在我们经过一段时间的理论学习后，为了将理论知识应用到实践中，我们需要参与社会实习。以下是小编整理的关于《金蝶软件实习报告》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：金蝶软件实习报告
金蝶软件实习心得
“纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行”。短短的几天实习时间，让我从中学到了许多，感悟了许多，将理论与实践相结合，这才是真正的会计专业，接下来，我要将我在这几天实习过程中遇到的问题以及如何解决来阐释我的心得。
问题一：账套初始化过程中，客户档案1.01北京远东集团信用额度和信用天数不知道在哪个地方输入?
解答：在了解相关模块，输入相关数据之后，我明白了应当在基础资料—应收款管理—信用管理处，点击北京远东集团就可以输入相关数据。
问题二：账套初始化过程中，在基础资料—公共资料—物料中不知道如何输入1.原材料?解答：在物料处点击“新增”，然后将鼠标箭头点击“上级组”即可以解决。问题三：在1月8日业务数据中，实例7的数据无法直接录入凭证?
解答：原来是因为应收账款是应收应付系统，是受控科目，无法在总账中直接录入应收账款—宏远公司。因而需要切换到财务会计—应收款管理系统，新增收款单，然后由陈静审核，审核收款单之后由王丽登录系统，点击凭证处理—凭证生成，然后将检查凭证，修改错误科目，点击shift—f7检查平衡。
问题四：在1月28号业务数据中，实例20收款单下需要点击源单类型销售发票，点击f7获取数据，有两张发票不知道如何点击到收款单?
解答：在选中两张发票，按“返回”，收款单上就会出现两张发票，然后按照题目要求修改相关数据。
问题五：又一次，我不小心在输入销售增值税发票时，又重复一遍输入到销售普通发票，核销了该发票和生成了凭证，并审核了凭证，结果导致数据错误?
解答：先以陈静身份登录，取消审核，然后以王丽身份删除其中一张凭证，又以陈静登录取消销售普通发票的审核，最后以王丽身份登录删除普通发票。
问题六：工资模块实例7生成凭证的数据与书中指导的数据不一致，书本的数据是33907.5，而我做的生成的数据是34057.5?
解答：咨询老师和同学，发现大家都和书上生成的数据不一致，也就是我们的数据时正确的。
问题七：在结转损益时，也就是将收入和费用结转到本年利润中，结果发现书中的营业费用—运输费没有结转?
解答：可能书上的数据不够正确，我最后按照我的数据结转损益的。这就影响了我后期的损益表的数据。
问题八：在资产负债表中书中将1271受托代销商品也计入了存货，我顿时觉得此处不正确?
解答：该公司的存货本来就不应该将受托代销商品计入存货，虽然本期该公司的1271受托代销商品的数额是零，不影响本期数据，但是我觉得这是一个实质错误，在存货审计中，CPA是非常注重存货的审计的。
第二篇：用友 金蝶 软件实习报告
会计实习报告——84081班胡钦
实习报告
学
院 ： 经济与管理学院
专
业 ： 会计学
班
级 ： 084081
学
号 ： 2008100067
5姓
名 ： 胡
钦
指导老师 ： 屈文彬
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实习一 总账系统初始设置
(一) 实习要求：总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参
数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
(二) 实验步骤： 1.启动与注册
2.设置总账控制参数 3.设置基础数据
①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目 ③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录 (1)建立会计科目——增加明细会计科目
(2)建立会计科目——修改会计科目
(4)建立会计科目——指定会计科目
(6)设置凭证类别
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(7)数据权限分配
4.输入期初余额
实习二 总账系统日常业务处理
(一)实习要求：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇 总记账凭证。
(二)操作步骤 1.凭证管理
(1)填制凭证
业务1：辅助核算——现金流量
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业务2：辅助核算——银行科目
业务3：辅助核算——外币科目
业务4：辅助核算——数量科目
业务5：辅助核算——客户往来
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业务6：辅助核算——供应商往来
业务7：辅助核算——部门核算
业务8：辅助核算——个人往来
业务9：辅助核算——项目核算
2)查询凭证
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3)删除凭证(原因是这个凭证有两张)
(2)出纳签字 1)更换操作员 2)进行出纳签字
(3)审核凭证
(4)凭证记账
记账
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2.出纳管理
(1)现金日记账
(2)银行存款日记账
(3)资金日报表
3.账簿管理
(1)查询基本会计核算账簿
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实习三
总账系统期末处理
(一)实验步骤 1.银行对账
(1)输入银行对账期初数据
(2)录入银行对账单
(3)银行对账
(4)输出余额调节表
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2.自动转账
(1)转账定义——自定义结转设置
(2)转账定义——期间损益结转设置
(3)转账生成——自定义转账生成
(4)期间损益结转生成
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3.对账
4.结账
(1)进行结账
执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12” —》“下一步”，如下图：
实习四 UFO报表管理
(一)实验要求：UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。
(二)实验步骤：
1、启用UFO报表管理系统
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2、自定义一张货币资金表 (1)报表定义
1)报表格式定义;设置报表尺寸;定义组合单元
画表格线;输入报表项目→定义报表行高和行宽→设置单元风格→定义单元属性→设置关键字;调整关键字位置 2)报表公式定义
①定义单元公式——直接输入公式
②定义单元公式——引导输入公式
③定义审核公式
④定义舍位平衡公式
⑤保存报表格式
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(2)报表数据处理
①输入关键字值②生成报表③报表舍位操作 (3)表页管理及报表输出
①表页管理——表页排序②表页管理——表页查找
3、调用报表模板生成资产负债表 1)调用资产负债表模板 2)生成资产负债表数据
3)生成2004年12月份理论表 4.调用利润表模板;生成利润表数据
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实验心得体会
(一)分析该软件的优缺点： 1.软件的优点：
(1)可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功;(2)操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用;(3)服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美;(4)使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能; 2.软件的缺点：
(1)在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出(2)有些实验环节做成功后没有提示;(3)安装所需求的系统配置高;(4)总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出;(5)模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑 ; (6)总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出;
(二)谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会
1、注意帐套备份。在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。
2、填制凭证时，填对时间很关键。在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。
3、清楚各个操作员的权限。要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。
4、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。
5、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。
6、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。
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7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
8、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。
(一)实习任务
金蝶实习报告
利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程;对固定资产，工资和往来业务进行管理;利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。
二、实习过程
(一)系统初始化
1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置
2、初始数据录入
(二)账务处理
账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录;记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性;可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。
账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询;明细账可按期间范围、币别、科目范围查询;还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。
期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。
(三)固定资产
系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息;系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理;系
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统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧;系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。
(四)工资管理
工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。工资计算方法的设置：工资管理→工资计算方法→输入有关公式→完成后，单击“确定”→单击“是”。
(五)往来处理
金蝶KIS提供的往来处理功能可以进行核销往来业务;按照自定义条件查阅、浏览往来对账单;利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。
(六)报表与分析
系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。
报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。
(七)出纳管理
系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。
(八)系统维护
在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿、固定资产等项目进行相关的编辑 总结实习
通过这次的实验,我对金蝶有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才
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能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。
在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。
财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。
学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作。而我希望在这些学习财务软件的实训课上，能够多分析一下现实工作当中企业可能发生的状况或业务，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。
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第三篇：金蝶软件的实训报告
在金蝶软件实训的过程中也有不少认识：
1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。
2.最好在开始项目之前，完成前期数据准备。 对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行系统的基石，有点像做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、部门、职员、科目、客户、供应商。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。在客户、供应商、部门、职员等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。
科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。
“纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行”。 学到了不少东西，了解了不少东西，看到了自己的对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要还是经验，但是这次的实习改变了我的想法，理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计的专业比较强，而且有一些比较死的东西是必须掌握的。如果没打好理论基础，真正到了工作会没有头绪的!
