货的清查盘点。财务部门对存货进行定期或不定期的抽查盘点，以验证是否账实相符、账卡相符、账账相符。公司每半年度对存货进行小盘点，年度终了进行全面清查盘点。存货清查盘点由存货管理部门统一组织、编制盘点计划，经财务部门审查同意后监督执行。对存货进行清查盘点后，应编制“存货盘点报告表”并及时上报集团财务。
6. 固定资产管理
6.1 固定资产管理坚持统一政策、分级管理的原则，做到“谁使用、 谁管理、谁负责”。
6.2 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、入出库、使 用、维修、调拨、报废处置等全过程的管理。
6.2.1 管理部门：指对固定资产进行管理的各级行政部门及生产(运营或设备)部门。
6.2.2 使用部门：指固定资产的具体使用部门。
6.3 贯彻执行集团《固定资产管理制度》，按权限上报本单位固定资产计划、购置、维修、大修、重置改造、报废和处置等事项审批。 6.4 固定资产的计划、购置、采购、验收、入库、编号、保管、使用、 维护、调拨、折旧、摊销、盘点、报废与处置等管理统一按照集团《固
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定资产管理制度》的具体要求执行。
7. 在建工程、无形资产及其他资产、资产损失的管理
7.1 项目公司应按照集团批准的工程项目计划，配合编制工程项目初 步概算和工程总概算，财务部门要根据工程预算及项目进度控制、监 督项目的各项支出。
7.2 经集团授权后，按照集团对工程项目的要求实施工程管理，工程 验收合格后，办理工程项目竣工决算等相关事项。
7.3 项目公司应当于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明 在建工程已经发生了减值，即存在在建工程长期停建并且在未来3年 内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带 来的经济效益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经 发生减值的情形时，应当据实计提在建工程减值准备。
7.4 无形资产及其他资产按实际成本计价，并按照《集团财务管理制 度》的有关规定执行。
7.5 资产损失包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、 担保损失、股权投资或者债权投资损失等。
7.6 项目公司资产损失的确认、处置、核销等统一按照《集团财务管 理制度》的要求，及时上报集团财务批准执行。
8. 成本费用管理
8.1 严格执行国家有关财务会计制度和集团公司的财务管理规定，按照费用开支标准及成本核算规定，正确核算成本及费用，严格控制生
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产经营过程中的各项支出，降低经营成本。
8.2 成本费用管理以成本预算、费用预算为基础，制定目标成本管理制度和成本管理责任制，按照可控性原则逐级分解成本费用指标，落实到责任部门、责任人。
8.3 项目公司在生产经营活动中须认真做好成本费用管理的基础工作，做好相关预算控制执行的完整的原始记录;期间费用的管理要坚 持预算管理、定额管理、责任管理相结合的原则，控制开支的范围、时间和标准，严格执行审批程序。 8.4 成本、费用分析
8.4.1 各项目公司要结合本单位的具体情况，抓住生产经营和管理中的主要矛盾和薄弱环节，采用全面综合分析、专业分析、专题分析 等方法，对照计划、目标、历史数据及同行业水平等，定期对成本、费用支出情况进行分析。通过分析，找出成本、费用升降原因，查出管理中存在的主要问题，制定改进措施。
8.4.2 各单位的成本、费用分析，必须以书面形式，及时上报集团财务;分析成本、费用预算的执行情况，对成本要素结构进行分析，掌握进一步加强成本、费用管理的重点，制定增收节支的办法。
9. 营业收入与税费的管理
9.1 营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。公司销售政策、收款方式(含折扣条件)、销售业务的管理及其他业务收入定价等控制标准按照集团财务管理制度的要求执行。
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9.1.1电费收入的管理。电费的收取标准一律按照与电网公司签订的购售电合同执行。
