第一篇：财务部门岗位工作流程
计划财务部门及各岗位工作职责
计划财务部门工作职责
1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。
2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。
3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见)
4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。
5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。
6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。
7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。
8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。
9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。
10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。
11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。
12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。
13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。
14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责
1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况;
2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系;
3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。
4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。
5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。
6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出;
7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告;
8、负责组织本部门人员的业务培训工作。
9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。
10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。
11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
计划财务部会计岗位职责
1、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管理办法，并监督执行。
2、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发现违反财经纪律的事项，应及时制止和纠正，遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。
3、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出管理、经营工作中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。
4、加强资金管理与费用管理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用计划，提高资金利用效果，降低费用开支水平。
5、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。
6、加强对现金、银行存(贷)款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。
7、督促办理税金等各种应缴工作，做到按期足额上缴，不挤占、挪用、拖欠和截留。
8、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发现问题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记账凭证进行审核，保证真实完整。
9、会同企业有关部门制定企业资产管理办法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。
10、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。
11、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。
12、按照公司财务管理制度的要求，做好会计档案管理工作。
计划财务部出纳岗位职责
1、出纳人员须对公司现金需求量认真做出预测，严格遵守现金库存限额，做到有计划、有安排。
2、严格执行各项开支标准，认真审核经相关人员签章的原始凭证，发现不合法、不合规、不符合手续的单据，有权拒绝报销。收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收(付)讫”戳记。
3、收入的现金除按规定可以补充库存限额外，其他现金应及时送存银行，不得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末与总账核对，做到日清月结，账实相符，不得以白条抵库，挪用现金，堵塞账外现金。
4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后再进行账务处理，不得自行补添或私用。
5、外出存取现金必须由二人或二人以上同时办理。
6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审批签字后，方可领用支票。
7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人在支票登记簿上签字。出纳人员不得签发空白、空头支票。支票应填写日期、收款单位、用途及金额，不能直接填写金额的，应注明限额;有密码的支票应将密码和支票分开填写，由经办人签收并分开保管，同时注意支票印鉴加盖正确，印迹清晰。
8、支票报销时，应按有关规定，由相关人员审批签字，出纳人员认真审核。
9、登记银行存款日记账，要定期与总分类账和银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询处理，并清理未报账的支票。支票一般在七日内报账，逾期不报的，出纳人员应负责向领用人(经办人)催报，且不能再支款。
10、支票发生退票时，应及时通知有关部门及人员。
11、出纳人员办理其他结算业务时，应根据经办人提供的经单位负责人审核签字的付款通知单填写银行票据，并前往银行办理。
12、公司的银行账户中必须有足够的资金保证支付，准确掌握资金可用余额。不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务或套取现金。
13、空白支票和空白发票(收据)须按照规定严格管理，其购买和领用应专设登记簿进行登记，认真办理领用、注销手续，支票有密码的应将支票与密码分别保管。
14、出纳人员应严格遵守保密制度，保险柜、支票以及购领支票时的密码不得随意外泄，在办理接交手续时，须有企业负责人及会计监督。
15、月末与相关部门人员进行工资表的核对，有问题及时纠正。 在规定日期按规定手续办理工资薪金的发放。
16、会同有关部门，根据单位资金运行情况，核定企业一定期间的资金需要量，在保证资金供应的同时，减少闲置资金。
第二篇：财务部门岗位职责
公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。
财务部部长岗位职责
1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。
2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。
3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。
4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。
5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。
6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。
会计人员工作职责
1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见;对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。
2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整;及时对账、结账、查账和清账。
3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。
4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。
5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款;积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。
6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。
7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。
8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。
9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商资料变更工作。
11、完成领导安排的其他工作。
出纳人员工作职责
出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。
1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。
2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。
3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。
4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。
5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。
6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。
7、完成公司领导布置的其他工作。
第三篇：财务部门岗位职责
财务部门职责
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。
7.主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核;
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报
表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。
23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
财务经理：
1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1.办理现金收付和银行结算业务。
2.登记现金及银行存款日记账。
3.保管库存现金和各种有价证券。
4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5.完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10.按时完成领导交办的其他相关工作
第四篇：财务部门各岗位职责
1、财务部总监岗位职责
(1)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 (4)承办公司领导交办的其他工作。
2、财务部经理岗位职责
(1)负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2)制定和管理税收政策及程序。
(3)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(4)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
(5)参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
(6)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
(7)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
(8)完成领导布置的其他工作。
(9)负责会计监交工作。
3、财务部成本会计岗位职责
(1)清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。
(2)理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
(3)按照各工程预算进行工程成本的控制。
(4)每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
(5)及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
(6)准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
(7)工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
(8)工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
(9)完成领导布置的其他工作。
4、财务部综合会计岗位职责
(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
(4)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; (5)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; (6)负责装订、管理会计档案;
(7)承办公司领导交办的其他工作。
5、财务部出纳员岗位职责
(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
(3)保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; (4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; (5)严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
(6)完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
第五篇：财务部门的岗位职责
财务室各岗位的工作职责
(一)、财务总监岗位职责
1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制;
2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准;
3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程;
4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系;
5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理;
6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议;
8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。
(二)、外帐会计岗位职责
1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;
2. 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核;3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿;
4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将
数据信息传递给领导;
5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作;
6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档;
7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放;
8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况;
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。
9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。
10.完成公司领导交办的其他工作。
(三)、内帐会计岗位职责
1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督;
2.负责公司每笔费用的审核与登;
3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对;
4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。
(四)、出纳岗位职责
1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表;
3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
4.公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
5.出纳必须严格按照国家《国家现金管理条例》的规定，从银行提取公司日常开支备用金;
6.出纳不得坐支现金;
7.办理员工费用的报销;
8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取;
9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章;
10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账;
11.完成领导交给的其他事项。
(五)、会计助理岗位职责
1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账;
2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表;
3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表;
4.办理工商、税务、银行等部门企业年审、变更、报税、购买发票等业务;
5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正;
7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性;
8.完成领导和财务室交办的其他任务。