第一篇：集团财务部门岗位职责
集团办公室部门职责
一、主要职责
集团办公室是为集团公司服务的的综合协调部门和董事会的办事机构。负责公司行政日常事务、文秘、档案管理、综合协调、对外联络、督办催办、信访稳定和董事会日常服务工作，并按照法定程序落实董事会议决议，完成董事长、董事交办的事项，实现公司办公系统的正常、协调、规范和高效运转。
二、主要工作内容
(一)负责行政工作
1、负责公司本部办公用品、杂品、劳保用品、劳保服装、饮用水的采购工作。
2、负责办公类固定资产采购的审批和购置工作。
3、负责公司公关接待事务的安排工作。
4、负责公司节日、食堂等福利的发放工作。
5、负责公司车辆的调配和公司本部车辆的日常管理和使用工作。
6、负责确定公司移动电话、住宅电话话费标准等工作。
7、负责公司办公用房、办公设备的分配调整、调配和处置工作。负责公司本部办公设施、设备的管理、维护。
8、负责除雪、献血、植树等社会性事务的组织工作。
9、负责集团重大活动的组织及策划工作。
10、负责公司级证照的管理、使用、年检和变更等工作。
11、负责公司本部办公秩序、办公行为和办公场所的管理工作;负责监督、检查公司所属单位的办公秩序、办公行为。
12、负责公司本部行政补贴的发放工作。
13、负责公司本部水、电、内部消费等行政费用的审核工作。
14、负责其他行政性事务。
15、负责本部印信的管理工作。
16、负责公司本部报刊、杂志的订阅、管理和发放工作。
17、负责公司行政管理制度的建设、解释和监督工作。
(二)负责董事会服务工作
1、负责董事会的日常事务管理工作。
(1)准备和提交董事会的报告和文件;
(2)按照法定程序筹备董事会会议;
(3)负责董事会印信的使用与管理;
(4)保存、整理董事会的有关资料，文件归档;
(5)董事会决议的催、查、办工作;
2、研究公司治理结构，提出完善和改进建议，以规范公司运作，最大限度地提升公司运营效率。
3、负责董事会的信息管理工作，及时准确收集、提炼和递交相关信息，为董事会决策提供信息支持。
4、负责监事会的联络工作。
(三)负责服务工作
1、负责集团公司领导的服务工作。
2、为各职能部室、各二级公司提供服务。
(四)负责文秘工作
1、负责公司工作计划、总结和工作报告等材料的起草、综合工作。
2、负责公司级文件的核稿、装订和印发工作。
3、负责公司级会议的议题征集、会议通知、会议记录、形成会议纪要和具体安排工作。
4、负责公文流转和管理工作。
(五)负责档案管理工作
1、负责公司监督和指导公司所属各单位档案的归档工作。
2、负责公司档案的保管、查阅和销毁等工作。
3、负责公司图书资料的保管和借阅工作。
(六)负责信访稳定工作
1、负责集团公司信访稳定预案的制定工作。
2、负责上访人员的接待工作。
3、负责协调处理公司信访案件。
4、负责信访信息上报工作
(七)负责公司各种文件精神、重要会议议定事项和公司领导直接交办或转交办的各类事项的督办工作。
(八)负责沟通协调工作。
(九)负责领导交办的其他工作。
三、主要工作权限
1、有权指导、监督、检查公司所属各单位的行政工作。
2、有权检查督促公司决定事项或领导交办工作的贯彻执行情况。
3、有权调配公司的办公资产和设备。
4、有权向公司各单位、各部门索取必要的资料和情况。
5、有权对以公司名义下发的文件进行审核和校正。
6、有权安排、调度公务用车。
7、有权制止不符合公司行政管理制度规定的行为。
8、有权协调公司行政方面的有关工作。
9、有权协调集团公司相关部门、人员配合工作，并保证所提供资料的客观性、真实性、全面性，符合有关程序;
10、有权催促、监督有关部门、人员按时、保质落实董事会决议，并向董事会汇报情况。
第二篇：财务部门岗位职责
一、如何开展财务工作(农业方向)
答：随着党中央对"三农"工作的重视，农经管理工作的责任是重如泰山，农业财务管理对于我国农业整体发展也是具有不可替代的重要意义，新形势下我国农业财务管理面临着诸多新挑战，如根据现实状况建立健全财务管理规章制度、加强农业财务管理工作人员的教育和培训力度及加快提升农业财务信息化管理水平，作为一名财务人员我应当制定完善的农业财务核算制度及财务管理制度具体如下：
1、会计核算：
执行企业会计准则，除了执行企业会计准则规定科目以外，还有几个农业专用会计科目，如下： 37 1421 消耗性生物资产 农业专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用 另外，也可以按企业需要，在会计准则原则下自行设置相关科目，含总账和明细科目。
二、如何开展财务工作(职业会计人是一个专业群体，承担了国家、雇主和社会的多重责任，而各方均对职业会计人的能力抱有较高期望值。这些能力有的是可以量化的，如工作经验年限，有的是可以直观取得的，如相关证书，还有的是需要在工作中检验出来的，如工作态度、沟通能力等)
1、敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2、熟悉法规。即财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、依法办事。即财务人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、客观公正。即财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
5、搞好服务。即财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
6、保守秘密。即财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信。
三、如何带好下属
统领财务工作，首先知识要扎实，多学习，跟上税务财务单位变化，其次要把工作分配给下属，积极关心下属的工作需要，心情，积极沟通，营造温暖的环境。
四、如何做好财务管理工作
一、加强企业财务管理，在企业推行全面预算管理
为提高企业整体经济效益，将企业管理的职能化整合为企业管理的整体化，全面预算将联合管理、联合行动，大大提高了管理效率，从而增进企业经济效益。
全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。根据下达需要完成的年度利润指标，财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产成本以及与销售人员结合市场情况确定出销售单价)，以及年度费用总体预算，从而测算出为完成利润指标所要达到的最低目标销售任务。
有了年度目标销售任务，结合库存率控制，可以确定年度的生产任务，确定企业下年度生产规模，所需采购的原材料的种类、数量等，进行采购和生产控制。
结合实际情况和往年数据，企业将年度目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门，下属单位结合自身情况提出修改建议，企业根据建议对各单位和管理部门间将经营数据相互再次调配，最终确定相关经营数据。
对全面预算实行奖惩制度，任何一个好的制度都必须要有好的执行力，在全面预算执行过程中，对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与一定的经济奖励，对未按照全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长一定经济处罚或降职处分。
二、进行财务数据分析发现数据有无差异和异常，为管理层经营决策提供参考
财务掌握企业所有的经营数据，如何利用这些数据，让这些数据在企业经营过程中产生价值，为企业管理层的经营决策提供参考，会计电算化和office等办公软件为我们快捷方便的数据分析提供了可能，我们认为作为一个财务管理者，至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据分析报告。
