第一篇：进销存业务流程图
用友t3进销存操作流程
流程操作书
1.采购环节
1.1采购原材料
1.1.1发票与货物同时到达
1.1.1.1挂账处理
录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：应付账款---xxx
单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
1.1.1.2现款结算(如现金)
录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：现金---人民币
单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
1.1.2当月货物已入库，发票未到
录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达
录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料(红字)
贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借：原材料
贷：物资采购
注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产
1.2.1挂账处理
卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借：固定资产
贷：应付账款---外部单位应付账款
1.2.2现款结算
卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证：
借：固定资产
贷：银行存款/现金
1.3删除或修改操作
1.3.1删除1.1.1.1之操作内容
删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理
计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)
贷：累计折旧
1.5采购退货处理
1.5.1入库并结算
1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)
录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷：应付账款---单位应付账款
(红数)
单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确认---选中记录---确定---生成---保存。
借：原材料
(红数)
贷：物资采购
(红数)
1.5.1.2入库并现结(如：人民币)
录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。
红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。
现付：采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借：物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷：现金
(红数)
单据记账：存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。
借：原材料
(红数)
贷：物资采购
(红数)
1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货，直接修改入库单)
录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
单据记账：存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。
暂估处理：存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算
修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节
2.1销售成品
2.1.1挂账处理
录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2.1.2现结处理
录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借：现金---人民币
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2.1.3退货处理
销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票：销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
生成凭证：
借：应收账款
(红字)
贷：主营业务收入
(红字)
应交税金---应交增值税(销项)
(红字)
3.库存管理操作
3.1成品入库
录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转)。
3.2出库业务
3.2.1非生产领用(如“财务部领用”)
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。
注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
3.2.2生产部门领用
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。
注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
4.月末成本结转
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
4.1材料入库业务
4.1.1采购入库记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
4.1.2本月入库业务生成凭证
存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：
(蓝字回冲单)正常采购分录：
借：原材料
贷：物资采购
红字回冲单：
借：原材料
(红字)
贷：暂估应付款
(红字)
估价入库：
借：原材料
贷：暂估应付账款
4.2对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
4.3对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
4.4原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证：
借：生产成本
制造费用
营业费用
管理费用
贷：原材料
注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。
4.5生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。
成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。
生成凭证：
借：库存商品