9.1.2补贴收入的管理。企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额。对企业收取的由财政部、国家税务总局规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
9.1.3销售收入实现遵循权责发生制原则。采取不同的销售方式时，确定销售收入的实现按照集团财务管理制度的要求执行。 9.2 项目公司对各项应交税费实行分级核算、统一缴纳和管理的方 法，未经财务副总批准，不得自行向税务局缴纳各项税款。 9.2.1 纳税申报。财务人员应按照税务部门的要求，准确填制纳税申报表，做到申报及时，沟通及时，并向税务机关按时报送所需的会计报表和资料。
9.2.2 应纳税额的计算和上缴。会计人员应按照要求，正确确认会计期间应纳税额，按规定时间在项目所在地上缴。
9.2.3 票证、账簿管理。会计人员要按增值税专用发票保管规定，建立专柜保管专用发票账册，及时记载各种版面专用发票的领购、使用、结存、核销情况，做到账物相符。同时还要妥善保管好税务登记证、发票购买证、各种申报表、抵扣联登记册、存根联登记册等。 9.2.4 项目财务部门应及时了解和掌握税收政策，根据企业可享受的有关税收政策标准，及时办理有关减免。同时还应加强纳税管理和税
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费核算，配合纳税检查，维护好与税务部门的征管关系，提高税务统筹管理水平。
10. 财务报告
10.1 项目公司财务部门应按照国家有关会计制度的规定及集团财务 管理的要求和格式，编制年度和中期财务报表(包括资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注)，相关的财务负责人 签章，并对财务报表的真实性、完整性、合法性承担相应的责任。 10.2每月度终了的最后一个工作日(节假日顺延)内向公司财金资源中心报送数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚的财务报告;并于提交报表日后的2日个工作日(节假日顺延)内提交该公司的财务经营分析;对税务、银行、财政等部门提供的会计报表，须经主管领导签章。
10.3 年度终了后15日内，应将本单位的年度财务情况说明书上报集团公司财金资源中心。财务情况说明书主要包括以下内容：生产经营情况;实现利润及利润分配情况;资金的增减变化和周转情况;主要税费的缴纳情况;会计核算和会计报告方法的变更情况;需要说明的其他事项。
11. 会计档案管理
11.1 项目公司的会计凭证、账簿和报表等各种会计档案，应指派专人负责保管，年度终了后，交档案管理人员统一存档。
11.2 项目公司的会计凭证、账簿和报表等各种会计档案一律保留 1
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年。保存期满需要销毁的会计档案，应编制清单，经集团财务副总裁和当地税务机关批准后方能销毁，销毁清单随同当年的年度会计报表长期保存。
11.3 各种会计凭证在办理各项会计业务手续后，应加以整理归类、编号，及时按照编号顺序排列，装订成册。装订时要加具统一整齐的封面，封底。封面注明会计日期所属日期、种类、张数和起止号，加盖财务负责人、装订人印章，装订线上加盖骑缝章，写明凭证册数，统一归档，妥善保管。
11.4 会计账簿按年按序装入会计档案盒，写明账簿名称、使用单位归属年份、册数，加盖单位公章或骑缝章后，交由专人保存。会计报表按年按序装订成册，写明报告单位、归属年份、报表份数，加盖单位印章或骑缝线后，交由专人保管。所有档案要由专人负责保管，并按归档要求办理有关手续，活页账应撤消空白账页，再装订成册。移交时要编造移交清册。
11.5 会计档案必须建立借阅登记手续，会计资料除需与外单位对账外，不得携带外出;除本单位财务人员外，其他人员未经单位领导和财务负责人批准不得翻阅。会计档案保管期限应按国家规定的会计档案保管期限执行;会计档案必须妥善保管、存放有序、严防丢失、毁损。
11.6 会计人员调动工作或因故离职，要将其经管的会计账目、资料和未了事项向接办人员移交清楚，并由主管人员负责监交。
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12. 附则
12.1 国家有关法律、法规或集团财务管理制度、公司章程修改，出现与本制度有相悖的，执行国家有关法律、法规和集团财务管理制度、公司章程，同时对本制度进行相应修改调整。 12.2 本制度自总裁办公会批准生效之日起执行。 12.3 本制度解释权归集团财金资源中心。