(一)在采购中进行数据分析。
所有的采购信息最终都要到财务汇总集中，财务可以通过整理这些数据排出采购量较多的或总金额较大的采购，使用情况与往年数据进行对比，检查是否存在浪费，或有大量的库存，造成资金积压严重，采购是否根据需求采购。
采购单价与往年数据进行对比，是否有明显上升或下降，分析上升的原因，价格上升是否与市场有关联，对成本和公司利润的影响有多大，是否要对我们销售单价进行相应调整，以提高我们的销售毛利，价格上升是否有相对应的可替代产品，以降低企业的产品成本;分析采购单价下降的原因，采购物品质量是否下降，对企业产品质量或自用是否有影响等。
在企业资金较紧张的情况下，合理安排对供应商的付款，既能保证供应商能按时供货，又能保证企业资金不断链。
(二)对产品成本进行分析。
成本是构成企业利润的关键指标，成本的大小直接影响企业未来得经营决策及战略方针的制定，企业根据成本制定相应的销售单价，进而影响产品在同类行业中的竞争力。
财务应对企业的成本进行纵向或横向的对比，纵向对比企业至少连续三年成本变化，根据构成成本因素具体分析变化的原因，是否为材料、人工成本或制造费用的增长，如材料成本增长分析具体何种材料增长;如人工成本增长是否可以通过优化生产流程，以降低人工成本;如为制造费用增长，分析该年投入用于生产的资产是否必需，有无相应的生产设备闲置以及如何对其进行处置以降低成本。
将本企业的生产成本与同行业进行对比，在市场竞争中是否存在优势，是否需调整以后产品的销售结构或日后的经营方向。
(三)在销售中进行分析。
财务根据企业每个销售区域数据与往年数据进行相互纵向对比，分析每个区域增长下降趋势，同时将每个销售区域的`销售相互间进行对比，具体分析下降或上升的主观和客观原因，提议管理人员要求销售较好区域团队介绍相应的经验;还可以将每个区域销售结合当地的经济状况人口等，分析哪些区域仍具有销售潜力。
进一步分析每个区域产品销售特点，每个销售区域分别哪种产品的销售最好，哪种产品销售最差，为管理层制定相应的销售政策提供相应的数据。
分析同行哪个企业做的最好，并将它设定为目标，分析本公司与目标企业存在哪些差距，如何缩短这些差距，目标企业有哪些方面是值得我们借鉴的，分析本企业存在哪些优势，如何发挥这些优势，为管理层的经营决策提供建议。
三、加强财务在企业中的内控管理，为企业管理层当好参谋
内控管理要在企业经营过程中不断的检查，财务作为企业核算中心，有很多内控管理与财务都息息相关，现代企业管理要求财务人员不应整天的坐在办公室里处理帐务，更多的却是如何走出去，参与到企业的经营管理过程当中。
围绕企业的事前检查，过程监控，事后审查，有很多企业的财务人员只做到了事后审查，而事后许多不合理的现象已经发生，事后审查即使发现问题也不能为企业挽回损失，企业管理更多的是要做到事前和事中上去。下面对企业内部控制的八大循环举例做出讨论。
(一)销售收款循环。
在赊销方式下.销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。企业在收到客户订单之后。应立即编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。在发出商品之前.按照赊销政策调查客户的信用状况。经过合法授权人员批准客户的赊销额度，额度内才允许发货，发货单必须要签字，向客户开出账单并登记销货业务。财务定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。还要编制应收账款账龄分析表.对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。并通知信用管理人员。
收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都必须如数、及时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。减少大额现金的收款，严格禁止非财务人员接触货款或将货款存入个人银行卡内。
(二)采购付款循环。
财务应参与制订规范的企业采购流程，并在过程中就检查是否得到贯彻执行，对请购单所要采购的材料是否根据生产计划单编制，请购部门与采购部门是否做到了职权分离，询价人与实际采购人是否为同一人，是否遵循了3家以上的比价政策，大型采购是否实行了招标方式等。
财务在采购过程中就需要监督，甚至在大型采购中直接予以参与，避免给企业带来损失，只有通过以上规范的流程，才允许采购材料入库，采购发票入帐。款项必须通过银行直接付给供应商，不得由采购人员代付。
(三)生产与存货循环。
现在市场经济是买方市场，决定企业也必须以销定产，而非以产定销，首先要检查生产部门是否按照销售部门下发的销售订单安排生产，生产通知单与销售订单进行相互对比，以免出现差异，造成库存积压，占用企业各项资源。
领料单是否根据生产通知单下发，各项材料配比是否为技术部门审批的配比额度以内，与以前对比是否存在差异，人工费用是否根据产量和工时进行统计，在各产品间分配是否正确。
检查仓库存货，客户订单是否已全部发出，造成大量库存积压的原因，不定期的对仓库库存进行突击盘点，检查是否帐实一致。清理仓库库存，对库存货品进行分类，哪些货品是可以继续销售，哪些货品是需要清理或要做报废处理。
(四)固定资产循环。
企业固定资产管理应指定专人负责，但财务人员也要协助管理，固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等;由总经理办公室向领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。购置后，由经办人与专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。固定资产验收完毕后，由专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。年终总经理办公室应会同财会部对各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送主管领导。固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经主管领导审批后办理注销手续。
由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。员工在调离前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。
四、加强企业的财务管理工作的建议
市场经济条件下，企业经营环境复杂多变，风险越来越大，要确保企业处于不败地位，就要确立财务管理在企业管理的核心地位，树立以财务管理为中心的观念，发挥财务管理的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，这也是财务管理工作的特点和性质决定的。企业以财务管理为核心，控制了资金、成本和利润，等于抓住了企业生产经营的各个方面。
(一)强化资金管理
资金管理是企业管理的核心内容，首先要合理筹集资金，确保资金占用和资金成本最低，另外还要考虑银行贷款利率的变动趋势，合理安排短期借款和长期借款的结构，以确保资金占用和资金成本最低，同时要合理使用资金，加强资金使用过程中的控制这就要求一方面财务部门与生产、流通部门合理调拨，另一方面加强对日常现金流出的监控，实行资金审批报账制度，以节约使用资金。加强对应收账款和回笼款的管理，建立严格的考核制度，可以减少资金占用，提高资金使用效率。