在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。在为期八周的金蝶软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这些都让我有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。
第四篇：金蝶财务软件实训报告
实用财务软件实训
一、总结
会计核算软件是专门用于会计核算工作的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，从而替代人工，实现会计核算任务。 会计核算系统是以账务处理功能为核心，包括多种功能的有机组合体。大部分的会计核算软件将会计核算系统按功能划分为若干个相对独立的子系统，于系统每一部分的功能简单明了并相对独立，各子系统的会计信息相互传递与交流。形成完整的会计核算系统。会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分，称之为会计核算软件的功能模块。 会计核算软件的功能模块包括以下部分：
(一)财务处理模块
账务处理模块主要是以会计凭证为原始数据，按会计科目，统计指标体系对记账凭证所载的经济内容，进行记录、分类、计算、加工、汇总，输出总分类账、明细分类账、日记账及其他辅助账簿、凭证和报表。
账务处理模块主要包括：①账务初始(建账);②凭证处理(输入、审核、汇总);③查询;④对账;⑤结账;⑧打印输出;⑦其他辅助功能。
账务初始是根据程序要求和内部管理需要自定义会计科目体系、记账凭证格式、账簿体系的过程。相当于手工状态下设立一套新的账务核算体系，是用计算机建账的过程。 凭证处理包括凭证的输入、修改、审核、汇总、打印等内容。
查询是设定查询条件标志，灵活迅速查询某会计期间的会计凭证及有关明细分类账、总账的有关内容。例如：寻找特定内容的会计凭证，查找会计科目的发生额或余额等。 对账功能一部分是由会计核算软件在设计时由程序自动检查核对，如总账、明细账、日记账之间的账账核对;另一部分则提供给用户进行核对，如与银行对账单核对，与往来账核对，与其他辅助账核对等，并能做出调节表等相关资料。
结账功能由程序完成，按国家会计制度规定，按会计科目分级进行计算、汇总，结出借贷发生额和余额，结束当期核算，开始下一个会计核算循环。结账还包括会计信息跨结转，开始一个新的会计的特殊内容。
打印输出功能是打印记账凭证、账簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。
(二)报表处理模块
报表处理模块是按国家统一的会计制度规定，根据会计资料而编制会计报表，向公司管理者和政府部门提供财务报告。会计报表按其汇编范围可分为个别报表、汇总报表以及合并报表。
报表处理模块包括：①报表定义;②报表计算;③报表汇总;④报表查询;⑤报表输出。 报表定义是依据会计软件，建立一个新的报表体系所做的工作。主要包括：定义报表名称，描述空白表格的格式，定义报表项目填写内容的数据来源和报表项目及运算关系，确定表格项目审核校验及报表间项目的勾稽关系，检查公式以及汇总报表的汇总范围等步骤。 经过报表定义之后，就可以按规定计算或汇总产生所需要的会计报表，通过审核校验确认后，可以打印、复制、查询，输出会计报表。
(三)固定资产核算模块
固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。
固定资产核算模块包括：①建立固定资产卡片;②建立固定资产账簿;③录入固定资产变动情况;④计提固定资产折旧;⑤汇总计算;⑥查询及打印输出;⑦编制转账凭证。 此模块主要是根据财务制度的规定，建立固定资产卡片，确定固定资产计提折旧的系数、方法，录入固定资产增减变动情况，汇总计算固定资产原值、累计折旧及净值。按预先设计自动编制转账分录，完成转账的记录，打印输出固定资产明细账和资料卡片，详细反映固定资产价值状况。
(四)工资核算模块
工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础，计算职工工资，处理工资核算。
工资核算模块包括：①设计工资项目及项目计算公式;②录入职工工资基础资料;③增减变动及修改;④计算汇总;⑤查询;⑥打印输出。 工资核算模块，首先设计工资的项目及项目计算公式，按项目录入职工应发、扣减、实发金额，按使用者的要求计算配发不同面值的零、整钱数。
该模块应具备自行定义工资的项目，选择分类方式，灵活修订工资项目，调整职工个人基础资料，定义工资计算公式(如代扣个人所得税计算公式)进行汇总计算。自动制作转账凭证，填制分录，进行工资分配，计算工资福利费。
(五)其他模块
其他模块主要包括：存货核算，成本核算系统，应收应付款核算、销售核算和财务分析等等。根据行业的特点，又有：零售业进销存核算系统、批发业进销存核算系统等。根据管理的需要，又有：劳资人事管理系统、国有资产管理系统
二、实验数据准备
说明：材料中列举的是天津市加赢国际商贸有限公司。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2012年4月1日。
实训一 初始化设置—建立帐套
说明：打开金蝶KIS标准版，直接登陆。 任务一 创建企业帐套
帐套文件名
帐套名称 行业性质 本位币
会计科目编码级次 会计期间界定方式 会计期间 启用日期
tjsjygjmyyxgs
天津市加赢国际商贸有限公司 新企业会计准则(建立预设科目表) 人民币 8位 3-2-2 自然月份
1月1日-12月31日 2012年4月1日
任务二 操作员设置
为天津市加赢国际商贸有限公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。 用户名分别为林林
11、林林22和林林33，安全码分别为111111,、222222和333333。 说明：工具—用户管理—新增(用户组或用户) 任务三 操作员权限设置 “操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，
杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。 马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。
陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证;负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行部分会计数据处理工作。 具体权限如表2所示：
表2： 操作员具体权限设置
操作权限 报表权限 科目权限 授权范围 林林11 所有操作权限
所有报表权限
所有科目权限
林林22 “出纳管理”的所有操作权限，“科目日报表”的查库存现金、银行存除了“引入数据”权限
看和打印权限
款、其他货币资金和应收票据
林林33 所有操作权限，除了以下权限： 只有各类报表的查看所有科目权限 “账务处理”下“凭证”的“凭和打印权限 证审核”;“固定资产”的“改变折旧方法”;“往来管理”的“合同审批”;“出纳管理”的“引入数据”“;系统维护”的所有权限。
任务四 登陆密码的更改
如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。 表3： 操作员的新登陆密码
操作员 登陆密码 林林11 11 林林22 22 林林33
33 说明：文件—更换操作员—以操作员登陆;工具---修改密码
实训二 初始化设置--财务系统
说明：以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。 任务一 帐套选项的设置
1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置 【凭证】选项卡的设置如表9所示。 表9 “凭证”选项卡的设置
“凭证”选项卡的设置
输入外币凭证时由本位币自动折算原币 凭证需要凭证字
凭证过账前必须经过审核 凭证借贷双方都必须有
当前用户
当前用户 当前用户
检测单条分录凭证
2、【账簿】选项卡的设置
天津市加赢国际商贸有限公司的【账簿】选项卡的设置如下所示： 账簿余额方向：与科目余额方向保持一致(余额数值可以有负数) 账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序 可以在明细账中打印日记账
3、【税务、银行】 税务登记号：330103 720908 074 开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888 888 888 888 电话：13588855800 地址：天津市高桥高科路198号2号实训楼2441 出纳系统启用期间：2011年第1期 是否进行银行对账：是
4、帐套选项的【高级设置】
天津市加赢国际商贸有限公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置， 其他设置如下所示：
系统：允许核算项目分级显示。
凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。
固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。 出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。 出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。 出纳：可以从凭证引入现金日记账
出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。
出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。 任务二 货币类别的设置
天津市加赢国际商贸有限公司的外币核算设置如表6所示 表6 外币核算设置
币别代码 币别名称 期初汇率
USD 美元
1美元=6.834 6人民币
任务三 核算项目的设置
天津市加赢国际商贸有限公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。
