在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《收银员管理制度范文》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：收银员管理制度范文
收银员管理制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
第二篇：收银员管理制度
一、基本守则
1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点;
3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、
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漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物(验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等)安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。
如：出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担(本咖啡厅内部人员消费折扣为：)
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅
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营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。 当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理， 编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》 。
二、工作规范
必须遵守收银员“六必须，八不准”
1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：
②必须淡妆上岗、发型规范;
③必须坐姿端正、主动热情、
④必须微笑服务、文明用语;
⑤必须保持收银台干净整洁;
⑥必须及时核对账款、手续完备;
2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹;
②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台;
③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容;
④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人;
⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为;
⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势;
⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形
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象的行为;
⑧不准在收银台内存放私人物品;
三、工作流程
1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。
2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。
四、上岗流程
1、将私人物品锁进收银员专用柜内：
2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备;
3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：
五、结算流程
1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：
2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，
3.、顾客要求结账时，由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。
4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应
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及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。
5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。
6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算(先走后结)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。
第二十一条 结账流程
1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。
2、会员卡(VIP)结算(储值卡)：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。
3、信用卡(银联卡)结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。
4、优惠卡(翡翠卡)结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人
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姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客(持卡人)在结算单上签名同时注明卡号。
5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备(如：编号、消费项目、有效日期、公章等);实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算。
6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。
7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算 。如确需办理的(如：延期结算挂账)，由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准 。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。
第五章
票证管理
第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管(前台主管)到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。
第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目(即部类);对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。
第二十七条 顾客开票要求改变税目(部类)的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。
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第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡(翡翠卡)消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员(开票员)经办的责任，按开票金额全额赔付。
第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。
第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿
第六章
奖
惩
第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行;
第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励;对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)
第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚
1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%;
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2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%;
3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)。
4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。
第七章 附 则
第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。
第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。
二零一二年三月二十一日
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。
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四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的， (此 资 (本文来自范文家http://，转载请保留此标记。)料 转 贴
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于 范.文.之家_网 HtTp://WwW.FWJIa.coM) 收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随便增减价格，变动收费标准。
十二、收银台必须严格依照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管职员签字、退单由所属部分负责人签字认可。
十三、收银员必须严格依照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款，款收妥后，收银员必须盖上相应的章，随便涂改无效。账单不得遗失，必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行内外挂帐手续，经理以上职员可以挂帐。 十
四、收银台在收取客人代金卷时，必须仔细查看代金卷，并检查有没有财务盖章，确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格依照打折程序进行操纵。收银员必须做到帐据清楚，财务职员收到分歧理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时，不但不予承认，还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随便离开收银台，应集中精力做好本职工作，不答应其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。
十七、工作终了后，收银员必须按顺序排放好菜单，并编制好收进日报表。应根据结帐单如数填写交款单，按不同的款情势填制，即
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现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。
十八、收银员交***时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。放工前必须认真检查收银台，整理好所有物品，若有失职作罚款处理。
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第三篇：收银员管理制度
为了使门店计算机管理网络正常运行，保证各流通环节规范操作，特制定收银员管理制度：
一、认真做好营业前准备工作，按操作规范要求，开启、调试收款机，备好找零的现钞。
二、按操作规范要求进行操作，坚守岗位，集中思想认真办理每一笔收款结算业务。
三、热情接待每一位交款的顾客，与顾客纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。
四、严禁在收款处内会客、带小孩，收款机属精密仪器，除正常工作外，任何人不得随意操作，否则造成机器故障追究当班收款员的责任。
五、严禁脱岗，如遇特殊情况，需经领导批准，方可离岗，否则予以经济处罚。
六、坚持唱收唱付，收款找零都必须当面交待清楚，严禁私自退货，违者重处。
七、认真清点和妥善保管所受理的现金和票据，并按规定鉴别真伪，收到假钞责任自负。
八、做好结帐工作，做到一日一结，每天交班前必须办理结帐，未结帐者不得善自离岗，违者予以经济处罚。
九、严禁给顾客找残缺、破旧、假人民币。
十、做好收款设备的维护与保养工作，并保持其清洁卫生，注意设备工作情况，要及时反映设备运行中出现的各种问题，由本人不负责任而造成设备故障，将追究其责任并赔偿所造成的损失。
十一、自觉接受检查、指导，紧密配合相关管理人员的工作。
十二、 虚心学习，努力钻研业务技术，熟练掌握操作技术，不断提高操作技能。
西安育仁商贸有限公司
第四篇：收银员的管理管理制度
一、 工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、 职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、 职业规范：
1、 准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、 收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、 工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、 当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、 熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、 每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、 爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、 除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、 运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、 以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、 岗位职责：
1、 遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、 熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、 规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、 热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿 到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、 收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、 听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。
7、 不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、 不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。
9、 妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。
10、 每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
11、 因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。
12、 了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。
13、 收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。
14、 遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。
五、 收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。
汉中老百姓大药房有限责任公司
第五篇：企业收银员管理制度
(一)总则
1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。
2、 依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。
(二)岗位职责
1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。
2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。
3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。
4、快速、准确、及时地收取营业款项。
5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。
6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。
7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。
8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。
9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。
10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度;如有需要应及时申请援助。
11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。
13、负责公司财产(收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机)日常维护保养。
(三)相应的工作规范
1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。
2、必须严格遵守“六必须、八不准” “六必须”：必须按照规定整齐着装;必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正;必须精神饱满，主动热情，微笑待客;必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付;必须保持收银台干净整齐;必须定时核算账款，两者保持一致。
“六不准”:
1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹;
2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台;
3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容;
4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客;
5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西;
6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。
3、 收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。
4、 不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。
5、 不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。
6、 遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。
7、 收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。
8、 除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员(包括管理人员)进入收银员工作范围。
9、 严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。
(四)一般工作流程
1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。
2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。
3、上班前将私人物品(如挂包、手提袋、钱包等)存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。
6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速;若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。
7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金(一定数额零钱)。
8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账(报账时间设定为每周一次，每周一上午报送)。
9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
(五)其他管理事项
1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。