投资组合理论股票投资参考文献
[1]李葵.基于复杂网络理论的股票投资组合策略研究[D].导师:刘立霞.天津商业大学,2022.
[2]朱曦.基于相对绩效目标的稳健最优投资研究[D].导师:林祥.浙江工商大学,2022.
[3]侯常坤.多阶段模糊投资组合研究[D].导师:王刚贞.安徽财经大学,2022.
[4]唐裕博.基于图卷积神经网络最优投资组合研究[D].导师:韩海波.兰州财经大学,2022.
[5]赖云彤.VDAR模型和VaR方法在投资组合选择中的应用[D].导师:尤苏蓉.东华大学,2022.
[6]蒋文希.基于水波算法的模糊投资组合研究[D].导师:唐国强.桂林理工大学,2022.
[7]刘跃.长、短时间期限行为因子的定价效率研究[D].导师:王志强.东北财经大学,2021.
[8]马琳琳.现代投资组合理论在中国房地产股票投资中的应用[J].投资与合作,2021,(09):20-21.
[9]刘毅男.GAS框架下的投资组合风险测度与优化研究[D].导师:周佰成.吉林大学,2021.
[10]李若白.基于空间相依性的投资组合风险测度研究[D].导师:朱波.西南财经大学,2021.
[11]郭智博.中国A股市场股票收益率风险因素分析[D].导师:刘千秋.湖南大学,2021.
[12]张海鹏.基于多目标水循环算法的股票投资组合构建研究[D].导师:王建州.东北财经大学,2020.
[13]罗子俊.基于复杂网络视角的投资组合实证研究[D].导师:徐维军.华南理工大学,2020.
[14]陈冠颖.基于MI-LSTM模型的投资组合策略比较研究[D].导师:朱波.西南财经大学,2020.
[15]靳馥境.投资Q理论、错误定价与股票收益预测[D].导师:邹恒甫;姜富伟.中央财经大学,2020.
[16]向美淇.基于LSTM神经网络与前景理论的动态投资策略研究[D].导师:杨进.华中科技大学,2020.
[17]刘子建.投资组合模型在我国资本市场的应用研究[D].导师:余湄.对外经济贸易大学,2020.
[18]李文.基于PJD过程的DC型养老基金投资组合模型研究[D].导师:庄亚明.东南大学,2020.
[19]李燕,洪振木.我国股票市场复杂网络模型的“去噪”研究——基于随机矩阵理论[J].三明学院学报,2019,(03):15-20.
[20]李成.广义相关测度在非线性和非对称性中的应用[D].导师:古嘉雯.哈尔滨工业大学,2019.
投资组合理论股票投资期刊论文参考文献
[21]郑祥瑞.基于随机投资组合理论的中国股票市场实证研究[D].导师:贾广岩.山东大学,2019.
[22]朱宗邹.个人投资者防御型投资组合策略有效性研究[D].导师:侯赟慧;黄磊.东南大学,2019.
[23]柳如眉.中国养老保险基金投资回报研究[D].导师:赫国胜.辽宁大学,2019.
[24]杨冬.混频多因子模型高阶矩建模研究[D].导师:鲁万波.西南财经大学,2019.
[25]张彩云.基于股票关联网络的投资组合构建策略研究[D].导师:黄玮强.东北大学,2019.
[26]王淼.基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究[D].导师:徐建军.浙江财经大学,2019.
[27]刘月娟.基于VAR的股票收益预测与投资组合研究[D].导师:戴志锋.长沙理工大学,2018.
[28]郭倩坤.保险资金投资组合收益率波动对保险公司股价波动的传染性分析[D].导师:孙宗扬.东北财经大学,2018.
[29]王佳.我国社保基金股票投资组合绩效研究[D].导师:徐进.深圳大学,2018.
[30]冯立.基于Copula函数的股票指数分级基金股票投资组合风险测度研究[D].导师:欧诗德;秦永松.广西师范大学,2018.
[31]胥博.基于多策略的现代投资组合理论在资产配置中的应用[D].导师:吴卫星.对外经济贸易大学,2018.
[32]侯丹.投资组合Beta系数测度及其时变性研究[D].导师:周佰成.吉林大学,2018.
[33]英玉超.联合复杂网络技术和决策理论股票投资组合策略研究[J].忻州师范学院学报,2018,(02):54-58.