说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目 核算项目—增加类别---输入表4或表5 供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。 表4 供应商和客户的属性设置
属性名称
地址 邮编
文本 文本
属性类型 电话 传真 联系人 开户银行
账号
表5 库存商品的属性设置
属性名称
规格型号 存放地点 计量单位
任务四 会计科目的建立
文本 文本 文本 文本 文本
属性类型
文本 文本 文本
天津市加赢国际商贸有限公司的部分会计科目及2012年初余额如表8所示 表8 部分会计科目及2012年期初余额
科目名称 库存现金 人民币现金 美元现金
核算类型 结算类科目
日记账、结算类科目、现金类科目 核算单一外币(期末调汇)、日记账、结算类科目、现金类科目
银行存款 人民币存款 美元存款
日记账、结算类科目、银行类科目 核算单一外币(期末调汇)、日记账、结算类科目、银行类科目
其他货币资金 外埠存款 应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应收账款 预付账款 其他应收款
客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 供应商核算，往来业务核算
借 借 借 借 借 借 借 借
50 300.00 50 300.00 210 600.00 210 600.00 0.00 184 275.00 20 000.00 13 800.00
借 借 借
3067432 207422.80 99 320.40
方向 借 借 借
期初余额 2560.00 2560.00 0.00 应收职工借款 职员核算 借 财产保险费
借 报刊费
借 坏账准备
借 材料采购
借 库存商品 库存商品核算，数量金额辅助核算 借 存货跌价准备
借 固定资产
借 累计折旧
借 在建工程
借 工程物资
借 专用材料
借 待处理财产损
借
溢
待处理固定资 借 产损溢
待处理流动资 借 产损溢
201 短期借款
20101 人民币借款
20102 美元借款 核算单一外币(期末调汇) 203 应付票据 供应商核算，往来业务核算 20301 银行承兑汇票 供应商核算，往来业务核算 20203 商业承兑汇票 供应商核算，往来业务核算 204 应付账款 供应商核算，往来业务核算 206 预收账款 客户核算，往来业务核算 215 应付职工薪酬
21501 工资
12 000.00 1500.00 300.00 921.40 65 234.00 1 670 924.00 8 354.60 2 405 000.00 735 648.00 24 583.00 3115.40 3115.40 0.00
0.00
0.00
贷 300 000.00 贷 300 000.00 贷 0.00 贷 214 110.00 贷 214 110.00 贷 0.00 贷 271 440.00 贷 30 000.00 贷 72 314.00 贷
52 314.00 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 职工福利费 社会保险费 工会经费 职工教育经费 应交税费 应交营业税 应交所得税 应交城建税 应交增值税 进项税额 已交税金 转出未交增值税
减免税款 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税
未交增值税 应交教育费附加
其他应付款 人民币借款利息
美元借款利息 实收资本 资本公积
核算单一外币(期末调汇)
贷 20 000.00 贷 0.00 贷 0.00 贷 0.00 贷 129 575.60 贷 2 314.00 贷 8 243.00 贷 13 452.00 贷 0.00 贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷 100 280.60 贷
5286.00
贷 3000.00 贷
3000.00
贷 0.00
贷 2 500 000.00 贷
30 000.00
31101 股本溢价 31102 其他资本公积 313 盈余公积 31301 法定盈余公积 31302 任意盈余公积 322 利润分配 32201 未分配利润 32202 提取法定盈余公积
32203 提取任意盈余公积
32204 应付现金股利 32205 转作股本的股利
501 主营业务收入 571 营业外收入 57101 固定资产盘盈 57102 处理固定资产净收益
57103 其他
511 主营业务成本 517 销售费用 51701 运输费 51702 广告费 51703 折旧费 51704 工资 51705 福利费 51706 其他费用
部分核算
部门核算 部门核算
贷 30 000.00 贷 0.00 贷 20 000.00 贷 20 000.00 贷 0.00 贷 641 771.00 贷 641 771.00 贷
贷
贷
贷
551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理费用 工资 福利费 办公费 差旅费 折旧费 修理费 业务招待费 保险费 工会经费 职工教育经费 印花税 土地使用税 坏账准备 其他费用 财务费用 利息支出 汇兑损益 手续费 其他费用 营业外支出 固定资产盘亏 处理固定资产净损失
57503 57504 57505 57506 罚款支出 捐赠支出 非常损失 其他
说明：期初余额到实训三中练习输入。 任务五，其他设置
1、凭证字设置
凭证字及其他科目范围限制的设置如表10所示 表10 凭证字及其科目范围限制的设置
类型 收款凭证
凭证字 收
限制类型 借方必有
202 付款凭证
付
贷方必有
202 转账凭证
2、结算方式设置
结算方式包括:现金、现金支票、转账支票、委托收款、银行承兑、商业承兑、电汇和银行汇款。
实训三 初始化设置—初始资料的录入
任务一 初始资料类别的设置
1、固定资产类别的设置
如表11所示，进行天津市加赢国际商贸有限公司固定资产类别的设置。 表11 固定资产类别的设置
类别名称 房屋及建筑物 交通运输车辆 电子设备及通信设备
2、 固定资产变动方式的设置
如表12所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的固定资产变动方式 表12 固定资产变动方式
固定资产增加
方式 购入 接受投资 接受捐赠 融资租入 自建 盘盈
对应入账科目 10201，人民币存款 301，实收资本 31112，其他资本公积 222，长期应付款 179，在建工程 19102，待处理固定资产损溢
常用折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法
预计净残值率 4% 4% 4%
转
借贷必无
202
10101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范围 10101,10102,10201,10固定资产减少 所有方式 179，固定资产清理
3、 职员类别的设置
天津市加赢国际商贸有限公司的职员类别有：行政人员、营销人员、管理人员等三类
4、 职员职务的设置
天津市加赢国际商贸有限公司的职员职务有：一般工作人员、部门副经理、部门经理、副科长、科长、副主任、主任、副总经理和总经理 任务二 核算项目档案的录入
1、客户档案的录入
如表13所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的客户档案。 表13 客户档案
客户代码
客户名称
上级客户代码
01 天津市客户 无 0101 和平区客户 01 0101001 和平区AK商城 0101 0101002 和平区BK电器城 0101 0101003 和平区CK百货商城
0101 0101004 和平区DK办公设备有限公司 0101 0102 南开区客户
01 0102001 南开区EK电器有限公司 0102 0102002 南开区FK商厦 0102 0103 河西区客户
01 0103001 河西区GK办公用品有限公司 0103 0103002 河西区HK购物广场 0103 02 北京市客户 无 0201 海淀区客户 02 0201001 海淀区IK家电城
0201 0201002 海淀区JK办公设备有限公司 0201 0202 朝阳区客户 02 0202001 朝阳区KK百货商厦 0202 0202002
朝阳区LK商场
0202
上级客户名称无
天津市客户 和平区客户
天津市客户 南开区客户 南开区客户 天津市客户 河西区客户 河西区客户 无
北京市客户 海淀区客户 海淀区客户 北京市客户 朝阳区客户 朝阳区客户 03 0301 030101 0302 030201
2、供应商档案的录入
其他省市区 其他省 其他 其他市 其他
无 03 0301 03 0302
无
其他省市区
如表14所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的供应商档案
供应商代码
供应商名称
上级供应商代码
无 1 1 1 1 1 1 1 无 2 2 2 2 2 2
上级供应商名称
1 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3、部门档案的录入
营销一部供应商 山东AX集团
河南BX电器有限公司 江苏CX集团 安徽DX有限公司 上海EX电器有限公司 福建FX电子有限公司 四川GX电器有限公司 营销二部供应商
北京AY办公设备有限公司 北京BY办公设备有限公司 广东CY实业集团
上海DY办公用品有限公司 上海EY办公设备有限公司 浙江FY实业集团
无
营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 无
营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商
如表15所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的部门档案。
部门代码 1 100
部门名称 总部 总部高层
上级部门代码 无 1
上级部门名称 无 总部 101 总经理办公室 1 102 财务科 1 103 人力资源科 1 2 营销部门 无 201 营销一部 2 202
营销二部
4、职员档案的录入
如表16所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的职员档案 表16 职员档案
