第一篇：出纳工作描述范文
出纳工作描述怎么写？
出纳工作描述-出纳工作描述怎么写?
岗位名称：出纳
所属部门： 财务部
直接上级工作：财务部经理
工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4、每月的工资核算及发放工作
衡量标准:
1、工作报告的完整性……
工作难点：如何坚持财务政策
工作禁忌：工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格:
1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求： 大专以上
4、年龄要求：23岁以上
5、个人素质： 认真细心、为人正直、责任心强。
第二篇：出纳的工作描述（推荐）
出纳的工作描述
职位名称：出纳
职位代号：6-06
直接上级：财务经理
所属部门：财务部
工作地点：湖南省邵阳市
职位概念：根据国家会计法规，执行现金管理制度和票据管理制度，进行公司货
币资金的管理，并对资金安全负责。〈一〉 招聘标准
1、生理要求
年龄：18-30岁
性别：不限
身高：女 1.60米以上，男 1.65米以上
视力：矫正视力正常
听力：正常
外貌：五官端正
声音：普通话发音标准
健康状况：良好，无传染病
2、心理要求
沉静、细致，有耐心，认真负责，正直无私。
3、一般要求
工作经验：1年以上相关工作经验，持有会计专业资格从业证书
学历要求：中专以上
计算机技能：熟练使有一种以上财务软件和办公软件
职业道德：严格保守公司秘密
4、能力要求
1、有一定的电能会计水平
2、较强的分析总结能力
〈二〉 工作责任
1、工作内容：
⑴ 根据审核签章的原始凭证办理现金的收付结算业务，及时登记现金日记帐，做到日清月洁，帐实相符;
⑵ 严格遵守各项结算纪律，办理银行转帐业务，正确使用有关印章。严禁签发空头支票，及时登记银行日记帐，定期与银行核对帐面金额，银行对帐单当日交主办会计，审核审对，月末编制银行存款余
额调节表，年末将对帐表和调节表装订成册，移交会计部档案保
管。
⑶ 收缴各门店的销货款、应收款，每月与主办会计核对并相符。
⑷ 负责总公司的资金调拨工作。
⑸ 负责贵宾卡、购物卡、有价证券的出售工作和回民贵宾卡的管理工作。
⑹ 完成主办会计临时交办的其它工作。
2、工作要求：服 务 要 求 ：严格管理公司货币资金，确保资金安全，各类票据帐薄做到日清月结帐实相符并妥
善保管。
纪 律 要 求 ：严格执行国家会计法规和公司的会计制度
及实施措施。
环境卫生要求：资料分类存放，办公室清洁卫生、个人卫
生良好。
3、工作标准：制 度 标 准 ：严格遵守财务制度，一切工作以制度为准则。
财 务 标 准 ：切实遵守国家会计法规，严格控制费用。。企业文化标准：学习领会企业文化，并落实执行。
管 理 标 准 ：确保公司货币资金安全，妥善保管各项资
料帐薄，控制查阅人员范围。
〈三〉 部门沟通
与相关部门及时沟通，增加相互的了解，促进相互之间的支持配合。 〈四〉 部门权利
1、 审核单据的真实、合理性，未经授权批准的单据不予办理收付业务;
2、 负责库存现金及有价证券的安全、完整;
3、 抽检核对门店收银、行政、生鲜采购等人员备用金的抽检核对工作。 〈五〉 福利
工作待遇：1000-1300元/月
1、晋升：工作出色、公司财务健康可晋升为主办会计。
2、培训：可以参加公司举办的各种培训，不断提高个人综合素质与工作能力。
3、奖金：可享受公司的各项奖金，增加个人收入。
4、礼品：正式员工可享受88元的生日购物卡或礼品。
〈六〉 考核
量化考核：40%
非量化考核：30%
考评：20%
考试：10%
〈七〉 奖罚
奖励：对公司改革管理、提高服务质量做出重大贡献给予记功晋升。
为公司挽回重大损失给予记功重奖。
发现事故苗头及时采取措施，防止重大事故发生给予通报表扬与嘉奖。
惩罚：
1、违反公司规章制度扣分
2、没有完成工作指标扣分
3、工作出现失误扣分
4、违反国家法律法规个人负责
第三篇：公司财务部出纳与办公采购职位描述及工作职责
直接上级：财务总监
主要职责：在财务总监的领导下，具体实施、执行本公司的财务管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。 直接权力： 1.费用支付的建议权 2.审批后款项的支付权 直接工作：
1、每月2日前完成上月营业收支情况并登记现金流水账;
2、每月5日前完成上月现金及银行核对表(包括中凯公司的银行账户)，并登记现金、银行日记账;每月10日前到各相关银行收取银行流水账单及银行对账单(注：银行对账单视各银行情况有所差异，故银行对账单取递不列入绩效考核评定内)。
3、每月必要时要到相关银行收取有关单据;
4、负责保管公司各类证件，并按规定按时完成证件、银行账户等年审工作;
5、每月在税局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成社会保险的投保、申报、缴纳、申领等工作;
5、保管银行账户密码及公司保管类证件密码;
6、每月10日后查询上月电话费、电费、水费总金额、填写开支申请表，20日前需完成缴交;
7、每月10日前统计上月公务杂支，杂志收支;
8、每月10日前统计并复核上月客户部交来的各供应商业务单，与各供应商核对并编制应付款汇总表;
9、每月10日前统计上月客户提货单及编制应收款汇总表;
10、每月10日前汇总上月开具发票清单，并做好发票申领、结存、保管等工作;每月12日前申请社保及税费缴付，并在税务局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成缴交事宜(逾期缴交税务相关申报资料及税款，若属于个人失职行为，须承担所带来相关的滞纳金);