(二)财务管理人员必须树立现代财务管理新理念
现代企业制度的建立，不仅赋予企业自主理财的权利，同时也将现在企业理财置于瞬息万变、高度风险性的市场经济环境中，这对企业财务管理人员提出了更高的要求，财务人员必须建立新的现在财务管理理念。一是要强化信息观念，一方面，财务人员通过迅速、准确、全面的收集信息，为企业筹资、投资决策提供依据，另一方面，对企业生产经营状况分析所提供的资料，成为企业改善经营管理的依据，对企业管理战略产生重大影响，客观上为企业创造价值。所以在复杂的市场经济环境中，财务人员必须强化信息观念，关注企业一切相关因素的发展变化。二是强化发展观念。企业应该追求长期持续健康的发展，企业财务管理必须充分考虑理财行为对企业的长期影响。市场经济条件下，风险与报酬共存，企业在追求利润的同时，必须两者之间有个正确的度量，资金运动中必须合理安排财务结构，客服企业财务决策的短期倾向性，立足于企业的长期发展。三是增强风险观念。企业的理财活动环境复杂多变，企业不可避免的产生一定的风险。如筹资过程中筹资渠道稳定性风险，筹资过程中汇率、利率风险，经营过程中资本结构风险，投资中的立项风险等，财务人员必须建立科学的预测体系，防范和化解风险，将可能发生的风险降低到最低程度。
(三)加强成本管理
1.成本的节约，直接体现为企业的经济效益
企业在收入在保持不变或降低的情况下，由于成本的有效控制可以抵顶经济效益下滑的风险，或者说可以减少下滑的速度，给企业的战略策略调整赢得时间与空间。
2.成本有效控制，可以增强企业的竞争能力
成本问题一直以来都是企业比较关注的问题，低成本策略反映了企业精细化管理的程度，在危机环境下更能显示出低成本策略的威力。
3.成本管理的精细程度，这综合反映了一个企业内部的管理水平
企业只有加强成本管理的细化、深化，才能更好地应对各种潜在的危机。
4.培养员工成本节约意识，加强上至企业领导层下至基层员工对成本节约的高度重视，形成一种良好成本控制意识。
(四)完善内部监督体系
在建设单位内部设立完整的内部监督体系，并行使以下职责：参加建设项目有关会议，自始至终对基建项目投资实行全过程监督;对建设单位负责人和财会人员在项目建设过程中执行政策、基本建设管理制度、财经纪律和法规情况进行监督;对建设项目财务会计资料的合理性、合法性进行审核和监督;监督引起建设项目预算变动的设计变更;监督建设项目的标底制定和招投标执行;监督建设项目建设工程合同有关拨款、结算等财务条款的拟订和执行;监督建设项目的概算、预算执行情况，对工程结算或竣工决算的初步审核;监督建设项目资金使用情况等等。
(五)增强企业的抗风险能力
在市场竞争环境下，市场带来发展机遇的同时也带来了许多不可预知的风险，这就要求企业通过财务管理再造提高对环境的适应能力，增强其应变能力和抗风险能力。企业应成立财务环境研究中心对未来财务环境的变化做出预测，并制定相应的财务对策，同时企业应重视人力资源的开发、投资、激励和保护;企业要提高产品的技术含量，重视无形资产的投资和保护，重视技术开发、设备更新、新产品试制，以获得超额利润。但需要注意的是，在做出决策之前最好提前针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施，对可能发生的损失事先考虑清楚，做好足够的心理准备，使企业在风险降临时不致惊慌失措，束手无策。
(六)建立和完善财务风险预警体系
1.设定财务预警指标
不同的企业所处的行业不同，财务结构、资本结构也不尽相同。根据建筑企业所处的行业、规模和经营情况以及面临的主要财务风险，财务风险预警指标应以偿债能力指标和盈利能力指标为基础，营运能力和发展能力指标为补充，同时重点突出现金流量指标。
2.选择预警指标标准值
根据国资委每年度发布的房屋和土木工程建筑业主要财务指标的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值辅之企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力以及现金流量等信息设置合理的预警指标与“预警标准值”。
3.编制财务预警分析报告
根据财务预警指标分析.结合企业其他相关部门收集的相关信息，由企业财务管理部门撰写财务预警分析报告.提交企业经营管理层，为其提供决策依据。
(七)通过加强自身素质提高业务水平
目前，不少企业财务管理存在问题，究其原因，主要有：会计人员素质不高，又受制于领导，无法行使自己的监督权;企业领导的法制观念淡薄，忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性。随着我国社会主义市场经济的发展，更加符合国际会计体系制度的不断完善，对会计人员的知识结构要求不断加强，因此，要加强财会队伍建设，提高企业全员的管理素质。企业的财会人员要加强职业道德教育，学习《会计法》、《会计准则》、《会计制度》，增强财会人员的监督意识，要求会计人员持证上岗;企业领导要不断提高自身的法律意识，增强法制观念。只有通过企业所有人员的共同努力，才能改善企业财务管理状况
第三篇：财务部门岗位职责
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8.岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作
经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。
财务部物业出纳岗位职责
(兼借款报销)
1. 负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2. 负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对
现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3. 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、
入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4. 负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5. 负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费
等费用。
6. 负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作，严格执行公司借款报销规
定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。
7. 领导交办的其他临时性工作。
岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作
经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。
财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。 负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。 负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。 领导交办的其他临时性工作。
财务部经理岗位职责
1. 在总经理领导下，负责公司的财务管理和会计核算工作，建立健全公司财务
管理和会计核算制度并监督实施。
2. 主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、资金来源及运用计