代姓名
部门
类别
职务
码 1001 卢高 总部高层 管理人员 总经理 1002 蒋飞 总部高层 管理人员 副总经理1101 郭伟 总经理办公室 管理人员 主任 1102 高兴 总经理办公室 管理人员 副主任 1103 陈铭 总经理办公室 管理人员 一般工作人员1201 林林11 财务科 管理人员 科长 1202 林林22 财务科 管理人员 副科长 1203 林林33 财务科 管理人员 一般工作人员1301 李月 人力资源科 管理人员 科长 1302 吕方 人力资源科 管理人员 副科长 1303 赵云 人力资源科 管理人员 一般工作人员2101 关行 营销一部 营销人员 部门经理 2102 朱建伟 营销一部 营销人员 部门副经理 2103 杨光 营销一部 营销人员 一般工作人员2104 储云 营销一部 营销人员 一般工作人员2105 上官云 营销一部 营销人员 一般工作人员2106 华俊 营销一部 行政人员 一般工作人员2107 成龙 营销一部
行政人员
一般工作人员总部 总部 总部 无 营销部门 营销部门
银行账号
1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 1234515 1234516 1234517 1234518
基本工资(元)2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000
2201 张毅 营销二部 营销人员 部门经理 1234519 2202 章程 营销二部 营销人员 部门副经理 1234520 2203 云梯 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234521 2204 钟瑜 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234522 2205 吴为 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234523 2206 伍大 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234524 2207 吴田 营销二部 行政人员 一般工作人员 1234525 2208 无名 营销二部
行政人员
一般工作人员
1234526
5、库存商品档案的录入
如表17所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的库存商品档案。 库存商品代库存商品名称 上级库存商上级库存商品规格型号 存放地点 码
品代码
名称
01 营销一部商品
无 无
0101 A 01 营销一部商品
010101 A01 0101 A 01 甲仓库1区 010102 A02 0101 A 02 甲仓库1区 010103 A03 0101 A 03 甲仓库1区 0102 B 01 营销一部商品
010201 B01 0102 B 01 甲仓库2区 010202 B02 0102 B 02 甲仓库2区 010203 B03 0102 B 03 甲仓库2区
0103 C 01 营销一部商品
010301 C01 0103 C 01 甲仓库2区 010302 C02 0103 C 02 甲仓库2区 010303 C03 0103 C 03 甲仓库2区
02 营销二部商品
无 无
0201 D 02 营销二部商品
020101 D01
0201
D
01
乙仓库1区
1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000
计量单位
台 台 台
台 台 台
台 台 台
台 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 营销二部商品
020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 营销二部商品
020301 F01
0203 F 01 020302 F02 0203
F
02 任务三 期初余额的录入
1、一般会计科目期初余额的录入
录入一般会计科目的期初余额，见表8
2、外币期初余额的录入
录入天津市加赢国际商贸有限公司美元核算科目的期初余额，见表8
3、库存商品期初余额的录入
如表18所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的库存商品的期初余额。表18 库存商品的期初余额 核算项目类别 核算项目代码
核算项目名称 原币 库存商品 01 营销一部商品
库存商品 0101 A 库存商品 010101 A01 140 000 库存商品 010102 A02 54 000 库存商品 010103 A03 60 000 库存商品 0102 B 库存商品 010201 B01 88 400 库存商品 010202 B02 84 700 库存商品 010203 B03 81 000 库存商品 0103 C 库存商品 010301 C01 37 000 库存商品 010302 C02 18 000 库存商品 010303 C03 57 000 库存商品 02
营销二部商品
乙仓库1区
乙仓库2区 乙仓库2区
乙仓库2区 乙仓库2区
数量
100 60 50 80 70 60 50 20 60
台
台 台
台 台
库存商品 0201 D
库存商品 020101 D01 245 000 70 库存商品 020102 D02 150 000 30 库存商品 0202 E
库存商品 020201 E01 234 000 60 库存商品 020202 E02 200 000 80 库存商品 0203 F
库存商品 020301 F01 40 000 100 库存商品 020302
F02
181 824
80
4、固定资产期初余额的录入
如表19所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的固定资产卡片。
其中，固定资产的“使用情况”均为“使用中”，“减值准备对方科目”为“671 106，营业外支出-其他”，增加方式均为“购入”。 表19 固定资产期初余额
代码 名称 类别
使用部门
入账原值 累计折旧预计折旧日期
万元)
(万元) 使用
年限
费用科目110001 总部房屋及建筑物
总部
200580
19.2
360
管理费用大楼 .9 120101 仓库 房屋及建筑物 营销一部 200260 20.16 360 销售费用.8 120201 仓库 房屋及建筑物
营销二部
200050
360
销售费用.10 210001 轿车 交通运输车辆 总部 201020 2.88 96 管理费用.1 220101 货车 交通运输车辆
营销一部
200515
11.52
96
销售费用.10 220201 火车 交通运输车辆 营销二部 201112 0.576 96 销售费用.10 310101 电脑 电子设备及通总经理办20.8
0.1536
60
管理费用信设备
公室
010.6
累计已提折
期间数
71
11
659
310102 复印机
310103 打印机
310201 电脑 电子设备及通总经理办2007信设备
公室
.3
0.8 0.6144 60 管理费用 4电子设备及通总经理办2007信设备
公室
.3 2010.10 20100.3 0.2304 60 管理费用 4电子设备及通财务科 信设备
0.8 0.0768 60 管理费用 5320101 空调 电子设备及通营销一部 0.4 0.0384 60 销售费用 6信设备
.9 320201 空调 电子设备及通营销二部 20090.4 0.1152 60 销售费用 信设备
.9
5、往来科目期初余额的录入
如表20-表25所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的往来科目的期初余额。 表20 应收账款期初余额
客户名称 业务编号 发生日期
摘要
方向 余额(元)和平区AK商城 01 2011.2.15 营销一部杨光赊销商品 借 50 310 海淀区IK家电城
02 2011.2.26 营销一部朱建伟赊销商品 借 40 365 和平区DK办公设备有限公司
03
2011.12.29
营销二部钟瑜赊销商品
借
93 600 表21 应收票据-银行承兑汇票期初余额
客户名称
业务编号 发生日期
摘要
方向 余额(元) 河西区GK办公用品有限公司 04
2011.2.10
营销二部章程赊销商品
借
210 600 表22 预收账款期初余额
客户名称
业务编号
发生日期 摘要
方向 余额(元)海淀区JK办公设备有限公司
05
2011.2.20
营销二部吴为预收客户货款
贷
30 000 表23 应付账款期初余额
供应商名称
业务编号
发生日期 摘要
方向 余额(元)河南BX电器有限公司
06
2011.2.09
营销一部储云赊购商品 贷 91 260 浙江FY实业集团 07 2011.2.20
营销二部钟瑜赊购商品
贷
180 180 表24 应付票据----银行承兑汇票期初余额
供应商名称
业务编号
发生日期 摘要
方向 余额(元)上海EY办公设备有限公司 08
2011.2.05
营销二部吴为赊购商品
贷
214 110 表25 预付账款期初余额
供应商名称
业务编号
发生日期
摘要 方向 余额(元)
1 北京AY办公设备有限公司 08 2011.2.05 营销二部章程赊购商品 借 20 000
6、应收职工借款期初余额的录入
表26所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的应收职工借款科目的期初余额。 表26 应收职工借款的期初余额
核算项目类别 职员
职员
任务三 帐套的启用
核算项目代码 1002 2201
核算项目名称 蒋飞 张毅
期初余额 6 000 6 000
1、试算平衡
对天津市加赢国际商贸有限公司的初始数据 进行失算平衡。
2、启用帐套
启用天津市加赢国际商贸有限公司的帐套
实训四 日常账务处理的一般程序
说明：
1)以会计“陈莲”身份登陆金蝶KIS标准版，进行操作日常业务。 2)审核、过账需要以“杨芳”身份登陆，进行审核、过账。 任务一 凭证处理----凭证输入 涉及银行业务的记账凭证的输入
1)2012年4月5日，天津市加赢国际商贸有限公司以现金支票(12345601)支付业务招待费1000元。 会计分录：