11、每月10日前报德成财务填写上月记账业务流程表，并负责核对;
12、每月15日前缴交铺租(每三个月交一次仓库租金)，并申请支付上月德成记账费;
13、负责月度及年终统计利润表，提交总经理签名确认;
14、协助客户部、业务部催收应收款及处理未付款，保证公司资金正常运转;
15、日常备用金的及时补充;
16、安排公司员工搞卫生及定期大清洁;
17、日常办公用品及耗材的及时补充;协助仓库盘点工作;
18、协助公司领导处理Excel表格及 Word文档打字等相关工作;
19、同工商、税务、劳动、社保、技术监督等部门保持必要联系，按规定办理相关证照年审事宜，做到合法经营。
第四篇：出纳岗位描述
1、 每天及时核对收付款信息。收到客户的款要及时在出库单上确认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。做到当天的出库单次日早上前交给会计。
2、 银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。
3、 次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。
4、 完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账单后完成银行余额调节表。
5、 保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额调节表的完整资料。
6、 现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。
7、 严格执行费用报销审批制度。(经办人书面申请，会计审核，总经理批复)
8、 接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审核，协助会计账务处理的其他相关工作。 人事工作中与财务的配合
每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。 具体流程：
1、 人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子版给人事。
2、 人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给
会计。会计审核后签字确认。
3、 总经理审批签字确认。 商务助理对于公司库存的维护
1、 依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。
2、 保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订存档。
3、 每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。(具体由商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总经理批复意见。最后交给会计账务处理。) 主管会计工作细则
1、 编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、 向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
3、 进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;
4、 向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
5、 审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
6、 办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
7、 协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
第五篇：出纳员职务描述书
出纳岗位说明书
岗位名称：出纳员职位代码：
所属部门：财务部职位等级：
直属上级：财务部经理管辖人数：
一.岗位目的：
公司银行存款和现金的支付、管理。
二.工作内容：
1.现金的日常收支和管理。
2.清点各部门上交和领取的各种款项，做到有问题时当时问清并及时处理。
3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对项目，定期编制出纳报表。
4.登记现金日记账，并结出余额，定期同会计对账。
5.公司工资及福利核算，费用统计分析。
三.工作职责：
1.对账户余额的准确性，保密性负责
2.对货币资金和各种票据的安全性负责。
四.工作协作关系：
1.内部协调关系：财务部经理、公司各部门员工
2.外部协调关系：各院各系、人才交流中心、后备教师资源
五.任职资格：
1.所需学历：大学在校学生
2.专业：会计或经济管理相关的专业。
六.其他：
1.使用工具/设备 ：计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、网络)、录音录像
2.工作环境 ：办公场所
3.所需记录文档 ：通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件
七.备注