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第四篇：项目公司资料管理制度
一、 资料管理目的
按照国家标准和地方有关规定，达成建设局、档案局、质量监督局等政府部门对资料的编制要求与审核，对项目资料进行的一系列规范化管理。
二、 资料管理各岗位职责 2.1项目公司资料员
1)负责对项目资料的管理策划、收集、检查确认、组卷归档工作; 2) 负责与建设局、档案局、质量监督局等政府部门的资料对接工作; 3)对监理、施工单位提出资料管理要求; 4)对项目施工资料进行检查。 2.2 项目公司监理
1)负责对项目资料的管理策划、收集、检查确认工作; 2)对施工单位提出资料管理要求。
三、资料管理要求
3.1项目资料编制及用表要求
3.1.1施工单位应根据项目所在省、地市级或相关部门规定，正确、规范编制及使用项目资料表单(可依据资料软件狗表单格式)。
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3.1.2施工单位资料编制不符合要求、资料上报不及时、内容虚假的，经核实，项目公司有权责令施工单位整改直至符合要求。 3.2资料管理计划及归档要求
项目公司、监理、施工单位需按现行的竣工备案规范要求制定资料收集计划，并应按施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段建立档案盒，按盒归档。 3.2.1施工准备
1)设计文件：保存设计文件、设计图纸及设计技术交底资料; 2)施工组织设计：保存总体施组、单位工程施组;
3)施工方案：保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工方案;
4)测量成果：保存交接桩记录，工程复测、定测资料及放样测量资料;
5)试验资料：保存材料取样、土工实验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台账;
6)开工报告：根据开工报告台账归档，并建立台账。 3.2.2 施工阶段
1)技术交底：保存各类技术交底，并建立台账; 2)变更设计：保存各类变更设计，并建立台账;
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3)隐蔽检查：保存各类隐蔽工程检查证明，并建立台账; 4)过程试验：保存各类过程施工试验资料，并建立台账; 5)质量评定：保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台账;
6)技术创新：保存技术创新过程中的收集资料、数据、图片等以及各类技术总结等;
7)施工日志：保存施工日志;
8) 各类原始记录：保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、挖(钻)孔桩成桩记录、涵洞顶进记录等各类原始资料;
9)安全质量信息台账：保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等内容及制定相应整改措施;
10)环境管理：保存环境管理体系运行过程中的有关资料; 11)安全管理：保存安全管理体系运行过程中的有关资料; 12)质量管理：保存质量管理体系及各种质量管理制度; 13)材料合格证：保存所有材料合格证，并建立归档台账; 14)工程数量：保存设计、合同、最终审核、责任成本、变更设计数量等。
3.2.3 竣工验收
单位工程竣工资料：随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工 3 / 12
后，按建设单位文件要求及时收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。
四、资料上报
4.1施工单位需向监理单位报送以下资料： 4.1.1施工承包合同(包括安全文明施工协议书) 4.1.2开工报告
开工报审表、开工报告、工程概况表、施工管理人员名单(管理人员职业资格证书：项目经理、质检员、安全员、施工员、技术负责人、材料员、试验员、及项目经理安全资格证书)施工现场质量管理检查记录。项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系、制度及框图、安全生产管理体系及框图、制度。特种作业人员(电工、架子工、电焊工、机械操作工、塔吊司机)的资格证、施工企业营业执照、资质证书、安全生产许可证。安全报监书、质量监督书。 4.1.3技术方案类