借：管理费用---业务招待费 1000 贷：银行存款-----人民币存款 1000 2)2012年4月6日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票(12345610)支付上月未交增值税100 280.60元。 会计分录：
借：应交税费---未交增值税 100 280.60 贷：银行存款—人民币存款 100 280.60 涉及辅助核算项目的记账凭证的输入
1)2012年4月10日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票(12345611)支付本月电话费1000元，其中营销一部350元，营销二部400元，总部250元。 会计分录如下：
借：销售费用---其他费用(营销一部) 350 销售费用—其他费用(营销二部) 400 管理费用—办公费 250 贷：银行存款—人民币存款 1000 2)2012年4月11日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票(12345612)支付汽油费1500元，其中营销一部600元，营销二部400元，总部500元。 会计分录如下：
借：销售费用---运输费(营销一部) 600 销售费用—运输费 (营销二部) 400 管理费用—办公费 500 贷：银行存款—人民币存款 1500 3)2012年4月11日，天津市加赢国际商贸有限公司向朝阳区LK商场销售商品，如表27所示，收到转账支票(12345613)，已存入银行。 表27 商品销售清单 商品名称
A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 数量(台) 单价( 元) 货款(元)
30 20 20 25 30 15 20
1650 1100 1 400 1300 1500 4000 5000
49500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000
增值税(元) 价税合计(元)
8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 000
57915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合计
337 000 57 290 营销一部的主营业务收入为 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 营销二部的主营业务收入为 60000+100000=160 000 会计分录如下：
借：银行存款—人民币存款 394 290 贷：主营业务收入(营销一部) 177 000 主营业务收入(营销二部) 160000 应交税费—应交增值税—销项税额 57290 4)2012年4月12日，天津市加赢国际商贸有限公司向河西区HK购物广场销售商品，如表28所示，收到转账支票(12345614)，已存入银行。 表28 商品销售清单二 商品名称
A01 A03 B01 B02 D01 E01 合计 数量(台)
20 20 30 25 15 20
单价(元)
1 650 1 400 1 300 1 500 4 000 5 000
货款(元)
33 000 28 000 39 000 37 500 60 000 100 000 297 500
增值税(元) 价税合计(元)
5 610 4 760 6 630 6 375 10 200 17 000 50 575
38 610 32 760 45 630 43 875 70 200 117 000 348 075 营销一部的主营业务收入为 33 000+ 28 000+ 39 000+ 37 500 = 137 500 营销二部的主营业务收入为 60 000+100 000= 160 000 会计分录如下： 借：银行存款---人民币存款 348 075 贷：主营业务收入(营销一部) 137 500 主营业务收入(营销二部) 160 000 应交税费—应交增值税—销项税额 50 575 5)2012年4月15日，营销二部经理张毅报销差旅费5 500元，退还剩余借款500元。 会计分录如下：
借：库存现金---人民币现金 500 销售费用---其他费用(营销二部) 5 500 贷：其他应收款—应收职工借款 6000 涉及数量金额核算的记账凭证的输入
1)2012年4月12日，天津市加赢国际商贸有限公司从广东CY实业集团购入商品，如表29所示，以银行汇票(12345621)付清款项。 表29 商品采购清单 商品名称
A01 B01 B02 C01 合计 数量(台)
50 20 30 20
单价(元)
1 500 1 100 1 200 750
货款(元)
75 000 22 000 36 000 15 000 148 000
增值税(元) 价税合计(元)
12 750 3 740 6 120 2 550 25 160
87 750 25 740 42 120 17 550 173 160 会计分录如下：
①借：材料采购 148 000 应交税费—应交增值税—进项税额 25 160 贷：银行存款—人民币存款 173 160 ②借：库存商品(A01) 75 000 库存商品(B01) 22 000 库存商品(B02) 36 000 库存商品(C01) 15 000 贷：材料采购 148 000 2)2012年4月13日，营销一部从上海购入一批商品，商品如表30所示，另有一张运费单据150元，共计21 210元。以银行汇票(12345622)付清款项，货已运到，验收入库无误。 表30 商品采购清单二 商品名称
C01 数量(台)
单价(元)
900
货款(元)
18 000
增值税(元) 价税合计(元)
3 060
21 060 不含税运费为150/(1+7%)=140.19 应交税费为3060+(150-140.19)= 3 069.81 会计分录如下：
①借：材料采购 18 000 应交税费—应交增值税—进项税额 3 069.81 销售费用—运输费(营销一部) 140.19 贷：银行存款—人民币存款 21 210 ②借：库存商品(C01) 18 000 材料采购 18 000 涉及外币核算业务的记账凭证的输入
2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司从中国银行借入100 000美元，期限为6个月，借入的外币暂存银行。一月初的市场汇率为1美元=6.8346元人民币。 美元借款为 100 000*6.8346 = 683 460 会计分录如下：
借：银行存款—美元存款(100 000美元) 683 460 贷：短期借款---美元借款(100 000美元) 683 460 联系凭证：
1)2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司收到和平区AK商城50 310元，系支付上月所欠货款，已存入银行。 会计分录如下：
借：银行存款—人民币存款 50 310 贷：应收账款(AK商城) 50 310 2)2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司收到和平区DK办公设备有限公司一张93 600元的转账支票(12345615)，系支付上月所欠货款，已存入银行。 会计分录如下：
借：银行存款---人民币存款 93600 贷：应收账款(DK办公设备有限公司) 93600 3)2012年4月15日，河西区GK办公用品有限公司开出的一张210 600元的银行承兑汇票到期，银行已将款项划转到户。 会计分录如下：
借：银行存款---人民币存款 210 600 贷：应收票据---银行承兑汇票(GK办公用品有限公司) 210 600 4)2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向和平区CK百货商场销售商品，如表31所示，收到一张三个月期银行承兑汇票。 表31 商品销售清单三 商品名称
A01 B01 B02 D01 E01 合计 数量(台)
20 30 25 15 30
单价(元)
1 650 1 300 1 500 4 000 500
货款(元)
33 000 39 000 37 500 60 000 15 000 184 500
增值税(元) 价税合计(元)
5 610 6 630 6 375 10 200 2 550 31 365
38 610 45 630 43 875 70 200 17 550 215 865 营销一部的主营业务收入为 33 000+ 39 000+ 37 500=109 500 营销二部的主营业务收入为 60 000+15 000=75 000 会计分录如下：
借：应收票据-银行承兑汇票(CK百货商场) 215 865 贷：主营业务收入(营销一部) 109 500 主营业务收入(营销二部) 75 000 应交税费—应交增值税—销项税额 31 365 5)2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向朝阳区KK百货商厦销售商品，如表32所示，以转账支票(12345616)所示，代垫运杂费300元，已向银行办妥托收款手续。 表32 商品销售清单四 商品名称
A02 B01 C01 D02 E01 合计 数量(台)
30 20 40 15 15
单价(元)
1 100 1 300 900 6 000 5 000
货款(元)
33 000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000
增值税(元) 价税合计(元)
5 610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200
38 610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 营销一部的主营业务收入为 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 营销二部的主营业务收入为 90 000+ 75 000 = 165 000 会计分录如下：
借：应收账款(KK百货商厦) 304 500 贷：主营业务收入(营销一部) 95 000 主营业务收入(营销二部) 165 000 应交税费—应交增值税—销项税额 44 200 银行存款---人民币存款 300 6)2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向南开区FK商厦销售商品，如表33所示，收到三个月期商业承兑汇票一张。 表33 商品销售清单五 商品名称