[34]罗芃.投资组合理论在股票投资中的应用研究[J].纳税,2018,(04):174+176.
[35]李子厚.我国A股股票收益率影响因素的实证分析[D].导师:阎石.东北财经大学,2017.
[36]吕思宇.带马尔科夫链的随机最优控制问题及其在金融中的应用[D].导师:吴臻;张庆.山东大学,2017.
[37]黄璐.基于均值-方差模型的股票投资组合构造分析[J].商业经济,2016,(08):148-150.
[38]谢国斌.随机矩阵理论在投资组合优化上的应用研究[D].导师:邹朋飞.江西财经大学,2016.
[39]齐欣林.中国股票市场盈利溢价效应研究[D].导师:史建平.中央财经大学,2016.
[40]采俊玲.基于Copula理论的股票投资组合VaR风险度量研究[D].导师:王璇.北京化工大学,2016.
投资组合理论股票投资毕业论文参考文献
[41]王亚洲.多个证券投资组合策略的有效性比较[D].导师:贺方毅.西南财经大学,2016.
[42]马跃.基于因子分析和投资组合理论的股票投资分析[J].市场观察,2015,(S1):318.
[43]王利杰.投资组合理论与资本资产定价模型[D].导师:杨国孝.北京理工大学,2015.
[44]陈莉.股票投资组合构建与优化实证研究[D].导师:潘和平.电子科技大学,2015.
[45]王婷.基于双聚类的多周期投资交易规则挖掘[D].导师:黄庆华;谢正坚.华南理工大学,2015.
[46]唐斯.中国股票市场价值投资策略实证研究[D].导师:王志强.东北财经大学,2015.
[47]徐威.基于多目标投资组合理论的家庭金融资产配置实证研究[D].导师:陈小蓓.哈尔滨工业大学,2014.
[48]李慧洋.基于均值方差模型的国际分散化投资组合模型及其实证分析[D].导师:王作功.河南大学,2014.
[49]牛玉坤.基于非参数核密度估计方法的均值—方差理论[D].导师:胡晓华.海南师范大学,2014.
[50]单单.止损策略对双随机安全第一投资组合模型的影响研究[D].导师:曹国华.重庆大学,2014.
[51]王博.基于投资者情绪的资产定价理论及实证研究[D].导师:郭万山.辽宁大学,2014.
[52]何瑶.投资组合理论在我国股票市场的实践探索[D].导师:严定琪.兰州大学,2014.
[53]疏祝鋆.高频资产协方差矩阵的预测及其在投资组合中的应用[D].导师:马丹.西南财经大学,2014.
[54]蔡宇.基于EGARCH-EVT-Copula模型的股票市场风险测度实证研究[D].导师:王远林.东北财经大学,2013.
[55]夏远江.股票投资组合行为决策理论分析模型[J].财会通讯,2013,(26):4-5.
[56]李冰娜.基于RMT去噪法股票投资组合风险优化研究[D].导师:惠晓峰.哈尔滨工业大学,2013.
[57]余乐兮.基于基金经理异质信念的股票收益率研究[D].导师:陈永生.西南财经大学,2013.
[58]胡寅寅.全国社会保障基金的投资组合研究[D].导师:罗军.西南财经大学,2013.
[59]李冰娜,惠晓峰.基于随机矩阵理论我国股票投资组合噪声分析及风险控制[J].系统工程,2012,(08):38-44.
[60]向骏文.基于马科维茨投资组合理论的股票投资策略[J].中国证券期货,2012,(08):202.
[61]原浩.我国开放式证券投资基金投资风格问题分析[D].导师:袁义勇.西南财经大学,2012.
[62]刘晨阳.国际股票市场对中国投资者的投资分散效益研究[D].导师:郭明.上海交通大学,2012.
[63]罗超.价值投资策略在中国股票市场的实证分析[D].导师:邹玲.江西财经大学,2012.
[64]王浩.基于Agent的多股票连续双向拍卖市场仿真实验研究[D].导师:周洪涛.华中科技大学,2012.
[65]李成刚.基于定单流的证券投资策略研究[D].导师:田益祥.电子科技大学,2012.
[66]吕俊左.基于经济周期的股票行业选择与配置研究[D].导师:孙涛.南京航空航天大学,2012.
