无论是我们生活还是工作中，计划总是必不可少的。它能帮助我们认清前进的方向，能让我们更顺利的实现目标，那么你会拟写计划吗？下面是小编为大家整理的《租务部工作目标及计划》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：租务部工作目标及计划
工作目标完成报告及分析-计划财务部[模版]
计划财务部工作完成情况报告
一、部门目标完成情况
1、根据分公司相关管理制度规定，办公室装有“三铁一器”，坚持做到人走关门、窗、电源，并将警报器设防;每日下班后锁好保险柜并打乱密码;库存现金不超过银行规定;出纳去银行办理业务由专兼职司机陪同并做到专车专人专路线，大额现金业务要有保安人员陪同办理。根据银行规定：每日取现超过5万元需就超出金额的1‰最高不超过200元的标准加收手续费。针对分公司现金使用现状，我部室对分公司各部室、所进行了说明和提醒，要求各部室、所严格按照制度规定，尽量使用转账结算，不得超范围使用现金。
2、为响应分公司“节能降耗”的号召，我部门负责人要求部室成员全力配合资产物业管理部的工作，做到开启空调时关闭门窗，空调温度设置合理，室温适中时开窗通风，人走关闭空调、办公电器、照明设备等，对办公电脑进行联网，尽力推行无纸化办公，以节约能源。
3、随时关注办公室墙壁、窗户、饮水机有无渗水、漏水现象，每日正式办公前对办公电器、各类电源进行检查，观察有无漏电现象。日常办公中，随时注意观察各类办公设施有无异常情况，发生异常情况马上关闭电源并与相关部室联系，避免发生安全事故。
4、根据安全责任书的相关要求，我部室对各项安全工作通知、文件做到及时传达，深入领会, 针对重点人员单独提醒等; 按规定填写重点部位安全隐患排查日志;于特殊或重点保障时期签订阶段性安全责任书，责任书签订率100%;积极参加各类安全知识培训，不断补充员工的安全知识。为做好安全工作，部室领导经常对员工进行了安全教育，不断强化了员工的安全意识，保证了安全教育到位率达100%。
5、本月共计收到来文21篇，全部按照文件管理规定进行了收文、批示、传阅，并根据文件要求，将各相关工作分解至责任人，确保各项工作顺利开展。
二、部门工作完成情况及分析
本月，财务部人员积极配合用友公司相关技术人员，对财务账套进行了升级维护工作，并对相关数据进行备份整理工作，确保了软件的正常运行及数据安全。
6、执行税务规定，按时将新购车辆信息上传
本月，根据大兴地税局的相关要求，将分公司本年度新购置车辆按规定分车型和购置时间进行网上公车录入，将车辆信息在地税网登记造册，于本月月底前顺利完成车船税税源变更登记工作。
9、落实公积金新政，组织相关人员学习
为落实住房公积金管理中心新政要求，计财部本月组织各部室(所)相关管理人员对员工办理住房公积金转移、支取、销户、购买政策性住房等有关问题进行了传达。根据文件精神，与分公司解除劳动合同关系的员工，其个人账户将转移到住房公积金管理部集中封存户中，今后该员工的账户转移、提取、计息、对账、查询等业务由住房公积金管理部负责办理。此外，新政对员工支取住房公积金也提出了若干规定。通过此次培训，各办事人员对住房公积金政策有了更加深刻的理解和认识，提高了对政策的把握度，为更好的服务员工做好了准备。
12、办理新员工住房公积金联名卡
本月因员工倒班等原因造成身份证复印件未如数上缴，未能完成新员工住房公积金联名卡的办理工作，延续至下月进行。
以上为计划财务部五月份总体工作情况，完成良好，各项计划指标均如期完成。
计划财务部
第二篇：2010年财务部工作计划与目标
财务部部门2010年度工作计划如下：
1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。
2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。
3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性;严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。
4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。
5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。
6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。
7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。
8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。
2011年工作计划如下：
1、 加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查
库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定
期实物核实，发现问题及时查清。
2、 与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返
修、质量报废的产品月度处理跟踪。。
3、 进一步加强财务各项工作的工作质量，从精密、准确上
得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。
4、 2010年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和
效益。
以上是财务部2009年总结和2010年的工作目标。财务部在新的一年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。
财务部
2010年2月8日
财务部
2010年2月23日
第三篇：计划财务部目标任务自查报告
计划财务部目标任务自查报告由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教育事业费6.4%的增长幅度。
经过多方工作，积极争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元。
根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，千方百计做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广州市发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，吸收教职工集资款750万元，合计2550万元，满足了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院2002的建设资金问题。
通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，基本上解决了学生的欠费问题。
在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生600多人发放了国家助学贷款242万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款。
针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成册《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。
