第一篇：总账会计职责范文
总账会计职责
工作职责
1、日常费用报销的审核;团款请款的审核。
2、火车票付款的审核，包团做名单的对账。
3、包团、异地散拼的团单跟进并对客户与地接账单。
4、凭证的录入(含应收应付的复核)、审核、月末结转。
5、应收款、应付款的跟进。
6、月末核算单位成本及费用的计提、摊销，折旧，
7、期末结转费用，结转成本与损益类科目;编制财务报表(资产负债表，利润表)。
8、整理凭证的装订及归档。
第二篇：总账会计岗位职责
一、 熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负 责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期 装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事 项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和 研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
二 十
二、完成领导交办的其他工作
财务主管岗位职责
1.总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
2.负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向主管部门报告工作，上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料。
4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和行业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，
提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
6.负责做好资金管理，组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好
资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
7.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关
系，及时掌握财政、税务动向。
8.负责办理银行贷款及还款手续。
9.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销
制度。
10.审查各部门的开支计划，并转报总经理。
11.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。
12.参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
13.制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。
14.督促、检查企业的固定资产、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，
注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
15.督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
第三篇：总账会计工作职责
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
第四篇：总账会计岗位职责
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。
2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年
度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。
3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理;负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保
财务数据的安全;定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一
致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、编报报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金;做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符
和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正;按规定调整有关账项。终了，及时将全年总账、
明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进
财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其他工作。
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理;对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，(终)清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
第五篇：总账会计岗位职责
岗位简述：
作为财务部会计工作的负责人，协助财务总监，制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、帐目处理、酒店资产的使用监管、应收帐、应付帐的处理，并完成财务各项数据统计与分析，经常审核财务部各分部的运作情况，做好财务总监的参谋。
程序：
1. 主管会计分部一切工作并对其负责。
2. 协助制订酒店会计政策、运作程序和表格。
3. 协助制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的动资金。
4. 协助监督及控制各部门的开支和已批预算案的执行情况。
5. 协助留意本地税收政策，确保酒店依法纳税。
6. 协助监察酒店在营运上的财务法律责任。
7. 协助了解酒店的实际需要，协助总经理和财务总监决定适当添置资产及生产工具。
8. 与人力资源部协助总经理及财务总监按本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利方案，做好人力预算。
9. 协助控制酒店现金储备及资产。
10. 协助负责每季和每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
11. 协助保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照与许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
12. 出席财务会议。
13. 协助协调其辖下各分部与酒店其他部门之关系。
14. 协助培训其辖下各分部之工作人员。
15. 协助与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。
16. 协助总经理及财务总监搜集酒店市场的各种信息。
17. 协助参与设计电脑报表。
18. 协助制定所有会计程序及报表。
19. 负责月结帐和年结帐工作。
20. 检查和监察其属下人员制订每月的各分类帐及总帐的试算表。
21. 每月按时完成各部门的损益报表及资产负债表。
22. 审核总出纳每日的日报表及银行存款凭证。
23. 编制各种财务报告及统计报告。
24. 检查其属下工作人员的日常工作及有关招聘、升职、调职等工作。
25. 检查信贷政策及收帐程序的执行，及时发现和处理信贷上出现的问题和坏帐。
26. 服从财务总监安排的其他工作。