[67]王涛.Fama-French三因子模型及其添加市盈率因子模型在中国股市的适用性研究[D].导师:刘畅.西南财经大学,2012.
[68]李欣.基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合对策研究[D].导师:魏津瑜.天津理工大学,2012.
[69]吴荻.中国股票市场选股模型实证分析[D].导师:劳兰珺.复旦大学,2011.
[70]彭兴庭.论我国房地产业与股票市场间的区隔与整合——基于APT投资组合理论模型的分析[J].南京财经大学学报,2011,(02):54-59+69.
[71]贾蕊蕾.国际分散化股票投资组合的效用[D].导师:王龙宝.复旦大学,2011.
[72]冯宇飞.离散化的跳跃扩散模型下的期权定价[D].导师:劳兰珺.复旦大学,2011.
[73]高援淋.动量和反转投资策略在中国股市中的应用研究[D].导师:戴亮.贵州财经学院,2010.
[74]迟卓.基于方差—最优鞅测度的投资组合研究[D].导师:徐赐文.中央民族大学,2010.
[75]臧丽.基于交叉熵方法的企业股票投资组合策略研究[D].导师:张卓.南京航空航天大学,2009.
[76]万彬菲.中国QFII投资策略、投资偏好及其影响因素研究[D].导师:史代敏.西南财经大学,2009.
[77]许星剑.全国社会保障基金股票投资组合绩效评价及实证研究[D].导师:安实.哈尔滨工业大学,2008.
[78]李雪.“增长率陷阱”在中国的实证研究[D].导师:陈永生.西南财经大学,2009.
[79]李云飞.基于人工智能方法的股票价值投资研究[D].导师:惠晓峰.哈尔滨工业大学,2008.
[80]郭飞腾.基于投资组合理论的股票投资分析[D].导师:张建同.同济大学,2008.
[81]任刚.我国保险资金直接投资股票策略选择和投资组合比例研究[D].导师:艾孙麟;徐华.西南财经大学,2008.
[82]张飒岚.现代证券投资组合理论在中国证券市场的应用综述[J].时代金融,2007,(06):26-28.
[83]王俊杰.我国股票市场最优投资策略[D].导师:何穗.华中师范大学,2007.
[84]宋健.证券投资组合的市场风险度量与优化[D].导师:潘席龙.西南财经大学,2007.
[85]李裕强.ETF投资理论与实证研究[D].导师:陈野华.西南财经大学,2007.
[86]徐丽梅.开放式证券投资基金稳健投资管理研究[D].导师:吴光伟.同济大学,2007.
[87]齐艳.从理论基础谈分散化投资策略在我国现阶段股票型基金中的应用[J].科技资讯,2007,(05):215-216.
[88]齐艳.从理论基础谈分散化投资策略在我国现阶段股票型基金中的应用[J].科技资讯,2006,(23):235-236.
[89]张燕珍.证券投资基金投资行为对股市稳定性影响研究[D].导师:郭敏.对外经济贸易大学,2006.
[90]刘泽仁.久期在养老基金战略资产配置中的应用[D].导师:严渝军.对外经济贸易大学,2006.
[91]蔡卫东.中国石化海外上市的经济评价[D].导师:刘园.对外经济贸易大学,2006.
[92]冷雪霜.证券投资基金投资组合理论和方法研究[D].导师:张忠桢.武汉理工大学,2005.
[93]马骥.指数化投资[D].导师:赵振全.吉林大学,2004.
[94]李洪宇.基于跳跃——扩散过程的最优消费投资组合问题研究[D].导师:王向荣.山东科技大学,2003.
[95]高峻.我国股票市场交通板块投资研究[D].导师:郑义彬.武汉理工大学,2003.
[96]童清.我国股票市场的风险与收益分析[D].导师:田银华.湘潭大学,2002.
[97]杨宽.证券组合绩效评价与证券组合决策优化的研究[D].导师:陈收.湖南大学,2001.
[98]向祥华.证券投资组合构建的理论与方法研究[D].导师:苏醒.湖南大学,2001.
[99]郭飞.我国指数基金的需求分析和投资绩效管理研究[D].导师:杨保建.昆明理工大学,2001.
[100]孙健.证券投资组合管理研究[D].导师:郭青峰.湖南大学,2001.