A01 A02 B02 D01 E01 F01 合计 数量(台)
20 30 25 20 15 30
单价(元)
1 650 1 100 1 500 4 000 5 000 500
货款(元)
33 000 33 000 37 500 80 000 75 000 15 000 273 500
增值税(元) 价税合计(元)
5 610 5 610 6 375 13 600 12 750 2 550 46 495
38 610 38 610 43 875 93 600 87 750 17 550 319 995 营销一部的主营业务收入为 33 000+33 000+37 500 = 103 500 营销二部的主营业务收入为 80 000+ 75 000+15 000=170 000 会计分录如下： 借：应收票据---银行承兑汇票(FK商厦) 319 995 贷：主营业务收入(营销一部) 103 500 主营业务收入(营销二部) 170 000 应交税费---应交增值税—销项税额 46 495 7)2012年4月18日，以电汇方式支付上月所欠河南BX电器有限公司的货款，共计91 260元。
会计分录如下：
借：应付账款 91 260 贷：银行存款---人民币存款 91 260 8)2012年4月18日，天津市加赢国际商贸有限公司从上海EY办公设备有限公司购入商品，如表34所示，商品已到并验收入库，款项尚未支付。 表34 商品采购清单三 商品名称
D01 D02 E01 F01 合计 会计分录如下：
①借：材料采购 529 000 应交税费---应交增值税—进项税额 89 930 贷：应付账款 618 930 ②借：库存商品(D01) 180 000 库存商品(D02) 125 000 库存商品(E01) 200 000 库存商品(F01) 529 000 贷：材料采购 529 000 9)2012年4月18日，天津市加赢国际商贸有限公司从福建FX电子有限公司购入商品，如表35所示，商品已到并验收入库，开出一张三个月期商业承兑汇票。 表35 商品采购清单四 商品名称
A01 A02 A03 B01 B02 数量(台)
50 80 50 100 100
单价(元)
1 500 1 000 1 200 1 300 1 500
货款(元)
75 000 80 000 60 000 130 000 150 000
增值税(元) 价税合计(元)
12 750 13 600 10 200 22 100 25 500
87 750 93 600 70 200 152 100 175 500 数量(台)
50 25 50 60
单价(元)
3600 5 000 4 000 400
货款(元)
180 000 125 000 200 000 24 000 529 000
增值税(元) 价税合计(元)
30 600 21 250 34 000 4 080 89 930
210 600 146 250 234 000 28 080 618 930 合计
495 000 84 150 579 150 会计分录如下：
①借：材料采购 495 000 应交税费---应交增值税—进项税额 84 150 贷：应付账款 579 150 ②借：库存商品(A01) 75 000 库存商品(A02) 80 000 库存商品(A03) 60 000 库存商品(B01) 130 000 库存商品(B02) 150 000 贷：材料采购 495 000 模式凭证的定义和调用
1)将天津市加赢国际商贸有限公司报销差旅费的会计凭证保存为模式凭证，模式凭证类别为报账凭证。
借方为管理费用---差旅费，贷方为 人民币现金。 2)调入 报销差旅费的模式凭证。 常用摘要的保存与调用
1)增加“报销差旅费”作为常用摘要，摘要类别为“报账”。 2)调入“报销差旅费”常用摘要。 任务二 凭证处理----凭证审核
1)单张审核：由帐套主管杨芳逐张审核天津市加赢国际商贸有限公司的记账凭证。 或
2)批量审核：由帐套主管杨芳批量审核天津市加赢国际商贸有限公司的记账凭证。 任务三 过账
对天津市加赢国际商贸有限公司已审核的记账凭证进行过账。
实训五 日常业务处理—工资和固定资产核算
任务一 工资核算业务日常处理
1、设置工资项目
设置天津市加赢国际商贸有限公司的工资项目： 1)设置(职员代码、职员姓名、职员类别);系统预设科目，无需定义项目属性。 2)设置(银行账号、基本工资、津贴、奖金、应发合计、请假扣款、个人所得税、养老保险金、扣款合计、实发合计、日工资、请假天数、应纳税所得额);项目属性类型为数值。
2、设置工资计算方法。 注意判断语句的用法
如果...则...如果完
( IF ... THEN ... ENDIF)。 如果...则...否则...如果完
( IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF)。 如果...则...否则如果...则...如果完 ( IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。
天津市加赢国际商贸有限公司的工资由基本工资、奖金和津贴组成。
请事假需要按请假天数乘以日工资扣除事假工资，代扣个人所得税，代扣养老保险金。 工资计算公式如下所示：
如果 职员类别 是 “管理人员” 则 津贴=300 否则如果 职员类别 是“营销人员” 则 津贴 =400 否则如果 职员类别 是“行政人员” 则 津贴 =200 如果完
日工资=ROUNDX((基本工资+奖金+津贴)22，2) 请假扣款=请假天数*日工资
养老保险金=基本工资*0.08 应纳税所得额=基本工资+奖金+津贴-请假扣款-养老保险金-2000 个人所得税计算公式设置：
不含税所得额 = 应发工资扣除) / (1扣除 如果完
应发合计=基本工资+奖金+津贴
扣款合计=请假扣款+个人所得税+养老保险金 实发合计=应发合计-扣款合计
3、工资数据的输入
输入天津市加赢国际商贸有限公司的基本工资数据，如表36所示。一月份的奖金均为1000元。
表36 基本工资数据
代码 1001 姓名 卢高
部门 总部高层
基本工资 2000
奖金 5000 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 蒋飞 郭伟 高兴 陈铭 林林11 林林22 林林33 李月 吕方 赵云 关行 朱建伟 杨光 储云 上官云 华俊 成龙 张毅 章程 云梯 钟瑜 吴为 伍大 吴田 无名
总部高层 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 财务科 财务科 财务科 人力资源科 人力资源科 人力资源科
营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部
1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4500 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4、工资费用分配
将天津市加赢国际商贸有限公司的工资费用按职员类别进行分配，管理人员的工资计入管理费用，营销人员和行政人员的工资计入销售费用。 任务二 固定资产核算业务日常处理
1、固定资产增加核算
2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司购入货车一辆，价税合计117 000元，附加费5000元。以转账支票(12345617)付清款项，由营销一部保管使用。固定资产卡片代码为220102，名称为货车，使用年限为8年。
2、固定资产减少核算
2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司将营销一部原有的旧货车售出，价税合计为40 000元，款项已存入银行。该固定资产卡片代码为220101。 会计分录如下：
1)借：固定资产清理 33 300 累计折旧 116 700 贷：固定资产 150 000
3、固定资产其他变动核算
2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司将经营一部的空调转给总部会议室。该固定资产卡片代码为320101 任务三 出纳业务日常处理
1、出纳业务管理系统初始设置
现金余额初始录入
启用出纳管理系统，库存现金的初始余额为 2 560元。 银行初始余额
天津市加赢国际商贸有限公司的“银行存款—人民币存款”科目的初始余额为 207 422.80元，调整前银行对账单余额为 147 422.8元。其中有一笔未达账项，在2012年4月28日，天津市和平区BK电器城支付剩余货款，企业已收银行未收的转账支票(12345600)一张，金额为60 000元。
2、录入银行对账单
如表37所示，输入天津市加赢国际商贸有限公司1月份的银行对账单。 表37 银行对账单
日期
式
2012-04-01 转账支票 2012-04-05 现金支票 2012-04-06 转账支票 2012-04-10 转账支票 2012-04-11 转账支票 2012-04-11 转账支票 2012-04-12 转账支票 2012-04-12 转账支票 2012-04-13 转账支票
12345600 12345601 结算方
票号
银行借方(元)
1000
银行贷方(元)
余额(元)
60 000 207 422.80
394 290 348 075
206 422.80 106 142.20 105 142.20 103 642.20 497 932.20 846 007.20 672 847.20 651 637.20
12345610 100 280.60 12345611 12345612 12345613 12345614 12345621 12345622
1000 1500
173 160 21 210
实训六 期末处理 任务一 工资核算业务期末处理
设置自动转账格式
设置计提福利费的自动转账凭证。 会计分录如下：
借：销售费用—福利费(营销一部) <660104|部门|201>.SY*0.14 销售费用—福利费(营销二部) <660104|部门|202>.SY*0.14 管理费用—福利费 <660201>.SY*0.14 贷：应付职工薪酬—职工福利费 转入 注意：分录金额通过编制自动转账凭证生成。其中，：“SY”代表取数类型为“损益类科目实际发生额”。