施工组织设计、专项安全施工方案、安全文明施工方案、施工现场应急救援预案、中标通知书、合同、图纸会审、地质勘察报告、设计变更等。 4.1.4测量核验资料
工程定位测量放线记录、验线记录。测量放线成果要报审，承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书要报审。
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4.1.5材料、设备、构配件质量证明文件
合格证、出厂检验报告及复试报告、商砼资质、商砼资料、其它材料的合格证、备案证及报审表。
工程需要的主要原材料、构配件及设备应由监理单位进行质量认定，并报审。 4.1.6检查试验资料
钢筋试焊、成品焊复试报告、试块试验报告及其它试验资料、材料试验室资质报审表. 4.1.7基础、主体资料
模板安装、模板拆除、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装、钢筋安装、混凝土施工、现浇结构外观尺寸偏差的检验批、隐蔽、分部分项资料及报审表、混凝土开盘鉴定、混凝土浇灌申请书、混凝土拆模申请单。
对隐蔽工程，施工单位应填写<报验申请表>，提前一天报监理，未经验收，并在隐蔽工程检查记录上签字认可后不可进行隐蔽施工。 4.1.8分包单位资料
总包单位选择的分包单位，应报送<分包单位资格报审表>和分包单位有关资料。其中包括：
1) 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证;
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2)分包单位的业绩; 3)分包单位的内容和范围;
4)专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。 4.1.9工程变更
施工过程中不论谁提出工程变更、必须按要求填写<工程变更单>，并经会签后方予施工，可参考《变更、签证管理制度》。 4.1.10进度计划
施工单位应报送季进度计划、月进度计划、周进度计划，以及相关的物资、装备需求计划并填写<施工进度计划报审表>。 4.1.11安全资料
模板验收记录、脚手架验收记录、临时用电验收记录、施工机具验收记录、塔吊验收记录、模板拆除申请报告书。
4.2由施工单位向项目公司提供，由项目公司向城建档案馆报送的资料：
1)工程施工执照，开工报告
2)各专业施工图会审记录(园建、绿化、水电等) 3)设计变更通知单
4)施工单位与项目公司往来的联系单 5)工程定位测量及放线记录
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6)地基承载力复查记录(或打桩记录) 7)建筑物、构筑物的沉降变形观测记录 8)水泥出厂质量证明及检验报告 9)钢材出厂质量证明及试验报告 10)砂、浆强度试验报告
11)混凝土试验配合比及强度试验报告 12)防水、保温材料出场证明、试验报告 13)采用构件配件出厂证明 14)隐蔽、吊装工程验收记录 15)工程质量事故处理资料 16)分部分项工程质量评定表 17)单位工程质量评定表 18)工程竣工验收证明 19)工程交工验收证明
20)工程竣工图(原竣工图变更不大，不影响工程质量，有变更说明、变更图纸、施工单位在图纸上加盖竣工图专用章，并有技术负责人签字的，亦可作为竣工图)
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4.3由施工单位整理归档保管的，除包括向项目公司移交的全部项目外，还有以下资料： 1)施工经验总结
2)在施工中采用的新技术、新材料、新工艺等进行的试验研究资料、施工方法专题经验总结
3)重大施工质量、安全事故方面的处理措施及结果 4)技术措施保证、安全、质量措施交底记录 5)重要技术决定、引进技术实施记录 6)施工日志
7)冬季施工、雨季施工措施、冬季施工测温记录 4.4建设单位(项目公司)提供资料： 1)工程批准文件
2)招投标文件(包括中标通知书) 3)规划定点批准文件
4)施工许可证 5)工程质量监督通知书
6)工程质量检测通知书(协议书) 7)授权委托书
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8)工程量清单 9)地质勘察资料 10)经审查的施工蓝图