划，牵头编制公司计划。
3. 主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进
行经济活动分析。
4. 协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员，接待税
务部门的税收检查工作。
5. 负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房
贷款的协调工作。
6. 确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的
建议并提出奖惩意见。
7. 严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、
税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
8. 其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。
岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。
财务部会计主管岗位职责
1. 建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务
核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
2. 负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用
预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。
3. 负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管
理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
4. 协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建
议。
5. 协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计
报表的年审工作。
6. 负责公司及物业财务专用章的保管工作。
7. 负责对公司发票、收款收据(包括物业)的领用、核查管理。
8. 负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出
纳的货币资金进行核对、清查。
9. 公司及本部经理交办的临时性工作。
岗位要求：财经类专业大专或以上学历，会计师职称，五年以上财会工作经验，
三年以上相关主管工作经验，英语基础良好，有一定的管理和预测
能力。
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9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。 负责财务费用(如利息)的计算收付事项;负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误; 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。 负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对(包括个人)和清理催收。 负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。 根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订
工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经
验，英语基础良好。
财务部工作职责
一、 财务管理
1. 完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。
2. 牵头编制公司计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各
项目资金进行调度管理。
3. 牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
4. 定期检查、分析公司财务计划的执行情况，利用财务资料进行经济活动分
析。
5. 负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住
房贷款的协调工作。
6. 负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。
7. 银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。
二、 会计核算
1. 依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活
动进行核算。
2. 制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费
用项目明细划分。
3. 对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门
降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4. 按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。
5. 公司会计报表审计的组织安排工作。
6. 会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。
三、 财经政策
1. 严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。
2. 负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，
用以指导工作。
四、 工作协调
1. 负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。
2. 对销售部售房的销售价格、面积的审查工作;销售统计数据的核对工作及
销售回款的协同催收工作。
3. 开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。
4. 对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。
5. 销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。
6. 公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。
五、 领导交办
领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。
第四篇：财务部门各岗位职责
1、财务部总监岗位职责
(1)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 (4)承办公司领导交办的其他工作。
2、财务部经理岗位职责
(1)负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2)制定和管理税收政策及程序。