任务二 固定资产核算业务期末处理
1、计提折旧
计提1月份的固定资产折旧。 任务三 出纳业务期末处理
1、现金盘点与对账
对天津市加赢国际商贸有限公司的现金进行盘点并对账。
2、银行存款对账
对天津市加赢国际商贸有限公司的银行存款日记账与银行对账单进行对账。
3、生成银行存款余额调节表
打印天津市加赢国际商贸有限公司2012年4月31日 的银行存款余额调节表。
4、出纳轧账
进行天津市加赢国际商贸有限公司的4月份末的出纳轧账。 任务四 其他核算业务期末处理
1、期末调汇
2012年4月份期末美元对人民币的汇率为 1美元=6.8350元人民币，据此计算天津市加赢国际商贸有限公司1月份的汇兑损益。
2、自动转账
会计分录如下：
1)借：管理费用—工会经费 <221101>.DF*0.02 贷：应付职工薪酬---工会经费
2)借：财务费用---利息支出 <200101>.DF*0.06/12 贷：其他应付款---人民币借款利息
3)借：财务费用—利息支出 <200102>$USD.TDY*0.06/12 贷：其他应付款---美元借款利息
注意：分录金额通过编制自动转账凭证生成。 其中，“DF”表示“贷方发生额”，“DY”表示“取数类型”为“期末贷方余额”，“$USD”表示“币别”为“美元”，“TDF”表示“取数类型”为“折本币期末贷方余额”。
3、结转损益
将天津市加赢国际商贸有限公司第一期的所有损益类科目的期末余额全部结转到本年利润科目。
4、期末结账
将天津市加赢国际商贸有限公司1月的账务进行结账处理。
实训七 会计报表的编制与财务分析
说明：以“杨芳”身份登陆。 任务一 资产负债表的编制
引入模板中的资产负债表，导入帐套中的数据(2012年4月数据)。 任务二 利润表的编制 任务三 财务分析
1、资产负债分析
结构分析
用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年4月的负债的二维饼图。 比较分析
用比较分析的方法查看与2012年第一期相比较的库存商品的二维直方图。 趋势分析
用趋势分析的方法查看2012年第3期和第4期的应收账款的二维直方图。
2、利润分析
用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的负债的二维饼图。
3、财务指标分析
用财务指标分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的财务指标。
4、自定义报表分析
用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的负债的二维饼图。
三、 实验内容
(一) 实训一初始化设置———建立帐套 1.1 账套设置
1.启动金蝶财务软件
依次选择“开始—程序—金蝶部门级财务软件—金蝶2000标准版V6.3”命令，或双击桌面的“金蝶2000标准版V6.3”图标，系统开始启动。
2.用户登录
在“系统登录”窗口打开“用户名”下拉列表框，从中选取用户名，并在“密码”栏输入用户密码，按回车键即可进入系统。
第一次登录时使用系统默认用户名“Manager”，密码为空。进入系统后，用户可以根据自己的需要增加、修改或删除用户。
若系统内已存在账套，则在系统登录界面继续打开“账套”下拉列表框选择账套，然后单击“打开”按钮。
3.新建账套
在系统登录窗口单击“新建”按钮，弹出如图所示的“新建账套”对话框。
1.2 用户及权限设置 1.新增用户与用户组
在会计之家初始化设置主窗口，打开“工具”菜单的“用户及权限管理”项。
2.用户权限设置
(二) 初始化设置——财务系统 2.1帐套选项设置
1、选项卡及其他设置
2、2 货币类别的设置
2.3核算项目的设置
2.4会计科目的建立
2.5其他设置
(三) 初始化设置——初始资料的录入 3.1初始资料类别的设置
1、固定资产类别的设置
2、固定资产变动方式的设置
3、职员类别的设置及职员职务的设置
3.2核算项目档案的录入
1、客户档案的录入及供应商档案的录入
2、部门档案的录入及职员档案的录入
3、库存商品档案的录入
3.3期初余额的录入
3.4帐套的启动
1、试算平衡
在初始数据录入窗口单击左上角下拉列表框中的“试算平衡表”，系统输出试算平衡表，并报告“试算表已平衡”的信息。
2、启用帐套
在会计之家初始化设置窗口中，单击“启用账套”按钮，系统进入启用账套提示信息窗口。单击“继续”按钮，出现账套备份窗口。在账套备份窗口单击“确定”按钮则系统进行备份处理;若不进入备份程序而单击“取消”按钮，或待备份操作完成后，则进入账套启用恭喜信息。
(四) 日常账务处理的一般程序 4.1凭证处理——凭证输入
4.2凭证处理——审核凭证
1、审核
在会计之家日常业务操作主窗口，打开“文件”菜单的“更换操作员”选项。
在“凭证”页卡中单击“凭证查询”，出现“凭证过滤”(查询)条件输入窗口。 在“内容”、“比较关系”和“比较值”栏目内输入合适的查询条件，并选择“未过账”和“全部”单选框。单击“确定”按钮，进入会计分录序时簿(记账凭证列表)窗口。单击工具栏中的“审核”工具按钮。
在记账凭证审核窗口，单击工具栏中的“审核”工具按钮，系统自动进行审核签字。通过工具条中的记录移动器可审核其他记账凭证。
2、过账
在会计之家日常操作窗口单击“凭证过账”，系统显示凭证过账提示信息。 在提示信息窗口，单击“前进”按钮，显示凭证过账范围与条件确认窗口。
选中“当发现凭证号不连续时终止过账”单选框，单击“前进”按钮，系统弹出窗口，显示“按‘完成’按钮开始过账”的信息。
单击“完成”按钮，系统进入过账过程。完成后显示信息报告。单击“完成”结束本次过账操作。
在处理期末业务时，一般要求每生成一张记账凭证，就需要对这一凭证进行审核与过账操作，以确保业务处理的正确性。
(五) 日常业务处理——工资和固定资产核算 5.1工资核算业务日常处理
1、设置工资项目及设置工资计算方法
2、工资数据的输入
在会计之家窗口的工资页，单击“数据输入”，进入工资数据编辑项目过滤窗口。 在工资数据编辑项目过滤窗口，选择“基本工资核算”，单击“确定”按钮，进入工资数据编辑窗口。
在编辑区域输入所有人员的工资数据。输入过程中，系统随时对输入的数据按所设置的项目计算公式进行计算。输入完成后，单击“关闭”按钮退回。
3、工资费用分配
在会计之家工资页功能项目列示区，单击“费用分配”，进入工资费用分配引导输入程序，系统首先列示一些警告信息，并提示“工资费用的分配以职员类别为依据”。
单击“前进”按钮，进入工资费用分配科目设置窗口。
在工资费用分配科目设置窗口，选择职员类别“管理人员”，选择工资项目为“应发合计”，打开“费用科目代码”下拉列表框，选择“管理费用”，打开“应付工资代码”下拉列表框，选择“应付工资”。同样方法设置营销人员和行政人员的工资项目与科目代码。
设置完成后，单击“前进”按扭。
保留系统默认设置，单击“完成”按钮，系统弹出窗口报告“已生成一张转账凭证，单击“确定”退回。
5.2固定资产核算业务日常处理
1、固定资产增加核算
2、固定资产其他变动核算
5.3出纳业务日常处理
1、出纳业务管理系统初始设置
2、录入银行对账单
(六) 期末处理
6.1工资核算业务期末处理
6.2固定资产核算业务期末处理
在会计之家日常操作主窗口，单击“固定资产”页卡的“计提折旧”，系统弹出窗口提示计提折旧的操作规范。单击“前进”按钮，显示折旧凭证相关内容确认信息。 单击“前进”按钮，系统弹出窗口提示“按完成按钮开始计提本期折旧费用”的信息。 单击“完成”按钮，进行计提折旧过程。完成后弹出窗口显示“已生成了一张转账凭证”。 单击“确定”按钮返回，切换至凭证处理界面，将固定资产变动资料处理和折旧处理所生成的凭证审核过账。 6.3出纳业务期末处理
1、现金盘点与对账及银行存款对账
2、生成银行存款余额调节表
6.4其他核算业务期末处理
1、期末调汇
2、结转损益
3、期末结账
本月业务处理完毕，可对当月业务进行结账处理。
在会计之家日常操作主窗口，单击“结账”页卡进入期末管理页面，单击“期末结账”，进入期末结账引导程序的提示窗口。
在期末结账提示窗口，单击“前进”按钮，系统要求输入用户口令。
输入当前用户的口令，单击“完成”按钮，系统进入强制数据备份程序。
在数据备份窗口，单击“取消”或进行数据备份结束后，系统进行结账操作。结账结束后返回会计之家日常业务处理主窗口。
(七) 会计报表的编制与财务分析
1、资产负债表及资产结构图
2、所有者权益结构图及利润表
3、主要财务指标
第五篇：金蝶软件实训报告范例4
ERP 沙盘模拟实训心得体会
2009 年 12 月 21 日，我们开始了 ERP 沙盘模拟实训。 我们是第一次接触 ERP 沙盘这个企业经营的模拟软件，从刚开始的迷茫，到实训时 的不断努力，再到最后的了解与回味，两周的 ERP 沙盘模拟实训让我学到了很多，懂得 了很多。 不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想像中 的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监，每 一步的决策和计划都要全方面的考虑，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做的 后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候，我们要全方面的进行详细 的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境。对于我们这些还没 有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事情。开始的时候，每个人都在担 心究竟该怎样经营下去，才不会让企业破产，正式上机操作的时候又是困难重重，由于 经营规则理解的不透彻，很多时候会出现错误，到后来，每一步的操作都要确认好几遍 才放心。实践和理论相差还是很大的，我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要 更多的磨练与实践。 在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和 产品转产、 如何合理投放广告接生产单等一系列的问题。 这些问题已经让我们手忙脚乱， 焦头烂额了，但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过的问题，在操作的过程 中就发现自己做了很多的不合理的决定， 例如未能及早开发新产品、 投资生产线的建设、 市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。来回 味一下实习的过程，有很多的事情需要我们用心的理解和记忆，这些是书本上无法学到 的，也是以后走向社会很需要的东西。 上机的第一天，老师很明智的让我们进行了练习，我们可以根据自己的想法任意操 作，如果遭遇破产就请老师帮我们回复最初的状态。这是一种很好的练习方法，因为在 实际的操作过程中才能发现平时不会注意却又是非常重要的操作，只有经过失败才能找 到最佳的投资方案， 才能牢牢记住该做的事情。 虽然在前一天我们小组经过了一番讨论， 自以为没有什么大的问题，谁知一上机就手忙脚乱。因为不熟悉操作，一上来就错过了 年初的长期贷款，建造生产线的时候不知道每一个季度都要投资，结果导致生产线都只 是建造了一季度就停滞在那， 浪费了宝贵的时间， 而已经建成的生产线又没有进行生产，