在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院2001经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了预算的圆满完成。2002年元月上旬拿出了决算报告。
按照学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。
本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。根据学院工作任务，通过征求院内各单位意见，进行市场调查的基础上，及时编制了学院物资采购计划。
制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，成分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。
在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了物资购置计划执行情况的报告。
加强固定资产的日常管理。于2001年6月
份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。
从2001年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效，切实发挥
固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止2001年10月31日，我院固定资产共计3100万元(不包括房屋、建筑物)具体情况如下：
教学仪器设备1900万，
一般设备900万，
图书资料200万员
由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。
经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。
对经营合同的行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行情况进行了满意的测评
第四篇：舍务部工作计划及工作方案
舍务部成立于2011年12月，作为一个新成立的部门，希望通过各位成员的共同协作，帮助老师解决一些突发事件，共同管理寝室，推动寝室文化建设和美化建设，为每一位住宿同学营造一个干净、文明、健康、安全的学习、休息和生活环境，建设“绿色寝室”和“文明寝室”.。
具体工作方案：
1、 加强寝室的的内务管理：坚持每周进行寝室卫生的检查工作(具体时间为每周四中午)。
并且定期进行评比，鼓励特色寝室并进行表扬和奖励。使同学们养成良好的生活环境。
2、 促进各项活动的有序进行：在开展各项活动时，舍务部成员协助老师进行人员的组织和
秩序的维护，避免发生一些不必要的意外事故。对活动的要求进行通知，保证活动正常进行。
3、 安全检查工作：定期对各个寝室进行检查。主要包括对违规电器的检查。
4、 定期召开舍务部成员会议，针对日常检查中的问题或同学提出的问题进行商讨加以解
决。
5、 协助老师进行对突发事件的处理。及时发现同学之间的矛盾，向老师进行汇报，和老师
商讨解决，加强同学之间和谐气氛。
6、 对新生进行帮助，做好向导工作。
工作计划：
1、 开展安全疏散演习，协助进行安全检查。
2、 进行最美寝室、标兵寝室、优秀寝室和达标寝室的评比，对结果进行公示。
3、 公寓大检。
4、 对学校的要求积极配合，在第一时间拿出解决方案和有效措施。
5、 加强卫生监督力度，使吉林一中公寓成为“绿色寝室”。
6、 对公寓情况进行了解，掌握住宿生的基本信息。
希望各位舍务部成员投入自己的热情，积极响应学校的各项要求，高质量高效率的完成每一项工作任务。以身作则，带领全体住宿生遵守纪律。让寝室生活变得更加多姿多彩。
11级年级组
第五篇：财务部工作总结及计划
财务部工作总结及计划一、做好辖内资金使用工作，财务部工作总结及计划。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表白勺报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府白勺各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，克服了时间紧任务重白勺困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量白勺完成了上级部门下达白勺各项工作任务。
三、强化对会计工作白勺管理和监督拟及各项规范工作白勺落实。加强对会计工作白勺规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予拟纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度白勺贯彻落实。每季度对全辖进行了1次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖白勺大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进1步白勺规范和提高。
四、做好会计核算白勺指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标白勺完成，年初，Me们按照市办下达白勺经营计划，对各社制定了全年经营计划，工作计划《财务部工作总结及计划》。 并按月、按季进行认真白勺测算和分析，更好完成今年市办下达白勺各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统shi银监局对农村信用社非现场监管白勺重要途径，财务部按照银监局“拟防为主”白勺监管理念，组织各社学习对预警指标白勺计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险白勺手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大1户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大白勺提高。
六、时刻做好反洗钱白勺宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱白勺政策和法规，学习反洗钱白勺识别、上报工作，财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统白勺要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备白勺，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付白勺跟踪考核工作。
财务部负责对票据考核兑付后白勺各项数据白勺具体测算工作。票据考核工作政策性强，Me们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细白勺计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前白勺准备和上线后白勺会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，Me们通过联社精心安排，加班加点，较好白勺完成了移植工作。因为理解有限，具体白勺核算工作还需要积极探索。