(3)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(4)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
(5)参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
(6)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
(7)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
(8)完成领导布置的其他工作。
(9)负责会计监交工作。
3、财务部成本会计岗位职责
(1)清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。
(2)理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
(3)按照各工程预算进行工程成本的控制。
(4)每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
(5)及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
(6)准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
(7)工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
(8)工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
(9)完成领导布置的其他工作。
4、财务部综合会计岗位职责
(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
(4)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; (5)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; (6)负责装订、管理会计档案;
(7)承办公司领导交办的其他工作。
5、财务部出纳员岗位职责
(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
(3)保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; (4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; (5)严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
(6)完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
第五篇：财务部门的岗位职责
财务室各岗位的工作职责
(一)、财务总监岗位职责
1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制;
2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准;
3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程;
4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系;
5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理;
6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议;
8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。
(二)、外帐会计岗位职责
1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;
2. 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核;3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿;
4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将
数据信息传递给领导;
5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作;
6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档;
7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放;
8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况;
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。
9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。
10.完成公司领导交办的其他工作。
(三)、内帐会计岗位职责
1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督;
2.负责公司每笔费用的审核与登;
3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对;
4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。
(四)、出纳岗位职责
1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表;
3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
4.公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
5.出纳必须严格按照国家《国家现金管理条例》的规定，从银行提取公司日常开支备用金;
6.出纳不得坐支现金;
7.办理员工费用的报销;
8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取;
9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章;
10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账;
11.完成领导交给的其他事项。
(五)、会计助理岗位职责
1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账;
2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表;
3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表;
4.办理工商、税务、银行等部门企业年审、变更、报税、购买发票等业务;
5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正;
7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性;
8.完成领导和财务室交办的其他任务。