11)施工图审查意见书(包括设计部门的回复) 12)图纸变更资料及图纸会审记录 13)规划变更资料
14)建设单位驻工地代表授权委托书 4.5监理提供给项目公司资料： 1)监理规划 2)监理细则 3)旁站方案 4)监理月报
5)发送(或抄送)的监理发文
五、工程准备阶段安全工作
项目公司、监理需审查以下安全工作：
1)审查总承包单位资质及项目管理机构人员组成，并确认承包单位专职安全员的配备并对其资格进行审查。
2)审查施工组织设计中安全措施是否符合法律、法规、强制性标准。
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3)审查专业分包和劳务分包单位资质。
4)电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等特殊工种作业人员资格，两年复审一次，不得超期使用。
5)施工承包单位应建立、健全施工现场安全生产保证体系，包括：安全生产管理机构、安全生产规章制度、安全生产教育培训制度、安全生产操作规程等。
6)施工单位应使用合格的机械设备、施工机具配件、安全设施所需的材料及个人安全防护用品。
7)施工承包单位应编制危险性较大的分项工程专项安全施工方案 8)施工承包单位应做逐级安全交底工作，包括：总包对分包的进场安全总交底，对作业人员按工种进行安全操作规程交底，施工作业过程中的分部、分项安全技术交底。 9)开始前安全验收 ①验收条件：
a.施工组织设计已编审完毕。
b.工程施工安全保证体系已建立完善并运行。 c.生活区，现场安全设计等已建立完善并进行。 ②验收内容：
a.按照施工单位专职安全员实际到位及运行记录。
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b.安全生产协议书，班组成员安全教育，交底记录。 c.组织设计审批手续齐全，有关开工前的安全措施是否到位。 d.生活临时设施、用电安全等检查，现场基本布置，进场施工机械合格证明或相关资料检查。 ③验收结果：
a.符合要求，准许工程开工
六、经济类资料管理要求
参照《变更、签证管理制度》进行管理。
七、资料监察管理 7.1 检查的组织机构
项目公司资料管理部和监理单位会定期对项目部的资料整理及归档情况进行检查。 7.2 检查的形式
项目公司资料管理部、监理单位结合工程的施工情况随机的组织对项目部资料管理情况检查、指导、验证，对资料管理中存在的问题以检查整改通知书的形式提出。
八、竣工资料移交
1)正常情况下，项目部必须在投入使用后规定的时间内，完成竣工资料的组卷及移交工作;非自身原因竣工资料无法移交的在投入使用 11 / 12
后三个月内必须完成竣工资料的组卷工作，经监理公司、项目公司资料管理人员验收达到移交标准后，相关人员方可根据实际情况调离该项目到其它项目岗位上岗，若有需要，随时服从安排回该项目配合办理资料移交手续。
2)因自身原因造成竣工资料移交工作滞后，投入使用后在规定时间内未完成竣工资料移交工作的，按具体情况承担相应的责任。
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第五篇：装饰公司项目管理制度
内部管理制度
米格策划装饰有限责任公司 关于项目管理的暂行规定
米格公司成立多年来一直未建立起项目工程的内部管理制度，随着业务量的增加，人员不足、资金紧张、缺乏内控的情况益突出。为了提高公司的工作效率，规范米格公司现有的工程项目管理，完善公司内部管理制度，现暂制定具体项目管理制度。
公司的每个项目均由总经理总负责，副总经理协助总经理完成每个工程项目的设计、预算、配材、监督施工、质量监管、决算等工作。
一、材料供应商确定方法
公司定期(半年或一年)由总经理牵头组织公司相关人员考察本市装饰材料市场(如条件允许可到省内较大规模的装饰材料市场)，并走访公司相对固定的材料供应商了解装饰材料市场价格，每种材料应至少要考察三家以上，由每个材料代理商提供最新的装饰材料价目明细表。公司遵循公开、公平、公正的原则，由考察小组对每个材料代理商进行公开评议，最终由总经理确定质优、价廉、诚实守信的材料代理商作为我公司的固定材料供应商。由公司办公室建立固定材料供应商的信息档案
总经理按季度安排公司相关人员对公司原有的固定材料供应商进行定期的考评，对不能满足公司需求的材料供应商予以撤换，并由总经理在考察的基础上重新确定新的材料供应商。
每年总经理应定期组织公司相关人员共同对装饰材料市场进行全面考察，并重新确定公司下一的材料供应商，在同等条件下优先选择原有的固定材料供应商。