贷：生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)
4.6销售成本结转
期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。
生成凭证：
借：其它业务支出
主营业务成本
贷：原材料
库存商品
5.应收、应付结账
月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。
6.固定资产
将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致;计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。
7.总账
所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。
第二篇：用友t3进销存操作流程（范文模版）
用友T3进销存操作流程
采购入库
一、发票与货物同时到达(货到票到)
1、挂账处理
1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：应付账款---xxx
2、现款结算(如现金)
2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：现金---人民币
二、当月货物已入库，发票未到(货到票未到)
录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达
1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
1 / 8
采购退货
一、入库并结算
1、入库并挂账(需要对方开具红字发票)
1.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
1.2发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷：应付账款---单位应付账款
(红数)
2、入库并现结(如：人民币)
2.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。 2.2红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。 2.3现付：采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
2.4发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
2.5记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借：物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷：现金
(红数)
3、入库并暂估(当月入库暂估并退货，直接修改入库单)
3.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
3.2进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
二、入库但没有结算
修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2 / 8
销售环节
一、销售成品
1、挂账处理
1.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
1.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2、现结处理
2.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
2.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存— 2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
2.4生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借：现金---人民币
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
3、退货处理
3.1销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
3.2销售开票：销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。
3.3生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。 生成凭证：
借：应收账款
(红字) 贷：主营业务收入
(红字) 应交税金---应交增值税(销项)
(红字)
3 / 8
库存管理操作
一、成品入库
录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转)。
二、出库业务
1、非生产领用(如“财务部领用”)
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。
注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
2、生产部门领用
录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。
注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
删除或修改操作
1、删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
2、恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。
3、弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
4、取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
5、删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
6、删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
4 / 8
核算管理(重点)
一、正常单据记账：存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
二、暂估成本处理：存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
三、生成凭证(购销售单据制单)：
1、存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。
2、存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购 采购退货为：
借：原材料
(红数)
贷：物资采购
(红数)
3、存货核算---生成凭证---选择---(24)红字回冲单(冲销原暂估入库)、(30)蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料(红字)
贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借：原材料
贷：物资采购
注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
5 / 8
固定资产管理
一、挂账处理
1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
2、生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借：固定资产
贷：应付账款---外部单位应付账款
二、现款结算
1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
2、生成凭证：
借：固定资产
贷：银行存款/现金
三、计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
四、生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)
贷：累计折旧
月末成本结转
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
一、材料入库业务
1、采购入库记账：存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
2、本月入库业务生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末
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最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证： (蓝字回冲单)正常采购分录： 借：原材料 贷：物资采购 红字回冲单：
借：原材料
(红字) 贷：暂估应付款
(红字) 估价入库： 借：原材料
贷：暂估应付账款
二、对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
三、对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
四、原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证： 借：生产成本
制造费用
营业费用
管理费用 贷：原材料
注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。
五、生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。 成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。 生成凭证：
借：库存商品
贷：生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)
六、销售成本结转
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期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。 生成凭证：
借：其它业务支出
主营业务成本 贷：原材料
库存商品
七、固定资产结账
将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致;计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。
八、总账
所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。
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第三篇：招财猫药品进销存管理信息系统流程分析与开发
招财猫药品进销存管理http:// )信息系统流程分析与开发(库存管理库存管理库存管理库存管理)摘要摘要摘要摘要：：：：目前温州有医药零售企业1200多家，总体上他们信息化程度不高。此外，还存在着规模化不够、管理落后、分散经营、各自为政等特点，难以实施GSP质量管理，并经常出现出售假药事件，政府药监部门难以进行全面的管理和监督。因此，开发一个公共的管理平台就显得十分必要。本文在了解了各方需求的基础上，主要分析了药品进销存管理信息系统中库存管理模块的相关流程，并在此基础上结合库存管理理论思想进行了该系统中库存管理与系统控制模块的设计及开发。 关键词关键词关键词关键词：：：：管理信息系统;零售药品;进销存管理;库存管理;流程分析;系统开发
第四篇：鞋店进销存软件
鞋店进销存软件概念
进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您提供详尽准确的数据。有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。
鞋店进销存软件现状
现下信息化管理已是一种趋势，商家认识到到库存信息化管理的必要性和重要性，大部份都选择用软件来管理自己的企业，免除手工记账带来的麻烦，而且大大降低了库存管理的成本，节省人工和时间。任何时候，商家都可以随时掌控自己的销售账目情况。据统计此类产品非常多，网页搜索已是一片泛滥，普通消费者如果不仔细试用产品，是无法区分良莠的。 进入2000年以后，各种各样的鞋业进销存产品应运而生，在仓库管理的基础上，集合了财务管理。客户管理，业务管理等相关内容，成为鞋业进销存财一体化的管理系统。
鞋店软件实际问题解决
企业信息化不断推行，鞋业企业使用鞋业进销存给企业带来了不少便利，尤其是部分的鞋业专卖店和连锁经营店，依赖网络版鞋业进销存管理软件，同步管理多电平弥补了原有企业管理中很多的不足，解决了企业管理中很多难题，例如信息采集手段落后，不能同步多电平管理等问题，在企业管理中，鞋业进销存软件可从以下几方面解决企业中所遇到的问题。 一，解决了鞋业连锁企业的信息集成困难问题。
问题一般都会在上个问题中发生延续，可以想想，依靠手工录入的信息，它的传播在很大程度上都不会有综合集成的出现，除非鞋业专卖店再次依靠手工再次对信息进行加工，既浪费了时间又加大了鞋业专卖店的开支，这在鞋业专卖店的管理中非常的不划算。而鞋业进销存软件对于解决这个问题具备天生的优势。在多台电脑之间，软件可以信息流高速通过并且同时呈现信息，使多个用户同时查看信息，并且可以同时用多个管理者，使信息经过多重审核，具备更高的准确性。
二，解决了鞋业零售企业的信息采集手段落后问题。
在每批货物出入仓库的时候，全部都需要手工对货物的信息进行录入和录出，效率非常的低下，并且这个过程很容易出错，一旦出错，审核起来非常麻烦。但如果利用鞋业进销存软件，这种情况则可以完全避免。无论是利用手工软件输入还是利用条形码扫描，效率高、准确率同样高，更有甚者，可以直接将入货单录入软件中，过程极度简单。
三，解决了鞋业专卖店信息不能同步共享的问题。
有一些鞋业专卖店虽然在管理设备上投入了很多，但是各个管理设备之间不能互相连接，形成了封闭的信息孤岛，使信息之间的相互转化失去了应有的价值，这样没有信息流动的信息链是不能给企业带来效益的，在一定程度上还会给鞋业专卖店的发展带来负面影响。这种问题放到鞋业进销存软件里面就可以很好解决，其实利用鞋业销售管理系统所建立的信息平台本身就是一个可以信息共享的平台，在这个平台中，无论是企业的哪一个部门，只要最上级管理者给他们开通了权限，那么大家都可以使用共享的信息。使信息的价值得到最大化利用。