有是一大损失，最后一季度，我们竟然忘记了开发市场，结果可想而知，即使投放了大 笔的广告费都无济于事，没有开发市场就不可能拿到订单。总的来说，第一次的上机是 惨不忍睹的结局，但是我们从中明白了很多步骤的操作规定，这也为我们接下来的训练 带来了不小的帮助，在以后的几天中有的组出现了我们第一天的情况，可是正式经营已 经开始了，他们只能自认倒霉了。 在第二次上机前，我们有一天的时间讨论策略，由于有了第一天上机时的经验，我 们对接下来的经营制定了详细的计划。我们小组的成员聚在一起，商讨贷款的额度，生 产线的建设，产品的开发与市场的开拓，每一项的工作被我们具体的分析到位，并列出 了前两年的经营表格，清晰的表明在每一季度需要干的事情。第二次上机的时候，由于 我们的事先准备，我们很快就完成了第一年的经营，沾沾自喜的我们马上被一个残酷的 事实击倒了，由于我们的权益只剩下 29M，我们在第二年中将无法得到长期贷款和短期 贷款。我们开始精打细算，试图从每一个步骤省下钱来，在第二年的经营中，我们拼尽 全力，不惜放弃一些产品的开发，放弃更多的利益实施应收账款的贴现。在这个时候， 很多的组都出现了更为严重的事情，权益为 0，面临破产，在不得已的情况下，老师给 每一个小组追加了资金，才使很多组不至于破产。在我们战战兢兢的经营完第二年的时 候，我们惊奇的发现，即使老师不给我们追加资金，我们还是能继续经营的，而且第三 年我们还有更多的应收账款可以到帐，这师我们着实高兴了一回。 在接下来的经营中，我们同样遇到了很多的情况，但总的来说，我们小组的情况还 算不错，虽然老师一再追加资金才使我们生存下来，但是我们小组还是以 200 多分的成 绩位列第一。其实我们觉得，最后的成绩并不主要，重要的是我们在实习的过
程中学到 的东西。虽然只是模拟的实习，我们已经从中深切的感受到，市场就是一个没有硝烟的 战场，它是非常残酷的，也明白了“团队精神”的重要性，也许你很聪明，也许你很有 能力，但是在面对残酷的市场竞争时，一个人的力量是绝对不够的，你需要团队的智慧 和力量，只有每一个人各尽其职，相互配合，共同努力才能将企业经营好。 我们是初出茅庐的一代，需要学习的还很多，通过这次的实训，相信每个人得到的 不仅仅是实训的学分而已，在模拟的世界，老师可以让你重新开始，可以无条件的支持 你，可是在现实中呢，我们没有重来的机会，也没有免费的午餐，我们要扎扎实实的走 好每一步。实训结束了，我们的路刚刚开始。
在做过金蝶 K3 实训之后，才对 K3 的生产流程有了一定的了解，在做实验的过程中发现了一些 问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得到了解决。经过实际操作后，对 K3 的生产管 理流程才有了更深刻的理解，有了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题，到后来出现一些应 用上的问题，这说明对 K3 的应用又上了一个台阶。解决了种种问题后觉得获益匪浅。以下是我实训 结束所做的总结希望能和大家分享一下。
一、生产管理流程介绍
(一)生产数据管理：通过 BOM 的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代 处理、成本模拟、物料替代和 PDM 接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。
(二)主生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力 计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制定合理的 生产计划，使企业生产安排更高效合理。
(三)物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP 计算、MRP 查询与验算、MRP 维 护与投放。
(四)生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单 结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项 制造活动信息。
(五)粗能力计划管理：提供粗能力计划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能 力方面有效地评估主生产计划和物料需求计划的可行性，保障企业的产能均衡。
(六)车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能， 结合计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理，帮助企业减少车间在制品，提升管理效益。
(七)委外加工管理：进行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。
(八)重复生产计划管理：首先建立重复生产计划，分解重复生产计划、生产线排程、生产投 料。
(九)设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能， 帮助企业有效地对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提高企业的 经济效益。
二、实验过程中遇到的问题及解决方法
问题一：在生产投料单序时簿中用 shift 组合键选择某一产品的生产任务单，选择 后单击关闭按钮，返回领料单后，系统不会自动显示需要领料的物料和申请数量。
解决方法：只需将生产任务单选择后双击右键，或者按退出按钮即可将需要领料的物料和申请 数量显示在领料单中。 问题二：K3 不能同时打开多个界面。 解决方法：左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 ，以后不用设置都可打开多个 界面可以通过窗口来切换。
问题三：核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，想查询出与某张委外 加工入库单有对应关系的材料发出单据。 解决方法：因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关 系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表 中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。 问题四：描述委外加工核销时找不到录入的入库单? 解决方法：
1、可能是入库单未审核;
2、可能是入库单处于未核销状态;
3、单据日期与会计期间不 一致。
排除以上问题后就能够找到录入的入库单。 问题五：在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时 打开就一切正常。 解决方法：在 Windows XP 操作系统中，系统默认的是使用简单共享，.必须先禁用简单共享才 可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使 用简单文件共享(推荐)”的选择标志去掉，然后与 Windows2000 一样设置共享权限。 问题六：录入供应链单据，在按 F7 搜索物料的时候，希望 F7 查询的默认字段是名称而不是代 码。 解决方法:基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7 查询默认字段，选择“名称” 问题七：物料禁用时提示物料不能被禁用，该物料已经被 1 条相关的销售订单关联 解决方法：将与此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料问题就会解决。 问题八：描述录入单据时，按 F7 选择物料、供应商等信息时，看不到“新增”、“修改”等功能按 钮? 解决方法:在基础资料--公共资料--物料下， 查看--选项下， 勾选“F7 界面显示全部功能按钮”即可。 问题九：不能手工录入单据编号。 解决方法:系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择允许手工录入。 问题十：单据保存后得手动去审核，无法自动审核。 解决方法：系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核。 问题十一：在基础资料查看某一物料信息时使用搜索功能而不用每个去找。 解决方法：在功能菜单栏点击管理按键，弹到与按 F7 一样搜索界面其他基础资料也可以通过此 方法来实现。
三、实训总结
通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进 行具体生产制造管理的整个流程，并结合企业物流，供应链管理、财务管理、人力资源管理，从更 全面的角度来观察企业管理的运作。同时，系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟，使我进 一步理解生产制造管理的理论以及所涉及的范围和范围之间的关联性。通过生产制造管理实验的学 习，使我充分理解生产制造管理体系的理论知识，掌握生产制造管理的现代技术。从纯粹的理论层 面上升到了初步的实践层面。