二、材料的采购、数量、价格及货款结算管理
1、采购管理
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内部管理制度
工程施工方依据设计图纸、工程预算书及施工过程中的实际情况来列示每项工程所需的装饰材料清单(详见附表1)，由预算员对所列装饰材料清单进行初步的审核，材料员按装饰材料清单进行采购。
材料员应按照公司已经确定的固定材料供应商进行日常的装饰材料采购。对部分特殊的装饰材料，如果固定材料供应商暂时不能提供公司所需的该种装饰材料，在工程所需的特殊材料用量较少、金额较小(500元以下)的前提下，由材料员在考察市场后进行采购;如某工程所需特殊材料用量较大、金额较高(500元以上)，且已经确定的固定材料供应商确实无法提供公司所需的该种装饰材料，应由总经理组织相关人员考察后进行统一采购。
为保证施工过程中材料的及时供应，每个工程施工方都应在当天上午将工地后几天所用装饰材料清单及时送给公司材料员，由材料员当天下午按施工方提供的装饰材料清单进行采购并及时将材料送抵施工现场。
2、采购数量管理
为了便于公司对每个工程项目装饰材料用量的管理，公司材料员在每次采购过程中都应严格要求每个固定材料供应商或其他供应商按照公司的要求进行配货、送货。每次送货，材料供应商都应详细列示本次的“送货清单”(按每个施工地填制，一式两份)并加盖公司印章，“送货清单”应包括以下主要内容①规格与型号(或厂家品牌)、②数量、③单价、④每种材料总价、⑤以及每张材料“送货清单”的合计价格(用大写人民币)、⑥工地施工人员接收签字(包括送抵工地项目名称及收货人姓名)。材料送抵施工现场后，送货人应将“送货清单”交给施工人员，由施工人员按照“送货清单”进行数量清点核对，核对无误后由施工人员在“送货清单”上签字确认，并将其中的一联交给送货人，由送货人将其转交给材料供应商作为与公司对账、结算货款的凭据。注意：上述“送货清米格装饰 Page 2 of 4
内部管理制度
单”任何人不得涂改、更正，否则公司有权视该单据无效。
3、采购价格管理
公司的材料员应认真审核材料供应商所提供的“送货清单”所列示的每种材料单价是否合理，对有异议的材料价格应及时询问原因，沟通协商，最终确定价格。
材料员平时应随时掌握常用装饰材料的市场价格，监督固定材料供应商提供和销售给公司的装饰材料价格与市场价格是否存在脱节现象 ，必要时应随时去考察、了解装饰材料市场行情。如果固定材料供应商为我公司提供的装饰材料价格、质量等方面确实无法达到我公司的要求，材料员可随时向总经理汇报，及时更换其他的材料代理商。
4、货款结算管理
为保证公司的资金能够充分的流动，维持公司的正常运转，为公司创造最大的利润，公司对确定的固定材料供应商应采用赊账方式进行采购。
材料员应及时将每天赊购的“送货清单”交回公司财务留存，由财务人员进行保管。公司为了掌握所有赊账购进材料情况，也为了便于每个工程的成本核算，要求材料员必需于每月的27号之前将本月所有赊购“送货清单”交回公司财务。公司财务应于每月末向总经理汇报当月的资金实际收支结余情况，同时安排时间与材料商进行对账(主要核对“送货清单”两联是否相符一致，缺少任何一联财务人员有权拒绝对账、结账)，财务人员应将“送货清单”与“米格公司装饰材料清单”两明细表进行核对，找出差异，并注明原因向总理汇报，由总经理审阅，最后公司应将上述两清单粘连在一起归档保管。财务人员根据当月赊购及累计欠款情况和当前的公司资金状况，编制还款计划交给公司总经理审批，总经理应审核还款计划的可行性及合理性，对不合理的计划应予以否决，并安排财务人员修改原还款计划。财务人员根据批准的还款计划及时通米格装饰 Page 3 of 4
内部管理制度
知材料商，材料商持公司认可的票据经财务人员审核后由总经理签字批准，未经总经理批准，财务人员一律不得向材料商支付任何货款。
材料员如当月未将“送货清单”交回公司财务，财务人员当月有权拒绝接收上月25日之前的“送货清单”，并对材料员进行一定的经济处罚(30元/张)。对跨期的“送货清单”必需经总经理批准后，财务人员才可接收。
上述暂行规定主要是为了完善公司的内部管理制度，使公司的内部管理制度化、程序化、规范化。
此暂行规定从公布之日起开始执行，对该制度中不符合公司实际情况的部分，由公司总经理负责修改和完善。
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2005年5月20日
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