主流进销存软件分类及其特点
一、以SAP为代表的大牌通用类管理软件
这类型主要包括甲骨文、用友、金蝶等;其特点是公司名气大，实力强，技术力量雄厚，设计思想超前，但产品属通用类，不具备鞋业行业适应性;在服装、鞋业、皮具、箱包、化妆品等时尚企业的应用上极少成功先例，而且价格昂贵。服饰行业中只有少数的超大型企业使用，目的主要还是看重它们的名气能够与企业的规模相匹配，形式重于实质。此类软件，应用企业如李宁、劲霸，基本上在实施后都是只使用其中的基础应用模块如财务管理、OA等，在具体业务的管理上使用其它软件或自行开发，浪费很大。
二、以百胜、伯骏为代表的海派鞋服管理软件
总部集中在上海，背靠江浙鞋业产业，优点是产品标准化、功能较齐全、宣传投入大，管道布局广，操作使用也简单，但无法满足服饰企业大部分个性化需求，价格上有很大水分，尤其是宣传上喜欢夸大其词，如百胜号称“中国市场占有率排名第一”、欧普号称“中国最领先的服装、鞋帽、运动品行业管理软件解决方案提供商”、伯骏号称“国内服饰行业信息化建设领域最优秀的软件供货商”，清一色的“国内第一”，真真假假令人难以分辨，这大概也是海派文化擅长宣传的传统所决定的。
三、以金针软件、讯尔、罗斯为代表的粤派专业鞋服管理软件。
此类软件总部集中在广州，广东人崇尚少说多干，注重实际，因而其产品实用性是最强的，功能强大，应用灵活，个性化需求基本都能满足，实施成功率非常高，价格也适中。但优势同时带来缺点——操作较复杂，企业必须配备专业IT管理人员进行日常管理及维护，否则系统的稳定性在应用调整的时候可能出现问题，毕竟你不能把系统的运行完全托付于供货商身上。其中，金针软件在于综合和操作简单，讯尔的优势在分销，而罗斯的优势则在生产上。
四、以管家婆、秘奥、美萍为代表的小型管理软件。
管家婆是通用类，后两家是专用类。此类软件的特点是价格便宜，几千元就能买一套，但功能相当简单，只能进行简单的进销存管理，小型企业如单个鞋业店使用没大问题，规模稍大一点的就不行啦。有些企业处于发展初期，贪图便宜，使用此类软件，一旦加盟店数量上了十来家，问题就一大堆，非换不可。虽然几千元不多，毕竟也是浪费，更要命的是耽误了企业的发展。
综合来看，对于绝大多数的中小型鞋业企业来说，要保证选用的管理软件成功实施，切合自身目前需要，推动企业发展，又能为今后的壮大留有余地，最好的方法是——综合选型，即财务、OA管理选用用友金蝶，鞋业综合可以选择金针软件或者百胜软件，但百胜的水分过高，并且这些软件商彼此之间都能够开发接口，数据的共享、系统的兼容不用担心。
鞋店软件案例
金针公司简介：
广州金针软件公司创办于2002年，全称“广州金针计算机技术开发有限公司”， 拥有12年时尚行业管理软件开发及实施经验，客户终端应用现已超过300000个，成功帮助25300家企业进行信息化管理转型。
成立至今，金针软件已获得双软、高新企业等多项认证，全面享受国家政策扶持及税务优惠。目前金针软件已推出5大系列，共30多个产品，涵盖了鞋服、皮具、家纺、饰品等时尚行业的各种经营类型企业应用。首创性提出时尚行业一站式软件采购9大解决方案：生产制造、订单商贸、集团分销、零售连锁、集团财务、订货会、电子商务、移动商务、BI商业智能决策等综合一体化应用解决方案。全面解决企业的资金流、物流、信息流、工作流，从根本上提升企业综合竞争力，引领时尚行业先进管理模式。
金针软件在国内外已拥有广泛的客户群，具有较高的市场占有率，业务覆盖全国一二线大中城市，以及香港、台湾、东南亚、迪拜、美国等地区，并拥有完善的市场销售和技术服务网络，为客户提供优质、快速、便捷的服务。金针公司已经成为国内最具影响力的时尚行业软件开发商之一。
金针软件产品：
eie系列：产品范围涵盖了各种鞋服企业的经营方向，例如：批发、订单商贸、零售、分销等等，实现了企业的进、销、存、财务的资源一体化管理。可帮助企业全面管理合同、进货、销售、代销、资金往来、库存、费用、财务等各项工作。
K8系列：产品的设计是针对有一定的信息化管理经验，对管理要求较高并希望进一步提升企业的信息化管理水平的中大型企业而设计。
智能系列：面向高端客户的“管理驾驶舱”和“智能补货系统”。
触屏系列：针对订货会的“订货一点通”。
电商系列：面向B2C的“商城开店易”、面向B2B的“B2B分销平台”。 金针进销存软件优势：
一，提升企业效率
企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率;再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的
财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠金针进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。
二，节约企业的资源
企业的资源包括物料资源和人力资源。金针进销存软件在节约企业物料资源上主要就是避免企业的“跑冒滴漏”问题。跑冒滴漏，这一企业问题由来已久，因为这种情况具有隐蔽性，不易发觉，等问题出现后，再想办法解决，已经给企业造成损失。而软件的引进就会很彻底的解决这一问题，因为软件可以为任何的具体的“跑冒滴漏”都可以找到相应的责任人来承担责任。而对于节约人力资源来说，企业不再需要不再需要多数仓管人员，这都是对人力的节约，更深的层次来说是对企业成本的节约。
三，提供全面的业务分析
进货、销售、库存等运营各环节的数据分析，让用户详尽的掌握运营业务的整体情况。分析包括商品进货统计、商品销售统计、库存状况、应收应付款统计、利润统计、员工销售额统计、客户销售排行、商品销售排行、经营状况汇总等。其中金针进销存软件在业务分析方面做的还是比较全面的。
第五篇：进销存管理的意义
进销存管理的意义(http://)[3]
1、准确的采购进货管理严密的取价控制，确保降低成本;采购变更的忠实记录，杜绝管理真空;分批进货控制和检验方式控制，直接复制前置单据的功能，提升采购人员的工作效率。
2、完全掌握的库存管理运用先进的WEB化物流管理理念及技术，集中统一管理各地仓库存货的进出状况，并提供商品在途管理、差异处理、安全存量预警、出货信用控制;提供循环盘点并支持不停业盘点，保证盘点作业轻松自如;针对高层更提供库存ABC分析表和呆滞分析等管理报表。
3、完整的配销流程提供对各种销售通路的集中管理，并通过POS系统及时的将各种销售信息传递到公司，进行销售分析和处理，为管理决策提供依据。财务管理
1、会计总账管理可建立多帐套;提供科目预算管理功能;能按月份、部门、对比等各式利润表、资产负债表和现金流量表;按照独立利润中心和独立项目出具损益表;与其他模块整合，充分发挥信息化集成与整合的效果。
2、应收应付管理账款内容根据进货、出货等单据自动产生，并根据各类交易对象的不同结账方式，自动产生对账单;提供方便的收款与快速冲账功能，非进销货交易特别提供灵活的其他应收应付作业，让账款管理万无一失。
3、自动分录系统根据应收应付系统产生的相关结帐单，抛转到会计总帐系统中，自动生成会计凭证，大大简化填置单据的繁琐工作，免除了人为处理的操作错误。
4、票据资金管理提供多币种的银行收支帐户管理、银行对帐功能。特别提供银行资金预估表和运营资金预估表作为企业运营的重要参考指标。